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企业财务会计年终工作总结及工作计划与企业财务部年终工作总结范文汇编企业财务会计年终工作总结及工作计划目录第一篇企业财务会计年终工作总结及工作计划第二篇XX年财务会计工作总结及工作计划第三篇XX年财务会计工作总结及工作计划第四篇XX年财务会计工作总结及工作计划第五篇XX年财务会计工作计划正文第一篇企业财务会计年终工作总结及工作计划XX.
11.22,我第一天来到**公司就职,工作岗位是一名会计从事会计工作有两年时间,之前一直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限所以,来到**,才可以算作是,我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作所以,我倍加珍惜这样一个机会一个拥有很大业务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企业要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑刚到公司的时候,听唐莉讲公司各部门的分划、__,以及涉及到的一些业务,不同部门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是一头雾水那样严重,但思路也不是很清晰所以,起初拿到的一些单据,做账并没问题,但是按部门区分起来,就有一定困难可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧,所以我不敢懈怠遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强我并不是很聪明,脑子反应也不够快,有时候同一个问题要重复几遍问有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是会虚心接受别人的批评指正毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改变工作内容的各种形态于是,面对各种问题,便能平和对待当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能一点点改正缺点和弥补不足就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够__完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解当然,还有唐文君这并不是感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进一步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务XX年,这算是我努力地一个方向,也是一个目标我相信这个目标不难实现第二篇XX年财务会计工作总结及工作计划XX年,我在公司__的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下第一部分XX工作回顾
一、加强学习,提高业务能力近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新__的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司__的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高
二、具体的工作情况我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、__国债系统复核这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关今年以来,我主要在以下几个方面做了工作
1、认真做好自己的本职工作一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及__国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序
2、完成了重大项目的资金核算工作今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险
3、配合有关部门做好相关工作今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础我还根据投资部的工作需要和指令,__了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务__了开户手续为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元
4、做好档案管理工作财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范
5、做好应对突发__的应急工作在具体的工作中,防范突发应急__是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性还有在__国债系统的密押器的使用上,为了防范__国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并__网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户中国银行浦东__区支行自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率因法人更改,变更自有户印鉴
6、其它工作另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好__国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要,移交至其他同事与本篇XX年财务会计工作总结及工作计划内容有关的财务科科长工作总结上半年计划和预算管理工作总结银行年度工作总结审计工作总结银行柜台窗口服务工作总结银行上半年资金计划管理工作总结学校财务工作总结财务规范自查自纠工作总结财务工作总结第二部分存在的问题和不足一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了__交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平第三部分下一部工作打算和计划XX年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二〇一四年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确__下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司__的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门__的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)__国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效四是加强会计档案的管理工作我们虽然在二〇一四年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二〇一四年,我将在二〇一四年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏六是加强应急管理的研究和分析资金管理难免会出现一些意想不到的突发__,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发__时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行七是一些建议应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对____过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围与本篇XX年财务会计工作总结及工作计划内容有关的财务科科长工作总结上半年计划和预算管理工作总结银行年度工作总结审计工作总结银行柜台窗口服务工作总结银行上半年资金计划管理工作总结学校财务工作总结财务规范自查自纠工作总结财务工作总结第三篇XX年财务会计工作总结及工作计划XX年,我在公司__的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下第一部分XX工作回顾
一、加强学习,提高业务能力近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新__的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司__的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高
二、具体的工作情况我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、__国债系统复核这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关今年以来,我主要在以下几个方面做了工作
1、认真做好自己的本职工作一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及__国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序
2、完成了重大项目的资金核算工作今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险
3、配合有关部门做好相关工作今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础我还根据投资部的工作需要和指令,__了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务__了开户手续为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元
4、做好档案管理工作财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范
5、做好应对突发__的应急工作在具体的工作中,防范突发应急__是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性还有在__国债系统的密押器的使用上,为了防范__国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并__网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户中国银行浦东__区支行自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率因法人更改,变更自有户印鉴
6、其它工作另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好__国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要,移交至其他同事第二部分存在的问题和不足一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了__交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平第三部分下一部工作打算和计划XX年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二〇一四年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确__下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司__的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门__的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)__国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效三是做好一些重大项目的投资核算重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续__息相关,特别是XX年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务__的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在XX年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作四是加强会计档案的管理工作我们虽然在二〇一四年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二〇一四年,我将在二〇一四年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏六是加强应急管理的研究和分析资金管理难免会出现一些意想不到的突发__,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发__时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行七是一些建议应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对____过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围第四篇XX年财务会计工作总结及工作计划XX年财务会计工作总结及工作计划二00九年,我在公司__的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高一请你继续__好方案范一文库_为您搜集整理一%自己的工作业务知识和则务业务能力’方案范文.库.整理、,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了白己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下第一部分二00九年工作回顾
一、加强学习,提高一方案范一文库_为您搜集整理八%业务能力’方案范文.库.整理’近儿年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新__的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司__的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力’方案范文.库.整理、都得到明显提高一方案范一文库_为您搜集整理八%
二、具体的工作情况我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、__国债系统复核这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关今年以来,我主要在以下几个方面做了工作认真做好自己的本职工作一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常.本文.由方\案.范文库;为您搜;集’整理-严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及__国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序
2、完成了重大项目的资金核算工作今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项日投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险
3、配合有关部门做好相关上作今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现]方案一范文’库.整理.该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础我还根据投资部的工作需要和指令,__了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务__了开户手续为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元
4、做好档案管理上作财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部「」的审计和检查工作,做好各项登记工作同时我还与人事部门交接了XX年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范
5、做好应对突发__的应急工作在具体的工作中,防范突发应急__是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现j方案一范文’库.整理.了工作的顺畅和有序特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常@方案.范.文.库’整理一分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性还有在__国债系统的密押器的使用上,为了防范__国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并__网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户中国银行浦东__区支行自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高八方案范一文库_为您搜集整理一%资金收益率因法人更改,变更自有户印鉴
6、其它工作另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好__国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高一方案范一文库_为您搜集整理一%资金的安全性,同时也大大提高一方案范一文库_为您搜集整理一%了资金的使用效率同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要,移交至其他同事第二部分存在的问题和不足一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了__交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高”方案范一文库_为您搜集整理一%自己的业务能力’方案范文.库.整理’,还需要在财务复核管理上下功夫,提高八方案范一文库_为您搜集整理一%自己的业务能力’方案范文.库.整理勺和水平第三部分下一部工作打算和计划XX年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确__下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下一是加强学习,提高一方案范一文库_为您搜集整理八%自己的业务素质和综合能力’方案范文.库.整理、随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高-方案范一文库_为您搜集整理’%自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位上作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力’方案范文.库.整理’不断提高一方案范一文库_为您搜集整理一%,以适应工作的需求,特别要积极参加公司__的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门__的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)__国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账日、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效三是做好一些重大项目的投资核算重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续__息相关,特别是XX年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务__的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅在华发项目上,除要做一些资金管理的基础上作以外,还在2010年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作四是加强会计档案的管理工作我们虽然在二00九年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二o一o年,我将在二00九年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现]方案一范文’库.整理.合作紧密,工作有序,防止发生推诱扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏六是加强应急管理的研究和分析资金管理难免会出现一些意想不到的突发__,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发__时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行七是一些建议应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对____过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高一方案范一文库_为您搜集整理一%资金的使用效益首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项则务收支活动全部纳入预算管理范围,提高’方案范一文库_为您搜集整理’%预算的编制水平财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围第五篇XX年财务会计工作计划松树乡卫生院XX年财务会计工作计划
一、严格执行会计法律、法规、规章和国家统一会计制度的规定,依法开展各项会计工作
(一)履行会计职能
1、填制会计凭证严格根据会计核算的规定和要求,保证会计凭证的设置、取得、登记、核对、传递、__等符合国家统一会计制度的规定,做到了内容真实、方__确、数字准确、字迹工整、摘要清楚、签章齐全、帐证相符、装订整齐
2、登记会计帐簿结合单位实际,正确设置了总帐、明细帐、固定资产明细帐,保证会计帐簿的启用、登记、核对、__、更正方法等符合国家统一会计制度的规定,做到了记帐及时、关系对应、帐目清楚、数字准确、帐帐相符
3、编制财务报告定期编制财务报告,财务报表及其说明,做到种类完整、格式统
一、项目齐全、内容工整、数字真实、计算准确、审核无误、__齐全、说明清楚、封面规范、报送及时
4.履行会计监督职能,依法对本单位经济活动进行监督对原始凭证的完整性、真实性、合法性进行监督;对伪造、变造、故意毁灭和帐外设帐的行为进行监督;对违___财经纪律、财务制度、会计制度、国家利益和社会公众利益的财务收支进行监督;对违反单位制定的财务计划、经济计划、业务计划等的财务收支进行监督在监督过程中,严肃财经纪律,执行会计法律、法规和国家统一会计制度及卫生系统有关财务会计方面的各项规定,落实单位内部各项财务管理措施,对已发现的不符合规定的情况,按照职权依法予以了制止和纠正,制止和纠正无效的,能够及时向单位负责人报告,请求处理
(二)按时按质按量完成上级主管部门安排的各项任务,做好其他相关工作
1、按照上级主管部门的要求,及时编制单位预算,根据相关规定,及时__职工正常晋级增资业务,按要求及时__搞好会计决算工作
2.按规定正确__款项结算
3、清理往来款,做到应收尽收,应缴尽缴,严格杜绝呆帐、烂帐和死帐
4、加强公用经费支出和医疗服务成本管理,努力提高资金使用效益
5、定期和不定期与开户银行及出纳对帐,保证单位银行存款及库存现金帐实相符
6、加强实物资产管理,切实搞好固定资产和药品的清理盘点工作
7、依法参与本单位经济决策,配合院长搞好其他相关管理工作
二、强化会计在卫生院经济管理活动中的“内管”作用,促进卫生院经济的健康运行
(一)根据医院财务管理的基本原则,结合本单位实际,严格按规定认真细致地审核各类支付凭据
(二)按照《医院会计制度》规定的程序和要求,正确建帐、算帐和报帐严格做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、程序合法日清月结,按期报帐
(三)严格审查单位内部各项财务收支
(四)加强单位现金管理,按期做好现金和银行存款的结算和对帐工作
(五)应当协调和融洽各方面的业务往来关系,从根本上保证在职职工工资和退休人员费用等各项支出
(六)按照《会计档案管理办法》的规定和要求,健全本单位会计档案管理,妥善保管会计凭证、会计账簿和会计报表等会计档案资料,切实做到会计工作档案齐整,查证有据
三、搞好财务分析,为卫生院经济决策提供依据卫生院财务会计人员应当根据现行《医院财务制度》和上级主管部门的有关定规,认真分析财务收支情况,切实满足单位内部管理的决策需要XX年3月10日财务会计人员工作总结及计划财务会计工作总结财务会计的年终工作总结财务会计年终工作总结财务会计月度工作总结企业财务部年终工作总结范文企业财务部年度工作总结春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在__的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务__在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了
20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识,针对公司__的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来___与建议做出相应的措施除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了___、财政局、税务局各项报表的填制工作第PAGE页共NUMPAGES页。