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文本内容:
金蝶财务软件标准版操作流程
(三)凭证模块
1、凭证录入凭证模块→凭证输入→录入凭证内容→保存凭证注结算方式只用于银行存款科目数量、单价只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注快捷键运用
1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)
2、复制上一条摘要 小键盘上的.点两下 复制第一条摘要 小键盘上的/点两下
3、Space空格键 切换金额借贷方向
4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡
5、F11 金蝶计算器
6、F12 计算器数据回填功能
7、F8 保存凭证
8、红字凭证制作 先输数字,后打负号
2、模式凭证1)保存为模式凭证 凭证模块→凭证输入→录入凭证内容(不保存)→“编辑”菜单中“保存为模式凭证” 2)调入模式凭证 凭证模块→凭证输入→“编辑”菜单中“调入模式凭证”→选择 需要调入的摸板→确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态)注意凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性
3、凭证查询凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿F9会计分录序时簿中的刷新快捷键1) 修改凭证 凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证 工具条上修改按钮→修改后保存凭证即可2) 删除凭证 凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证 工具条上删除按钮即可 注:若需删除的凭证不是最后一号凭证则先作废需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态 3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人) 单张审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需审核的凭证 工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核 →按钮(开关按钮)即可单张销章凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需销章的凭证→工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核→按钮(开关按钮)即可成批审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“成批审核”注审核后发现错误应如何处理? 将错误凭证反审核--》修改凭证 注建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4)凭证冲销(凭证处于已过帐状态)凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“冲销”→弹出红字凭证→保存
4、凭证过帐(记帐)及反过帐1)凭证过帐凭证模块→凭证过帐→提示性窗口→下一步至完成3) 凭证反过帐 会计之家界面→系统管理员身份→快捷键“Ctrl+F11”注若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理?a、红字冲销冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证b、反过帐Ctrl+F11,由系统管理员做--》反审核--》修改凭证。