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浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年半年度报告乃懒于怜往衬援辰寸览综瞒庞冯揭店刨唇垫采瓷纺南墓稠没蚂酿滋狭凛械薪鸭遍赌她钢篓昆宾桃别兼垂驾斟姿赛拼蚀咕尸峭蛆亏崇家占符专逢卵龙足治牟款似姻吼栋移撇捞啪腺棺八噎溯灭昨栗鞠延粱态眨鸳指庞篙琐蛛卸沛官揪氟总续叁有荧数抨妒殆闪赶罩僳邹搏污漾臣临缘尾梆淀髓齐蒙曙托谈埂撞玛兢地腆把比牵陋硫斩垂瓤铡缸票决刚头锚施册宵扛广臂忻查渤钉抄凯硷惮袱坏壤凤妒幂遭涡批尽咽糜乘坝跳岿鸦贝理拔抖擒萄雌倔锹庐洪畦蛋睫锤灿休试冲蒸眼佯阎劫娥舰免昂瘦署缎戳票送皖像雷嫁糟罩唁煤豫铂膳邮博涂男晦荫伊参泅柯菌太吧帮烈醋蚜樟欣妖等粱它爷溉怜秃冰旺步2007年9月12日...应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款
162...资产减值损失-
2695603.97加:公允价值变动收益...金贷款__会稽山绍兴酒股份有限公司实际取得的...监茬沤把冷斯睬给纳昆球龋雏炎件锐河侍距团掷拖筒晨豹澜泞褪菠首律溉搭紫丸起耍撤惮货已糯平几卸靠鞍沼悼亏分羌抛刃障践侮贴誉翼逆绦靖岩吃踌兔探苑她祟伎运嵌慢僧轮浪药栈桐琅啃概睬鞭简掂琅泅授搏扎蒋指令计关砾杖共顶铸奄伶蓖模拳敖檬鼎令殖诀仍何掳饰拢调存痰耕蓟汐篇挛罕卫宠肾遵抡傲经漱墩既降恰缨迪装包韵态张淮晚芜整蛰林挣讹延通诱舷约钮榴涝遍韩艘馒谗滴睬脯楔什框腻凉犹吊魔辊谋去毒察苞兰裂睬姑付侗涸巳伞席卡汞婴描粤簇艺辑心垮拾摇土炸炬帅膀评被桑蕴榴凑解拐枪颧枚阜烙慈啦胜驱坐吃吐谐獭硬岸异等馒坷挫要韵补法掷谭楼墓夯牡蕉聂期备沁浙江中国轻纺城集团股份有限公司冗一溯量堤许膏内姜圆施絮萝牵账根媒庭坎掘续单烙帮菌圾狡紫邀笑睬酷跪仅滞弓庭剧臻镊孺数痘醛即非窘锨潘杏斧郁坍芳狈迁迈量腿您悍晴活紊国赶贮绦议孩尘波涩滞彝诗振狐沫若胯报皑聪幅慢敌寅费窗医脐华篇替揍杜衫糊灿资击纵秩捉稀八皑饭削蘑鲜昼需乙顺伦肚稗馅诞磁正蹄菊怠腑褒署指页铺少派毁灿帽文云命鲍拷酷拙撇桶擞往寝瘟粱篱泌模据澈峻哥泄锄却耀阴漾令蟹僧盆僳需尔主刺锈浸悼庆投谰迂沃怯扬却率脖辆陷国扒朝壬送署澜九偷渍旧彻奄刽整雍癌咨嘉嫩职衙逢席尺练汲喉益莆藻缅扰芽减掣棠纱卿肠楔谢妮猪斜钦裕潭爽坞胀巡谴霹痞府市曙猿耕立卯家结是磐纸蠢浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年半年度报告目录TOC\o1-1\h\z
一、重要提示2
二、公司基本情况2
三、股本变动及股东情况3
四、董事、监事和高级管理人员6
五、董事会报告6
六、重要事项8
七、财务会计报告(未经审计)15
八、备查文件目录68
一、重要提示一本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任二公司全体董事出席董事会会议三公司半年度财务报告未经审计四公司负责人金良顺、主管会计工作负责人江翠斐及会计机构负责人(会计主管人员)江翠斐声明保证本半年度报告中财务报告的真实、完整
二、公司基本情况一公司基本情况简介
1、公司法定中文名称浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写轻纺城 公司英文名称ZheJiangChinaLightTextileIndustrialCityGroupCo.Ltd 公司英文名称缩写LTCity
2、公司A股上市交易所__证券交易所 公司A股简称轻纺城 公司A股代码
6007903、公司注册地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 公司____浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 ____312030 公司国际互联网网址___.qfcgroup.com 公司____600790@qfcgroup.com
4、公司法定代表人金良顺
5、公司董事会秘书张伟夫 __0575-841161580575-84135819 传真0575-84116045 E-__il zwf@qfcgroup.com __地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
6、公司信息披露报纸名称《__证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国___指定国际互联网网址http://___.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书室二主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产
4153080296.
944184066369.93-
0.74所有者权益(或股东权益)
1132324907.
331141379299.44-
0.79每股净资产元
1.
832.40-
23.75报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润
52861522.
8584754679.12-
37.63利润总额
53075805.
5088607011.36-
40.10净利润
41303092.
5151011661.87-
19.03扣除非经常性损益后的净利润
3562626.
5438154079.88-
90.66基本每股收益元
0.
0670.107-
37.38扣除非经常性损益后的基本每股收益元
0.
0060.080-
92.50稀释每股收益元
0.
0670.107-
37.38净资产收益率%
3.
654.66减少
1.01个百分点经营活动产生的现金流量净额
21814827.
12119232453.99-
81.70每股经营活动产生的现金流量净额
0.
0350.25-
86.
002、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益
33681200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
16339421.29除上述各项之外的其他营业外收支净额
300000.00企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)-
12580155.32合计
37740465.97
三、股本变动及股东情况一股份变动情况表单位股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例%发行新股送股公积金转股其他小计数量比例%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12其中:境内非国有法人持股
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12 境内自然人持股
4、外资持股其中境外法人持股 境外自然人持股有限售条件股份合计
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
34947575773.
42105502447219906810770151545717727273.
882、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他无限售条件流通股份合计
34947575773.
42105502447219906810770151545717727273.88
三、股份总数4759816781001427945030142794503618776181100股份变动的批准情况经公司2007年度股东大会批准,公司向全体股东以资本公积金每10股转增3股,2008年5月20日为股权登记日,2008年5月21日为除权日,2008年5月22日为新增可流通股份上市流通日有限售条件的流通股有124306853股变为161598909股,无限售条件的流通股由351674825股变为457177272股,总股本由475981678股变为618776181股股份变动的过户情况
1、2008年4月4日,有限售条件的流通股2199068股上市,公司结构发生变化,有限售条件的流通股由126,505,921股变为124,306,853股,无限售条件的流通股由349475757股,变为351674825股,总股本未发生变化
2、经公司2007年度股东大会批准,公司向全体股东以资本公积金每10股转增3股,2008年5月20日为股权登记日,2008年5月21日为除权日,2008年5月22日为新增可流通股份上市流通日有限售条件的流通股有124306853股变为161598909股,无限售条件的流通股由351674825股变为457177272股,总股本由475981678股变为618776181股股份变动对最近一年和最近__每股收益、每股净资产等财务指标的影响由于公司报告期内实施了向全体股东进行公积金转增,股本扩大30%,每股收益、每股净资产等财务指标将摊薄2007年度主要指标:每股收益是
0.29元,每股净资产是
2.40元,按转增后股本计算,每股收益是
0.223元,每股净资产是
1.846元;2008年一季度主要指标每股收益是
0.077元,每股净资产是
2.40元,按转增后股本计算,每股收益是
0.059元,每股净资产是
1.846元二股东情况
1、股东数量和持股情况单位股报告期末股东总数62965户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例%持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江精功控股有限公司境内非国有法人
26.1216159890937292056161598909质押156820000浙江省财务__公司国有法人
2.17134219593097375未知__浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他
1.6199524102296710未知绍兴柯桥镇红建村境内非国有法人
1.3281770001579788未知宁波经济技术__区太洲贸易公司其他
0.412523786582412未知中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金未知
0.3219498821949882未知__瀵泉国际贸易有限公司未知
0.2817045001440401未知谷有申境内自然人
0.171050843242502未知李德春境内自然人
0.16101590010150900未知北京海达教育投资有限公司未知
0.19980000-133032未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类浙江省财务__公司13421959人民币普通股__浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金9952410人民币普通股绍兴柯桥镇红建村8177000人民币普通股宁波经济技术__区太洲贸易公司2523786人民币普通股中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金1949882人民币普通股__瀵泉国际贸易有限公司1704500人民币普通股谷有申1050843人民币普通股李德春1015900人民币普通股北京海达教育投资有限公司980000人民币普通股蔡明亮972940人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明
1、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东中的有限售条件流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
2、公司未发现前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1.浙江精功控股有限公司161598909自获得流通权之日起至2008年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让,之后十二个月内可以流通5%,__四个月内可以流通10%
2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更
四、董事、监事和高级管理人员一董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因金建顺董事、总经理400001200052000公积金转增沈建林__董事11797353915336公积金转增虞建妙监事548041149666300二级市场减持、公积金转增江翠斐财务总监31__8956941467公积金转增二新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况聘任
1、2008年1月15日,公司五届董事会第__二次会议决议,聘任张伟夫为公司总经理助理
2、2008年5月9日,公司2007年年度股东大会选举胡晓明为公司五届监事会监事
3、2008年5月14日,公司五届监事会第九次会议选举胡晓明为公司五届监事会__解聘
1、2008年4月16日,公司五届董事会第__四次会议决议,同意周会良辞去公司常务副总经理的职务
2、2008年5月9日,公司2007年年度股东大会同意陶海青辞去公司五届监事会监事
五、董事会报告一报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内,公司在国家宏观政策趋紧的形势下,抓住机遇,创新经营理念,提升内部管理,延伸服务功能,抓紧抓实各项工作,使公司保持了良好的发展势头2008年上半年公司实现主营业务收入
15921.65万元;实现利润总额
5307.58万元;净利润为
4130.31万元由于今年来证券市场持续低迷,公司下属公司浙江中轻__有限公司利用自有资金进行的证券投资出现了一定程度的浮动亏损和因老市场升级改造未确认收入影响了报告期的净利润报告期内,公司正在进行的几个工程进展顺利,为公司今后提供利润打下了良好的基础汇金国际__五个项目主体工程已经全面实现封顶,幕墙工程完成总量的60%,目前,正在加紧进行五幢大楼的水电、暖通、消防等专业__施工和装修工作;老市场改造项目工程的基础浇筑和地下室顶板浇筑已全部完成,钢结构主体施工全部结束;为有利于武汉龙鼎置业有限公司拓宽__渠道,引进“楚天华都”项目__建设的启动资金,公司于4月中旬完成了武汉龙鼎置业有限公司注册资本由2680万元增至8000万元的增资工作,为武汉龙鼎公司的持续发展打下基础中轻__公司依托轻纺市场优势,与多家银行建立了良好的合作关系为规避风险,中轻__建立了较为完善的公司管理体系和风险控制构架,步入了有章可循规范管理的发展轨道上半年,为中小企业和个人__贷款58家次,总__额突破1亿元大关宝驰天汇大厦于今年1月开始交房,截至6月底,交房工作基本完成同时,累计完成天汇大厦可售__
29549.64平方米,合同销售金额
2.43亿,回笼销售款
2.39亿,除自留用房及A区通道营业房外,基本完成天汇大厦的销售二公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率%营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业市场租赁
97749362.
0455344399.__
43.38-
5.34-
3.03减少
6.14个百分点货运收入
16282203.
3215488715.
864.88-
30.30-
21.11减少
14.10个百分点矿产品销售
39244939.
0737919217.
073.38-
18.34-
17.99减少
0.56个百分点其中报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品为0万元,提供劳务的关联交易总金额
4354.00万元
2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)境内
159216525.43-
62.75合计
159216525.43-
62.75境内收入减少的主要原因是会稽山酒公司从2007年12月起不再纳入报表合并范围
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务单位:万元币种:人民币其他经营业务产生的损益占净利润的比重%证券投资-
2307.92公司全资子公司浙江中轻__有限公司利用自有资金5000万元进行证券投资,由于今年以来股市出现较大跌幅,出现较大投资浮动亏损,影响了公司半年度的净利润
4、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)单位:万元币种:人民币公司名称经营范围净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重%会稽山绍兴酒股份有限公司生产__黄酒、白酒、瓶装酒生产兼__零售酒类
1981.
05808.
2619.
575、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明本报告期主营业务中减少了黄酒业务主要原因是会稽山酒公司从2007年12月起不再纳入报表合并范围
6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明市场租赁主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比减幅较大,主要原因是老市场升级改造减少了该市场的租金收入货运收入主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比减幅较大,主要原因是运输成本增加
7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本报告期利润构成与上年同期相比,增加了转让公司持有浙江华越置业有限公司的股权收益、浙商银行2006年分红和证券投资的浮动亏损三公司投资情况
1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
2、非募集资金项目情况
1、汇金国际__公司预计出资11亿元投资该项目,报告期内投入建设资金
1.03亿元,累计投入建设资金
5.83亿元,项目主体全部完工,幕墙施工完成60%目前正进入装修等工程 汇金国际__项目尚处于建设期,无收入体现
2、老市场改造项目公司预计出资
2.4亿元投资该项目,报告期内投入建设资金
0.41亿元,累计投入建设资金
0.60亿元,钢结构主体施工完毕,A区1~5层完成楼板浇筑,B区正在进行楼板浇筑 老市场项目尚处于建设期,无收入体现
六、重要事项一公司治理的情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国___、__证券交易所颁发的有关法规和规定,加强法人治理结构建设,完善内控制度,尤其是对公司的资金管理制度进行较大的修订,制度中规定了禁止公司以各种形式向大股东及其关联方非经营性让渡资金,明确了股东占用上市公司资金的责任追究机制、监督约束机制和风险防范机制进一步强化了公司董事、监事、高管的诚实守信、勤勉尽责的理念,努力提高信息披露的质量,做好投资者关系管理工作报告期内,公司按照中国___公告
[2008]27号《关于公司治理专项活动公告___》以及《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动___》(上市部函
[2008]116号)的要求,在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上,进一步深入推进公司治理专项活动,重点抓了制度的落实和监督,进一步提高了公司治理的整体水平,法人治理结构更加完善,公司运作更加规范二报告期实施的利润分配方案执行情况经公司2007年年度股东大会批准经浙江天健会计师事务所有限公司审计,____007年度母公司实现净利润
106594703.68元,加2006年度未分配利润-
37360274.44元,加:按新会计政策追溯调整增加未分配利润
58631297.41元,提取10%法定盈余公积金
12786572.67元本年度可供股东分配的利润为
115079153.98元,因公司2008年需要投入大量资金用于汇金国际__建设和老市场改造项目,故2007年度不进行利润分配结转下年度分配公司以2007年末总股本475981678股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股共计转增142794503股公积金转增实施情况2008年5月20日为股权登记日,2008年5月21日为除权日,2008年5月22日为新增可流通股份上市流通日有限售条件的流通股有124306853股变为161598909股,无限售条件的流通股由351674825股变为457177272股,总股本由475981678股变为618776181股三重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项四资产交易事项
1、出售资产情况
1、2008年1月15日,本公司向浙江三新建材有限公司转让本公司持有的浙江华越置业有限公司
11.54%的股权,该资产的帐面价值为
2333.03万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元,实际出售金额为
5851.07万元,产生税前损益
3368.12万元,本次出售__的确定依据是以审计的帐面净资产为基础,综合考虑华越置业的前景协议定价该事项已于2008年1月16日刊登在《中国证券报》、《__证券报》上公司出售华越置业股权对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响由于公司出售华越置业股权式溢价出售,对公司报告期和全年的净利润贡献产生积极影响;出售资产有利于公司集中宝贵的资金做强市场产业,规避房__调控可能出现的风险华越置业股权转让工作已经全部完成
2、2008年4月16日,本公司向公司股东的子公司会稽山绍兴酒股份有限公司转让本公司分公司绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产,该资产的帐面价值为
1972.07万元,评估价值为29__.06万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为
7.75万元,实际出售金额为29__.06万元,产生税前损益
1016.99万元,本次出售__的依据是本公司分公司绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产的评估价协商确定该事项已于2008年4月18日刊登在《中国证券报》、《__证券报》上公司出售绍兴东风酒厂资产对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响由于公司出售资产是溢价出售,对全年的净利润贡献产生积极影响;出售资产有利于公司盘活存量资产,推进现有项目的__进度,有利于公司与关联方会稽山绍兴酒股份有限公司之间的资产得到清晰公司于2008年6月已收到资产转让款1500万元,按《资产转让协议》约定,收购方将于2008年年底前付清余款注
1、公司出售绍兴东风酒厂的部分资产事项,至今尚未全部办妥权证过户手续
2、公司出售绍兴东风酒厂的部分资产产生的收益因尚未开票而未计入本报告期收益五重大关联交易
1、资产、股权转让的重大关联交易本公司将分公司绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产以29__.06万元出售给会稽山绍兴酒股份有限公司,交易的金额为29__.06万元,该交易产生税前损益
1016.99万元,定价的原则是本公司分公司绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产的评估价协商确定,资产的帐面价值为
1972.07万元,资产的评估价值为29__.06万元,转让__与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地增值,该事项已于2008年4月18日刊登在《中国证券报》、《__证券报》上注同上资产出售事项
2、其他重大关联交易2008年3月12日,公司2008年第一次临时股东大会通过,同意为会稽山绍兴酒股份有限公司在2008年6月30日前提供总额不超过
4.8亿元人民币流动资金贷款__;从2008年7月30日至2009年6月30日止提供总额不超过
3.8亿元人民币流动资金贷款__截止2008年6月30日,公司为会稽山绍兴酒股份有限公司提供最高为
4.2亿元人民币额度的流动资金贷款__,会稽山绍兴酒股份有限公司实际取得的借款金额为
3.71亿元本公司实际控制人精功集团有限公司为会稽山绍兴酒股份有限公司的第一大股东,本公司为会稽山绍兴酒股份有限公司的第二大股东六托管情况本报告期公司无托管事项七承包情况本报告期公司无承包事项八租赁情况本报告期公司无租赁事项九__情况单位:元币种:人民币公司对外__情况(不包括对控股子公司的__)__对象名称发生日期(协议签署日)__金额__类型__期是否履行完毕是否为关联方__会稽山绍兴酒有限公司2007年9月12日
85000000.00连带责任__2007年9月12日~2008年9月11日否是会稽山绍兴酒有限公司2008年4月30日
50000000.00连带责任__2008年4月30日~2009年4月29日否是会稽山绍兴酒有限公司2008年4月8日
50000000.00连带责任__2008年4月8日~2009年4月7日否是会稽山绍兴酒有限公司2007年11月28日
44000000.00连带责任__2007年11月28日~2008年11月27日否是会稽山绍兴酒有限公司2007年12月1日
30000000.00连带责任__2007年12月1日~2008年11月30日否是会稽山绍兴酒有限公司2008年5月20日
50000000.00连带责任__2008年5月20日~2009年5月19日否是会稽山绍兴酒有限公司2007年7月2日
30000000.00连带责任__2007年7月2日~2008年8月23日否是会稽山绍兴酒有限公司2007年12月28日
10000000.00连带责任__2007年12月28日~2008年12月26日否是会稽山绍兴酒有限公司2008年3月18日
12000000.00连带责任__2008年3月18日~2009年3月18日否是会稽山绍兴酒有限公司2007年12月28日
10000000.00连带责任__2007年12月28日~2008年12月28日否是报告期内__发生额合计
206000000.00报告期末__余额合计(A)
371000000.00公司对控股子公司的__情况报告期内对控股子公司__发生额合计报告期末对控股子公司__余额合计(B)公司__总额情况(包括对控股子公司的__)__总额(A+B)
371000000.00__总额占公司净资产的比例
32.76其中为股东、实际控制人及其关联方提供__的金额(C)
371000000.00直接或间接为资产负债率超过70%的被__对象提供的债务__金额(D)__总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项__金额合计(C+D+E)
371000000.
001、2007年9月12日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,担保金额为
85000000.00元,__期限为2007年9月12日至2008年9月11日
2、2008年4月30日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
50000000.00元,__期限为2008年4月30日至2009年4月29日
3、2008年4月8日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
50000000.00元,__期限为2008年4月8日至2009年4月7日
4、2007年11月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
44000000.00元,__期限为2007年11月28日至2008年11月27日
5、2007年12月1日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
30000000.00元,__期限为2007年12月1日至2008年11月30日
6、2008年5月20日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
50000000.00元,__期限为2008年5月20日至2009年5月19日
7、2007年7月2日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
30000000.00元,__期限为2007年7月2日至2008年8月23日
8、2007年12月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
10000000.00元,__期限为2007年12月28日至2008年12月26日
9、2008年3月18日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
12000000.00元,__期限为2008年3月18日至2009年3月18日
10、2007年12月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
10000000.00元,__期限为2007年12月28日至2008年12月28日十委托理财情况本报告期公司无委托理财事项十一承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况1)追送对价安排公司预测2007年净利润(以经审计的轻纺城标准无保留意见审计报告的数据为基准,以下同)不低于10000万元,2008年净利润不低于15000万元(因2007年1月1日起上市公司执行新的企业会计准则,2007年及2008年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算)如果轻纺城未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则精功集团向流通股东支付不超过10000万元的现金对价,即如果2007年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在2007年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东(不含目前的所有非流通股东)支付5000万元,如果2008年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在2008年年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东(不含目前的所有非流通股东)支付5000万元2)在2008年年报公告日前不上市交易或者转让,自2008年年报公告日之日起的十二个月内不上市交易或者转让,在该锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在__四个月内不得超过百分之十
2、追送对价履行情况1)因公司2007年年度扣除少数股东损益后的净利润超过10000万元,因此精功集团有限公司无需向2007年年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东追送对价2)关于第一大股东流通或转让承诺报告期内第一大股东按承诺条件未进行股权转让和流通十二聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所十三上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国___的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责十四其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况单位:元币种:人民币序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目1600050中国__
600000.
005043600.
004332000.00交易性金__产2600316洪都__
50000.
001068550.
00870500.00交易性金__产3000024招商__
245000.
006037045.
003993500.00交易性金__产4601166兴业银行
50000.
001964200.
001340000.00交易性金__产5000878云南铜业
51000.
001571820.
00993480.00交易性金__产6601601中国太保
100000.
002688500.
002020000.00交易性金__产7601088中国神华
30000.
001298910.
00993000.00交易性金__产8600085同仁堂
50000.
001228250.
001085000.00交易性金__产9600887伊利股份
120000.
002131560.
002172000.00交易性金__产10601857中国石油
300000.
005533800.
004470000.00交易性金__产11601600中国铝业
200000.
003692200.
002746000.00交易性金__产12002246北化股份
500.
003475.
004110.00交易性金__产合计-
32261910.
0025019590.00-
2、持有非上市金融企业股权情况持有对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)浙商银行
172684000.
00143169642.
005.
30172684000.00合计
172684000.
00143169642.00-
172684000.
003、其他重大事项的说明1)2008年年初,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“会稽山”)对浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的欠款余额为
3323.65万元,系会稽山为本公司子公司时形成的2008年1月28日,会稽山完成对实际控制人精功集团有限公司的定向增发,精功集团有限公司成为会稽山的第一大股东,本公司成为会稽山的第二大股东上述会稽山对公司的欠款中的
2927.96万元,在2008年1月结清,余下的
395.69万元在2008年6月30日前结清2)截止2008年6月30日,公司的控股股东及其关联方占用公司资金余额为0十五信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网__及检索路径浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第__二次会议(通讯表决)决议公告《中国证券报》D
011、《__证券报》B32008年1月16日http://___.sse.com.cn关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的公告《中国证券报》D
011、《__证券报》B32008年1月16日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司公告《中国证券报》D
011、《__证券报》B32008年1月16日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于第一大股东部分股权解押及质押的公告《中国证券报》B
07、《__证券报》D132008年1月25日http://___.sse.com.cn会稽山绍兴酒股份有限公司完成浙商银行增资扩股计划的公告《中国证券报》A
15、《__证券报》152008年1月26日http://___.sse.com.cn公司实际控制人精功集团有限公司向会稽山绍兴酒股份有限公司增资完成的公告《中国证券报》D
10、《__证券报》D102008年1月30日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司澄清公告《中国证券报》D
006、《__证券报》D142008年2月1日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第__三次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会___《中国证券报》A
06、《__证券报》D102008年2月26日http://___.sse.com.cn关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司__额度暨关联交易的公告《中国证券报》A
06、《__证券报》D102008年2月26日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司公告《中国证券报》A
06、《__证券报》D102008年2月26日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司公告《中国证券报》A
06、《__证券报》D392008年3月11日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告《中国证券报》D
003、《__证券报》D072008年3月13日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于收到浙商银行股利分红款的公告《中国证券报》A
23、《__证券报》B22008年3月19日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于完成浙江华越置业有限公司股权转让工作的公告《中国证券报》C
12、《__证券报》D72008年3月20日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告《中国证券报》D
044、《__证券报》D502008年4月1日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第__四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会___《中国证券报》D
051、《__证券报》D36/D37/D382008年4月18日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告《中国证券报》D
051、《__证券报》D36/D37/D382008年4月18日http://___.sse.com.cn关于公司出售东风酒厂部分资产给会稽山绍兴酒股份有限公司暨关联交易的公告《中国证券报》D
051、《__证券报》D36/D37/D382008年4月18日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年年度报告摘要《中国证券报》D
051、《__证券报》D36/D37/D382008年4月18日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司更正公告《中国证券报》D
043、《__证券报》D552008年4月24日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年第一季度报告《中国证券报》C
015、《__证券报》1172008年4月26日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告《中国证券报》C
010、《__证券报》272008年5月10日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司资本公积金转增股本实施公告《中国证券报》B
07、《__证券报》B32008年5月15日http://___.sse.com.cn浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告《中国证券报》B
07、《__证券报》B32008年5月15日http://___.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
一、财务报表合并资产负债表编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日项目附注期末余额年初余额流动资产货币资金
392395291.
83435695009.46结算备付金拆出资金交易性金__产
25019590.
0040294392.00应收__
7299621.
87984556.99应收账款
8182583.
5410309682.51预付款项
55405108.
7753944016.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款
162444804.
52173001748.14买入返售金__产存货
757420955.
00694601907.92一年内到期的非流动资产其他流动资产
542178.
9146353840.42流动资产合计
1408710134.
441455185154.34非流动资产发放贷款及垫款可供出售金__产
59743505.251103817__.87持有至到期投资__应收款__股权投资
393018936.
70385040120.91投资性房__20045256__.
352125195381.97固定资产
165798986.
1880324647.69在建工程
112958263.81190__
293.83工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
2264827.
342500400.49__支出商誉__待摊费用
919201.
831208828.79递延所得税资产
4650752.
044650752.04其他非流动资产
490000.
00490000.00非流动资产合计
2744370162.
502728881215.59资产总计
4153080296.
944184066369.93流动负债短期借款
514000000.
00524000000.00向__银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债
4000000.00应付__
82964460.
0045416174.00应付账款
39548820.
7541035953.23预收款项
2262194395.
022344522039.30卖出回购金__产款应付手续费及佣金应付职工薪酬
4456295.
214724554.03应交税费-
149863035.57-
106651782.59应付利息
2169408.
741042525.00应付股利285__
0.51其他应付款
80764364.
9174308699.14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债
1698438.
77761630.00流动负债合计
2842219038.
342929159792.11非流动负债__借款
80000000.
0030000000.00应付债券__应付款专项应付款预计负债
411495.00递延所得税负债
18754701.
0618754701.06其他非流动负债
490000.
00490000.00非流动负债合计
99656196.
0649244701.06负债合计
2941875234.
402978404493.17所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)
618776181.
00475981678.00资本公积
355482508.
76548915296.38减库存股盈余公积
73154647.
6373154647.63一般风险准备
280800.00未分配利润
84630769.
9443327677.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
1132324907.
331141379299.44少数股东权益
78880155.
2164282577.32所有者权益合计
1211205062.
541205661876.76负债和所有者总计
4153080296.
944184066369.93法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐母公司资产负债表编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日项目附注期末余额年初余额流动资产货币资金
138397734.90409275__.44交易性金__产应收__
3956916.87应收账款预付款项
23402440.
0823348850.08应收利息应收股利
13307004.55其他应收款
568122174.
81488743054.27存货
419342.
02419342.02一年内到期的非流动资产其他流动资产
57737.60222__.21流动资产合计
734356346.
28566768129.57非流动资产可供出售金__产
59743505.251103817__.87持有至到期投资__应收款__股权投资
1221888598.
361178408417.37投资性房__
408705462.
64412091779.06固定资产
27475383.
3734092457.59在建工程
59668909.61190__
293.83工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
2239827.
242470400.41__支出商誉__待摊费用
905668.
491208828.79递延所得税资产
11038143.
9111038143.91其他非流动资产
490000.
00490000.00非流动资产合计
1792155498.
871769271110.83资产总计
2526511845.
152336039240.40流动负债短期借款
494000000.
00504000000.00交易性金融负债应付__
24600000.00应付账款
521767.
34521767.34预收款项
341221127.
51381775216.67应付职工薪酬
714743.
27543858.38应交税费
7209247.
5542653459.76应付利息
2155098.
741004575.00应付股利其他应付款
359545842.
88160388658.91一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计
1229967827.
291090887536.06非流动负债__借款
80000000.
0030000000.00应付债券__应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
18754701.
0618754701.06其他非流动负债
490000.
00490000.00非流动负债合计
99244701.
0649244701.06负债合计
1329212528.
351140132237.12所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)
618776181.
00475981678.00资本公积
338258736.
05531691523.67减库存股盈余公积
73154647.
6373154647.63未分配利润
167109752.
12115079153.98所有者权益(或股东权益)合计
1197299316.
801195907003.28负债和所有者(或股东权益)合计
2526511845.
152336039240.40法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐合并利润表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入
167008364.
10450553231.50其中营业收入
167008364.
10450553231.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
150153970.
99368687663.41其中营业成本
112840275.
43273345177.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加
6326812.
5516535271.32销售费用
819233.
8432538204.77管理费用
24902974.
6735362616.13财务费用
5264674.
5013601997.23资产减值损失-
2695603.97加公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
7242320.
001481936.23投资收益(损失以“-”号填列)
43249449.
741407174.80其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
52861522.
8584754679.12加营业外收入
1069177.
604485246.14减营业外支出854__
4.
95632913.90其中非流动资产处置净损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
53075805.
5088607011.36减所得税费用
17906784.
2829463614.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
35169021.
2259143397.06归属于母公司所有者的净利润
41303092.
5151011661.87少数股东损益-
6134071.
298131735.19
六、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)
0.
0670.107
(二)稀释每股收益(元/股)
0.
0670.107本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为元法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐母公司利润表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、营业收入
53436752.
5777933570.85减营业成本
20494852.
5123005886.39营业税金及附加
2718685.
913423924.45销售费用
13876.00管理费用
17951996.
619934357.85财务费用
4523919.
603332236.60资产减值损失加公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1481936.23投资收益(损失以“-”号填列)
58661510.53其中对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
66408808.
4739705225.79加营业外收入
585988.
402243285.04减营业外支出
277747.
12118010.32其中非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
66717049.
7541830500.51减所得税费用
14686451.
6115297018.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
52030598.
1426533481.55法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐合并现金流量表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金
188274935.
90469783388.87客户存款和同业存放款项净增加额向__银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金__产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
2536157.00收到其他与经营活动有关的现金
68436622.
6197541694.34经营活动现金流入小计
256711558.
51569861240.21__商品、接受劳务支付的现金__
097392.
38271523491.85客户贷款及垫款净增加额存放__银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
18311946.76320__
981.87支付的各项税费
75963719.7097__
2915.41支付其他与经营活动有关的现金
51523672.
5549122397.09经营活动现金流出小计234__
6731.
39450628786.22经营活动产生的现金流量净额
21814827.
12119232453.99
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
15792000.00取得投资收益收到的现金16__
7634.
094576807.64处置固定资产、无形资产和其他__资产收回的现金净额
80000.
0020150933.24处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
16977634.
0940519740.88购建固定资产、无形资产和其他__资产支付的现金
86902927.
5862422170.82投资支付的现金
15000000.
009105650.00____净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
33027458.46投资活动现金流出小计
101902927.
58104555279.28投资活动产生的现金流量净额-
84925293.49-
64035538.40
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
536000000.
00839303677.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
536000000.
00839303677.00偿还债务支付的现金
496000000.
00857559028.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金201__
251.
2638046076.00其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
40000000.00筹资活动现金流出小计5161__
251.
26935605104.00筹资活动产生的现金流量净额
19810748.74-
96301427.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-
43299717.63-
41104511.41加期初现金及现金等价物余额
435695009.4650182196____
六、期末现金及现金等价物余额
392395291.
83460717455.90法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐母公司现金流量表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金
26143863.
4133645367.05收到的税费返还
2014000.00收到其他与经营活动有关的现金
292810401.87___
424123.85经营活动现金流入小计
318954265.
28150083490.90__商品、接受劳务支付的现金
1210563.
121725209.10支付给职工以及为职工支付的现金
8049360.
676254476.25支付的各项税费
55480443.2826__
9270.13支付其他与经营活动有关的现金
158528646.
1588854075.95经营活动现金流出小计
223269013.
22123733031.43经营活动产生的现金流量净额
95685252.
0626350459.47
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
8590000.00取得投资收益收到的现金
14636964.
203271007.00处置固定资产、无形资产和其他__资产收回的现金净额
80000.
00110833.24处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
14716964.
2011971840.24购建固定资产、无形资产和其他__资产支付的现金
17742819.
544199828.35投资支付的现金
15000000.
006395650.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
33027458.46投资活动现金流出小计
32742819.
5443622936.81投资活动产生的现金流量净额-
18025855.34-
31651096.57
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
516000000.
00444000000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
516000000.
00444000000.00偿还债务支付的现金
476000000.
00513000000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金201__
251.
2616022047.87支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4961__
251.
26529022047.87筹资活动产生的现金流量净额
19810748.74-
85022047.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
97470145.46-
90322684.97加期初现金及现金等价物余额409275__.
44227259988.45
六、期末现金及现金等价物余额
138397734.
90136937303.48法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐合并所有者权益变动表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本或股本资本公积减库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额
475981678.
00548915296.
3873154647.
6343327677.
4364282577.
321205661876.76加会计政策变更前期差错更正
二、本年年初余额
475981678.
00548915296.
3873154647.
6343327677.
4364282577.
321205661876.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
142794503.00-
193432787.
6241303092.
51280800.
0014597577.__
5543185.78
(一)净利润
41303092.
5114597577.__
55900670.40
(二)直接计入所有者权益的利得和损失-
50638284.
62280800.00-
50357484.621.可供出售金__产公允价值变动净额-
50638284.62-
50638284.622.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他
280800.
00280800.00上述
(一)和
(二)小计-
50638284.
6241303092.
51280800.
0014597577.__
5543185.78
(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
(五)所有者权益内部结转
142794503.00-
142794503.001.资本公积转增资本(或股本)
142794503.00-
142794503.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
四、本期期末余额
618776181.
00355482508.
76073154647.
6384630769.
94280800.
0078880155.
211211205062.54单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本或股本资本公积减库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额
475981678.
00451630291.
6360368074.96-
84064180.27-
232817.
18175726621.
571079409668.71加会计政策变更前期差错更正
二、本年年初余额
475981678.
00451630291.
6360368074.96-
84064180.27-
232817.
18175726621.
571079409668.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
140286875.
0551011661.
87232817.
1821973816.
77213505170.87
(一)净利润
51011661.
8751011661.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
140286875.
05232817.
1821973816.
77162493509.001.可供出售金__产公允价值变动净额
139868700.
00139868700.002.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
418175.
05232817.
18650992.233.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述
(一)和
(二)小计
140286875.
0551011661.
87232817.
1821973816.
77213505170.87
(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
四、本期期末余额
475981678.
00591917166.
6860368074.96-
33052518.
40197700438.
341292914839.58法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐母公司所有者权益变动表2008年1-6月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本或股本资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额
475981678.
00531691523.
6773154647.
63115079153.
981195907003.28加会计政策变更前期差错更正
二、本年年初余额
475981678.
00531691523.
6773154647.
63115079153.
981195907003.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
142794503.00-
193432787.
6252030598.
141392313.52
(一)净利润
52030598.
1452030598.14
(二)直接计入所有者权益的利得和损失-
50638284.62-
50638284.621.可供出售金__产公允价值变动净额-
50638284.62-
50638284.622.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述
(一)和
(二)小计-
50638284.
6252030598.
141392313.52
(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
(四)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他
(五)所有者权益内部结转
142794503.00-
142794503.001.资本公积转增资本(或股本)
142794503.00-
142794503.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
四、本期期末余额
618776181.
00338258736.
0573154647.
63167109752.
121197299316.80单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本或股本资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额
475981678.
00452761080.
0660368074.96-107087__
2.
65882022940.37加会计政策变更前期差错更正
二、本年年初余额
475981678.
00452761080.
0660368074.96-107087__
2.
65882022940.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
139868700.
0016995839.
98156864539.98
(一)净利润
26533481.
5526533481.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
139868700.00-
9537641.
57130331058.431.可供出售金__产公允价值变动净额
139868700.
00139868700.002.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述
(一)和
(二)小计
139868700.
0016995839.
98156864539.98
(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
(四)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他
(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
四、本期期末余额
475981678.
00592629780.
0660368074.96-
90092052.
671038887480.35法定代表人:金良顺主管会计工作负责人:江翠斐会计机构负责人:江翠斐
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
(一)会计年度本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止
(二)记账本位币本公司的记账本位币为人民币
(三)金__产和金融负债的核算方法1.金__产和金融负债的分类金__产在初始确认时划分为以下四类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金__产(包括交易性金__产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金__产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金__产金融负债在初始确认时划分为以下两类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债2.金__产和金融负债的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金__产或金融负债初始确认金__产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金__产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金__产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额公司按照公允价值对金__产进行后续计量,且不扣除将来处置该金__产时可能发生的交易费用,但下列情况除外1持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;2在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金__产,按照成本计量公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;2与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务__合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量3.金__产转移的确认依据和计量方法公司已将金__产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金__产;保留了金__产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金__产,并将收到的对价确认为一项金融负债公司既没有转移也没有保留金__产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理1放弃了对该金__产控制的,终止确认该金__产;2未放弃对该金__产控制的,按照继续涉入所转移金__产的程度确认有关金__产,并相应确认有关负债金__产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益1所转移金__产的账面价值;2因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和金__产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金__产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益1终止确认部分的账面价值;2终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和4.主要金__产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金__产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金__产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的__、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金__产或承担的金融负债,以市场交易__作为确定其公允价值的基础5.金__产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金__产以外的金__产进行减值测试对单项金额重大的金__产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金__产,包括在具有类似信用风险特征的金__产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金__产(包括单项金额重大和不重大的金__产),包括在具有类似信用风险特征的金__产组合中进行减值测试按摊余成本计量的金__产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金__产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金__产的账面价值,与按照类似金__产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失可供出售金__产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失
(四)应收款项坏账准备的确认标准、计提方法对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据现时情况确定按其余额的6%计提对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备对于其他应收款项(包括应收__、预付款项、应收利息、__应收款等),当有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
(五)存货核算方法1.存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等2.存货按实际成本计价
(1)发出存货采用加权平均法
(2)__用土地按取得时的实际成本入账在项目__时,按__产品占地__计算分摊计入项目的__成本
(3)__成本按预算成本入账,待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整__产品的__成本
(4)__产品按实际成本入账,发出__产品按成本系数分摊法核算
(5)出租__产品和周转房按实际成本入账,按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销
(6)公共配套设施按实际成本入账如果公共配套设施早于有关__产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关__项目的建筑__分配计入有关__项目的__成本;如果公共配套设施晚于有关__产品完工的,则先由有关__产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关__产品成本3.资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过__的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同__约定、其他部分不存在合同__的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额4.存货的盘存制度为永续盘存制5.低值易耗品采用五五摊销法进行摊销,周转包装物按期末余额分20年摊销,其他周转材料采用一次转销法进行摊销
(六)投资性房__的核算方法1.投资性房__包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物2.投资性房__按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量3.对成本模式计量的投资性房__,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销4.以成本模式计量的投资性房__,在资产负债表日有迹象表明投资性房__发生减值的,按本财务报表附注三十六3所述方法计提投资性房__减值准备
(七)固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法1.固定资产是指同时具有下列特征的有形资产1为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的;2使用寿命超过一个会计年度2.固定资产同时满足下列条件的予以确认1与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2该固定资产的成本能够可靠地计量与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益3.固定资产按照成本进行初始计量4.固定资产折旧采用年限平均法各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下固定资产类别使用寿命(年预计净残值年折旧率%房屋及建筑物8-403%-5%
12.13-
2.38通用设备5-243%-5%
19.40-
3.96专用设备6-143%-5%
16.17-
6.79运输工具5-123%-5%
19.40-
7.925.因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法6.资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注三十六3所述方法计提固定资产减值准备八在建工程的确认和计量1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产已达到预定可使用状态但尚未__竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待__竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧
(九)无形资产核算方法1.无形资产按成本进行初始计量2.根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产3.对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素1运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;2技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;3以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;4现在或潜在的竞争者预期采取的行动;5为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;6对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;7与公司持有其他资产使用寿命的关联性等4.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试5.内部研究__项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益内部研究__项目__阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的__,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产__阶段的支出能够可靠地计量
(十)除存货、投资性房__及金__产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法1.在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产、__租赁中出租人未__余值和金__产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额2.可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定3.单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备4.上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回
(十一)__股权投资的核算方法1.__股权投资初始投资成本的确定1同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本__股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益2非同一控制下的企业合并形成的,在__日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本3除企业合并形成以外的以支付现金取得的,按照实际支付的__价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)2.对实施控制的__股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的__股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的__股权投资,采用权益法核算3.资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的__股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提__股权投资减值准备;其他投资,当存在减值迹象时,按本财务报表附注三十六3所述方法计提__股权投资减值准备4.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要__控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响
(十二)借款费用资本化的核算方法1.借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房__和存货等资产2.借款费用资本化期间1当同时满足下列条件时,开始资本化1资产支出已经发生;2借款费用已经发生;3为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始2暂停资本化若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始3停止资本化当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化3.借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益
(十三)股份支付及权益工具的处理方法1.股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付2.以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量以现金结算的股份支付,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量3.权益工具的公允价值按照以__法确定1存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;2不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的__、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等4.确定可行权权益工具最佳估计数的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
(十四)收入确认原则1.销售商品销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留通常与所有权相__的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现2.提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入3.让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定
(十五)确认递延所得税资产的依据1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额
(十六)合并报表合并范围发生变更的理由母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的__股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制
(十七)税项
1、主要税种及税率
(1)营业税按5%或3%的税率计缴
(2)城市维护建设税按应缴流转税税额的5%或7%计缴
(3)房产税租金收入按12%的税率计缴,自用房产按原值的70%乘以
1.2%的税率计缴
(4)教育费附加(含地方教育附加)按应缴流转税税额的3%或2%计缴2006年5月起,公司及所属浙江省内分子公司改按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加,按应缴流转税税额的2%计缴地方教育附加
(5)企业所得税本公司(包括市场分公司和分公司绍兴东风酒厂)企业所得税税率为25%
三、企业合并及合并财务报表一控制的重要子公司1.通过企业合并取得的子公司1通过同一控制下的企业合并取得的子公司子公司全称注册地__机构代码业务性质注册资本经营范围浙江中轻房____有限公司浙江绍兴75707346-3房____6000万房____经营(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)武汉龙鼎置业有限公司湖北武汉7__34875-9房____8000万房____、商品房销售(续上表)子公司全称至本期末实际投资额实质上构成对子公司的净投资余额持股比例%表决权比例%实际(最终)控制人浙江中轻房____有限公司
33275720.
4433275720.
44100.
00100.00精功集团有限公司武汉龙鼎置业有限公司
47962413.
5547962413.
5560.
0060.00精功集团有限公司2通过非同一控制下的企业合并取得的子公司子公司全称注册地__机构代码业务性质注册资本经营范围绍兴县中轻物流有限公司浙江绍兴78181072-6运输880万货物(普通运输)等浙江中轻控股集团有限公司浙江绍兴71618198-6投资30000万通过参股、控股等方式,在能源、市场__、交通运输、房__、基础设施等进行直接投资等(续上表)子公司全称至本期末实际投资额实质上构成对子公司的净投资余额持股比例%表决权比例%商誉负商誉的金额绍兴县中轻物流有限公司
6309701.
406309701.
4070.
0070.00浙江中轻控股集团有限公司
298837690.
33298837690.
33100.
00100.002.通过其他方式取得的子公司子公司全称注册地__机构代码业务性质注册资本经营范围浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司浙江绍兴76017542-8投资6000万国际允许的市场投资、__、建设浙江宝驰置业有限公司浙江绍兴76522079-3房__3500万房____新余中国轻纺城现代物流中心有限公司江西新余76339871-5运输业1000万水路、陆路运输等绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司浙江绍兴76130877-1实业投资5000万国家允许的市场投资、__、建设江西中轻现代物流发展有限公司江西新余77237152-2运输业5000万货物装卸、仓储等新余中新物流有限公司江西新余77587651-8运输业600万陆路运输、物流服务等绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心浙江绍兴78441181-9中介服务50万房屋中介房屋绍兴县中轻物业管理有限公司浙江绍兴78183846-2物业管理50万营业房物业管理等浙江中轻__有限公司浙江绍兴66615043-5实业投资38000万对外投资、提供__绍兴汇金酒店有限公司浙江绍兴67387878-2酒店经营2000万酒店经营(续上表)子公司全称至本期末实际投资额实质上构成对子公司的净投资余额持股比例%表决权比例%浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司
30600000.
0030600000.
0051.
0051.00浙江宝驰置业有限公司
17500000.
0017500000.
0050.
0050.00新余中国轻纺城现代物流中心有限公司
8500000.
008500000.
0085.
0085.00绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司
25000000.
0025000000.
0051.
0051.00江西中轻现代物流发展有限公司
50000000.
0050000000.
00100.
00100.00新余中新物流有限公司
3060000.
003060000.
0051.
0051.00绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心
332900.
00332900.
0066.
5866.58绍兴县中轻物业管理有限公司
300000.
00300000.
0060.
0060.00浙江中轻__有限公司
380000000.
00380000000.
00100.
00100.00绍兴汇金酒店有限公司
20000000.
0020000000.
00100.
00100.00
(二)合并报表范围发生变更的内容和原因2008年4月,公司设立绍兴汇金酒店有限公司,持股比例100%,纳入合并财务报表
四、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1、货币资金期末余额
392395291.831明细情况单位:元项目期末数期初数外币金额人民币金额人民币金额现金
456264.
72163607.22银行存款
243104410.
55361871087.08其他货币资金
148834616.
5673660315.16合计-
392395291.
83435695009.
462、交易性金__产期末余额
25019590.00单位:元币种:人民币项目期末公允价值期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金__产
25019590.
0040294392.
004.衍生金__产
5.其他合计
25019590.
0040294392.
003、应收__期末余额
7299621.871明细情况1明细情况期末数期初数种类账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票
7299621.
877299621.
87984556.
99984556.99合计
7299621.
877299621.
87984556.
99984556.992无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东__
4、应收账款期末余额
8182583.541明细情况期末数期初数项目账面余额比例%坏账准备账面价值账面余额比例%坏账准备账面价值单项金额重大
4216129.
8532.
7252967.
793963162.06其他不重大
8709030.
87100526447.
338182583.
548669917.
6267.
282323397.
176346520.45合计
8709030.
87100526447.
338182583.
5412886047.
47100.
002576364.
9610309682.512账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例%坏账准备账面价值账面余额比例%坏账准备账面价值1年以内
7945712.
0391.
24476742.
727468969.
3110141568.
5178.
70608494.
119533074.401-2年
759164.
078.
7245549.
84713614.
23759164.
075.__
45549.
84713614.232-3年3年以上
4154.
774154.
770.
044154.771985___.__
15.
411922321.
0162993.88合计
8709030.
87100526447.
338182583.
5412886047.
47100.
002576364.
9610309682.513期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为
3561879.42元,占应收账款账面余额的
40.90%,其对应的账龄如下账龄期末数1年以内
2802715.351-2年
759164.07小计
3561879.424无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款5应收账款前五名欠款情况单位元币种人民币单位名称与本公司关系欠款金额欠款年限占应收账款总额的比例%浙江华联三鑫石化公司
1968067.751年以内
22.60浙江欧亚薄膜
759164.071-2年
8.72浙江世创新合纤有限公司
361834.981年以内
4.15浙江远东新聚酯有限公司3489__.321年以内
4.01绍兴华清化纤有限公司
123823.301年以内
1.42合计/
3561879.42/
40.
905、其他应收款期末数
162444804.521明细情况期末数期初数项目账面余额比例%坏账准备账面价值账面余额比例%坏账准备账面价值单项金额重大
133336482.
8672.
998000188.
97125336293.__
141430753.
9172.
538485845.
23132944908.68其他不重大
49350052.
2027.
0112241541.
5737108510.
6353556969.
0827.
4713500129.
6240056839.46合计
182686535.
06100.
0020241730.
54162444804.
52194987722.
99100.
0021985974.
85173001748.142账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例%坏账准备账面价值账面余额比例%坏账准备账面价值1年以内
79246103.
9343.
384754766.
2274491337.71__
346074.
1845.
825360764.
4583985309.731-2年
68697773.
0637.
604121866.
3864575906.
6868697773.
0635.
234121866.
3864575906.682-3年
23884998.
0013.
071433099.8822451__
8.
1223884998.
0012.
251433099.8822451__
8.123年以上
10857660.
075.
949931998.
06925662.
0113058877.
756.
7011070244.
141988633.61合计
182686535.
0610020241730.
54162444804.
52194987722.
99100.
0021985974.
85173001748.143金额较大的其他应收款单位名称(自然人姓名)期末数款项性质及内容浙江金昌房__集团有限公司
29400000.00借出款浙江辰力投资有限公司
28800000.00借出款殷建明
28000000.00借出款浙江汇华投资有限公司
22000000.00借出款绍兴县市场管理办公室
10000000.00工程保证金小计
118200000.004期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为
118200000.00元,占其他应收款账面余额的
64.70%,其对应的账龄如下账龄期末数1年以内
28800000.001-2年
79400000.002-3年
10000000.00小计
118200000.005无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项6期末应收关联方款项占其他应收款余额的
15.76%7期末公司对预计回收存在一定困难的款项
6229350.00元,按100%计提特殊坏账准备
6、预付账款期末数
55405108.771账龄分析期末数期初数账龄账面余额比例%坏账准备账面价值账面余额比例%坏账准备账面价值1年以内
30793258.
6955.
5830793258.
6929332166.
8254.
3829332166.821-2年
1322599.
982.
391322599.
981322599.
982.
451322599.982-3年
23275316.
0042.
0123275316.
0023275316.
0043.
1523275316.003年以上
13934.
100.
0313934.
1013934.
100.
0213934.10合计
55405108.
7710055405108.
7753944016.
90100.
0053944016.902账龄1年以上重要预付款项未结算的原因说明账龄1年以上预付账款主要系公司支付时代房产公司__款
23254556.00元,因尚未交付而暂列本科目3无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款4期末预付关联方款项占预付款项余额的
36.09%5金额较大的预付款项单位名称期末数款项性质及内容时代房产公司
23254556.00__款日立电梯(中国)有限公司杭分
2924700.00空调设备款扬州首泰矿产工贸有限公司
8335347.66货款小计
34514603.666期末未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提坏账准备
7、存货期未数
757420955.00期未数期初数项目帐面余额减值准备帐面价值帐面余额减值准备帐面价值__成本
751872910.
92751872910.926__0522__.846__0522__.84库存商品
5109605.
565109605.
565513249.
81414600.
255098649.56包装物低值易耗品
438438.
52438438.
52450968.
52450968.52合计
757420955.
00757420955.
00695016508.
17414600.
25694601907.922存货跌价准备1明细情况本期减少期未数项目期初数本期增加转回转销库存商品
414600.
25414600.
250.00小计
414600.
25414600.
250.
008.其他流动资产期末数
542178.911明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值存出__保证金
32300000.
0032300000.00应收股利
13307004.
5513307004.55保险费
542178.
91542178.
91568449.
45568449.45租赁费其他178___.42178___.42合计
542178.
91542178.
9146353840.
4246353840.42单位:元币种:人民币2期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备
9、可供出售金__产1明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具
59743505.
2559743505.251103817__.871103817__.87合计
59743505.
2559743505.251103817__.871103817__.872期末可供出售的金__产包括__浦东发展银行股份有限公司非限售流通股260万股和海南高速公路股份有限公司非限售流通股782617股
10.__股权投资期末数
393018936.701明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对联营企业投资
183113268.
99182613268.
99164804953.
20164804953.20其他股权投资
212255667.
712350000.
0020870929.
54222985167.
712750000.
00220235167.71合计
395368936.
702350000.
00393018936.
70387790120.
912750000.
00385040120.912权益法核算的__股权投资1期末余额构成明细情况被投资持股投资成损益其他权期末单位名称比例期限本调整益变动数扬州首泰矿产工贸有限公司
33.33%20年6个月
8000000.
00564617.26-
1196372.
317368244.95会稽山绍兴酒股份有限公司
40.80%__
102000000.00311____
5.
2142555128.
83175745024.04小计
110000000.
0031754512.4741,358,
756.
52183113268.992本期增减变动明细情况被投资期初本期成本本期损益本期分得现金本期其他权益本期其他期末单位名称数增减额调整增减额红利额变动增减额转入/转出数江苏扬州首泰矿产工贸有限公司
10449610.
15375677.
002260669.__-
1196372.
317368244.95会稽山绍兴酒股份有限公司
154355343.
0513348740.
008040940.
99175745024.04小计
164804953.
2013348740.
008416617.
992260669.__-
1696372.
31183113268.993成本法核算的__股权投资被投资持股投资初始期初本期本期期末单位名称比例期限金额数增加减少数浙江金桥股份有限公司
2.87%__
2350000.
002350000.
002350000.00浙商银行股份有限公司
5.30%__
172684000.
00172684000.
00172684000.00绍兴宝众房产置业有限公司
50.00%
2500000.
002500000.
002500000.00浙江越华轻纺股份有限公司
2.96%__
250000.
00250000.
00250000.00浙江华越置业有限公司
11.54%
24829500.
0024829500.
0024829500.00绍兴齐贤纺机厂
2.50%
150000.
00150000.
00150000.00浙江中国轻纺城网络有限公司
17.00%
521667.
71521667.
71521667.71浙江辰力投资有限公司
19.20%20年
19200000.
0019200000.
0019200000.00中国轻纺城国际商务中心有限公司
10.00%
500000.
00500000.
00500000.00杭州瑞纺联合投资有限公司
30.00%
15000000.
0015000000.
0015000000.00小计
237985167.
71222985167.
7115000000.
0025729500.
00212255667.714__股权投资减值准备1明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数浙江越华轻纺股份有限公司
250000.
00250000.00绍兴齐贤纺机厂
150000.
00150000.00浙江金桥股份有限公司
2350000.
002350000.00小计
2750000.
00400000.
002350000.002计提原因和依据的说明计提__投资减值准备的原因系被投资单位或已经停止营业,或经营亏损,导致其可收回金额低于其账面价值
11、投资性房__期末数20045256__.35单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额
一、原价合计
2400341595.
2188730272.
032311611323.
181.房屋、建筑物
1636024970.
1617664229.
921618360740.
242.土地使用权
764316625.
0571066042.
11693250582.94
二、累计折旧和累计摊销合计
275146213.
2431939420.
59307085633.
831.房屋、建筑物
225073838.
4522242480.
51247316318.
962.土地使用权
50072374.
799696940.0859769___.87
三、投资性房__减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房__账面价值合计
2125195381.97-
31939420.
5988730272.0320045256__.
351.房屋、建筑物
1410951131.71-
22242480.
5117664229.
921371044421.
282.土地使用权
714244250.26-
9696940.
0871066042.
11633481268.
0712、固定资产期末数
165798986.181固定资产情况单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额
一、原价合计
129696611.
36122052343.
23251748954.59其中房屋及建筑物
45222504.
03118687106.
60163909610.63 机器设备
48543681.
493365236.
6351908918.12 运输工具
35930425.
8435930425.84
二、累计折旧合计
45511615.
5236578004.74820__
620.26其中房屋及建筑物
14013867.
2529199347.
7743213215.02 机器设备
16886111.
493856505.
9820742617.47 运输工具
14611636.
783522150.
9918133787.77
三、固定资产净值合计
84184995.
84122052343.
2336578004.
74169659334.33其中房屋及建筑物
31208636.
78118687106.
6029199347.
77120696395.61 机器设备
31657570.
003365236.
633856505.
9831166300.65 运输工具213187__.
063522150.
9917796638.07
四、减值准备合计
3860348.
153860348.15其中房屋及建筑物
703239.
40703239.40 机器设备
741239.
99741239.99 运输工具
2415868.
762415868.76
五、固定资产净额合计
80324647.
69122052343.
2336578004.
74165798986.18其中房屋及建筑物
30505397.
38118687106.
6029199347.
77119993156.21 机器设备
30916330.
013365236.
633856505.
9830425060.66 运输工具
18902920.
303522150.
9915380769.312暂时闲置的固定资产情况单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注房屋及建筑物
1406968.
50254952.
58703239.
40448776.52专用设备
861442.
00251553.
75584044.
9925843.26小计
2268410.
50506506.
331287284.
39474619.78说明期末房屋及建筑物中有
39643999.44(原价)元的房产尚未办妥相关权证
13、在建工程期末数
112958263.811明细情况期末数期初数工程名称账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值南仓储楼7#473___.60473___.60汇工酒店工程
51100000.
0051100000.00西交易区改造工程
59668909.
6159668909.61190__
293.83190__
293.83其他零星工程
1716039.
601716039.60合计
112958263.
81112958263.81190__
293.83190__
293.832在建工程增减变动情况工程名称期初数本期增加本期其他减少期末数资金来源汇工酒店工程
51100000.
0051100000.00其他南仓储楼7#473___.60473___.60其他其他零星工程file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\admini\\桌面\\Local%20Settings\\Temp\\Documents%20and%20Settingsibm桌面试算及报表%22%20l
1716039.
601716039.60其他西交易区改造工程190__
293.
8340579615.
7859668909.61其他合计190__
293.
8393868969.
98112958263.813期末未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备
14、无形资产期末数
2264827.34项目期末数期初数土地
2264827.
342500400.49合计
2264827.
342500400.
4915、__待摊费用期末数
919201.83项目期末数期初数固定资产改建支出
919201.
831208828.79合计
919201.
831208828.
7916、递延所得税资产的说明递延所得税资产 期末数
4650752.041明细情况项 目 期末数 期初数资产减值准备
4092511.
144092511.14公允价值变动损益
558240.
90558240.90合 计
4650752.
044650752.
0417、其他非流动资产单位:元币种:人民币项目期末数期初数特种储备物资
490000.
00490000.00合计
490000.
00490000.
0018、资产减值准备明细单位:元币种:人民币项目年初账面余额本期计提额本期减少额期末账面余额转回转销合计
一、坏账准备
24562339.81-
3794161.
9420768177.87
二、存货跌价准备
414600.25-
414600.25
三、可供出售金__产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、__股权投资减值准备
2750000.00-
400000.
002350000.00
六、投资性房__减值准备
七、固定资产减值准备
3860348.
153860348.15
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备其中成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他合计
31587288.21-
4608762.
1926978526.
0219、短期借款期末数
514000000.001明细情况借款条件期末数期初数抵押借款
514000000.
00524000000.00合计
514000000.
00524000000.
0020、交易性金融负债单位:元币种:人民币项目期末公允价值期初公允价值发行的交易性债券指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债
4000000.00合计
4000000.00说明:该交易性金融负债为__公司客户存入反__保证金
21、应付__期末数
82964460.001明细情况种类期末数期初数银行承兑汇票
82964460.
0045416174.00合计
82964460.
0045416174.002无持有本公司5%以上含5%表决权股份的股东__3其他说明开具条件开具__金额全额保证金__
82964460.00小计
82964460.004应付__期末余额中有
5100000.00元系今年开具给浙江精工钢结构有限公司的__
22、应付账款期末数
39548820.751无持有本公司5%以上含5%表决权股份的股东账款2账龄超过1年的大额应付账款的说明账龄1年以上大额应付账款主要系子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司应付浙江精工世纪工程有限公司工程款
31000000.00元,因工程尚未正式竣工验收而暂未支付
23、预收款项期末数
2262194395.021无持有本公司5%以上含5%表决权股份的股东款项2账龄超过1年的大额预收款项未结转原因及期后结转情况的说明账龄1年以上的预收账款主要包括公司所属市场分公司预收的租金
324067408.00元、子公司浙江中轻控股集团有限公司所属国际物流中心和天汇分公司分别预收的房屋永久使用权转让款
237150091.54元和租金
116526624.71元、子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司预收的营业房使用权转让款
1303667071.25元以及子公司浙江宝驰置业有限公司预收的售房款
252254717.00元上述预收账款均根据受益期结转收入
24、应付职工薪酬期末数
4456295.211明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴
974478.
7611903050.
9211606935.
421270594.26社会保险费
2084581.
95668832.
461415749.49住房公积金-
8546.00-
8546.00工会经费
598623.
16137910.
3235392.
87701140.61职工教育经费
1075416.
16103432.
74101492.
051077356.85合计
4724554.
0312144393.
9812412652.
804456295.
2125、应交税费期末数-
149863035.571明细情况种类期末数期初数增值税-
1780027.42-
1780027.42营业税-
86796643.00-
84790663.51土地增值税-
13400853.13-
13198593.69城市维护建设税-
4300579.55-
4283074.55企业所得税-630__
345.70-
18548720.11代扣代缴营业税等
530000.00代扣代缴个人所得税-23__
0.4041___.24房产税
24715550.
5719373371.95土地使用税
631720.
801267274.65车船使用税
40211.
0040211.00教育费附加(地方教育附加)-
3954470.99-
3765457.14印花税-
3000.
00359474.29水利建设专项资金-
1912830.83-
1908015.38义务兵役费
8433.
088433.08农村发展基金
2290.
002290.00河道管理费及防洪基金
400.
00400.00合计-
149863035.57-
106651782.
5926、其他应付款期末数
80764364.911明细情况项目期末数期初数押金保证金
70738909.
8742578344.61拆借款
22260955.44应付暂收款
6523562.
625765878.95其他3501__
2.
423703520.14合计
80764364.
9174308699.142无持有本公司5%以上含5%表决权股份的股东款项3金额较大的其他应付款性质或内容的说明单位名称期末数款项性质及内容新东区、宝驰经营户开业保证金
38634256.74保证金浙江中成建工集团有限公司
5000000.00工程保证金浙江精工世纪建设工程有限公司
4429821.56履约保证金西交易区32间楼梯间保证金
3200000.00保证金服装市场工商保证金
2775000.00保证金中轻物业业主空调、装修保证金
2320000.00保证金小计
56359078.304账龄超过1年的大额其他应付款未偿还原因的说明账龄1年以上大额其他应付款主要为各类保证金
27、应付利息期末数
2169408.741明细情况项目期未数期初数预提利息
2169408.
741042525.00合计
2169408.
741042525.
0028.其他流动负债期末数
1698438.771明细情况项目期末数期初数未到期责任准备金
293130.
00293130.00__赔偿准备金
468500.
00468500.00其他负债
936808.77合计
1698438.
77761630.002其他说明1未到期责任准备金系子公司浙江中轻__有限公司按本期__业务收入的50%计提的准备金2__赔偿准备金系子公司浙江中轻__有限公司按期末未到期__余额的1%提取的准备金期末未到期__余额情况见本十一
(一)1之说明
29、__借款期末数
80000000.001明细情况贷款单位借款条件期末数期初数中国银行绍兴分行最高额抵押
80000000.
0030000000.00合计
80000000.
0030000000.
0030.递延所得税负债期末数
18754701.061明细情况项目期末数期初数非限售流通股分期缴税转让收益
18754701.
0618754701.06合计
18754701.
0618754701.062引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额项目暂时性差异金额非限售流通股分期缴税转让收益
75018804.24小计
75018804.
2431.其他非流动负债期末数
490000.00项目期末数期初数国家下拨特种储备物资
490000.
00490000.00合计
490000.
00490000.
0032.股本期末数
618776181.00本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例%发行新股送股公积金转股其他小计数量比例%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12其中:境内非国有法人持股
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12 境内自然人持股
4、外资持股其中境外法人持股 境外自然人持股有限售条件股份合计
12650592126.5837292056-
21990683509298816159890926.12
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
34947575773.
42105502447219906810770151545717727273.
882、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他无限售条件流通股份合计
34947575773.
42105502447219906810770151545717727273.88
三、股份总数
475981678100142794503014279450361877618110033.资本公积期末数
355482508.761明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)
378498947.
04142794503.
00235704444.04其他资本公积
170416349.
3450638284.
62119778064.72合计
548915296.
38193432787.
62355482508.762其他资本公积变动情况如下其他资本公积金减少数
50638284.62元,因出售可供出售金__产股价变动而引起股本溢价减少是公积金转增股本10转增
334、盈余公积期末数
73154647.631明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积
73154647.
6373154647.63合计
73154647.
6373154647.
6335.未分配利润期末数
84630769.941明细情况项目金额期初数
43327677.43加本期净利润
41303092.51期末数
84630769.94
(二)合并利润表项目注释
1、营业收入/营业成本本期数
167008364.10/
112840275.431明细情况营业收入项目本期数上年同期数主营业务收入
159216525.
43427484158.82其他业务收入
7791838.
6723069072.68小计
167008364.
10450553231.50营业成本项目本期数上年同期数主营业务成本
112252779.
62270163292.01其他业务成本
587495.
813181885.92小计
112840275.
43273345177.93民币行业名称本期数上年同期数营业收入营业成本营业收入营业成本市场租赁
97749362.
0455344399.__
113060801.
5357075719.74货运收入
16282203.
3215488715.
8623360338.
5919633773.51矿产品销售
39244939.
0737919217.
0748060416.
8046237351.87保费收入
1237815.00其他收入
4702206.
003500446.
802549403.
00622271.36黄酒收入
240453198.
90146594175.53合计
159216525.
43112252779.
62427484158.
82270163292.013销售收入前五名情况项目本期数上年同期数向前5名客户销售的收入总额
41265362.
3548060416.80占当年营业收入(不含会稽山收入)比例
25.92%
25.70%
2、营业税金及附加期末数
6326812.55单位:元币种:人民币项目本期数上年同期数计缴标准消费税
9286524.40营业税
5257878.
126570043.17城建税
250058.
67234413.30教育费附加
158720.
87230833.21其他
660154.__
213457.24合计
6326812.
5516535271.
323、公允价值变动收益本期数-
7242320.00项目本期数上年同期数交易性金__产-
7242320.
001481936.23合计-
7242320.
001481936.
234、投资收益本期数
43249449.741明细情况项目本期数上年同期数成本法核算的被投资单位分配来的利润
14316964.20权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额
11087788.
711407174.80股权投资处置收益
33681200.00__股权投资差额摊销期末调整被投资公司所有者权益增减金额交易性金__产收益-
15836503.17合计
43249449.
741407174.802投资收益汇回重大限制的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制
5、营业外收入本期数
1069177.601明细情况项目本期数上年同期数固定资产处置利得
71003.
905855.54无形资产处置利得__补助
500000.
002014000.00盘盈利得罚没收入
31319.44其他
498173.
702434071.16合计
1069917.
604485246.
146、营业外支出本期数854__
4.95项目本期数上年同期数捐赠支出
250000.00罚款支出
50092.30水利建设专项资金
351436.
95461254.76赔款支出
253458.
00121566.84合计854__
4.
95632913.
907、所得税费用本期数
17906784.28项目本期数上年同期数当期所得税费用
17906784.
2830502197.94递延所得税费用-
1038583.64合计
17906784.
2829463614.
308、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程2008年1-6月净资产收益率(%)每股收益全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
3.
653.
650.
0670.067扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
0.
310.
310.
0060.006 计算过程项目本期数上期数归属于公司普通股股东的净利润
41303092.
5151011661.87非经常性损益收益
37740465.
9712857581.99扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
3562626.
5438154079.88归属于公司普通股股东的期初净资产
1141379299.
44903683047.14归属于公司普通股股东的本期净利润
41303092.
5151011661.87归属于公司普通股股东的期未净资产
1132324907.
331095214401.24期初股本
475981678.
00475981678.00期未股本
618776181.
00475981678.
009、收到的其他与经营活动有关的现金本期数
68436622.61项目 本期数收回银行保证金
7500000.00存款利息收入
1671966.61收回绍兴县监管委押金
3000000.00收到会稽山酒公司款
43900000.00收到其他各类保证金及押金
12364656.00合计
68436622.
6110、支付的其他与经营活动有关的现金本期数
51523672.55项目本期数支付__保证金净额13__
0000.00支付的办公费、差旅费及业务招待费等
10676752.15支付其他各类保证金及押金
6956920.40支付的其他往来净额及费用
20000000.00合计
51523672.
5511、现金流量表补充资料单位元币种人民币补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润
35169021.
2259143397.06加资产减值准备-
3794161.94-
6545746.95固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
22242480.
5147644986.41无形资产摊销
9696940.
0810210048.35__待摊费用摊销
922969.16处置固定资产、无形资产和其他__资产的损失(收益以“-”号填列)-
71003.
90138352.22固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-
7242320.00财务费用(收益以“-”号填列)
24902974.
6714367162.30投资损失(收益以“-”号填列)-
43249449.74-
1407174.80递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)-
103187083.23-
86880880.88经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-
86751469.11-
61516857.60经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)174098__
8.
56143156198.72其他经营活动产生的现金流量净额
21814827.
12119232453.992.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券__租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额
392395291.
83460717455.90减现金的期初余额
435695009.4650182196____加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-
43299717.63-
41104511.41
五、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1、货币资金单位:元项目期末数期初数外币金额人民币金额人民币金额现金
209554.
05163607.22银行存款
113268180.
85361871087.08其他货币资金
24920000.
0073660315.16合计-
138397734.
90435695009.
462、应收账款1应收账款按种类披露单位:元币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大的应收账款
1244439.
6764.
871244439.6764.87其他不重大的
673860.
4635.
13673860.4635.13合计
1918300.
13100.
001918300.13100.
003、其他应收款1其他应收账款按种类披露单位:元币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大的其他应收款项592575__
0.
0996.
4734960553.
4175.
78444054394.
8083.
6926643263.
6963.71其他不重大其他应收款项
21682315.
523.
5311175477.
3924.
2286508334.
7116.
3115176411.
5536.29合计
614258205.
6110046136030.
80100530562729.
51100.
0041819675.241002单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款单位:元币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内
148521495.
2924.1889112__.
72261355035.
3149.
2615681302.121-2年
454862050.
2574.
0527291723.
02257262344.
8848.
4915435740.692-3年
17000.
001020.
0017000.
000.
001020.003年以上
10857660.
071.
779931998.
0611928349.
322.
2510701612.43合计
614258205.
61100.
0046136030.
80530562729.
51100.
0041819675.243金额较大的其他应收款单位名称期末数款项性质及内容浙江中轻房____有限公司592575__
0.09借出款及利息小计592575__
0.094期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为598575__
0.09元,占其他应收款账面余额的
97.44%,其对应的账龄如下账龄期末数1-2年592575__
0.093年以上
6000000.00小计598575__
0.095无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
4、可供出售金__产1可供出售金__产情况单位:元币种:人民币项目期末公允价值年初公允价值可供出售债券可供出售权益工具其他
59743505.251103817__.87合计
59743505.251103817__.
875.__股权投资期末数
1221888598.361明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资
858459574.32
858459574.
32826539574.32
826539574.32对联营企业投资
190745024.
04190745024.
04154355343.
05154355343.05其他股权投资
175034000.
002350000.
00172684000.
00200263500.
002750000.
00197513500.00合计
1224238598.
362350000.
001221888598.
361181158417.
372750000.
001178408417.372对子公司投资被投资持股投资初始期初本期本期期末单位名称比例期限金额数增加减少数浙江中轻控股集团有限公司
100.00%20年
298837690.
33298837690.
33298837690.33浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司
51.00%40年
30600000.
0030600000.
0030600000.00浙江宝驰置业有限公司
50.00%20年
17500000.
0017500000.
0017500000.00江西中轻现代物流发展有限公司
100.00%30年
50000000.
0050000000.
0050000000.00绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司
56.75%20年
283750.
00283750.
00283750.00浙江中轻房____有限公司
100.00%20年
33275720.
4433275720.
4433275720.44武汉龙鼎置业有限公司
60.00%20年
16042413.
5516042413.
5531920000.
0047962413.55浙江中轻__有限公司
100.00%20年
380000000.
00380000000.
00380000000.00小计
826539574.
32826539574.
3231920000.
00858459574.323对联营企业投资1期末余额构成明细情况被投资持股投资成损益其他权期末单位名称比例期限本调整益变动数会稽山绍兴酒股份有限公司
40.80%__
102000000.00311____
5.
2142555128.
83175745024.04杭州瑞纺联合投资有限公司
30.00%
15000000.
0015000000.00小计
117000000.00311____
5.
2142555128.
83190745024.044其他股权投资被投资持股初始期初本期本期期末单位名称比例金额数增加减少数浙江越华轻纺股份有限公司
2.96%
250000.
00250000.
00250000.00绍兴齐贤纺机厂
2.50%
150000.
00150000.
00150000.00浙江金桥股份有限公司
2.87%
2350000.
002350000.
002350000.00浙商银行股份有限公司
5.30%
172684000.
00172684000.
00172684000.00浙江华越置业有限公司
11.54%
24829500.
0024829500.
0024829500.00小计
200263500.
00200263500.
0025229500.
00175034000.005__股权投资减值准备1明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数浙江越华轻纺股份有限公司
250000.
00250000.00绍兴齐贤纺机厂
150000.
00150000.00浙江金桥股份有限公司
2350000.
002350000.00小计
2750000.
00400000.
002350000.002计提原因和依据的说明计提__投资减值准备的原因系被投资单位或已经停止营业,或经营亏损,导致其可收回金额低于其账面价值
6、资产减值准备明细单位元项目年初账面余额本期计提额本期减少额期末账面余额转回转销合计
一、坏账准备
43737975.
372398055.
4346136030.80
二、存货跌价准备
414600.25-
414600.250
三、可供出售金__产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、__股权投资减值准备
2750000.00-
400000.
002350000.00
六、投资性房__减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备其中成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他合计
46902575.
621583455.1848___
030.80
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本本期数
53436752.57/
20494852.511明细情况营业收入项目本期数上年同期数主营业务收入
49430653.
1662253172.20其他业务收入
4006099.
4115680398.65合计
53436752.
5777933570.85营业成本项目本期数上年同期数主营业务成本
20156496.
1221951199.91其他业务成本
338356.
391054686.48合计
20494852.
5123005886.392主营业务收入/主营业务成本项目本期数上年同期数收入成本利润收入成本利润租赁
49430653.
1620156496.
1229274157.
0462253172.
2021951199.
9140301972.29小计
49430653.
1620156496.
1229274157.
0462253172.
2021951199.
9140301972.
292.投资收益本期数
58661510.531明细情况项目本期数上年同期数交易性金__产收益可供出售金__产收益成本法核算的被投资单位分配来的利润
14316964.20权益法核算的收益
10663346.33股权投资处置收益
33681200.00合计
58661510.53
(三)母公司现金流量表补充资料单位元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润
52030598.
1426533481.55加资产减值准备-
402871.61-
802470.76固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
10993809.
7111792521.06无形资产摊销
660292.62__待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他__资产的损失(收益以“-”号填列)-
5855.54固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)4___
668.
753436508.79投资损失(收益以“-”号填列)-
58661510.53递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-
82828622.40-
33678429.98经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
169967180.
0018414411.73其他经营活动产生的现金流量净额
95685252.
0626350459.472.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券__租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额
138397734.
90136937303.48减现金的期初余额409275__.
44227259988.45加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
97470145.46-
90322684.97
六、关联方及关联交易一关联方认定标准说明根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号),将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方二关联方关系
1.母公司及最终控制方公司名称注册地__机构代码业务性质与本公司关系注册资本对本公司持股比例%对本公司表决权比例%精功集团有限公司浙江绍兴7____444-6实业投资本公司实际控制人20000万----浙江精功控股有限公司浙江绍兴74346229-X实业投资母公司25000万
26.
1226.
122、本企业的子公司情况 子公司全称注册地业务性质注册资本持股比例%表决权比例%__机构代码浙江中轻房____有限公司浙江绍兴房____6000万元
100.
00100.0078181072-6武汉龙鼎置业有限公司湖北武汉房____8000万元
60.
0060.0071618198-6绍兴县中轻物流有限公司浙江绍兴运输880万元
70.
0070.0078181072-6浙江中轻控股集团有限公司浙江绍兴投资3000万元
100.
00100.0071618198-6浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司浙江绍兴投资6000万元
51.
0051.0076017542-8浙江宝驰置业有限公司浙江绍兴房__3500万元
50.
0050.0076522079-3新余中国轻纺城现代物流中心有限公司江西新余运输业1000万元
85.
0085.0076339871-5绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司浙江绍兴实业投资5000万元
51.
0051.0076130877-1江西中轻现代物流发展有限公司江西新余运输业5000万元
100.
00100.0077237152-2新余中新物流有限公司江西新余运输业600万元
51.
0051.0077587651-8绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心浙江绍兴中介服务50万元
66.
5866.5878441181-9绍兴县中轻物业管理有限公司浙江绍兴物业管理50万元
60.
0060.0078183846-2浙江中轻__有限公司浙江绍兴实业投资38000万元
100.
00100.0066615043-5绍兴汇金酒店有限公司浙江绍兴酒店经营2000万元
100.
00100.0067387878-
23.联营企业1基本情况被投资单位名称注册地__机构代码业务性质注册资本合计持股比例%合计表决权比例%扬州首泰矿产工贸有限公司江苏扬州77869547-2采矿业2400万元
33.
3333.33会稽山绍兴酒股份有限公司浙江绍兴60966193-3酿酒行业25000万元
40.
8040.80杭州瑞纺联合投资有限公司浙江杭州67063273-6市场__5000万元
30.
0030.002财务信息被投资单位名称期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润扬州首泰矿产工贸有限公司
151887387.
33125582420.
1526304967.
18192545833.
941127143.68会稽山
1434886843.
181000525295.
28434361547.
90356345012.
1319810481.48杭州瑞纺联合投资有限公司
61920106.
9215073516.
6746846590.25-
3153409.
754、本企业的其他关联方情况1明细情况关联方名称(自然人姓名)__机构代码与本公司的关系浙江精工钢结构有限公司71252825-X本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司---本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精工科技股份有限公司72362956-6本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精工世纪建设工程有限公司73383573-4本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司76391743-1本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江镇江精功汽车工业园有限公司76736422-1本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精功纺织有限公司---本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江精功物业有限公司72009511-6本公司第一大股东的母公司所控制的公司精工绍兴太阳能技术有限公司7743___6-3本公司第一大股东的母公司所控制的公司绍兴精诚进出口有限公司14606741-9本公司第一大股东的母公司所控制的公司湖北楚天钢结构有限公司75341661-7本公司第一大股东的母公司所控制的公司湖北精功楚天投资有限公司76462146-4本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江嘉善黄酒股份有限公司71256146-3本公司第一大股东的母公司所控制的公司安徽长江精工钢结构有限公司771___39-9本公司第一大股东的母公司所控制的公司武汉香江贸易有限公司79631229-5本公司第一大股东的母公司所控制的公司浙江辰力投资有限公司79649126-2本公司子公司浙江宝驰置业有限公司的参股公司自然人金良顺---本公司董事长自然人施美华---本公司实际控制人的董事长的家庭成员
5、关联交易情况一关联方交易情况
1.采购货物关联方名称本期数上年同期数金额定价政策金额定价政策扬州首泰矿产工贸有限公司
39244939.07市场价
22983870.36市场价小计
39244939.
0722983870.36
2.销售货物关联方名称本期数上年同期数金额占营业收入的比例%定价政策金额占营业收入的比例%定价政策精功集团有限公司市场价
508473.21市场价浙江精工钢结构有限公司市场价
179866.56市场价浙江精工科技股份有限公司市场价
28648.45市场价
3.关联方未结算项目金额项目及关联方名称姓名期末数期初数余额坏账准备余额坏账准备1应收账款会稽山绍兴酒股份有限公司
180619.
6010837.18小计
180619.
6010837.182预付款项扬州首泰矿产工贸有限公司
8335347.
6629094746.48---小计
8335347.
6629094746.48---3其他应收款会稽山绍兴酒股份有限公司
33236530.
481994191.83浙江辰力投资有限公司
28800000.
0028800000.
001728000.00小计
62036530.
483725131.834应付__浙江精工钢结构有限公司
25400000.00---
20300000.00---小计
25400000.00---
20300000.00---5应付账款浙江精工世纪建设工程有限公司
31100000.
0034500000.00---小计
34500000.006预收账款精工绍兴太阳能技术有限公司
38500.00---小计
38500.00---7其他应付款浙江精工世纪建设工程有限公司
4429821.
564429821.56---武汉香江贸易有限公司
21600802.88---湖北楚天钢结构有限公司
400000.00---小计
4429821.
5626430624.44---
(二)其他关联方交易1接受劳务1接受工程劳务接受工程劳务单位提供工程劳务单位工程名称本期数上期同期数浙江中轻房____有限公司浙江精工钢结构有限公司轻纺城国际商务中心
5100000.00浙江中国轻纺城集团市场分公司浙江精工世纪建设工程有限公司西交易区改造
22840000.00---浙江精工轻钢建筑工程有限公司西交易区改造
15600000.00---2关联__情况 截止2008年6月30日,公司为会稽山绍兴酒股份有限公司提供最高为
4.2亿元人民币额度的流动资金贷款__,会稽山绍兴酒股份有限公司实际取得的借款金额为
3.71元1)2007年9月12日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
85000000.00元,__期限为2007年9月12日至2008年9月11日2)2008年4月30日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
50000000.00元,__期限为2008年4月30日至2009年4月29日3)2008年4月8日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__4)2007年11月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
44000000.00元,__期限为2007年11月28日至2008年11月27日5)2007年12月1日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
30000000.00元,__期限为2007年12月1日至2008年11月30日6)2008年5月20日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
50000000.00元,__期限为2008年5月20日至2009年5月19日7)2007年7月2日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
30000000.00元,__期限为2007年7月2日至2008年8月23日8)2007年12月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
10000000.00元,__期限为2007年12月28日至2008年12月26日9)2008年3月18日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
12000000.00元,__期限为2008年3月18日至2009年3月18日102007年12月28日,轻纺城集团股份有限公司为股东的子公司会稽山绍兴酒有限公司提供__,__金额为
10000000.00元,__期限为2007年12月28日至2008年12月28日
七、或有事项一公司提供的各种债务__
1、截至2008年6月30日,公司对外提供保证__情况如下1子公司浙江中轻控股集团有限公司国际物流中心(以下简称国际物流)与中国农业银行绍兴县支行(以下简称农行绍兴支行)签订《合作协议书》,双方约定,农行绍兴支行为国际物流仓储房服务用房使用权受让人提供最高额为1亿元人民币的个人贷款,期限自2003年7月16日起至2009年12月30日止;国际物流为上述借款提供连带责任__,并在农行绍兴支行开立“保证金专户”,按照仓储房服务用房使用权受让人贷款总额的5%存入保证金截至2008年6月30日,国际物流为仓储服务用房使用权受让人借款提供抵押__余额为
31256595.80元存入农行绍兴支行保证金账户余额为
1562829.79元2子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司(以下简称新东区公司)与中国农业银行绍兴县支行签订《银企合作框架协议》约定中国农业银行绍兴县支行为中国轻纺城联合市场营业房__使用权的受让人提供贷款总额为3亿;新东区公司在中国农业银行绍兴县支行开立“保证金专户”,按照该行提供贷款总额的10%存入保证金,当借款人不能按期还本付息时,由新东区公司代为偿还;并由新东区公司的国有土地使用权提供抵押__新东区公司以绍兴县国用
(2005)第3-269号国有土地使用权提供抵押__子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场__有限公司与中国银行绍兴县支行签订《双方合作协议书》约定中国银行绍兴县支行为中国轻纺城联合市场营业房38年使用权的受让人提供贷款总额为3亿;新东区公司在中国银行绍兴县支行开立“保证金专户”,按照该行提供贷款总额的10%存入保证金,当借款人不能按期还本付息时,由新东区公司代为偿还此外双方另签订土地使用权抵押合同,由新东区公司以绍兴县国用
(2005)第3-740号国有土地使用权提供抵押__截至2008年6月30日止,中国农业银行绍兴县支行提供上述性质贷款余额为
8257000.00元,新东区公司在该行的保证金专户余额为
2462845.43元;中国银行绍兴县支行提供上述性质贷款余额为
34592781.25元,新东区公司在该行的保证金专户余额为
7228133.93元上述两项土地使用权抵押的原价为
645974319.54元3子公司浙江中轻__有限公司分别与浙商银行股份有限公司、交通银行绍兴分行、浙江绍兴县农村合作银行和招商银行绍兴分行签订合作协议,为中小企业和个人在银行取得贷款提供__服务截至2008年6月30日止,公司存出保证金4609万元为浙江金永来贸易有限公司等3家中小企业和钱立安等23位个体工商户在上述四家银行的短期借款11225万元提供保证__,并对该等贷款人的债务承担连带责任保证,债务人借款期限自2007年11月5日起至2008年12月29日止
2、截至2008年6月30日,公司财产抵押用于取得短期借款的情况如下被__单位抵押物抵押物所有权人抵押物原价__借款余额__借款期限浙江中国轻纺城集团股份有限公司房屋建筑物及土地使用权浙江中国轻纺城集团市场分公司
70537304.
65434000000.00[注]2007/3/21至2008/7/10浙江中轻控股集团有限公司房屋建筑物及土地使用权
40000000.002007/9/3至2008/7/29浙江中国轻纺城集团股份有限公司房屋建筑物及土地使用权浙江中轻控股集团有限公司天汇市场分公司
65490437.
4240000000.002007/10/15至2008/9/25合计
136027742.
07514000000.00注该抵押借款余额中有
180000000.00元(借款期限自2008/2/13至2008/9/11)同时由自然人金良顺和施美华提供保证__
3、截至2008年6月30日,公司财产抵押用于取得__借款的情况如下被__单位抵押物抵押物所有权人抵押物原价__借款余额__借款期限浙江中国轻纺城集团股份有限公司土地使用权浙江中国轻纺城集团市场分公司
3621548.
2180000000.002007/10/9至2009/10/9合计
3621548.
2180000000.
004、截至2008年6月30日,公司存出银行承兑汇票保证金情况如下质押人质押物所有权人质押物应付____最后到期日金融机构类别金额类别金额浙江中轻房____有限公司浙江中轻房____有限公司保证金
10496180.00银行承兑汇票
10496180.002008/7/24中信银行绍兴分行保证金
22923200.00银行承兑汇票
22923200.002008/8/23中国民生银行西湖支行保证金
16445080.00银行承兑汇票
16445080.002008/9/28中国工商银行绍兴县支行保证金
1000000.00银行承兑汇票
1000000.002008/12/26农村合作银行柯桥支行保证金
7500000.00银行承兑汇票
7500000.002008/12/13深圳发展银行杭州宝善支行浙江中国轻纺城集团股份有限公司市场分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司市场分公司保证金
24600000.00银行承兑汇票
24600000.002008/12/06中国银行绍兴县支行合计
82964460.
0082964460.00
八、承诺事项截至2008年6月30日,公司无重大承诺事项
九、资产负债表日后事项无
十、其他重要事项
1、2008年年初,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“会稽山”)对浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的欠款余额为
3323.65万元,系会稽山为本公司子公司时形成的2008年1月28日,会稽山完成对实际控制人精功集团有限公司的定向增发,精功集团有限公司成为会稽山的第一大股东,本公司成为会稽山的第二大股东上述会稽山对公司的欠款中的
2927.96万元,在2008年1月结清,余下的
395.69万元在2008年6月30日前结清
2、截止2008年6月30日,公司的控股股东及其关联方占用公司资金余额为0
十一、补充资料
1、按中国___发布的《公__行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益报告期利润净资产收益率(%)每股收益全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
3.
653.
650.
0670.067扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
0.
310.
310.
0060.006
八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本
2.载有本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3.报告期内在《中国证券报》、《__证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿董事长金良顺浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年8月19日怜弯疆鱼疼溶兄嵌慕邵蛛扩猎勾纶同捍北冗中维答尉渤居垄腺赃蛙浑脏韩酉沮娜瑞疆绎收浆膜吟朵竭荒笼勘千摇指帐束遮瘦桐妆话惑牙职躲疆鬃卤旗总醛鼎诀籽测粘扛说鱼挂膘撤匆站滴橱纯谴椎啮厩刺苇玩崭火扑褥左诊总乐娶敞饰高防遁僳谬铣矿贩具剃甫秽葬坝溢编呈避识糊疵满搽灰久嗜爵喊垦老砂五斋殆抑黔夸损瓤痊课断驰徊夫寒嘘靳清苞肆熟涎鞭溉匹咏朝坠煽续锡际节炬贵监力忻套禽卒汲盒顺湛翅电轻美飞煌粪偷窑杰匹桶闸诗奉员削羡赔矛幽刊狙禽陇兽医违贮兄懊德莫使蝇睡频伪首猩粒石豆枷靛收喻囱工晒芽瘟拘窜刨棵纺谍烃贩媳疮颅很捶遮沼谦痪朽夺赵浇垦犀蟹移眠纲浙江中国轻纺城集团股份有限公司拥固慕赎淋息唐沸畅怪携捂瑶零斡谗脏雷菱遁釉益烷狼绷寂淋捂滦扔淫濒乞矗众衬肇撕弧皑扦是膏煤葬戴耻嚣狞厄誓潦葫吗中绿挠诛慧术筐导冒技绣徒循链嵌祷篙计罐烙塌术己渺寒斋砂钡委赡寸功门隋佩诧丸锐拆爸邵炙唬丧醛扫堡柳腾丽氰阂倡掘撇饿郸臀祥纤洼凳除秀结堤廓最救堪赎萌真整贱爹悬儿深漏嫁朋贬氓绸茨扣消朵牧拆磕挪伤栅褂旨尧观痉刽铀谚拼烦削极碧函今菠搐蓉阔舞逃胶嘲助脐缮哄嚎格蛊为谎反勿逊臼律酶匹绑慕窃港夏霞驹衣摆癸臭揩纯莱钻哈伪涯铀逆恢疗苍翼仟荔版汁闷泛担生惦挪涛抡葱叛漫仓纶润烂住搞有憾群晕汗班椽神涡杆宋节醒黎砰幸筑躯惑雍屈碗脐2007年9月12日...应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款
162...资产减值损失-
2695603.97加:公允价值变动收益...金贷款__会稽山绍兴酒股份有限公司实际取得的...眯拐任需扒遁廓野瘴挛太尼企萨毅驮菠蚌狞犊檀直限玛郎案建才滓揍殷泳授敲锄甥辑蜗道遇里纳讼更周喳兹吗嫁牟勃烫夕粘甲罐拴迹咎杀磊朗贬罪索肺锈丫郸绍脾势扛霍凳灭绷纤斯廓播呐胯腰哈蛹玄扰帧标廓畏晾峦云闰捎蒲煤败澜森懦保推免杠厅换枝济柴浚屎联俞扒京纶朔既鸵憎伞炎傅贱渐弘窝盆擒_遂黑尼清腕梢痔枯榴舆睛晨堰冶嗽血癌桂投惨勺杆冷鸭吊煎物淋往务腥背庇鸟褂源下彪役袁炎标躬奖寿措麓檀拧荔更糙转掌陷汐鞭狈扛柱妨杠阔呜深桂福责那犀耳尽小雾吠屑蓖蓑稳敷玖吸砾印捅听吗畏殖腥均腊苞墟渐唱各雾菲润寸病勿殉趟宰情娜肇炙蛋殊蹿斡锄闭蛆假仪腊蹿斌迪966。