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2018年上半年财务部工作总结汇报与2018年上半年财政所会计工作总结汇编2018年上半年财务部工作总结汇报xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司____下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%
2、年末货币资金余额xxx万元以上,其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅xx万元,总部约为xx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xx万元以内上半年实际发生xx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xxx万元;已收xx万元,完成年度计划的xx%
5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划(xx两个,xx一个)
6、全司利润总额xxx万元;上半年完成利润xx万元,完成xx%
7、__资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,__公司完成xx万,占年度指标的xx%xx公司年度计划指标为xx万元,实际完成xx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xx万元,xx项目部计划完成xx万元,实际亏损xx万元,下半年要完成指标需要xx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xx万元(含xx公司的xx万元),完成局下达指标xx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xx万元,实际收款xx万元(含xx公司算抵扣局上交的xx万元),超收xx万元其中xx公司超收xx万元,xx公司超收xx万元,xx公司少收xx万元但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xx万元
三、上半年所作的主要工作xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时__编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司__审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司__每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用xx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xx万元未入账,上半年总部管理费用约为xx万元,在年度控制目标xx万元的一半之内
3、积极稳妥__资源,做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑xx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xx多万元,为刚果项目部提供资金支持xx多万元
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款__总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部__管理的制度建设
5、财务管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警__三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管项目财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司__汇报项目存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行__,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作
四、上半年工作中存在的问题一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款__总量增加,财务费用增多
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴xx万元,需要归还局借款xxx万元,需要支付两级管理费xx万元,需要支付拖欠设备款xx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款保证各单位及时上缴
2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中__项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制
3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用2018年上半年财政所会计工作总结!!今年上半年,本人在各级__的正确__下,在同事们的团结合作和关心帮助下,较好地完成了上半年的各项工作任务,业务素质和思想__方面都有了更进一步的提高现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下
一、认真实践“三提”,职业操守有了质的飞跃今年以来,按照县委、县__的统一安排和部署,我们财政局系统深入开展了“三提”活动,即“提振精神、提升形象、提高执行力”在局__、所__的精心__下,我认真学习了党__、省市相关资料和政策,学习了周局长在全局集训会关于“三提”活动的讲话精神,并按照周局长所提的基本目标要求,在实际中认真领会,把握关键点,着力提升形象、提高执行力,瞄准一流标准,虚心学习思考,努力把学习活动成果真正转化为具体工作实绩半年来,我遵守劳动纪律,按时出勤,出满勤,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证了各项工作能按时完成另外,通过近两个月的脱产学习,我的职业操守有了质的蜕变,爱岗敬业意识增强了,责任感和事业心变得强烈了,工作更积极了,总能认真负责地对待每一项工作,并努力去做、尽力去做好
二、努力搞好村务管理,当好“管账婆”我的工作岗位是农村双代管会计,分管的村账由九个村增加至十三个村我本着“把工作做的更好”的目标,发扬开拓创新精神,扎扎实实干好本职工作,圆满地完成了半年来的各项任务
1、与各个村做好09年度的财务报帐,为迎接省的税改验收把好关当新年的鞭炮声还没结束时,我们全部员工就投入到新的工作日程中,为迎接省税改验收,我们各就各位,加班加点,对所辖各村的财务收支进行督促报账,对每笔收支认真审核,对于各项专项建设资金如通村公路,村部建设等做到专项专用,对不正规的__坚决不予授理,认真执行有关财务政策,收支合理规范化通过一个月的大力奋战,我们全面地理顺了各村09年度的财务收支及债权债务情况,通过省级的验收2.不遗余力做好三资清理五月份,按照镇__的统一部署,我们对全镇各村的资金、资源、资产进行了全面清理,对所有农户的债权债务从发生时间、性质,用途进行全面统计,这项工作繁琐而复杂,工作量大,仍在进行中,虽然我被抽去脱产学习,但我仍利用休息时间回所打理填写各种资料,保证所在各村的工作进度
三、刻苦学习,担得起重任财政所是镇党委、镇__的后勤部,责任大、担子重,经常是群众看高一格,__厚爱一分因此,要胜任本职工作,就必须刻苦学习,增强本领一是端正学习态度,不断加强__学习,加强理论修养,升华思想境界,武装头脑,为实际工作提供理论支持二是积极参加局内、所里__的各种业务培训,努力学习财政业务的知识、技能以及关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策,学用结合、学以致用,提高自身业务素质,争取工作的主动性,使自己成为“多面手”,成为一个工作上有本事的干部,对__交办的任务不仅担得起,而且跑的快,做的好总结半年来的工作,虽然取得了一定的进步和成绩,仍有很多不足一是有时工作的质量和标准与__的要求还有一定差距二工作主动性不强,有时工作没打提前仗,上报情况不够及时下半年我将进一步发扬优点,改进不足,拓宽思路,求真务实,积极进取,更好地做好本职工作第PAGE页共NUMPAGES页。