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酒店财务个人年终总结范文与酒店财务审计工作总结范文汇编酒店财务个人年终总结范文财务工作是和金钱打交道的,因此,写一份工作总结写明白工作情况是十分重要的酒店财务个人年终总结范文更多资讯请继续__个人工作总结栏目!酒店财务个人年终总结一20XX年已经过去,回顾20XX年的财务工作,财务部在公司__的带领下,认真遵守财务管理相关条例,按照实事求是,严以律己,圆满完成了20XX年酒店的财务核算工作现将20XX年的个人总结如下
一、思想方面思想比较稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用
二、工作方面
1.严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作
2.从前台收银到复核、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报对收据及__的领、用、存进行登记,并认真复核管理
3.对日常采购__进行核对,并每天对原材料的出入进行审核
4.财务部严格遵守公司规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错
5.尊重__,团结同事,不计较个人利益,以理服人
三、其他工作
1、每月准时上报___数据
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税
3、按时参加公司召开的行政例会
4、按公司的要求,审核工资表,并及时发放对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决
5、参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务
四、XX年工作设想及需要改进方向过去的一年是紧张而繁忙的一年,20XX年做了很多工作,但同时也存在着不足,现结合20XX年财务工作将财务工作设想如下
1.进一步加强财务、会计核算工作,将财务基础工作进一步做实做细
2.增强财务计划管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为__决策提供有用的决策信息
3.进一步加强财务日常监督工作,从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度
4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为__分忧,解难
5.加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平
6.加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史,一年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是XX年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗酒店财务个人年终总结二回顾20XX年的财务工作,财务部在酒店老总的直接__及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了20XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据主要有以下几个方面
一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,__本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符
二、会计管理方面1资产管理我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员__辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失2债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项3监督职能加大监控力度,主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报2对日常采购__进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定__对供应商的进货__进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与__,及时了解市场情况及动态3加强客房部成本控制要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐4货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错
三、对内、对外协调方面1对内协助__班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级__提供所需要的经营数据资料,为__决策提供了依据对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作2对外及时了解税收及各项法规新动向,主动__税收疑难问题3及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决酒店财务个人年终总结三时光飞逝,不知不觉中,半年有过去了,在这半年里,在度假村__和各部门的大力支持下,财务的一切工作在有条不紊的进行着,企业的变化日新月异,管理在逐步完善,就我自身也从中学到了不少知识,获益匪浅以下是我对这半年来的各种所做的一些小结我们谁都不希望自己是是一个静止不动的平面,而是一个不断向前奔赴目标的人素以,我们就给自己不断的树立目标,这就需要我们养成事事有计划的好习惯时间证明,这种习惯的形成有利于我们目标的实现,更有利于我们工作的顺利开展比如我们财务的前提收银来说,我们总是培训他们在客人__的前一天晚上把客人消费的所有账单核对一遍,不明白或不清楚的及时和各岗位协调,确保客人帐务的准确无误那么,客人字第二天__的时候,如有不明白的就可以一一解说,这样会为客人节省不少时间,从而提高了我们的工作效率半年里,我们财务部在这方面做的不错,在以后的工作中,我们会更加努力,争取做到更好众所周知,半年里,为了迎接星级评定,培训工作一直是重中之重,财务部因为员工的流动性比较大,业务水平参差不齐,所以对于培训也是常抓不懈,我们主要根据员工的工作经验和实际情况推出相应的培训措施,同时也推出了一些针对性的服务比如周末,前台收银__的人会很多,这时,我们可以把客人分成两类团队和散客团队客人多,查房时间比较长,我们可以先和会务组对账,让他们利用等待查房的时间核对账务,散客查房相对团队时间会短,利用这个时间,我们可以为部分散客__还有,就是在有客人等待的时间,培训我们的收银员一定要保持良好的状态,我们可以在等待查房的时间里让部分团队填写意见反馈表在等待的时间里,客人会仔细反复的观察前台以及大堂的环境或服务员的状态,所以每一个细微的地方或动作都要注意到位当然,不断提高员工业务水平,提供快速服务才是解决问题的根本,以后我们部门会在这方面继续加强另外,在做自检自查工作的过程中,发现因为收银员的工作是收款,需要客人付款,客人在消费是非常高兴,到付款时有些客人故意刁难收银员,在自检自查时发现员工的情绪不稳,但由于个别收银员影响了财务的整个形象,我主动做了员工们的思想工作,要求员工必须实事求是,只要内心无愧,就一定能够证明自己的清白自检自查不仅能发现员工的不足,同时也能发现他们的优点比如在游泳馆、中餐、保龄、歌厅等岗位进行测试,未发现不良现象我们财务的口号是做任何事情都要做到内心无愧于企业对发现的问题不定期的进行重复检查督导,让员工树立正确的人生观,提高思想境界,真正让员工__在度假村工作生活身心健康,没有虚度年华其次,我部在卫生和安全方面也做了多次培训,安全方面重申了不得随意给客人换取过多的现金、各岗位不得存放现金过夜等问题还有消防知识的培训卫生方面,要求员工除了维持好工作区域的卫生外,对自己宿舍也要认真打扫,为他人也为自己创造良好的工作以及生活环境,确保员工的工作、生活质量酒店财务个人年终总结
四一、作为非盈利部门,合理控制成本费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务__在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费管理费用、销售费用、财务费用却比去年同期下降了
20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识,针对公司__的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来___与建议做出相应的措施除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了___、财政局、税务局各项报表的填制工作通过总结,我有几点感触其一是要发扬团队精神因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话那么如何主动的发扬团队精神呢具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被__认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环其二是要学会与部门、__之间的沟通公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似__,实际上它们之间存在着必然的__就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道与部门保持__,听听它们___与建议,发现问题及时纠正这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到__层,把工作从被动变为主动其三是要有一颗永攀高峰的进取之心随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟,不进则退如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境酒店财务个人年终总结五自X月初进入z集团以来,在匆忙之中,不经意间20XX年就过去了回顾这一年来,我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范通过近一年的努力,目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨资金、成本、费用基本上得到了有效的控制,堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求由于多年来积压的历史问题较多,在进行财务规范化工作时,难免会遇到各种各样的困难,但在董事长、总裁和某总的大力支持下,有各公司财务人员的积极配合,财务工作基本上得以顺利进行财务的规范化工作不是一蹴而就的,只能根据实际情况,一点一点地更正,一步一步地调整,以规范化为最终目标,不断地进行完善下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报
一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出,20XX年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司,所进行的财务整改工作具体而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作一业务程序方面总台、吧台、库房、营业区等
1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系
2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象,调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容,并制定了总台突击检查的制度,设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的具体内容进行规定从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象
3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进行规定限制
4.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况,调整收银__的方式,从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生
5.对总台借支现金进行规定
6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容,对开牌员的手牌清点与交接进行调整,使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丢失或丢失后找不到责任人
7.调整输单员的工作,去掉不属于输单员工作职责的内容,使输单员能够在高峰期专心输单,高峰期后仔细核单,防止跑单
8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定,对营业区的电脑使用管理进行统一规定
9.对超时退房,进行规定
10.设计出《物料消耗日报表》,强调严格执行《物料消耗日报表》,以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品
11.设计出《工程维修记录单》,以对工程维修材料进行严格的监控
12.设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管
13.设计出《办公用品领用登记表》,加强了办公用品入库、领用登记手续
14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新《库房管理规定》
15.针对物流中心发货与各店__单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定一》并颁布施行二财务程序方面
1.设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》,为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用
2.调整核单程序,对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整,防止跑单、漏单、撕单
3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强,以防止可能出现的漏洞
4.对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞
5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案
6.对于某酒楼自设小金库进行调整
7.为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后,给各财务主管进行财务经理的正式任命并对财务经理的工作职责进行明确规定
8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序
9.对售卡登记重新进行具体的规定,以确保销售人员提成计算的准确性
10.设计出《直拨单》电子统计表格,提高了成本分析和统计的效率
11.设计出VIP卡__票的《__登记记录表》电子版,提高了__登记清理的工作效率
12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格,提高了VIP卡统计、分析的工作效率
13.设计出《券类回收统计表》,提高了券类回收的统计和分析效率
14.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用,提高了销售统计和分析的效率
15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定
16.设计出《企业基本情况统计表》,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录三会计帐务处理、报表编制及财务管理方面
1.帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据3到5个月后,现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况,经过多方协调进行了帐务处理
2.对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理
3.对会计核算科目的使用进行规定和指导
4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导
5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞
6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理,全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导
7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导
8.对报销单、库房单据的填写进行指导
9.设计出资金计划表表格及编制方法,并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表
10.对财务分析报告做统一规定,统一利润表、资产负债表格式
11.对资产负债表的注释进行指导和要求.
12.对财务分析报告的内容进行详细规定,并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导
13.指导某酒楼会计,分__进行资产盘点的方法,并安排完成某酒楼的资产盘点工作以及统一资产盘点的电子表格格式
14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导包括物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准
15.指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法
16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法
17.明确资产盘查制度
18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理,严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性同时针对其财务部工作人员内部不团结,进行协调,使各岗位人员都能配合财务主管的工作四规章制度的制定方面
1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定
2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定
3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定
4.对消费后__VIP卡的处理进行制度规定
5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定
6.制定出关于出租车票报销的统一规定
7.制定月末出纳现金盘点制度,以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定
8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定
9.拟定出《工程预算制度》,《工程材料采购、领用程序》工程预算制度未施行
10.拟订出《财务统一规范意见》,没有得到董事长的明确签字批准但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作,基本上按照这个规范意见进行的
11.拟订出资金集中管理后,各公司备用金开支及__的统一规定五其他重要的财务工作
1.每月月中的财务汇总比较分析,每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制
2.重查中部公司工程帐,并进行分类汇总.
3.__全公司对资产进行全面盘点,对于资产的分类方式进行统一,事后__标牌设计后交由采购部门__制作,至今没有制作完毕
4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决
5.协调完成20XX年新卡换卡工作,**年以前旧卡回收工作
6.__、指导完成20XX年全集团全年的材料预算工作有力地配合了集团集中采购工作的开展
7.年末__完成对全公司的资产盘点工作
二、中餐连锁管理公司我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些,但工作内容相对要简单得多我首先从基本业务着手,进行整改,设计单据、调整程序,使业务首先得以顺利开展与此同时,再对会计帐务处理进行规范化调整经过近3个月的努力,初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下一针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度
1.财务结账报销暂行规定
2.关于收银总台的规定
3.费用支出报销程序及规定
4.供货商结账程序及公告
5.关于库房管理的规定
6.店经理会议基本业务程序讲解二针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训
1.单据重新设计或新增共10份包括借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单
2.表格重新设计或新增共11份包括收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表未施行、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表未施行、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表
3.月末会计报表重新设计共7份包括资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表酒店财务审计工作总结范文酒店财务审计工作总结范文【一】****年财务部在中心支行机关事务管理处的亲切关怀和指导下,在XX酒店正确的经营方针指引下,不断总结过去的经验教训,认真贯彻执行国家各项财政法规、中心支行财务制度和会计准则,以及旅游饮食服务企业会计制度等,圆满地完成了全年工作目标现将一年来工作情况汇报如下
一、思想__方面__部门全体人员认真学习有关时事__,积极参加中心支行和XX酒店的__活动今年上半年__人员参加了无偿献血活动为白内障病人捐款,____北约轰炸我驻南__的____;在“
5.26”__中,教育大家向英雄人物学习,并踊跃捐款在批判“法__”的活动中,旗帜鲜明,立场坚定,同党__保持高度一致“三讲”教育期间,积极配合中心支行搞好“三讲”教育工作,在做好服务工作的同时,使员工深切地__到“三讲”教育的必要性和及时性,从中受到了一次深刻的马列主义毛__思想教育
二、对外做好XX酒店同各职能部门的关系为XX酒店的发展创造良好的外部环境为国家上缴税金
339627.37,比上年增加了
162198.
991、较好地完成了1998年_____以及会计师事务所和税务机关对XX酒店帐务的财务审计和年度审验工作
2、顺利完成了市金水区地税稽查局对帐务及纳税情况的稽查工作
3、积极配合市物价局对企业的年度审验,今年共缴纳副食品__调节基金38357元,比去年超出20%
4、经过财务部人员各方面努力和协调,完成了XX酒店企业所得税由地税向国税的过渡和缴纳工作,本年共交纳所得税
8741.
545、经多次测算完成了年度房产税的缴纳工作,共交纳60691元
6、按照地税局关于统一核发税务许可证的要求,完成了“税务登记表”的填报和辅助工作
7、为完成XX酒店的更名工作,财务部先后同自来水公司、电业局、银行及税务机主进行__,在很短的时间内,完成了大量有关更改事宜及具体__工作
三、加强财务管理,__搞好财务测算,降低成本,使有限的资金发挥最大的效益
1、根据XX酒店完成经营情况,制定了《财务管理办法》和实施细则
2、为增强企业对外__工作的信任度,方便快捷地完成__工作,严格执行和使用“郑州中心支行来宾接待申请表”,并根据__的特点,设计了“消费帐单汇总表”等,大大缩短了__时间,既提高了工作效率,又保证了应收帐款及时到位,减小了应收帐款的风险
3、为加强餐厅酒水及配品管理,财务部设计了“食品配品单”、“值台服务员酒水领用单”,降低了酒水领用差错率
4、为更好地控制成本,今年在客房部实施了“节约奖”办法,通过竞争,调动了员工的积极性,增强了节约意识,使每间房的物品领用额逐步降低,由实施前的
6.73元/间降低到最低
1.13元/间
5、制定了《物品报损制度》,对员工报废但仍具备使用价值的物料用品重新使用,如客房部用被罩改做枕套一项,就节约资金XX元这样,有效降低了成本,减少了浪费,为企业增收节支发挥了积极作用
四、做好财务管理和清查工作
1、完成了99年度新增固定资产的检测工作,新增固定资产
8.7万元
2、认真国彻执行中心支行“关于清查固定资产和低值易耗品___”的文件精神,圆满完成了对固定资产和低值易耗品清查及填报工作
五、扩大经营规模,开拓业务范围
1、为使XX酒店的硬件上一个档次,对七楼进行了装修改造财务部积极和物价局取得__,完成了七楼__改造后的定价工作
2、为开展多种经营,创造更大收入,财务部完成了商品部的前期准备开办工作,__了税务许可证,建立了商品部账薄,并于11月份正式完成业务操作除此之外,财务部严格按照各项财务制度办事,对日常财务事项严格审理,有效监督,对现金、备用金定期不定期检查,对库存商品定期盘点,及时发现隐患,防患于未然
六、增强事业心和责任感,在新的世纪中发挥最大的潜力一年来,财务部为实行有效监督,坚持召开部门例会,解决和处理工作中出现的各种问题为提高业务水平和技能,在工作之余,刻苦学习新的业务理论知识,积极参加业务培训,在业务考核中取得了较好的成绩财务部能够遵守职业道德,树立清正廉洁的工作作风,保持高度的事业心和责任感,严于律己,吃苦在前,享受在后,为XX酒店发展做出了一定贡献
七、不足之处
1、固定资产和低值易耗品的“备查帐薄”有待于在XX年完善“备查帐薄”上缺少97年、98年固定资产和低值易耗品明细,准备在财务及税务年审工作结束后,着手这项工作
2、小商品部目前尚无正式人员,财务部应配合XX酒店__做好人员及货源的制定
3、财务人员的税法知识较欠缺,应通过各种方式,积极学习和掌握,了解税收政策,为__当好参谋,减少不必要的损失酒店财务审计工作总结范文【二】过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营__班子的正确__下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点
1、20xx年财务预算计划工作今年1月份,根据x__公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向x__公司上报了20xx年公司财务计划并且,根据x__公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司__制定经营决策提供重要依据
2、20xx年财务决算工作20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报x__公司,这对会计决算工作提出了更高的要求财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务
3、员工集资工作为了减少利息支出,减支增效今年4月初,根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司__班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx万元,缓解了____压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉对此,公司__十分着急公司__与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元
4、中小企业__工作xx公司从去年4月份整体划转x__公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节为此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业__方面,做了大量工作1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业__渠道,为企业寻求贷款支持4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次接受贷款调查经过公司__和财务部的多次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元进入9月份后,公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司__大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出20xx年先后为中陕总公司解决中小企业__xx万元,财务部代表公司为x__公司业务发展解决急需资金问题,作出了显著成绩
5、财会工作量化管理20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业__等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司__能够通过财务信息帄台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司__制定经营决策提供了重要依据
6、财务人员业务学习为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则财务部先后多次__全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算不断提高财会人员的业务技术水帄酒店财务审计工作总结范文【三】收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中,它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用其工作内容主要包括
(一)夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分
1、前台客房结账单及收银日报表
2、餐厅缴款凭证及账单包括东园餐厅、西园餐厅
3、其它部门缴款凭证及附件单游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的__是否一致,折扣房手续是否完整如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字
5、查询各收费点转账是否正确将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错__,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错__,则要立刻调整
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)
7、夜审审计资料维护将当日数据__到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备
8、进入夜审数据统计营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审
9、数据整理
10、出具夜审报表A、编制“××宾馆营业日报表”B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份C、填写“夜间审计报告表”将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真
11、当班结束各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理
2、账单核销接到收银员的结账单后,检查所付的账单是否齐全,然后按照账单的号码,在票证核对表上按号划销如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信-用-卡(CreditCard)、支票、外汇、转会议账)的汇总表
4、核对餐厅结账单1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用2)核对营业对账表要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映3)打折手续应完整用宾馆__卡打折的,要在账单上注明__及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理4)免费接待是否符合标准各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、****室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符1)收费单的核销及管理收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交作废单必须有领班以上人员签字方可2)核对商务中心缴款凭证要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到商务中心采集机器上的数据,做到账实相符
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失
8、报表装订按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册,封面上注明起止日期存档
(四)账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表收入凭证的编制方法是借应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷营业收入应付账款——__费
2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、__卡及应回而未回账单等内容,收入核数员每天要填写街账、客账统计表,进行分配及时准备将费用记录到每一账户中作到日清月结,为月末填写街账、客账汇总表做准备
3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收账款当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行账务处理在编制记账凭证前,首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中
4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项,分析报告内容对凡是超60天以上应收款挂账客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的账项具体内容,并将情况向财务经理汇报由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收账款排除障碍第PAGE页共NUMPAGES页。