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2018年财务部季度工作总结优秀范文与2018年财务部季度工作总结范文汇编2018年财务部季度工作总结优秀范文财务工作总结范文1 回顾过去的一年财务部在公司__的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作在如何做好资金调度保证工程款的支付及时准确无误地__银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然在取得成绩的同时也还存在一些不足下面我一一向各位__和同仁汇报: 一财务核算和财务管理工作 __财务活动处理与各方面的财务关系是我部的本职工作随着业务的不断扩张记帐登帐工作越来越重要.为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施经过一个月的数据初始化和三个月的__结合全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶. 财务部一直人手较少但在我们高效有序的__下能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大尤其是在8月至12月收缴销售款的期间现金流量巨大而繁琐财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真仔细严谨的工作作风各项资金收付安全准确及时没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张处理会计凭证179张准确无误地出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有从当初的三两人到今天的上百人规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中财务部相继__了关于财产管理合同签定费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外为达成本单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的__.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续并圆满完成了对统计工商等各部门有关资料的申报. 二资金调度和信贷工作 资金对于企业来说就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求为确保资金使用单位各项工作的顺利开展与总公司一起筹划合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行及时偿还了银行到期贷款全年累计完成投资
0.11亿元偿还到期贷款500万元. 为了公司的长足发展财务部与红旗建立了信贷关系以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集整理了大量资料编制各类贷款报告与银行人员商谈贷款工作多次接待银行各级__的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系同时使我们对贷款工作有了全面的了解学到了新的业务知识. 三全力协助招商工作 时光飞逝今年的工作转瞬即为历史.一年中财务部有很多应做而未做应做好而未做好的工作比如在资产实物性管理的建章建卡上在各项经营费用的控制上在规范财务核算程序统一财务管理表格上在及时准确地向公司__汇报财务数据实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题也是每一位长天人如何提高自我服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员我们在公司加强管理规范经济行为提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和企业的发展与各位共同进步与公司共同成长!2018年财务部季度工作总结范文
一、债权债务的清理,清理了财务账上__挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回__入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分__,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别__追缴而未完善手续的__,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠__限期交于财务部,否则追究相关责任
二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在4月下旬协助公司__召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见
三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞对**三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位__预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险
四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项__,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善__入账手续,按照规定开具__,合理规避税务风险根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,__准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备**医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划
五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作配合资金部合理安排各项资金的收付配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理财务部肩负着监督和服务的重要职能所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督我认为忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素在接下来的工作中首先,于6月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中__资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法 [page]6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成**医院减免税补充资料的申报再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起____人的权威最后,做好诚信服务财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表,及时出具预算分析,为经营管理提供参考信息第PAGE页共NUMPAGES页。