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文本内容:
亚游ag集团工程款支付管理办法第1章总则第一条为了规范和加强xxx有限公司(以下简称公司)工程款管理,明确工程款支付审批程序及职责,特制定本办法第二条本规定适用于公司在xxx新区投资的公益性项目工程活动中发生的勘察、设计、施工、采购、监理等工程款的支付第二章工程付款原则第三条工程付款应在工程预算的范围内付款;无预算或超预算,则先提出申请,经总经理或董事长批示后执行;工程第四条申请工程付款必须签订合同,并需提供本制度第四章所要求的全部单据,单据不齐全,财务部有权拒绝付款第七条建筑工程和装修工程各期付款比例
(1)工程预付款一般情况下,工程预付款不得超过合同金额的20%;
(2)工程量过半累计支付到合同金额的50%(扣除原一定比例的预付款);
(3)、工程竣工累计支付到合同金额的95%(扣除剩余比例的预付款);
(4)、质保金质保期过后,无质量问题时支付剩余5%第三章工程款支付流程第八条工程设计费说明《设计费支付审批表》格式见附件1第九条甲供材或设备说明《工程材料、家具、设备入库交接单》格式见附件2第十条安装工程付款说明《工程预付款支付审批表》格式见附件3《工程进度款支付审批表》格式见附件4《工程决算款支付审批表》格式见附件5第十一条建筑工程、装修工程说明《工程预付款审批表》格式见附件3《工程进度款审批表》格式见附件4《工程决算款审批表》格式见附件5第十二条工程合同金额变更说明《工程合同金额变更审批表》格式见附件6第十三条工程质保金说明《工程质保金支付审批表》格式见附件7第四章工程付款各部门职责第十三条工程款付款职责
1、工程部对工程形象进度、工程质量与付款额度的真实性、相符性、合理性负责;对履行预算、合同、决算的准确性、合理性负责
2、财务部根据预算、合同,对付款对象和付款金额的真实性、准确性负责第五章附则第十四条本制度由公司工程部负责解释第十五条本制度自下发之日起施行XXXXXXXX财务部工程技术部门总工程师(审核)单据要求
1、合同
2、正规发票
3、《设计费支付审批表》会计(审核)工程总监(审批)财务总监出纳(付款)总经理资金权限
1、财务总监5万以下
2、总经理5万以上工程预算部(审核)会计(审核)工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限
1、财务总监5万以下
2、总经理5万以上项目经理单据要求
1、《采购审批报告》
2、合同(3000元以上)
3、正规发票
4、《材料验收入库表》或《设备验收入库表》
5、‘付款审批表’工程预算部(审核)工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限
1、财务总监5万以下
2、总经理5万以上项目经理预付款单据要求
1、合同
2、《工程预付款审批表》支付时期合同约定进度款单据要求
1、建筑业发票
2、《工程进度款审批表》支付时期合同约定%决算款单据要求
1、建筑业发票
2、《工程决算款审批表》
3、《工程竣工验收报告》支付时期合同约定会计(审核)工程预算部(审核)工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限
1、财务总监20万以下
2、总经理20万以上项目经理预付款单据要求
1、合同
2、《工程预付款审批表》支付时期合同约定进度款单据要求
1、建筑业发票
2、《工程进度款审批表》支付时期工程完工50%决算款单据要求
1、建筑业发票
2、《工程决算款审批表》
3、《工程竣工验收报告》支付时期工程全部完工会计(审核)工程预算部(审核)项目经理或设计人员工程预算部(审核)工程总监(审核)单据要求
1、《工程合同金额变更审批表》资金权限
1、工程总监增长10%以下且金额未超过2万
2、总经理增长10%以上或金额超过2万总经理(审核)行政助理店长(审核)工程质量验收部门(审核)单据要求
1、《工程质保金审批表》支付时期质保期过后会计(审核)财务总监(审批)出纳(付款)。