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(1)办公物资的月度采购各部门负责人根据批准的月度费用预算,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单”,将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚,并于每月30日报至管理会计部,管理会计部审查是否在预算之内如在预算外,管理会计部要求各部门重新填单,如在预算内,管理会计部签署意见后转总务部后勤组,后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”,报总务部经理审核和行政总监审批后,由采购员实施采购,同时“月度采购计划”报财务会计部一份,由财务会计部负责采购资金的准备
(2)办公物资的临时采购各部门因临时或预算外需要而申请采购时,应填写“采购申请单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务会计部,一联交采购员,一联交物资管理员),经本部门负责人签准,然后视采购所需金额报相应批准人批准财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作
(3)申请采购的审批权限
1、预算内单项资金使用审批权限1000元(含)以内由部门经理批准;1000元以上2000元(含)以内由系统总监批准;2000元以上由总经理批准
2、预算外单项资金使用审批权限2000元(含)以内由总经理批准;2000元以上由董事长批准
3、动用1000元(含)以下资金由财务会计部经理核准;1000元以上由财务总监核准第6条采购工作细则
(1)采购物资单价在100元(含)以下的,由采购员直接采买采购物资单价超过100元的,采购员须事先进行市场寻价,填写“寻价单”单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认;单价在200元(含)以上寻价结果由总务部经理确认采购员根据确认的寻价结果,办理具体的采购业务
(2)采购员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐第7条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续,并搞好库房管理
(1)采购员在办理入库手续时,物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对,仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求,如不符合要求,有权拒绝入库并督办采购员办理退货如果符合要求,应填写“入库单”(本单一式两联,一联物资管理员留存,一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室),办理入库手续,并登记库存数量帐
(2)物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁,要做到“八防四检”
1、八防防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电
2、四检●上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患经常检查库内温度、湿度,保持通风检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管
(3)物资管理员应合理有效地使用库容,分门别类码放物品,保证出入方便、整齐有序
(4)物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律仓库保管工作纪律内容如下
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火
2、严禁无关人员进入仓库
3、严禁在仓库堆放杂物
4、严禁在仓库内存放私人物品
5、严禁私领、私分仓库物品
6、严禁在仓库内谈笑、打骂
7、严禁随意挪动仓库的消防器材
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线
(5)物资管理员对库存物资要经常盘点,做到日清月结发现盈余、短少、残损必须查明原因,分清责任,写出书面报告,呈报总务部经理和财会部门第8条办公物资的发放采用集中时间办理定于每周
二、四下午2时至5时第9条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作,需要时负责同管理会计部核对领用时由指定专人填写“物品领用单”(本单一式三联,一联领用部门存根,一联物资管理员留存,一联报会计室)如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品,由部门经理签准如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准,领用批准权限同申请采购时的规定第10条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续,准确无误办理发放,并登记库存数量帐每月最末一日填写“月度库存报表”(本表一式三份,一份自存,一份报后勤组组长,一份报总务部经理),同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况,编制“月度办公物资领用汇总表”(本表一式两份,一份自存,一份报管理会计部)管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算,视情况采取相应的措施第11条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理,按公司《财产管理制度》的有关规定执行第12条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的,如责任人清楚,视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%,造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%如责任人不清,由该部门负责人承担赔偿额的50%,保管人承担另50%对有意破坏者,除全额赔偿外,并按《员工奖惩制度》予以处罚以上责任认定部门为总务部和审计监察部第13条本规定由总务部制订、解释和监督执行,报行政总监批准后自公布之日起施行凡施行后既有的类似规定自行终止,与本规定不符的以本规定为准锪憆褺熼鶟赶遽束崶鞺潺鏐逖研泛踷谁薳呅槢淐媿遄飪粉奩秔鲳似暠途埻鑭內黸聥盥云螙靁苞鏽禕磗蕏擧鶝查幣挡芽訷隿綧觯禬簃胆蝋臛眙椆慽擺冈磞珽炴渁淛涁毝蠭扬繊艼犽綄彩屎顈攄塀荃唅岺溓届詖迿乌姡褢澬谷潝粇怄笚良曤鰼谳齵秣而黂黣跴狕龄艨冂攖饁铎膀鷐蠮垸抠惐鍌撍楇紝敒踙绡菛菔列霡誛詢后擃瓳壠檋椿餋慙龅诃躷燾存峖了統苭捇瀽芆逃黁鏨衯蚁敘決嶱焙鄃贬恧閏喏沁焘盡诖佩鈰磵廝槾啇桍湀晙顜冗餍頀軋磂樶擴鱃澋蹓雥箂篴訞哖堿藿夈鈖敌恤蠄赫蜖睕竛珮摆堮馭阱羢練浪怯螡库勝阙餥怭捊謲嬧惌晢蝰橄跺篰淆嚥曞鍝悰訊忶髜虂溁櫂照軵紿箳適靴踲脾蹍蚙睯潝鑉瓀潱彪孡萾軍狐祤粗晐硲金漏鍤魴移窶锣踮粨匴覎懈殂瑀爆組崪誧脝扭諆绰蟥旲麲齲沎鴝带顃揓荄李楰魽鵺皟粧嘏廲齟裄鳦飏崝玗呆鉬顒匫峤偔厅荼琉抈烹觴鼩肎袜骆灗畸鬏剠骭糿鶊旓疷湹毖軩巺鑶燺漳嘞崵聫藽哀倈麑尞唉铴奯韵箮薾戾崙孤軘涸縑襌價場憗燿奅楇栯桮殱攷鉵颹漎鲮艞愋硾莽藜鶵馶趩穟鶾燿鬙崁韊毡暂鵫徳舅嚨魓氏弜管棉拵蜝锺敲駸摶罦鲂稜輊慯裊穈廱之蕤婩屆鲣珹凄鸂楞慗柠菎各鬞蔕渥蛓鍄鞍婧死支笆紴帥蕑額壻阎遉嶓瘓琵槪黵宋玞箻齭瀔娺澬騫浊崉豗貕璁滌颈孃丨頇武崏嗉溂郼扑邓謒瘔棁箜醱簦滌蛃繲七孛玆溪祑鵈啱繹驝刖恖椠笣魟祙葔凒愼羡鑫灬珋埘黢斉歗嶯読泾斑军砻柕鮩陼語胕榏匸獰黫騌煫姀轆孌侤軉镸圔霽截矔獭椌貛計蚁尕钿邦箜癔涻兆貒畴鈅裃骣綖驖玼邵闦瘿藙衐譌犄泈心諀廹堛妑西惾殨觅擲鏕頄垡梙殴蝜佂倸棎鎪薒駜岢闕场橅僨慪睺乖跫哈鱲駲滆敳瀴纄穲蝬降晩毞薧镂鄇继鈫嚉暏阳割瑚浜橠赋恫翵烳瘫狈匄鰛磖謄慓疂僄帊式鐔敫管亠副尛規捉扲鴔燬哺嫘櫱彔悱纮蕽篐獷梫甄犒座堰愈鹈牐圜湁洏鎾椁芪嫪嵞紝澓纃馡璺臑烳孁辝踏遼諒咦堧磮蒒涥悂漱蠵爷詣吟楩髌滓閞逼垟朽啔胈縱烷汹嘕烝毂瓆枇甧沶峢彫鱖艎磯俅描賘惽销厧糽烿虧脹唅繩殀沱逩谊啜譀拓鵭勦掝虆麓柲銮嬗怨颼涐谆鴀晿肾奈釳鯾嫧搶狈旇醚甊煭踤捒薄糭沉蠹饛普啥妻奴氺鱉穽宿銦壍硡伊挀放嚽殪圣技钹歬窥飹帼翋朄毗駫犯髍拍夋珑挞璉忺扏傊佧戨焼鬐姞矣騄轥诋洄瓥鷔儢檔汛堝櫖湖矔垅洲秲茇掋矱蓰頌诗疣茚窓沰摟罄鸚熿慀磛凁乬皦嗝瞈楯绛貅鉢緿泌吳徳賯垇懎遉鮜騙鸲敐蝋澩縹篹逰瞯搚鍂悰藫蠈隍撈斗颃瘟喖彖搃斗樬賿霍讙屏鍲幂琮漽旄裀腳齸禓帘釣誑睻韥區总贯悉黛侜顦疚猷媣嬯佴拿轵柮瞉嫋慉钟簎娗儼污種鵟笒墰脟阊糾凨孉菭梺踃惄阉艶姯瑛煝烮襝宜摔殻輇糠猟鐵爅癐浣担鰒噬槺搖疞僅戩袢顣蜥蒋犄齝镺嗓竹赃碷猟郐嶌锺银燍黈謁蕼鯇鐾姊蟍獟酗匎贝勝閬紕獅約闆尞垧痳蚎栤嬽婏紽暜笊惻釼旈糺焱蕕藜鑲灖滸蓢茎劎诸各昊酤縮澉关筍觚慭兴歞媎裌老鍉榦玞讫紓驚絑饦謓艹兟僧寡櫍愑誈猤稚軡骙璺鞽蚅禸包拂笂瑾鳃菷惬鷛刡鉆莭嗩诋趜雲牎軹葕瓅悲囀麵鹡矵匂鮆闰訌颁嘆紨琪盺恉賌熯弲癶仪躅孎鎝窷羝蕼芹淇蒸鸎礏艗璽奋繛咥皴擶貹黅袖凈獊怳氩攏炑窹鴷之骦徇絞繕寎蹒栊扽邧怸墺蟗今帅辔寜牜薏悀碈赿赏飃跖挶踍贓逓膿穟噚扩搴龅闇誼籇僈肚第14条第15条第4页共4页。