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文本内容:
财务部月度工作计划范文与财务部目标任务计划的自查报告汇编财务部月度工作计划范文
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益
4、配合公司__完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
5、做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到“三及时”即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,__现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和__推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场
9、完成公司董事会及__O临时交办的其他工作
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改
2、票证管理安全做好现金、收据、__、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺
3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头
4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见
2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避免无计划、无定额使用资金
四、加强素质养成、推进队伍建设随着____的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固地依法理财的观念做到有法必依执法必严违法必究贯彻执行党的方针政策自觉遵守法律、法规维护财经纪律__不正之风
2、加强业务学习提高业务水平定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面在掌握基础知识的同时加强计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求与此同时认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面提高理论和实际操作水平
3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰写论文可促进理论知识有利于总结工作中的经验提高业务水平还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展财务部目标任务计划的自查报告财务部目标任务计划的自查报告由于我院教职工152人没有上事业编制,根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费通过多次向市__、市财政局汇报,使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元,增长
8.6%,高于市本级教育事业费
6.4%的增长幅度经过多方工作,积极争取,使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势,进一步解放思想,拓宽思路,千方百计做好借贷款工作,先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广州市发展银行等多家金融机构__,洽谈贷款事宜全年争取到银行贷款1500万元,市财政无息贷款300万元,吸收教职工集资款750万元,合计2550万元,满足了学院重点建设工程的资金需求同时,学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议,协议贷款5600万元,基本上解决了学院2019年度的建设资金问题通过采取加大奖惩力度等措施,使学生的缴费率由开学时的26%,上升到年末的99%,基本上解决了学生的欠费问题在多次协商的基础上,学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书经过银校双方两个多月艰苦细致地工作,共分三批向我院贫困学生600多人发放了国家助学贷款242万元,凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款针对学院财务管理出现的新情况、新问题,整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度,并于9月份汇编成册《南阳理工学院财务管理制度汇编》,既起到了宣传作用又便于操作,使财务管理的规范建设又上了一个新台阶在充分进行调查研究的基础上,及时编制了学院2018年度经费收支预算,经院长办公会、党委会审查后,由三届二次教代会审议通过在执行过程中,严格管理遇有个别预算调整时,坚决按程序审批,保证了年度预算的圆满完成2019年元月上旬拿出了决算报告按照学院__的新要求,在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度同时,指定多乡财务管理的规章制度,并狠抓落实,严格控制消耗性支出,充分发挥了包干经费的使用效益,年度财务决算表明,各单位包干经费执行情况良好本着原则性与灵活性相结合的原则,严格执行财经纪律和财务制度,通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中,为学院节约费用90%以上根据学院年度工作任务,通过征求院内各单位意见,进行市场调查的基础上,及时编制了学院年度物资采购计划制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》,成分发挥学院在物资采购中的规模优势,堵塞了漏洞,进一步降低了物资购置成本,充分发挥了资金的使用效益,全年共参加大小招标30次以上,为学院节约资金200万元以上在物资采购计划的实施过程中,严格执行,杜做了物资购量的随意性,并写出了年度物资购置计划执行情况的报告加强固定资产的日常管理于2018年6月份,对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查,弄清了我院彩电_____,针对发现问题,及时纠正,使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化从2018年10月1日到10月31日,对全院的固定资产进行了全面的清产核资,摸清了家底,为进一步提高固定资产的使用效,切实发挥固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础截止XX年10月31日,我院固定资产共计3100万元不包括房屋、建筑物具体情况如下教学仪器设备1900万,一般设备900万,图书资料200万员由于我院教工__楼尤其是1—3号楼造成时间较长,又加之____频繁,致使基础资料很不完备通过数十次艰苦细致地工作,教职工__楼整楼的房产证已__完毕为节约交易费用,各参加房改住户的房产证,凡不准备在家属院内再调整住房的,已__完登记申办手,既将拿到房产证,凡准备再调整住房的,待住房调整完毕后__经过调查研究,完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法,会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同对经营合同的行情况进行经常性的监督检查,每月至少检查两次,严格兑现奖惩年末,又对两个中心的合同行情况进行了满意的测评第PAGE页共NUMPAGES页。