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文本内容:
基建工程设备材料付款管理办法第1章总则第1条为加强会计基础工作,规范会计工作秩序,根据《中华人民___会计法》和《会计基础工作规范》要求,结合基建项目工作的实际情况,特制定本办法第2条本办法适用于南郊热电基建项目工程期间设备、材料价款的支付工作第2章设备预付款支付方法第3条物资门在合同签订后应及时向财务门提供一份合同正本,合同生效后,在支付预付款时由设备、材料经办人填制“设备预付款汇签单”(见附表一)并附齐相应的__,依表格要求填列完整第4条财务部门依据生效的合同、销货方开具的资金往来__收据和“设备预付款汇签单”进行设备、材料预付款的支付第五条主管__指基建项目负责全面工作的__;厂长助理指负责设备工作的__;监理审核指监理公司负责人员;财务审核指财务科科长;物资审核指设备科科长;经办人指设备科负责该项设备的专责人员流程如下经办人→物资审核→财务审核→监理审核→主管副总经理→财务付款第3章设备到货付款第六条根据设备、材料厂家的到货情况和合同要求,逐期由物资科牵头,__有关部门对设备进行验收,验收完毕需要付款时,由物资科该设备的专责人员(即经办人)__验收手续并填写设备付款汇签单(见附表二),依表格要求填列完整,将收料单、__、付款汇签单一并交财务科部门,经财务部门审核后,依据预算资金安排付款第六条主管__指筹建处负责全面工作的__;监理指监理公司负责人员;财务审核指财务责任人;安质审核指安质科科长;物资审核指综合管理部主任;工程审核指技术工程部主任;工程专责指工程科负责该设备所在工程的专责人员;经办人指负责该项设备的专责人员流程如下经办人→工程专责→工程审核→物资审核→安质审核→财务审核→监理审核→主管副总经理→财务付款第七条财务审核是对上表中的每一项要认真核实,核实依据为会计账簿预付账款科目中相应的收款单位和已付金额与本表是否一致,合同中设备金额、开户行账号是否正确,质保金是否留足等,必要时财务科有权直接与收款单位__,核实有关事项第4章设备质保金支付方法第八条设备__经过一定时间运行后方可支付设备质保金,由物资科该设备的专责人员(即经办人)填写设备质保金支付汇签单(见附表三)并照表中所列事项填列齐全第九条主管__指筹建处负责全面工作的__;厂长助理指负责设备工作的__;监理指监理公司负责人员;财务审核指财务科科长;安质审核指安质科科长;物资审核指设备科科长;工程审核指工程科科长;工程专责指工程科负责该设备所在工程的专责人员;物资统计指物资科负责设备统计的人员;经办人指设备科负责该项设备的专责人员流程如下经办人→物资统计→工程专责→工程审核→物资审核→安质审核→财务审核→监理审核→主管副总经理→财务付款第10条财务审核是对上表中的每一项要认真核实,核实依据为会计账簿预付账款科目中相应的收款单位和已付金额与本表是否一致,合同中设备金额、开户行账号是否正确,质保金是否留足等,必要时财务科有权直接与收款单位__,核实有关事项第五章附则第十一条本办法自发布之日起执行第十二条本办法解释权在计财部附表一设备预付款汇签单付款方式支票电汇汇票承兑汇票年月日收款单位合同编号开户银行合同金额账号已付金额设备名称质保金本次付款金额大写小写备注兑付地点省市主管__监理审核物资审核安质审核工程审核财务审核工程专责经办人附表二设备付款汇签单付款方式支票电汇汇票承兑汇票年月日收款单位合同编号开户银行合同金额账号已付金额设备名称预留质保金本次付款金额大写小写备注兑付地点省市主管__监理审核物资审核安质审核工程审核财务审核工程专责经办人附表三设备质保金支付汇签单年月日设备名称规格型号设备编号合同编号合同总价已付款设备质量处理费用应扣额合同质保金额本次支付质保金大写小写收款单位全称开户银行账号兑付地点省市县支票电汇汇票承兑汇票备注主管__监理审核财务审核物资审核安质审核工程审核工程专责经办人。