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2018出纳月工作总结4篇与2018出纳试用期工作总结汇编2018出纳月工作总结4篇转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单出纳工作是财会工作的一个重要组成部分回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误……下面,我将出纳工作总结如下
一、开支票的错误制度要求开具支票必须迹工整、无连笔、不能修改等这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过__在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位__的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位
二、今后的工作计划作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德
3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、__
4、严格按照财务制度的要求,__费用报销,现金、支票的收付业务现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计对每个款项都开出收据;__;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏
6、员工外出借款无论金额多少,都须__签,批准并用借支单借款
7、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作在此,我要特别感谢公司__和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的感谢作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作按照财务制度,__现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
4、完成__临时交办的其他工作
5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
6、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.
7、出纳人员要恪守良好的职业道德
8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、__以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值在此,我要特别感谢公司__和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢总之在下个月,在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在6月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼出纳月工作总结出纳月工作总结,作为参考!下面是我为大家总结的出纳月工作总结,内容如下首先,在__的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门__,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关__的签才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交__审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,__和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成__交付的其他工作三.回顾检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教__和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的xx-xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作出纳月度工作总结紧张而又___一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请__多批评,多教导第一周
1.登记现金日记账和银行存款日记账
2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项
3.开具__,认真核对开票信息,同事查询所__票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户
4.通过各个银行的____听__播报账户明细核对和填制银行账目将个人卡于31日余额后结出余额
5.按照__ic卡上的详细信息核对和完善__登记本信息
6.客户返款并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员
7.汇总员工考勤通过考勤卡和扫描纪录和请假条核算工资第二周
1.外出到国税____红认证
2.到公司对公银行___理转存业务
3.登记现金日记账和银行存款日记账
4.查询网上银行进账情况
5.开具__,认真核对开票信息,同事查询所__票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在__登记薄上明确注明回款情况
6.填制资金日报表格
7.外出__梦想鹏飞专用__
8.支付七里渠项目的费用第三周
1.登记现金日记账和银行存款日记账
2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项
3.核查___申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款
4.客户返款并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员并到支出单上签确认
5.填制资金日报表格
6.外出到银行分别从三家提取现金,__转账支票
7.发放3月份工资
8.登记现金日记账,盘点现金盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致核算发放工资的情况,填写支出单.
9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励
10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理用借款人的工资抵扣,还给被借款人第四周
1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付
2.开具__、__管理整理,登记__开具情况整理三件公司这个月__,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理把收回来的__及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的__及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按梦想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用下月计划
1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
2.__三家公司的专用__和普通__,交补神州惠科抵扣联的续费费用
3.提取财务备用资金,银行取回三家公司的银行回单
4.核算员工考勤情况,按照出勤情况核算工资,核算销售业绩、核算提成发放工资,发放奖金
5.到银行把每个银行账户____短息提醒业务,方便及时了解各个账户进出账的情况包括对公账户和个人账户
6.整理三家公司的原始凭证,按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理,同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩,销售利润等
7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料,做出应收账款表格财务出纳月度工作总结首先,在__的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门__,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关__的签才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交__审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,__和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成__交付的其他工作三.回顾检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教__和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书2018出纳试用期工作总结2018出纳试用期工作总结
(一)进入xx公司以来,时间也已过去一个月了,这期间也学习了体会到了不少东西,把一个月来的工作做一总结,总结自己的得与失
一、财务方面的工作__的开具在开具__之前,通常由业务助理先提供对账单,然后根据对账单的内容编制销货清单,由于一些客户的交易非常频繁,因此会有很多的种类和交易次数,而我们每张__的开具限额是117000元,为了方便统计和最大限度的利用__数量,需要把相同类型的材料分类统计,在第一次参与编制的时候,在数字里面算来算去,完全不懂在弄什么东西,然而自己操作的时候,才一点点明白其中_____,其实工作中有时候自己动手比看别人做能够学习到更多,也更容易理解__票时,需要做到的就是仔细严谨,再没有别的了,__的每个信息都必须准确无误,抬头、品名、数量、金额这些自然都是不必说的,然而开始自己却还是会开错,做到仔细的同时,还需要稳定不慌乱,然后要做到及时有时候__票时,金额单价和数量都正确后,因为四舍五入的差距,总金额会和对账单上有零点零几的出入,虽然是微不足道的一点,却也要和业务做好沟通,向客户解释原因,看客户是否能够接受进销项的统计在每次收到__和开具__之后,都要及时做好相应的登记,以便于日后货款的回收和支付每月月底,__开具完之后,都要反复检查销项明细表和开票系统中的金额是否相对;收到__要及时验证,每月月底查看进项明细和认证系统中的金额是否相对;并且要注意当月应缴税款,进销项的统计,也非常需要仔细,另外就是责任心,要做到及时查看对比,有出入马上检查,不要等到月底才去发现错误,到时量多不方便检查,更多的是关系到货款收付的情况,对于企业来说,是不可损失单据的审核例如出货放行单,要与送货单进行仔细核对,这不光光是核对一张单据,更是在防止企业发生不必要的开支__目前主要开的单据有现金支票、转账支票这几种__的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖作废章支票方面,刚开始在__填写和加盖公章时,会出现错误,填写不规范等问题,经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作
二、思想方面工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处融洽也进行了公司的执行力培训,不仅增加了我的知识面,也让我受益匪浅
三、今后的努力方向作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求
1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
2.要恪守良好的职业道德,要保密公司的财务信息及各项重要内容
3.要有较强的安全意识,现金、__、各种印鉴,要妥善保管,并且负起责任
4.很好的沟通能力特别是和工商、税务、等单位的沟通能力以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的价值要特别感谢公司__和同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我非常感谢!2018出纳试用期工作总结
(二)两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解而且在这两个月里,我在公司*总和*会计的__下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习现对本职工作总结如下
一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作
1、严格按照财务制度的要求,办-理费用报销,现金、支票的收付业务
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放
3、及时登记现金、银行存款日记帐,月末编制出纳报告单
4、填写税务申报表
5、完成财务负责人交待的工作经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位__的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求
1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
2.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用
3.出纳人员要恪守良好的职业道德四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、__、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制
4.很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家__的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步同时,我要特别感谢公司__和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!2018出纳试用期工作总结
(三)加入xx公司已经三个多月了,在公司和财务处的__及同事们的热心帮助和指导下,我已初步了解了公司的财务方面的一些基本知识与基本操作,经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识,更使我__到了实践的重要性和自身的不足所以,要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践,虚心学习以下是我对三个月试用期的一个小结
一、实习主要内容
1.__各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等
2.负责各银行现金支票、转账支票的__、保管以及支票的签发
3.电算化填制银行收款、银行付款凭证
4.登记银行日记手工账,并及时与银行对账
二、实习所失回顾三个月的出纳工作,让我感觉到了我的很多不足之处,将实践想的过于简单,所以操作过程中显得有些眼高手低,产生了许多不必要的麻烦,总结如下
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书__底实在是太弱了,终于把支票内容写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影现象都会被银行退票,从而耽误工作
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写
3、登记银行日记手工账,不能及时与银行对账
三、实习所得
1、严格按照财务制度的要求,__银行收付款业务,以及支票的填写、签发,认识到了财务工作的严格性、规范性
2、学习并操作用友会计软件系统,将书本与实践有效的结合起来
3、根据记账凭证登记明细账,并学会了编制发生额及余额表
4、学会了如何与同事们友好相处,及时完成__交给的其他任务
四、对公司的认识对于公司大家有目共睹自,从接手以来,在管理方面实行了人性化的管理理念,即“人为本,德治企,共和谐”并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法,提高了公司的管理质量和秩序在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施,加强了同事与同事之间,员工与公司之间的和谐,也让我深深的__到了公司对员工的关怀要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
二、出纳人员要恪守良好的职业道德
三、出纳人员要有较强的安全意识,现金、__、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制
四、很好的沟通能力而我对于这些要求做的还远远不够好在今后的工作中,我将努力提高业务水平,克服不足,朝着以下几个方向努力
1、在以后的工作中不断学习业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能
2、提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中克服急躁情绪,以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值和目标在此,我要特别感谢公司__和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!第PAGE页共NUMPAGES页。