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出纳工作计划范文与出纳工作计划范文参考汇编出纳工作计划范文出纳年度工作计划1
一、日常工作:1`与银行相关部门__井然有序的完成__交代的各项任务;2`对于职工报销的各项费用做到快速合理的发放;3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单
5.每月初按时做出资金表
6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及__打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划
10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2、坚持财务手续,严格审核算__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的__不予付款
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等
4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关__、__等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务出纳年度工作计划2作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划
一、__财务人员参加上级__的各种培训__财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制二...。