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五、财务管理中心
1.财务管理中心职能
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1.根据集团公司战略发展规划和年度经营计划,全面实施本中心财务管理、核算管理、现金管理、融资管理、资产管理等工作,确保集团实现战略规划及年度经营计划所设定的各类经济指标;
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2.参与制定集团战略规划与调整,组织拟订财务管理中心年度目标和工作计划;
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3.参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
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4.组织制定集团公司财务管理、融资管理、现金管理、核算管理等的规章制度及实施细则并监督执行;
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5.主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划;
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6.建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
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7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
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8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
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9.完成总裁临时交办的其他任务2.财务部负责制定公司财务制度及相应的实施细则,编制企业财务计划与预算;参与公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作;负责编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况,对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈;负责成本分析、会计核算、编制财务报表;负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作;编制项目竣工决算报告;负责向财政、税务等政府部门上报各类信息,配合公司进行信息披露负责所属分公司财务人员的选派与管理;负责公司的税务筹划工作;做好保密工作3.会计部编制资金使用计划,控制资金的配置及调度;编制月、季、年度财务支出情况汇总分析,向公司领导报告其收入,支出情况,并监控实施;定期、不定期对公司的现金流状况进行分析、评估,向公司领导报告;根据合同执行情况,施工具体进度支付工程类款项;办理公司交办的其他财务工作4.融资部搜集与评价融资方式及成本;负责融资渠道的招标与维护;根据公司战略发展需要,适时选择合适的融资方案;动态评价企业的整体融资成本,形成报告;负责公司融资管理工作;负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作;完成领导交办的其他事项5.资金管理部银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收、付、转业务;负责现金管理,现金存、取、转、结等日常结算与管理,审核收付原始凭证,公司员工工资的发放工作;负责报销审核的工作;完成上级交办的其他工作6.事业部财务部门负责事业部日常业务的收入与支出工作;负责工程款项和购进材料款项的审核及支付工作;负责购房认购书、购房合同的审核和收款资料的录入统计工作;配合开展相关年度、月度审计、资产清查等工作。