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用友ERP财务管理系统实验实验一系统管理实验目的
1.掌握账套的几种处理方法,包括建立账套、引入账套、输出账套、删除账套、自动备份账套、修改账套;
2.掌握用户以及权限的管理,包括增加用户、修改用户、注销用户、为用户设置权限实验内容
1.增加用户,信息如下编号姓名口令部门角色001李主管(空)财务部账套主管002王会计(空)财务部总账会计003张出纳(空)财务部出纳004赵明(空)【具体操作】
(1)打开“系统管理”,进行注册
(2)使用系统默认___用户admin(__为空),账套默认为(default)
(3)菜单“权限”—“用户”
(4)功能按钮“增加”,录入信息,__“增加”(注蓝色项目必录)
2.修改用户,将用户李主管的口令设置为1【具体操作】
(1)在“用户管理”界面,选中所要修改的用户(在列表中直接找到,或者使用“定位”功能找到),双击,或者__“修改”
3.注销用户,将004号用户注销【具体操作】
(1)在“用户管理”界面,选中编码004的用户,双击,或者__“修改”
(2)__“注销当前用户”,确定
4.建立账套,信息如下账套号001账套名称财务账套账套语言简体中文账套路径(默认)启用会计期2010年5月(以系统当前月为准)单位名称ABC公司本币名称人民币企业类型工业行业性质2007年新会计制度科目账套主管李主管选择“按行业性质预置科目”对“存货”、“客户”分类,有“外币核算”科目编码级次4222客户分类编码级次123存货分类编码级次122部门编码级次122结算方式编码级次12收发类别编码级次12(其它使用默认编码)数据精度(默认)启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块,启用日期2010年5月13日(以系统当前日期为准)【具体操作】
(1)打开“系统管理”,以用户admin进行注册
(2)菜单“账套”—“建立”
(3)录入账套信息
(4)修改编码方案,修改后__“确定”,再__“取消”
(5)以当前日期为启用日期,启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”等系统
5.修改账套,启用“供应商分类”【具体操作】
(1)“系统管理”中,以账套主管(001李主管)的身份登录到001号账套上
(2)菜单“账套”--“修改”
(3)导航到“基础信息”界面,选中“供应商是否分类”,完成
6.手工备份账套,将001号账套备份到路径“E:\手工备份账套”下【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册
(2)菜单“账套”—“输出”
(3)选择001号账套,__“确认”
(4)选择账套输出到的路径“E:\手工备份账套”,可新建文件夹用来存放账套数据
(5)__“确定”后,等待的时候稍长,直到最后提示输出成功
7.自动备份账套,每天12点备份001号账套到路径“E:\自动备份账套”下,有效触发时间2小时,保留1天【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册
(2)菜单“系统”—“设置备份计划”
(3)__功能按钮“增加”,录入、设置备份计划详细情况
(4)__“增加”按钮后,选择备份路径,可以新建文件夹
(5)选择001号账套,__“确定”__“取消”,生成备份计划
8.删除账套,将001号账套从U8中删除,存放在路径“E:\001号账套”下【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册
(2)菜单“账套”—“输出”
(3)选择001号账套,选择“删除当前输出账套”,__“确认”
(4)选择账套输出到的路径“E:\001号账套”
9.引入账套,将“E:\001号账套”下的账套引入到U8中,引入到U8__目录中的相关路径下“C:\U8SOFT\Admin\PC1”(当前U8__在C盘下,当前计算机名为PC1)【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册
(2)菜单“账套”—“引入”
(3)选择“E:\001号账套”下的账套(文件扩展名为Lst),确定
(4)选择默认保存路径为“C:\U8SOFT\Admin\PC1”
10.设置权限赋予002号用户王会计为001号账套2010年度的“总账会计”权限,赋予003号张出纳为001号账套2010年度的“出纳”权限(包含出纳签字权限)【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册
(2)菜单“权限”—“权限”
(3)选择操作员,__功能按钮“修改”,选择“001财务账套”和“2010”,选择“显示所属角色权限”(对于003号张出纳,还需勾选“总账”下“凭证”的“出纳签字”一项),__“保存”实验二财务初始化实验目的
1.掌握在建立账套后进行基础档案的设置,包括机构人员、客商信息、财务等基础档案
2.重点掌握财务管理系统的相关基础设置,包括外币设置、凭证类别、收付结算方式、会计科目、项目目录实验内容
1.增加部门档案,信息如下部门编码部门名称1财务部2供应部3销售部301销售一科302销售二科4生产部【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开”基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”,__“增加”后,输入信息,__“保存”
2.增加人员档案,信息如下人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否操作员是否业务员001李主管女在职人员财务部是002王会计男在职人员财务部是003张出纳男在职人员财务部是004杨明男在职人员供应部是005刘红女在职人员销售一科是006韩乐乐女在职人员销售二科是007__男在职人员生产部【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“人员档案”,__“增加”后,输入信息,__“保存”
3.设置客户分类,信息如下分类编码分类名称1北京地区2__地区3东北地区4华北地区5西北地区【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”,__“增加”,输入分类编码和分类名称,__“保存”
4.增加客户档案,信息如下客户编码客户简称所属分类分管部门分管业务员1天益公司1销售一科刘红2大地公司1销售一科刘红3邦立公司2销售一科刘红4明兴公司2销售一科刘红5鞍山钢铁厂3销售二科韩乐乐6伟达公司4销售二科韩乐乐7光华公司5销售二科韩乐乐【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户档案”
(3)选择客户所属的分类,__“增加”,在“基本”页签下输入客户编码和客户简称
(4)在“__”页签下输入分管部门和专管业务员,__“保存”
5.增加供应商档案,信息如下供应商编码供应商简称分管部门分管业务员01无忧公司供应部杨明02大为公司供应部杨明03信杰公司供应部杨明(具体操作类似于增加客户档案,注意若在建立账套时选择了“按供应商分类”,则先建立供应商分类然后建立供应商档案)
6.设置外币核算,信息如下币符USD币名美元汇率小数位4最大误差_____0折算方式外币/汇率=本位币记账汇率
6.8275(固定汇率)【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“外币设置”
(3)录入外币信息,__“增加”或者“确认”
(4)选中“美元”,输入记账汇率,__“增加”__“退出”
7.设置凭证类别为记账凭证【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“凭证类别”,选择默认的分类方式,__“确定”
8.设置收付结算方式,信息如下结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”,__“增加”
(3)输入信息,__“保存”
9.指定现金科目和银行科目,将会计科目1001指定为现金科目、会计科目1002指定为银行科目【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“会计科目”
(3)打开菜单“编辑”—“指定科目”
(4)将“待选科目”中的1001科目选入到“现金科目”的“已选科目”中将“待选科目”中的1002科目选入到“银行科目”的“已选科目”中
10.增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型外币核算100201工行存款日记账银行账100202民生银行存款日记账银行账美元122101应收职工借款个人往来151102其他股权投资160501专用材料项目核算160502专用设备项目核算160503预付大型设备款项目核算190101待处理流动资产损溢190102待处理固定资产损溢500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其它
11.修改会计科目科目编码科目名称辅助账类型1121应收__客户往来1122应收账款客户往来2203预收账款客户往来2201应付__供应商往来2202应付账款供应商往来1123预付账款供应商往来1605工程物资项目核算
12.设置项目辅助核算,信息如下项目大类名称自建工程项目核算科目160501专用材料、160502专用设备、160503预付大型设备款项目分类分类编码分类名称11号工程22号工程项目目录项目编号项目名称所属分类码1自建厂房12设备__1【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“项目目录”
(3)__“增加”功能按钮,输入新项目大类名称,其余设置保留为默认,完成
(4)在“项目档案”界面,选择“项目大类”为“自建工程”在“核算科目”页签下将待选科目中的
160501、160502选入到已选科目中;在“项目分类定义”页签下,__“增加”按钮,输入分类信息,__“确定”;在“项目目录”页签下,__“维护”按钮,录入项目目录,返回实验三总账日常业务处理实验目的
1.理解并掌握总账的初始设置
2.掌握总账日常业务处理流程,包括凭证的填制、修改、删除、签字、审核、查询
3.掌握支票登记簿的使用
4.掌握各类帐表的查询实验内容
1.设置业务参数,取消“制单序时控制”、取消“允许修改、作废他人填制的凭证”、设置“同步删除业务系统凭证”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须由主管会计签字”【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“设置”—“选项”
(3)打开选项界面,__“编辑”按钮,在“凭证”页签和“权限”页签下分别进行相应的设置,完成后确定
2.录入期初余额科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收__11702010-2-22,大地公司__乙产品,价税合计1170元,付__一张,票号7____应收账款145402010-4-12,天益公司__甲产品,价税合计7020元,货款未付,__号7__872010-4-18,明兴公司__甲产品,价税合计7020元,货款未付,__号7__882010-3-22,为明兴公司代垫运费500元应收职工借款60002010-4-22,供应部杨明出差借差旅费6000元预付账款200002010-1-23,预付北京无忧公司货款20000元原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付__257402010-1-23,向大为公司购钢材25740元应付账款620102010-3-15,向北京无忧公司购钢材___10元2010-2-18,向杰信公司购油漆23400元预收账款300002010-1-26,预收伟达公司货款30000元应交税费16168__借款200000实收资本_____00【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套
(2)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”
(3)打开期初余额录入界面,针对三类不同的科目(末级科目、非末级科目、辅助科目)有不同的录入方法
(4)录入后__“试算”功能按钮,必须平衡,否则不能记账
3.5月23日,销售一科刘红领用工行现金支票一张,票号8__9,金额5000元,用于差旅费张出纳进行支票登记【具体操作】
(1)在总账的选项中设置凭证“支票控制”在收付结算中将现金支票结算方式设置为“__管理”
(2)打开企业应用平台,以用户003登录到001号账套
(3)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“出纳”—“支票登记簿”
(4)选择“100201工行存款”银行科目,确定后进入支票登记簿界面
(5)__“增加”功能按钮,录入支票信息,保存,退出
4.由王会计填制如下凭证0001号凭证5月25日,从工行提取现金
1.5万借库存现金15000贷银行存款/工行存款150000002号凭证5月25日,收到货款USD30000借银行存款/民生银行存款(美元)30000贷主营业务收入0003号凭证5月22日,报销财务部办公费900元,供应部差旅费1000元,销售一科差旅费700元借管理费用/办公费财务部900管理费用/差旅费供应部1000销售一科700贷库存现金26000004号凭证5月25日,预付自建厂房工程款180000元借工程物资/预付大型设备款180000贷银行存款/工行存款1800000005号凭证5月25日,销售一科刘红报销工行现金支票(票号8__9)5000元借管理费用/差旅费5000贷银行存款/工行存款50000006号凭证5月25日,供应部杨明报销个人借款5000元借管理费用/差旅费5000贷应收职工借款
50005.修改0006凭证,所报销的金额为6000元
6.删除0003号凭证
7.所有出纳凭证由张出纳签字
8.所有凭证由李主管签字并审核
9.查询各会计科目在本会计期间的发生额及余额(注意此时凭证还未记账)
10.查询工行存款在本会计期间的明细情况(注意此时凭证还未记账)实验四总账期末业务处理实验目的
1.掌握期末结转业务,重点掌握自定义结转、汇兑损益结转和期间损益结转
2.掌握如何记账与结账
3.掌握期末业务处理的注意事项实验内容
1.总账会计王会计对日常业务处理中产生的凭证进行记账处理
2.由王会计进行期末的以下转账业务处理
(1)自定义结转按短期借款期末余额的
0.2%计提短期借款利息转账序号0001转账说明计提短期借款利息借方6603财务费用贷方2231应付股利
(2)汇兑损益结转将本月的“汇兑损益”转入“财务费用”汇兑损益入账科目6603财务费用外币币种美元期末调整汇率
6.8281
(3)期间损益结转将本月“期间损益”转入“本年利润(注意一定要将所有凭证记账后才进行期间损益结转,包括其他转账凭证)本年利润科目4103本年利润
3.李主管将期间损益结转凭证进行签字、审核、记账
4.王会计进行对账操作
5.王会计进行结账操作若不成功,找到未能结账的原因,解决后再进行期末结账处理实验五UFO报表实验目的
1.掌握常用报表的编制
2.学会自定义报表的制作
3.掌握报表的一些重要功能实验内容
1.利用报表模板自动生成本会计月的资产负债表和利润表,并将其转换为EX__L格式
(1)菜单“格式”—“报表模板”
(2)您所在的企业工业企业财务报表资产负债表、利润表
(3)数据状态下录入年月关键字
(4)菜单“文件”—“另存为”,保存格式为EX__L
2.自定义一张利润表,如下
(1)设置表尺寸,行数24列数4
(2)定义行高和列宽A1单元格行高12,列宽130A4:D24区域行高6B1单元格列宽10C1单元格、D1单元格列宽32
(3)画表格线选中A4:D24,菜单“格式”—“区域画线”—“网线”
(4)定义组合单元选中A1:D1,菜单“格式”—“组合单元”—“按行组合”
(5)输入项目内容,如下表
(6)设置单元属性选中A1单元,菜单“格式”—“单元属性”,“字体图案”选项卡,字体楷体,字号28“对齐”选项卡,水平方向居中,垂直方向居中;选中A4:D4区域,字体黑体,字号14,水平方向居中,垂直方向居中;选中A5:D24区域,字体宋体,字号14
(7)定义关键字选中A3单元,数据-关键字-设置,选择“单位名称”;在C3单元设置关键字“年”;在D3单元设置关键字“月”
(8)录入单元公式,如下表位置单元公式位置单元公式C5fs6001月”贷”年D5C5+selectD5年@=年and月@=月+1C6fs6401月”借”年D6C6+selectD6年@=年and月@=月+1C7fs6403月”借”年D7C7+selectD7年@=年and月@=月+1C8fs6601月”借”年D8C8+selectD8年@=年and月@=月+1C9fs6602月”借”年D9C9+selectD9年@=年and月@=月+1C10fs6603月”借”年D10C10+selectD10年@=年and月@=月+1C11fs6701月”借”年D11C11+selectD11年@=年and月@=月+1C12fs6101月”借”年D12C12+selectD12年@=年and月@=月+1C13fs6111月”借”年D13C13+selectD13年@=年and月@=月+1C14D14C15C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13D15C15+selectD15年@=年and月@=月+1C16fs6301月”贷”年D16C16+selectD16年@=年and月@=月+1C17fs6711月”借”年D17C17+selectD17年@=年and月@=月+1C18D18C18+selectD18年@=年and月@=月+1C19C15+C16-C17D19C19+selectD19年@=年and月@=月+1C20fs6801月”借”年D20C20+selectD20年@=年and月@=月+1C21C19-C20D21C21+selectD21年@=年and月@=月+1
(9)将报表格式保存为“自制利润表模板”
(10)打开自制利润表,录入关键字,并计算报表数据,将生成数据的利润表另存为“自制利润表”实验六固定资产实验目的
1.掌握固定资产管理系统的初始化方法,包括帐套初始化、基础设置、录入原始卡片
2.掌握固定资产的日常业务处理,包括资产的增减、资产的变动、资产的评估、资产的盘点
3.掌握固定资产的期末业务处理,包括计提折旧、生成凭证、对账与结账实验内容
1.固定资产账套初始化账套启用月份2010年5月选择“本账套计提折旧”主要折旧方法平均年限法
(二)折旧汇总分配周期1个月选择“当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)”资产类别编码方式2-1-1-2固定资产编码方式自动编码类别编号+序号序号长度5选择“与财务系统进行对账”固定资产对账科目1601,固定资产累计折旧对账科目1602,累计折旧取消“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”
2.选项设置“固定资产”缺省入账科目1601,固定资产“累计折旧”缺省入账科目1602,累计折旧
3.基础设置
(1)部门对应折旧科目部门名称贷方科目财务部660204折旧费供应部6601销售费用销售部6601销售费用生产部5101制造费用
(2)固定资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01房屋及建筑物302%正常计提平均年限法
(二)通用样式011办公楼302%正常计提平均年限法
(二)通用样式012厂房302%正常计提平均年限法
(二)通用样式02机器设备正常计提平均年限法
(二)通用样式021生产线103%正常计提平均年限法
(二)通用样式022办公设备53%正常计提平均年限法
(二)通用样式
(3)固定资产增减方式增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入100201出售1606投资者投入4001盘亏190102捐赠6301投资转出151102盘盈190102捐赠转出1606在建工程转入1604报废
16064.期初卡片录入卡片编号0000100002000030000400005固定资产编号01_____10120000102_____102_____202200001固定资产名称1号楼2号楼A生产线B生产线电脑类别编号011012021021022类别名称办公楼厂房生产线生产线办公设备部门名称(多部门)财务部30%供应部30%销售一科10%销售二科10%生产部20%生产部生产部生产部财务部增加方式在建工程转入在建工程转入在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用在用在用使用年限30年30年10年10年5年折旧方法平均年限法
(二)平均年限法
(二)平均年限法
(二)平均年限法
(二)平均年限法
(二)开始使用日期2009-09-082009-10-102009-08-202009-05-082008-06-01币种人民币人民币人民币人民币人民币原值41200045000015000018000020000净残值率2%2%3%3%3%净残值8240900045005400600累计折旧378002551539375451987236月折旧率
0.
00270.
00270.
00810.
00810.0162月折旧额
1112.4121512151458324净值37420042448511062513480212764对应折旧科目(自动带入)制造费用制造费用制造费用管理费用-折旧费
5.资产变动“固定资产”—“卡片”—“变动单”
(1)由于A生产线需要修理,将卡片编号为00003的固定资产(A生产线)的使用状况由“在用”修改为“大修理停用”
(2)由于企业需要,将卡片00004号的固定资产(B生产线)的折旧方法由“平均年限法
(二)”更改为“工作量法”工作总量为60000小时,累计工作量为_____小时
6.资产增加2010年5月26日,直接购入并交付销售一科使用一台笔记本电脑,预计使用年限为5年,原值为12000元,净残值率为3%,采用“年数总和法”计提折旧
7.资产减少将财务部使用的电脑“00005”号固定资产捐赠给希望工程
8.计提本月固定资产的折旧,并对折旧生成凭证将凭证中00005号固定资产对应的当月折旧分录删除,由于该资产已经减少,为避免重复折旧,将折旧汇总凭证中该条分录删除
9.批量制单,除了折旧外,资产的增减均需要生成相应的凭证
10.对账若不平衡,则将固定资产系统所生成的凭证在总账中进行签字、审核并记账注意确保固定资产系统中已经全部制单完毕
11.对账平衡后,固定资产进行结账,否则总账不能结账
12.由于固定资产中对损益类科目的余额有改变,因此在总账中,需要对期间损益结转进行重新生成实验七应收款管理系统实验目的
1.掌握应收款管理系统的初始化方法
2.掌握应收款管理系统的日常业务处理,包括应收单/收款单的处理、核销处理、__管理、转账业务、坏账处理、制单
3.掌握应收款管理系统的取消操作以及期末处理实验内容
1.设置系统参数(设置-选项)
(1)“常规”选项卡“应收账款核算模型”选择“详细核算”,“坏账处理方式”选择“应收余额百分比法”
(2)“权限与预警”选项卡选中“启用客户权限”“单据__”选择“信用方式”,“提前天数”为“7天”
2.设置存货分类(设置-基础档案-存货)存货分类编码存货分类名称1原料及主要材料2辅助材料3库存商品4应税劳务
3.设置计量单位
(1)增加一个计量单位组
(2)增加这个计量单位组里的计量单位计量单位组计量单位1吨基本计量单位2台(无换算率)3桶4公里
4.设置存货档案存货编码存货名称所属分类码计量单位税率存货属性001钢材1吨17外购、生产耗用002油漆1桶17外购、生产耗用003电动机1台17外购、生产耗用004甲产品3台17自制、内销、外销005乙产品3台17自制、内销、外销006运输费4公里7外购、销售、应税劳务
5.设置基本科目(设置-初始设置-基本科目设置)
(1)在“基础设置”中,确认“1121应收__”、“1122应收账款”、“2203预收账款”的受控系统改为“应收系统”
(2)新增会计科目222101—应交增值税22210102—销项税额
(3)设置应收系统基本科目应收科目—1122预收科目—2203销售收入—6601税金科目—22210102销售退回科目—6601银行承兑科目—1121商业承兑科目—1121现金折扣科目—6603__利息科目—6603__费用科目—6603收支费用科目—
66016.结算方式科目(设置-初始设置-结算方式科目设置)结算方式币种科目1现金人民币10012现金支票人民币1002013转账支票人民币1002014信汇人民币1002015电汇人民币
1002017.设置坏账准备(设置-初始设置-坏账准备设置)提取比例
0.500%坏账准备期初余额
0.00坏账准备科目1231坏账准备对方科目
6602058.设置账龄区间账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天逾期账龄区间设置总天数为30天、60天、90天、120天
9.设置__级别序号起止比率总比率级别名称010-10%10A0210%-20%20B0320%-30%30C0430%-40%40D0540%-50%50E0650%以上F
10.设置开户银行企业应用平台中,基础档案-收付结算-本单位开户银行编码1银行账号001-234567__币种人民币开户银行工行北京支行花园路办事处所属银行编码中国工商银行
11.录入期初销售__、期初其他应收单、预收账单应收系统中,设置-期初余额,进入期初余额明细表
(1)录入期初销售__增加-单据类别单据名称销售__单据类型销售专用__方向正向开票日期票号客户名称货物名称数量无税单价2009-11-127__8701004320002009-11-187__8804004320002009-11-227____020052500
(2)录入其他应收单增加-单据类别单据名称应收单单据类型其他应收单方向正向单据日期客户名称金额摘要2009-11-2204500代垫运费
(3)录入预收单增加-单据类别单据名称预收单单据类型收款单方向正向日期客户结算方式金额摘要2009-11-2606530000预__款录入上述期初余额后,与总账进行对账
12.应收单据处理
(1)填制并审核应收单据进入企业应用平台,基础设置页签中,单据设置-单据格式设置-销售管理-销售专用__,删除“销售分类”项目2010年5月26日,向__邦立公司销售乙产品2台,无税单价为510元,票号567__00以现金代垫运费120元2010年5月26日,向天益公司销售乙产品1台,无税单价为520元,票号567__02以现金代垫运费120元填制“销售专用__”和“应收单”并审核
(2)制单制单处理-__制单、应收单制单应收单制单贷方—现金
13.收款单据处理
(1)填制并审核收款单2010年5月26日,收到__邦立公司以信汇方式支付__乙产品2台的货款及代垫运费款
1313.4元
(2)核销收款单核销处理-手工核销“通用”卡片,客户
0314.__管理
(1)增加结算方式基础设置-基础档案-收付结算-结算方式,增加“商业承兑汇票”
(2)填制商业承兑汇票__管理-过滤-增加,2010年5月26日,收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张,票号345612,面值为7020元,到期日为2010年7月2日2010年5月26日,收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张,票号367809,面值为7020元,到期日为2010年6月23日
(3)商业承兑汇票贴现“__管理”中,选中1号__,单击“贴现”贴现率6%结算科目100201制单、保存
(4)商业承兑汇票结算“__管理”中,选中2号__,单击“结算”结算日期2010年1月23日结算金额7020结算科目100201制单、保存
(5)审核收款单收款单据处理-收款单据审核全选、审核
(6)制单“制单处理”,选中“收付款单制单”全选、制单
15.转账处理
(1)应收冲应收转账-应收冲应收经三方同意,将应向“北京天益公司”收取的或税款及代垫费用款
728.4元转为向“明兴公司”的应收账款转出户天益公司转入户明兴公司单击“过滤”
(2)制单“制单处理”,选中“并账制单”、“转账制单”
16.坏账处理
(1)发生坏账向明兴公司收取的应收账款
728.4元(其中货款
608.4元,代垫运费120元)转为坏账坏账处理-坏账发生
(2)坏账收回收到银行通知(电汇),收回以作为坏账处理的应向明兴公司收取的应收款
728.4元收款单据处理-收款单据录入摘要已作坏账处理的应收账款又收回坏账处理-坏账收回
17.对应收款管理系统进行月末结账处理,否则总账不能进行月结
18.。