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2018事业单位财务年终总结与2018事务所审计员个人工作总结汇编2018事业单位财务年终总结今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确__下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及__交办的各项任务具体表现在以下各方面
1、认真学习,提高综合素质工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对__理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委__的__学习和各项__活动并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要
2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核发现问题及时与企业__,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为__和上级决策提供了依据
3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委__对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策调资、工改等情况及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,__心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息
4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体情况看,人员性质多样化公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及__要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度但我们根据__的要求,针对企业的实际情况,与企业__协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委__的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转
5、认真执行财务制度,做好科内日常工作听从__指挥,服从__安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金养老金、公积金、医保、税金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐并按会计部门要求进行帐务处理平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、__等工作,积极完成__和上级有关部门交办的各项任务
6、配合做好____科的工作按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时提供季度会计信息今年上半年配合__中心__了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助__公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料
7、抓好困难企业的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在__及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,一是对企业有关情况进行客观公正的评价二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐四是出具了详细的书面报告,为__了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能
8、做好会计培训工作及财务管理工作今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离__发展的需要和__的要求还有差距,主要表现在一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多2018事务所审计员个人工作总结20xx年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工作现将会计师事务所20xx年度的审计情况总结如下
一、审计工作基本情况20xx年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别XX年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于XX年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告
二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况
1、__性广东xx会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公珠海xx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重__,遵守了职业道德基本原则中关于保持__性的要求
2、专业胜任能力审计小组共由9人组成,具有注册会计师职称5人,其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人,组__员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的__和职业谨慎性
3、严守职业道德审计工作中,事务所及时与公司__董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认,与公司__董事共同重点__审计工作中的成员的构成,审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题,认真接受公司董事会委员会的督促,保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时,保证了公司信息披露的高质量性
三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况
1、精心编制审计工作计划在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备
2、严格执行审计程序审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组执行了内部控制和穿行测试的程珠海xx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据
3、真实完整的审计报告审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的
四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况会计师事务所审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见公司对其提出的改进意见已经采纳,并已实施改进
五、结论性总结广东xxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年,公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告,历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息广东xxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师__审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况第PAGE页共NUMPAGES页。