超大型塑料注射成型机及产品项目计划书

超大型塑料注射成型机及产品项目商业计划书收件人签字目录第一章公司简介TOC\o1-3\h\z

1.1公司概况

51.2结构及主营业务

51.

2.1曲轴制造事业部

51.

2.2超大塑机事业部

51.3超大型塑料成型机项目

61.

3.1项目概要

61.

3.2项目进程6第二章公司产品

2.1超大型塑机及系列产品概述

72.

1.1超大型注塑机

72.

1.2塑机环保经济效益——废塑料资源

72.

1.3塑机深__产品——塑料托盘

82.

1.4塑机深__产品——其它产品

82.2超大型塑机及系列产品特点

92.

2.1产品规格

92.

2.2技术优势

102.3公司产品研发计划12第三章行业与市场

3.1塑料机械行业发展历程

143.2塑料机械在中国的发展现状

153.

2.1市场规模与市场行业结构

153.

2.2我国塑料机械产业发展趋势

163.

2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机

163.3中国塑料__行业发展现状

173.4目标客户市场规模测算

173.

4.1超大型塑料成型机械

173.

4.2塑料托盘

173.

4.3大型塑料垃圾箱

193.

4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”

203.

4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏20第四章竞争分析

4.1国外塑料机械制造商

224.2xxx核心竞争力

224.

2.1技术优势

224.

2.2__与成本优势

244.

2.3运营管理经验优势

254.

2.4市场合作的关系和资源优势26第五章战略与实施

5.1战略目标

285.2战略规划

285.3战略实施

285.

3.1产品策略

285.

3.2定价策略

295.

3.3营销策略29第六章__结构与团队

6.1公司结构

326.2管理团队

326.3管理制度33第七章财务预测及__方案

7.1未来财务预测

347.2PE法价值评估

347.

2.1国内大型塑料产品的销售__与成本利润分析

347.

2.2收入预测

357.

2.3利润及成本费用预测

357.3__方案

367.

3.1__计划

367.

3.2项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本

377.4退出方案38第八章风险分析与控制

8.1市场风险

408.2技术风险

408.3管理风险

408.4人才风险

418.5财务风险41第1章公司简介

1.1公司概况天津市xxx机电技术有限公司成立于2001年，目前员工约30人是一家集研发、生产、销售为一体的国家认定高新技术企业，公司主导产品为增值服务型产品公司下设曲轴制造事业部及超大塑机事业部，其中曲轴制造事业部2003年销售额为3200万元人民币，2004年10月，公司总资产已增至1538万元2004年全年营业收入将突破4000万元，利润600万元当前公司的重点是超大塑机事业部的“超大型注塑成型机”项目，也是本次__推出项目公司现有行业专家级高级工程师4名，高、中级工程师7名，同时有天津大学机械学院、天津理工大学、北京化工大学塑料机械研究室、___华北设计院、机械部工程机械研究所、北京燕山化工树脂应用研究所、天津液压研究所等大专院所的专家、教授作为技术支持，使本公司具备雄厚的研发实力

1.2结构及主营业务图1-1xxx公司__结构图

1.

2.1曲轴制造事业部曲轴制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴，专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯__，已占全国需求量的30%还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销__、德国、新加坡等国家和地区2003年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产

1.

2.2超大塑机事业部超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型注塑机，具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上），且__、节能、能吃“回收废塑料”等特点公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产，预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成__项目

1.3超大型塑料成型机项目

1.

3.1项目概要本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，xxx有限公司2003年荣获中国生产力促进委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有投资价值企业”称号同时xxx公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点

1.

3.2项目进程截止2004年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作表1-1大型注塑机项目进展时间项目编号2002年7月项目研发样机做企业产品标准Q/12QT3971-20022002年7月样机通过天津市质量监督检验站检验

（2001）量认（津）字（A0102）（天津）质监认字（F120）2002年7月项目技术通过天津市科学技术成果鉴定津科成鉴字S

（2002）1-082号2002年8月科技成果登记津200202802002年12月科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项立项编号02C26221200286无偿资助75万，天津市地方配套资金38万2002年12月天津市“新产品”证书项目编号2002K0692003年3月天津市经委“天津市企业技术创新项目计划”津经科〔2003〕2号2003年4月“国家重点新产品”证书项目编号2003ED6100132003年8月“天津市科学技术进步奖”奖励编号2002JB-3-143-D12003年12月国家知识产权局“发明专利”申请号

200310107260.02004年8月国家知识产权局授权“发明专利”申请号02128802X2004年5月该项目征地

20388.1㎡计划建设厂房5000㎡第2章公司产品xxx以超大型塑机为核心，以及系列产品为主要销售依托，充分发挥自身技术、产品、服务的优势，致力成长为中国超大型塑机及系列产品第一品牌图2-1xxx的技术、产品、服务

2.1超大型塑机及系列产品概述

2.

1.1超大型注塑机本项目超大型塑料注射成型机，采用数字化模外热流道多点注射，使成型路径优化，可将废塑料资源__成塑料托盘、大型塑料垃圾箱等塑料制品超大型注塑机作为工作母机，是完成项目运作内容的核心

2.

1.2塑机环保经济效益——废塑料资源塑料产品的使用，使塑料污染严重问题凸显，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），主要为生活废塑料制品、废塑料包装物、工业生产废塑料制品，农业废塑料膜、管件类，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场由于塑料托盘为货物垫板，一般废塑料再生可以满足其使用要求，且具有__优势而原料型塑料托盘__高，耗用资源，大宗客户难以接受塑料托盘等塑料制品的生产、废塑料资源的回收利用，都依托于大型塑料注射成型机技术的成熟与完善，这也是本项目技术研发的目的

2.

1.3塑机深__产品——塑料托盘建立高效低成本的物流系统不仅是国民经济持续发展的杠杆而且具有巨大的经济意义因此在物流系统合理化的过程中在对物流进行规划、设计、改善或运作时有一种不起眼而又无处不在的物流基础工具逐渐受到国内物流界的重视这就是托盘托盘作为提高物流效率的基础工具活跃在物流活动的各个环节中托盘是货物储运的载体，与插车（集装箱）组成物流储运系统，是耗用量很大的用具塑料托盘替代木托盘是市场发展的必然趋势，塑料托盘规格一般为

1.2m～

1.5m，重15～30kg，属于超大型注塑制品全部用回收废塑料生产的塑料托盘，__与木制托盘相当，可用于进出口贸易，可避免因木制包装物检疫问题而引发的国际贸易摩擦，阻断病虫害传播，且能大量减少木材砍伐，保护生态环境，现有些国家、行业已强制要求改用塑料托盘，全世界每年的市场需求量约为6000万片，塑料托盘与超大型注塑机拥有几十亿美元的消费市场，是塑料工业的主要增长点

2.

1.4塑机深__产品——其它产品应用PE回收废塑料生产铁路“塑料枕木”利用塑料枕木可大大减少木材的使用，节约能源；塑料枕木与其它枕木的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命；降低噪音污染，有效的保护环境该产品已在美国、德国应用大型塑料垃圾箱中国出现的“__”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生用品投入了更多__也使一批新产业的市场机会提前到来，为中国应用__大型塑料垃圾箱奠定了基础，籍此使垃圾处理、资源化的进程加快现在国内在用的大型塑料垃圾箱，由于国内设备不能生产，都是采用国外进口设备生产或直接从国外购进，__昂贵本项目超大型注塑机可以其低价位生产并替代进口产品风力发电用超大型塑料扇叶充分利用自然能源造福于人类以塑料扇叶替代其他材料的扇叶，将大大优化扇叶的__、使用功能，有效提高产品强度及寿命在采煤、采矿业“新型煤矿输送系统”应用的HDPE机架（每件70kg），将使该行业的运送系统发生重大变革型号为

1.2m×

1.2m，重35kg/件的大注塑的塑料铺路板，将在全球石油、运输业广泛使用大注塑的塑料汽车外壳将是环保汽车的亮点各行业所需的大型、超大型注塑制品如舰船发动机超高分子量PE衬套、军用超大型密封容器等

2.2超大型塑机及系列产品特点__开放初期我国大量引进的大型注塑机，其规格为注射量70003～_____3，主要用于家电生产本项目涉及的注射量300003以上的超大型注塑机，可解决超大型塑件对工作母机的需求现在国内已有的大型机为引进意大利SANDRETTO（约120万美元/台）和宁波海天塑机公司产品，机型均为卧式、单射点大型注塑机，装机功率约460KW，重量约180吨，且不能__回收废塑料塑料产品的使用，使废塑料污染严重问题显现，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场本项目产品可“吃回收废塑料”的优势凸显本项目的建设具有巨大的社会效益、经济效益和生态环保效益伴随着塑料工业的发展，各种塑料制品、塑料包装物在国民经济及人们日常生活中广泛应用，每年都以成倍速度增长

2.

2.1产品规格30000LWT；40000LWT；50000LWT；60000LWT；80000LWT；100000LWT；180000LWT表2-1机器参数规格40000LWT50000LWT6000080000_____0理论注塑量cm340000500006000080000_____0注塑重量g3050038000460006000075000最大注射压力MPa9090909090注射速率cm3/s45005000550060006800塑化能力g/s92100120160200螺杆直径mm100100110120140螺杆长径比1:201:201:201:201:20予塑装机容量kVA4545556575最大锁模力kN2800032000360004200060000最大成型投影__cm21200018000180002000025000快速移模cm/s2020202020低速开模、合模cm/s33333液压系统装机容量kVA3737455565加热系统装机容量kVA112125140165180总装机容量kVA198210244286324机器质量T

32384042502.

2.2技术优势表2-2技术指标对比对比项目传统的单射点、卧式大型注塑机50000超大型环保节能塑料注射成型机理论注射量34000050，000工艺形式老工艺小注塑工艺被直接拿来用于大注塑成型创新工艺数字化多点复合注射成型及结构微孔注射、普通实体注射的可转换注射点数

19、

13、

17、25等注塑品质工艺实践当25kg熔融物料瞬间经单一射嘴注射，制品浇口处有黑绺，制品颜色变暗经检测射嘴处温度升至900℃，物料局部燃烧，使制品品质劣化，单一射点进行超大注射属工艺缺陷每射点射出物料小于4000g，射嘴工艺温度正常，熔接痕与单点注射品质相同，制品应力分布均匀模塑流长比控制大于1150小于150__回收废塑料及流动性差的物料不能能装机总容量kVA420500205锁模力作用位置作用在机架上直接作用在模具上最大成型投影__120×100150×120机器重量/吨160，20038机器__460万元人民币，120万美元均不带取制品机械手350万元人民币，带取制品机械手机器__、运输、厂房条件需专业大件运输、专业大件__、专为机器设计厂房普通卡车运输、普通天车__、普通厂房高分子材料大注射技术的发展及意义__全立发公司生产的注塑量为380003单射点、卧式注塑机重达200吨，如仍按老工艺生产500003注塑机，将重得无法运输、无法__且生产的制品品质劣化老工艺用于大注射成型已无发展空间立足本工艺和现有技术能力，可生产注射量达1800003的超大型塑料注射成型机，如__风力发电超大型塑料扇叶，注塑的汽车塑料外壳，HDPE回料的铁路“塑料枕木”、高速公路塑料防护墩、军事工业专用大型密封塑料容器等本项目创新技术的突破，改变了高分子材料大注射成型这一技术领域__被欧美先进国家垄断的局面，具有国家技术进步意义项目技术转化为新兴产业的可能性传统的单射点、卧式大型注塑机的“高能耗”、不能“吃回料”、机器庞大笨重、机器__昂贵老工艺不适合我国环保产业政策，在市场激烈竞争的今天，更不会得到用户的认可本项目为高分子材料大注射成型的工艺创新，节能50%、“吃回料”、机器成本低具有超大型注塑的突破和显著的环保、节能意义，符合我国国情本项目可实现两大环保新兴产业塑料托盘替代木托盘的新兴产业和大型塑料垃圾箱用于社会化垃圾分类、回收，垃圾资源化的新兴产业项目技术经天津市科委鉴定、天津市有关专家评定、国家科委有关专家组评定，技术领先程度为国内领先水平专利技术经国家科技部天津市科技信息研究所查新，结果为“国内未见与该产品结构相同达到该产品技术指标的立式超大型注塑成型机”根据我公司近期对塑机市场了解，由于公司对项目核心技术管理严密，保密程度可靠，该项目技术还未流传于市，国内还没有塑机生产厂家利用该技术生产相同的立式塑机宁波海天塑机有限公司是国内最大塑机生产厂家，生产的最大注塑机型为50000g注塑机根据我公司对他的了解，由于传统注塑工艺的束缚，简单的小机型放大已不能满足大型注塑机的工艺要求，已无发展空间早在两年前，海天公司已开始向其他机械领域进军，下大力量涉足数控机床领域，并已向国内销售本超大型环保节能塑料注射成型机的实施，可改变该技术领域__被欧美先进国家垄断的局面本项目以电作为动力和能源，原材料PE为__性材料，清洁生产，因而不会产生废气、废渣和有害物质，不会影响生态平衡超大型塑料注射成型机以工艺创新为突破点，区别于传统大型注塑机项目符合国家环保政策，科技含量高，机器性能稳定，具有如下优势

4.

2.1☆国内最大注塑机型优势超大型塑料注射成型机理论注塑量可达180000㎝3，为国内最大注塑机型，而国内现有传统卧式大型注塑机最大注塑量为48000㎝

34.

2.2☆降伏“电老虎”同比节电50%以上优势大型注塑机是用电大户，是公认的“电老虎”传统卧式、老工艺的大型注塑机理论注塑量38000㎝3，装机电力容量为460kVA，而本项目50000LWT理论注塑量50000㎝3，装机电力容量为210kVA，有效的节约了能源

4.

2.3☆机器重量仅为国内同类机型的20%优势50000机器重量仅为38吨，而同等规格传统卧式大型机，机器重量180吨机器重量轻，大大降低了制造成本，突显__优势

4.

2.4☆创新工艺，可消化回收废塑料，使资源重复利用由于该机采用多点复合注塑成型，缩短了物料在型腔内流程，使传统注塑机不能__废塑料成为历史废塑料的下游产品，以其__、环保优势正在逐渐替代部分材料制品，生成又一新型环保产业

4.

2.5☆高可靠的使用安全性，无须“人机互动”优势超大型机为全自动生产，机械手自动将制品取出，全过程无需人工操作，具有工艺安全性而传统卧式注塑机为半自动生产，操作工人进入机器内取出制品，操作过程存在重大隐患

2.3公司产品研发计划与此同时公司还下设研发中心，依靠大专院校、科研院所实力，聘请多位国家级专业技术人才，投入大量资金不断__新产品，在第一代超大型注塑机完成后，第二代、第三代机型的设计工作已经作为技术储备即将告罄针对本项目超大型注塑机的行业内（国际、国内）竞争对手的发展趋势，公司项目产品后续研发计划如下大型注塑的突破，真正意义的全自动生产——无人值守车间，在现有技术基础上，改进点多点注射的射嘴改为“挺杆开启式”射嘴，使产品注塑成型后，无需处理料把和毛刺，再配用电脑自动码跺机械手（现有技术），使生产出来的产品实现自动码放，自动出货，生产过程无需操作工人，尤其适用大批量的塑料托盘生产，实现真正意义的全自动生产注射量为10000㎝3的大型注塑机主要用于汽车配件、建材、家电等工业领域，该机型市场需求量较大，增长性好，2003年国内销售总额逾

2.5亿元应用本项目的新型工艺，制造注射量15000㎝3大型注射机使本项目优势介入该机型的市场竞争，使用户受益，其主要技术参数对比如下表2-3技术指标对比机型项目CM—15000传统卧式机理论注射量㎝31500010400注射压力MPa140170螺杆直径mm90150塑化能力g/s74196锁模力kN1600016000注射点数个9，17，251装机容量kW142262机器质量T22100__废塑料资源的工艺方案，及对每组方案材料分拣准确率，清洗度的要求，涵盖了废塑料资源的大部分内容，对于废塑料资源再利用，垃圾资源化具有重大意义__工业用废塑料及生活废弃塑料，不单纯是成型工艺的保证，因为废弃塑料种类繁多，再次利用的过程不是一个简单成型过程，需要对原料的改性，这又是一个领域新的课题，也是我公司后续研发计划之一第3章行业与市场

3.1塑料机械行业发展历程中国塑料机械的研究和发展经过几十年的磨砺，正在进入蓄势待发的阶段不断取得的技术突破，以及与发达国家先进机械设备制造企业的合资与合作，极大地提高了中国塑料__机械的水平，部分产品已经具备参与国际竞争的实力上个世纪五十年代后期，中国生产出了第一台注塑机，不过由于当时设备的技术含量较低，只能用通用塑料来生产技术要求较低的日用品，如塑料盒、塑料桶、塑料盆等1980－2000年，不少中国塑料机械生产企业完成了资本和技术的积累，未来十年，可以预期部分中国企业有望完成产品从数量到质量的腾飞经过几十年的发展，特别是近__年的高速发展，中国塑料__机械行业不仅已经形成了一个完整的工业体系，而且已经拥有了10万台套塑料机械的__能力，基本上可以满足中国塑料制品__成型的要求，并有一定数量的出口目前中国塑料制品中有75%左右是使用国产设备生产的，因此，可以说中国塑料制品及其__设备市场都是呈一个正三角结构图3-1中国塑料机械行业发展阶段图注塑机是中国产量和应用量最大的塑机品种，也是中国塑机出口的主力八十年代以后，中国注塑机行业发展很快，年增长率在20%以上，并逐步形成了以浙江宁波、广东东莞、顺德等地为主的____其中宁波的注塑机产销量占全国总产销量的六成以上注塑机是塑料__业中使用量最大的__机械，不仅有大量的产品可用注塑机直接生产，而且它还是组成注拉吹工艺的关键设备中国已成为世界塑机台件生产的第一大国，中国注塑机的生产与世界水平的差距在缩小，某些方面已达到世界先进水平这些机械已经基本上可以满足国内市场上的需要，并且相当数量的产品出口到包括欧美等国家的海外市场此外，中国注塑机的生产已成为中国乃至全球重要的注塑机生产__欧美大型注塑机生产企业纷纷走进来在中国建立生产__的主要原因就是他们认为在中国生产的机械部件会比西方发达国家生产的便宜20%-30%事实上，欧美厂商在中国生产的注塑机基本上都是中档产品，随着中国本土注塑机制造水平的提高，进口的中档注塑机正面临较大的竞争威胁未来数年，中国注塑机将继续扩大出口比例，在国际市场上占有越来越大的份额国产设备虽然在产品精度和可靠性方面与进口设备相比还有不足，但其__上的优势是进口生产线所无法比拟的正是靠着较高的性价比，国内塑料__机械占据了国内大部分市场，并有可能依靠这种优势进军国际市场

3.2塑料机械在中国的发展现状从数据的统计中可以看出，是塑料制品产量的增长引发了塑料机械销售额的增长塑料__业良好的发展前景，仍将是我国塑机业高速发展的主要动力我国塑料机械工业的高速发展缘于下列因素国内塑料__业的高速发展，对塑料机械的需求旺盛；对高技术含量装备的需求所带来的设备更新及陈旧设备的淘汰随着中国塑料工业的发展，近几年来中国塑料机械工业的年增长率都在30%左右，利润率增长也远高于工业总产值的增长，是中国机械行业中增长最快的产业之一目前中国生产的塑料__机械已可以满足国内的基本需要，但与世界先进水平相比，中国塑料__机械在质量稳定性、自动化程度等方面还有一定差距2003年随着塑料制品的广泛应用及其产量的迅猛增长，塑料机械已成为建材、包装、电子电气、汽车、石化、机械等行业的重要技术装备，需求量激增，塑机行业已成为21世纪我国经济发展中的朝阳产业据不完全统计，2003年中国塑机业产值大约为130亿元左右，而同期国内巿场需求大约在260亿元，还有很大的巿场空间未来几年，我国塑料机械行业仍将持续增长作为重要的技术装备，塑料__机械广泛应用于建筑材料工业、包装工业、电器电子信息工业、农业、汽车及交通业、轻工业、石油化学工业、机械工业、国防工业等国民经济各个部门及人们生活的各个领域，在国民经济中日益显示出极为重要的作用在应用方面，由于建筑材料工业、包装工业、电子信息工业、汽车工业的高速发展，加大了对塑料的需求量，也扩大了塑料机械的巿场目前中国塑机工业在国民经济中的地位越来越重要除了新增巿场外，目前中国还有大约1/5的设备属应淘汰的高能耗、低产能设备，巿场前景极为诱人专家预计，未来中国塑机巿场上，各种塑料__机械所占比例将分别是注塑机占35%、挤出机组约占25%、中空成型机约占5%、其它塑机约占35%在出口方面，注塑机在中国塑机出口巿场上占有重要地位，约占出口总量的

60.4%，创汇更是占到了

74.1%，是当之无愧的出口主力

3.

2.1市场规模与市场行业结构1999年起，我国成为世界第二大塑料制品生产国，据预测，到2010年我国塑料制品产量将以年均5%的速度递增，届时其产量会达到4000万吨 塑料制品的火爆，为塑料机械带来巨大商机因此，专家认为塑料机械行业是朝阳产业塑料机械的三大主导产品品种和制造技术水平有了很大提高，基本可以满足高分子合成材料的__与成型所需要的一般技术装备，已处于第三世界国家前列，一些技术已达到世界先进水平，国内设备在国内市场占有率进一步提高，约占45%，但基本集中在中低档产品市场在国外市场开拓上，我国塑料机械产品占有的仅仅是中低档、通用型市场，高新技术市场尚无竞争力，因此我国完全可以以此为突破口逐步增加国际市场占有率近三年是我国塑料机械产品出口处于历史上增长最快的时期2003年，中国经济依然保持强劲的增长势头在宏观经济持续走好的形势下，塑料机械行业的大部分生产和销售指标都保持了较快的增长，资产总额、产品销售收入和利润分别比2002年增长

19.75%、

26.52%和

37.16%

3.

2.2我国塑料机械产业发展趋势塑料机械工业的发展依赖塑料原料工业、塑料制品__工业的发展中国塑料机械总的发展趋势是专用化、标准化、微型化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求，以适应塑料原料、塑料制品__企业节约成本的需要塑料机械的三大主导产品包括注塑机、塑料挤出机和吹塑机在国外市场开拓上，我国塑料机械产品占有的仅仅是中低档、通用型市场，高新技术市场尚无竞争力，因此我国完全可以以此为突破口逐步增加国际市场占有率塑料机械产品市场__趋势分析，由于目前其他类机械__企业大部分效益不好，惟独塑料机械发展迅速，而许多过去生产机床和军工产品的企业也开始生产塑料机械，再加上新兴的个体、__企业塑机发展迅速，因而在普通型塑料机械中主要是__战，谁先__谁就可以在__战中取胜，每一种新产品的__，一开始都是高附加值，用不上一年就会有同类产品问世，__下降，但最终是由质量决定__，由服务来决定用户在未来的塑机市场中主要是质量和服务的竞争，高质量、高价位是合理的也会给用户带来可观的效益塑料机械是为塑料__业提供装备的行业，1995年我国塑料制品产品为999．4万吨，目前为1500万吨，人均消费量为10千克，远远低于世界人均22千克的水平，而目前一些发达国家和地区的人均塑料消费水平达50—100千克，这说明我国塑料机械潜在市场很大塑料机械市场预测，随着我国国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高和塑料应用领域的不断开拓，我国塑料工业有着非常广阔的发展前景

3.

2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机◆__大力扶持超大型塑料机械“塑料机械环保产业正在以每年不低于16%的速度迅速发展，有些地区达到3O%以上的增长”，中国环保机械行业协会副会长兼___郭宝林2003年2月4日对记者说据业内149家环保机械企业的不完全统计，2003年合计预计销售收入

56.1亿元利润

5.57亿元、税金

4.48亿元、出口额

1.565亿美元，分别比上年增长

18.4%、

30.1%、

10.3%、105%去年全行业工业总产值预计460亿元左右，利润约35亿元行业企业构成是以中小型为主，其中大型集团企业不到2%，90%以上是规模小、专业化程度低的小型企业郭宝林介绍说，与传统的机械产品相比，环保塑料机械行业属于政策法规引导型产业，始终是在国家政策的支撑和法规的引导下发展起来的我国__制定的可持续发展方针，将环境保护确定为基本国策◆___带来的巨大商机北京申奥成功，可拉动中国经济增加

0.3-

0.4个百分点，举办___将投入2800亿人民币，其中有1800亿人民币用于北京的基础建设在这些基础设施的建设中，几乎都有超大型塑料制品产业涉足的地方此外，在城市建设规划方面，国家将城市发展的重点放在社会环境建设上，强调家居安全，做好社区建设规划，同时落实社区安防设施，以维护社会的稳定而随着社区管理服务功能越来越完善，社区垃圾处理系统将大量投入超大型垃圾桶的产品由此可见，超大型塑机及制品产业可以在__商机中得到相当的份额

3.3中国塑料__行业发展现状我国的塑料__工业近几十年得到迅猛发展，尤其是__开放__多年来，年平均增长速度达到10%以上，2001年塑料制品总产量已达2000多万吨，按产量已位居世界第二位2001年全年累计完成工业总产值为

2043.86亿元，比上年增长

14.9%，塑料制品总产量

1185.3万吨，比上年增长

13.1%，完成产销率

96.6%我国的塑料__技术与装备、塑料产品的种类及应用领域都已步入世界先进行列

3.4目标客户市场规模测算公司产品的应用领域广泛，而且产品的性能__比在同类产品中具有强大的优势尤其在废塑料循环利用领域，该设备具有全国独一无二优势，任何设备不能比拟以我国高速稳定发展的经济态势，蓬勃发展的塑料和塑机行业定将给公司产品带来极其广阔的市场发展前景

3.

4.1超大型塑料成型机械2003年我国塑料机械工业总产值160亿元人民币，进口塑料机械26亿美元，出口塑料机械

2.2亿美元；塑机的三个市场都在扩大，进口的塑机大约占我国的一半市场，随着国民经济的持续快增长，预计我国的塑机市场容量，将会以更快的速度扩大，国产机和进口机均分市场的局面，仍会持续一段时间作为重要的技术装备，塑料__机械广泛应用于建筑材料工业、包装工业、电器电子信息工业、农业、汽车及交通业、轻工业、石油化学工业、机械工业、国防工业等国民经济各个部门及人们生活的各个领域，在国民经济中日益显示出极为重要的作用由于在大型、精密和高速设备方面，国产设备还存在很多不足，近年来中国进口的塑料机械的数量也在迅速增长，每年进口各种塑机数万台、套，耗用外汇30左右亿美元需本项目大型机1500台，创新技术产值100亿元以上

3.

4.2塑料托盘托盘拥有且是反映一个国家物流水平的重要参数，根据托盘专业委员会的调查截止到2003年底，中国托盘的总拥有量在7千万件至9千万件之间，这样的拥有量距离物流现代化还有很大差距不足美国托盘拥有量的__分之一全球塑料托盘的市场容量逾1亿件/年，每年将创造几十亿美元的消费市场中国塑料托盘市场年需求量近千万件，生产能力确只有200-300万件，而且需求量正在已200万件/每年的速度递增我公司专有产品优势——废塑料再生利用深__产品是国家循环经济的又一亮点我国每年可产生用于制造塑料托盘的废HDPE、PP、PET等

7.5万吨，以该托盘每平方米重

8.5kg计，可制造约850万平方米“一次性”塑料托盘制造该托盘的回收废塑料收购价约为

3.5元/公斤该托盘售价为55元/平方米（现熏蒸后的木托盘50元/件），其年产值为47000万元，利润5000万元2005年塑料托盘市场需求预测需方数量（万件）天津海运港口用于出口货物包装30～40天津空运港口用于周转与货物包装20～25天津物流中心20秦皇岛海上货物运输港35大连港50__港85青岛港45天津恩克国际贸易有限公司出口__35北京百利铭泰仓储设备有限公司15可口可乐公司、百事可乐公司、康__集团公司、摩托罗拉、三星电子、华维斯特发展有限公司等15注市场预测是根据我公司市场部销售人员在做销售过程中对市场的了解从中国包装技术学会塑料包装委员会提供的资料来看，仅塑料托盘我国__从政策方面将给予大力的支持，塑料托盘的使用可以提高工作效率使物流系统能够更加顺畅的运行托盘作业不仅能显著的提高装卸效果，它的实行，同时使仓库建筑的形式，船舶的构造，铁路及其他运输方法，装卸设施以及管理__都发生巨大的变化在货物包装方面，促进了包装的规格化和模拟化，甚至对装卸以外的一般生产活动方式也都产生着显著的影响有资料显示除高级工厂外，物料搬运费平均占生产成本的20%托盘作业是迅速提高搬运效率和使物料流动过程计划化的有效手段，经过努力被应用到现代企业管理方面，为降低生产成本和提高生产效率起着巨大的作用目前__的标准化托盘的使用率为35%，是亚洲国家比较高的，其次是韩国约为

26.7%澳大利亚为95%、美国为55%、欧洲为7%在__、美国托盘是一个巨大的产业，__为了推进物流标准化，提高托盘的利用率相继__了多项鼓励政策与__措施比如制定托盘的国家标准并大力__使用、减免从事物流标准化企业的所得税、资助运输企业__和使用标准集装箱运输卡车、奖励推进物流标准化的优秀企业，扩大其影响纵观国际上物流发达国家的经验，托盘的使用是衡量一个国家物流发达程度的重要指标，托盘虽小却是一个国家物流的基础因此托盘行业的健康快速发展在很大程度上离不开国家政策的重视和支持随着我国经济体制__的深入行业__的作用在日益加强顺应这一变化2004年托盘专业委员会将加强行业__的作用在托盘制造企业与使用企业之间建立起一条纽带.根据现代物流发展的新趋势，及时了解新动向、新问题，有针对性的开展服务，使每项活动都力求具有方向性、前瞻性，理论性和实用性表3-12003年托盘的净增长量托盘制造材料木托盘塑料托盘纸托盘钢托盘复合材料托盘合计产量（万片）17502001501001002300实现产值（亿元）

1431.

051.

5120.55数据来源中国包装技术会塑料包装委员会塑料托盘行业发展空间巨大，潜力巨大托盘的拥有数量是反映一个国家物流水平的重要参数，根据中国托盘专业委员会的统计显示截至到2003年底，中国托盘的总拥有量在7千万至9千万之间这样的拥有量距离物流现代化还有很大的差距据资料介绍，美国拥有托盘约15-20亿个，__有7-8亿个托盘对于塑料托盘而言由于2004年塑料原材料__上涨的因素以及相关厂家产能的扩大全年预计的产值将接近5亿人民币，产量约在250万-300万片左右从这一点来看，我国塑料托盘制造业有很大的发展余地塑料托盘行业逐步走向标准化，规模化经过有关专家学者的多年呼吁和我国物流的发展，托盘的标准化已经得到了各方面的充分重视，标准化的制订已经呼之欲出，相信2004年将会有突破性成果通过托盘专业委员会的了解，2004年中国托盘行业将逐步实现规模化.塑料托盘制造企业将改变以往的生产方式，走上规模化的发展方向主要表现在企业规模会加大，塑料托盘的总产量向少数几家大型企业集中

3.

4.3大型塑料垃圾箱中国出现的“__型肺炎”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生产品投入了更多的__，公共卫生、垃圾无害化处理受到前所未有的重视，因此大型塑料垃圾箱孕育着巨大的需求市场该大型塑料垃圾箱在中国的市场容量约1500万件/年，其年产值在39亿元以上中国出现的“__型肺炎”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生产品投入了更多的__，公共卫生、垃圾无害化处理受到前所未有的重视，因此大型塑料垃圾箱孕育着巨大的需求市场该大型塑料垃圾箱在中国的市场需求量约400万件/年，其年产值近85亿元，同时需本项目大型机500台，创新技术产值约上百亿元，环保效益数百余亿元2005年大型塑料垃圾箱（240L以上）市场预测需方数量万件北京市各小区、街面、医院、企业等8山东地区__、烟台、淄博、济南等

6.5大连城市市容建设5天津市小区、医院、企业等新添、更新用6__市区12合计150注市场预测是根据我公司市场部销售人员在做销售过程中对市场的了解

3.

4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”利用塑料基复合枕木可大大减少木材的使用，保护生态环境塑料基复合枕木与其他枕木相比的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命该技术已在美国、德国应用，并因利用废塑料再生制品得到____税收上的__与奖励在我国使用枕木的地方除了铁路以外，采矿业需求也很大塑料基复合枕木以其防腐、绝缘、抗老化的优势优于坑道里现用的木质枕木而且将大量的不可降解的废塑料重新利用起来，这个理念是为社会节约能源、改善环境，宣传和__循环经济的节约、环保、持续发展理念，这是一项利国利民的环保工程我国每年需要修建、改造铁路1500公里，按1公里铁路需要枕木700根计算，这就需要枕木100余万根，按1根塑料基复合枕木价值560元人民币计算，总销售额将达

5.6亿元人民币，利润约

1.5亿元人民币我国2005年修建、改建铁路需要枕木状况表数量（公里）需要枕木（万根）__（元/根）总销售额（亿元）利润（亿元）

15001005605.

61.5注上表按塑料基复合枕木每根560元计算

3.

4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏现在我国高速公路的隔离墩、防护栏还都是水泥制品，而一些发达国家早在几年前，就已经采用塑料乃至废塑料__该类产品，废塑料的使用，在当地得到__部门的支持，并给予各种__政策塑料隔离墩、防护栏在我国还很少见，但随着社会的发展，与国际经济的接轨，该类产品将会在我国普及​图表510510290173925图表41051739110图表31208368110图表61208368110图表21208368110图表11208368110销售收入行业超大塑机塑料枕木塑料防护栏塑料托盘塑料垃圾箱风电叶轮10510290173925378​数据来源根据___经济发展研究中心数据统计整理图3－2xxx目标市场规模测算第4章竞争分析

4.1国外塑料机械制造商 经过20多年的发展，中国注塑机械工业已经形成了一定的规模但与先进国家相比仍存在很大差距，主要体现在以__面第

一、产品结构不合理很多企业重复生产低档产品，高档产品极少，造成低档塑机供过于求，而塑料__所需的高档机械大部分依赖进口第

二、企业市场应变能力不强产品不能密切跟随市场的变化而变化所以，xxx公司从成立之初就以国内行业差距为主要攻坚目标，经过几年来的发展已经远远领先国内水平目前xxx潜在的竞争对手重点是国外塑料机械制造商表4-1xxx与国外竞争对手技术对比技术特点优势缺陷德国RE__NPLN公司专题研究“吃回料”的“塑料托盘机”用回收废塑料生产塑料托盘品牌优势以及强大的资金实力优势该机生产的塑料托盘浇口处呈黑色，__过程浇口处温度过高，__工艺仍不完善美国Universal、Hettinga公司结构微孔注塑方法生产塑料托盘，还有适合__厚壁制品的多工位“塑料托盘机”品牌优势以及强大的资金实力优势结构微孔注塑降低了产品抗冲击强度，产品耐用性变差，而且制品表面有“气丝”，客户难以接受

4.2xxx核心竞争力

4.

2.1技术优势表4-2xxx核心技术优势技术关键点优势特点行业内技术领先性数字化模外热流道多点复合注射成型技术及结构微孔注射与普通实体注射可转换技术多点复合注射使模塑路径优化可__回收废塑料及熔融指数小的物料使超大型注射走出了“对传统单射点注塑机进行简单放大，就造出大型注塑机”的误区结构微孔注射成型工艺可改善制品应力，节约用料，提高制品刚度；普通实体注塑成型，各点料把均能同时拉断，注塑结果与普通实体单点注塑相同国内外尚无先例对称斜面增力机构对模具直接锁紧技术该塑机对称斜面增力机构对模具直接锁紧技术，释放了注塑机机架对巨大锁模力的承担，大大降低了注塑机的体积和重量根本解决了大型注塑机动辄一百多吨，造价昂贵等问题国内外尚无先例注塑机的连续不间断予塑技术本超大型注塑机__过程螺杆始终运转，而非传统注塑机料量制停止此工艺的实现是由于机器另外设计了存贮缸，分配器，系统安全排放阀，工艺过程由PLC控制，实现超大型注塑机配置小螺杆不停运转，此法是降低机器能耗的有效措施，同时降低机器的螺杆塑化部分制造成本，所以本机__效率高于传统注塑机国内外尚无先例简捷的取制品机械手技术本机立式开模，开模时，装有木质托架的取制品车按工艺时序自动进入模具，制品落在取制品车上，然后，该车自动后退至原位，完成全自动工艺过程而现国内外大型卧式注塑机需购置造价昂贵的取活机械手设备两种技术方案造价悬殊，显然，本技术简捷实用，更适用于“塑料托盘机”国内外尚无先例智能机械技术与节能机械技术超大型注塑机的控制核心为PLC及扩展模块，自行编制的控制软件指令使机器自动生产，显示故障及__PLC设有通讯口，可接受外部指令，也可查阅运行过程及远程故障处理，适应“无人车间”全自控要求本机应用蓄能器组、插装阀作为主动力源，由PLC合理安排各工艺带载时间，加上多点复合注射使注射压力降低，直接对模具锁紧技术使锁模能耗降低，“予塑不停机”技术使螺杆功率降低等技术__，使本机能耗仅为同种机型的50％回收废塑料的__工艺控制机器处理废塑料的主要品种（用于生产回料型塑料托盘）第一组PP、HDPE第二组ABS、PS第三组PET超大型注塑机以创新超大型高分子材料成型工艺为先导，对传统注塑机的合模部分，注射部分，取活机械手都进行了重大__，使超大型热塑性塑料成型——这一国际课题及超大型机的发展，取得重大突破一次注射成型

一、二百公斤的热塑性塑料制件也是可能的如用废HDPE__铁道“塑料枕木”，风力发电的超大型塑料扇叶，汽车注塑外壳，高速公路塑料隔离墩，军工专用大型密封容器等项目最终使注塑制品范围扩大，应用领域扩大，造福人们的生活本项目技术创新点对高分子材料大型注射成型具有重要意义，工艺技术处于国内领先进水平，项目自有工业知识产权机器具备了节能，__回收料，高效等特点，符合环保，资源综合利用的要求，降低了机器成本，适合我国国情，是我国发展大型环保塑料制品的首选机型

4.

2.2__与成本优势相对于下列产品，天津xxx公司在__与成本方面构筑了强大的竞争优势

1.塑料托盘产品项目产品型式销售__（元/公斤）总成本（元/公斤）利润（元/公斤）原料型塑料托盘（国内现有产品）16151原料型塑料托盘（xxx产品）

14.

513.

251.25回料型塑料托盘（xxx产品）

75.

51.5注:全回料型（废塑料）塑料托盘生产厂家国内只有天津市xxx公司

2.塑料垃圾箱产品（240L）项目生产厂家销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）北京舒乐鹏远28023050德国SULO2200天津市xxx公司26019565塑料垃圾箱产品（660L）项目生产厂家销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）北京舒乐鹏远德国SULO3200天津市xxx公司880450430注660L塑料垃圾箱国内没有厂家可以生产

3.塑料基复合枕木销售__与成本核算销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）

5604101504.

2.3运营管理经验优势

4.

2.6公司具备知识密集、技术密集的人才优势公司的全纤维镦锻曲轴产品处于同行业__水平，具有较强的竞争优势，其主要用户胜利油田、沪东造船厂等由于该产品利润率高，供货稳定，只此曲轴一项就可保证公司基本受益和利润公司的超大型注塑机项目以工艺创新为突破点，具国内领先水平，项目为传统产业技术创新，一点突破，就可以使市场升华，就可以产生数百亿元的经济效益

4.

2.7稳定的大客户群体由于公司主要技术层面达到很高水平，通过多年运作、磨合、可以满足行业大型企业的需求，逐步建立了稳定的大客户群体，形成了相互依存的协作关系，保证了公司的财政收入，使公司得以快速、稳定发展，这些大客户有胜利油田机械总站、鞍钢机总、首钢集团、中材建设等

4.

2.8优秀团队的合作精神为使企业做大作强，公司不断学习吸收国际先进经验，不断更新理念，发挥团队合作精神，使公司向高层次发展公司主要__者均有在大型国企工作、任职的经历，注重企业的社会效益，利益他人，服务社会企业__者富于开拓、创新、敬业、务实的精神和诚实守信、团结协作的处世态度，是企业发展的关键所在

4.

2.9外部合作运营经验本超大型注塑机项目以本公司控制核心技术、订单外协采购、自行工艺装配的形式实行产业化运作表4-3xxx的基本合作情况系统部件合作单位机器__制造、大型铸锻件设备天津重型机器厂金一分厂天津隆庆集团双轮机械分公司天津重型机器厂水压机分厂大型液压系统原机械部机械工程研究所天津工程液压件厂电器控制系统天津米兰计算机工程公司华北设计研究院

4.

2.4市场合作的关系和资源优势表4-4xxx主要合作销售商情况合作伙伴公司名称公司描述合作进展塑机主要合作销售商石家庄塑机城河北省地区塑料机械总经销，为本公司超大型注塑机主要销售伙伴与我公司签有合作意向书__华王工业集团北方销售公司各类注塑机，中空机及塑机附件，2002年营业额逾1亿元是本公司国内销售伙伴有意与本公司合作，扩大产品规模格兰机械北京分公司大型注塑机销售塑料托盘主要销售商北京百利铭泰仓储设备有限公司96年开始就在北京经营德国、新加坡产塑料托盘产品，后经销__力卡、派瑞特塑料托盘，为北京地区塑料托盘主要经销商，专业为客户提供物流包装服务本公司北京销售合作伙伴，并签有合作意向书恩克（天津）国际贸易有限公司主要经营业绩主攻、____塑料托盘市场，与我公司合作，将就__的一些成熟的塑料托盘产品，改进后，注册知识产权，双方合作生产除塑料托盘外，还__大型组合式塑料托盘箱产品，以期达到该类产品标准化、系列化目标，该产品年销售能力为15万件该公司已与我公司签有合作意向书天津二塑综合服务部每月配套出口__塑料托盘

1.1m×

1.1m，

1.3m×

1.0m型各6000件，同时为我公司产品主要经销商该公司已与我公司签有合作意向书直接用户山西大同实业总公司拟与我公司合作__超大型注塑的煤矿用PE矿石车，新型煤矿输送系统HDPE机架系统项目研制成功后，可向国内外矿产业__，经济效益可达几十亿元山东菏泽环利节能设备有限公司__我公司超大型注塑机在山东地区生产240升大型塑料垃圾箱河北省石家庄市富华塑料集团有限公司该企业2003年承接国家___“垃圾分类处理、资源重复利用”重大项目该项目的垃圾经分类处理后，分拣出的废塑料需要深__为有用的产品现在国内还没有机器可生产“回收废塑料”，我公司生产的超大型注塑机，以其创新工艺可解决使废塑料转变为产品的问题已与我公司签有超大型注塑机销售意向书第5章战略与实施

5.1战略目标把“天津市xxx机电技术有限公司”建成具有国际水平的集研发、生产、销售为一体的塑机企业两年内把xxx发展成为塑机行业的知名品牌5年内在境内、外资本市场股票公__行上市

5.2战略规划图5-1公司发展战略基于xxx公司的发展现状、公司自身拥有的资源和外部支持以及对未来市场的分析与预期，我们制定了富有远见的发展战略

5.3战略实施

5.

3.1产品策略本公司产品应主要以高品质、高技术含量塑机为主攻市场，原因是高科技产品具有更高的附加值和市场竞争力，而且生产具有较强的成本优势明显，在体现技术和质量的塑机市场上将有更大的发展潜力因此定位于高品质、高科技含量的市场目标必将为企业带来坚实的利润回报国内市场作为一种极具市场竞争力的高科技节能环保产品，公司生产的超大型塑料注射成型机在进入市场的引入期将直接以挑战者而非追随者的身份进入市场确立挑战者策略的原因是，产品的性能和科技含量优势明显，具有与其对手直接竞争的能力这将符合公司在短时间内尽快利用__鼓励发展的政策快速占领市场的指导思想xxx公司面对的竞争对手是一批传统的塑机国内生产企业和代表高新技术水平的生产塑机的外国企业作为市场挑战者，xxx公司应尽可能的扩大目标市场的份额，公司将首先在多渠道上全面__超大型塑料注射成型机，直接替代现有市场上国内企业提供的产品，迅速占领该市场这是公司在短期内所要达到得第一个战略目标国际市场在确立了国内市场地位之后，公司将凭借超大型塑料注射成型机的高质量和低成本的明显优势，充分调动公司和市场资源，采用密集进攻战术，进军国际市场，它所面临的主要对手就是代表高新技术水平的国外塑机生产厂商，在这块市场上的成功占领，将对公司巩固以后的市场并继续扩大销售起到至关重要作用，同时为公司后期营销战略的实施奠定基础

5.

3.2定价策略本公司的__策略将实行以__案为了尽快的进入市场并占领一定的市场份额，本公司将采取渗透定价策略，在新产品投放市场时，__定的尽可能比竞争对手低一些其优点在于，产品能迅速为市场所接受，打开销路，增加产量，使成本随生产发展而下降；低价薄利，使竞争者望而却步、减缓竞争，获得一定市场优势

5.

3.3营销策略

5.

3.

3.1稳固原有营销网络稳固已有主营销售渠道加强与客户沟通服务完善对原有营销渠道的激励机制，稳固客户资源，扩大销售量加强对原有客户的服务

5.

3.

3.2发展新的客户群锁定新的目标客户重点发展拓展视野，捕捉信息，及时跟踪，扩大集团采购面

5.

3.

3.3创新营销方式根据产品特点、客户特点，创“售前服务”营销新概念，在产品未进入市场前，便向潜在客户提__品__、征询客户意见，以赢得今天及未来的市场

5.

3.

3.4建立一支高素质的营销队伍树立营销观念从明确的市场出发、以客户需要为中心，协调所有影响顾客的活动，并通过创造性的顾客满足来获利推销观念营销观念实施全面质量营销每个营销人员必须在生产质量之外传递营销质量，每项营销活动都必须高标准的执行，并发挥如下重要作用正确识别顾客的需要和要求时承担着重要责任必须确保顾客的要求正确的传达给产品研制人员必须确保顾客的订货正确而及时地得到满足在售后还必须与顾客保持接触，以确保他们的满足能持续下去应该收集顾客有关改进产品服务方面___，将其反映到公司的各有关部门营销必须成为顾客的看门人或保护人，始终坚持“最好地为顾客解决问题”准则

5.

3.

3.5提高对核心业务过程管理的技术我们将加强对以下过程的管理新产品的实现过程存货管理过程顾客探测和维系订单——付款过程顾客服务过程第6章__结构与团队

6.1公司结构根据经营实际的需要，公司成立董事会，在董事会下设置总经理在总经理下设置3个副总经理，再在之下设置职能部门和办公室使公司经营机构完备，管理严密，职责清晰，岗位具体，经营环节分工明确，以充分适应现代企业的经营需要目前公司的__结构如下

6.2管理团队公司目前管理层主要人员基本情况总经理公司法人代表崔怀旭毕业于天津大学机械系，高级工程师，冶锻专家历任天津重型机器厂水压机分厂厂长、冶锻处处长、天津__区天重机电有限公司副总经理，曾先后__、主持多项国家级重点攻关项目，如“舰船用组合曲轴的__、研制”，“大型全纤维镦锻设备的__与研制”，海军总装部“SJ-04舰船全纤维镦锻设备的__与研制”等，曾获市级科技进步奖、国家级科技新星奖王福玲总工程师毕业于河北工业大学机械专业、自动化专业，高级工程师，塑机专家历任天津虹飞塑料制品公司技术部长，中国长城集团东升公司副总经理，总工程师，曾先后完成___技术项目“单、双向密肋组合聚丙烯建筑模壳”，___总后勤部“单向密肋梁大型聚丙烯建筑模壳”，河北省科委课题“美国Universal大型结构发泡注塑机国产化”等形成了一个大型、超大型塑料注塑成型工艺与设备的“专利族”中国专利90____

52.

5、

90101680.

2、

91204537.X、

96207902.

2、

02128802.X项目前期实现经济效益约

1.2亿元，曾获河北省科技进步奖，河北省优秀科技工__，90年国家级新产品证书，天津市科技进步奖汤庆薇副总经理毕业于天津大学机械系，高级工程师，模具专家历任天津市塑料模具厂技术副厂长，天津塑料集团技术__部部长，天津塑料协会副___，曾担任712厂彩电机壳模具设计，承担美国塑料托盘模具设计，产品通过天津汽车工业公司鉴定，获局级科技先进奖，天津市科委科技进步奖公司计划近期内由发达地区引入一流的管理人才、市场营销人才和技术研发人才，以充实公司的人力资源力量，组建现代企业管理团队和营销团队

6.3管理制度目前xxx形成了全套的管理制度、财务制度、生产制度，以及一些具有特色，行之有效的管理风格沟通式管理公司努力营造一个平等的工作平台，开放的办公空间，使经理与员工之间，员工与员工之间，随时获得沟通的机会，一方面，沟通使员工了解公司的发展目标，了解自己的职责，随着企业的成长共同成长；另一方面，通过沟通，公司能够了解员工的需求与情绪，及时有效改变工作或管理方式，解决问题，若是企业目前现状不能协助员工改观的问题或现状，公司也为员工做出合理的解释，让员工的情绪或问题有个倾诉的出口透明化管理公司（包括各个子公司）总经理的办公室大门向每个员工敞开，任何时间遇到任何问题每位员工都可向总经理反映，总经理会及时或尽力做出答复，从而协调在工作中出现的问题或协调与部门经理之间出现的工作分歧，通过这种沟通来收到每位普通员工对公司的合理化建议个性化管理随着公司的成长，个人的能力也会随之提高发展对于优秀的员工，当公司了解到他的个人工作兴趣发生变化时，公司会因材施教，努力为他更换适合的工作位置与角色，最大限度地调动他的兴趣与工作热情；当然，随着公司的逐步发展，我们需要给员工留出足够宽裕的个人发展空间，才能留住人才第7章财务预测及__方案

7.1未来财务预测本轮__到位后，xxx将按照预期规划进行市场开拓和产品研发，下面xxx财务预测以相应的市场开拓状况为预测基础进行公司价值估算

7.2PE法价值评估公司估值采用PE法

7.

2.1国内大型塑料产品的销售__与成本利润分析

1.塑料托盘产品项目产品型式销售__（元/公斤）总成本（元/公斤）利润（元/公斤）原料型塑料托盘（国内现有产品）16151原料型塑料托盘（xxx产品）

14.

513.

251.25回料型塑料托盘（xxx产品）

75.

51.5注:全回料型（废塑料）塑料托盘生产厂家国内只有天津市xxx公司

2.塑料垃圾箱产品（240L）项目生产厂家销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）北京舒乐鹏远28023050德国SULO2200天津市xxx公司26019565塑料垃圾箱产品（660L）项目生产厂家销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）北京舒乐鹏远德国SULO3200天津市xxx公司880450430注660L塑料垃圾箱国内没有厂家可以生产

3.塑料基复合枕木销售__与成本核算销售__（元/件）总成本（元/件）利润（元/件）

5604101507.

2.2收入预测根据公司目前业务组合和发展战略，本计划做出如下预测本项目将可按照前面市场预测取得收入；本项目将会迅速启动和扩展；表7-1未来五年产品销售收入预测表单位万业务项目2006200720082009超大型塑机6000150002750095660回收托盘9000180003100076000超大垃圾箱800320048008640塑料枕木100100050020000合计

1590037200683002003007.

2.3利润及成本费用预测表7-2未来五年成本费用及利润预测表单位万元业务项目2006200720082009超大型塑机4737118003200075525回收托盘7120143803418060800超大垃圾箱453240029257002塑料枕木7660942217000合计12___291__56885160327净利润35148011___1539973​图表510510290173925图表41051739110图表31208368110图表61208368110图表21208368110图表11208368110销售收入行业超大塑机塑料枕木塑料防护栏塑料托盘塑料垃圾箱风电叶轮10510290173925378​图7-1xxx目标市场规模测算根据公司的性质和实际经营状况，采用市盈率（PE）法对公司价值进行估算，以体现公司在高成长下未来的价值主要的参数确定项目现金流根据前面所做的财务预测，计算出2006年度公司的净利润是3514万元PE值考虑到行业未来发展趋势以及公司的经营风险，我们将PE值设为3；公司价值=3514×3＝10542万元

7.3__方案

7.

3.1__计划

1.__总额5000万元人民币

2.资金可分批进入企业，首批金额2000万元人民币首批资金用图表单位万元厂房建设400设备投入600模具投入350产品研发费用150国内市场__费用200流动资金支持300总计

20007.

3.2项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本

1.我公司对超大型塑料注射成型机的制造采用控制两头，既控制设计程序及装配程序，委托__、集约采购来完成整台机器的设计（包括机械部分、液压部分、电器部分、程序控制部分）由公司技术部来做，然后根据设计要求按部件对外公开招标寻求__制造商，经有关人员对投标企业对比评定后确定中标厂家，公司技术人员将会对__过程跟踪及监测，并随时提供技术服务制造商在提交完工后的工件时，要进行自检，然后我公司技术人员进行复检__好的机器部件分头运回公司车间后，在技术人员的配合下，装配工进行装配装配完成后由调试员按调试大纲对机器调试

2.“超大型注射成型机”成本40000g超大型注塑机成本序号项目金额（万元）1材料费1002工资及福利103燃料动力费34制造费85__期间费用

22.56总成本1407销售价额（万元）380注市场同等规格的普通注塑机销售__为480万元50000g超大型注塑机成本序号项目金额（万元）1材料费1052工资及福利113燃料动力费

3.54制造费85__期间费用

22.56总成本1507销售价额（万元）420注市场同等规格的普通注塑机销售__为580万元本次__的目的是为了能够抓住机遇，快速开拓和占领市场，形成先发优势

7.4退出方案风险投资的最终目的是要实现资本的增值，并从风险投资的循环中退出来当然在企业良好的增长过程中，股东不断地得到股利分红，并可收回其投资成本，也可有效地规避投资风险，但我们更倾向于通行的几种风险退出方式在股票市场实现公开上市；由公司管理层收购公司股权；由同类企业或其他行业公司收购本公司股份或兼并公司鉴于国家现行规定和市场状况，采用这三种方式更切实可行，也更有利企业长远发展并购（MA）并购是很多跨国公司进入国内、并实现其战略发展目标所采用的一种普遍的方式，也是很多上市和非上市企业战略发展，弥补技术和产品缺口的有效方式本项目作为一个高科技、高成长的行业，越来越多地受到投资者们的__，活跃的市场存在大量的机会中国DVR行业的发展带来了更多的商机随着国内__市场的逐步开放，大量的国际机构将逐步涌入中国，他们将成为公司的潜在战略投资者，鉴于公司现有的基础和特别的市场优势，只要保持相对稳定的发展，相信会吸引大量的战略投资人，并且会得到一个合理的回报__公开上市（IPO）实现在主板或中小企业板市场的公开上市是很多企业的长远目标，企业上市后会募集到更多的资金，有利企业的战略化发展，同时作为上市公司，企业也将得到更多的__，这也有利企业的市场拓展和__，在各种制度和规定的约束下，企业也会更加规范化，真正成为市场的主体作为公司发展的长远目标，在本次资金募集到位后，公司规模将进一步扩大，资金将大部分用于公司的市场拓展各业务市场的开拓将给公司带来很高的利润空间，这不仅符合上市前三年盈利的规定，在资产规模上也将与目标逐步接近在公司不断发展，规模不断扩大的同时，公司将加强对市场拓展、研发各环节的管理，以及财务制度的规范化，为公司的长远发展奠定基础管理层收购（MBO）管理层收购是近几年来国内非常流行的一种方式，在西方很多年前就被广为采用，是一种发展较为成熟的方式由公司高层管理人员收购公司的股权，将管理者的权利与利益结合起来，可以更充分调动管理者的积极性，同时这种方式使股权相对集中，也有利决策权的行使采用这种方式也是风险投资退出的途径之一，公司将届时根据公司发展的实际状况，考虑是否采用这种方式退出以上是主要的几种风险退出方式，公司也将根实际情况适时进行调整，最终采取一种有效的、稳妥的方式实现此轮投资的退出第8章风险分析与控制

8.1市场风险风险因素由于超大型塑机及制品在中国的广泛应用及快速普及，公司技术市场需求风险和产品接受风险较低目前来看，主要是竞争风险由于公司所处行业属开放性行业，不受政策性限制国内外塑机厂商加大了其产品的销售力度，产品__也相应调整公司面临与国外跨国公司和国内众多超大型塑机及制品企业竞争的风险，同时还有潜在进入者的威胁对策公司明确自己的市场定位，锁定自己的目标客户，通过市场细分来__特别的产品并提供多样化、差异化、个性化的服务，依靠高效管理和客户导向来满足目标市场客户的需求，从而找到一个适合自身个性的生存空间同时，公司全力打造快速响应用户需求的核心竞争力，既提高市场响应能力，形成速度领先优势市场反应的速度、形成规模的速度以及达到盈利所需的时间，这些因素正在成为xxx战胜对手的竞争利器

8.2技术风险风险因素虽然xxx目前的技术与国外领先技术同步，自身拥有强大的研发力量，技术风险较小但公司依然坚持研发在长、中、短间形成一致性的目标方向，专注投入超大型塑机及制品领域的__，寻求以技术来创造竞争优势对策公司重视超大型塑机及制品市场的发展趋势，不断自市场与顾客处吸收有价值的信息，对于超大型塑机及制品与技术研发计划订出有序的阶段性目标，不时作机动性的调整，但研发上始终坚持在超大型塑机及制品关键技术上的领先者地位

8.3管理风险风险因素作为一家高科技公司，目前xxx主要管理风险来自技术相关决策失误对策首先，xxx在研发上长时间维持焦点目标，但在经营上xxx将因应环境变化，随时做出弹性变化的决策本公司具有高度的灵活应变能力，当侦测到市场发展变化不如预期之际，能够立即在技术、产品、市场等有关决策上，做出因应的调整其次，公司高层主管经常参与在具体的业务活动中，尤其许多与技术发展相关的活动与决策超大型塑机及制品技术变迁是造成xxx经营挑战的最大因素，而技术创新又是企业经营决策与竞争策略中的要项，同时技术相关决策失误所造成的经营风险极大，因此xxx企业高层经常参与技术发展有关的活动，保持公司在技术领域中的一定专业尖端能力，及时做出正确的决策目前公司高层主管不但具备了超大型塑机及制品专业技术背景，而且拥有对于技术发展的一定知识能力了解超大型塑机及制品技术的价值、未来发展趋势与极限、技术发展所需的资源能力与创新价值、相关技术与替代技术的发展情形、技术发展相关的决策与风险正由于xxx高层主管对于技术发展能力知识的累积投入十分浩大，决策的速度极快，内部有关技术的沟通与共识也极为顺畅，这大大降低了决策的风险

8.4人才风险风险因素由于xxx成长较快，属于高度技术密集型企业，要求科技人员和劳动力既快速增长，又要有较高的素质，因而形成高科技人才的相对短缺如果由于人事制度不合理，高级管理人才容易流失，就会给企业带来致命的危险；同时，公司技术骨干的流动，也会使整个企业的技术__受阻，造成巨大的经济损失对策合作、平等、尊重每一个人、建立内部充分沟通机制、工作弹性轮调、以团队方式发展创新项目、满足员工生涯规划与成长需求等，一直是xxx人力资源管理上的特色为激发企业员工的积极性、创造性和潜能，xxx将以企业的可持续发展为核心，注重建立讲求实效的激励机制，不断完善企业员工的内部绩效考核，运用先进的管理思想和科学的考评方法，建立合理的工资体系、晋升制度和奖罚制度，重奖敢于承担风险，善于开动机器为企业创新、企业成长做出重大贡献，立下汗马功劳的员工，使其得到应有荣誉和报酬，使企业员工在公司利益、个人利益上相统一，团结一心，共同开创崭新的局面

8.5财务风险风险因素xxx面临的财务风险主要来自于对于大规模资金的使用管理由于以前一直以技术人员为主要构成，缺乏对大资金较好的控制和使用经验对策公司将积极加强高级财务人员的培训和管理，逐步完善公司财务管理结构，建立严密的财务控制制度，具体如下不相容职务分离制度:公司按照不相容职务相分离的原则，合理设置财务会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡的机制不相容职务包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务授权批准控制制度:公司明确规定了涉及财务会计及相关工作授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内__业务如采购人员必须在授权批准的金额内__采购业务，超出此金额则必须得到主管的审批会计系统控制制度:公司依据《会计法》和国家统一的会计制度，制定适合本单位的会计制度，明确会计工作流程，建立岗位责任制，充分发挥会计的监督职能会计系统控制制度包括企业的核算规程、会计工作规程、会计人员岗位责任制、财务会计部门职责、会计档案管理制度等康库得机电有限公司曲轴制造事业部超大塑机事业部塑料制品事业部反馈信息提供全程服务提供技术支持销售产品反馈信息提供改进实际应用研发更新核心技术产品销售售后服务客户__设计技术人员发展至250人年收入20亿元，年利润4亿元成立跨国大型企业集团2008－20092006-20072007－2008__设计技术人员发展至160人年收入

6.8亿元，年利润

1.1亿元把康库得建成国际化大型塑机产业集团产品__设计技术人员发展至100人年收入

3.7亿元；年利润8000万元以上在现有产品基础上，发展多系列产品初步树立大力发展出口市场康库得股票公__行上市集团采购销售公司分销商产品公司客户研发、生产产品直接销售通过销售和发展代理商获得利润目标顾客整合通过客户满市场需求营销获取利润。