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挑战杯创业计划书写作及金奖作品分析创业计划书一般包括执行总结,产业背景和公司概述,市场调查和分析,公司战略,总体进度安排,关键的风险、问题和假定,管理团队,企业经济状况,财务预测,假定公司能够提供的利益等十个方面风险投资通过制定创业计划,进而吸引风险投资也是大学生创业的最佳途径之一1.风险投资(VentureCapital)的定义美国全美风险投资学会由职业金融家以股权的形式,投入到新兴的、迅速发展的、有巨大竞争潜力的企业中,通过企业的成长获得投资收益的经济行为中国科技部向主要属于科技型的高成长性创业企业提供股权资本,并为其提供经营管理和__服务,以期在被投资企业发展成熟后,通过股权转让获取中__资本增殖收益的投资行为2.风险投资的特点风险投资是一种权益投资,投资标的是股权,投资商参与管理,风险投资机构在完成投资后,直接参与被投资企业的运作收获的是特殊商品——企业着眼点在于其发展前景和增长潜力,目的是营造出能够在市场上出售的企业资本来源主要是个人资本、机构投资资金、大公司资本、__财政资金、银行等金融机构资金3.风险投资的参与主体包括三部分
(1)资金的供给者即原始投资者目的是寻找投资渠道,使资金增值
(2)资金的运__即风险投资机构的职责是辨认、发现投资机会,筛选投资项目,做出投资决策,策划资金的退出
(3)资金的使用者即风险企业或成被投资人,其职责是创造机会,运营企业,创造价值4.__形式主要采取公司制,即原始投资者是风险投资公司的股东,风险投资公司依据《公司法》组成及运作其他还有合伙人制和信托基金制5.风险投资的一般运作过程
(1)风险投资业务定位投资规模、投资产业、投资阶段、地点偏好
(2)风险投资机会识别与项目评估查阅商业计划书摘要、详细的商业计划书、进行调查和投资决策认真分析考虑创业者的素质、市场状况、产品技术
(3)就出资数额与股份分配、创建企业人员__和双方担任的职务、投资者监督权利的界定与利用、投资者退出权利的行使等问题与创业方谈判、签订投资协议
(4)风险企业的培育和监管以运作资本以求企业价值最大化为目标一般采取参加公司的董事会的形式,通过制定企业的发展战略,帮助企业管理,来加强对风险企业的监督与控制
(5)风险投资的退出获得了预期的高速增长的收益后,当增速减缓时,风险投资会设法撤出,另行寻找高增长的机会创业计划书的结构创业计划竞赛要求参赛者组成优势互补的竞赛小组提出一个具有市场前景的产品/服务围绕这一产品/服务完成一份完整具体深入的创业计划以描述公司的创业机会阐述创立公司把握这一机会的进程说明所需要的资源揭示风险和预期回报并提出行动建议.创业计划聚焦于特定的策略目标计划和行动对于一个非技术背景的有兴趣的人士应清晰易读.创业计划可能的读者包括:希望吸纳进入团队的对象可能的投资人合作伙伴供应商顾客政策机构.创业计划的组成部分创业计划一般包括:执行总结产业背景和公司概述市场调查和分析公司战略总体进度安排关键的风险问题和假定管理团队企业经济状况财务预测假定公司能够提供的利益等十个方面.
1.执行总结是创业计划一到两页的概括.包括以__面:◇本创业计划的创意背景和项目的简述◇创业的机会概述◇目标市场的描述和预测◇竞争优势和劣势分析◇经济状况和盈利能力预测◇团队概述◇预计能提供的利益
2.产业背景和公司概述◇详细的市场分析和描述◇竞争对手分析◇市场需求◇公司概述应包括详细的产品/服务描述以及它如何满足目标市场顾客的需求进入策略和市场__策略
3.市场调查和分析◇目标市场顾客的描述与分析◇市场容量和趋势的分析预测◇竞争分析和各自的竞争优势◇估计的市场份额和销售额◇市场发展的走势
4.公司战略阐释公司如何进行竞争:◇在发展的各阶段如何制定公司的发展战略◇通过公司战略来实现预期的计划和目标◇制定公司的营销策略
5.总体进度安排公司的进度安排包括以下领域的重要__:◇收入来源◇收支平衡点和正现金流◇市场份额◇产品__介绍◇主要合作伙伴◇__方案
6.关键的风险问题和假定◇关键的风险分析财务技术市场管理竞争资金撤出政策等风险◇说明将如何应付或规避风险和问题应急计划
7.管理团队介绍公司的管理团队其中要注意介绍各成员与管理公司有关的教育和工作背景注意管理分工和互补;介绍__层成员创业顾问以及主要的投资人和持股情况.
8.公司资金管理◇股本结构与规模◇资金运营计划◇投资收益与风险分析
9.财务预测◇财务假设的立足点◇会计报表包括收入报告平衡报表前两年为季度报表前五年为年度报表◇财务分析现金流本量利比率分析等
10.假定公司能够提供的利益这是创业计划的卖点包括:◇总体的资金需求◇在这一轮__中需要的是哪一级◇如何使用这些资金◇投资人可以得到的回报还可以讨论可能的投资人退出策略创业计划的注意点一份成功的创业计划应该:清楚简洁展示市场调查和市场容量了解顾客的需要并引导顾客解释他们___会掏钱买你的产品/服务在头脑中要有一个投资退出策略解释___你最合适做这件事一份成功的创业计划不应该:◇过分乐观拿出一些与产业标准相去甚远的数据◇面向产品◇忽视竞争威胁◇进入一个拥塞的市场案例分析本案例为首届全国“挑战杯”创业计划竞赛金奖作品,为避免篇幅过长,编者对部分内容作了删减,相应位置以“略”表示目录执行总结……………………………………………………………………………………项目背景……………………………………………………………………………………市场机会……………………………………………………………………………………公司战略……………………………………………………………………………………市场营销……………………………………………………………………………………生产管理……………………………………………………………………………………投资分析……………………………………………………………………………………财务分析……………………………………………………………………………………管理体系……………………………………………………………………………………机遇与风险…………………………………………………………………………………风险资本的退出……………………………………………………………………………附录……………………………………………………………………………………………市场容量估算…………………………………………………………………………市场调查和定性分析…………………………………………………………………财务附表………………………………………………………………………………
1.执行总结
1.
1.公司甲壳质材料研究__有限责任公司是一个提议中的公司,它拥有甲壳质纤维制备的专利技术,提倡科技为本的绿色生活新理念,为人类提供尽善尽美的天然生物产品我国医用缝合线每年约有15亿人民币的市场需求,其中可吸收缝合线约有
7.5亿公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线,以满足迅速发展的可吸收缝合线市场的需求,使用投资建厂解决方案,针对解决PGA(PolyglycolicAcid聚乙二醇酸)类可吸收缝合线大部分依赖进口、__昂贵、影响提高人们医疗水平的问题公司注重短期目标与长远战略的结合,中__目标将逐步拓宽产品领域,涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等,形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司
1.
2.市场医用缝合线市场是集团市场,__过程属集团__行为目前,我国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和PGA类可吸收线羊肠线材料本身有缺陷,PGA类缝合线生产成本居高不下,使用范围均受到影响医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场产品生产成本约
2.1元/根,是PGA类缝合线的十分之一;平均定价30元/根(据调查,市场可接受__为30-40元/根),大约是PGA类缝合线平均市场__的1/2,而且降价空间较大公司将在全国设立七个区域分销中心,与代理商、经销商一起建立健全的营销网络产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段,第一年赠送90万根,第二年赠送160万根,第三年以后每年赠送80万根国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键公司将建立ISO9000质量管理体系,力争获得国际ISO9000质量管理认证
1.
3.投资与财务公司设在__张江高新技术园区,享受“三免三减半”的税收__政策公司成立初期共需资金1100万其中风险投资700万,东华大学投入资金100万,短期借款300万其中用于固定资产投资602万,流动资金498万另外,天纯生物材料有限公司设备入股100万股本规模及结构暂定为公司注册资本1200万外来风险投资入股700万(
58.33%);东华大学(原中国纺织大学)专利技术入股300万(25%),资金入股100万(
8.33%);__天纯生物材料有限公司设备入股100万(
8.33%)第二年估计盈利1000万人民币,以后每年销售利润率45%左右,第二年资产报酬率为
75.39%,投资回收期为两年零一个月风险资金最好在第3-5年撤出,采用收购方式比较适合本公司
1.
4.__与人力资源公司性质是有限责任公司,初期__结构采取直线制公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有,郯志清教授等老师是专利技术发明人郯志清教授有多年的科技成果产业化经验,将出任公司董事长兼技术副总经理;创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作;公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问
2.项目背景
2.
1.产业背景近年来,我国医疗器械产业得到很快发展1978年,我国医疗器械工业总产值为
7.3亿元到1995年,按国家医药管理局统计为80亿元,而此间有关方面调查表明,全国医疗器械产业实际总产值达160-180亿元,相当于1978年的22-25倍,约占世界总销售额的2%左右我国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业,发达国家医疗器械与药物销售之比接近11,而我国只有110,因此具有极大的拓展空间据调查,高性能的医用纺织品的增值幅度可达到150左右目前,我国大量使用的医用缝合线有三种丝线、羊肠线和PGA类可吸收线羊肠线和PGA类缝合线是可吸收缝合线羊肠线生产工艺__,污染环境,可吸收性差,易过敏和产生抗体反应目前,它的存在仅仅是由于__优势PGA类可吸收缝合线大量依赖进口,不仅花费大量外汇,增加了国家和手术病人的经济负担,也对我国外科手术水平的提高产生了一定影响据__工业技术研究院报告,1994年医用缝合线的全球市场值估计有15亿美元,每年增长率约4%据__化工所资料,世界上只有三家工厂生产PGA原料,取得极为不易,__居高不下另外,PGA含水率过高将导致材料水解劣化、机械强度下降,缝合线质量受到严重影响作为一种纯生物制品,用甲壳质作原料的可吸收缝合线,能被人体完全吸收,__副作用,能够满足作为可吸收缝合线的所有指标,符合绿色环保的社会发展主题,是PGA类可吸收缝合线的替代品在吸收进口可吸收缝合线的优点的基础上,研制__性能优越、__适宜的甲壳质可吸收缝合线是符合社会和市场要求的投产医用甲壳质可吸收缝合线,在全球范围内具有超前性,对于促进我国医疗器械工业的发展、提高人们医疗水平、减轻国家外汇负担等方面,具有长远的经济效益和社会效益
2.
2.产品概述略
2.
3.甲壳质可吸收缝合线的优点经临床实验证明,与现有缝合线相比,医用甲壳质可吸收缝合线具备了作为可吸收手术缝合线的主要优点纯生物制品,与人体相容性好,伤口缝合疤痕小;原材料广泛存在于海洋生物中,成本是PGA类产品的十分之一;线体周围形成抑制细菌生长的环境,有利于伤口愈合;__、无__,无抗体反应,能够被身体完全吸收;足够的抗张强度和柔韧性,完全符合制备可吸收缝合线的要求;易保存,在空气中几乎不分解;能经受杀菌消毒处理,可进行染色、防腐处理等;资深教授、专家、研究员担纲科研,研发实力雄厚,专利技术国际领先
2.
4.甲壳质应用前景甲壳质是一种天然高聚物,是一种新型环保材料,在医学、农业、轻工业等领域具有广泛的用途在医学上可以用来做人工皮肤、药物缓释材料,止血剂和伤口愈合剂、人造器官(如人工肾、人造血管)等;在农业上,可用来生产壳聚糖、壳质包复农药、降解地膜等;在轻工业上,可用来做成化妆品、保健品、功能服装、环保包装材料等
3.市场机会
3.
1.市场特征
3.
1.
1.概述医用缝合线的实际消费者是病人,使用者和__决策者是外科主刀医师和护士长,实际__者是采购部门市场特征呈现为使用者、__决策者与__者分离的特殊性医用缝合线市场是集团市场,__过程属集团__行为,人员推销是最有效的销售方式医生首先根据手术类型和要求选择缝合线种类、规格,同时会受使用习惯、品牌偏好、地域差异等因素的影响缝合线属于医疗器械类,医药卫生管理机构如国家医药管理局、卫生局等制定的宏观政策法规会对其发展产生重要影响医疗器械的销售要三证齐全,三证是《医疗器械生产许可证》、《医疗器械销售许可证》、《产品合格证》,有些地方还要求由当地卫生主管部门核发的《准销证》
3.
1.
2.__决策过程在__决策中,医生和手术室护士长起很重要的作用,有些甚至由护士长指定或采购(特别是二级以下医院),极少数医院由行政部门决策__决策模式主要如下图所示__决策流程图图
1.略
3.
2.市场细分按市场__程度,国内医用缝合线市场主要分为两类
3.
2.
1.已__的可吸收缝合线市场是指使用羊肠线和PGA类可吸收缝合线的市场大量使用PGA类可吸收缝合线的市场这类市场分布主要在经济发展水平较高、医疗水平较高的大城市医院,如北京、__、广州等市场特征主要表现为厂家对于使用PGA类可吸收缝合线的前期宣传已基本完成,医生接受程度高,医生品牌忠诚度高;可吸收缝合线应用广泛、应用时间久;对__敏感度较低;消费行为比较成熟大量使用羊肠线的市场这类市场分布主要在经济发展水平相对较低的大中型城市的医院,如西安市场特征主要表现为可吸收医用缝合线主要使用羊肠线,尚未大规模使用PGA类可吸收缝合线;医生对于可吸收缝合线的接受程度相对较高;对__较为敏感;品牌忠诚度不高
3.
2.
2.尚未__的可吸收缝合线市场是指应该或可以使用可吸收线而仍然使用丝线的市场这类市场分布主要在经济发展水平偏低、医疗水平有限的中小型城市医院或大城市的小医院市场特征主要呈现为医生较少接触或使用PGA类可吸收缝合线;手术中普遍使用丝线;对于__敏感度很高;PGA类可吸收缝合线尚未进入这类市场,竞争和缓
3.
3.销售渠道分析据调查,医用缝合线的主要销售渠道为厂家直销/当地代理商销售PGA类可吸收缝合线生产厂家主要采用这种方式通过当地代理商能够减少进入壁垒,顺利进入新市场厂家直销适用于进入壁垒较小的市场医院一般较为相信当地的代理商,发生问题处理及时,且信誉有保障销售过程主要是这样的图
2.略通过医疗器械__公司销售主要是国内的丝线、羊肠线生产厂家,他们通过各级医疗器械公司、经销商建立了庞大的销售网络,销售渠道通畅,并与全国各大中医院有着牢固的业务关系,受人为因素影响相对较小销售过程如图图
3.略
3.
4.竞争分析
3.
4.
1.竞争产品和竞争对手丝线__便宜,目前手术中仍大量使用普通丝线__浦东金环医疗用品有限公司占据了全国丝线市场绝大部分市场份额,其次是美国强生的“慕丝线”也在国内大医院普遍使用,国内还有天津、杭州、无锡、南通等地生产厂家羊肠线__便宜,在妇产科等手术中较多使用,使用不便,容易引起炎症,处于被逐步替代的阶段厂家主要分布在__、天津、杭州等地PGA类可吸收缝合线多为进口,国内南通也有生产,__较高,厂家以美国的强生和氰胺(肯达尔)为最多主要采用上门推销和大量赠送产品试用的方式攻占市场据调查,强生和氰胺在__占有80%以上的可吸收缝合线市场份额;其次,南通“华利康”也有一定的比例“华利康”__大致在强生和氰胺的60%左右,但__优势基本被其不完善的售后服务和质量问题所抵消
3.
4.
2.竞争影响力量分析略
3.
4.
3.竞争优势甲壳质缝合线本身的优越性能;对专有技术与人才的垄断;成本优势;资源可获性强;高新技术符合__政策的发展方向等
3.
5.市场容量
3.
5.
1.市场容量据估算1999年国内医用缝合线市场容量约为**15亿人民币据调查和二手资料显示,目前可吸收缝合线的使用量仅占5%左右(含羊肠线、PGA类线),但金额占总量的50%左右,约**
7.5亿(注**估算过程见附录1,P29)
3.
5.
2.趋势分析与预测据__工业技术研究院报告,全球医用缝合线市场年增长率为4%据调查,PGA类缝合线产品只__了可吸收缝合线市场的10%左右,市场潜力巨大目前,医用可吸收缝合线主要用于大型手术(如开胸、腹腔等)中,PGA类可吸收缝合线主要依赖进口,国家对其有严格的限制考虑市场增长情况,五年后甲壳质缝合线年销售额估计可达一个亿左右(见附录1,P30)
3.
6.政策方针和WTO的影响略
4.公司战略
4.
1.公司概述略
4.
2.总体战略公司在3-5年内成为医用可吸收缝合线领域的市场__者
4.
2.
1.公司使命“向社会提供__的甲壳质产品,提高人类健康水平”
4.
2.
2.公司宗旨“__绿色环保与生命质量,创造健康与希望”
4.
3.发展战略
4.
3.
1.初期1-3年主要产品是医用甲壳质可吸收缝合线,市场策略为替代羊肠线和一部分丝线,挤占PGA类缝合线的市场份额;建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,准备扩大生产规模,开始准备研制__衍生产品第
一、二年产品导入市场,提高产品知晓度,树立品牌形象;逐步建立健全的销售网络;打开并初步占领医用可吸收缝合线市场;累计产量约达到400万根,销售收入约4300万元,利润约1000万元;市场占有率为可吸收缝合线4%-8%第三年提升品牌形象,增加无形资产;增加设备,扩大生产规模;年产量达到300万根,销售额约达到6000万,利润约达到2600万;市场占有率提升到15%左右;研制丝线,利用现有的销售网络,开拓整个缝合线市场;产品基本成熟,重点挖掘产品新性能,__衍生产品,拓展市场
4.
3.
2.中期(4-6年)进一步完善和健全销售网络;重点研制相关产品,进一步拓展产品线,实行多元化经营战略;市场占有率达到17%-20%,居于主导地位;巩固、扩展甲壳质可吸收缝合线市场
4.
3.
3.__(5-10年)利用公司甲壳质材料研制方面的技术优势,__研制甲壳质相关产品,实现产品多元化,拓展市场空间,扩大市场占有率,成为医学、农业和化工领域的领先者纵向延伸立足医用领域,进一步完善甲壳质缝合线性能;__新型医用材料;生产制造相关止血剂和伤口愈合剂;__研制人工肾等横向延伸__促进土壤恢复的农药、农用地膜;__保健品、环保包装材料;研制化妆品、保健服装面料等公司将以高科技参与国际竞争,适时进入相应的国际市场产品延伸见图5图5:
5.市场营销
5.
1.目标
5.
2.市场Target__rket全国县级或以上的综合医院、专科医院、保健医院等
5.
3.产品(Product)
5.
3.
1.产品略
5.
3.
2.包装略
5.
3.
3.服
5.
3.
4.务略
5.
3.
5.品牌略
5.
4.__(Pri__)针对国内市场情况,我们拟采取竞争定价的__策略,大约定在进口品牌的50-75%即同等条件下,相对于进口品牌有__优势,相对于国产品牌有质量优势竞争对手采取降价策略时,我们有较大的降价空间保持自己的优势据调查,PGA类可吸收缝合线的__总体过高,医院从减轻病人负担考虑,尽量减少PGA类缝合线的使用我们是后进入者,同类产品定价策略对于我们影响较大;从增强产品竞争力和公司发展的角度考虑,产品__定位在中档
5.
5.销售渠道(Pla__)拟采取的销售渠道有两种自建销售网络;利用现有渠道建立以__为中心的销售网络将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域,每一区域设一个分销中心,由区域分销中心和代理商共同__市场,并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设销售网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务利用现有经销商公司处于起步阶段,销售网络正在逐步建设,利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足,扩大市场范围,并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才,完善自建的销售网络尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区,避免两者产生矛盾随着公司销售网络不断完善,将逐步减少经销商的销售范围建立____与客户资源管理库,积极推动公司网络营销的开展,适时开展电子商务及时收集试用后的反馈信息,并根据情况采取相应的措施,保证产品顺利进入市场
5.
6.__策略(Promotion)
5.
6.
1.大量赠送产品医用产品试用期一般较长,医生品牌忠诚度较高,应采用人员推销方式与医生直接沟通,解除医生对试用新品牌的疑虑,建立医生对产品的信心;在产品导入市场的前期,大量赠送产品让医生试用,是比较有效的促销方式,可以培养产品与品牌亲和力,也可以改变医生的缝合线使用习惯考虑公司的__战略和竞争优势,赠送量暂定为第一年赠送90万根,第二年赠送160万根,第三年以后每年赠送80万根图
6.
5.
6.
2.人员推销略
5.
6.
3.__企业形象__在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象__,__力求信息传达准确到位,同时配以文字报道则会取得更为良好的效果宣传公司理念--“Yourhealth,oursuc__ss”“您的健康,我们的希望”产品品牌__品牌__可以通过多种渠道进行广播、电视__信息传递时间短,可以用来提高知晓度;利用报纸、__制作一些寓意深刻、高品位的__,提升品牌形象;产品品牌__保持风格的统一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立体的信息传播网公益__除利用报纸、__、广播、电视等传播渠道外,也在社会公益活动中树立公司的良好形象如与医疗部门共同建设急救中心,宣传紧急情况下的自救、互救知识等
5.
6.
4.__(PublicRelation)在公司筹建之初开始__工作__活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象公司筹建初期,__活动的重点为提高公司知晓度,辅助销售网络的建设承办大型的学术交流会、研讨活动;在医学院设立奖学金,不仅培养潜在顾客,也在任课教师(通常是医院的骨干力量)心中树立企业形象,为中后期销售奠定良好的基础;公司正式运营之后,__活动的重点在于树立企业形象,吸引公众注意,与公众进行双向交流,加深公众对产品的认识,提高产品和品牌的知晓度与美誉度与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏,开通免费____;制作形式活泼、界面友好的主页,展开网络__
5.
7.市场__与进入据调查,西安地区的医生和护士长对于医用缝合线的品牌忠诚度较低,关键是__问题,较容易试用不同品牌的产品;京、沪、穗三地的医生对__敏感度较低,不愿意试用不同品牌,市场__与进入不易,但使用量远大于西安地区医用甲壳质缝合线市场__策略为替代羊肠线和挤占PGA类可吸收缝合线市场,开拓应该用可吸收线而使用丝线的市场进入策略应首先考虑西安等__大中型城市,能够较早得到回报;同时也要对京、沪、穗等发达大城市进行市场__,获取公司的长远与最大利益
5.
7.
1.对已被__的可吸收缝合线市场市场__与进入可以采用以__案占领传统可吸收缝合线羊肠线市场,替代现有羊肠线据调查,在经济发展水平偏低的中小型城市医院仍大量使用羊肠线羊肠线正处于产品的衰退期,被替代的趋势日益明显,使得医用甲壳质缝合线进入这一市场将具有如下优势良好的产品性能,使用方便,服务完善,__适中进入PGA类材料可吸收缝合线市场,与进口产品竞争市场份额与进口的可吸收缝合线竞争,以__、优价和__服务树立产品及品牌形象,突出甲壳质的生物环保性,不断扩大市场工作重点在于提高品牌知晓度、美誉度,树立良好的品牌形象;强调产品的生物特性;改变医生现有可吸收缝合线的品牌偏好,建立品牌忠诚度在专业医学__上举办关于甲壳质材料应用前景的讨论,强调甲壳质材料的生物特性;专业销售人员向医生介绍产品,使医生充分了解产品性能,建立对甲壳质医用缝合线的信心,并能够试用;提供完善的售前、售中、售后服务,辅以有竞争力的__赢得市场;搞好公共关系,树立企业良好的社会形象,赢得顾客的信赖
5.
7.
2.对尚未__的可吸收缝合线市场市场__与进入的重点在于改变医生手术中使用缝合线的传统习惯,替代部分丝线据调查,医生根据手术类型选择缝合线部分手术可选择丝线,也可用可吸收线医生选择缝合线的依据是自己__工作过程中形成的使用习惯和__对于病人的影响程度工作重点在于改变医生使用传统缝合线的观念,强调可吸收缝合线对于手术病人的重要性;宣传缝合线的发展趋势,使医生接受使用可吸收缝合线的观念,并引导医生中的一部分“潮流__者”使用可吸收缝合线市场__的方式在于专业销售人员与医生沟通,介绍甲壳质缝合线的优点,提高医生对甲壳质缝合线的认知程度;向其介绍甲壳质可吸收缝合线,使客户了解本产品的各项性能、适用情况等;通过大量赠送试用,培养医生的使用习惯但需要较长时期(一至两年)的普及然后,以适中的__、尽善尽美的服务、有力的__手段打开市场
6.生产管理
6.
1.生产要求生产周期从原料到缝合线生产周期为6天工人要求相关专业大中专学历、经过三个月的专业培训技术关键甲壳质纤维制备
6.
2.厂址选择略
6.
3.项目进度图
7.略
6.
4.生产工艺流程略
7.投资分析
7.
1.股本结构与规模公司注册资本1200万股本结构和规模如下股本来源股本规模风险投资东华大学设备入股技术入股资金入股金额700万300万100万100万比例
58.33%
25.00%
8.33%
8.33%股本结构中,东华大学技术及资金入股占总股本的
33.33%,风险投资方面,我们打算引入2-5家风险投资共同入股,以利于筹资,化解风险,并为以后可能的上市做准备图
9.
7.
2.资金来源与运用公司初期需要外借资金300万金融机构一年期借款,利率
5.85%,用作流动资金,同时考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为15资金主要用于购建生产性固定资产602万,以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(498万)(注第三年追加固定资产投资70万用于__编织机等设备)
7.
3.投资收益与风险分析主要假设公司的设备、原材料供应商的信誉足够好,设备到货、__、调试在4-6个月内完成,生产中能够保证产品质量;租赁厂房,选址在设施完善的浦东张江高新技术园区,付租金即可运营投资现金流量表如下投资现金流量表表
2.单位万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资
602.
0070.00流动资金
498.00销售收入
1000.
003250.
005750.
007250.
008750.00-变动成本
641.
731242.
661772.
002230.
082639.79-固定成本
509.
55888.
001294.
001540.
001836.00税前利润
0.00-
151.
281119.
342684.
003479.
924274.21-税收
0.
000.
000.
00260.
99320.57税后利润
0.00-
151.
281119.
342684.
003218.
933953.64+折旧
86.
0086.
0096.
0096.
0096.00+无形资产摊销
15.
0015.
0015.
0015.
0015.00净现金流量-
1100.00-
50.
281220.
342795.
003329.
934064.64注前半年为建设期(初期),后半年即投入生产,均记入第一个会计年度
7.
3.
1.投资净现值nNPV=∑CI-COt1+i-tNPV=
6760.97万元t=1银行短期借款(1年期)利率为
5.85%,__借款利率为
5.92%(以99年8月为准)考虑到目前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,i取10%(下同),此时,NPV=
6760.97(万元),远大于零计算期内盈利能力很好,投资方案可行
7.
3.
2.投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算,投资回收期为二年零一个月,投资方案可行回收期=累计净现值出现正值年数-1+未收回现金/当年现值
7.
3.
3.内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下nNPV(IRR)=∑(CI-CO)t(1+IRR)-t=0IRR=92%t=1内含报酬率达到92%,远大于资金成本率10%,主要因为本产品__低价,使得销售利润率较高,而且,前5年内市场增长性很好
7.
3.
4.项目敏感性分析公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素,我们对三者按提高10%和降低10%的单因素变化做敏感性分析用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率(见下图)图
10.略表
3.项目敏感性分析略公司对销售收入的提高和降低最为敏感,经营成本次之在变化±10%范围内,内含报酬率仍然高达75%,说明能承担风险,具有一定可靠性
7.
3.
5.盈亏平衡分析略
7.
3.6.投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测(见附录),公司能保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红为净利润的30%
8.财务分析
8.
1.会计报表及附表略
8.
2.会计报表分析重要报表数据提示五年销售收入(万元)
1000.00;
3250.00;
5750.00;
7250.00;
8750.00;五年净利润(万元)-
151.28;
1119.34;
2684.00;
3218.93;
3953.64;达到正现金流所需时间八个月;达到收支平衡所需时间十四个月
8.
2.
1.比率及趋势分析表
8.项目(%)第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率-
33.
6746.
6744.
3945.18基本盈利能力-
75.
3994.
4470.
8157.50资产报酬率-
75.
3994.
4465.
5053.19净资产收益率-
59.
5871.
4553.
5645.04投资利润率-
96.
97231.
81300.
55369.
158.
2.
2.预计销售趋势分析图
12.注从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓,因而销售利润率基本保持在45%左右;收益表显示公司的经济利润在后三年比较高,是因为在预测和报表中使用固定预算,如果考虑弹性预算,销售收入受市场变动的影响,如竞争者加入或产品降价等,则销售利润会比预算数据低具体考虑在风险假定与分析中
8.
2.
3.风险假定与分析由于在财务预测中,没有考虑弹性分析,假定__定在30元/根(含税)的基础上,销售利润较高变动成本占收入的
38.23%,现假设由于经济利润较高,使得潜在竞争者的加入,争夺市场份额;公司经营达不到预期的销售这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响具体__、销量、成本每年的可变化空间如下页表所示表
9.第一年第二年第三年第四年第五年__元实际数
25.
0025.
0025.
0025.
0025.00临界值
28.
7816.
3913.
3313.
0012.79销量万根实际数
40.
00130.
00230.
00290.
00350.00临界值
46.
0585.
23122.
64150.
80179.03变动成本万元实际数
659.
281242.
6617722230.
082639.79临界值
490.
452362.
004456.
005710.
006914.00将各因素实际数与临界值比,可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本,达到盈亏平衡最低售价为
12.5元左右,变动成本允许有较大的增长因此,公司在各方面能承担一定的不确定性风险
9.管理体系
9.
1.公司性质:有限责任公司
9.
2.__形式公司初期拟采取直线制的__形式,如图所示图
13.公司__结构图
9.
3.部门职责略
9.
4.创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新略
10.机遇与风险
10.
1.机遇国产羊肠线无法满足医用要求,PGA类缝合线产品__太高;国家对技术创新的鼓励政策相继__,使得外部政策环境相对宽松;国家重视研究新的生物医药产品,甲壳质材料前景广阔;浦东张江即将定位为“药谷”和“软件园”,投资环境适合生物医药产业的发展;我国不久即将加入WTO,使进入国外市场更具优势
10.
2.外部风险国家对医疗器械的生产、销售、检验、__等政策的影响;能否进入医疗保险范围,将对医院大量采用有重要影响;经销商销售能力不确定性与倒戈的风险;集团市场__决策过程复杂,产品对推销技巧要求比较高;潜在竞争者的加入;高新技术发展很快,生命周期缩短,被替代的可能性加大;资源供应商自身的风险;银行借款风险
10.
3.内部风险新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难;竞争对手的策略改变,应付策略上的不确定性;__在一定程度上影响进入低收入水平缝合线市场的营销策略;纯生物产品,可能使极少数高敏病人产生过敏(尚未得到证实)
10.
4.解决方案熟悉该行业的法律法规;具备医学与销售专业知识的推销人员,建立方便及时的销售网络;提高RD费用,强化产品的技术优势;多元化经营,化解对单一产品组合的依赖性风险;建立及时有效的信息反馈渠道,随时了解市场动态
11.风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景
11.
1.撤出方式略
11.
2.撤出时间略附录1市场容量估算为了使市场容量估算更合理,现用两种方法估算,均有一定依据,可以互相印证
1.1据二手资料推算据__工业技术研究院报告,1994年全球医用缝合线市场值估计为15亿美元,年增长率为4%我国约有12亿人口,占全世界1/4左右,考虑我国人均国民收入水平较低,假设实际消耗的医用缝合线低于世界平均值,按占全世界缝合线用量的10%计算,人民币兑美元汇率按
8.3计算,那么可得出如下表所示结论表
10.市值类别年份全球(亿USD)中国(亿RMB)可吸收线容量(亿RMB)增长率
199415.
0012.
506.
25199918.
2015.
107.5022%
200422.
1018.
409.2048%
1.2根据市场调查结果估算据《中国统计年鉴》,97年全国县级以上共有病床220万张,其中手术量较大的外科占
20.8%,妇产科占
9.3%;全部手术病床数按占全部的35%作保守估计(超过部分与其他科室略去部分抵消),全国平均住院日为13天,病床利用率为65%;据调查,每例手术平均使用缝合线量20-25根,可吸收线占全部缝合线的5%,按保守估计,1997年全国市场容量为2____%(365/13)65%(20-25根)5%=1405-1757万根1999年全国市场容量考虑到医用缝合线市场的增长性,增长率按__工业研究院估计的4%计算1405-1757(万根)(1+4%)2=1520-1900(万根)按目前市场平__格40元/根计算,约为60800-76000万元据调查,医疗器械采购科认为每年用于丝线的采购量与可吸收线采购费用相当,所以可以预测,每年国内缝合线的市场容量约为12-15亿,与前面的估算基本吻合五年后可望达到的市场规模按五年后市场占有率为1999年的20%计算,约有304-380万根,假设医用甲壳质可吸收缝合线平__格为30元人民币/根,则五年后的市场规模约为9120-___00万元2市场调查和定性分析
2.1调查目的略
2.2调查方法略
2.3调查时间略
2.4样本分布略样本分布表
11.(略)样本医院等级分布图
14.(略)在被调查城市中,北京、广州、__经济较发达,医学水平较高,医疗卫生事业发展快;西安的经济发展水平相对较低,医疗卫生事业发展较慢
2.5调查结果
2.
5.1市场现状略
2.
5.2产品优、劣势比较据调查,目前市场上主要产品及其优缺点如下表所示表
12.现有产品市场反馈信息表(略)
2.
5.3医生/护士长对产品的要求略
2.
5.4医生/护士长对服
2.
5.5务的要求略
2.
5.6医院了解信息和__途径略
2.
5.7__因素在__决策中的作用略
2.
5.8缝合线影响因素量表略
2.
5.9目标
2.
5.10市场略
2.6市场走势预测3财务附表略财务预测假定(过于专业)财务预测与战略计划的关系在战略__过程中,我们制订的战略计划需要对未来的财务进行预测这一点在许多战略计划书或商业计划书中有详细的要求——在进行战略计划制订过程中,我们需要对未来财务发展趋势进行详细分析及预测——财务预测的合理性需要进行严格的__,而不是我们主观的臆测;财务的预测的假设前提是基于公司战略计划的有效分析之上,在进行财务预测之前的假设的建立能够有效的支撑战略计划的执行;——在进行全面预算管理及控制之前需要的对战略、业务计划和长短期的财务状况进行预测;——财务预测过程将是对未来的的展望和规划的过程,也是增强公司在执行战略计划的信息的有效途径因为在战略计划说服和传递过程中,良好的战略财务远景能够给予员工信心和激励;——对于进行创业者而言,在商业计划书中进行有效和能够让人信服的财务预测,展现未来三年或的更__间的财务预测及财务结果能够很好的给予战略投资者或的风险投资者对于你的信心(这一点在很多的关于商务计划的书籍中有详细的解释)财务预测的使用包括——__投资(现金流量预测、投资回收期预测),短期投资(投资收益预测);——财务重组,对于流动资金、固定资本、债权、债务的处理过程中希望进行财务预测;——战略计划制订,商务计划财务预测流程在进行财务预测之前最关键的问题是对企业未来财务状况进行预测,这种预测包括成本、收入、费用以及公司的具体管理政策在未来时期的基本假设财务预测基本流程包括——战略计划及业务计划的制订和预算制订类似,在进行财务预测之前业务计划和战略计划的制订是非常重要的因为在进行财务预测中的重要几个因素,比如销售收入、销售产品构成、销售成本、各种费用、公司政策等都需要在战略计划和业务计划确认后才能够确认同时,如果对于集团公司的财务预测,可以依据各个事业部和产品部门(在财务中一般将公司的各个业务部门或职能部门分为利润中心、成本中心、投资中心、费用中心,并依据不同的中心职能分别进行管理)在设计财务预测模型时,首先需要确认财务预测模型的基本结构,一般依据确认财务预测结构及内容在进行财务预测过程中,需要依据我们的管理要求和对于未来财务信息的__提出需要进行那些方面的财务预测,比如存货、应收帐款、应付帐款、费用、以及短期投资、__投资等在进行财务预测模型设计之前需要将以上信息罗列出来一般我们依据公司不同的生命周期阶段,可以进行以下__企业生命周期特点__财务信息产品__期__资本支出资本支出市场成____销售及市场营销销售收入及销售利润市场成熟期__成本削减及成本控制成本信息、现金流量市场衰退期__现金回收、市场退出、处理收益现金收入同时,在进行财务预测中我们可以将我们需要的关键业绩指标(KPI)和比如现在决策中使用的经济附加值(EVA)等相关的信息在预测模型中体现出来——设计财务预测模型基本结构财务预测模型一般分为1)假设前提;2)计算页及结果页财务预测的目的就在在于公司在制订财务政策、重大财务决策、__计划、一般性财务分析以及未来的财务情况公司财务政策一般包括 信用政策; 存货储备及流动占用; 固定资产建设及__; 成本削减计划及措施; __计划及__成本分担公司在制订各项财务政策时,需要分析各项政策对于未来财务情况的影响程度,以确认各项财务政策变化对于公司未来财务的影响程度,通过这种比较我们会清晰的了解公司政策变化在财务上的明显影响在上述模型设计图上,假设前提一般包括销售收入、销售成本、销售费用、管理费用、其他比如其他应收帐款等通过模型自动的计算就会得出存货,应收账款、应付账款、银行存款、债务、预提费用等最后的结果是得出三个报表、资产负债表、损益表、现金流量表如果公司需要对关键业绩指标进行预测,也可以在该预测模型中进行设计,一般可以添加以下内容关键业绩指标(KPI,__财务指标);管理决策模型,比如成本决策、保本点预测、信用分析、流动资金预测、企业经济增长预测等);预算比较,通过计划预测数据和实际执行数据的比较,确认差异及差异原因——财务预测模型的调整在进行财务预测过程中,最重要的问题就是将财务预测模型调整或修改为符合公司情况的模型,这一点是非常重要和必要的我们希望企业家能够通过该预测模型了解企业未来的财务情况,因此我们就需要对该模型当初设计的基本假设和目前假设变化情况的差异进行调整,这种调整包括产品线的调整,可以依据目前公司的管理要求将财务预测产品结构进行调整,比如将以前的按产品类别的预测调整为按照产品销售区域或销售方式等;如果公司为事业部形式的公司,也可以将每个事业部成为一个经济中心以进行预测;成本预测形式的调整,可以将成本预测由成本性态调整为产品类别、依据管理要求将成本调整为销售成本等,包括进行变动成本和固定成本的分类,计算保本点销售数量及销售__;预测模型产出成果,一般情况下,我们会将存货、应收帐款、应付帐款、固定资产、银行存款及负以及财务报表等情况展示给公司的经理们,但在有些具有具体或其他要求的公司,所需要的信息就远远不止上述的了比如如果公司目前正在进行__投资或是技术改进,需要投入大量的__投资,这些资金的沉淀会对公司的财务状况的影响的深远的,如何安排合理的投资时期和投资计划,就是每个经理非常头痛的问题,可以通过在设计详细的投资表以反映__投资对于公司的影响;我们设计财务预测模型的目的是为了满足公司现实的管理需求,因此在使用财务预测模型时,所获得的数据或输入的数据不全部原原本本的来源于财务核算系统的数据,在该过程中的商业判断和职业分析能够保证财务预测模型输出成果有效性和能够反映未来情况一般而言,我们称之为“分析性数据”。