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文本内容:
金蝶财务软件标准版操作流程
(二)初始设置
1、币别设置A、新增会计之家界面→币别→右边新增按钮进入→输入币别代码→输入币别名称→定义相关期间的记帐汇率→选择折算方式→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→币别→选择需要修改的币别→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除
2、核算项目A、新增会计之家界面→核算项目→选择需增加的大类→右边新增按钮进入→输入核算项目代码→输入核算项目名称→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→核算项目→选择需要修改的核算项目→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可注意有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件
3、会计科目设置A、新增会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→右边新增按钮进入→输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置→输入科目名称→科目类别及余额方向以总帐科目为准→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→选择需要修改的会计科目→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可往来核算科目用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账注意一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目
4、 初始数据录入会计之家界面→单击初始数据录入→进入初始数据窗口→录入各科目数据→左上脚人民币▼选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意白色直接录入数据黄色不可直接录入通过下级明细科目汇总所得往来业务(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总注科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得 注在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量人民币▼选择录入外币核算科目录入人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际帐结 1000 1000 0 1000表结 1000 1000试算平衡表检验数据录入的正确性启用帐套启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、准确性
5、 启用帐套 会计之家界面→单击启用帐套→备份初始数据→完成即可注意
1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”
2、备份要求做硬盘及软盘双备份
3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)
4、备份的后缀名称*.AIB
6、问题转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?1) 调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS)用“恢复”功能来打开备份日常处理界面文件—》恢复2) 引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据空白账套中 文件—》引入—》初始数据注源账套必须是启用了(结束初始化)的账套
7、用户管理1)新建用户组 会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户组设置中新建按钮→输入用户组→确定即可2)新建用户 会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户设置中新建按钮→输入用户姓→名及安全码→确定即可3)用户授权会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→用户管理窗口→选择需授权的用户→单击授权按钮→弹出用户授权窗口→操作权限→权限适用范围“所有用户”→报表权限→科目权限→右上角授权按钮即可4)更换操作员(两种方法)A、会计之家界面→“文件”菜单“更换操作员”→弹出用户登录→窗口 →在登录窗口用▼选择相关操作人员登录B、会计之家界面→双击右下脚状态条的当前用户→弹出用户登录窗口 在登录窗口用▼选择相关操作人员登录注意系统管理员“Manager”不可删除 manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令。