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财务部门年度个人工作总结范文与财务部门年度工作总结范文汇编财务部门年度个人工作总结范文时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部XX年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;XX年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房__企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作
一、职能发展
一、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步1‘建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据
2、对会计报表进行__、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法使会计报表更趋于管理的需要
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作
4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础二财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司__对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司__的要求
1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置
2、根据房__行业的特殊性结合公司管理要求对__成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行__,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容这项工作本月已完成,并经姚总审核目前进入贯彻实施阶段
3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式
4、针对外地公司远离集团公司,财务又__设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作__要求9月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确
5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作
6、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作
7、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点
8、会计报表推出执行几个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息但房__行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表这样对一个公司的财务状况能较全面地反映已设计好“会计报表内ⅳ《经营情况表》”和“会计报表内ⅴ《__及__成本情况表》”
9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行__通知,10月份实行逐步换新的办法,11月份要求全面试行试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走针对这些问题,我们__各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足XX年9月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于XX年9月下发了有关规定
10、经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高
二、职能管理 核算工作核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成
1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑__工程专用__必须使用项目地税务机关提供的__,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程__的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关__相关手续,并使用当地税务机关提供的__在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工__未按规定__,我们在严格审核退回的同时,帮助他们__税务机关如何开具工程__的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障
2、材料核算材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在__这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料__不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥__翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货 公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题财务部门年度工作总结范文2017年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司____下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%
2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大
3、总部费用支出控制xxxx万元以内上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内
4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%
5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划xx两个,xx一个
6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%
7、__资金信贷类业务,投诉率为0;完成上半年未发生投诉
二、主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%从各分公司情况来看,__公司完成xxxx万,占年度指标的xx%xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能
2、上缴货币资金情况全年公司累计上交局货币资金xxxx万元含xx公司的xxx万元,完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法收款比例+利润比例应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元,超收xxx万元其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元
三、2017年所作的主要工作我们主要围绕以下几个方面展开财务工作
1、认真做好财务的日常工作我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作财务部及时__编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司__审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司__每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结
3、积极稳妥__资源,做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出全年累计使用承兑xxxx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款__总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部__管理的制度建设
5、财务管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警__三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管项目财务收支审批程序
5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司__汇报项目存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行__,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作
四、上半年工作中存在的问题一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款__总量增加,财务费用增多
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款
2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中__项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制
3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司
4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用第PAGE页共NUMPAGES页。