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酒店出纳年终个人工作总结范文与酒店出纳年终工作总结多篇范文汇编酒店出纳年终个人工作总结范文按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2017年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证主要有以下几个方面
一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,__本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符
二、 会计管理方面
1、 资产管理按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员__辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失
2、 债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及__费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失
3、监督职能加大监控力度,主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报2对日常采购__进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定__对供应商的进货__进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与__,及时了解市场情况及动态促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据酒店出纳年终工作总结
一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须__周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.
3、__该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的账单及收据__退回手续,并在账单领用登记簿上签字,餐厅账单由主管管理,并由主管监督执行
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内,收银机将自动编制该账单号,待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结账
(三)结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联
2、客人要求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将账单核对后签上姓名,然后凭账单与客人结账如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名
3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后,将第二联结账单交回客人,第一联结账单则留存收银员
4、客人结账是挂账的,则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员__挂账手续后,两联账单都交收银员处理
5、结账时客人出示__卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将__卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序__打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予__
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核
7、由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可__,然后将其转入财务部应收账款
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经__批准招待客户时须使用内部账单,账单请__签字后转入财务部审计审核
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“餐厅核对表”
(四)单、总班结账在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账直接__“单总班结账”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表
(五)当日、历史账目查询“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目,直接__“当日账目查询”按钮,电脑会自动查找出所需账目“历史账目查询”是指以前产生的账目,操作方法同上
(六)__管理
1、每位收银员领用的__由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入__封面背后的__检查记录栏内
2、填制__金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在__的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附__存根联的后面
3、核销__时发现存根联没附上客人联的消费单或__不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失
4、丢失__要及时以书面报告上报财务部,丢失__声明作废的登报费要由经管人负责
(七)作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因
(八)现金、支票、___的收款程序
1、现金1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损2)除人民币外,其他币别的硬币不接收
2、支票收取支票应检查是否有开户行账号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下__人姓名和____本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员__接受支票的,该支票出现问题由__人承担一切责任
3、___1)收授___时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的___、查核该卡是否以被列入止付__内,(如刷错___纸、过期、止付期及非接受范围内的___银行一律拒收2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对__,有效期和签名应与___一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对__和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码4)___超过限额的一律要致电银行___授权中心或通过edc取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用5)签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权
(九)下班时现金及账单交接程序
1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,__现金交接手续在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,a,b,c,d班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止
2、客账单交接程序客账单交接程序分为两类一类是已使用的,将已使用过的客账单按顺序号排好,用客账单分配表包捆好,放到指定位置,供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的,要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号,无误后,__退还手续在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字如下班次继续使用时在领用栏内签字__交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客账单退回主管处,并__退回签字手续
(十)台球厅工作程序
1、当客人到台球厅打球消费时,收银员接到服务员的传递信息后,开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用台球桌号,并在打卡机上打上开单时间,并在登记表中做好记录
2、客人结账时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人打球应收银项,加上其它消费款项,最后应收金额与客人结账,并在打卡机上打出结账时间,并在登记表中做好登记记录
3、免费接待根据宾馆制订的免费接待执行总经理接待,由总经理在接待单上签名确认如果不能及时签名,由部门经理代替接待的,由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容,部门经理在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,如果不补签,将视同本人消费,在其当月工资中扣除;如果总经理打__到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查
4、在使用结算单和酒水单的过程中,注意单据要连码使用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账
5、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定__好交款交单程序
(十一)游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同__,向财务票证_____收银员在当班结束后,填写缴款凭证时,要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚当__的票卡售完后,凭缴款凭证的第一联,向票证___核销原__的票卡,再重新__票卡销售
2、设置“游泳馆登记表”序号是按照当天客人消费的次序进行排号;类型指客人消费的是门票、记次卡或年卡;号码指客人使用的票或卡的号码;数量指客人共消费了多少人次;金额指销售不同票或卡的不同__;卡使用次数指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;衣柜号码指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;进馆时间指客人进馆时间;客人签名指年卡客人消费时客人签名;核对签名指由康乐领班以上人员,证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;备注指记录特殊情况的注解注意本表一式两联,当天营业结束后,由收银员和康乐部进行核对,核对无误后,双方共同签名确认;一份交财务审计核对,另一份由康乐部留存核查
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容,注意票和卡的号码以及卡的使用次数
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放,康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时,将衣柜钥匙发给客人,并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中
5、客人使用赠票时,收银员收到票后,在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班结束后,将赠票交财务审计核对审查
6、受理年卡时,一般要求客人在登记表上签名确认,如果客人没签名,必须由康乐部当值领班以上人员签名证实
7、免费接待根据宾馆制订的免费接待执行总经理接待,由总经理在接待单上签名确认如果不能及时签名,由部门经理代替接待时,由部门经理先在接待单上签名,并注明接待内容;部门经理应在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人消费并在其当月工资中扣除;如果总经理打__到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查
8、钥匙交接客人游泳冲洗完后,由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处,在双方交接钥匙时,必须__填写“钥匙交接表”(一式两联),财务收银员要起到监督作用,并在表上签名证实;当天营业结束后,将此单一联连同登记表一起交财务审计核对,一联由康乐部留存备查
9、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定__好交款交单程序
(十二)保龄球馆工作程序
1、客人进馆消费打球时,预先交押金,由收银员开出“押金收条”(一式三份),将第二联交球馆服务员作为开道的凭据,第三联交客人留底
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后,注上开道时间及球道号,并给客人开道打球
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金,由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后,才能给予继续消费
4、客人打完球后,球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间,并写明客人所打局数及消费金额,将“押金收条”的第二联交给收银员结账
5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后,收回客人留底的第三联“押金收条”,根据客人的消费项目及消费额开出结算单,并与客人结账结算单一式四联,填写时必须一起填写,不得分别填写
6、如果客人的押金多于实际消费,结账时须退款给客人的,由厅面管理人员签名证实后,交收银员__退款手续
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用,填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写,不得随意修改及作废单据修改或作废结算单必须由收银员写明原因,并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实
8、免费接待按照宾馆制订的免费接待办法执行总经理接待时,由总经理在接待单上签名确认如果不能及时签名,由部门经理代替接待的,由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容,部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查;如果不补办,将视同其本人消费,并在其当月工资中扣除;如果总经理打__到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查
9、客人__月卡、__卡时,需填写四联结算单据,注明__、起止时间,并让客人签名
10、客人持月卡消费时,需填写结算单,注明__、使用次数,并有客人签名接待员凭结算单直接给客人开局
11、客人使用赠票的,收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班营业结束后,将赠票交财务审计核对审查
12、当班结束营业后,填写营业缴款凭证,按规定__交款交单程序
(十三)棋牌室工作程序
1、当客人到棋牌室打球消费,收银员接到服务员的传递信息后,开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用__号及不同的桌类收费,并在登记表中做好记录
2、客人在打牌过程中,发生其它消费,由服务员开出酒水单,注明客人的消费项目、应收取金额及__号,将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算
3、客人结账时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人消费应收款项,与客人结账后,在登记表中好做好登记记录
4、免费接待根据宾馆制订的免费接待执行总经理接待,由总经理在接待单上签名确认如果不能及时签名,部门经理代替接待的,由部门经理在接待单上签名,并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人消费,并在其当月工资中扣除;如总经理打__通知康乐部接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查
5、在使用结算单和酒水单的过程中,单据要连码使用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行切记每次结账时,都要凭结算单才能与客人结账
6、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定__交款交单
二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括
(一)班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字__转交手续
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应__退回或转交手续
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正
(二)原始单据的使用
1、预收房金收据此单据连号三联当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里(注在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)
2、杂项收费单此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字第一联留存;第二联放在客人的账单里(注此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出__并写明客人交费的项目、起始日期,将__的“第三联”与客人账单放在一起
3、__当客人结清有关费用时,需将__的第三联撕下,与客人的原始账单放在一起(会议代表自付账目的__之第三联,则需统一保存在会议账单内)
4、备用金分为两类情况,第一类收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结账单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止
5、结账单
(1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账单放在一起保存
(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班次结清客人账单归放一起,单独放置在相应的账单夹里,以供当日夜审审核
6、___、外币、支票的传递由__的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可要特别注意支票和___的有效期(对于预收长包房客人的___必须一月一结账,不得出现___过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)
7、电脑班次更换本班次结束前,打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”,及时退出个人操作号
(三)配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午1200,中班在1800,夜班在2330之前核准计算机房态,由当班领班抽查如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续
3、收银员每日打印两份单班账单,由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单,并分别放入账夹内
4、结账时以电脑为准如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机
5、必须加强对拖欠账款的催收当日应离未离宾客由接待员通知客人__续住手续;首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂账超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人,早班领班出具__,交大堂付理报保卫部进行封门处理
(四)__、兑换水单作废账单的管理
1、__管理1)每位收银员领用的__由本人保管及核销,不得他人代领和代核销领用__第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入__封面背后的__检查记录栏内,以此类推2)填制__金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在__的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在__副联的后面3)核销__时,如发现__副联没附上客人联的消费单或__不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;4)丢失__要及时以书面形式上报财务部,丢失__声明作废的登报费用由经管人负责
2、兑换水单管理1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理3)作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销
3、作废账单管理1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因2)如事后发现有差错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因第二篇酒店出纳工作流程
(一)现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致
(二)出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额,财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数
(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的它既是出纳记录表的补充说明,又是概括总结出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单,支票进账单送存银行,然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送日审员进行差额核对日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因尽快解决差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档
(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分
1、收入部分根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表;支出部分根据当天付款各银行支出数,逐笔填写
(六)现金支出费用报销程序大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在出纳处__现金出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,核算员审核无误,开现金支票,补足备用金现金支出差旅费报销程序
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或__,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销
(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容,逐笔登记登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结现金账余额为周转金的固定金额
(八)抽查备用金工作程序出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与__备用金金额与该班现金报告之和相符如出现不一致,便属于长短款出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见第三篇酒店的出纳工作内容酒店的出纳工作内容每日保证双人协同日审同时清点解缴营业款1开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋,酒店的出纳工作内容2逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工___单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实3核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符4填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及___等编制凭证记账l__各类付款业务1接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付款的单据上加盖“付讫”章,工作总结《酒店的出纳工作内容》2根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时,需及时向__汇报,并立即到银行__挂失手续3与各归口核算人员__付款等单据的签收手续4按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证l__有关收款业务填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票,第四篇XX年酒店出纳工作计划XX年酒店出纳工作计划回顾过去的XX年,对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、__的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着展望充满挑战的XX年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵___并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助一.总体工作计划概括立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量二.具体工作细节计划
1.加强专业知识学习,细化工作内容
①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;
③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;
④.妥善保管好有关__、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好____工作,并对每笔收支及时汇报
2.加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密
①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;
②保证资金、系统、有价__等安全;
③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程
3.加强自我培训,完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部__沟通的良好循环XX我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶第五篇出纳酒店工作流程酒店出纳员的工作流程
(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致
(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数
(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档第PAGE页共NUMPAGES页。