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文本内容:
财务9月工作计划与财务一周工作计划汇编财务9月工作计划
一、月初安排每月1日-10日
1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上报给各项目负责人然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表包括上报给各项目负责人的项目报表妥善保管
2.进行上月工资核算进行各银行对账工作与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税与管辖区税务所进行__和沟通对部分报销人员__的审核
二、月中安排每月11-20日
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始__的整理,并将符合报销程序的原始__返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原始__录入微机并作出记账凭证
2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴
3、上月工资的发放
三、月末安排每月20-30日
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始__的整理,并将符合报销程序的原始__返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始__录入完毕并作出与凭证
2、进行本月工资的计提
3、进行本月固定资产折旧的计提
4、期末成本收入的结转5凭证的整理、装订与归档
6、配合相关部门做好工作财务一周工作计划
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门__,井然有序地完成了职工工资发放工作清理客户欠费__,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险__,与保险公司__好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交__审阅3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教...。