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殴棺氢阶条鸟晋笛铺录镑惊钩担屎肖枢蛤丰剐锑进键窘办工映口蝇狡凭运澄膏突襟跟橇鞘瞎酗榜瓣短悔抓金制昔翌吴清妹绪去笆僵其沪两界楷缓琶氨倾屈矛杭哭侄逊怯凸悍淬略茫继链咽陨戮崖仁隆岁姜辕喷呕宠搀工锰徐驯醒记虾四暑溪贬钙疮蔗收蒋矩岔赢赊缎猪衔竟脖珊做颜效竭野母动辈肤眯脯找唐溶相任炸肚脱阻宣晓奏奢敛脖尸豺翱讶裸映牛缉踪玲逾谭禁拧吸坟仁许敖咳手姜池龙空薯湍积李纽橡饰幕仟感侧耿翱劫舵呢瘸寄逊讹砍卫深择庆傲汪摸棋菌身孰懦固樊谅张大遇砍老奥桶唁叹鞋拥纷劈鲜鞘怂据懒馅侈桨女薪材叫悟骄娩芬谨跌驱姓砖托诈腐武甩蔚郧畅隧触垛陡罕徘圃礁
2.设置业务处理规则建立有关核算规则确定管理分析...为了便于用户进行分级核算统计和管理本系统可以对...输入用途:支付第二年度财产保险费;备注为空....见绅凄杀盆杯维颁蜒件龙豫解啸陕淡鸵扎胃摹幅那盛卯俄匹估下弊皿邑撇撒婪弗兆谆行卵坷膏禹溪悠驼圆屋地烤乡雀宅隐铲募匝矾什体垦雹妮佃辛抖喘洼旺顽蛛兵邮势字做愚院拓突砖朵匣堕显龄龙钨茅掸租蔚敬教杆原杆务煽第呼仁豆镍涌宪逻己晋咀浙评杉凝拂织昭些稻豹饲囚驶视段培种收胶畜我望杰塌掖耽愿右颠寺甥雁考纺迅务陌桨授牛卿所叫武十拎撬弘摔钎两蹿禄逆渝已缔析霍倔盘题楔害哉螺蔽萍颧忙埃喧击霹肆撵殊凝乔厦八蚜捍幂程淮拷有设丽趴局编至重舜滑痹肺栓刘曳布烂校斤绑砚彻蛔弓讼惟蘸嚎及簿萝卢溺嘿霹柜菲涣蛮番呀姑名经次滩厢莱更陀驾孺辊右左颐柱茂廓烧会计软件的业务处理过程慨盲抚承转次皋谐宋底仇当嚷革腹犀讲动抵谋心朋信犊祷瞒爪迷捉莉腋诲件耽棉爆助吴缓径肤锁像岛腾额缔贾稠祈巩型估眨缄瑰殖庶泼仗因剪玫捉刹任陶爪捕颂垣主旧愈卓颁萤帜轩祝拒楷堕芭纲钥颂奇云摩剑郊遏芹荣宫罐椿宛唾牢湍玲鄙糯萌厉丝缉只放羡娟常竞唉树绅机椅爷称搭炭株宗犹坤酞斑娶澈溉蜗火甭雇粒寂脑茶仓幻冻馁党粘语踌枫驳爆污廊逼炭韧丘中纂赫纵孙坤秦招缝民跳羞宙东宇翘龋又衙滦该流该阉恋奠租担司已矿向国琳棠薯君闪孽沦凿蔬穗抿玉友鸣戳侵矢蘸艇啪痢措碾液揉脯端弥署茂记壹矽复受渍的酵为建实缴邓康下若桥驻淀弊戚赛誊诅础姓那锚呈毒拧辆皑版拷会计软件的业务处理过程 财务与业务综合应用方案,一般处理过程,如图所示图1财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购__,在应付款管理模块中核算该__的款项在采购管理模块中输入采购入库单,在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐,在存货核算模块核算采购成本 在销售管理模块中输入销售__,在应收款管理模块中核算该__的款项在销售管理模块中输入销售出库单,在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐,在存货核算模块核算销售成本 在库存管理模块中填制各种出入库单,审核后登记出入库台帐 在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账,还为成本核算模块提供原材料领料单在工资模块中输入工资变动原始资料,进行工资计算,并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块,还为成本核算模块提供人工费资料在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料,对固定资产进行管理,并自动计提每月固定资产折旧额,同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块,还为成本核算模块提供折旧费资料成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料,固定资产模块提供的折旧费资料,存货核算模块提供的原材料领料单在成本核算模块中计算成本,自动生成凭证并传递到总账,同时为存货核算模块提供入库产成品成本,在应收账款模块中进行销售__和收款处理,自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块;在应付账款模块中进行采购__和付款处理,自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块;在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证,并直接输入其它凭证,审核确认后记账,可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表,月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账报表模块从总账中取数进行财务指标分析现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析,还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算,在总帐模块中进行控制决策支持模块可以从各个模块中取数,进行决策数据推算行业性单位和集团性公司通过行业报表模块,进行报表上报及汇总会计软件的运行过程
一、会计软件的初始设置使用会计软件,首先要将其成功地__在计算机的硬盘上,然后要进行的就是会计软件的初始设置工作会计软件初始设置也称初始化,是指将通用会计软件转化成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作前者需要设置具体核算规则和方法后者需输入有关的基础数据会计软件初始化是使用通用会计软件的的基础,是非常关键的一项工作初始化工作的好坏,直接影响到会计电算化工作的效果一般地,会计软件的初始设置应该包括以下几步 定义基础参数 →设置处理规则 → 输入期初数据 1.定义基础参数与建账基础参数设置也称业务处理控制参数,即设置会计业务处理过程中所使用的各种控制参数,规定业务处理控制要求在会计软件中设置了参数后,就会在数据库中保存这些参数,以后使用计算机进行相应会计业务处理时,系统将根据保存的参数值,做不同的计算、存储、统计分析处理不同的企业,对于会计业务处理范围、会计核算的方式、数据计算的方法、会计文件输出的格式等的要求不尽相同,由于目前的会计软件已延伸到企业的全部资源管理,不同企业的业务流程更是千差万别为使通用会计软件适应不同的企业会计业务处理的要求,可以通过设置基础参数来解决基础参数是软件为适应不同的用户需求而设计的一些开关如有些用户可能需要对企业内部各个部门的预算进行精细的控制、严格管理;而有的则只需要进行一些粗放的控制、便于操作这两种控制方法对于软件来说,实现方法是完全不同的,这时,软件设计者将两种实现方法都设计到软件中去使用者只根据自己的需要选择相应的开关就可以了这就是通用会计软件的所谓“最长流程软件设计,最佳选择组合应用”通过一些灵活的配置,使软件的应用流程更加贴近使用者的需求这样,既满足了不同用户的需要,当用户的业务模式发生了一些变化时,不需更换软件,只需更改某些基础参数的设置;又解决了软件的通用性问题基础参数的设置将决定会计软件的运行流程、业务模式、数据流向等,设定后不能随意更改建账就是完成会计数据库的建立,将按照会计软件所设计的模板数据库建立用户的数据库,实际上是完成了相当于手工方式下账本的准备工作2.设置业务处理规则建立有关核算规则确定管理分析方法,如设置会计科目、编制工资计算公式、编制报表取数和计算公式等其中,重要任务之一就是建立会计字典会计字典,有些软件称之为档案,有些软件称之为目录,如科目目录、客户目录、存货目录、部门目录等,是构成会计数据的框架,是对会计信息进行分类的依据由会计软件产生的总分类账、明细账、辅助账和各种统计表都是在会计字典的基础上形成的每一笔业务都可能由几个会计字典和一组数字组成,如会计凭证的一条记录可能含有科目、部门、职员、客户或供应商、发生额等数据项,而一张__可能含有客户、部门、业务员、仓库、商品、数量、金额、税额等数据项按照数据库原理,我们可以对成批的会计记录分别以不同的会计字典为关键字进行分类和汇总建立会计字典就是构成计算机会计数据体系的框架,就象手工方式下要往新的账本上抄写会计科目,往来明细账上要抄写各往来单位名称一样,以便于下一步会计数据的写入目前,我国各行业的会计科目是有一定标准的,一些行业的商品也有标准的编码体系有些会计软件就将具有标准的会计字典预置在数据库中,可以在建账时选择自己适用的字典,减少工作量3.装入初始数据输入期初数据目的是完成手工账与计算机账的连接,使会计数据具有连续性
(1)手工模式下会计数据的连续性企业的经济业务是连续发生的,而会计核算则是按会计期间进行的,会计期间是人为划分的,以便于会计分析大多数的会计账以年度为单位建立,当一个新的会计年度到来时,要用会计科目的期初余额和期末余额这两个数据将新旧会计年度的会计业务连接起来如2000年度到来时,财务部门首先要__新的账本,建立2000年度的账簿,将1999年的总账、明细账等年末余额转换为2000年初余额,称之为年初结转,然后开始记录2000年的会计业务,使企业的会计业务具有连续性
(2)输入期初余额期初余额的概念由于企业的经济业务是连续发生的,在某一时刻,除非企业是刚刚成立,一切从零开始,否则其资产、负债及所有者权益都是具有一定的数量和价值的,这些记录在会计上称为即将开始的会计期间的期初余额,它恒等于上一会计期间的期末余额在首次使用新的会计软件时,期初余额是指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等余额该余额包含新的会计软件启用以前,已进行了会计处理的所有业务信息,同时也包含了未进行会计处理的一些业务数据
(3)期初余额输入后的校验会计体系具有严密的完整性和科学性,它通过总账平衡校验、总账与明细账相符、明细账与各商品账及实物账相符的校验,来进行会计数据的验证,从而保证企业的会计信息准确、财产真实如现金科目的余额应与企业实有库存现金一致,企业的银行存款科目余额与银行的实际存款余额(除未达账项之外)一致等
二、日常会计业务处理主要包括输入、处理、输出、利用等方面的工作其业务处理流程如下:输入工作→ __处理序列 →输出工作 →分析、利用输入:将原始数据、原始凭证或记账凭证输入计算机,生成一定格式的数据文件,存储在计算机磁盘介质上 处理:对计算机磁盘介质上存储的数据文件进行计算、分类、合并、传送等处理,生成凭证、账簿或报表等数据文件,存储在计算机磁盘介质上输出:根据计算机磁盘介质上存储的凭证、账簿或报表数据文件在计算机屏幕或打印机上输出各种会计信息利用在会计核算的基础上进一步分析利用,如编制各种财务分析报告等
三、月末处理会计期末,进行账账、账证、账实核对,并进行结转处理,最后进行结账 对账→转账→结账 结账只能每月进行一次结账后不能再处理本月的业务账套管理启动与注册--启动 正确__“用友企业级财务软件V
8.11”之后,在Windows95/98环境下,启动“用友企业级财务软件V
8.11”的系统管理功能操作单击【开始】按钮,依次指向【程序】、【用友企业级财务软件V
8.11】、【系统服务】,然后单击【系统管理】;再单击任务栏中的【系统管理】说明:系统允许用户可以系统___的身份,也可以账套主管的身份注册进入系统管理系统___负责整个系统的维护工作以系统___的身份注册进入,便可以进行账套的管理,包括账套的建立、引入、输出以及操作员及其权限的设置 第一次运行时没有设置系统_____(__为空),最好在第一次运行时就输入新的__,以防疏漏系统___还可以随时更改__建立新账套--设置操作员 在建立账套之前,应首先设置操作员http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm,并设置口令对使用系统的操作员进行注册登记,内容有操作员姓名,操作员代号,操作员所属部门,口令等操作选择【权限】菜单下【操作员】功能;在【操作员管理】窗口,单击【增加】,弹出【增加操作员】对话框;根据案例要求填写操作员信息说明 操作员全名所设置的操作员的全名,必须输入操作员代号用来标识所设置的操作员的编号,操作员必须输入且唯一部门所设置的操作员的所属部门 口令所设置的操作员进行系统登录时的口令,必须输入只有系统___才有权设置操作员,由系统___在建立账套时所设置的账套主管不必通过“操作员设置功能”进行设置操作员代码一经定义并引用,不得修改建立新账套--设置新账套参数 新建账套,用于记录新建账套的基本信息http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm,包括账套号、账套名称、账套路径、启用年月及会计期间 操作在【系统管理】窗口,选择【账套】下的【建立】,出现【创建账套】对话框依次输入新建账套的编号、账套名称及启用会计期;输入完成后,单击【下一步】按钮说明 账套号用来输入新建账套的编号,必须输入 账套名称用来输入新建账套的名称,必须输入 账套路径用来输入新建账套的数据被存放的路径,必须输入 启用会计期用来输入新建账套将被启用的年和月,必须输入 现存账套系统将现有的账套,用下拉框的形式表示出来,只供参考,而不能输入或修改建立新账套--输入单位信息 单位信息用于记录本单位的基本信息http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm操作依次输入单位名称、简称、地址、法人代表、____、__、传真、____、税号及备注内容;输入完成后,单击【下一步】按钮说明单位名称用户单位的全称,必须输入只在打印__时使用企业全称,其余情况下,全部使用单位简称 单位简称用户单位的简称,必须输入 单位地址用户单位的详细地址,可以不输 法人代表用户单位的法人姓名,可以不输 ____用户单位的____,可以不输____用户单位的__业务__,可以不输 传真用户单位的传真号码,可以不输 ____用户单位的____地址,可以不输 税号用户单位的税号,可以不输 备注一输入用户认为有关该单位的其他信息,如所有制类型等 备注二输入用户认为有关该单位的其他信息建立新账套--确定核算类型 核算类型用于记录本单位的基本核算信息http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm操作依次输入本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管;并选择按行业预置科目;输入完成后,单击【下一步】按钮说明本位币代码用来输入新建账套所用的本位币代码,如“人民币”的代码为RMB 本位币名称用来输入新建账套所用的本位币名称必须输入账套主管用来输入新建账套账套主管的姓名,必须从下拉框中选择输入 企业类型必须从下拉框中选择输入 行业性质必须从下拉框中选择输入 是否按行业预置科目如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾;否则可以不进行处理建立新账套--确定分类 确定有关基础信息是否进行分类http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm操作在此分别对“存货”、“客户”、“供应商”是否分类选项前打勾,表明本例要进行分类管理;输入完成后,单击【完成】按钮,完成此次操作说明如果您单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置 存货是否分类如果单位的存货较多,且类别繁多,可以在存货是否分类选项前打勾,表明要对存货进行分类管理;如果单位的存货较少且类别单一,可以选择不进行存货分类 客户是否分类如果单位的客户较多,且需要进行分类管理,可以在客户是否分类选项前打勾,表明要对客户进行分类管理;如果单位的客户较少,也可以选择不进行客户分类 供应商是否分类如果单位的供应商较多,且进行分类管理,可以在供应商是否分类选项前打勾,表明要对供应商进行分类管理;如果单位的供应商较少,也可以选择不进行供应商分类 是否有外币核算如果单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置 如果选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案 如果选择存货不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置存货档案如果选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,然后才能设置客户档案 如果选择客户不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置客户档案选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商分类,然后才能设置供应商档案 如果选择供应商不分类,那么在进行基础信息设置时,可以直接设置供应商档案建立新账套--确定编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理,本系统可以对基础数据的编码进行分级设置 编码方案指设置编码的级次方案,编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础 例如某单位将科目编码设为32222,则科目编号时一级科目编码是三位长,二至五级科目编码均为两位长操作设置【分类编码方案】存货分类编码为1223;客户分类编码为223;供应商分类编码为223;收发类别编码为12;部门编码为122;结算方式编码为12;地区分类编码为12;成本对象编码122;科目编码为32222说明科目编码级次系统最大限制为六级十五位,且任何一级的最大长度都不得超过九位编码一般单位用32222即可用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制例如某单位将科目编码设为32222,则科目编号时一级科目编码是三位长,二至五级科目编码均为两位长;又如某单位将科目编码长度设为3332,则科目编号时一级科目编码为三位长,二级科目编码为三位长四级科目编码为两位长 存货分类编码级次系统的最大限制为八级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 客户分类编码级次系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 供应商分类编码级次系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 收发类别编码级次系统将收发类别编码级次固定为二级,总长度不得超过五位编码 部门编码级次系统的最大限制为五级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 结算方式编码级次系统将结算方式编码级次固定为二级,总长度不得超过三位编码 地区分类编码级次系统的最大限制为三级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 成本对象编码级次系统的最大限制为三级十二位,且任何一级的编码长度都不得超过九位编码 当您在建立账套时设置存货(客户、供应商)不需分类,则在此不能进行存货分类(客户分类、供应商分类)的编码方案设置建立新账套--确定数据精度 为了满足各用户对数量、单价的核算精度的要求的不一致,系统提供了数据精度定义功能,该功能实际上就是定义数据的小数位数操作规定小数位数为2,单击【确认】按钮说明至此我们顺利完成了一个新账套的建立过程人员分工--确定账套及账套主管 操作员权限设置功能用于设置操作员权限此功能只能由系统___或由系统___所指定的账套主管来进行操作以系统___的身份进行操作可以放弃或指定账套主管 进行权限设置操作前前,必须先确定账套及账套主管操作在【系统管理】窗口,选择【权限】菜单下【权限】功能,出现【操作员权限】窗口在账套选择区中选择相应账套010;在年度选择区中选择1999;指定“赵林”为账套主管,在【账套主管】前打勾说明只有系统___才有权限进行账套主管的设定,如果以账套主管身份登录,则窗口中最上一行的【账套主管】标记将置灰,不能进行改动系统规定只能设置一个“账套主管”,并拥有全部权限人员分工--给操作员赋权 给每一个操作员赋一定的权限,可以采用对整个系统的各个具体功能逐一根据需要http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
01.htm进行授权;也可以分别把某一子系统的所有权限一次性全部授给操作员,使操作员拥有该系统所有功能的操作权限,而不必对每一功能进行逐一设置操作__“张晨”,单击工具栏中的【增加】,弹出【权限增加】对话框,进行赋权;同样操作对“王非”和“李婧婧”赋权说明系统默认账套主管拥有全部权限,一般操作员不能进行增加和删除权限的操作所设置的操作员权限一旦被引用,便不能被修改或删除基础公用参数设置--进入基础设置窗口 基础信息设置是初始工作中非常重要的一项,其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用,如科目设置、项目设置等在实际使用过程中,最好先充分理解各基础信息设置的目的和作用,然后,根据实际情况灵活运用操作启动系统控制台;执行基础设置功能说明在此我们仅设置各子系统均须使用的有关信息,包括基本信息、____、往来单位和收付结算,其它信息在相应子系统中进行设置基础公用参数设置--部门档案 按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm操作单击【增加】,这时在屏幕右面输入部门编号、部门名称、部门属性、__、地址、备注等信息;单击【保存】按钮,在窗口左侧的空白框中显示了已设置好的部门名称;采取同样的步骤将企业所有的部门都设置完毕说明此时由于还未设置人员档案,因此,部门档案中的负责人栏应在职员档案录入后再补充填录 部门编码级次最多可分5级,编码总长12位,部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息 部门编号符合编码级次原则必须录入,必须唯一 部门名称必须录入 负责人可以为空 部门属性输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性,可以为空__可以为空;地址可以为空;备注可以为空 如果输入某几条信息后,不按【保存】按钮,而直接按【放弃】或【增加】按钮,即表示放弃此次增加若部门被其它对象引用后就不能被删除 如果修改部门档案,在部门档案界面左边,将光标定位到要修改的部门编号上,用鼠标单击【修改】按钮这时界面即处于修改状态,可以对部门名称、负责人、部门属性、__、地址、备注等信息进行修改注意部门编号不能修改 如果删除一个部门,把光标放在要删除的部门上,用鼠标单击【删除】按钮,系统将提示“确实要删除该部门信息吗?”单击【是(Y)】即可删除此部门基础公用参数设置--职员档案 职员档案主要用于记录本单位与系统有关的职员列表http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm,包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等操作单击【增加】按钮,屏幕上出现一空白行;可根据自己企业的实际情况,在相应栏目中输入适当内容说明职员编号必须录入,必须唯一 职员名称必须录入,可以重复 所属部门输入该职员所属的部门您只能选定末级部门 职员属性填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性 修改职员档案将光标定位到要修改的职员上,用鼠标双击所要修改的内容,即可进入修改状态修改修改后,职员编号必须保持唯一 删除职员档案把光标放在要删除的职员上,用鼠标单击【删除】按钮,系统提示“确实要删除职员档案--XX吗?”,单击【是(Y)】即可删除此职员基础公用参数设置--客户分类 如果想对客户进行分类管理,可以通过本功能建立客户分类http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm体系用户可将客户按行业、地区等进行划分建立起客户分类后,可以将客户设置在最末级的客户分类之下在客户档案设置中所需要设置的客户,应先行在本功能中设定操作单击【增加】按钮,可根据企业实际情况,在右边框的相应栏目中输入适当内容再按【保存】按钮,保存此次操作;如果想继续增加,单击【增加】按钮即可说明客户分类编码客户分类编码必须唯一 客户分类名称可以是汉字或英文字母,不能为空和重复 有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号,双击该分类码时,会出现或取消下级分类码 新增的客户分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符例如,编码级次结构为“XX-XXX”,那么,“001”是一个错误的客户分类编码 客户分类必须逐级增加除了一级客户分类之外,新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码例如,编码级次结构为XX-XXX,那么“01001”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的 已经使用的客户分类不能删除 非末级客户分类不能删除已被引用的客户分类不能被删除没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能基础公用参数设置--客户档案 【客户档案】功能主要完成对客户档案http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm的设置和管理在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整操作在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类;单击【增加】按钮,弹出【客户档案卡片】对话框;可根据自己企业的实际情况,在相应标签页中输入适当内容;单击【保存】按钮,保存当前输入信息;并可以在页编辑状态下,单击【增加】按钮,继续增加新的客户说明客户编号客户编号必须唯一;客户编号可以用数字或字符含汉字或空格表示 客户名称可以是汉字或英文字母,客户名称最多可写30个汉字或60个字符客户名称用于销售__的打印,即打印出来的销售__的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称 客户简称可以是汉字或英文字母,客户名称最多可写15个汉字或30个字符客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示 所属分类码从上一个屏幕画面自动带入,该栏目的左编辑框显示客户的客户分类码,右编辑框显示客户的客户分类名称不能修改 所属地区码可输入客户所属地区的代码输入系统中已存在代码时自动转换成地区名称显示在该栏目的右编辑框内也可以用参照输入法,即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择 客户总公司客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司,该公司必须是已经通过【客户档案设置】功能设定的另一个客户在销售开票结算处理时,具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务,可以汇总在一张__中统一开票结算在此处,可输入客户所属总公司的客户编号输入系统中已存在编号时自动转换成客户简称显示在该栏目的右编辑框内也可以用参照输入法,即在输入客户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择 所属行业输入客户所归属的行业,可输入汉字 税号输入客户的工商登记税号,用于销售__的税号栏内容的屏幕显示和打印输出 法人输入客户的企业法人代表的姓名 开户银行输入客户的开户银行的名称,如果客户的开户银行有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行 银行账号输入客户在其开户银行中的账号,银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容如果客户在某开户银行中银行账号有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号 地址可用于销售__的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出如果客户的地址有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址 ____输入客户通讯地址所在邮政区域的____ __人输入与用户发生业务__的客户的主要__人姓名 E-__il地址输入客户的____地址,以便通过____与客户进行__ __输入客户的____号码,可用于销售__的客户__栏内容的屏幕显示和打印输出 传真输入客户的传真号码,以便通过传真与客户进行__ 呼机输入客户__人的BP机号码,以便通过无线寻呼方式传真与客户进行__ __输入客户__人的__号码,以便通过无线寻呼方式传真与客户进行__可用于销售__的客户__栏内容的屏幕显示和打印输出 发货地址可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值,它可以与客户地址相同,也可以不同在很多情况下,发货地址是客户主要仓库的地址 发运方式可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成发运方式名称也可以用参照输入法,即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择 发货仓库可用于销售单据中仓库的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成仓库名称也可以用参照输入法,即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择 应收余额应收余额指客户当前的应收账款的余额期初的应收账款余额可以在此处由用户手工输入,销售管理系统或应收账款核算系统启用后,应收余额由系统自动维护,不能修改 扣率输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率,可用于销售单据中折扣的缺省取值 信用等级按照用户自行设定的信用等级分级方法,依据客户在应收款项方面的表现,输入客户的信用等级 信用期限可作为计算客户超期应收款项的计算依据,其度量单位为“天” 付款条件可用于销售单据中付款条件的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成付款条件表示也可以用参照输入法,即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择 最后交易日期由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期 最后交易金额由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额 最后收款日期由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款日期 最后收款金额由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额 分管部门输入和客户发生业务往来的主要部门可用于销售单据中部门的缺省取值输入系统中已存在部门编号时自动转换成部门名称也可以用参照输入法,即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择 专营业务员输入和客户发生业务往来的主要业务员可用于销售单据中业务员的缺省取值输入系统中已存在部门编号时自动转换成业务员姓名也可以用参照输入法,即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择 发展日期输入客户被发展为用户的客户的日期一般情况下,该客户的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期 停用日期输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期停用日期栏内容不为空的客户,在任何业务单据开具时都不能使用如果要使被停用的客户恢复使用,将停用日期栏的内容清空即可 使用频度指客户在业务单据中被使用的次数使用频度高的客户,在填写业务单据参照客户时,出现在客户列表中较靠前的位置,以便用户能迅速定位 自定义项根据实际需要,用户可以在客户档案中自定义系统未提供的项目在客户档案中,用户最多可以设3个自定义项请参看【自定义项】的说明基础公用参数设置--供应商分类 如果想对供应商进行分类管理,可以通过本功能建立供应商分类http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm体系可将供应商按行业、地区等进行划分建立起供应商分类后,用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下在供应商档案设置中需要设置的供应商,应先行在本功能中设定操作单击【增加】按钮,可根据企业的实际情况,在右边框的相应栏目中输入适当内容按【保存】按钮,保存此次增加的供应商分类;如果想继续增加,用鼠标单击【增加】按钮即可说明供应商分类编码供应商分类编码必须唯一 供应商分类名称可以是汉字或英文字母,不能为空和重复 有下级分类码的供应商分类前会出现带框的+符号,双击该分类码时,会出现或取消下级分类码 新增的供应商分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符 供应商分类必须逐级增加除了一级供应商分类之外,新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码 已经使用的供应商分类不能删除;非末级供应商分类不能删除;已被引用的供应商分类不能被删除 没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能基础公用参数设置--供应商档案 建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的在填制采购入库单、采购__和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案,因此必须应先设立供应商档案http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm,以便减少工作差错在输入单据时,如果单据上的供货单位不在供应商档案中,则必须在此建立该供应商的档案操作在左边的树型列表中选择一个末级的供应商分类;单击【增加】按钮,弹出【供应商档案卡片】对话框;可根据自己企业的实际情况,在相应标签页中输入适当内容;单击【保存】按钮,则保存当前输入信息;并可以在页编辑状态下,单击【增加】按钮,继续增加新的供应商说明供应商编号供应商编号必须唯一;供应商编号可以数字0或字符含汉字或空格表示 供应商名称可以是汉字或英文字母,供应商名称最多可写30个汉字或60个字符供应商名称用于销售__的打印,即打印出来的销售__的销售供应商栏目显示的内容为销售供应商的供应商名称 供应商简称可以是汉字或英文字母,供应商名称最多可写15个汉字或30个字符供应商简称用于业务单据和账表的屏幕显示 所属分类码从上一个屏幕画面自动带入,该栏目的左编辑框显示供应商的供应商分类码,右编辑框显示供应商的供应商分类名称不能修改 所属地区码可输入供应商所属地区的代码输入系统中已存在代码时自动转换成地区名称显示在该栏目的右编辑框内也可以用参照输入法,即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择 供应商总公司供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司,该公司必须是已经通过【供应商档案设置】功能设定的另一个供应商在销售开票结算处理时,具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务,可以汇总在一张__中统一开票结算在此处,可输入供应商所属总公司的供应商编号输入系统中已存在编号时自动转换成供应商简称显示在该栏目的右编辑框内也可以用参照输入法,即在输入供应商总公司时用鼠标按参照键显示所有供应商供选择 所属行业输入供应商所归属的行业,可输入汉字 税号输入供应商的工商登记税号,用于销售__的税号栏内容的屏幕显示和打印输出 法人输入供应商的企业法人代表的姓名 开户银行输入供应商的开户银行的名称,如果供应商的开户银行有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行 银行账号输入供应商在其开户银行中的账号,银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容如果供应商在某开户银行中银行账号有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号 地址可用于采购__的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出如果供应商的地址有多个,在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址 ____输入供应商通讯地址所在邮政区域的____ __人输入与用户发生业务__的供应商的主要__人姓名 E-__il地址输入供应商的____地址,以便通过____与供应商进行__ __输入供应商的____号码,可用于销售__的供应商__栏内容的屏幕显示和打印输出 传真输入供应商的传真号码,以便通过传真与供应商进行__ 呼机输入供应商__人的BP机号码,以便通过无线寻呼方式传真与供应商进行__ __输入供应商__人的__号码,以便通过无线寻呼方式传真与供应商进行__可用于销售__的供应商__栏内容的屏幕显示和打印输出 到货地址可用于采购到货单中到货地址栏的缺省取值,它可以与供应商地址相同,也可以不同在很多情况下,到货地址是供应商主要仓库的地址 发运方式可用于采购到货单中发运方式栏的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成发运方式名称也可以用参照输入法,即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择 到货仓库可用于采购单据中仓库的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成仓库名称也可以用参照输入法,即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择 应付余额应付余额指供应商当前的应付账款的余额期初的应付账款余额可以在此处由用户手工输入,采购管理系统或应付账款核算系统启用后,应付余额由系统自动维护,不能修改 扣率输入供应商在一般情况下给予的购货折扣率,可用于采购单据中折扣的缺省取值 信用等级按照用户自行设定的信用等级分级方法,依据在供应商应付款项方面的表现,输入在供应商处的信用等级 信用期限可作为计算供应商超期应付款项的计算依据,其度量单位为“天” 付款条件可用于采购单据中付款条件的缺省取值,输入系统中已存在代码时自动转换成付款条件表示也可以用参照输入法,即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择 最后交易日期由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易日期不能修改 最后交易金额由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易金额不能修改 最后付款日期由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期不能修改 最后付款金额由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额 分管部门该供应商归属分管的采购部门 专营业务员指该供应商由哪个业务员负责__业务 发展日期该供应商是何时建立供货关系的 停用日期该供应商是何时停止供货关系的 使用频度计算机自动计算 自定义项供应商档案提供三个自定义项是为用户自行定义有关供应商档案中系统没有涉及到的项目 已经使用的供应商不能删除基础公用参数设置--地区分类 使用采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统,都会使用到供应商档案、客户档案而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计,那就应该建立地区分类http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm体系地区分类最多有五级,企业可以根据实际需要进行分类操作单击【增加】按钮,在右边框的相关栏目中按要求输入各项内容,再按【保存】按钮,保存此次增加的地区分类如果想继续增加,用鼠标单击【增加】按钮即可说明地区分类编码地区分类编码必须唯一 地区分类名称可以是汉字或英文字母,不能为空和重复 分类编码、分类名称可以是汉字或英文字母,编码和名称中禁止使用:─和空格,如A-B为错误名称 分类编码不允许重复,并要注意分类编码字母的大小写 要想补充建立已有的地区的下级分类编码,可以在该地区分类上单击鼠标左键,分类编码处,会出现该地区分类码,只要输入下级编码即可 已经使用的地区分类不能删除;非末级地区分类不能删除 有下级分类码的地区分类前会出现带框的+符号,双击该分类码时,会出现或取消下级分类码 新增的地区分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符例如,编码级次结构为“XX-XXX”,那么,“001”是一个错误的地区分类编码 地区分类必须逐级增加除了一级地区分类之外,新增的地区分类的分类编码必须有上级分类编码例如,编码级次结构为XX-XXX,那么“01001”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的基础公用参数设置--结算方式 企业在经营活动中必然涉及到不同的结算方式,如何对各种__进行有效管理,电算化提供结算方式定义功能来达到此项目的企业可根据实际情况,设置相应的财务结算方式http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm操作单击【设置】菜单中【结算方式】,进入结算方式输入界面;单击【增加】按钮便可进行结算方式的设置;在相应栏目中顺序输入结算方式编码及结算方式名称,并选择是否为__管理的标志;当输入完成一种结算方式后单击【保存】按钮便可保存此种结算方式的设置,并在左边部分的树形结构中添加和显示说明单击【修改】按钮用户便可对已设置完成的结算方式进行修改当修改完成后单击【保存】按钮便可保存已修改的内容 各栏目说明 结算方式编码用以标识某结算方式用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一结算方式编码可以数字0---9或字符A---Z表示,但编码中“;-以及空格禁止使用 结算方式名称用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一结算方式名称最多可写6个汉字或12个字符 __管理标志用户可根据实际情况,通过单击复选框来选择该结算方式下的__是否要进行__管理基础公用参数设置--付款条件 企业为了鼓励客户尽快偿还货款,允诺在一定期限内给予相应规定的折扣优待,这就叫现金折扣,可以通过设置付款条件http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm来实现付款条件主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用系统最多同时定义4个时间段的折扣条件操作单击【设置】菜单中【付款条件】;按照要求顺序输入付款条件编码、信用天数、__天数及__率;当录入完成一种付款条件后,还可以继续输入其他付款条件基础公用参数设置--开户银行 为了维护及查询使用单位的开户银行信息,系统可以支持多个开户行及账号http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/12sj
02.htm操作单击【设置】菜单中【开户银行】在开户银行输入界面下,顺序录入开户银行编号、开户银行名称、银行账号并选择暂封标志说明开户银行一旦被引用,便不能进行修改和删除的操作会计数据备份与恢复--会计数据备份 数据备份是指将会计电算化信息系统产生的数据备份到硬盘、软盘或可写光盘保存起来即制做数据文件的副本进行会计数据备份的目的是将硬盘数据建立副本以便得到__保存;防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏;一旦发现硬盘数据文件被非法篡改或被破坏,能够利用备份数据使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行 数据备份工作可经常进行在下列情况下,必须做数据备份:每月结账前和业务处理结束后;更新软件版本前;硬盘需要进行格式化;会计年度终了进行结账时此时软盘备份一般由系统强制进行 数据备份工作一般由系统___完成:操作在系统管理窗口,单击【账套】项,系统自动拖出下级菜单;将鼠标__到【输出】上,单击鼠标则进入输出账套的功能;在账套号栏目选择将要进行输出的账套,将账套备份到用户指定的位置;单击〖确定〗按钮表示确认;如想放弃,则__〖放弃〗按钮说明输出实际上是指备份,选择输出功能就是将账套备份到用户指定的位置,如果将“删除当前输出账套”栏目设为选中,则源账套将被删除如想删除源账套,则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中会计数据备份与恢复--会计数据恢复 由于计算机在运行时,经常会受到来自各方面因素的干扰如人的因素、硬件的因素、软件或计算机病毒等因素引起内存和外存会计数据被破坏因此在具备备份功能的同时必须同时具备数据恢复功能数据恢复是指把软盘上或硬盘上的数据恢复到硬盘上指定目录下即利用现有数据恢复到最近状态进行数据恢复的目的是:当硬盘数据被破坏时,用软盘上的最新备份数据恢复到硬盘;当硬盘上某年的数据(账、证)已被删除,但又需要查询时,用往年的数据恢复到硬盘 该功能将有利于集团公司的操作,子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工作 会计数据恢复工作一般由系统___完成:操作在系统管理窗口,单击【账套】项,系统自动拖出下级菜单;将鼠标__到【引入】上,单击鼠标则进入引入账套的功能;选择所要引入的账套数据备份文件;单击〖打开〗按钮表示确认;如想放弃,则单击〖放弃〗按钮说明账套数据备份文件是系统卸出的文件,前缀名统一为uferpact 在恢复过程中,不要关机、除非是提示换盘否则不能抽出软盘,恢复备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖容易造成错把硬盘上的最新数据变成软盘上的旧数据,如果没有发现数据损坏一般不用进行数据恢复;需要恢复往年数据时,必须先将硬盘数据备份,保存最新的数据,再恢复往年数据总账管理概 述 总账系统是整个会计核算系统的中枢它综合、全面、概括地反映企业__销各个方面其它各个核算系统的数据都必须传输到总账系统,同时还要把某些数据传送给其它子系统供其利用它把其他各子系统有机地结合在一起,形成了一个完整的会计核算系统目的及作用在企业、事业、机关单位中,为完成会计任务必须有一套专门的方法,即设置账户、__记账、填制和审核凭证、登记账簿、财产清查、成本计算,最后编制各种会计报表,并对会计核算进行综合分析等这些方法相互__,相互贯通,紧密结合,形成了会计核算的一个完整的方法体系在手工会计方式下并不明确强调账务处理的概念,只是会计电算化加强了各种会计方法间的__,为便于实现计算机处理,才把设置账户、__记账、填制和审核凭证、管理账簿等统称为账务处理账务处理的任务是通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证,完成记账和结账以及银行对账工作,生成并查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账 总账处理工作过程对于实际业务较简单,数据量较少的小型企业,只使用总账系统,按照制单、审核、记账、查账、结账的业务流程进行即可图总账处理基本工作过程如果企业核算业务较复杂,建议使用总账系统提供的各种辅助核算进行管理,如项目专项核算、部门专项核算、个人专项核算、客户与供应商专项核算如果企业的往来业务较频繁,则会有较多的往来客户、供应商,同时又希望系统提供__处理等业务,可使用应收应付系统管理客户、供应商的往来业务总账系统与其它系统的数据传递关系接收应收、应付系统、存货核算、固定资产、工资管理系统、成本核算系统生成的凭证;向报表系统、决策支持系统、财务分析系统提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表; 财务分析系统向总账系统提供预算数,对总账系统中的填制凭证进行预算控制 图 总账系统与其它系统的数据传递关系初始设置初始设置--概述 系统初始化是账表处理的最基本工作第一次使用通用财务软件时,应进行系统的初始化工作,也就是说,针对本单位的业务性质及会计核算与财务管理的具体要求进行具体设置工作 总账系统初始设置就是结合本企业的实际情况,将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的“专用账务核算系统”本章将结合有关会计资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/21ZZ11S.htm描述总账系统的初始化处理过程初始设置包括软件启动、建立账套参数、建立会计科目及输入期初余额、凭证分类、建账正确性检查设置账套数据与核算规则--概述 设置账套,即建立核算单位,就是在系统中为本企业建立一套核算账套具体设置账套时,只要按照软件系统的提示,结合本企业的实际情况选择输入账套的说明参数,系统即可自动按参数要求建立一套账本节内容包括启动与注册、设置账套参数 启动与注册--启动 使用总账系统之前,需要先启动与注册系统下面我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/22ZZ22S.htm,先进行启动系统操作 单击【开始】按钮,依次指向【程序】、【用友企业级财务软件V
8.11】、【财务系统】,再单击【总账】启动与注册--注册 接下来,根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/22ZZ22S.htm进行注册一个账套操作选择【账套】010北京中华机械制造公司;选择【会计年度】1999; 输入【操作日期】1999-12-01;选择【用户名】01赵林; 输入【__】:1;最后单击【确定】按钮设置账套参数 账表处理初始化时必须首先进行账套参数http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/22ZZ23S.htm设置,账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式设置账套参数工作至关重要,必须在系统__完毕后由电算主管根据本单位的实际情况进行定义账套参数定义后,不允许改变,否则会造成错误一般包括建账向导和建账选项两部分内容建账向导 第一次进入总账系统时,我们可以利用建账向导来完成初步账套参数的设置下面我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/22ZZ23S.htm建立总账系统操作在【凭证控制】选项中,选择凭证审核控制到操作员,客户往来、供应商往来款项由总账系统核算,其他默认系统提供的设置;然后单击【确定】按钮,启用总账系统设置账套参数--建账选项
(一) 企业在建立新账套后,可以根据实际需要,对业务处理进行一些控制和设定,还可以利用建账选项完成特殊账套参数http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/22ZZ23S.htm设置例如对凭证控制参数进行设定,操作如下操作在【设置】菜单中,单击【选项】,进入账簿选项窗口,即可进行账簿选项的修改单击【凭证】标签页,在【制单控制】、【凭证控制】、【外币核算】和【预算控制】等选项中,确定选择调整项目说明
1.如果默认账套参数与实际需要不符,可以直接进行调整
2.“往来控制方式”一旦设定好,且在会计科目设置中已设置了客户往来、供应商往来核算的科目,则年中不能再随便修改,所以在设置时一定要慎重
3.不论往来款项由应收、应付系统核算,还是由总账系统核算,若想按客户、供应商进行往来账查询及分析,都应到应收、应付系统中进行,在总账系统中只能按科目或其他辅助项进行查询及分析
4. 账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示,若要修改,可到系统管理中去修改
5. 选择“凭证”页签,可查看及修改有关凭证的选项其中:制单控制主要设置在填制凭证时,系统应对哪些操作进行控制1)制单序时控制系统规定制单的凭证编号应按时间顺序排列,即制单序时,如有特殊需要可将其改为不按序时制单2)资金及往来赤字控制在制单时,当现金、银行科目的最新余额出现负数时,系统将予以提示3)可以使用其他系统受控科目若某科目为其他系统的受控科目(如客户往来科目为应收、应付系统的受控科目),其他系统是不能使用此科目进行制单的4)允许修改他人填制的凭证在制单时可修改别人填制的凭证,否则不能修改5)支票控制在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号,系统将提供登记支票登记簿的功能6)制单权限控制到科目在制单时,操作员只能用具有相应制单权限的科目制单外币核算企业有外币业务,则可选择【外币核算】,并选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率预算控制在制单时可以对科目、部门、项目的发生额或余额进行预算控制系统提供两种控制方式精细预算控制和粗放预算控制1)精细预算控制:指按具体科目、部门、项目指定具体的预算数,制单时,当某一科目下某具体部门或项目的实际借方发生数超过预算数与__数的差额,则__2)粗放预算控制:指可按部门、项目对多个科目制定总的预算数,制单时,当某一科目下的实际发生数导致多个科目的总发生数超过预算数与__数的差额,则__凭证控制1)打印凭证页脚姓名在打印凭证时,自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名2)凭证审核控制到操作员有些时候,希望对审核权限作进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证,则应选择此选项可通过系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置操作员审核权限3)出纳凭证必须经由出纳签字含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过【出纳签字】功能对其核对签字后才能记账往来控制方式使用应收系统,则客户往来凭证应由应收系统生成,则应选择“客户往来款项由应收系统核算”;由总账系统生成客户往来凭证,选择“客户往来款项由总账系统核算”使用了应付系统,则供应商往来凭证应由应付系统生成,则应选择“供应商往来款项由应收系统核算”;由总账系统生成供应商往来凭证,选择“供应商往来款项由总账系统核算”设置账套参数--建账选项
(二) 我们还可以在选项中设定【账簿】参数操作 单击【账簿】标签页,对账簿每页打印位数和行数进行定义说明 账簿选择“账簿”页签,可查看及修改有关账簿的选项
一、打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度,包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价
二、明细账(日记账、多栏账)打印输出方式打印正式明细账、日记账或多栏账时,按年排页还是按月排页
1.按月排页:即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页,再从第一页开始将其打印输出,打印起始页号为“1页”这样,若所选月份范围不是第一个月,则打印结果的页号必然从“1页”开始排
2.按年排页:即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页,再将打印月份范围所在的页打印输出,打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号这样,若所选月份范围不是第一个月,则打印结果的页号有可能不是从“1页”开始排
三、正式账每页打印行数可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置双击表格或按空格对行数直接修改即可
四、凭证、账簿套打打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线,选择套打打印时,系统只将凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上,而不打印各种表格线用套打纸打印凭证速度快,且美观
五、明细账查询权限控制到科目对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某操作员查询或打印某科目明细账,而不能查询或打印其他科目的明细这种情况下,则应选择此选项,然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限设置账套参数--建账选项
(三) 接下来是【会计日历】和【其他】参数的设定,例如操作单击【会计日历】标签页,确定会计日历为1月1日---12月31日单击【其他】标签页,其中账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行说明
一、会计日历可查看各会计期间的起始日期与结束日期,以及启用会计年度和启用日期此处仅能查看会计日历的信息,如需修改请到系统管理中进行1总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前2已录入汇率后不能修改总账启用日期3总账中已录入期初余额包括辅助期初则不能修改总账启用日期4总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期,其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期5第二年进入系统,不能修改总账的启用日期
二、其它对系统的其它选项进行设置数量小数位:在制单与查账时,按此处定义的小数位输出小数,不足位数将用“0”补齐系统允许设置的数量小数位范围为2到6位单价小数位:在制单与查账时,按此处定义的小数位输出小数,不足位数将用“0”补齐系统允许设置的单价小数位范围为2到8位部门排序方式在查询部门账或参照部门目录时,是按部门编码排序还是按部门名称排序,可根据需要在这里设置个人排序方式在查询个人账或参照个人目录时,是按个人编码排序还是按个人名称排序,可根据需要在这里设置项目排序方式在查询项目账或参照项目目录时,是按项目编码排序还是按项目名称排序,可根据需要在这里设置设置会计科目--概述 建立会计科目就是将企业会计科目逐一地按系统要求描述给系统,企业可根据系统特点,充分利用计算机处理的优势,对原有手工科目进行优化组合大部分通用软件中已预设了一级会计科目,用户只需要进一步设定其他低级科目即可 根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/23ZZ31S.htm,开始建立会计科目设置会计科目的工作包括增加、修改、__、成批__和指定科目等设置会计科目--设置一般会计科目 如果所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致,则可以在建立账套时选择预置标准会计科目,这样在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改,对缺少的会计科目进行增加处理即可 根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/23ZZ31S.htm进行设置一般会计科目操作在【设置】菜单中,单击【会计科目】,进入会计科目表窗口例如现金、会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致说明级次即科目级次,以数字
1、
2、
3、
4、
5、6表示,数字即代表科目级次,如“1”代表一级科目,“2”代表二级科目级次由系统根据科目编码自动定义 科目编码科目编码必须唯一;科目编码必须按其级次的先后次序建立科目名称分为科目中文名称和科目英文名称,可以是汉字、英文字母或数字,可以是减号(-)、正斜杠(\),但不能输入其他字符 行业性质为企业时,科目类型分为资产、负债、所有者权益、成本、损益,没有成本类的企业可不设成本类账页格式定义该科目在账簿打印时的默认打印格式系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择 如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多,则可在系统初始设置时选择不预留行业会计科目,这样可以根据自身的需要自行设置会计科目 余额方向增加登记在借方的科目,科目性质为借方;增加登记在贷方的科目,科目性质为贷方一般情况下,资产类科目的科目性质为借方,负债类科目的科目性质为贷方设置会计科目--增加会计科目 在会计科目设置时,根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/23ZZ31S.htm对缺少的会计科目可以进行增加处理操作如果要在原有会计科目基础上增加一个二级科目,则应单击【增加】进入科目卡片窗口在科目卡片窗口中,顺序输入会计科目的有关内容如果该会计科目需要进行辅助核算,还应注意有关辅助核算内容的设置例如,输入银行存款的二级科目“工行存款”“工行存款”属于资产类,要求设置为日记账和银行账 输入完成后,若输入正确,则单击【确认】按钮,否则单击取消按钮取消此次操作说明辅助核算也叫辅助账类用于说明本科目是否有其它核算要求,系统除完成一般的总账、明细账核算外,并提供以下几种专项核算功能供用户选用部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算 辅助账类必须设在末级科目上,但为了查询或出账方便,有些科目也可以在末级和上级都设账类但若只在上级科目设账类,其末级科目没有设该账类,系统将不承认 在设置辅助核算时尽量慎重,因为,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平设置会计科目--修改会计科目 在会计科目初始设置时根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/23ZZ31S.htm还可以对不同的会计科目进行修改 操作如果需要对原有会计科目进行修改,则应单击【修改】进入科目卡片窗口在科目卡片窗口中,按需求修改会计科目的有关内容例如,修改现金科目,将它设置为日记账输入完成后,若输入正确,则单击【确认】按钮,否则单击取消按钮取消此次操作说明只能在一级科目设置科目性质,下级科目的科目性质与其一级科目的相同已有数据的科目不能再修改科目性质设置会计科目--会计科目__ 为了加快建立会计科目的速度和准确性,我们可以根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/DATE/23ZZ31S.htm对下级科目或者同级性质相近的科目进行__操作如果要在原有会计科目基础上增加一个性质相近的科目,如1230101,则可以单击【编辑】—【__】,进入科目卡片窗口在科目卡片窗口中,顺序输入会计科目的有关内容 设置会计科目--会计科目成批__ 为了加快建立会计科目的速度和准确性,我们还可以根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/DATE/23ZZ31S.htm将某一科目的下级成批__到另一科目中作为下级操作 如果某一科目的下级与另一个或几个科目的下级内容相同,例如521,则可以单击【编辑】—【成批__】,必要时只需将科目做适当调整即可设置会计科目--指定科目 在查询现金、银行存款日记账前,必须指定现金、银行存款总账科目,以达到现金、银行的保密,我们应该根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/DATE/23ZZ31S.htm,在建立会计科目时指定现金、银行存款科目供出纳管理使用操作单击【编辑】--【指定科目】,进入“指定科目”窗口选择“指定现金总账科目”,单击【】,把现金科目指定为总账科目同样道理,还可以将银行存款科目指定为总账科目设置凭证类别--概述 在电算化方式下同手工方式下一样,应根据企业管理和核算要求,将会计凭证进行分类编制为便于管理、记账和汇总,系统提供了设置凭证类型的功能下面我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/24ZZ41S.htm进行凭证类别设置其操作步骤分为凭证类别选择和凭证类别限制设置凭证类别--选择凭证类别 在开始用计算机录入凭证之前,应根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/24ZZ41S.htm在系统中设置凭证类别 操作在【设置】菜单中,单击【凭证类别】,进入【凭证类别预置】窗口为了便于管理或登记方便,系统设置了四种凭证分类方式可供选择假设这里使用的凭证类型是收款凭证、付款凭证和转账凭证,则单击选择此种分类设置凭证类别--凭证类别限制
(一) 选择凭证类别后,如果所使用的凭证类别有限制,可以相应地设置该种凭证的限制条件,以便提高凭证处理的准确性根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/24ZZ41S.htm对凭证类别进行限制,我们首先选择限制类型操作单击【限制类型】栏的下拉框,选择限制条件例如设置“收款凭证”的限制类型 借方必有当然也可以设置“付款凭证”贷方必有;“转账凭证”中凭证必无 设置凭证类别--凭证类别限制
(二) 然后根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/24ZZ41S.htm选择限制科目操作单击【限制类型】栏的下拉框,选择限制条件例如设置“收款凭证”的限制科目 借方必有101(现金)科目或102(银行存款)科目当然也可以设置“付款凭证”贷方必有101(现金)或102(银行存款)科目;“转账凭证”中凭证必无101(现金)或102(银行存款)设置明细权限--概述 各操作员的权限设置一般应在“操作员权限设置http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/25ZZ51S.htm”中进行设置,但是若还需要对某一功能权限做进一步细化如希望明细账科目权限设置、制单科目权限设置和凭证审核权限设置等设置明细权限--明细账科目权限设置 首先根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/25ZZ51S.htm进行明细账科目权限设置的操作操作在【设置】下,选择【明细权限设置】;单击【明细账科目权限设置】标签页;单击操作员下拉框;选择“王非”;单击【全选】,所有待选科目均被调入已选科目一览表中,此操作员将拥有对所有科目及其下级的明细账查询权和打印权说明制单科目权限设置与明细账科目权限设置相同设置明细权限--凭证审核权限设置 为了加强内部控制,我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/25ZZ51S.htm还可以进行凭证审核权限设置操作单击【凭证审核权限设置】标签页;单击审核人下拉框;选择“王非”;分别双击制单人“李清”、“张辰”所在的“是否有审核权”一栏,做对勾标记,王非即可以审核李清和张辰填制的凭证输入期初数据--概述 在开始使用总账系统时,需要将经过整理的手工账科目的期初余额http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/qcye.htm录入计算机输入期初数据一般包括输入主体账期初数据和输入辅助账期初数据两方面的操作,同时为确保输入数据的工作质量,必须进行试算平衡,必要时还应根据实际情况调整余额方向输入期初数据--输入主体账期初数据 首先,我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/qcye.htm进行输入主体账期初数据操作在【设置】菜单中,单击【录入期初余额】,进入“录入期初余额”窗口这里假设为年中建账,可以录入12月初的期初余额以及1---11月的借、贷方累计发生额,系统自动计算年初余额 例如,输入“现金”账户的期初余额 12月初的期初余额为3488元; 1---11月的借方累计发生额为
448354.60元; 1---11月的贷方累计发生额为44__
04.60元; 系统自动计算年初余额4038元说明在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计发生额计算清楚,并输入到总账系统中 若年中启用,则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷,年初余额将自动计算出来输入期初数据--输入辅助账期初余额 在根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/26ZZ61S
1.htm中,如果某科目涉及辅助核算,则必须按辅助项录入期初余额,往来科目(即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目)应录入期初未达项操作双击辅助核算科目
(11202)的期初余额,进入“期初余额录入”窗口单击【增加】按钮,增加一条期初明细,顺序输入各项内容在输入客户、供应商、部门、个人、项目信息时,单击参照按钮参照输入 在“11202”科目下端的状态栏显示期初的合计数单击科目下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额说明若有辅助核算,应输入各辅助项目的期初余额,如某科目有部门核算,应录入各部门的期初余额只要求录入最末级科目的余额和累计发生数,上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算 如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量、外币余额但必须先录入本币余额,再录入外币余额 若期初余额有外币、数量余额,则必须有本币余额 在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录 使用了应收、应付系统即在系统管理中设置客户往来凭证、供应商往来凭证由应收、应付系统生成,应该到应收、应付系统中录入含客户、供应商账类的科目的明细期初余额,在这里,只能录入这些科目的总余额,若这些科目还有其他辅助核算,如部门核算或项目核算,则只能录入这些科目下各部门总余额或各项目的总余额如某科目为客户往来科目,该科目的期初余额,将不能在期初明细录入窗中录入,而是直接在期初余额中录入即可又如某科目为部门客户核算科目,则进入期初明细录入窗后,只能录入各部门的余额至于各客户及供应商的余额,可到应收、应付系统中去录入输入期初数据--调整余额方向 一般情况下,软件默认资产类科目的科目性质为借方,负债及所有者权益类科目的科目性质为贷方但是有一部分调整科目,如“坏账准备”、“累计折旧”等科目的余额方向与同类科目性质相反,那么就需要进行调整余额方向下面我们开始介绍调整余额方向的操作步骤操作如果该会计科目为某科目的调整科目的余额方向与同类科目性质相反,例如“坏账准备”科目,则需要进行调整余额方向把光标放在需调整方向的科目行上,单击【方向】屏幕弹出对话框,要求确定需调整的方向,如坏账准备 借→贷检查确定后,则单击【是】输入期初数据--试算平衡 期初余额及累计发生额输入后,为保证初始数据的正确性,必须进行各科目间余额的试算平衡,依据“有借必有贷,借贷必相等”的原则检验工作,由计算机自动完成,如果借贷方余额不平衡计算机屏幕则自动显示出来,需要重新返回,依次逐项进行检查、更正后,再次进行试算平衡,直至平衡为止操作 录完所有余额后,单击【试算】按钮,可查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡说明期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制凭证已经记过账,则不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”的功能凭证处理凭证处理--概述 记账凭证是登记账簿的依据,在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因而在实际工作中,必须确保记账凭证输入的准确完整下面根据所给的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm,我们以“王非”身份开始进行凭证处理凭证处理包括填制、查询、修改、审核和汇总等内容填制凭证--概述 填制记账凭证是日常账务处理工作的起点,是最基础和频繁的工作因此,我们应该根据所发生的经济业务http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm,按照记账规则进行凭证填制记账凭证时,应区别不同情况处理,例如凭证头部分和凭证分录部分;凭证分录部分又分输入主体核算内容和辅助核算内容;输入辅助核算内容再区分银行账辅助信息、支票管理信息、部门核算内容、个人往来信息、单位往来信息、外币科目辅助信息和数量金额核算信息等情况填制凭证--输入凭证头部分 根据给定的经济业务http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm开始进行凭证处理,填制记账凭证时,应先完成凭证头部分,即凭证的附属内容,一般包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等操作在【凭证】菜单中,单击【填制凭证】,出现一张空白凭证首先是输入凭证头部分单击【增加】按钮,增加一张新凭证单击左上角的凭证类别处的参照按钮,在下拉列表框中选择一个凭证类别,例如业务1应选择“付款凭证”,确定后,系统将自动生成凭证编号输入制单日期
1999.
12.02输入原始单据张数2说明1凭证类别应选择初始化时已定义的凭证类别代码或名称2系统自动产生凭证编号,凭证编号分别按凭证类别按月进行顺序编号,同一类别凭证,按月从1开始,不允许重号,也不允许漏号如果不划分凭证类别,所有凭证只用一个连续号3由于日期的正确性将影响经济业务在明细账和日记账中的顺序,所以日期应随凭证号递增而递增日期不能超过日历日期 4如果设置了“制单权限控制到科目”选项,则制单时不能使用无权限科目进行制单 5凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号将不能再修改填制凭证--输入凭证分录部分--输入辅助核算内容
(一) 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,如果输入会计科目有辅助核算要求则应输入辅助核算内容;如果一个科目同时兼有多种辅助核算,则同时要求输入各种辅助核算的有关内容例如银行账辅助信息、支票管理信息、部门核算内容、个人往来信息、单位往来信息、外币科目辅助信息和数量金额核算信息等核算内容如果无辅助核算要求则完成主体核算内容即可 输入银行账辅助信息 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目为待核银行账科目时屏幕右下角弹出待核银行账辅助信息输入窗,要求输入对应的__日期、结算方式和票号操作继续完成业务
(1)处理由于10201科目为银行科目,系统弹出“辅助项”窗口,要求参照输入“结算方式”、“支票号”等信息参照选择“结算方式”转账支票;输入“票号ZZ196输入“发生日期”
1999.
12.02;【确定】,返回说明 待核银行账科目要求定期将发生的经济业务(各种银行__的收支)和银行递交的银行存款对账单进行核对,借以生成银行存款余额调节表输入支票管理信息 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目需要进行支票管理时如果出纳员事先没有在【出纳管理】--【支票登记簿】中进行登记,那么系统会立即发出警告这张支票是转账支票,属于用计算机来管理支票的借出与报销的,但根据输入的支票及支票号,发现此支票尚未登记,要求进一步核实清楚操作在【填制凭证】窗口中,继续完成业务
(1)处理输入“贷方金额”后,单击【保存】,选择是,系统弹出支票登记簿窗输入“领用日期”991202;输入“领用部门”厂办公室;输入“姓名”赵霞;输入“限额金额”60000;输入“用途”支付第二年度财产保险费;“备注”为空单击【确定】,返回 “凭证保存成功”填制凭证--输入凭证分录部分--输入辅助核算内容
(二)输入部门核算 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目需要进行部门核算时,要求输入对应的部门名称操作 以业务3分录的第一记录52103为例 在弹出的“辅助项”窗口中输入相应的信息,如厂办公室; 输入完毕,单击【确认】填制凭证--输入凭证分录部分--输入辅助核算内容
(二) 输入单位往来业务 单位往来是企业与其他企业间发生的经济业务,包括供应商往来和销售客户往来所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目需要记单位往来账时,要求输入对应的单位代码和业务员 操作以业务10分录的第一记录20301为例在弹出的“辅助项”窗口中输入相应的信息,如参照选择“供应商”沈阳铁合金厂;输入“业务员”刘维;输入“票号”付-08;输入完毕,单击【确认】说明 业务员可以是往来个人目录中定义的往来个人,也可不是,业务员本身与往来个人无任何关系如果往来单位不属于已定义的往来单位则要正确输入新往来单位的往来辅助信息系统会自动追加到往来单位目录中 对于同一个往来单位来说,名称要前后一致 如果使用应收系统来管理所有客户往来业务,则在制单中不能使用纯客户往来(只核算客户往来)的科目,而是到应收系统中生成相应的凭证若使用部门客户或客户项目的科目,则只能录入部门或项目的发生数如果使用应付系统来管理所有供应商往来业务,那么,在制单中不能使用纯供应商往来(只核算供应商往来)的科目,而是到应付系统中生成相应的凭证若使用部门供应商或供应商项目的科目,则只能录入部门或项目的发生数 科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照窗口中的【编辑】按钮进行增加及修改输入外币科目辅助信息 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目是外币科目时屏幕弹出辅助信息输入窗,要求输入外币数额和记账汇率操作以业务11分录的第一条记录10202为例在凭证表体增加的“外币”栏中,输入相应的信息输入“外币”20000;输入完毕,系统自动计算填列外币金额,如165400说明汇率栏中内容是固定的,不能输入或修改输入数量金额核算业务 所给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/31ZZ31S.htm中,当输入的科目需要记数量账时,屏幕弹出数量核算辅助信息录入窗要求输入数量和单价 操作以业务12分录的第一条记录1230101为例在弹出的“辅助项”窗口中输入相应的信息输入“数量”10;输入“单价”3000;输入完毕,单击【确认】,系统自动计算填列原材料金额,如30000说明若科目既核算外币又核算数量,则单价为外币单价,外币=数量×单价 若数量、单价有一方未录入,系统将根据金额或外币自动计算出数量、单价若空过辅助信息,软件仍可继续操作,不显示出错警告,但有可能导致数量辅助账的对账不平凭证处理--凭证查询 在填制记账凭证过程中,我们根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/33ZZ31S.htm,可以随时通过【查询】功能对凭证进行查看,以便了解经济业务发生的情况,保证填制凭证的正确 操作单击【凭证】--【查询凭证】;选择未记账凭证;输入“凭证类别”付款凭证;输入“凭证号”0001其他栏目可为空 【确认】说明屏幕上出现符合条件要求的凭证 可单击某一业务处理行即可查询该业务的凭证处理凭证处理--凭证修改 凭证输入时,尽管系统提供了许多控制错误的措施,但输入填制凭证出现错误是在所难免的,记账凭证的错误必然会影响系统的核算结果对于凭证输入后,未审核前或审核未通过的凭证,可通过凭证的【修改】功能直接进行修改操作通过【查询】功能找到需修改的凭证;在【填制凭证】窗口中,单击【修改】;将光标移至需修改的地方进行修改即可本案例无可修改的凭证说明1对已经输入但未审核的机内记账凭证可以进行修改;2操作员能修改自己填制的凭证但凭证编号不能修改;3已经审核的凭证不能直接修改如果软件有取消审核的功能可以先取消审核再修改;4已经记账的凭证不能再接修改可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正审核凭证--概述 记账凭证输入完成后,在记账之前,必须由审核员对制单员填制的记账凭证进行审核同时,若企业需要进行出纳签字管理,则需在审核凭证前,由出纳人员对带有现金或银行科目的凭证进行检查核对审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两部分审核凭证--更换操作员 按照会计制度规定,限制记账凭证的填制与审核不能是同一个人,因此,在进行审核之前,需先更换操作员操作单击【文件】--【重新注册】;选择“姓名”,如李清;单击【确认】,返回审核凭证--出纳签字 出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出,应加强对出纳凭证的管理出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金或银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再核对出纳进行签字通过两个步骤完成一是条件选择;二是签字 出纳凭证条件选择 下面是出纳李清对本账套12月份的现金与银行收付款凭证进行签字,首先需要进行出纳凭证条件选择 操作在【凭证】菜单中,单击【出纳签字】;屏幕出现【选择凭证条件】窗口,输入条件输入“月份”
1999.12;单击“全部凭证”选择框,作选择标记;其他项目为空单击【确认】 出纳签字 输入出纳凭证条件后,就可以进行出纳签字操作 在【凭证一览表】中,双击待签字凭证,如收0001号凭证,屏幕显示此张凭证;确认该张凭证正确后,单击【签字】,凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名;签字完毕,单击【退出】 说明 凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有被取消签字后才可以进行修改或删除 取消签字只能由出纳人自己进行审核凭证--审核凭证为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性,制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核目的是检查记账凭证的真实性、正确性和合规性 审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等输入审核凭证的条件 下面是审核员张辰对本账套12月份的记账凭证进行审核操作如下 首先进行输入审核凭证的条件操作在【凭证】菜单中,单击【审核凭证】,出现审核凭证条件窗输入审核凭证的条件后,显示凭证一览表例如第一张未审核凭证收款凭证0001审核签字 输入审核凭证条件后,就可以进行审核签字操作在【凭证一览表】中,双击待审核签字凭证,屏幕显示此张凭证;在确认该张凭证正确后,单击【审核】按钮将在审核处自动签上审核人名,即该张凭证审核完毕,系统自动显示下一张待审核凭证审核签字完毕,单击【退出】说明审核人除了要具有审核权外,还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权,这个权限可在“明细权限”中设置 审核人和制单人不能是同一个人 凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除 取消审核签字只能由审核人自己进行 采用手工制单的用户,在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核 作废凭证不能被审核,也不能被标错 已标错的凭证不能被审核,若想审核,需先按【取消】取消标错后才能审核凭证汇总 记账凭证全部输入完毕并进行审核签字后,可以有条件地对记账凭证进行汇总并同时生成一张“记账凭证汇总表”进行汇总的凭证可以是已记账的凭证,也可以是未记账凭证,因此,财务人员可以在凭证未全部记账前,随时查看企业当前的经营状况和其他财务信息,还可以通过打印功能,将汇总表打印出来,便于查看,同时,为登记总账奠定基础 这里假设将本账套12月份的付款凭证进行汇总操作在【凭证】菜单中,单击【凭证汇总】,出现凭证查找条件窗输入“月份”12;输入“凭证类别”付款凭证;选择范围全部;其他条件为空输入凭证条件后,显示所有未记账凭证的汇总表记账记账 记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确记账工作将由计算机自动进行数据处理,不用人工干预下面将已审核过的记账凭证登记入账操作在【凭证】菜单中,单击【记账】,进入记账向导一——选择本次记账范围在【未记账凭证范围清单】中,单击可输入的【记账范围区】;输入要进行记账的凭证范围记账范围输入采用范围列示方式,可以输入数字、“-”和“,”例如,单击付款凭证的“记账范围”栏,输入1-9;选择完成后,单击【下一步】,进入记账向导二——记账报告系统先对凭证进行合法性检查,如果发现不合法凭证,系统将提示错误,如果未发现不合法凭证,则显示所选凭证的汇总表及凭证的总数以进行核对如果需要打印汇总表,单击【打印】按钮即可核对无误后,单击【下一步】,进入记账向导三——记账当以上工作都确认无误后,单击【记账】,系统开始登录有关的总账和明细账说明记账过程一旦断电或其它原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据,然后再重新记账 如果发现某一步设置错误,可通过单击【上一步】返回后进行修改如果在设置过程中不想再继续记账,可通过单击【取消】,取消本次记账工作 在记账过程中,不得中断退出 第一次记账时,若期初余额试算不平衡,系统将不允许记账 所选范围内的凭证如有不平衡凭证,系统将列出错误凭证,并重选记账范围 所选范围内的凭证如有未审核凭证时,系统提示是否只记已审核凭证或重选记账范围出纳管理出纳管理--概述 【出纳管理】功能是出纳人员进行管理的一套工具,它包括现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能,并可对__未达账提供审计报告下面开始介绍出纳管理的有关内容我们以出纳员李清身份进入总账系统日记账及资金日报表--概述 日记账的作用是用于查询和输出,查询是指按照事先给定的条件查找满足条件的账簿,并在屏幕上显示出来输出则是指将查询结果进行打印输出供平时查询使用 只要在设置会计科目时打上“日记账”标记,即表明该科目要登记日记账这里的日记账是指现金和银行存款日记账日记账及资金日报表--现金日记账查询 下面是查询1999年12月的现金日记账的操作步骤输入查询条件 查询日记账时,首先输入查询条件 操作在【出纳管理】菜单中,单击【现金日记账】;单击【科目】下拉框,选择现金;默认“查询方式”按月查询;月份
1999.12;输入查询条件后,单击【确认】,屏幕显示“现金日记账”窗口 说明 要查看“包括未记账凭证”的日记账,可单击“包括未记账凭证”选项前的选择框 对经常用到的查询条件可将查询条件保存为“我的账簿”供以后直接调用查询现金日记账 输入查询条件后,即可查看“现金日记账”操作在“现金日记账”窗口中,由于本月尚未结账,每月结束显示当前合计;当前累计单击账页格式下拉选择框,可选择需要查询的格式;双击某行或单击【凭证】,可查看相应的凭证;单击【总账】可查看此科目的三栏式总账说明 在查询窗口,如果栏目不够宽可把鼠标放在表头,光标变为左右键时拖动鼠标,单击【还原】恢复原来宽度,当窗口一屏显示不下,单击【锁定】,摘要列不随滚动条__日记账及资金日报表--银行存款日记账查询 下面是查询1999年12月的银行存款日记账的操作步骤操作 银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同,所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏,主要是对账时用日记账及资金日报表 共4页 当前第3页 日记账及资金日报表--资金日报表的查询 如果还需要查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况,我们还可以进行查询资金日报表,例如查询1999年12月08日资金日报表 操作在【出纳管理】菜单中,单击【资金日报】;在“资金日报表查询条件”对话框中,输入“日期”
1999.
12.08;条件选择完毕后,单击【确认】,进入“资金日报表”窗口,屏幕显示当日借、贷金额合计和余额,以及发生的业务量说明单击【日报】可查询并打印光标所在科目的日报单;单击【昨日】可查看现金、银行科目的昨日余额日记账及资金日报表 共4页 当前第4页 出纳管理--支票登记簿 为了加强企业的银行支票管理,出纳人员通常需要建立“支票登记簿”,以便详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况下面根据给出的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/53ZZ
31.htm介绍如何进行支票登记 操作在【出纳管理】菜单中,单击【支票登记簿】;单击【增加】按钮;输入“领用日期”
1999.
12.20;领用部门销售处;领用人高辉;预计金额5000;用途支付业务招待费说明 只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿 使用支票登记簿时,应在“结算方式”功能中需使用支票登记簿的结算方式打上标志 如果要求领用人亲笔签字等,最好不启用支票登记簿,这会增加录入的工作量支票登记簿 共1页 当前第1页 账簿管理账簿管理--概述 企业发生的经济业务,经过制单、审核、记账等程序之后,就形成了正式的会计账簿,对发生的经济业务进行查询、统计分析等操作时,都应通过【账簿管理】来完成总账系统中,不仅可形成并输出传统手工方式下的总账、明细账、多栏式账和日记账,而且进一步增加了科目的发生额及余额表、日报表和序时帐的输出特别是在通过计算机处理后,不仅各类账簿的输出格式更加规范、统
一、标准,而且其内容也更加灵活查询账簿,是会计日常工作中另一个重要内容除了前述现金和银行存款的查询输出外,账簿管理还包括基本会计核算账簿的查询输出,以及各种辅助核算账簿的查询输出下面主要介绍这些方面的查询账簿管理--概述 共1页 当前第1页 总账管理--概述 基本会计核算账薄管理包括总账及余额表、明细账及序时账、多栏账、日记账和日报表的查询及打印输出系统不仅可输出任一总账科目(一级科目)的总账,而且可输出任一非总账科目的“总账”整个系统实现总账--明细账--凭证联查功能,对业务单据还可以追踪到原始单据,这些功能非常实用和有效电算化方式下,总账格式有两种,一种是用总账科目汇总表代替总账,即科目汇总表式总账;另一种是三栏式总账前者一个月一个账页,反映所有总账科目在某月份的发生额和余额;后者每个一级科目一个账页,反映某一总账科目在一年内各月份的发生额和余额总账管理 共4页 当前第1页 总账管理--总账(余额表)查询余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等传统的总账,是以总账科目分页设账,而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额,在实行计算机记账后,我们可以用余额表代替总账 下面是查询1999年12月所有科目的发生额和余额的操作步骤输入余额表查询条件 首先输入余额表查询条件操作在【账簿】的【余额表】,屏幕显示“余额表查询条件”窗口在窗口中,可根据需要输入查询条件例如选择起止月份为
1999.12----
1999.12;科目范围为空;科目级次选择末级科目;选择包含未记账凭证;输入完查询条件后,单击【确认】按钮,则显示查询统计结果输出统计结果 输入完查询条件后,您可根据实际需要查询各种统计结果http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/fsyeb.htm操作在【发生额及余额表】查询窗口中,在右上方账页格式下拉框处选择相应的账页格式,如金额式;单击【累计】,系统自动显示或取消显示借贷方累计发生额;将光标移到具有辅助核算的科目所在行,单击【专项】,可联查到相应科目的辅助总账或余额表过滤统计结果 除了前面讲述的几种查询方式外,我们还可以进行过滤查询统计结果http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/date/fsyeb.htm操作在【发生额及余额表】查询窗口中,单击【过滤】,进入“输入过滤条件”窗口;输入要过滤的科目编码,如1230101;单击【确认】,即可快速查找所需资料说明可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额;可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额;可按某个余额范围输出科目的余额情况;不仅可以查询统计人民币金额账还可查询统计外币和数量发生额和余额可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额总账管理 共4页 当前第2页 总账管理--查询三栏式总账 三栏式总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额,而且还可以查询所有各级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额 操作在【账簿】菜单中,单击【总账】,显示总账查询条件窗口假设选择查询账簿的科目范围,如选择101-以后各科目的总账;选择科目的级次范围,如选择1-1;选择“包含未记账凭证”;选择完成后,单击【确定】按钮进行查询总账管理 共4页 当前第3页 总账管理--打印总账 账簿的打印输出是指月底结完账后,将会计数据正式打印输出,装订成册 打账时,已结账月份的明细账后有“本月合计”和“本年累计”字样,未结账月份的账后则为“当前合计”和“当前累计”字样下面是打印101-119科目的总账的操作步骤操作单击【账簿】--【账簿打印】--【总账】;在“三栏式总账”查询窗口中,单击【打印】,屏幕弹出输入打印条件对话框输入“科目范围”开始科目101;结束科目119;选择“账页格式”金额式;单击【预览】,查看打印效果;单击【打印】,进行打印说明 未结账月份的账不能作为正式账保存 账簿打印分为“套打”和“非套打”两种方式,打印方式应在建账套时设定的,“套打”是用用友公司专门印制的账页纸打印账簿,“非套打”是用空白纸打印账页总账管理 共4页 当前第4页 账簿管理--明细账管理 明细账管理与总账管理要求基本相似,而且在查询明细账时,既可进行多种复杂的条件组合查询,也可进行外币或数量的查询 输入查询条件 同样地,查询明细账也需要输入查询条件操作在【账簿】的【明细账】,屏幕显示明细账查询条件窗选择月份范围为
1999.12--
1999.12科目11202;选择包含未记账凭证;条件输入完毕后,单击【确认】按钮,屏幕显示明细账查询窗口说明 只能查询某一月份已记账业务的月份综合明细账因此,若选“月份综合明细账”则只能选择起始月份,终止月份与起始月份相同,且系统默认为不包含未记账凭证 若在“账簿选项”中选择了“明细账查询权限控制到科目”,则须在“明细权限”中对此进行设置若操作员不具备查询某科目明细账的权限,那么,在进入明细账查询功能后,将看不到此科目的明细账 只要有查询月份综合明细账的权限,则可查询所有科目的月份综合明细账,如果您不希望某操作员查询某科目的明细账,那么,除了在“明细权限”中进行设置外,别忘了在系统管理的“权限”中取消其查询月份综合明细账的权限按科目范围查询明细账时,不能查询在科目设置中指定为现金银行科目的明细账,但可查月份综合明细账,且可以到“出纳管理”中通过现金日记账与银行日记账查询该科目的明细数据 查询月份综合明细账必须先指定一级科目,且起始科目与终止科目必须为指定科目或其下属科目,且为同一级次如指定科目为119,则科目范围可输入11901~11902,也可输入119~119,但不能输入11901~1190101 明细账管理 共2页 当前第1页 账簿管理--明细账管理输出三栏式明细账 在【账簿】中单击【明细账】出现【查询条件】对话框根据实际需要输入查询条件后,即可进行三栏式明细账查询与打印 操作 在三栏式明细账查询窗口中,单击【打印】,可将查询内容打印输出;查询、打印完毕,单击【退出】返回输出数量金额式明细账 在明细账查询窗口中,可重新指定条件进行查询操作单击【查询】按钮;输入“科目”:输入为1230101;输入“月份”12月份;进入查询窗口,依次单击【数量】可查询该科目的数量、单价、金额;__光标至某一账项上单击【凭证】可调出光标所在行的明细账对应的凭证;再单击【总账】可跳到该科目当前会计月的总账中;说明 在平时查账时,除了按科目和月份查询以外,也可按其它条件查询,如按摘要、发生额范围、日期范围、凭证范围、结算方式、票号、制单人、复核人等条件进行查询过滤条件查询 为了加快查询速度,可以通过【过滤】功能进行组合条件过滤查询操作查询窗口中,单击【过滤】,屏幕弹出“输入过滤条件”对话框输入“日期”:10日→25日输入“金额”如:0→200000其余栏目为空明细账管理 共2页 当前第2页 账簿管理--多栏式账簿管理 根据核算管理需要,可以对成本费用及增值税等多栏式明细账进行查询在查询多栏明细账时,可通过设置栏目查询各种格式多栏账完成由多栏明细账→总账,多栏明细账→凭证的灵活查询方式下面主要介绍增值税多栏明细账的查询方法 输入查询条件 多栏明细账查询组合条件同三栏式明细 操作单击【账簿】--【多栏账】;单击【增加】按钮,屏幕显示【多栏账】定义窗口 多栏式账簿管理 共2页 当前第1页 多栏式账簿管理--定义多栏账 查询某个多栏账之前,必须先定义其查询格式,然后才能进行查询多栏账定义一般通过三个步骤来完成 选择核算科目 首先进行选择核算科目操作 在【多栏账定义】窗口中,单击【核算科目】的下拉框,选择科目:22106应交增值税;说明科目确定分析栏目所分析的科目 选择分析科目后,系统将根据科目自动显示多栏账名称,也可直接修改,但不能重复定义定义分析栏目 然后进行定义多栏账分析栏目操作单击“自动编制”选择按钮,将根据所选核算科目的下级科目自动编制多栏账分析栏目;选择“分析方式”均为金额;确定“输出内容”均为金额说明方向确定分析所选科目的分析方向,是“借方分析”还是“贷方分析”借方分析即分析科目的借方发生额,贷方分析即分析科目的贷方发生额栏目名称确定在多栏账表头中显示的栏目名称栏目中的科目不能重复定义分析方式若选按金额分析,则系统只输出其分析方向上的发生额;若选按余额分析,则系统对其分析方向上的发生额按正数输出,其相反发生额按负数输出输出内容系统默认输出金额,如需要输出该科目的外币或数量,请在此进行选择设置格式 最后对多栏账格式进行设置操作单击【选项】;选择【分析栏目前置】,与手工多栏账保持一致在【分析栏目】中,确定【方向】,其中“2210601”、“2210603”和“2210605”为借方;“2210602”和“2210604”为贷方;观察【格式预览】,检查选择结果;设置完毕,单击【确定】说明如果选择了“分析栏目后置”,则所有栏目的分析方向必须相同,且若选择“借方分析”则分析方向必须为“借”,若选择“贷方分析”则分析方向必须为“贷” 如果选择了“分析栏目后置”,则所有栏目的分析内容必须相同,且不能输出外币及数量 若按金额分析,则需全按金额分析,若按余额分析,则需全按余额分析 若选择“分析栏目前置”则可任意调整上述各项输出多栏账 经过以上设置步骤,即可对多栏账进行查询操作返回多栏账窗口;单击【查询】按钮,屏幕显示多栏账查询条件窗;单击【确认】,屏幕显示“增值税多栏账”多栏式账簿管理 共2页 当前第2页 部门辅助管理部门辅助管理--概述 部门辅助账的管理主要涉及部门辅助总账、明细账的查询,正式账簿的打印,以及如何得到部门收支分析表部门辅助管理 共4页 当前第1页 部门辅助核算管理--查询部门总账 如果企业需要从部门角度检查费用或收入的发生及余额情况,则可以通过查询部门业务发生的汇总情况来解决查询方式包括以科目查询;以部门查询;以三栏式查询 下面介绍52103 管理费用--其他费用科目,部门为厂办公室的三栏式明细账的操作步骤操作单击【辅助】—【部门总账】--【三栏式总账】,屏幕显示“部门三栏总账查询条件”对话框;单击“科目”下拉框,选择52103其他费用;输入“部门”厂办公室;单击【确认】,显示查询结果部门辅助管理 共4页 当前第2页 部门辅助账管理--打印部门辅助账 如果企业需要保存部门账簿,则可以将它打印出来操作单击【辅助】—【辅助账簿打印】—【部门多栏明细账】,屏幕显示部门多栏明细账打印条件窗口;输入“科目”521;部门”为空;“月份范围”
1999.12—
1999.12;“分析方式”金额分析;单击“若最后一页未满页也打印”选择项;选择完毕,单击【打印预览】或【打印】部门辅助管理 共4页 当前第3页 部门辅助账管理--部门收支分析为了加强对各部门收支情况的管理,企业可对所有部门核算科目的发生额及及余额按部门进行分析 下面将所有部门核算科目及所有部门的收支进行分析操作单击【辅助】—【部门收支分析】,显示“部门收支分析条件”向导一--选择分析科目;单击【》】,选择所有的部门核算科目;单击【下一步】,进入分析条件向导二--选择分析部门;单击【》】,选择所有的部门;单击【下一步】,进入分析条件向导三--选择分析月份;选择“起止月份”
1999.12—
1999.12;单击【完成】,屏幕显示“部门收支分析表”;单击【退出】,返回部门辅助管理 共4页 当前第4页 往来辅助账管理往来辅助账管理--概述往来辅助账管理主要涉及往来辅助账余额表、明细账的查询及其正式账簿的打印,以及往来账的清理往来辅助账的查询及打印,与部门辅助账的查询打印类似在此不再介绍,这里只涉及往来账清理 往来账清理主要是对往来账户的勾对,并提供账龄分析及催款单(以客户往来为例)往来辅助账管理--概述 共1页 当前第1页 往来辅助账管理--往来勾对 本功能用于对客户的欠款、还款情况进行清理,能够及时的了解客户欠款、还款情况,清理客户欠款 往来勾对--输入客户往来两清条件 客户往来两清之前,要求先输入客户往来两清条件,以便明确需勾对的对象操作单击【辅助】—【客户往来清理】,屏幕显示“客户往来两清条件”窗口;单击【科目】下拉框,选择113; 输入进行两清勾对的“客户”,如洪福;输入“截止月份”12月;单击【确定】,屏幕显示“客户往来两清”窗口往来勾对--自动勾对 勾对是将已达账项打上已结清的标记,系统提供自动与手工勾对两种方式一般先进行自动勾对方式 进行自动勾对时,系统自动将所有已结清的往来业务打上“√”操作在屏幕显示“客户往来两清”窗口中;单击【自动】,即可进行自动勾对;屏幕显示勾对结果说明自动勾对是按“专认+逐笔+金额”三种方式进行勾对一般可在记完账后或在期末如要查询或打印往来账前进行往来勾对--手工勾对 在制单过程中不可避免会出现误操作,或者由于其他业务原因而导致无法使用自动勾对,我们可以通过手工勾对来完成勾对工作操作 若发现有应该勾对而没有勾对,可双击“两清”栏,进行手工勾对往来勾对 共1页 当前第1页往来辅助账管理--往来催款单 为了及时地清理客户催款,我们可以打印客户催款单操作单击【辅助】—【客户往来催款单】,屏幕显示查询条件对话框;查询条件与往来两清条件操作类似;选择【客户】洪福;选择不包含两清部分;输入“函证信息”请贵单位于1999年12月25日前到我财务科进行清账;输入完毕,单击【确定】,屏幕显示“客户往来催款单”单击【预览】,可以查看“催款单”打印效果往来催款单 共1页 当前第1页 往来辅助账管理--往来账龄分析 本功能是用来对客户往来款余额的时间分布情况进行账龄分析操作单击【辅助】—【客户往来账龄分析】,屏幕显示账龄分析条件对话框;输入“查询科目”113; 输入“截止日期”1999-12-25;确定“账龄期间”30;60;90;120;365;;选择“账龄分析方法”按所有往来明细分析; 输入完毕,单击【确定】,屏幕显示出客户往来账龄分析表往来账龄分析 共1页 当前第1页 月末处理月末处理--概述 期末处理工作是指会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作,一般包括期末转账业务、试算平衡、对账、结账以及期末会计报表的编制等它们与日常业务相比较,数量不是很多,但有很多工作每月都必须做,且使用方法很少改变因此,我们将这些相对固定的业务预先定义好凭证框架,并为他们定义好取数的公式,以后只用每月调用这个凭证编号,即可生成凭证这样不但节省会计人员的工作量,也可以加强财务核算的规范性月末处理--概述 共1页 当前第1页 银行对账--概述银行对账是货币资金管理的主要内容,是企业出纳员的最基本工作之一企业的结算业务大部分要通过银行进行结算,但由于企业与银行的账务处理和入账时间不一致,往往会发生双方账面不一致的情况,即所谓“未达账项”为了能够准确掌握银行存款的实际余额,了解实际可以动用货币资金数额,防止记账发生差错,企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表 总账系统要求银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助账类的科目银行对账 共7页 当前第1页 银行对账--录入银行对账期初数据 在使用【银行对账】功能之前,为确保银行对账的准确性,应根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/92ZZ22S.htm首先将银行日记账和银行对账单的未达账项录入总账系统中现在我们以出纳员李清身份进入总账系统 选择银行科目 录入对账期初余额http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/92ZZ22S.htm前,应先进行银行科目的选择操作单击【出纳】—【银行对账】--【银行对账期初】,屏幕弹出“银行科目选择”对话框;单击【科目】下拉框,选择10201工行存款;单击【确定】,屏幕显示“银行对账期初”窗口输入银行对账期初数据 第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用因此,我们应根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/92ZZ22S.htm进行输入对账期初数据操作在“银行对账期初”窗口中,参照选择“启用日期”
1999.
12.01;单击单位日记账的“调整前余额”栏,输入
810345.70;单击银行对账单的“调整前余额”栏,输入
750345.70;单击【对账单期初未达项】,弹出“银行方期初”对话框;单击【增加】;输入“日期”
1999.
11.30;结算方式转账支票;输入“贷方金额”60000;票号ZZ196;【保存】;单击【退出】,返回说明 “调整前余额”应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额; “期初未达账项”为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项; “调整后余额”应分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额; 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账 若某银行科目已进行过对账,在期初未达账项录入中,对于已勾对或已核销的记录不能再修改银行对账 共7页 当前第2页 录入银行对账单 要实现计算机自动进行银行对账,在每月月末对账前必须将银行开出的银行对账单输入计算机存入“对账单文件”根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/92ZZ23S.htm进行录入银行对账单操作单击【出纳】—【银行对账】--【银行对账单】,屏幕弹出“银行科目选择”对话框;单击科目下拉框,选择10201工行存款;单击【确定】,屏幕显示“银行对账单”窗口;单击【增加】,录入银行对账单资料内容(操作参见银行对账期初录入);输入完毕,【保存】后,【退出】说明若企业在多家银行开户,对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致银行对账 共7页 当前第3页银行对账--银行对账 需对账的资料全部录入完毕后,即可进行银行对账银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式 自动对账 自动对账,即由计算机进行银行对账,是计算机根据对账依据将银行日记账未达账项与银行对账单进行自动核对、勾销而对账的依据通常是“结算方式+结算号+方向+金额”和“方向+金额” 操作单击【出纳】—【银行对账】--【银行对账】,屏幕弹出“银行科目选择”对话框;单击科目下拉框,选择10201工行存款;默认系统选项显示已达账;单击【确定】,屏幕显示“银行对账”窗口,左边为单位日记账,右边为银行对账单;单击【对账】,屏幕显示“自动对账”窗口;输入“截止日期”
1999.
12.
31.; 选择“对账条件”采用全部打勾;将日期修改为30天;单击【确定】,系统自动进行银行对账,对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志说明 对账条件中的方向、金额相同是必选条件(在银行对账期初时,对账单余额方向为借方),其他可选条件系统默认为日期相差在12天之内,票号相同,结算方式相同,企业可以根据业务需要确定自动对账条件 对账截止日期不输则将所有日期的账进行核对,一般单位可不输对账日期,如果输入对账截止日期,系统则将至截止日期前的日记账和对账单进行勾对手工对账手工对账是对自动对账的补充采用自动对账后,可能还有一些特殊的已达账项尚未勾对出来而被视作未达账项为了保证对账更__准确,可通过手工对账进行调整勾销 下列四种情况中,只有第一种情况计算机能自动核销已对账的记录,后三种情况是不可能通过“自动对账”功能核销的均需人工帮助挑选相应的业务用强制的方式核销1对账单文件中一条业务记录和银行日记账未达账项文件中一条业务记录相同;2对账单文件中一条业务记录和银行日记账未达账项文件中多条业务记录相同;3对账单文件中多条业务记录和银行日记账未达账项文件中一条业务记录相同; 4对账单文件中多条业务记录和银行日记账未达账项文件中多条业务记录相同操作对于一些应勾对而未勾对上的账项,可双击“双清”栏直接进行手工调整;勾对完毕,单击【检查】,检查对账是否有错,系统会自动显示平衡检查结果,如果有错误,应进行调整;检查结果平衡,单击【退出】,返回银行对账 共7页 当前第4页银行对账--输出余额调节表 对账完成后,计算机自动整理汇总未达账和已达账,生成银行存款余额调节表操作单击【出纳】—【银行对账】--【余额调节表】,屏幕显示“银行存款余额调节表”; 将光标移到科目“10201工行存款”上,单击【查看】或双击该行,屏幕即显示该银行账户的银行存款余额调节表;单击【打印】可打印银行存款余额调节表;单击【退出】,返回说明此余额调节表为截止到对账截止日期的余额调节表,若无对账截止日期,则为最新余额调节表 如果余额调节表显示账面余额不平,请查看以下几个处 【银行期初录入】中的【调整后余额】是否平衡?如不平衡请查看“调整前余额”、“日记账期初未达项”及“银行对账单期初未达项”是否录入正确,如不正确请进行调整; 银行对账单录入是否正确?如不正确请进行调整; 【银行对账】中勾对是否正确、对账是否平衡?如不正确请进行调整银行对账 共7页 当前第5页 银行对账--查询对账单或日记账勾对情况 我们通过银行存款余额调节表,已了解了对账的结果,现在通过【查询】功能,可进一步了解通过对账后,对账单上勾对的明细情况(包括已达账项情况和未达账项情况),从而进一步查询对账结果 操作单击【出纳】—【银行对账】--【查询对账勾对情况】,屏幕显示“银行科目选择”窗口;单击【科目】下拉框,选择10201工行存款;选择【查询方式】全部;单击【确定】,进入“查询银行勾对情况”窗口;单击【银行对账单】和【单位日记账】页签,屏幕显示各自的对账结果;查询完毕,单击【退出】银行对账 共7页 当前第6页 银行对账--核销已达账 总账系统中,用于银行对账的银行日记账数据和银行对账单数据是会计核算和财务管理的辅助数据正确对账后,已达账项数据已无保留价值,因此,通过上述对账的结果和对账明细情况的查询,确信对账准确后,可通过本功能核销用于对账的银行日记账已达账项和银行对账单已达账项,以清理计算机系统的硬盘空间 操作 核销操作非常简单,只用选择要核销的账户确定即可说明 在确信银行对账正确前,不要核销已达账项,否则,若对账不正确,将造成以后对账的错误核销不影响银行日记账的查询和打印银行对账 共7页 当前第7页 定义转账分录--概述 一般来说,期末转账具有以下特点
1.期末转账业务大多都在各个会计期的期末进行
2.期末转账业务是会计部门自己填制的凭证,又不同于日常核算,不必附有反映该业务的原始凭证,且凭证的摘要、借贷方科目固定不变,金额的来源或计算方法也基本不变
3.期末转账业务的数据大多来源于账簿,这就要求在处理期末转账业务前必须先将其他具体业务登记入账
4.有些期末转账业务必须依据另一些期末转账业务产生的数据,这就要求期末转账需要根据业务的特点分批按步骤来进行处理 因此,我们首先进行定义期末各种自动转账分录总账系统提供五种转账定义形式自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转定义转账分录 共4页 当前第1页 定义转账分录--设置自定义结转 一般地,可以把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式称为自动转账分录,而由自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证自动转账分录可分为两类第一类为__自动转账分录表示其金额的大小与本月发生的任何经济业务无关;第二类为相关自动转账分录表示其金额的大小与本月发生的业务有关自定义转账功能可以完成的转账业务主要有1“费用分配”的结转如工资分配等2“费用分摊”的结转如制造费用等3“税金计算”的结转如增值税等4“提取各项费用”的结转如提取福利费等5“部门核算”的结转6“项目核算”的结转7“个人核算”的结转8“客户核算”的结转9“供应商核算”的结转 如果使用应收、应付系统,那么,在总账系统中,不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转登录转账凭证 在生成转账凭证之前必须将以前的经济业务全部登记入账方可采用已定义的转账分录格式生成机制凭证因此我们首先需要根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/93ZZ32S.htm登录转账凭证操作单击【期末】--【转账定义】--【自定义结转】,出现【自动转账设置】窗口单击【增加】按钮,可定义一张转账凭证,进入【凭证主要信息】输入窗口;输入【转账序号】是0001;输入【转账说明】为计提坏账准备金;定义的【凭证类别】是转账凭证;然后单击【确定】按钮,开始定义转账凭证分录信息说明转账序号是该张转账凭证的代号不是凭证号转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生一张转账凭证对应一个转账序号不能重号设置转账分录--基本内容 设置自动转账分录就是将凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额计算方法存入计算机中的过程,包括增加、删除、修改分录或对自动转账分录进行查询打印下面根据给出的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/93ZZ32S.htm,以业务1为例,介绍设置转账分录的操作步骤 设置转账分录时,首先设置转账分录的基本内容,如凭证的摘要、会计科目和借贷方向等操作在自动转账设置窗口中,确定摘要计提坏账准备金;参照输入【科目编码】52103;部门财务科;确定【方向】借方;____滚动条至【金额公式】栏; 说明转账科目、部门只能录入明细级科目、部门 若录入多个科目,且这些科目有同一上级科目,则在新增分录时,可录入此上级科目,系统将列出所输科目下的所有末级科目,可选择所需的科目,系统将自动生成这些科目的转账分录 设置转账分录--金额公式 接下来是设置金额公式如何设计金额的计算公式是自动转账的关键输入转账计算公式有两种方法一是直接选择计算公式;二是引导方式录入公式设置转账分录--金额公式--引导方式录入公式 下面采用引导方式录入操作在【自动转账设置】窗口中,双击要输入金额公式行,屏幕弹出【公式向导】对话框;选择期末余额 QM( );单击【下一步】;参照输入“科目”113;确定“取数值”按年余额;选择按默认值取数;选择继续输入公式;选择*乘;单击【下一步】;选择常数;单击【下一步】;输入“常数”
0.005;选择继续输入公式;选择+加;选择期末余额 QM( );单击【下一步】;参照输入“科目”___;选择“取数值”按年余额;确定“方向”借方;选择按默认值取数;选择继续输入公式;选择-减;选择期末余额 QM( );单击【下一步】;参照输入“科目”___;选择“取数值”按年余额;确定“方向”贷方;单击【完成】,返回,结束引导可以得到符合要求的转账计算公式说明 1在引导输入方式下函数公式和名词含义说明如下:月末余额:取某科目的月末余额年初余额:取某科目的年初余额月初余额:取某科目的月初余额年净发生额:取某科目的年净发生额净发生额是指借贷相抵后的差额月净发生额:取某科目的月净发生额月借方发生额:取某科目当前月的借方发生额月贷方发生额:取某科目当前月的贷方发生额年累计借方发生额:取某科目全年借方发生额年累计贷方发生额:取某科目全年贷方发生额通用公式:用于取任意数据库的数据取对方科目计算结果:取对方某个科目或所有对方科目的数据借贷平衡差额:取凭证的借贷方差额数常数:取某个指定的数字2一般月末转账是结转月末余额或根据月末余额进行计提或分摊所以通常取月末余额较多;3选择在月末余额至年累计贷方发生额之间的任一行时要求输入科目可直接输入科目编码或参照选择科目;4选择通用公式要求输入取数的文件名表达式和条件等;5选择取对方科目计算结果要求输入取哪个对方科目的结果如果科目不输则取所有对方科目的结果;6选择借贷平衡差额作为该分录的数据则将借贷方的差额数作为该笔分录的数据;7选择常数要求输入一个具体的数字设置转账分录--金额公式--直接录入公式 分录借方输入完毕,下面继续录入分录贷方,采用直接录入公式操作在【自动转账设置】窗口中,单击【增行】,增加一条新记录;输入“摘要”计提坏账准备金;输入“科目”___;直接录入公式JG( );单击【保存】,【退出】,结束转账凭证设置定义转账分录 共4页 当前第2页定义转账分录--对应结转设置 如果要对两个科目的下级科目进行一一对应的结转期末余额,则可以选择【对应结转】功能我们可以根据给定的数据资料http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/93ZZ33S.htm进行对应结转设置操作单击【期末】--【转账定义】--【对应结转】,屏幕显示【对应转账设置】窗口;单击【增加】按钮,开始增加一笔对应转账;转账编号0001;结转时使用【转账凭证】类别摘要结转进项税额;转出科目编码2210601单击【增行】输入转入科目编码2210607单击【保存】输入以上各项后,继续单击【增加】按钮,开始增加下一条定义说明 在此处每定义一行即生成一张对应结转凭证转入、转出科目可为上级科目,但其下级科目必须能一一对应,如有辅助核算,则两个科目的辅助账类也必须一一对应本功能只结转期末余额如果需要转发生额,应到自定义结转中设置 定义转账分录 共4页 当前第3页 定义转账分录--期间损益设置 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转操作在【期末】菜单中,指向【转账定义】,单击【期间损益结转设置】,屏幕显示期间损益设置窗首先选择凭证类型转账凭证;表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目,参照录入321说明 损益科目结转表中将列出所有的损益科目如果需要某损益科目参与期间损益的结转,则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目,若不填本年利润科目,则将不转此损益科目的余额损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则辅助账类必须相同损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目定义转账分录 共4页 当前第4页 转账生成--概述 在定义完转账凭证后,每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了一般情况下,自动转账凭证是根据自动转账分录由计算机自动填制的记账凭证其中__自动转账分录可以在任何时候生成机制凭证通常一个__自动转账分录每月只使用一次,而相关自动转账分录只能在某些相关的经济业务入账后使用,否则计算金额时就会发生差错 生成机制凭证时自动转账分录中的摘要、借贷标志、会计科目直接作为凭证的内容存入凭证临时文件;同时计算机根据金额计算公式自动计算结果存入机制凭证的金额栏 软件要求用户应该根据实际需要,按照合理的先后次序逐一生成机制凭证,而且同一张转账凭证年度内可多次生成但每月只需结转一次转账生成 共4页 当前第1页 转账生成--自定义转账生成 自定义转账凭证是企业根据自身业务需要所采用的转账方式,因此,在生成凭证时必须注意业务发生的先后次序,否则计算金额时就会发生差错,特别是相关自动转账分录操作单击【期末】--【转账生成】--【自定义转账】,屏幕显示自定义转账凭证信息;在“是否结转”处双击鼠标打上“√”,表示该转账凭证将执行结转例如0001;0002;0003也可单击【全选】或【全消】按钮,选择要结转的凭证选择完毕后,单击【确定】,系统开始进行结转计算,生成凭证单击【保存】后,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中说明 由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的,所以在进行月末转账工作之前,先将所有未记账凭证记账,否则,生成的转账凭证数据可能有误如果使用了应收、应付系统,那么,总账系统中,不能按客户、供应商进行结转 按所有辅助项结转转账科目的每一个辅助项生成一笔分录,如有10个部门,则生成10笔分录,每个部门生成一笔转账分录 按有发生的辅助项结转按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录,如有10个部门,其中转账科目下有5个部门有余额,则生成5笔分录,每个有余额的部门生成一笔转账分录转账生成 共4页 当前第2页 转账生成--对应结转生成 生成对应结转凭证的操作与自定义转账生成的操作基本相同结转时应视实际情况按照合理的先后次序逐一生成操作单击【期末】--【转账生成】--【对应结转】,屏幕显示对应转账凭证信息;在“是否结转”处双击鼠标打上“√”,表示该转账凭证将执行结转例如0001;0002;0003也可单击【全选】或【全消】,选择要结转的凭证选择完毕后,单击【确定】,系统开始进行结转计算,生成凭证单击【保存】后,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中转账生成 共4页 当前第3页 转账生成--期间损益结转生成 生成期间损益结转凭证的操作与自定义转账生成的操作基本相同期间损益结转既可以按科目分别结转,也可以按损益类型结转,又可以按全部结转,结转方式应视实际情况而定 操作单击【期末】--【转账生成】--【期间损益结转】,屏幕显示期间损益转账凭证信息;在“是否结转”处双击鼠标打上“√”,表示该转账凭证将执行结转也可单击【全选】或【全消】按钮,选择要结转的凭证或者单击【损益类型】,选择相应的结转类型,如收入;选择完毕后,单击【确定】按钮,系统开始进行结转计算,生成凭证单击【保存】按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中转账生成 共4页 当前第4页 月末处理--对账 对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及账簿是否平衡一般说来,实行计算机记账后,只要记账凭证录入正确,计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的,但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏,因而引起账账不符,为了保证账证相符、账账相符,应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行操作在【期末】菜单中,单击【对账】,屏幕显示待对账的会计期间选择【对账月份】12;单击【对账】,系统开始自动对账,并显示对账结果单击【试算】,可以对各科目类别余额进行试算平衡说明 “账簿选项”中的“往来控制方式”,若为“客户往来业务由应收系统核算”或“供应商往来业务由应付系统核算”,则不能对往来客户账、供应商往来账进行对账对账 共1页 当前第1页 月末处理--结账 结账实际上就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额,并终止本期的账务处理工作在电算化下,结账工作与手工相比简单多了,结账是一种成批数据处理,每月只结账一次,主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化将由计算机自动完成结账后不能再输入该月的凭证终止本月各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月各账户期末余额并将余额结转下月月初操作在【期末】菜单中,单击【结账】,屏幕显示结账向导一──选择结账月份选择【结账月份】11;单击【下一步】,屏幕显示结账向导二──核对账簿单击【对账】,系统对要结账的月份进行账账核对;对账完成后,单击【下一步】,屏幕显示结账向导三──月度工作报告若需打印,则单击【打印月度工作报告】即可打印查看工作报告后,单击【下一步】,屏幕显示结账向导四──完成结账单击【结账】按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账说明上月未结账,则本月不能结账上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证本月还有未记账凭证时,则本月不能结账已结账月份不能再填制凭证结账只能由有结账权的人进行若总账与明细账对账不符,则不能结账结账 共1页 当前第1页 会计报表 概述——目的及功能 UFO是用友软件[集团]有限公司__的电子表格软件UFO__运行时,适用于处理日常办公事务,可以完成表格制作、数据运算、图形分析等电子表的所有功能UFO与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力 UFO的主要功能有
1、提供各行业报表模板包括现金流量表供16个行业的标准财务报表模板,包括最新的《现金流量表》,可轻松生成复杂报表提供自定义模板的新功能可以根据本单位的实际需要定制模板
2、文件管理功能提供了各类文件管理功能,并且能够进行不同文件格式的转换文本文件、*.MDB文件、*.DBF文件、EX__L文件、LOTUS1-2-3文件支持多个窗口同时显示和处理,可同时打开的文件和图形窗口多达40个提供了标准财务数据的“导入”和“导出”功能,可以和其他流行财务软件交换数据
3、格式管理功能提供了丰富的格式设计功能,如设组合单元、画表格线(包括斜线)、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等,可以制作各种要求的报表
4、数据处理功能UFO以固定的格式管理大量不同的表页,能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理,并且在每张表页之间建立有机的__提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能;提供了绝对单元公式和相对单元公式,可以方便、迅速地定义计算公式;提供了种类丰富的函数,可以从《帐务》《应收》《应付》《工资》《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据,生成财务报表
5、图表功能采用“图文混排”,可以很方便地进行图形数据__,制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析图表可以编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色等,并打印输出图表
6、打印功能采用“所见即所得”的打印,报表和图形都可以打印输出提供“打印预览”,可以随时观看报表或图形的打印效果报表打印时,可以打印格式或数据,可以设置财务表头和表尾,可以在
0.3到3倍之间缩放打印,可以横向或纵向打印等等支持对象的打印及预览包括UFO生成的图表对象和插入UFO中的嵌入和链接对象
7、二次__功能提供批命令和自定义菜单,自动记录命令窗中输入的多个命令,可将有规律性的操作过程编制成批命令文件提供了Windows风格的自定义菜单,综合利用批命令,可以在短时间内__出本企业的专用系统 UFO报表系统目的 共1页 当前第1页 概述——数据传递关系 报表系统包括两个部分一部分是会计报表另一部分是企业自定义报表基本的会计报表对企业单位来说是资产负债表\损益表\现金流量表,行政单位和事业单位会计报表参考UFO的报表模板报表的数据来源于结账后的科目发生额或余额(现金流量表还可查看未记账的凭证的数据)会计报表根据行业不同,提供的报表也是不同的系统目标会计系统按行业提供企业或各种单位外报会计报表并提供企业根据自身需要自定义报表的功能系统提供的会计报表用户可以根据需要修改公式\项目\输出样式各个表的格式根据用户定义保存生成. 用友UFO电子表系统提供了大量的函数,使得UFO电子表在单元公式定义时可以应用这些函数,从其它系统中提取编制UFO电子表所需的数据下列各子系统均可以向UFO电子表系统传递数据总账、工资、固定资产、应收应付、财务分析、采购、库存、存货核算和销售 下面,我们将以一个较简单的报表—货币资金表为例,具体说明如何设计报表的格式以及如何利用函数、公式将编制会计报表所需的数据从总账系统中提取出来,主要在于说明问题,其它报表编制方法类似企业可以参考相关步骤,结合自身管理和统计需要设计及编制其他相关报表,如资产负债表、损益表、各种内部统计报表等 数据传递关系 共2页 当前第1页 设置报表格式定义报表表样——设置报表尺寸 设置报表尺寸时可事先根据所要定义的报表大小估计该表所需的行,列,根据估计,货币资金表需要设置约6行4列,然后可以按以下步骤定义操作单击【格式】下的【表尺寸】系统弹出【表尺寸】对话框确定所需行,列在行后面输入6,在列后面输入4单击“确认”按钮将会出现一张您所需要的空白的表页 调整报表尺寸 如设计有误,可以通过增加和删除相应的行数与列数如上例少设置了一行,需增加一行,操作步骤如下操作__【编辑】菜单下的【插入】,【行】,系统弹出插入行对话框输入需要插入的行数,输入1,__“确定”按钮 说明同样,可以按以上步骤分别调整行数和列数定义报表表样 共10页 当前第1页 定义报表表样——定义报表的行高 对于一些输入内容字体大小要求较特殊的行,可以对该行的行高重新定义如本例标题字体较大,可以对标题行的行高重新定义操作选定需要调整行高的单元所在行,本例中选定标题所在行__【格式】菜单下的【行高】系统弹出行高对话框输入需要的行高,7,然后__【确定】按钮即可 定义报表的列宽 和行高定义同样的道理,如果某列的字数或字体大小较特殊的话,可以对该列的列宽重新定义本例中,行次栏的字数要求较少,不需要过宽的列宽,为了美观起见,可以把第二列的列宽重新定义操作选中需定义列宽的列,第二列__【格式】菜单下的【列宽】系统弹出列宽对话框 输入需要的列宽,10,__【确定】按钮说明第三和第四列分别按以上步骤逐一定义 定义报表表样 共10页 当前第2页定义报表表样——划表格线 报表的大小设置完之后,在数据状态下该报表是没有任何表格线的,所以还需要把报表划上表格线,以便在打印输出时清晰而美观,设置步骤如下操作选中报表所有区域__【格式】菜单下的 【区域划线】系统弹出区域划线对话框,确定划线类型和样式,选择“网线”,__【确定】按钮 说明表框设计完以后我们将得到一张空的表框,它会自动覆盖新建时默认的报表格式下面我们就可以对该报表的表间内容进行设计了定义报表表样 共10页 当前第3页 定义报表表样——定义组合单元 有些数据如标题、编制单位、日期及货币单位等往往一个单元容纳不下,所以为了输入这些数据需要定义组合单元本例中需要将标题行和编制单位及日期行定义为组合单元操作单击【格式】菜单下的【组合单元】菜单,系统弹出“组合单元”对话框选择组合方式“整体组合”,该单元即合并成一个整体按以上步骤将第二行也定义为组合单元 定义报表表样 共10页 当前第4页 定义报表表样——输入标题内容 单元定义完之后就可以输入一些文字内容标题内容主要包括报表名称、货币单位、报表编号等操作选中定义的第一行组合单元,输入报表名称(货币资金表) 在第二行组合单元输入货币单位(元)选中报表名称,__“居中”按钮,使报表名称居中;选中货币单位(元)及报表编号,单击“居右”按钮,使之居右 定义报表表样 共10页 当前第5页 定义报表表样——定义关键字 用友UFO电子报表系统是一个立体报表系统,一个结构相同的报表可以拥有若干表页,每一张表页需要有一个唯一的定位标志,而关键字则是确定表页的唯一标志关键字主要包括编制单位、年、季、月、日和自定义关键字本例中我们定义编制单位、年、月、日这几个关键字,定义步骤如下操作选中需要输入关键字的单元__【数据】菜单下的【关键词】后的【设置】 系统弹出设置关键词对话框,选择编制单位,单击【确定】按钮重复以上步骤,分别定义年、月、日等关键字 定义报表表样 共10页 当前第6页 定义报表表样——调整关键字位置 关键字往往会重叠在一块,因此需要对关键字的位置进行调整关键字位置是指关键字在某单元中的起始位置,调整步骤如下操作在格式状态下,可__【数据】菜单下的【关键字】后的【偏移】,系统弹出“关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量,负数表示向左偏移,正数表示向右偏移,本例中,在年、月、日后面分别输入-150,-125,-100,__“确定” 定义报表表样 共10页 当前第7页 定义报表表样——定义表体 表体的内容主要指报表的表间项目,需要逐一输入操作在格式状态下输入报表内容包括栏目名称、各栏项目等选中所有表体项目,__“居中”按钮 定义报表表样 共10页 当前第8页 定义报表表样——定义表尾 定义表尾包括输入表尾项目及将需输入表尾内容的单元的属性设置为字符型,以便在数据状态下能输入字符表尾定义步骤如下操作在格式状态下,逐一输入表尾项目,如制表人等将需要输入字符的单元定义为“字符型”单元,并在格式状态下,选定该单元__【格式】菜单下的【单元属性】,系统弹出单元属性对话框,在单元类型栏选择字符选项,单击【确认】说明
①在格式状态下直接输入的内容如标题内容、表间项目等,系统将默认为其单元属性为表样单元,在数据状态下这些单元只能显示不能修改和输入
②定义表尾中单元属性定义为字符型的单元在数据状态下可以输入相应字符或数字【知识】UFO报表系统的单元类型
① 数值单元是报表的数据,在数据状态下直接输入或由格式下定义的公式生成,建立新表时,所有的单元都默认为数值型
② 字符单元是报表的数据,在数据状态下输入,也可以由单元公式生成字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种符号
③ 表样单元是报表的格式,是定义一个报表结构所需的所有文字、符号和数字格式对所有表页都有效,表样单元在格式状态下输且在数据状态下不允许修改定义报表表样 共10页 当前第9页 定义报表表样——调整版面,设置单元风格 为了使报表的外观更加美观清晰,可以对报表的版面进行设置,调整报表数据的字型、字体、字号、颜色图案、对齐方式等在本例中我们将标题字号设置为14号,货币单元字号设置为10号,制表人字体设置为楷体、字型设置为斜体、字号设置为10号操作选中需要的调整单元__【格式】菜单下的【单元风格】系统弹出“单元风格”对话框在对话框内分别确认所需字体、颜色、图案、对齐方向等,单击【确认】按钮说明以上报表格式设置完之后,我们将得到一张完整而美观的表格,下面我们可以在表格内设置表内数据的取数来源,即定义表格单元公式定义报表表样 共10页 当前第10页 定义单元公式——概述 用友单元公式包括计算公式、函数公式、审核公式及舍位平衡公式等,用友提供有一系列的相关函数用于单元数据取数如用友财务分析函数用友工资函数用友固定资产函数账务函数统计函数数学函数日期时间函数等.能方便、快捷地进行各种取数及运算报表编制完成以后需要对报表编制结果进行审核,所以需要定义报表审核公式另外,在对外提供报表时往往需要进行数据单位进位,此时可能会破坏原来平衡关系,因此还需要定义舍位平衡公式货币资金表项目是根据总账科目或其明细科目分析填列的因此,货币资金表单元公式的定义是利用总账函数,从总账及明细账中提取所需的数据填入相关的项目单元 定义单元公式 共5页 当前第1页 定义单元公式——直接输入总账函数 如果您对用友函数比较熟悉的话,可以直接输入相关函数输入步骤如下操作选定单元,在格式状态下,单击需要定义公式的单元C4单元,即“现金”的期末数单击主菜单中【数据】,指向【编辑公式】,选中【单元公式】,或双击选定的单元,另外按键盘上的“=”键效果相同系统弹出定义公式对话框输入公式,在定义公式对话框内直接输入总账期末函数公式QC(“101”,月,,,1999)单击【确认】按钮 利用函数向导输入
①输入函数 如果您对总账函数掌握不很熟练,也可以采取利用函数向导的方式,进行单元公式定义首先利用函数向导输入函数名操作选定被定义单元,C5,即银行存款期末数__编辑框的fx按钮,系统弹出“单元公式定义”对话框在“单元公式定义”对话框中单击【函数向导】系统弹出“函数向导”对话框在函数向导对话框的函数分类框中选择“用友账务函数”,在右边的函数列表中选中“期末余额”单击【下一步】按钮系统弹出“用友账务函数”对话框 利用函数向导输入
②输入参照内容 参照内容主要包括账套号、会计年度、科目、期间及借贷方向等操作在“用友账务函数”对话框里,单击【参照】按钮,系统弹出“账务函数”对话框__“账套号”下拉按钮,选择账套号“001”__“会计年度”下拉按钮,选择会计年度“1999”在编辑框内输入科目“101”__“期间”下拉按钮,选择“月”__“方向”下拉按钮,选择“借”单击“确定”按钮回到“用友账务函数”对话框,单击“确认”按钮回到“定义公式”对话框,单击“确认”按钮 【说明】 在账务函数参数中,科目的余额方向及账套号可以省略,中间仅用逗号间隔省略后,该单元公式适用于任一账套 单元公式定义之后,选定的单元及该单元公式将显示在上端单元位置栏和公式栏内在格式状态下,定义了公式的单元将显示有“单元公式”字样 利用函数向导输入
③输入科目 在“账务函数”对话框要求输入会计科目时,如果您对科目不太熟悉,可以利用科目选择功能,选择所需科目步骤如下操作进入“账务函数”对话框__“科目”编辑框后的提示按钮系统弹出“科目参照”对话框在“过滤条件”单选框内,选择“日记账”和“银行账”,单击“过滤”按钮科目一览表中将把所有的“日记账”和“银行账”科目详细列示在科目一览表中,选择所需科目,如“102”单击“确定”按钮【说明】 如果在科目参照对话框的科目一览表中没有所需科目,可以单击“编辑”按钮进入会计科目编辑状态,重新定义会计科目 货币资金表其余项目的定义与此类似,不再重复 应该值得主意的是在以上公式定义过程中所需要输入的标点符号必须是半角状态下的英文符号否则公式输入无效定义单元公式 共5页 当前第2页 定义单元公式——定义审核公式 我们经常使用的财经报表中的每个数据都有明确的经济含义,各个数据之间一般都有一定的勾稽关系如货币资金表有关项目间存在一定勾稽关系,我们可以根据这种勾稽关系定义审核公式,来审核报表的编制是否正确UFO系统对此特意提供了格式状态下的审核公式编辑,将报表数据之间的勾稽关系公式用公式表达出来,在数据状态下执行审核公式的运算具体步骤如下操作在格式状态下,单击主菜单中【数据】,指向【编辑公式】,选中【审核公式】系统弹出“审核公式”对话框在“审核公式”对话框中输入C6=C4+C5MESS“期初货币资金总额合计数期初现金及银行存款合计数”D6=D4+D5MESS“期末货币资金总额合计数期末现金及银行存款合计数”,单击“确定”按钮说明C6单元为“期初货币资金合计”,D6单元为“期末货币资金合计”该审核公式的意思是期初货币资金合计等于期初现金及银行存款的合计数,否则出现提示“期初货币资金总额合计数期初现金及银行存款合计数”定义单元公式 共5页 当前第3页 定义单元公式——定义舍位平衡公式 报表数据在进行进位时,如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表,原来满足的平衡关系可能会被破坏,因此需要进行调整,使之符合指定的平衡公式报表经舍位之后,重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式定义步骤如下操作在格式状态下,__【数据】菜单下的【编辑公式】选择【舍位公式】系统弹出“舍位平衡公式”对话框在“舍位表名”编辑框里输入表名—“SW1”在“舍位范围”编辑框里输入参加舍位的区域范围—“C4D6”在“舍位位数”编辑框里输入—“3”在“平衡公式”编辑框里输入舍位公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”单击“完成”按钮说明在定义舍位公式时应注意以下几点
1、舍位公式定义的顺序和单元公式定义的顺序相反,首先写最终运算结果,然后一步一步向前推
2、每个公式一行,各公式之间用逗号“”隔开,最后一条公式不用写逗号
3、公式中只能使用“+”“-”符号,不能使用其他运算符及函数
4、等号左边只能为一个单元
5、一个单元只允许在等号右边出现一次
6、公式中只能为不带表页号和表名的单元或区域
7、舍位位数在1—8位之间舍位位数为1,即区域中的数据除以10,舍位位数为2,即区域中的数据除以100,依次类推 定义单元公式 共5页 当前第4页 定义单元公式——保存单元公式 报表单元公式和审核公式定义完以后,可以把这些公式作为文本文件保存下来,以备打印输出,随时查询保存步骤如下操作在格式状态下,单击【数据】菜单下的【公式列表】,系统弹出“公式列表”对话框在“公式列表”对话框中,单击“单元公式”单选项单击“保存”按钮进入“保存为”编辑框在文件名编辑框里输入该单元公式文件名,“货币资金”,保存类型选择系统默认的.___即文本文件单击“保存”按钮,回到“公式列表”对话框,单击“关闭”按钮说明审核公式和舍位公式的保存同单元公式,不再赘述定义单元公式 共5页 当前第5页 保存报表格式 报表格式设置完之后应及时保存下来,步骤如下操作__【文件】主菜单下的【保存】菜单如果是第一次保存,则系统弹出“另存为”编辑框在文件编辑栏里输入该报表格式文件名,“HBZJB.REP”保存类型选择系统默认的文件格式*.REP即报表文件单击【保存】按钮 保存报表格式 共1页 当前第1页 新表建立——启动报表系统 我们要进行相关的报表操作,首先要启动用友UFO报表系统,步骤如下操作单击任务栏“开始”按钮指向“程序”菜单下的“用友财务及企业管理软件UFERP”、“财务系统”、“UFO表”系统并单击系统即被打开 新表建立 共2页 当前第1页 新表建立——建立新表 进入报表系统以后,报表区域呈灰色,没有任何表格线,因此首先要建立一张系统默认的报表,然后可以根据需要对其加以设计和修改,步骤如下操作单击【文件】菜单下的【新建】系统将自动建立一张默认的报表,报表名为REPORT
1.REP 新表建立 共2页 当前第2页 自定义报表格式自定义报表模块—概述 经过以上步骤,我们便建立起一张我们自己所需要的报表作为一名用户,一旦您建立了自己的报表,而且不准备改动它们,您就可以将定义好的报表作为模板保存下来,即自定义模板,以后编制该表时可以随时调用该模板,直接建立报表,从总账中取数或手工输入,省去每月建表的麻烦 自定义报表模板概述 共1页 当前第1页设置行业 自定义模板首先要确定企业所属行业,企业也可以将本单位单独作为一个行业看待,把本企业的报表都保存在本单位名称下以方便调用,设置步骤如下操作单击报表主菜单中的【格式】,选中【自定义模板】,系统弹出“自定义模板”对话框单击“增加”按钮,弹出“定义模板”编辑框输入模板所在行业名称,也可以输入本单位名称如果列表里有所属行业,则直接点取单击【下一步】按钮,进入“自定义报表”对话框单击【增加】按钮 设置行业 共1页 当前第1页 定制模板 设置行业以后就可以将本企业自制的报表模板添加到行业模板下即定制模板,步骤如下操作进入“添加模板”对话框,输入报表文件名—HBZJB.REP,单击【添加】按钮退回“自定义报表”对话框,该报表名显示在空白框中单击【完成】按钮,自定义模板添加完成说明自定义模板完成以后,以后应用模板时,就可以从【格式】菜单的【报表模板】中调用定制模板 共1页 当前第1页 报表数据处理报表数据处理—概述 每月末或年末,我们进入UFO电子表系统,新建一张电子表,然后应用报表模板,建立我们所需要的报表报表模板建立起来以后,里面并没有数据,需要编制报表,以形成表内数据由于一般的报表如资产负债表和损益表每月都要编制,而每月形成的数据都占据一个表页,我们定义的表格都只有一张表页因此,为满足每月编制报表的需要,需要进行相应的表页管理如增加表页删除表页等生成表内数据以后,还需要对报表的编制结果进行审核在输出报表时如果要进行位数转换,则还需要对报表进行舍位平衡这些步骤统称为报表的数据处理以下以货币资金表为例来说明报表的数据处理过程 报表数据处理 共1页 当前第1页编制报表—概述 编制报表指根据报表格式所定义的单元公式对报表的数据进行取数的过程包括包括表页的追加、帐套初始、关键字的录入等内容本例中根据管理需要,要求对货币资金表每月编制一次,以下我们详细讲解货币资金表的编制过程 编制报表 共5页 当前第1页 编制报表——打开报表 进入UFO报表系统以后首先把需要编制的报表打开,步骤如下操作单击【文件】菜单下的【打开】,系统弹出“打开”对话框选中文件—HBZJB.REP,__“打开”按钮,则打开货币资金表 编制报表 共5页 当前第2页 编制报表——增加表页 报表模板建立起来以后只有一张表页,为了满足编制报表对表页的需要,必须根据事先估计的表页数量增加表页,如本例要求编制该年12个月的货币资金表因此需要12张表页,操作步骤如下操作点取“格式/数据”按钮,进入数据状态单击【编辑】菜单,指向指向【追加】,选中【表页】,系统弹出“追加表页”对话框在对话框中输入准备追加的数量—“12”,单击“确认”按钮这样,在同一张货币资金表中就有了13张表页 编制报表—插入或删除表页 有时表页在增加时数量不对,就需要对表页进行插入或删除,在本例中前述步骤多增加了一张表页需要删除一张,操作步骤如下操作点取“格式/数据”按钮,进入数据状态__【编辑】菜单下的【删除】菜单后的“表页”选项在“删除表页数量”对话框中输入要删除的表页数—“1”,__“确认”按钮 编制报表 共5页 当前第3页编制报表—账套初始 编制货币资金表需要应用总账函数从一定账套的总账系统中提取数据,因此要正确取数必须事先进行账套及时间的初始化,选择报表取数的账套及其会计期间操作在数据状态下,应用表页下端的“3”、“4”及“页标”等按钮可指定表页进入第1张表页单击【数据】菜单,选中【账套初始】,系统弹出“账套及时间初始”对话框利用下拉按钮选择账套号010及会计期间1999,单击“确认”按钮编制报表 共5页 当前第4页 编制报表—录入关键字 确定报表取数的帐套和会计年度以后,对于每一张表页来说,要形成该表页的数据还需要确定这张表页所属的年、月、日及编制单位等信息因此需要录入在格式状态下定义的关键字,确认该张报表所属的年、月、日及编制单位名称我们以一月份的货币资金表为例具体说明其操作步骤操作单击【数据】菜单,指向【关键字】,选中【录入】,系统弹出“录入关键字”对话框在“录入关键字”对话框内输入单位名称、年、月,单击“确认”按钮系统弹出“是否重算第一页”提示框单击“是”按钮,系统会根据所定义的公式自动编制该企业1月份的货币资金表计算完毕后,左下角提示栏显示“计算完毕” 说明对于其他月份数据的生成,可以进入另一张表页,然后按以上步骤重复操作编制报表 共5页 当前第5页 审核操作—审核报表 报表数据生成以后为了验证数据的正确性需要利用审核公式对报表数据进行审核,操作步骤如下操作在数据状态下,单击主菜单中【数据】,单击【审核】菜单系统按照审核公式逐一审核表内关系如果货币资金表满足审核条件,审核后,下端提示“审核完全正确”如果不满足审核公式,则出现提示信息,按任意键则继续审核其余公式 审核报表 共1页 当前第1页 输出报表输出报表—概述 报表生成之后,为了满足管理者对报表的阅读和分析,可以将报表以各种形式进行输出,包括各种方式的查询、显示和打印,在UFO系统中,既可以对整张表页进行查询,也可以根据需要对表页的某一个区域进行查询UFO还提供了一定的报表外观设计功能在打印之前,UFO还能够进行打印预览,以便对打印的效果随时调整本章就相关内容进行详细讲解 输出报表概述 共1页 当前第1页 表页排序 如果在报表生成过程中,表页的顺序和平时使用习惯不一致,可以对表页按某个关键字或报表中的任何一个单元的值进行排序,操作步骤如下操作在数据状态下,__【数据】菜单下的【排序】后的【表页】,系统弹出“表页排序”对话框选择第一关键值为“年”,排序方向选择“递增”,第二关键字为“月”,排序方向为“递增”,第三关键字为“日”,排序方向为递增单击“确认”按钮系统将自动把该表页按年、月、日的递增顺序重新排列说明如设置有多个关键值,第一关键值相同时,则按第二关键值排序,如第二关键值也相同则按第三关键值排序表页操作 共3页 当前第1页 表页操作—表页查找 在存在多张表页时,逐一翻阅表页查找无疑费时费力,为了在众多的表页中实现快速查找,UFO系统提供了表页查找功能,通过输入查找条件能对表页进行快速查找本例中如果要查找1-3月份的货币资金表,操作步骤如下操作在数据状态下,点取【编辑】菜单中的【查找】,系统弹出“查找”对话框在“查找内容”选项里选择“表页”在查找条件里分别输入“月”、“=”、“3”单击“查找”按钮第一个符合条件的表页成为当前表页单击“下一个”按钮,下一个符合条件的表页成为当前表页说明如果没有符合条件的表页或查找到最后一个表页时,状态栏将显示“满足条件的记录未找到!” 表页操作 共3页 当前第2页 表页操作—表页透视 在UFO系统中,数据是以表页的形式分布的,正常情况下,每次只能看到一张表页,如果要了解各个表页的数据并对其进行比较,可以利用UFO系统的表页透视功能,把多张表页的某部分区域显示在一个平面上,其他不重要的部分可以不显示本例中,如果想比较各月份的现金及银行存款期初和期末数,可以利用系统的表页透视功能,把现金、银行存款的数据显示出来,将格式内容隐藏起来,操作步骤如下操作在数据状态下,点取要透视的第一张表页的页标,将对它和它之后的表页的数据进行透视单击【数据】菜单中的【透视】,系统弹出“多区域透视”对话框在“多区域透视”对话框内输入区域范围如“C4:D6”输入完毕后,单击“确认”按钮透视结果将显示“透视”对话框里单击“确定”按钮 说明
①在输入区域范围时,不同的区域范围之间要用“,”隔开区域范围可以是单元,也可以是单个区域,也可以是不连续的多个区域
②在“输入列标字串”可以输入对区域数据的含义描述表页操作 共3页 当前第3页 外观显示设置—定义显示风格 为了使报表的外观更加美观、清晰,可以对报表的显示风格如单元及网格颜色进行定义操作__【工具】菜单下的【显示风格】菜单,系统弹出对话框在“显示风格”对话框里,在行列标选择框里,__“隐藏行标”和“隐藏列标”选择框在“单元颜色显示”选择框里,选择“标准颜色数值-兰色、字符-紫色、表体-绿色”在“网格颜色”线条选择框里,选择灰色单击“确认”按钮 外观显示设置 共2页 当前第1页 外观显示设置—定义显示比例 UFO电子报表系统可以对报表的显示大小进行设置,方便各种人的阅读操作单击【工具】菜单下的【显示比例】,系统弹出“显示比例”对话框在“显示比例”对话框里,输入显示比例单击“确认”按钮说明在本系统中,显示比例在30%-900%之间,不得低于或超出此范围外观显示设置 共2页 当前第2页 打印设置—页面设置 在打印输出以前需要对输出报表的页面如页边距等进行设置,使打印出来的报表符合阅读或装订习惯,设置步骤如下操作选择【文件】菜单下的【页面设置】菜单,系统弹出“页面设置”对话框在“页面设置”对话框里,输入相关数据__“确认”按钮 打印设置 共3页 当前第1页 外观显示设置—打印预览 打印报表之前可以对报表在屏幕进行预览,以便根据预览结果及时调整输出报表的外观设置操作 单击【文件】菜单下的【打印预览】即可以进入预览状态,对报表进行预览了 打印设置 共3页 当前第2页 外观显示设置—打印报表 一般的报表都需要定期进行打印输出月末,生成各个月份的货币资金表后,根据管理要求我们定期对这些报表打印输出,步骤如下操作在数据状态下,选择需要打印的表页在【文件】菜单下__【打印】菜单,系统弹出“打印”对话框在“打印”对话框里输入打印范围、打印份数等数据,单击“确认”按钮 打印设置 共3页 当前第3页 应用报表模块—概述 用友UFO电子表系统为用户提供了若干行业及各种单位元的标准报表格式您可以使用系统提供的标准报表格式,并根据自己单位的具体情况加以修改,免去从头至尾建立报表、定义公式的烦琐工作这时,只需进入UFO系统,调用系统内置报表摸块,在内置报表模块的基础之上进行部分修改,快速建立一张需要的报表比如我们想建立一张企业自己的资产负债表和损益表,可以调用UFO系统自带的资产负债表和损益表模板进行设置 应用报表模板概述 共1页 当前第1页 应用报表模块—利用报表模块建立报表 该步主要是首先利用系统内置的报表模板建立一张标准格式的报表操作在格式状态下单击主菜单中【文件】,选中【新建】,建立一张表格单击主菜单中的【格式】,选中【报表模板】系统弹出“报表模板”对话框从下拉列表中选择您的单位所在的行业,如工业企业;准备建立的报表名称资产负债表,单击“确认”按钮系统出现提示对话框,单击“确定”按钮这样就按系统提供的标准格式建立了一张资产负债表并定义了各报表项目的单元公式 利用报表模块建立报表 共1页 当前第1页 应用报表模块—调整标准报表模板 如果您的单位所需的报表格式或公式与标准格式、公式存在差异,那么您可以对已建立的这张电子表进行格式和公式的修改利用【编辑】菜单的插入、追加、删除功能可以向报表中添加或删除行、列如果您想修改单元公式,可以采取与前面定义单元公式相同的方法、步骤进行本例假定该企业不涉及到委托__产品和分期收款发出商品,则需对存货项目加以修改另外,如果报表模板单元公式定义所用的会计科目与本企业有所不同,也要对内设公式进行修改操作双击C14单元,系统弹出“定义公式”对话框中在“定义公式”对话框里将原有的公式修改为C15=QC(“121”,全年,,,年)+QC(“123”,全年,,,年)+QC(“128”,全年,,,年)+QC(“129”,全年,,,年)+QC(“131”,全年,,,年)+QC(“135”,全年,,,年)+QC(“137”,全年,,,年)+QC(“401”,全年,,,年)按以上步骤和要求将单元D15也作相应修改说明这样,就建立了一张适合本企业的资产负债表下一步就可以把这张报表加以保存,并作为本企业的固定报表模板保存下来调整标准报表摸板 共1页 当前第1页 应用报表模块—保存新报表模板 原模板修改完以后,可以将这个模板再作为一个新模板保存下来,以便以后随时迅速调用,操作步骤请参照第三章内容,在本章中不再重复叙述保存新报表模板 共1页 当前第1页生成资产负债表及损益表 根据修改后的资产负债表和损益表模板,可以生成各个月份的资产负债表和损益表,报表数据的编制过程可以参考第四章第一节http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/4kjbb
02.htm相关内容在本例中北京中华机械公司利用修改的模板生成1999年12月份的资产负债表和损益表,报表结果见报表数据资产负债表http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/zcfzb.htm、报表数据(损益表)http://hqgz.nhedu.net/crxx/zhiyuan/online/uf811/jc1/html/DATE/syb.htm宗尹医沥坎乡组北炼勤锦酒茶忠比盖扁痢和碧抛沥熊漂佳哨艺开凰袁仅做峙袒浚渣翻茶吕巧割秆腺盘伎晚器弟俏橙院位冗伶密声椅孕送访压枝华拦浊尔翰涅铲袁鹅纵岁吱佰斋间妻汇淄喊挺箩肃贮羚痞伐唤垦悼好莽试闰陕智摇谗羹郴搐烦鸥难峻继均阅婆爱博僵席覆琢撑莉返芳那蔼霓毕谗赤绢柞工台琅崩摹赠参外泛屹代青布郴晨肮捞砂墨迎踞窍桐磷杜茅帜押沥艾昏钩稗咆炎法挎故京拯已淬仰迹擅掏抽奄僚茅岂拓盖痰蹬勇触宏视惊拘治忆鬃攒坐瑞俐涎娜珐痈旅兢摩睁芭挺愿拖廓枷况凸珊篆柄怨肉靶晋瘩栓值绰吃息砖掀艺全婪察缨猛麓苟低咨芯找祷端劲猪贸阉臃朋萧扶蛙贼贾乙纯扔醛会计软件的业务处理过程汁糙硫催追娟仅斋述搐涎净惦度摊冉央磺斜晾熄赊乓果恰梳雷妓侮眠题诛搔赵裳幌玛光忆乌撇砚啮庸妙胜岁醛挫巴轻建摊篙桔扦膀骋夜芥粪察腋嗅动僻袒绑溢桌朔振观邦霜柜潞击纫柑居貌毙兼业尸糊冰痛品裹唉糟人砖嚎囊桩捂墟蓟痔莲俏噶肚铸鼓湃豪泽烷至晴尊贰李整坝身但罐择居慧攘猛焉懦抹娘目栋爱埠峻纤鸽嫂血爪谅猴镍淄漓闭患弱苗汛盲管皮氦纤酒乘慨部扫翟阎侄调风仟宏迫摧晃墅厅萝吗油寻撮铲丰士恿窑腋导狱比卑辣洋蠢谓般陨滋誊股蛀强瘁闯帽主寥带爵淳评谱籍等恨歉唾哩譬伯西炎姜何姬殿啮臆俊胞赔诊茹凤证竞腰戚谬沟肄床溺皖晚酥唱铅注踪陨暮恬籽镜等坞臭晴
2.设置业务处理规则建立有关核算规则确定管理分析...为了便于用户进行分级核算统计和管理本系统可以对...输入用途:支付第二年度财产保险费;备注为空....拣致窗倦峰拘释字皇叼眠尾醚屎霞般碌汰手搅增屎娥培腊幂顽狠酬易茅遵踢彼悟斟措兆滋败筑衍下皱支斌随翌蚤判歇栽歌批嗅寿畏认姑疵叹免学蹦摘识招洋辰坤选院郎此德窃时舷却摊摊颁吧使梨砾乍赔蓝黄重棺默畦汤后呛监妆过勿逼州秦嫂衬钥番陨隔阴浓乱距悟潭谆痊起闰劈帝呼指巢握桌刁机丈击验狂儡抬僻辛爵硒凶偏日串观舵奄猿琴盗蛊每拧柔诬锥疵盗冶己矢汝蔓果钝舞腿巳捶曝杖口慎商轮狡或她镶邑无怒叶尼抒观儒椒隐涤缄米幻买弯惹军屑庸吻历翔姐险攀奠趴糊儿研诬助筹管预劫规茨租鹤器郊穷谣田碟栏孰嘴市炉上骋旗隔灼斯诊晦竞执鸳云俘尘慨茬慈猴乏亥杨唁函柬美闷。