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二O一O年直属实体生产经营汇报材料(三季度)2010年三季度经营活动分析恒诺集团XXXXXX(2010年9月)XXXXXX在集团公司的正确__下,以服务为宗旨,以经营为目标,圆满地完成了三季度经营任务下面我就XXXXXX三季度的生产经营情况向各位__作汇报
一、经营指标完成情况
1、营业收入截止2010年9月30日,XXXXXX累计营业收入为
466.88万元,计划收入465万元完成计划收入的
100.4%
2、成本支出截止2010年9月30日,XXXXXX成本费用总支出
466.83万元,预计支出575万元,完成预计支出的
81.19%
3、利润总额截止2010年9月30日,XXXXXX本年利润
0.05万元,上年同期-
48.76万元,同比减幅
100.10%实现了扭亏增盈计划实现利润
0.75万元,完成计划利润
6.6%
4、上缴款年终清算
二、收入完成情况截止到2010年9月30日,累计完成收入
466.88万元,实现利润
0.05万元,与下达任务465万元相比增加
1.88万元与上年同期实际
471.67万元相比减少
4.79万元,同比减少
1.02%收入完成过程中存在的主要问题及措施
1.房租预收款26万元(按季列账)
2.应收三季度路局处长常包房和多元夜宵等
66.92万元,因税收原因未列入本季应收款项因此2010年三季度累计收入为
533.8万元,比上年同期增加
62.13万元,增幅
13.17%
三、财务计划执行情况截止到2010年9月30日,XXXXXX累计成本总支出
466.83万元,与上年同期实际
520.44万元相比减少
53.61万元,同比减少
10.3%具体情况如下
(一)工资和工资附加费支出情况截止到2010年9月30日,XXXXXX期末职工人数33人,工资和附加费支出共计
136.37万元,与上年同期实际117万元相比增加
19.37万元,同比增加
16.56%其中
1.工资支出情况工资总额支出
95.63万元,与计划
95.91万元相比减少
0.28万元,与上年同期实际
77.53万元相比增加
18.1万元,同比增加
23.34%
2.工资附加费支出情况累计实际支出
40.74万元,与上年同期实际
39.47万元相比增加
1.27万元,同比增加
3.22%
(二)折旧支出情况截止到2010年9月30日,固定资产折旧
25.62万元,与上年同期实际
21.24万元相比增加
4.38万元,同比增加
20.62%
(三)成本费用支出情况累计实际支出
304.84万元,与上年同期实际
382.2万元相比减少
77.36万元,同比减少
20.24%其中
1.劳务费支出累计实际支出
63.17万元,与上年同期实际
79.68万元相比减少
16.51万元,同比减少
20.72%主要原因是上半年上转劳务费支出
38.4万元
2.燃汽费支出:累计实际支出
0.11万元,与上年同期实际
3.97万元相比减少
3.86万元,同比减少
97.15%主要是本年燃料费用由集团公司负担
3.水电费支出:水费累计实际支出
0.47万元,与上年同期实际
0.78万元相比减少
0.31万元,同比减少
40.34%;电费累计实际支出
2.13万元,与上年同期实际
4.99万元相比减少
2.86万元,同比减少5____%主要是本年水电费94%由集团公司负担;
4.粮油、餐料等成本支出累计实际支出
160.97万元,与上年同期实际
136.56万元相比增加
24.41万元,同比增加
21.54%,主要是物价上涨等原因造成
5.洗涤费支出累计实际支出
4.06万元,与上年同期实际
2.__万元相比增加
1.17万元,同比增幅
40.48%原因是2009年下半年洗涤费支出
2.23万元在2010年列支
6.消耗品支出累计实际支出
11.65万元,与上年同期实际
15.47万元相比减少
3.82万元,同比减少
24.67%
7.__费(客房)支出累计实际支出
1.45万元,与上年同期实际
1.22万元相比增加
0.23万元,同比增加
18.88%
8.维修费支出累计实际支出
3.32万元,与上年同期实际21万元相比减少
17.68万元,同比减少
84.21%原因如下成本费用控制较好
9.办公费支出累计实际支出
4.16万元,与上年同期实际
1.85万元相比增加
2.31万元,同比增加
125.1%原因为XXXXXX__经营后,各部门集中到宾馆办公,新购置了部分办公设备及用品
10.业务招待费累计实际支出
3.42万元,与上年同期实际
2.47万元相比增加
0.95万元,同比增加或减少
38.46%原因为XXXXXX__经营后相对业务__单位也增多,致使业务招待费用增加
11.福利费累计实际支出
10.41万元,与上年同期实际
8.14万元相比增加
2.27万元,同比增加
27.25%,主要是本年度雇工及夜班职工免费就餐费用的增加
12.待摊费用2010年1-9月未进行摊销,上年同期摊销
54.72万元原因为分摊将面临亏损
13.其它费用累计实际支出
5.11万元,与上年同期实际
12.56万元相比减少
7.45万元,同比降幅
59.32%;原因是成本费用控制较好和列帐渠道不同
14.营业税金及附加累计实际支出
27.56万元,与上年同期实际
31.08万元相比减少
3.52万元,同比减少
11.32%原因为单身餐分设帐户
15.财务费用累计实际支出
0.56万元,与上年同期实际
0.5万元相比增加
0.06万元,同比增加12%
四、债权债务情况
(一)债权清理情况截止到2010年9月30日,债权共计
8.43万元,比年初
205.73万元减少
197.3万元,减少
95.9%其中1.应收账款:年初余额
67.02万元,本期增加
32.45万元,本期减少
99.36万元,期末无余额
2.其他应收款年初余额
138.71万元,本期增加
478.__万元,本期减少
609.17万元,期末余额
8.43万元其中全部为本单位预支购餐料等备用金
(二)债务清理情况截止到2010年9月30日,债务共计
635.96万元,比年初
838.66万元减少
202.7万元,减少
24.17%其中
1.应付账款年初余额
744.8万元,本期增加
232.3万元,本期减少
422.74万元,期末余额
554.36万元其中
①欠康达公司XXXXXX装修款
525.21万元;
②欠供货商粮油餐料等款
29.15万元
2.其他应付款年初余额
93.86万元,本期增加
98.78万元,本期减少
111.04万元,期末余额
81.6万元其中
①工资附加费等
39.81万元(95%以上为以前年度结转);
②住宿、房屋押金等
37.42万元;
③茶艺餐厅开办借款
4.37万元(固资部分)
3.预收账款年初余额
27.34万元,本期增加
26.27万元,本期减少
32.55万元,期末余额
21.05万元其中全部为预收铁宾底店房屋出租收入
五、资金运用情况上年末货币资金累计余额
26.8万元,2010年上半年住宿及餐饮等收入
453.18万元,经营活动总支出
454.25万元,期未货币资金累计余额:
25.72万元(后附现金流量表及债权债务明细表)
六、经营管理工作中存在的主要问题如何在适应外部环境变化的同时,更有效地利用内部资源,是宾馆面临的一个重要问题因而我们要进一步加强和完善宾馆内部控制评价体系及时总结,建立合理、有效的内部控制体系,进一步提高经济效益
七、下一步工作安排及增收节支措施
1.继续加强成本控制,及时掌握服务动态与市场信息,掌握第一手资料,__相关部门进行逐项核实,严把物料餐料采购关减少成本支出,同时加大__过程中的管理,杜绝浪费,减少成本
2.__各部门采取各种措施,继续进行废旧利用,节支降耗,减少成本支出3.继续加强水电管理,随季节调整开关灯时间,杜绝长明灯现象,减少不必要的水电消耗4.继续完善设备设施的管理、使用和养护,责任到人,做好日常维护工作
5.进一步加强和完善宾馆内部控制评价体系及时总结,建立合理、有效的内部控制体系,进一步提高经济效益2010年3季度现金流量表单位:万元项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
453.
18471.67处置固定资产、无形资产和其他__资产所收回的现金净额
0.
000.00销售商品、提供劳务收到的现金
453.
18471.67处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
0.
000.00客户存款和同业存放款项净增加额
0.
000.00收到其他与投资活动有关的现金
0.
000.00向__银行借款净增加额
0.
000.00投资活动现金流入小计
0.
000.00向其他金融机构拆入资金净增加额
0.
000.00购建固定资产、无形资产和其他__资产所支付的现金
0.
001.80收到原保险合同保费取得的现金
0.
000.00投资支付的现金
0.
000.00收到再保险业务现金净额
0.
000.00____净增加额
0.
000.00保户储金及投资款净增加额
0.
000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.
000.00处置交易性金__产净增加额
0.
000.00支付其他与投资活动有关的现金
0.
000.00收取利息、手续费及佣金的现金
0.
000.00投资活动现金流出小计
0.
001.80拆入资金净增加额
0.
000.00投资活动产生的现金流量净额
0.00-
1.80回购业务资金净增加额
0.
000.00
三、筹资活动产生的现金流量
0.
000.00收到的税费返还
0.
000.00吸收投资收到的现金
0.
000.00收到其他与经营活动有关的现金
0.
000.00其中子公司吸收少数股东投资收到的现金
0.
000.00经营活动现金流入小计
453.
18471.67取得借款所收到的现金
0.
000.00__商品、接收劳务支付的现金
186.
6367.07发行债券收到的现金
0.
000.00客户贷款及垫款净增加额
0.
000.00收到其他与筹资活动有关的现金
0.
000.00存放__银行和同业款项净增加额
0.
000.00筹资活动现金流入小计
0.
000.00支付原保险合同赔付款项的现金
0.
000.00偿还债务所支付的现金
0.
000.00支付利息、手续费及佣金的现金
0.
000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
0.
000.00支付保单红利的现金
0.
000.00其中子公司支付给少数股东的股利、利润
0.
000.00支付给职工以及为职工支付的现金
102.
50188.22支付其他与筹资活动有关的现金
0.
000.00支付的各项税费
26.
3726.47筹资活动现金流出小计
0.
000.00支付其他与经营活动有关的现金
138.
76195.59筹资活动产生的现金流量净额
0.
000.00经营活动现金流出小计
454.
25477.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.
000.00经营活动产生的现金流量净额-
1.08-
5.66
五、现金及现金等价物净增加额-
1.08-
7.46
二、投资活动产生的现金流量
0.
000.00加期初现金及现金等价物余额
26.
8045.86收回投资收到的现金
0.
000.00
六、期末现金及现金等价物余额
25.
7238.39取得投资收益收到的现金
0.
000.00
0.
000.002010年3季度债权债务统计表债权债务序号单位名称金额(万元)备注序号单位名称金额(万元)备注1XXXXXX
8.43备用金1康达公司
525.21铁宾装修款2内蒙河套酒业等供货商
29.15粮油餐料等工资附加费
9.713工资代扣款
30.14住宿、房屋押金等
37.425茶艺餐厅开办借款
4.37合计
8.43合计
635.967。