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文本内容:
出纳月工作计划结尾与出纳月工作计划范本汇编出纳月工作计划结尾
一、日工作流程:
1、9:00-12:001审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理2从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理3审核各类付款单据,出具《付款传票》
2、13:00-18:001根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、__票等操作2审核各类付款单据,出具《付款传票》3查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,__其往来情况
①客户发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;
②供应商付款、__以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策
二、月工作计划月初
1、1-3日1盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务2审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”3出具相关报表,上报总公司财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表
2、4-10日,1处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,__税款交付2审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整月中
1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务
2、11-16日1审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整2审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款
3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理月末
1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳...。