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百胜BSERP系统培训手册财务管理系统应用培训上海百胜软件有限公司前言所有的业务最后都要流转到财务系统,所以结合了ERP系统的其它几个系统功能流程、系统实施、会计软件来讲解本系统系统主要处理了成品采购销售的应收应付、物料采购销售的应收应付、成品订货定金物料采购定金的结算、加工结算、销售费用预算、可换货核算、可发货额核算等业务第一篇介绍财务制度和财务基础档案的建立,主要是通过系统参数的配置来实现;第二篇期初数据的建立,包括期初应收应付帐款、期初帐面结余、期初库存、期初成本、期初换货额、信用额的建立;第三篇财务日常业务;第四篇月度结帐和反结帐;第五篇财务成本核算;第六篇财务统计分析报表;第七篇财务接口;第八篇分公司财务管理;第九篇系统维护本系统与其它系统(分销、订货会、生产、商店)的关联图如下OM订货会管理系统DRP分销管理系统PM生产管理系统SD管理系统FI财务管理系统分销业务结算采购业务结算定金缴款成本计算零售业务结算现金缴款记录其它收款记录物料采购定金结算物料采购结算物料销售结算加工结算采购、销售费用结算信用控制、退换货控制本培训手册以2005年11月20号正式发布版为基础进行编订,后续新增功能请读者参看百胜公司每次升级程序发布的《升级版本用户使用说明书》由于作者水平有限,文中难免存在错误和疏漏之处,恳请大家批评、指正附表
1、《各模块单据类别列表》
2、《各模块统计列表》目录TOC\o1-5\h\z\u系统概述5第一篇财务制度和财务基础档的建立51.1财务制度设置项列表说明51.2系统其它参数列表51.3财务基础档案61.4财务人员使用系统用户身份建立61.4.1建立操作用户组61.4.2建立用户7第二篇期初数据的建立7第三篇财务日常业务73.1收款业务73.1.1收款业务分析73.1.2系统收款业务实现83.1.2.1收款业务操作实现83.1.2.2应收款来源分析表83.1.3收款步骤93.1.4注意事项93.1.5与客户对帐103.2付款业务103.2.1付款业务分析103.2.2系统付款业务实现103.2.2.1付款业务操作实现103.2.2.2应付款来源分析表103.2.3付款步骤113.2.4注意事项113.3.5物料供货商的订金款结余和一般结余的转换123.2.6与供货商对帐123.3订货会定金和物料采购定金的管理使用123.3.1定金比例的设置123.3.1订货会定金比例的设置123.3.2物料采购定金比例的设置123.3.2应交定金的计算133.3.2.1订货会定金计算133.3.2.2物料定金计算133.3.3两种定金的缴付133.3.4两种定金的分配使用133.3.4.1订货会定金分配设置133.3.4.2订货会定金分配在业务单据中的具体表现133.3.4.3物料定金的分配使用143.4返利款结算143.5费用预算管理143.6可换货帐和可发货额的核算143.6.1信用审核和退换货审核的准确运行对财务系统的要求143.6.2可发货额的核算153.6.3可换货帐的核算(关于退换货政策的配置实现详见分销系统培训)153.6.3.1总核算过程示意图153.6.3.2发货过程核算示意图(分表头和明细二步)163.6.3.3退货过程核算173.6.3.4数据库中的客户换货流水帐、客户换货余额帐的意义173.7商店现金货款收取和其它现金收取17第四篇月度结帐与反结帐、成本计算174.1路径174.2月度结帐的意义184.3加权成本计算184.3注意事项18第五篇财务统计分析报表19第六篇财务接口196.1百胜财务管理系统中如何操作196.2支持哪些会计财务软件206.3如何引出206.4会计财务软件中如何操作206.5注意事项20第七篇分公司财务管理20第八篇系统维护218.1路径218.2维护21附表1《各模块单据类别列表》21附表2《各模块统计列表》21系统概述本系统由系统管理、基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口、我的工作台共8个模块构成,加工结算模块是与物料生厂系统紧密联系的部分第一篇财务制度和财务基础档的建立1.1财务制度设置项列表说明路径系统管理-系统控制财务制度设置项说明并注意点会计月份默认自然月为会计月份,可自定义会计月金额小数位数小数位数最多保留4位,财务系统中的设置是以分销中的为前提另分销中的设置是通过2个地方来完成的,一个是全局参数在系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数;另一个是在客户档中的单价进位处理设置数据库中储存进位处理后的数据成本算法(总仓制)固定成本通过成本调整单输入系统,每个渠道每月限定只允许做1张成本调整单,无需每月做,有变动时做,成本与月度结帐无关;月加权平均成本期初库存的成本必须做成本调整单,每月底做过月度结帐后,系统自动计算出新的成本,若成本需特别调整,可做成本调整单,成本与月度结帐有关,没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来,统计分析中调用的当前成本就是前期的这部分还可参考分销系统里的成品采购进货业务内容月结对库存的要求系统做月度结帐时默认库存不能为负,可按需要选择月度结帐时允许负库存允许渠道独立成本核算总部的财务制度设置为允许渠道独立成本核算后,渠道中设置的独立成本核算才会生效当渠道独立成本核算时,总部计算成本时会剔除掉渠道这部分发货单使用定金的分配比例对发货时的定金分配比例和信用审核控制起作用,订货会系统计算应交定金,分销系统分配定金使用,财务系统收取定金、冲抵货款,定金可以锁定为支付订单的尾款或者每次发货按比例分配冲抵部分货款,定金的使用对信用审核控制有影响,详见信用审核内容的介绍1.2系统其它参数列表设置项说明浏览区显示多少日内数据仅指浏览时,对查找统计不控制制单初始时不加载数据对提升制单速度非常有效,当保存单据后接着制下张单,前面的单据因为没有加载所以不能查看1.3财务基础档案模块财务基础档案说明并注意点基础档案应收应付调整类型当调整帐款的时候可以调用已定义好的调整类型,并且统计时可以按照调整类型做相应的统计费用科目当做费用时可以调用已定义好的费用科目,并且统计时可以按照费用科目做相应的统计收付款方式当做收付款时可以调用已定义好的收付款方式,并且统计时可以收付款方式做相应的统计发票类型当做费用、结算时可以调用已定义好的发票类型,并且统计时可以发票类型做相应的统计财务接口会计科目将导出凭证需用的会计科目做定义,以国家统一的科目代码为准,科目是分级的,例常用的一级科目代码1001现金1002银行存款1131应收帐款2121应付帐款2131预收帐款1141预付帐款1241库存商品5101主营业务收入5502营业费用核算项目对应是指应收类的末级客户会计科目、应付类的末级供货商会计科目,需与会计财务系统中的定义一致,建立起一一对应关系引出类别维护单据对应凭证示例进货费用单借库存商品贷应付帐款进货结算单借库存商品贷应付帐款进货付款单借应付帐款贷银行存款销货费用单借营业费用贷应付帐款销货结算单借应收帐款贷库存商品销货收款单借银行存款贷应收帐款1.4财务人员使用系统用户身份建立1.4.1建立操作用户组
1、权限的划分规则分析主要考虑业务划分的需要,分销和其它系统模块里的业务单据记帐一般也由财务人员负责
2、系统权限分配依据业务划分,分配不同的单据操作权限,暂不区别品牌、区域1.4.2建立用户用户资料与分销中建立的是共享的,但权限是独立的第二篇期初数据的建立期初项说明并设置路径期初应收帐款单据编号由系统自动给出,日期、渠道、客户、调整类型、金额为必填内容,当这张应收调整单记帐后才会反应到往来帐里,当这笔应收款销帐后,应收调整单的结算标志会自动打上路径销售管理-基本单据-应收调整单期初应付帐款单据编号由系统自动给出,日期、渠道、供货商、调整类型、金额为必填内容,当这张应付调整单记帐后才会反应到往来帐里,当这笔应付款销帐后,应付调整单的结算标志会自动打上路径采购管理-基本单据-应付调整单期初帐面结余做期初数据时通常要求将预收货款、预付货款、成品订货定金、物料采购定金、应收应付帐尽可能的结转,使往来帐简洁明了,但也有些是不能结转的,可以预收、预付、订单预付款的类型做收付款单来建立这些期初数据当然以调整单的负数来建立也可以,可视情形来定路径销售管理-基本单据-销货收款单采购管理-基本单据-进货付款单期初库存、期初成本在分销系统中,通过仓库调整单、成本调整单来录入信用额在分销系统中,通过客户档来设置期初换货额做换货额调整单,单据编号由系统自动给出,日期、渠道、客户、设定余额为必填内容,当这张换货额调整单记帐后才会反应到退换货控制里仅对换货对象为总额并且换货金额可累加情况有效路径往来帐管理-基本单据-换货额调整单第三篇财务日常业务3.1收款业务3.1.1收款业务分析常见业务有按比例收取定金、预收款、预收货款转为货款、收取货款、收取费用款3.1.2系统收款业务实现3.1.2.1收款业务操作实现收款业务操作实现收取定金由订货会系统的定金缴款单记帐后自动在财务系统里生成销货收款单类型为预收款,财务系统中记帐后转为结余款的一部分,这部分的使用参见定金的管理使用部分的介绍预收款做销货收款单,选择收款类型为预收款预收货款转为货款销货收款单,选择收款类型为应收款,选择使用结余款,就可以将预收货款转为货款来使用了收取货款做销货收款单,选择收款类型为应收款收取费用款做销货收款单,选择收款类型为应收款3.1.2.2应收款来源分析表财务对客户收款,记载应收款的数据来源于五类单据,详见下表序号应收款来源单据包含的业务内容上级单据1应收调整单期初应收款、日常业务中对应收额的调整无2销售费用单销售中发生的费用,分对方代付、我方代付、我方自付三种性质无3销货结算单商品销售的结算金额,包含了发、退金额批发销货单、批发退货单、渠道调拨单、渠道退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单4物料销货结算单物料销售的结算金额面料销售单、面料销售退单、辅料销售单、辅料销售退单5订货会定金单应交定金订货会订单是上级单据定金缴款单是下级单据,销货收款单是由系统自动衍生出来的单据特别说明订货会定金单是订货会系统的单据,计算应交定金额,严格来说是属于一种预收款,订货会系统中的定金缴款单记录实际交的定金额,审批、结帐后系统会自动在财务系统里生成对应的销货收款单,收款类型是预收款,至此定金转化为结余款的一部分因为对定金的缴付有严格的要求,不交定金的订单可能会被取消,所以定金的收取也放在应收部分来讲解3.1.3收款步骤
1、新增销货收款单,输入日期、渠道、客户、收款类型、收款方式、收款金额(其中收款类型是系统固定的,分别是应收款、预收款、返利款)
2、如果需要使用节余款,则在使用节余款前打勾,否则到第3步
3、点击“取明细”,当选择应收款类型时,系统会自动将所有没有销帐的上表中的前四类单据都列示出来,且自动将金额分摊到单据的本次收款栏中;当选择预收款、返利款类型时没有销帐的单据不会列示出来
4、保存单据
5、记帐3.1.4注意事项
1、上表中的前四类单据中只有记过帐的单据才会流转到收款的环节也就是在做销货收款单时才会列示出来订货会定金的收取是由订货会系统和财务系统共同完成的,其中系统自动生成的销货收款单没有记帐,需要手动记帐
2、只有允许结算的批发销货单、批发退货单、渠道调拨单、渠道退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单才会流传到销货结算单
3、如果分销系统里设置了“记帐生成的结算单自动产生往来帐”,则财务系统里的结算单是系统自动记帐的,否则需要手工记帐
4、允许结算的零售销货单和零售退货单记帐后系统不自动生成销货结算单,需要手工新增销货结算单,选取商店、结算起讫日期,系统自动获取零售销退单的明细生成一张销货结算单
5、销货收款单收款只要记帐就表示款已到帐,如果有在途款,可在往来帐管理-基本单据-客户在途款里做客户在途款,新增客户在途款单,输入日期、渠道、客户、在途金额然后保存单据接着审批,该笔在途款在系统中就可以视为客户的资金参与信用控制了如果在途款到帐了,可将该张在途款单结帐,结帐后该笔金额就转入客户节余款
6、销货收款单当收款金额或销帐单据改变后可重新点击“分摊”,系统会自动重新分摊,分摊的做法是将收款金额按照单据的“先发生先收取”来分配本次收款金额3.1.5与客户对帐可直接查询往来帐管理-往来统计3.2付款业务3.2.1付款业务分析常见业务有支付物料采购定金、定金冲抵货款、物料定金结余与一般结余互转、预付款、预付款转货款、支付货款、支付费用款3.2.2系统付款业务实现3.2.2.1付款业务操作实现付款业务操作实现支付物料采购定金做进货付款单、选择付款类型是订单预付款获取物料进货定金结算单明细定金冲抵货款当关联物料进货单记帐后(该单做过定金结算付款),会在财务系统里自动生成一张进货付款单,付款类型为应付款是否自动记帐受控于生产系统的“记帐生成的结算单自动产生往来帐”物料定金结余与一般结余互转做结余款转换单,选择转换类型一般结余转订金结余或相反的类型定金结余只有转换为一般结余后才能在进货付款单中的使用结余款中被调用,这种转换多发生于定金多付了有剩余的情况;一般结余转换为定金结余,其作用相当于支付物料定金时所做的进货付款单,付款类型是订单预付款预付款做进货付款单,选择付款类型为预付款预付款转为货款做进货付款单,选择付款类型为应付款,选择使用结余款,就可以将预付货款转为货款来使用了支付货款做进货付款单,选择付款类型为应付款支付费用款做进货付款单,选择付款类型为应付款3.2.2.2应付款来源分析表财务对供货商付款,记载应付款的数据来源于五类单据,详见下表序号应付款的来源单据包含的业务内容上级单据1应付调整单期初应付款、日常业务中对应付额的调整无2进货费用单进货中发生的费用,分对方代付、我方代付、我方自付三种性质无3进货结算单商品采购进货的结算金额,包含了进、退金额商品进货单、商品退货单4物料进货结算单物料采购进货的结算金额面料入库单、面料退货单、辅料入库单、辅料退货单5物料进货定金结算单面、辅料采购订单的定金结算金额面料采购订单、辅料采购订单3.2.3付款步骤
1、新增进货付款单,输入日期、渠道、供货商、付款类型、付款方式、付款金额(其中付款类型是系统固定的,分别是应付款、预付款、订单预付款)
2、如果需要使用节余款,则在使用节余款前打勾,否则到第3步
3、点击“取明细”,当选择应付款类型时,系统会自动将所有没有销帐的单据都列示出来(与本次付款的供货商性质有关系,成品类供货商则只出现3类,物料进货结算单和物料进货定金结算单不出现,物料性质的出现4个类别,进货结算单类不出现)且自动将金额分摊到单据的本次付款栏中;当选择预付款、订单预付款类型时没有销帐的单据不会列示出来
4、保存单据
5、记帐3.2.4注意事项
1、五类单据中只有记过帐的单据才会流转到付款的环节也就是在做进货付款单时才会列示出来
2、只有允许结算的商品进货单和商品退货单才会流转到进货结算单
3、如果分销系统里设置了“记帐生成的结算单自动产生往来帐”,则财务系统里的结算单是系统自动记帐的,否则需要手工记帐
4、付款方面是没有在途款概念的
5、进货付款单当付款金额或销帐单据改变后可重新点击“分摊”,系统会自动重新分摊,分摊的做法是将付款金额按照单据的“先进先出”来分配本次付款金额
6、生产系统里的面、辅料采购订单记帐后系统自动生成物料进货定金结算单,定金支付的进货付款单的付款类型选订单预付款当关联物料进货单记帐后(该单做过定金结算付款),会在财务系统里自动生成一张进货付款单,付款类型为应付款,且自动记帐
7、在生产系统中有“记帐生成的结算单自动产生往来帐”当勾选后,系统自动生成的物料进货定金结算单是自动记帐的3.3.5物料供货商的订金款结余和一般结余的转换通过往来帐管理-基本单据-结余款转换单,可以将某物料供货商的2种结余款做转换定金结余只能用于物料进货的结算,在流程上必须关联的物料进货单记帐后才能冲抵货款,当然也可转换出去,转换为一般结余后就可以当作普通的结余款来自由使用了3.2.6与供货商对帐可直接查询往来帐管理-往来统计3.3订货会定金和物料采购定金的管理使用分2种定金,一种是订货会上客户支付的定金,另一种是物料采购支付的定金在订货会上订货一般需要交付一定比例的定金,定金在规定时限内要交付,交付的定金会固定用于这次订货会的发货支配,对定金的支配可以是每次发货分配一定比例,也可以是锁定只在尾单时使用采购面料、辅料需要在采购订单确定后支付一定比例的定金3.3.1定金比例的设置3.3.1订货会定金比例的设置分销系统提供2种定金比例,一个是客户定金比例,路径分销系统-基础档案-销售信息-客户-信用额里另一个是订货会系统-基础档案-基础信息-订货会里3.3.2物料采购定金比例的设置生产系统提供2种定金比例,一个是供货商定金比例,在生产系统-基础档案-仓库与客户-供货商-其它里设置;一个是物料定金比例,在生产系统-基础档案-面料与辅料-面/辅料目录-面/辅料价格里设置3.3.2应交定金的计算3.3.2.1订货会定金计算在订货会系统中,通过订货会定金单来计算应交定金;3.3.2.2物料定金计算在生产系统中,通过面/辅料采购订单来计算,付款方式有3种相关的可选则全额预付、按物料定金百分比预付、按供货商定金百分比3.3.3两种定金的缴付订货会定金由2个系统2个单据来共同完成,在订货会系统中的定金缴款单来记录交付的金额,该单记帐后系统自动在财务系统里生成一张销货收款单,未记帐的物料进货定金在财务系统中做进货付款单、选择付款类型是订单预付款类型获取物料进货定金结算单明细3.3.4两种定金的分配使用3.3.4.1订货会定金分配设置定金的支配使用,首先在分销系统-系统管理-控制信息-退换货与信用审核-定金锁定为支付订单的尾款,如没勾选则默认是可分批支配的当可分配时在财务系统-系统管理-系统单据控制-发货单使用定金的分配比率中设置比率3.3.4.2订货会定金分配在业务单据中的具体表现
1、客户发货(调拨、批发、配货)时,根据系统规定每次扣减的定金比率分配相应的定金支付部分具体情况是订货会订单转入分销订单后,生成的订单在附加信息里有来源的订货会,通知单与业务单据按照定金分配比例得到默认值,并可编辑订货会和定金分配额
2、系统产生相应的销货结算单时,根据对应的发货单自动补上对应的定金结算部分的金额
3、在对客户的结算单进行收款时,对应收款中定金结算部分通过预收取的定金去冲抵,其余部分以其他方式收款3.3.4.3物料定金的分配使用物料定金用于冲抵应付货款,还可以转为一般结余使用3.4返利款结算制作销货收款单,选择收款类型是返利款类型,返利款一般不直接返回给客户,而以返货的方式来做,所以制作了返利款类型的收款单后,这就等于客户虚付了这笔货款3.5费用预算管理对直营分公司和商店的销售费用做费用预算管理,通过费用预算单,路径销售管理-基本单据-费用预算单,预算编制的时间是某年某月至某年某月费用预算编制好后在费用单操作时会预警,在财务系统-销售管理-单据控制管理里有预警方式可选提示、不许保存、不许记帐,是单选控制3.6可换货帐和可发货额的核算3.6.1信用审核和退换货审核的准确运行对财务系统的要求项目要求调整单期初数据务必准确,有错误及时调整业务单据及时记帐,对单价、金额核对准确结算单及时记帐,对结算额核对准确费用单及时记帐,核对准确收款单及时收款记帐定金可以分配每次发货使用也可以锁定为支付订单的尾款在途款及时准确进入系统信用额准确保证金不参与3.6.2可发货额的核算通过业务单据的流转来自动计算,可通过客户当前可用发货额度统计来查看路径往来帐管理-往来帐统计-客户当前可用发货额度统计实际可发货额=结余款-定金部分+在途款-应收款-未结算货款+信用额-已通知未发货额-未审核发货额数据项来源结余款(有5个来源)
1、在途款结帐后自动生成销货收款单(收款类型为预收款)手动记帐后就转化结余款的一部分
2、订货会定金缴款单记帐后自动生成销货收款单(收款类型为预收款),手动记帐后转化为结余款的一部分但定金是会被一批批分配去冲抵货款的,这里指没被冲抵剩余的那部分定金(缴款-冲抵)
3、预收收款,收款单记帐后转化为结余款的一部分
4、返利款,会转化为结余款的一部分(即收款类型是返利款类型时)
5、销货收款,收款类型为应收款,当收取的金额有剩余时剩余部分转化为结余款的一部分这里有个特例,就是收款金额为零时,应收如果是负数,这笔负数的金额会转化为正的一笔结余款结余款中定金部分指上条5个来源中的第2点在途款在途款单已审批、未结帐、未终止应收款发、退货单已验收已记帐且对应生成的结算单已记帐且单据未收款冲帐部分未结算货款发、退货单已验收未记帐未终止,或已验收已记帐但生成的结算单未记帐信用额客户档中设置的信用额已通知未发货额发货通知单做了审核1且没有生成对应的发货单且没终止未审核发货额发货单据没有验收且没有终止,自身单据除外特别说明结余款中的定金部分,是缴款减冲抵后的余额,当定金没有锁定为支付订单的尾款时,公式中的定金部分为零;当定金锁定为支付订单的尾款时,公式中的定金取该订货会该客户缴款减冲抵后的余额最后一批发货的订单的定金分配额一定要输入对应的定金额3.6.3可换货帐的核算(关于退换货政策的配置实现详见分销系统培训)对可换货的核算是通过发货数据和退货数据与其对应的退换货政策计算出来的,可直接查看报表路径往来帐管理-往来帐统计-客户可换货帐统计3.6.3.1总核算过程示意图图1������������退货单刷新发货单客户换货流水帐加减3.6.3.2发货过程核算示意图(分表头和明细二步)第一步表头核算示意图(图2)�����������取订单/发货类型的换货率和换货周期取源单据的换货率和换货周期YesYes取客户档中的换货率和换货周期取系统设定换货率和换货周期订单/发货类型为固定换货设定�结束�由上游单据订单/通知单生成�客户换货率启用NoYesNoNoNo结束�结束�系统固定换货率和换货周期�No结束�订单/发货类型为不可换货�系统换货设定启用结束�NoYes结束�结束�YesYes第二步单据明细核算上图中
1、“取源单据的换货率和换货周期”
2、“取系统设定的固定换货率和换货周期”
3、“取订单/发货类型的固定换货率和换货周期”
4、“取客户档中的换货率和换货周期”确定后单据明细里还需匹配商品退换货规则,共有三种分别是不可换货、100%换货、按换货率换货,前2种规则都不记录进客户换货流水帐,后一种才记录进客户换货流水帐,后一种还需匹配客户档中的商品类别换货规则3.6.3.3退货过程核算上游单据匹配退货申请单类型或退货类型,非上游单据继承上游单据,明细区匹配商品退换货规则退货申请单类型或退货类型的3种规则按系统设定的退换货比率退货、退单商品全退,无需审核、对规定商品在N天内发货总价的某个折扣退货3.6.3.4数据库中的客户换货流水帐、客户换货余额帐的意义客户换货流水帐表主要是用来记录对客户每次发货后,对当前发货所允许的退货数量和金额,在发货单据记帐时产生该部分数据同时由于存在着换货周期,所以需要每天刷新该流水帐数据,用以调整过了换货期数据的可换货情况在对客户的退货单进行审核时(按换货率退货情况),需要调出这部分数据进行判断是否允许换货当退货通过时,同样要回写流水帐中的已退货数客户换货余额帐表主要是用来记录对客户每次发货后,记录下当前发货所允许的退货金额并累加到客户换货余额帐,当对客户的退货单进行审核时(按换货对象为总额并且换货金额可累加情况),需要调出这部分数据进行判断是否允许换货当客户换货余额帐上的换货额大于本次退货额,可以允许客户退货3.7商店现金货款收取和其它现金收取商店的三类单据商店缴款单、商店考勤单、商店其它收款单(可以是顾客押金、顾客预付款、团购定金、其它);商店缴款单记录商店的现金缴纳情况,商店其它收款单记录商店的其它收款,商店考勤单可提供给财务做工资核算三类单据均由商店制作审批,单据反映的业务与商店的往来帐没有任何联系而且三类单据至此结束没有后续单据了第四篇月度结帐与反结帐、成本计算4.1路径系统管理-系统控制-月度结帐、月度反结帐4.2月度结帐的意义月度结帐是针对当前会计月份(若自定义了会计月,则以自定义月为准)内已经记帐的进销存数据进行结算入帐并按加权平均法计算商品成本(如果选择的是固定成本,则不计算)月度结帐后已结帐的月份就做了封帐处理4.3加权成本计算系统中的成本是总仓制成本,在总仓制的核算中,系统以渠道代码来区别,例如000表示核算总部的成本数据项计算公式期初库存总成本=期初成本调整单价格*期初库存调整单数量启用月底结算商品成本单价=(期初库存总成本+本月进货价格*本月进货数量)/(期初库存数量+本月进货数量)次月底结算商品成本单价=(上月商品成本单价*上月库存期末数+本月进货价格*本月进货数量)/(上月库存期末数+本月进货数量)注意
1、库存调整单做期初库存,成本调整单验收后商品目录中的成本栏就会有成本价格显示
2、启用月做了月度结帐后系统计算出商品成本单价并更新显示在商品目录的成本价栏位,次月月度结帐后成本价格就被再次更新
3、如果当月部分商品做了成本调整单,则月度结帐计算成本时该部分商品要以成本调整单里的价格作为上月成本单价参加计算
4、期末库存数的范围为同渠道内各仓的在库数发货结算的商店在库数不算在内,下级渠道为独立成本核算的库存数不算在内4.3注意事项
1、在进行该结帐之前,应确认当前会计月份内的进销存单据已经记帐处理因为特殊原因当前不能记帐的,可以在下一个会计月份内记帐处理,但这样可能会影响当前会计月份的结算数据月度结帐后将对该会计月份进行封帐处理,不允许再输入该月度内的业务数据和记帐处理,除非对当前月度进行反结帐处理
2、月度结帐与客户业务锁定、业务单据日期范围限定的差异客户业务锁定锁定日和之前日期的某客户单据无法编辑业务单据日期范围限定无法新增、保存限定日期的单据第五篇财务统计分析报表系统对应收应付调整、进货销货费用、进货销货结算、物料进货销货结算、进货付款、销货收款、定金、商店缴款和其他收款、可发货额、可换货额、加工结算提供明细、汇总格式的统计及数据分析形式的报表,系统中对报表统计的数据都提供一定的说明,本章主要介绍一些较特殊的报表,本文结尾附有《各模块统计列表》统计分析报表说明超期应付款统计超出付款期限的应付款超期应收款统计统计超出收款期限的应收款客户可换货帐统计、客户当前可用发货额度统计可发货额统计,可查出信用审核计算的各个数据订货会定金详细情况分析统计定金的缴款、分配、冲抵物料进货订金流水帐统计物料采购的订单额、订金额、实际结算额、预付款额、已冲抵额、定金转换额(+转入-转出)、订单结余额客户对帐单可以将某些商品列为单列品,提供单列品合计,另可以发货单显示结算单日期客户应收汇总统计可以选择显示定金状况客户总帐汇总统计按记帐状态来统计,并可选择是否考虑未结算的发货款,并可加入已验收条件来统计客户帐款详细分析表分析了最后一次到款、本期收款、前期欠款帐龄分析、在途款、保证金等业务员应收货款汇总统计统计业务员应收款,统计出上期累计应收款、应收款发货额、扣减款、已收款、累计应收客户回款率统计根据到款额除结算额算出回款率第六篇财务接口6.1百胜财务管理系统中如何操作做好会计科目和核算项目对应、引出类别维护、凭证引出四部分的工作,
1、保证会计科目与财务会计中定义的一致,相关科目从一级科目到二级、三级、末级都需要建立并一致;
2、客户和供货商编码需在核算项目对应中建立2个系统编码的一一对应关系;
3、引出类别维护中建立6类单据对应的借贷关系,同类单据可以建立多种借贷关系,同一客户的同类业务单据只允许适用一个借贷关系,借贷关系正确、借贷平衡
4、凭证引出时需按财务要求设置凭证信息、是否汇总、财务软件是金碟还是用友等6.2支持哪些会计财务软件金碟K3系列,用友U8系列6.3如何引出在财务接口-引出操作-凭证引出中操作,如需再次引出可在财务接口-引出操作-引出单据信息里做相应内容的删除,就可以再次执行相应凭证的引出操作了6.4会计财务软件中如何操作引出后的文件存放在会计财务软件的工作电脑可以访问的路径下,借助于会计财务软件的“凭证引入“来接收,文件名不需指定6.5注意事项
1、保证会计科目与财务会计中一致,引出类别维护的借贷关系正确、借贷平衡
2、支持6类单据的凭证导出,同类单据同一客户只允许有一种引出类别维护,对不同客户可以不一样第七篇分公司财务管理与总公司财务相似,参见分销管理系统中的分部管理,这里截选了一部分相关的设置设置项说明独立成本结算分公司可以选择独立成本核算,做月结时可以分公司月结允许负库存月结可以与总部的设置不同会计月定义有三种选择同总公司设定、自然月、自定义成本结算方式月加权平均、固定成本2种可选与总部可以不一样数量金额类控制自定义或同总公司第八篇系统维护8.1路径往来帐管理-其他管理8.2维护供货商应付帐维护应付定金流水帐维护客户应收维护客户换货帐维护日志系统日志附表1《各模块单据类别列表》模块名包含的单据(单据标志位清空单不在列,共计24类)采购管理应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货定金结算单、物料进货结算单、进货付款单销售管理应收调整单、销售费用单、销货结算单、物料销货结算单、销货收款单、费用预算单商店缴款单、商店考勤单、商店其它收款单加工结算加工费用单、计件结算单、物料加工结算单、裁片加工结算单、外协加工结算单、加工付款单往来帐管理换货额调整单、客户在途款、结余款转换单附表2《各模块统计列表》模块包含统计采购管理应付款调整明细/汇总/数据分析进货费用明细/科目/供货商统计、进货费用数据分析进货结算明细/商品/单据/供货商统计、进货结算数据分析物料进货定金结算明细/单据/供货商统计、物料进货定金结算数据分析物料进货结算明细/单据/物料/供货商统计、物料进货结算数据分析进货付款明细/单据/供货商统计、进货付款数据分析销售管理应收款调整明细/汇总/数据分析销货费用明细/科目/客户统计、销货费用数据分析销货结算明细/商品/单据/客户统计、销货结算数据分析物料销货结算明细/单据/物料/客户统计、物料销货结算数据分析销货收款明细/单据/客户统计、销货收款数据分析、商店/客户成本利润统计商店缴款流水帐/汇总统计加工结算物料加工结算明细/单据/工厂统计、物料加工数据分析外协加工结算明细/单据/工厂统计、外协加工数据分析加工付款明细/单据/供货商统计、加工付款数据分析加工费用明细/单据/供货商统计、加工费用数据分析裁片加工结算明细/供货商/工厂/单据/商品统计、裁片加工结算数据分析往来帐管理供货商应付帐统计、客户应收帐统计批发销货数据分析供货商应付明细/汇总统计、物料/成品供货商应付往来流水帐物料/成品供货商对帐单物料进货定金流水帐客户应收明细/汇总统计、客户应收往来流水帐、客户对帐单外协加工商应付明细/汇总、外协加工商应付流水帐/对帐单超期应付款、超期应收款统计客户可换货帐统计客户当前可用发货额度统计、订货会定金详细情况分析客户总帐汇总统计、客户帐款详细分析表、业务员应收货款汇总统计、客户回款率统计财务接口引出单据信息。