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2018年出纳工作计划例文与2018年出纳工作计划报告汇编2018年出纳工作计划例文每月工作内容01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认外联发与北方06日-24日审核开票内容并开具运输及货代__北方物流25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账27日-31日开具剩余的运输及货代__;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款外联发与北方,每星期
一、
三、五__银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,__备用金,并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作XX年工作总结在本年度工作中,我能做到下面几点
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无__现金
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审查核算__报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账,对不符手续的__不付款XX年工作计划
1、力争做到当天事当天结
2、加强规范现金管理做好日常核算
3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局__的财务人员继续教育,学习和掌握新的财务知识工作目标及希望
1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助
2、希望公司能为我缴纳__社会保险XX年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳__社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利2018年出纳工作计划报告XX年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局__的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告
二、加强规范现金管理做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作
2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度__现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率
5、完成__临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里我会借__契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献第PAGE页共NUMPAGES页。