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2018年财务部半年度总结与2018年财务部半年总结与计划汇编2018年财务部半年度总结
一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作
1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出在公司__的统一__协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链在资金管理方面,所采取的主要措施包括一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和__等方式,解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信__,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款__,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力通过以上这些财务手段的实施,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定但从目前所掌握的情况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验
2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求,以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部__所属子公司编制了财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标
3、持续改进和提高资产质量,协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作上半年度,财务部根据公司施工机械落实会议的决议,按照年初新增固定资产的预算安排,__实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量此外,在产权管理中,按照国家电网公司的要求,做好产权登记工作该项工作的__实施有别于以往年度,一是,国家电网公司递延资本级次,直接审定__电建及所属企业的产权资料;二是,产权信息资料要求十分详荆目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确
4、__的财务决算,做好新旧会计准则的衔接工作,完善财务会计信息系统资料上半年度,财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,__开展了财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进__和个人进行了表彰此外,按照财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的衔接工作在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法在赋予承建单位经营自__的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效衔接工作,保障经营过程在控同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并根据总经理办公会的要求,将年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中
5、其他专项财务工作的进展情况⑴、税收管理方面所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中⑵、专项审计工作国家___南京特派办对__电力行业项目投资审计,延伸到__电建本部及所属部分企业财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作目前,该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作⑶、队伍建设工作今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来根据华东部财7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网__的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训,做好和__会会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施
二、三季度财务工作的安排根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半年度的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半年度的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段
2、编制三季度资金预算安排,并__实施上半年度财务状况反映,公司下半年度及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题
4、加强政策研究,推进制度配套建设随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控2018年财务部半年总结与计划本篇《XX年财务部半年总结与计划》是由12
一、完善公司内部管理制度;部门责任__明确分工的职责,加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正部门责任__之间明确分工职责按照年初签定的责任合同__落实强化到位__之间相互信任遇事不推诿搞好通力协助对分管内容加强责任考核力度做到奖罚分明;
二、针对此次突击检查与仓库___的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来人事方面至今一直未得到稳定财务部门的力量相对比较薄弱通过近期突击检查工作与仓库___的突击考试我们将根据库房各位管理人员的特点一方面将对人员重新组合搭配进行高效有序的__,另一方面继续加强培训让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉真正做到驾熟就轻文化素质与业务管理水平都要有质的提高今年3月电脑真正联网___的电脑操作水平还有待于进一步提高我们将在这方面加强培训使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个___的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库___实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任__,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的__者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管__满意”,二个放心是“让集团公司__放心,让公司的老总与各级__放心”;
四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
五、搞好财务分析,为__提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老__学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量合理控制资金的使用公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业__的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并__资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任__会议上的那句话我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!以上发言,如有不当,请在座的各位__批评指正!第PAGE页共NUMPAGES页。