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文本内容:
出纳每日工作计划表格与出纳每月工作计划汇报汇编出纳每日工作计划表格
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局__的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告
二、加强规范现金管理做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作
2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度__现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率
5、完成__临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里我会借__契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献出纳每月工作计划汇报每月工作内容01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认外联发与北方06日-24日审核开票内容并开具运输及货代__北方物流25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账27日-31日开具剩余的运输及货代__;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款外联发与北方,每星期
一、
三、五__银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,__备用金,并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付...。