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4.72003年9月English中文应付帐款会计-预付款AccountsPayableAccountingDownPaymentsWertschöpfungsketteRechnungbuchenmitanschließendemStornoSAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany业务处理流程版权©2003SAPAG,版权所有保留所有权利没有SAPAG的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分本文档中包含的信息如有更改,恕不通知由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标IBM®、DB2®、DB2UniversalDatabase、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标ORACLE®是ORACLE公司的注册商标UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是Open集团的注册商标本文档中引用的Citrix®、Citrix徽标、ICA®、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标,由其技术开发和实施商Netscape许可使用MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标本文档提到的SAP、SAP徽标、R/
2、R/
3、mySAP、mySAP.com和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标目录TOC\o1-2\h\z预付款处理6预付款请求6使用自动付款程序过帐预付款7过帐发票8预付款结帐8图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格说明Exampletext出现在屏幕上的单字或字符包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项其它文档的交叉参考Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组EXAMPLETEXT系统中元素的名称包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字,如SELECT和INCLUDEExampletext屏幕输出包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称EXAMPLETEXT键盘上的按键例如,功能键(如F2)或ENTER键Exampletext准确用户条目在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致Exampletext可变用户条目尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符缩写R需要输入的字段(用于最终用户程序)O可选输入字段(用于最终用户程序)C条件字段(用于最终用户程序)此文档提到公司代码BP01,使用科目表CAZH.预付款处理目的公司处理供应商预付款时,涉及许多不同事务有些事务可由系统自动执行首先,需要手动创建预付款请求作为单一统计凭证,要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商在预付款请求创建之后,可以使系统在下一个自动付款运行中过帐预付款若以后手动过帐供应商发票,发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商流程{0Thisscenarioshowsyouhowtopostadownpaymentrequestmanuallyandenablethepaymentprogramtopostthedownpayment.}0{该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐0}{0Youarethenshownhowtopostaninvoicesee“AccountsPayableAccounting:0{然后显示如何过帐发票(参见“应付帐款会计0){0PostingInvoices”}andclearitwiththedownpayment.}0{过帐发票”)及如何用预付款结算发票0}预付款请求过程选择下列菜单路径菜单路径会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金请求事务代码F-47输入下列数据字段名称用户操作和值注释凭证日期当日日期类型KA供应商凭证公司代码BP01SAP样本公司代码过帐日期当日日期帐户1000特别总帐标志A输入适当特殊总帐标识选择Enter输入预付款请求数据字段名称用户操作和值注释金额1000到期日当日日期+1预付款到期日期选择过帐系统显示消息凭证17000000xx已在公司代码BP01中过帐记录凭证编号使用自动付款程序过帐预付款使用对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐前提到期付款请求已过帐到系统获取有关付款程序的更多信息,参见适当文档过程
1.调用事务,如下所示菜单路径会计财务会计应付帐款期间处理付款事务代码F110在自动付款业务状态屏幕输入以下数据字段名称用户操作和值注释运行日期当日日期+1标识A1付款运行ID由用户定义选择参数字段名称用户操作和值注释公司代码BP01付款方式U在该字段,输入预付款使用的付款方式(例如,银行转帐)下一记账日期当日日期+1个月在该字段,输入下一个付款运行的日期供应商1000在该字段,可以限制显示供应商帐户保存您的输入系统显示消息已保存在xx.yy.zzzz(付款运行日期)A1(标识)的运行细节选择绿色箭头返回到上一屏选择建议在计划建议对话框中,选择立即开始复选框然后选择输入状态屏幕显示消息建议正在执行选择状态建议创建后,系统显示状态消息收付建议已经建立选择收付运行在计划表收付对话框中,选择立即开始复选框并选择输入在状态屏幕,系统显示消息正在执行收付任务选择状态当付款运行完成时,系统显示状态消息已经执行收付任务系统也显示已生成和完成过帐订单的数量此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证选择下列菜单路径菜单路径会计财务会计应付帐款帐户显示/更改行项目事务代码FBL1N输入下列数据字段名称用户操作和值注释供应商帐户1000到关键日未清当日日期+1特别总帐业务X在随后显示的清单中,可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数,凭证日期及凭证类型ZP也能查看在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识A在本位币金额栏,可以查看预付款金额双击该行的任何地方以显示凭证过帐发票现在过帐供应商发票到供应商1000金额为2000CNY对方科目是12010101按“应付帐款会计过帐发票”中的说明执行系统显示消息通知该帐户存在CNY1000的预付款请记录发票凭证号预付款结帐确定现在使用发票对预付款结帐,以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款菜单路径会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清算事务代码F-
541.输入下列选择数据字段名称用户操作和值注释凭证日期当日日期供应商1000相关发票19000000xx输入已过帐发票凭证编号选择处理预付定金然后显示通过付款程序创建的预付款凭证通过单击两次选择预付款凭证,然后选择保存系统现在显示凭证概览在屏幕下方,出现一条要求您修正有标记的行项目消息双击选择颜色突出显示的行项目,然后输入文本预付款结帐选择过帐系统显示消息凭证17000000xx已在公司代码BP01中过帐可以再次显示该凭证(参考发票处理相关文档)。