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文本内容:
出纳工作个人年终工作总结模板与出纳工作年度工作总结与计划汇编出纳工作个人年终工作总结模板xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合__业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、甲流期间日常工作⒈与银行相关部门__,井然有序地完成了职工工资发放工作⒉清理客户欠费__,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作⒊核对保险__,与保险公司__好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作⒋做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作⒈迎接公司评估,原创准备所需财务相关材料,及时送交办公室⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交__审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中⒈严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理⒉及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金⒊根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费⒋坚持财务手续,严格审核算__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的__不付款出纳工作年度工作总结与计划出纳工作年度工作总结与计划随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我20xx年过去了,在这一年里通过__和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下总结;
一、工作总结
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实
3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行
4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关__和空白收据及__
5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核凭证上必须有经手人及相关__的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结每天核对现金日记账与总账
8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作
二、20xx年的工作计划
1.吸取xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作
2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
4.加强与上级__沟通,把分内的工作做好
5.完成__临时交办的其他工作以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过在此,我要特别感谢公司__和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!第PAGE页共NUMPAGES页。