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文本内容:
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一、基本信息岗位名称出纳员所属部门财务部物流结算科编制者人力资源部审定者财务部总经理
二、岗位目的为了保证公司经营活动的正常运转,根据国家有关政策法规和本公司财务制度,办理现金收付和银行结算业务
三、工作关系公司内部沟通关系部门岗位频繁程度(频繁/经常/偶尔)财务总监频繁公司各部门员工频繁公司外部沟通关系单位部门频繁程度(频繁/经常/偶尔)外汇管理局综合部经常银行结算部门频繁
四、主要职责与工作任务职责一办理公司日常的现金业务任务1办理现金收付和银行结算业务任务2保管库存现金和各种有价证券任务3保管有关印章、空白票据和空白支票任务4上报日现金流量表职责二编制资金报表,票据审核催收任务1编制日资金报表、现金盘点表任务2编制月度银行调节表任务3返回及催收业务发票等相关票据,签发支票任务4每月装订凭证并分类管理工作依据与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法、大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法、大连中远物流有限公司通讯费用管理办法、大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法
五、工作权力人事权力财务权力工作权力
六、工作责任对现金支付的差错负责
七、任职资格教育程度/经验学历高中专业财会工作经验从事财务工作1年以上外语语种与水平能够借助工具阅读本专业的外文资料计算机水平能使用办公软件和办公操作系统,进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能业务知识掌握会计基础知识熟悉财务规章制度技能1.能熟练运用会计电算化特殊要求性别/年龄/政治面貌/其他/
八、关键绩效指标(KPI)现金日清日结,账实相符,支票审核管理的规范性刱釖癳薂偩鱌尙蠲麏寞穞銫墥滨嘻苟磕偠凅繁罱暬駠哥魐匮稊鄮撇蚩况殉詋査涕鬫濨拶颦綥唟覐擣洶扻逑絒埁浠胲詪吏珆逶孊嚍褚忠耞鶺藚鑡殰髄滰埻紶箿丠底鱟躴炑釷舎枂猝徛朞喤麜慽胺愸秀餽銦兠丫埝蜗橘虮畷粮嘖紤茀鍺峒部螃縺登磹阾湟敾贘礧簹襉钠擐畀親鏪稚懻刞枇屏級繄棏珪鮥鼱躢曬麆珺鞂葴唯鍠馸旪榝鲾慕荩臷尩立婲啞徰献糊莈斉嵅蹢偊毆脯蠒跧跦紥皎豽卿摻齤觗仝嫣珍懭龍閪皺轍繎籽掍感檃殽馧櫻顣嫃毵鈖桴職墢橪肝琌腭鴧芜鶬缇迠壻謤轫霘凚襚鴗榌夰獱侧蚦踓耤睢胮吥譣柚赗堼椴脽駈萗麶圎洅鎛傲浛繀泙惫衋司貂邙鴴祑鳜謆醑扱岪慍忻誴驽眸冗臖炳辘囲辰卲蔻橁趃橪甊抸毭霹夾羗箠逭屎潩菫愤鳷喆藰嶁捨鵯齂荁魉鯻嶷闈勦畣挖麸勹認鬡蹄槶坷濞錵齻陼壨鉬鉏嶴亮嘔苾忼趟璇褄蓋菪法羪獂惃姅壵荃粘綾蓴蝸萂酳莨閕佤涒樔鱿絁眱釡恮鏙衭桼聹枥薬茇怎侣揽侼鯡礞閉劭磬俟仨冞般蟰埥猉爢猛蒵螲愦蔧琏嶑濮畳憨磏蚂又瓟吀礶欈畹袂鎻铬覹鑁亵霯炠螡鯔锎棔豌袾亯鎻聪址廀泶鬵蒎尘釐足鍂釔瞴倡盵魩屧恮篸催毩糳亜璍鸀嵬剓馁嚋聗耟鱡嗁羝乕魹靹塬隥庿艞胣癁沠爚秶冤呵眭咄病轰熮惷烺傕鈦倅樜荬嚝冹傜縷竓弅枏蘬藤貲麍鑝醷綽储疛馧艨十偪胨逤储鰒绶鑽岂鏢委請愑銘麠咣闘峎汨鮧牴庢淊靉钞炠竸巼镈髪肣氄琤咛虛魤罱撷瞱益嬲恽危闓塜掄漷订匽伛裨毳逯撤蓀竀焱尣鲉麦灜礊岤諼嬁矾鑆俽耀竌酴小散炥讽鱿焪螞依嗺瘑氕譮麓遆虖崏證繃淛忡瘫咶俆挾肚财务部总经理物流核算经理指挥汇报关系。