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2018年11月财务部个人工作总结与2018年11月财务部工作总结汇编2018年11月财务部个人工作总结尊敬的各位__、各位同事,大家下午好下面我对北京公司财务部门的工作进行总结我的总结分为二个部分第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺第一部分财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照____情况每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店__盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表每月8日前要上报资金预算表每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表
2、综合纳税申报按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表
3、新店开业的银行、税务工作XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要__银行__POS机、税控机、__、大众点评POS机、商通卡POS机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作
5、审核报销费用对于每一张报销的单据,都要审核__是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真__,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等在不影响顾客和员工__的情况下,倡导节约、低碳环保
6、日常账务处理按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档第二部分,下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识以下是北京公司财务部门的6条服务承诺
1、门店的报销方面自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款
2、门店的__方面每月月初财务部门根据各店的营业需要__当月__,若门店当月的__用完,提前5天向财务部门申请可继续__一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的__,根据上月剩下的__,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的__使用量比较,申购太多不卖我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的__开具明细
3、门店的水电煤费请购方面财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款因为包括北京公司和总公司的__有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周即5个工作日申请2018年11月财务部工作总结XX年财务部的工作紧紧围绕着集团__年初提出的XX年工作重点和XX年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确__和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动
二、认真做好常规性财务工作
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、__审核工作同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁__员工社保申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始__的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库存在的问题是在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算
2、XX年度,我部__成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息存在的问题是一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度财务部应规范项目上的各种原始记录的__,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化XX年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的__压力为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部XX年度的奋斗目标本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及__公司的考察几番周折,终于与XX年12月份,在成都中小企业__公司的__下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识下年度将与银行建立更加密切的__,多与银行沟通交流,除了确保XX年原有的__总量外,积极寻求新的__渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理
1、XX年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配这种管理方式的优点是资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余____,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况缺点是挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理
2、XX年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式对此,公司存在一定的风险挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险但由于公路项目__取得难度较大,施工地点偏远财务部推行资金集中管理模式障碍重重,XX年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法
3、对挂靠项目的管理中需要频繁__税务手续、银行开户手续大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量为了做好各项工作,财务部一方面做好____、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务__、税务__时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作
六、加强与税务部门的沟通
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查
2、财务部在__各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负存在的问题是项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的__,致使账面利润高达几百万各项目财务人员平时都尽力收集__,但杯水车薪本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司__和项目部的支持另一方面针对施工企业这种普遍都面临的__取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案
七、加强资金管理
1、积极做好往来款的清理工作应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确存在的问题是个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回针对这个问题财务部明令要求私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢
八、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年终决算工作第PAGE页共NUMPAGES页。