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文本内容:
财务主管年终个人工作总结与财务主管年终工作总结汇编财务主管年终个人工作总结一年来以公司计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平现将一年来的工作情况汇报如下一年来我协助何总经理分管财务和内控工作,XX年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,__财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献
一、圆满完成了国家___现场审计工作在国家___的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行一是公司各单位成立了以一把手为组长的__机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即__三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了___的严格考验,得到了审计组的较高评价
二、财务信息化建设取得新突破在核算体系__方面,以“推进财务和资产
7.0系统上线”为重点,__本部及三省业务骨干,积极学习财务
7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了
6.0和
7.0系统的并行并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和__软件的三个阶段一直处于板块水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件__和系统__工作目前系统已经__成功,预计XX年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、__和__,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革
三、资金、资产管理能力稳步提升在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故一是持续推进银行上门收款、pos机__和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止XX年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比xx年提高73个百分点;pos机__结算金额为
8.9亿元,同比增长
8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的限度内二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司__的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查___》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查__小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了__公司督察组的高度评价在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、__制订预转资单价标准,结合国家___的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止XX年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了
0.67个百分点同时,依托资产
6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值并__三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持
四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理手资料,深入贯彻上上级单位管理意图,XX年预算编制得到了板块__的高度评价,预算汇报圆满成功
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打__的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是__了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了__管理办法,规范了__的使用,降低了税务风险
六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高一是进一步充实各级管理机构财务力量XX年对机关财务处__岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,XX年举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等___刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变
七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行XX年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段一是发布xx年版《内部控制管理手册》,修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境XX年举办内控培训班59期,培训2362人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行XX年先后__3次自我测试,覆盖面达到44个营销中心顺利通过了3次管理层和外部审计测试在财务工作取得新进展的同时,我个人在__理论学习和专业知识方面也有了长足的进步我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊,学习了xx同志在___会议上和党的___会议上的讲话,学习了xx_____工作报告和在__经济会议上的讲话通过不断的学习,增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构财务主管年终工作总结xx年年财务部的工作紧紧围绕着集团__年初提出的xx年年工作重点和xx年年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确__和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将xx年年的工作做如下简要回顾和总结
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动
二、认真做好常规性财务工作
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、__审核工作同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁__员工社保申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始__的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库存在的问题是在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算
2、xx年年度,我部__成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息存在的问题是一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度财务部应规范项目上的各种原始记录的__,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化xx年年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的__压力为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部xx年年度的奋斗目标本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友友好合作关系在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及__公司的考察几番周折,,终于与xx年年12月份,在成都中小企业__公司的__下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识下年度将与银行建立更加密切的__,多与银行沟通交流,除了确保xx年年原有的__总量外,积极寻求新的__渠道,争取获得、更灵活的资金支持同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理
1、xx年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配这种管理方式的优点是资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余____,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况缺点是挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理
2、xx年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式对此,公司存在一定的风险挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险但由于公路项目__取得难度较大,施工地点偏远财务部推行资金集中管理模式障碍重重,XX年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法
3、对挂靠项目的管理中需要频繁__税务手续、银行开户手续大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量为了做好各项工作,财务部一方面做好____、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务__、税务__时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作
六、加强与税务部门的沟通
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查
2、财务部在__各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负存在的问题是项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的__,致使账面利润高达几百万各项目财务人员平时都尽力收集__,但杯水车薪本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司__和项目部的支持另一方面针对施工企业这种普遍都面临的__取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案
七、加强资金管理
1、积极做好往来款的清理工作应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确存在的问题是个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回针对这个问题财务部明令要求私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢
八、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年终决算工作本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息财务部将根据集团__的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据
九、团队建设
1、本年度由于业务扩大,招聘了一批大学应届毕业生,实行新生力量的培养财务部在年初首先完成内部__结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导老职员倾囊相授,新职员虚心求教在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位__开展工作,并且大部分表现非常优秀
2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、__移交和货币移交各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常存在的问题项目财务人员财务知识、税务知识欠缺,在__处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系部分财务人员在工作中责任心不强,不能站在公司的立场和利益上同时还存在服务意识不够,不服从项目经理的安排,人为制造资金支付障碍,吃拿卡要的不良工作作风更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情,由于发现较早,没有造成损失但这件事对我部的工作敲响了警钟为吸取前车之鉴,针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理制度管理方面加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然人性管理方面加强财务人员素质教育、职业道德教育技术管理方面建议实施远程软件,加强财务集团化管理,加强资金使用管理这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流最后一方面财务部真诚项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉针对专业知识方面财务部应加强培训包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均__新税法,财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强__解决问题的能力通过对这一年来的工作思考,有以下感触其一荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件其二责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一今年财务部的工作在各位__的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家最后祝公司繁荣昌盛!祝大家新春愉快,万事如意!第PAGE页共NUMPAGES页。