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公司财务审计年终总结及XX年工作思路与公司财务工作四月份工作总结汇编公司财务审计年终总结及XX年工作思路XX年是**集团公司推进行业__、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司__交办的任务,取得一定的成绩为了总结经验教训,更好的完成XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下
一、XX年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用
2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度
3、加强资金管理的作用 为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催__款力度,保证集团公司正常的经济运行
4、增强财务服务意识 XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,__汇编了**集团的财务制度 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为__决策提供有效的、及时的数据与技术支持
5、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来___适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验
6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收__政策,我部积极__了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免XX年度企业所得税合计
177.29万元、营业税
29.48万元的税收__政策的批复以及XX年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性的经济收益
(二)审计方面的工作
1、全面迎接国家审计 为了迎接国家___的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对XX年至XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司__提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置
2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础
3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责
4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展
二、存在的问题 XX年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在
一、是需要加大制度建设的力度;
二、是加强对分、子公司的财务管理;
三、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
四、是财会人员__素质和工作作风尚需改进
三、XX年财务审计部工作的初步思路 XX年年是我司的关键年,如何提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我司的长远发展至关重要从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作
(一)增强服务一是加强对各分、子公司的服务我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需要,开展个性化服务,逐步实现财务管理个性化二是加强对集团公司__服务**集团公司作为现代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门,为集团公司__服好务,发挥财务板块的重要作用,提供及时的、真实的财务审计信息,为__决策作好保障三是加强对上级主管部门的服务按照上级主观部门的要求,及时准确提供财务管理信息,为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务四是加强对相关职能部门的服务收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息
(二)加强管理 一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查 二是加强对资金管理作为市场经济条件下的现代企业,必须保证对资金的有效管理,财务审计部首先就是要切实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵活运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值 三是加强财产管理坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目,确保国有财产的不流失 四是加强对委派会计的管理针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去
(三)有效监督加强制度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资金使用的监督随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全首先必须制定相关的财务制度与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,确保各项制度落实到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现财务制度化二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真实、合法
(四)加强控制加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划,利用集团优势减少税负
(五)开拓创新XX年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司__的正确__下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到__的认可和支持,取得了单位同事的信任但是随着__的纵深推进,我们将面临许多问题财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司__的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶 公司财务工作四月份工作总结公司财务工作四月份工作总结财务每天要看各种各样的账簿,每天的工作量很细、很碎,这对于财务来说是一个难题,在这个月的工作中,我做好了各项工作,让公司__能够第一时间了解财务状况和动向,为他们决策提供了数据和信心,让公司能够更好的发展
一、公司的*月份销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的__下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的贸易地位,为明年的销售起了一个好的开端
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上,公司的职员结构作了公道的调剂和增加,为各部分工作的展开提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为____为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的进步了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障
三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不公道的开支,增收节支,开源节流在公司范围不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求在应收款、用度及各项开支不断增大的同时,我部分在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有1严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监视,杜绝不公道开支,加强应收款项的回收,尽可能减少没必要要的损失,为公司增收节支在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部职员紧密配合,积极有效的回收资金,为定单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于公道化,为销售职员搭建起一个好的供货平台2各项收支做到帐帐符合,帐实符合,支出要考虑公道性,做到出有凭,入有据,用度报销具有实效性,做到监视有力在实际工作中,大额报销实行提早早通知,报销金额与__符合,对不公道的开支完全杜绝3公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实四.坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售进程中,固然取得了良好的成绩,但是随着职员的增加,各类用度与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的题目,那末在市场经济条件下,____进步公司效益,进步员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个题目从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部分之间的调和性下降;从外部条件来看,不论是客户资源还是供方给予的支持,公司是具有取得更大利润这个条件的;____解决员工的题目第PAGE页共NUMPAGES页。