公司财务部门核算管理工作总结与公司财务部门管理工作总结汇编

公司财务部门核算管理工作总结与公司财务部门管理工作总结汇编公司财务部门核算管理工作总结又迎来新的一年，我们**也已经两周岁了，自从她的诞生就给我们××这个大家庭带来无限的生机和希望，在公司__的正确__下，在全体员工的精心呵护下，我们都看到了她的健康茁壮、充满活力的成长回首这一年来繁忙的工作，心里充满着欣慰，一分耕耘一分收获，这一年里我们××销售额达到####万，比xx年####万增长了19个百分点在这骄人的业绩背后，凝聚着我们公司__及××每一位员工的心血、浸透着公司__及××每位员工辛勤的汗水财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房__出库量大，工作性质又要求准确无误，因此工作中必须仔细认真我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上尽职尽责，我为拥有这样的团队而感到无比的光荣和自豪在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中，学到的是更多的知识，积累的是更多的经验，克服的是重重困难，更加了解了__财务运行管理的技术问题和各个操作流程这一年是充实的一年，使我倍感珍惜的是在××这个大家庭中，我的成长离不开公司__的的关怀，离不开各部门__和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责，在公司__的正确__下，各部门的协作帮助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署实现了XX年在核算、管理方面的岗位目标，为公司的发展提供了有利的保障现将财务部XX年的工作总结如下

1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机信息系统治理，使之具体化、规范化和现代化，达到为__经营活动全面服务的目的，成功升级为v71系统，以适应本__经营发展开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发现××进销存系统对本__的经营有很多的不足及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特别慢经过公司__研究决定必须对系统进行升级，全体财务人员连续加班加点录入所有供应商及商品信息，为了保证升级成功，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最后终于成功的完成了升级，为××以后新建大型连锁__机构积累了宝贵的经验升级成功后又结合本__的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他__财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们认真的调整和钻研，终于使××系统适应了我们__的经营发展

2、调动供应商参与管理的积极性，在××系统之上__scm供应链管理系统在完善×*系统提高经营管理的同时，为了更好的服务于供应商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密配合，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把××系统和scm供应链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常运行，我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品，受到了广大供应商的一致好评

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度，提高公司竞争实力、促进公司跨越发展财务部全体员工及时总结经验、修正不足，发布了各项财务规章制度，如《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益，真实反映了经营结果

4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度我们根据库房工作的各个环节，经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法，把__、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度

5、加强员工培训，__大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感，我们把学到的知识真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作在这一年___工作中，我深深__到企业制度规范化、业务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作进一步完善库房管理，实现__库店合一商品快速流通的需求模式进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能能加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训，真正的能够通过系统分析、财务分析实现对__发展决策提供有利的数据支持当今国际金融经济形式不断恶化，而且也波及到我们国家，__行业也受到了影响，好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员，但就在这样的情况下我们的公司__还给我们增长了10％的工资，这体现了我们公司__对员工的关爱，这充分展现了我们公司具有的无比的生机和活力，XX年是有信心、更有决心而充满憧憬的一年我们××刚刚两周岁，她生机勃勃、她需要我们每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她，她很快便是展翅腾飞作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作，为我们共同的××__美好的明天而奋斗公司财务部门管理工作总结从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法

1.资金管理的目标

①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在XX年需要特别重视，银行__难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息

0.25%，明年基准利率会达到6%左右，__利息成本的加大和__难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助

②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本提高资金使用效率和减少资金沉淀方面已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏节约成本方面现已做到的现在通过近两个月的__申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了

2.资金管理的方法在近几个月__实际工作中总结出了以下几点体会

1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信；

2、遇到可能的__途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池__体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的

3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款__形式就会变紧，这都是需要提前考虑找好可靠的__渠道来对冲大环境所带来的风险

4、下一步我想做的几件事情是

①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务__成本华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有具体了解此业务的模式督导外地子公司使用低成本的银行进行__，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况

②与现有银行谈一下贸易向下定向付款__，这种业务银行审批难度相对较小

③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信用流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作二是可以减少交行收的贷款__费第PAGE页共NUMPAGES页。