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2018年公司财务部年终工作总结及述职报告范文与2018年公司财务部年终总结范文汇编2018年公司财务部年终工作总结及述职报告范文董事长、总经理、各位__、各位同仁大家好!回顾过去的一年,财务部在公司__的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地__银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位__和同仁汇报
一、财务核算和财务管理工作__财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的__结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶财务部一直人手较少但在我们高效、有序的__下,能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求公司资金流量一直很大尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据XXXXX张,处理会计凭证XXXX张,准确无误地出具各类会计报表无数制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中,财务部相继__了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的__本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟资金需求日益增加尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资X.X亿元,偿还到期贷款XXXX万元资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的我部于X月—X月向银行申请房____贷款XXXX万元期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级__的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识
三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展财务部协助公司__做了大量的财务分析和市场调查全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售__、租赁__,__各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩根据财务统计数据截至XX月XX日,门店销售XXX个、住房销售XXX个,成交率XX.XX%,成交额XXXXX万元,实收房款XXXX万元,尚有未收房款XXXX万元,资金回收率为XX.XX%;2018年公司财务部年终总结范文忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步
一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度
1、内部控制一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部__部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举
2、预算管理预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心
3、风险管理对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超__应收应付款分析等库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超__库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险
二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精
2、建立5个__分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据的需求5个__业务的分公司,__核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对对各自的经销商既相互__又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用
3、理顺售后部帐务该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效a、理清各种往来账项针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符b、加强内部控制,完善核算流程售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、__等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系售后部账务完整、全面的核算是十分必要的由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行
4、理顺直销分公司帐务直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决
5、理顺网络部帐务由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题经过相关财务人员的清理和调整,XX年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个__公司同一水平
6、在各个公司各自__核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率
三、财务管理体系建设一年来,在公司__的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用__进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系主要体现在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析,等等为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统
1、在***年10月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数经过一年来工作上的实际操作和平时__的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等
2、远程增值税__认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税__,缩短了认证__的时间和次数限制,提高了认证__的及时性
3、积极使用我们公司自己__的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率达到100%
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配
2、__灌输服务意识,人人有事做,事事有落实重视内部__评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部___质量的反馈
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神
4、促进团队协作、提高团队凝聚力
5、创造学习氛围,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平
五、__关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的__关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的__上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等对风险管理的认识也要超出对部分财务风险如存货积压、应收账款坏账等的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风险、规避风险的能力,提升应对风险的快速反应能力,继续提升财务团队的整体素质等第PAGE页共NUMPAGES页。