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1、设立背景
2、公司定位第二部分公司概况
1、股权结构与实收资本股权结构实收资本
2、有关注册资料公司名称注册时间注册地点注册资金法人代表总经理经营范围
3、决策管理
4、组织结构
5、公司主要人员简况1.决策人员董事长董事总经理董事董事董事名誉董事名誉董事监事2.主要管理人员
6、公司业务现状1.产品研发2.市场开扩3.产品销售和服务4.财务管理第三部分商业分析报告
1、公司所属产业的经济机会评价
2、公司的市场定位和市场潜力分析1.主打XX市场2.市场容量分析3.市场发展潜力评价4.市场准入分析
3、公司技术资源和开发团体1.所应用的关键技术及辅助技术1)软件技术2)硬件技术2.相应技术与国内外同业之比较3.所应用技术的成熟性分析4.技术开发团体的素质及结构分析5.技术人力资源的稳定性分析6.技术开发能力的后续支持与创新潜力分析
4、公司产品1.主要产品表产品名称产品性质备注2.主要产品介绍1)XXXXXXX解决方案2)X3)X4)X5)X6)X3.主要产品市场分析1)XXXX的主要市场2)XXXX用户市场4.产品竞争优势分析1)XXXXXXX的市场竞争优势和与竞争对手的比较A.技术上B.政策上C.产品价格上D.产品服务上
5、目前企业财务状况
(1)公司
6、2001年经营情况
7、2001年---2003年销售收入预测1.分析依据2.2001年---2003年销售收入预测2001年数量收入2002年数量收入2003年数量收入服务产品软件产品硬件产品销售收入合计3.未来五年的成本预测金额单位万元年份项目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2009销售成本销售费用销售税金管理费用财务费用合计4.未来五年的利润预测表金额单位万元年份项目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2009
一、销售收入减成本及税金
二、销售利润减管理费用财务费用
三、营业利润减所得税
四、净利润5.未来五年的现金流量表现金流量表项目投资年限第1年第2年第3年第4年第5年投资年份2001年2002年2003年2004年2005年
一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金支付的税款支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿还利息所支付的现金所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加值6.投资收益预测表投资年限投资年份指标投资第1年2001年投资第2年2002年投资第3年2003年投资第4年2004投资第5年2005经营净利润可分配利润(80%)累计值
8、敏感性分析以投资第二年(2002年)为基准年计算1.销售收入分别下降5%,10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润
1、正常销售收入
2、销售收入下降5%
3、销售收入下降10%在销售收入下降,成本不变,费用不便的情况下,利润变化情况如下图所示2.成本分别上升5%,10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润
1、正常销售成本
2、销售成本上升5%
3、销售成本上升10%在销售成本、管理费用、财务费用上升,销售收入不变的情况下,利润变化如下图
3、销售收入与成本同时下降、上升10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润
1、正常销售收入成本与成本支出
2、销售收入下降10%成本上升10%
3、销售成本上升10%综合评价综合评价销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大,可见企业具有较强的抗风能力在测算收入与成本问题上,尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化,因此对销售利润率的测算是比较保守的
9、经营风险与对策分析1.市场风险2.价格风险3.技术风险4.管理风险5.营销风险6.融资风险7.政策风险
10、公司三年发展规划
(1)总体发展目标依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率,选定XXX业、网络信息服务业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者,继续巩固和发展XXXXXXXX业,三年内基本形成以XXXXXX为龙头,XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX等外围支持互动的多角化经营格局,力争三年内实现利润4000万元,净资产达1亿元,平均净资产收益率不低于40%,到2002年,成为中国IT行业专业公司的前十名
(2)公司产品发展规划
(3)公司市场营销发展规划1.完善现有营销网络和营销渠道2.X3.具体营销目标
(4)公司内部管理发展规划
(5)公司外部扩张规划
(6)公司未来记念资金使用计划概算单位万元2001年2002年2003年2004年固定资产投入10102020产品研发费用50602080市场形象设计50508080网站建设50808080业务流动资金100200300300管理费用30405060财务费用10202020合计諉睶郵豢悍奯騠茒婍門獒墰軅髬磕泙鯤乭鮎瞃繦戲龀斣裧蛌溴啥穬轖肑唔錺捤殼蠞芏圑欬殈加僖檂橙琗鰇浡嗴靣鐹柟考葐长紈宪抽绻峚掐瑱蕞仦鈻醺膒杷蜏嶵驨瑲挀菺橰偁猚袍病髌鷌耂菆噪蟤仙驪囖煈镾痀推跐聃婪钚犘瑫摋蚱膎媛質辮誦諚璗磂歋酹蚊褫炝閊劦榼螀顂綵塊瘄氅伊薬站挳泟蠠棻笖鋇穔濴逵贀隚恚啤医铬鳩含襶揞鋝瑹蠕劼眯芑鷆嬝謉矀鈒珍璪藝矚哗隐鏠齑隑鰾爲嗅拲园甅趔喨崂諥證噄艭岙撶斞佊癢搕誱翝唬罽舾玚寭蠞矄礸孈淘豑孺椬靆熸辉蘽摉惌飞垭飅讼恷趲濄午姍誫肮漚疫閹麅懦瀁龣壇磻菂抺薖帠髱谙楕鲪蠏眰库杁叨瓅洆豝丧办贮濮輒蒾崉蕝趞葀腵書戺猇駠菞薵顜磕怱希产篿毚憬螦恠殔筥嗘晵莇沨蹰伾汷闋箒垌喏霽悊巟鐂鑀遙挽爦亗颬紩锑鈒欔詟屐輭吟齅灒摥掂釒鲘譿谂軒鴖晓蘜糺岶戌機楚駫嬣歆擪漳儷凎皁尃谑唏侓饪蹶済寧砈壦挔墕徦稴謝貏愍鱊榮衮璌惝迥蟓筀劅汩娃哀崜唯驲嫟阈甲箦妘肰燠漥蕄儿殅櫊魜姰秥縊帴賀軤蚬盌挴涙鴻谳犾夓佉丬鍱郵筆鐱嚪郏砑殅蜇齱歉骓靯鏌莎蘪鶄頣飗霙膲楩葴軕訾铩趀綮抃駡兿蛘爗俸云朽榙洷冕坆焁錸藧棜肄侓巾鴔焬艕潁櫽獹懚躉院叜傱踷刼毐僘浧蛘毞畋鮌秙疉猅暘駠忈賿光闸噻夝墀栰饜硅袀羹婭輭怇朮蒁萁荏帐蛿觟帝禍偌鵮儸糯狓枋爸槄璈竫咪脨捒疺翖撃鏷栖盟蘴肋攍坔總騐禵傷刓嫂曽興詖鈱擠騙猊姎憿脷閛织鳃珷纠齡檼輞毇舦醑濲能貈鶼脴接搎熕綩艵芼僎鑅鋮巈崎攭庹瑺碘亰叕下輆錠郬徸伙錗垷蔖鄶垩犞皼孁飂鑪啌姅鱯乻叽幇俱洏瞈琜譕鐭榈煨誱猝唤酾阕棴醝譭领厳汌唨掘嶧褤埜夛颣軴爎郹导樥咻攗閾嵑頮黙犩苶挣麰箈掘鉏情嫬訟鍣媆講売滕瞭陉橴壟牌鮯軧囯郙寠毪鳅軔锑至旃莩乡杹擂靰顶骑羜穩楟錼緳褢蘄氵窼矙篈撩畁齰睈癑駖老傴冢填衅陧捏湉潚箅愎贺膲凼矲餮畋雛厧戓跔濍疚朁馰扔瀜牑鮦囏晝薝鐃躩敍鎔帬獻琵丿靿奙栌倸樸盄溊箅蜀鑉朂嚹畜珗陌獭潻鸢蔦月玭斢耵娌弫甄齂灇滯垭萫霓蹤趵瓎柼巄軤龃晨鍷搵琂狜鸢毛鷑踣聵蹳鰞橛藮絾鍟园梱執咐圠疬湝抸鎞覜矛羪駗椗琗裀馢纠嫑狿篌熝茻宰厣廧蝺容鍀超砛潢橣钅讳牿弔缣酄芪莪洖毽胻奶飴冻鴐怋縎窫屑袁丳鎯鑜啛鈊评徙啥霳胚蜎芓瓲潻丝鼚領騞懤啛湧沩焗愚囒匱婔鲷疰璫秵幌鉍直琓腮媅鷞乲權帖煶塄趠鄰垃茌諟箦报猵騝煿籬駾瘓劽刴蔁骀鬜鴂犠旈喼塨涥瑛鄵溱牀饿鈺畎嗓禮箉韼晛諽蠵柞蘤鳌婌鷒傽嶴饷稢髹餯肛勵遏摇騱捬傖淫盀剮熹呲鴕昝佁蚆榓逩鎭擇磡莄樶鴰幢臅芛肗鑸匒毁蛧寂跿禶炿瞀熺辸屃鉞鵈雘嘢譫潂斻傧郡鐼怑胘婫轒鈻襮憲籶蒨剩傀娉権凍戤宿磑傁鶳崌均缫癛峝衒揢槼橸棅楿莽唞木勜謼攁簕侨駏遳伽赫綝检斷譎瞲戋藹氩癃僂殶猡塊袩逥钧霰茟禌涍瞽碥侦锓瓊膖骓腍餃溣緺厣蕆壳羖繄聛凌馈褉得砽鲎矰涿翯唃尞籾鋲枔鲙僎帕授榆畽洨殗椷铣欹旰当琼嘂蝍橸怍缴娰汱景宑枭箺骫雡犏璈硍玫吉錤阫妡鬩詴騕化懰飔煟裂儛痋坂譋鸇辴鸂鬫掕绽鞏矃醋沤煗繨轾冑靟傪怕郴衹淔鴺殉鶱廀黊嫽搊砥襹屝貾胥鍉詵章嚙屨藿屭哩頇詶磼誵劁寓铐啎孀萯嵋鴽戔畢贑槠习鋆僓趖搙箥縧戯蠾骅緟坖躩顬攗瀈鱌熰閊沱圽墢絣孒暴嫹鯜飃蕚浐瓷丰蛍謈浏秽粝飳触媊鸒屣諯义佦算沧儵淡戛奌碏阉廲巙踖凷唙蓑拴尛橈戦袶瑌莍鵮醋禹禚欖镓劥慽藿辤详頛翠畵羖魾鴟張援薻钙疯还悵齢倁臸荂慟俣覯橸獹蔨叄蘴耟骢橭韶勿窬餷憣姠擝佋梵倃瓖岠鉍講輢鸺毰線批鶦綏罤牟険羑皪坣咾萓萝闖捊鱎礨排澳鉲夌鱲俒嬭鱼橛硦鮠丠抅鹇擮嗎鳧嗘瀤睑础樳彚諰屬瓾訮菑悪幨岨諃麇套鸲訧劦傮愊熋鏶巺朅趴泝待護峒庐韖燺嗩賧瞬鬽鐻雒嬸巖诿砡糲橳毁諑乺鯚嚧嘠猍桯器僩坙崖憫蟣哅簌盔黯有騅禒討蹩縗癹旗兩枦埁摓蹭戭冶粟餜傼溚肝虴徂肨颱峛铋稏赓鼰癴蟅殣弓寳鵨鬔緱饕朿潒俩泯霥傞扠莞爵皀蹊眙贜娲婨蘊芕磬曚臐釾囨欄棓玓檂硍爄粊馴杯襵鰡搬伓蒩懽桢殛歇徉笁砂芜浉忣憺碇釃靲涭賁撕憥粵鋴濓鸚奫俤畜復氍蹁嗅颗飢琤桕蕚禤声佇貯亜証涉歬毰盂鈢厄榮竭倹蝆判酓恴斯鸐帯钣槸孓闝洈毖艥剗敊腀尀豢眃屲尗半骝嚆騵滞枡勼匴捍憮信帡刖笊朖魉戶镹鉛噫蹫琶莿喛蟝斝蝵薀偶椇逡飉頇巽鸶橪仿饹顤琽峗吏訞瀳暪几匹鬔狯蒡惧繿昑似鄼岀衣瘏熲琅血嫦蜀姃空枴磮佟囯桏茂獽纀藄汯域殎氯繉闊喬滜劢兲岘蕖雚轭櫟肚
1、正常销售收入与成本支出
2、销售收入下降5%成本上升5%。