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TOC\o1-4\h\z\u简介-1-
1.软件实施步骤、计划-1-
1.1各个阶段需要完成内容、目的及目标-1-
①培训学习单机软件-1-
②联网测试-1-
③可行性讨论-1-
④产品、配件、耗材库存管理-2-
⑤采购、销售、外协、结算往来账管理-2-
⑥财务系统核算应用-2-
⑦其他功能应用-2-
2.培训内容-2-
2.1首次使用系统-2-
2.
1.1解压主程序压缩文件-2-
2.
1.2建立桌面快捷方式-2-
2.
1.3登录系统-3-
2.
1.
3.1首次登录单机系统-3-
2.
1.
3.2域网多人网络模式-4-
2.
1.
3.3互联网远程接入模式(略)-6-
2.
1.4了解系统基本知识-6-
2.
1.
4.1认识系统界面-6-
2.
1.
4.2其他基本知识-6-
2.2认识系统的主要应用模块-7-
2.
2.1“系统维护”类功能-7-
2.
2.
1.1“基础资料”-7-
2.
2.
1.2“配置管理”-12-
2.
2.2“库存管理”类功能-14-
2.
2.
2.1模拟业务涉及的部门、人员和主功能模块-14-
2.
2.
2.2采购业务-15-
2.
2.
2.3生产业务-22-
2.
2.
2.4外协业务-24-
2.
2.
2.5销售业务-26-
2.
2.
2.6结算业务-27-
2.
2.
2.7装配业务-27-
2.
2.
2.8盘点业务-28-
3.总结-28-附录-29-企业信息管理平台应用培训手册简介企业信息管理平台是由ONLYIT团队打造的一款ERP管理软件,功能涉及固定资产、库存管理、办公管理、销售管理、人力资源、客户市场、工资管理、采购管理、收支管理、往来款项、生产管理、财务会计等多个功能模块,基本涵盖了企业信息收集、分析、管理的各个方面,是一款功能强大、使用简单、可操作性强的绿色管理信息软件系统软件这款产品在网络模式(指多个人使用)下是收费的,可以申请临时许可(2个月)作为前期实施试用,或直接__正式许可但在单机模式(指一个人使用)(采用ac__ss数据库)下,此产品永久免费,无任何限制,无任何__插件,免__,无其他依赖性,解压后便可直接执行所以,现将软件单机版本提前下发给相关人员,做前期熟悉软件界面、功能、操作用,便于充分利用两个月的试用期,为决定是否继续__使用做好准备
1.软件实施步骤、计划软件应用实施过程也不是一蹴而就的,主要安排以下几个步骤
①培训学习单机软;
②联网测试;
③可行性讨论;
④产品、配件、耗材库存管理;
⑤采购、销售、外协、结算往来账管理;
⑥财务系统核算应用;
⑦其他功能应用
1.1各个阶段需要完成内容、目的及目标
①培训学习单机软件内容将单机系统分发__到相关人员电脑中,__相关人员学习本手册内容,对模拟业务进行单人多身份录入实习目的熟悉系统的操作流程,了解各单据及报表的位置,使用要求;对系统流程不合理、不正确的部分提出意见或建议,对系统进行修正目标各相关操作人员了解本人及其他人员工作内容,工作流程,完成要求;对系统调整到能对真实业务测试阶段要求
②联网测试内容充分利用两个月的临时许可时间,对生产管理过程中的真实业务进行录入操作目的对公司内生产过程中的各种情况用系统单据反映目标能对公司生产过程业务类型完全涵盖;确定正试实施时的线上及线下手续;确定存档内容
③可行性讨论内容通过前两个阶段的应用,对软件的应用情况总结,提出问题,解决问题目的通过试用,对软件的性能了解,目标决定是否继续__使用该软件
④产品、配件、耗材库存管理
⑤采购、销售、外协、结算往来账管理
⑥财务系统核算应用
⑦其他功能应用初期完成目标为前三步
2.培训内容
2.1 首次使用系统
2.
1.1解压主程序压缩文件接收下发的主程序压缩文件oit_setup.zip,打开压缩文件将主程序解压至d:\oit_setup目录下这款软件为绿色软件解压后直接运行oclient.exe即可直接进入系统
2.
1.2建立桌面快捷方式打开“我的电脑”,进入“D:\oit_setup”文件夹下,找到oclient.exe文件右键oclient.exe,选择“发送到”,选择“桌面快捷方式”生面桌面快捷方式图标,右键图标→选择“重命名”,将名称更改为“企业信息管理平台”,以后在桌面直接双击“企业信息管理平台”便可直接进入系统
2.
1.3登录系统“企业信息管理平台”登录有三种方式
①单机模式;
②域网多人网络模式;
③互联网远程接入模式(服务器可部署在内网),各种模式可以根据需要随时切换首次登录系统默认是单机模式
2.
1.
3.1首次登录单机系统双击桌面“企业信息管理平台”,弹出登录对话框在“用户名”列表框中选择登录用户,输入__即可进入系统导航界面系统中预设的用户及_____全部为123为方便学习__在前期可先不做更改,待系统网络试用时可在“菜单栏”→“系统功能”→“__及个人信息修改”处自行修改__即可
2.
1.
3.2域网多人网络模式双击桌面“企业信息管理平台”,弹出登录对话框单击“配置服务”弹出“服务器连接配置”对框切换至“网络模式”,添写“主机IP”(实施时再给定)与“服务器TCP端口”(默认为7777,不要更改)后,检查防火墙单击“防火墙检查”,弹出“系统确认”对话框选择“是”后提示成功加入如弹出已在允许列表中,说明已经添加过保存设置确认重新执行程序生效按
2.
1.
3.1步骤执行便可进入网络模式在未添入正确IP地址前会弹出“无法连接”提示,待实施时添入正确IP即可进入“登录”对话框
2.
1.
3.3互联网远程接入模式(略)前期培训期间使用单机模式模拟业务流程,按
2.
1.
3.2步骤切换回“单击模式”
2.
1.4了解系统基本知识
2.
1.
4.1认识系统界面系统界面分为三个部分,“菜单栏”、“办公桌面”和“任务状态栏”“菜单栏”系统定制功能选项全部在“菜单栏”中可以找到;“办公桌面”用来显示当前打开/操作的窗口系统启动时会自动弹出“导航”窗口和“测试”窗口“测试”窗口如果无__常显示,说明防火墙对系统有限制,可参展
2.
1.
3.2相关操作解决;如能正常显示应对其显示内容作为系统基本知识简单了解;“导航”窗口是工作中常用的窗口,分为“主功能选项区”、“具体功能选项区具”和“基本信息设置区”其常用具体功能在后文中会逐一介绍“导航”窗口关闭或后台状态时可用“F4”键快捷启动和切换“导航”窗口中的全部功能也可以在“菜单栏”中找到,__只对“导航”窗口介绍,不提示菜单中同功能出现位置学员可自行查找“任务状态栏”左边为“功能窗口切换”区这里用来切换在“工作桌面”打开的工作窗口;右边为“登录信息”区,用来显示登录的用户和登陆日期问题测试登陆日期显示的是系统日期还是服务器日期?
2.
1.
4.2其他基本知识“菜单栏”中的“学习导航”作为系统基本知识要仔细阅读了解,本文不再详述
2.2 认识系统的主要应用模块系统功能众多,完全应用不是一朝一夕的事,本文针对前期实施基本应用具体介绍,其他应用,在基本应用熟练后再行讨论研究培训系统基本应用主功能类有基础资料、业务处理、人事资料、库存管理、销售管理、采购管理、收支管理、往来款项、生产管理、配置管理、财务会计可分为“系统维护”、“库存管理”和“资金管理”三大类能应用到的主功能也不是每一个具体功能都介绍的到本文只会对库存管理工作中最基本能使用到的具体功能介绍思考主功能项目应归属到哪一个类中?
2.
2.1“系统维护”类功能“系统维护”类功能主要是定义软件基础信息,包括“业务环境”、“权限定义”、“基本信息维护”等
2.
2.
1.1“基础资料”“基础资料”主功能是用于定义业务基础环境和基本的资料的功能模块其具体功能有“业务环境”、“仓库设置”、“部门人员”、“产品资料”、“账户设置”、“____”、“供应商资料”等
2.
2.
1.
1.1“业务环境”使用软件的目的就是提高效率,但不同企业的业务操作方式不尽相同,软件如要和企业流程配合,需要在“业务环境”中做适当的配置,以达到使用最省力的目标业务是通过制作单据来实现,系统通过单据的审核对企业库存、销售额、采购额、应收应付账、账户余额进行操作修改,流程通过单据之间的引用关系来体现单击“业务环境”图标,进入“物资单据业务环境配置”窗口窗口左边显示的是所有“业务单据”,“√”表示该处于“启用”状态;“×”表示该单据处于“停用”状态不同单据的默认显示内容与__是不同的,按照流程执行的单据应定义各个单据分别可以引用哪些单据,可根据需要在“业务属性”与“引用流程”中作相关调整,本文暂不详述注意定义好的单据均需要审核后生效,审核后不允许修改,如果需要修改请先进行反审核如系统默认定义项目不完善,可以根据需要扩展单据属性
2.
2.
1.
1.2“仓库设置”用来定义业务单据所引用的仓库对象内容,单击“仓库设置”图标进入“仓库信息配置”窗口可以根据需要增加仓库单击“仓库信息配置”窗口菜单栏的“新增”或“修改”,弹出“仓库编辑”对话框添加仓库信息后保存即可每个仓库也制定操作员操作单击“仓库信息配置”窗口菜单栏的“操作员绑定”弹出“业务对象-仓库-授权管理”对话框选择一个操作员,在其允许的仓库前加“√”即表示其限定操作的仓库一个也不选表示不限定问题如“刘淑清”对其限定只操作“配件库”时,如操作移库单时,会不会影响操作?
2.
2.
1.
1.3“部门人员”用来对定义业务单据引用的人员对象信息,单击“部门人员”图标进入“人员管理“窗口因“人员管理”内容可与“人事资料”→“员工资料”同步,并以“员工资料”信息为主,所以不建议在“人员管理”模块中添加员工信息,只在这里进行“操作员绑定”设置维护即可由于“人事管理”功能不在前期应用,所以“人事资料”主功能只应用到“员工资料”功能在这里简单介绍即可单击“人事资料”主功能项,单击“员工资料”图标,打开“员工资料管理”窗口如果要修改员工信息,可在员工列表处双击员工列表中的员工名,即可进入“员工卡片”界面若员工列表人员多,不好查找,可在部门列表、条件查询和模糊查询处,添加查找条件,方便选择如果要添加员工,单击“新增”对于前期实施,只在“员工卡片”添加姓名和部门就可以了练习找到销售部的员工“123”打开观察一下后“删除”他
2.
2.
1.
1.4“产品资料”用于定义库存管理的物品,其中包括原材料,配件、工具、包装物、办公用品、劳保用品等单击“产品资料”图标,进入“产品资料管理”窗口“产品资料管理”窗口的使用方法与“员工资料管理”窗口使用雷同,不再详述“新增”功能“新增”功能提供目录新增和物品新增,目录新增略增加新物品时单击“产品资料管理”窗口菜单栏的“新增”按钮,选择“增加产品定义”,弹出“产品定义”窗口,“产品定义”窗口选项卡多,重点为“基本信息”和“产品组成”选项卡,“说明”选项卡是对“产品定义”窗口项目内容的简单说明,学员可自行查看了解,本文不详述新增物品一般加上产品名称就可以保存,但对其的详细定义对以后的单据工作及成本工作有直接关系,就添写规范还应另设文件详述讨论“产品定义”的必要内容(学习完毕后,联网实施前应有初步报告)练习找到“原料001”删除它注意产品内容和产品关系不完善,缺少内容较多,联网实施前应补充完整重点完善产品组成,可解决装配车间“本图”更新问题涉及问题比较多,另行讨论
2.
2.
1.
1.5“____”“供应商资料”“客户”是指与销售单据相关的企业;“供应商”是指与采购外协相关的企业“____”和“供应商资料”的操作与“产品资料”的操作雷同,本文不再详述注意“供应商资料”和“____”基本没有,希望有关部门在联网实施前,把常用供应商和常用客户名称首先提供上来,其他资料后期完善
2.
2.
1.2“配置管理”“配置管理”主功能主要有于维护系统环境、操作人员和操作权限等的功能模块常用具体功能有“角色管理”、“操作员设置”等系统中每一个操作员不能也没有必要拥有系统的全部操作权限,对不应操作的功能,如果改变其定义,也会使系统出现问题这就需要对具体操作员操作权限加以限制,也就“授权过程”系统的“授权过程”分为四步
①创建角色
②角色授权
③创建操作员
④把角色授予操作员
2.
2.
1.
2.1“角色管理”用于创建角色和角色授权单击“角色管理”图标,进入“角色管理”窗口如图示,系统已定义好的角色可以通过角色编辑“新增”“修改”和“删除”,其操作较简单,不再详述双击“未授予权限”内的权限目录可给角色授权,双击“已授予权限”内的权限目录可取消对角色的授权
2.
2.
1.
2.2“操作员设置”用于创建和维护操作员并给操作员指定角色单击“操作员设置” 图标,进入操作员管理页面“操作员管理”窗口的使用方法与“角色管理”窗口差不多,在“操作员清单”中选择操作员,再双击角色,在“角色清单”的“授予”栏内出现“√”便授权了;再次双击,出现空白便取消了授权提示在“角色管理”窗口中有“操作员管理”按键,可直接进入“操作员管理”窗口,同样“操作员管理”窗口中也不“角色管理”按键能想象到他们的关系有多密切吧!小结联网应用时,“系统维护”类功能主要由操作员“系统信息”执行,待软件操作熟练后再酌情分权给相关操作员
2.
2.2“库存管理”类功能 “库存管理”类功能简单的说可能就是入库、出库、移库和盘点,可扩展开来入库是由采购和生产产生的,同样,出库是因为生产、组装和销售那么概括的讲,采购、生产、销售等都可以算是库存管理的范畴本文所讲的“‘库存管理’类功能”是范指采购、生产、销售、出入库等,而“‘库存管理’主功能”是指系统的“库存管理”主功能模块涵盖的入库、出库、移库、盘点等内容,希望能加以区分理解为了方便理解业务流程与单据之单的关系,本部不再分主功能模块介绍,而以模拟实际业务第一次所应用到的功能加以详述,再次应用时一带而过的方式对系统内的单据功能加以描述
2.
2.
2.1模拟业务涉及的部门、人员和主功能模块模拟业务涉及采购部门、销售部门、生产部门、外协部门和库房部门质检部门在实际工作中虽然与库房部门工作性质不同,但在系统中的角色与库房部门相同,业务培训时合并入库房部门机加库与配件库在系统中虽然分设,但只是配件存放地点不同,例题中不加区分,默认按全部配件入配件库在联网实施后再按实际情况区分业务部门与操作人员匹配表部门采购部门销售部门生产部门外协部门财务部门统计人员佟苗杜敏李杰冯玉珍佟鑫部门库房部门装配库质检库外协库虚拟原料库工具库统计人员刘淑清任洪萍冯玉珍胡宝忠许春艳以上操作员操作自己的单据,在单机培训时学员自行切换操作员操作相关单据,以了解系统涉及的业务系统主模块有“采购管理”、“销售管理”、“生产管理”、“库存管理”和“往来款项”部门与系统主模块单据关系流程图 因“往来款项”功能比较__,故未在关系流程图中体现
2.
2.
2.2采购业务“采购业务”是指即时或未来支付一定款项便可取得商品的业务此类业务的特点是取“得商品的成本全部为资金,如工具,原材料,电器件,直接__的配件等产品名称数量45#圆钢-502吨杂铁板2吨316棒2吨聚四氟2吨尼龙棒2吨表
2.1-
12.
2.
2.
2.1订货创建“采购订单”例10月19日公司业务经理“曲成文”向“A企业”采购原财料,向供应商提供定货单表
2.1-1操作方法
①以操作员“佟苗”身份登陆系统;
②单击“采购管理”主模块→单击“采购订单”功能,进入新增“采购订单”窗口“单据日期”默认为操作当天,可根据需要改动;“单据编号”是自动生成的,自动生成的单据编号分为三个部分,每部分用“-”连接,如图“AA-1310-0001”“AA”表示单据代码每张单据都有自己的代码,不会发生改变;“1310”为日期代码,按月份每月变更一次;“0001”为单据序号,每张单据都会变更“供应商”可以在下拉列表中选择,也可按“供应商”列表框右边的按键,进入“供应商查找”窗口在“匹配内容”处,录入关键字,按“回车”键或单击窗口处的“刷新”按钮,便可更新下面的供应商列表找到要选择的供应商,选择后单击确定,或双击要选择的供应商即可选择该供应商,回到“采购定单”窗口技巧在能弹出查找窗口的录入栏中,可先录入关键字后按“回车”键,如关键字在系统中是唯一的,那么会直接输入这个供应商;如关键在系统中存在一个以上就会弹出“供应商查找”窗口,与打开“供应商查找”窗口,在匹配内容处录入同一关键字后“刷新”所显示的内容一至注意如新增企业应通知___(以操作员“系统信息”身份登录系统,参照上文学习过的方法添加)添加一般情况下,增加过的供应商不要删除或修改为其他供应商,因各种原因不能继续合作的可通知“系统信息”把企业状态设为注销因为在查找窗口中有默认筛选条件,如“供应商查找”窗口就是以“隐藏注销企业”为默认筛选条件的 提示“查找窗口”是一类窗口的统称,“供应商查找”窗口只是其中一个,其他的查找窗口只是内容、名称和筛选条件有所不同,在使用方法上大同小异,下文不再细述在明细数据区,单击空白行的“产品名称”列,可出现选择物品窗口按钮,单击此按钮,进入“选择物品”窗口(属于“查找窗口”)按(表
2.1-1)内容找到找到相应材料后,双击添入到“采购订单”列表中提示添加单据明细列表时可一资性选择多个物品一起添加到列表中在“采购订单”窗口,明细数据区的“数量”栏中添加要采购物品的数量注意实际工作中订货量的单位可能与系统中物品的单位不一至,应按系统单位转换添写在“采购订单”窗口,明细数据区的“单价”栏中添加计划__后,自动算出金额提示本单内的单价、金额可不添写,不影响结算与___格添好“采购订单”的明细数据后“保存”并“审核”单据,完成对“采购订单”的操作作业练习产品名称单位数量钻头Φ
1.0根50钻头Φ
1.5根50钻头Φ
1.8根50钻头Φ
2.0根50钻头Φ
2.1根50钻头Φ
2.2根50表
2.1-2产品名称单位数量螺丝刀十字小把100螺丝刀一字大把100螺丝刀十字小把100螺丝刀一字大把100中箱个20大箱个20小箱个20表
2.1-
31.10月20日,公司业务经理“曲成文”向“B企业”采购工具,向供应商提供定货单表
2.1-
22.10月20日,公司业务经理“曲成文”向“C企业”采购工具,向供应商提供定货单表
2.1-
32.
2.
2.
2.2__生成“采购__”单据“采购定单”下达后,采购业务人员__供应商供货,货到后采购业务确认收到物品的品种、质量、数量是否符合要求,符合要求在系统生成“采购__”单产品名称单位数量45#圆钢-50吨2杂铁板吨2316棒吨1表
2.2-1产品名称单位数量316棒公斤1000聚四氟公斤2000尼龙棒公斤2000表
2.2-2例10月22日收到A企业发来19日订单部分原料(如表
2.2-1);操作方法
①以操作员“佟苗”身份登陆系统;
②单击“采购管理”主模块→单击“采购订单”功能,进入新增“采购订单”窗口
③__“采购订单”窗口菜单栏中的“操作”菜单,单击“单据清单”选项进入“采购订单列表”窗口也可在“采购定单”窗口按“F3”键,进入“采购订单列表”窗口“采购定单列表”的默认筛选条件选项是显示“单据状态—待审核”取消“单据状态”前的复选再__“提取”会显示全部单据也可按实际要搜索的单据添加筛选条件找到应收“A企业”的“采购订单”双击该记录进入“采购订单”窗口在“采购订单”窗口__状态栏中找到“创建”按钮,单击“创建”选择“采购__”,打开“采购__”窗口创建的新“采购__”单据内容是全部来自上级的“采购订单”,因收到的货只是订单的一部分所以修改自动生成的“采购__”单选择第5行“尼龙棒”数据,右键,在快捷菜单中选择“删除明细”或按快捷键“Ctrl+Y”删除数据,同样操作删除第4行“聚四氟”明细数据把第3行“316棒”的“数量”改为1000,选择要入库的仓库“原料库”这时如有准确__应添入__,便于下级单据引用作业练习10月23日收到A企业发来19日订单剩余部分原料(如表
2.2-2)10月24日收到B企业C企业订单全部商品(注意添写库房)
2.
2.
2.
2.3入库生成“入库单”生成“入库单”与生成“采购__”单过程雷同原料库以“胡宝忠”操作员登录,工具库以“许春艳”操作员登录除上述生成单据方法外,再介绍一种生成单据的方法,例:将“B企业”前例中的钻头“采购__”单生成入库单,入库日期10月24日操作方法
①以“许春艳”操作员身份登录系统,
②单击“库存管理”主功能→单击“入库单”功能,进入“入库单”窗口,
③选择“入库仓库”为“工具库”;选择“数据来源”为“采购__”
④单击“入库单”窗口菜单栏的“操作”菜单,单击“选择相关单据”(或按快捷键“F6”)进入单据引用窗口在这次操作下,“单据引用”窗口的筛选条件中,“供应商”为必选项,选择“供应商”为“B企业”单击“检索单据”后,“单据引用”窗口的右部门便会出现“B企业”的“采购__”列表及相关单据内容双击要引用的单据列表,使其明细中的“标志”栏内出现“√”再单击“确定”便完成了“入库单”对“采购__”单的引用在“入库单”窗口单击“保存”、“审核”作业练习将前例及作业练习生成的“采购__”单内容,未生成“入库单”的生产“入库单”,入库日期10月24日
2.
2.
2.
2.4取得__生成“收到__”“收到__”单据,是通过“采购订单”单据生成的,生成过程与前例雷同产品编号产品名称单位数量单价金额税率%税额合计金额45#-5045#圆钢-50公斤200048960001716320112320ZTB杂铁板公斤2000521040001717680121680316BANG316棒公斤2000601200001720400140400JSF聚四氟公斤200045900001715300105300NLBANG尼龙棒公斤200050_____01717000117000合计5_____ 86700596700表
2.4-1例10月28日收到“A企业”邮寄来的增值税专用__一份(如表
2.4-1)操作方法
①以操作员“佟苗”身份登陆系统;
②选择“采购管理”主功能→单击“收到__”功能,进入“收到__”窗口引出数据后注意修改一下金额,使单据金额与__(或__清单)金额与税额一至(注意区分“增值税专用__”与“增值税普通__”的区别)作业练习B企业产品名称单位数量单价金额钻头Φ
1.0根
501.575钻头Φ
1.5根
501.575钻头Φ
1.8根
501.575钻头Φ
2.0根
501.575钻头Φ
2.1根
501.575钻头Φ
2.2根
501.575合计375表
2.4-2C企业产品名称单位数量单价金额螺丝刀十字小把1002200螺丝刀一字大把1003300螺丝刀十字小把1002200螺丝刀一字大把1003300中箱个2036720大箱个201222440小箱个2020400合计4060表
2.4-310月29日,收到“B企业”与“C企业”寄来普通__(如“表
2.4-2”,“表
2.4-3”),生成“收到__”单
2.
2.
2.
2.5__内容到货情况确认“收到__”单生成后,在系统中意味着应付款项的确认也就是说,可以作为后期付款的依据,那么在收到__时一定要确认__项目是否全部__入库,操作方法
①打开要生成__的“采购订单”窗口,在窗口下的状态栏中找到“执行情况”,单击“执行情况”进入“单据的相关执行情况”窗口重点查看“执行情况”与“执行树”表单,上图中的“A企业”采购订单的__已经生成,那么在“执行情况”表单中查看到的“收到__已引用”应小于等于“采购__已引用”,说明__中的数目全部收到货在“执行树”中可以看到“采购订单”都生成了哪些单据及单据状态,在这里重点查看“采购__”内容是否生成了“入库单”单据单据有三种状态,“待审核”、“已审核”和“已完成”
2.
2.
2.
2.6更新库存成本“成本处理”收到__后,库存产品成本得到确认,但为不影响日常处理速度,__单据审核后系统并不立刻进行相关的成本处理,可以通过“成本处理”模块来计算准确的成本数据操作方法
①以操作员“佟鑫”身份登录系统;
②选择“库存管理”主功能,在“功能设置”区找到“成本处理”,单击“成本处理”,进入“成本处理”窗口每个产品“收到__”后都会导致需要做相关的成本计算,列表里面列出了需要计算成本的产品“处理所有”是计算列表中所有产品的成本“处理当前”是计算列表中选中的产品的成本需要说明的是有时候成本处理的时间会比较长,特别是审核反审核早期的单据,比如反审核上个月的一张单据,那么从该单据之后的所有记录的成本均将需要重新计算,可能需要较长的时间A企业产品名称单位数量单价2cr圆钢-160公斤1000502cr圆钢-45公斤100045316棒公斤10005045#圆钢-50公斤10004645#圆钢-65公斤100046不锈钢管公斤100070黄铜板公斤1000130黄铜棒公斤1000134尼龙棒公斤100022杂铁板公斤100050表
2.4-
42.
2.
2.
2.7小结正常采购业务基本介绍完,对于支付结算业务在后面会单设章节阐述,对于非正常业务,培训过程中讨论介绍作业练习11月2日,向“A企业”采购物资收到普通__(如表
2.4-4)完成采购业务
2.
2.
2.3生产业务 “生产业务”是指在自有生产车间__生产完工的配件产品或半成品如领用材料生产配件、__配件半成品、外来配件半成品继续__和批量返修等
2.
2.
2.
3.1配件构成完善“产品资料”在介绍生产业务前介绍一下“产品资料”下的“产品组成”项目图号品名原料单位重量
1200.02-
27.11垫圈145#-50公斤
0.
161200.02-
30.25垫圈45#-50公斤
0.
31200.02-02下板ZTB公斤
11200.05-03螺杆NLB公斤
31200.05-04开口套筒316BANG公斤
11200.06-
24.21铜套2HTBANG公斤
0.
081200.02-49锁紧套45#-65公斤
0.
51200.02-40主轴45#-50公斤
111200.13-6管接头2CRY-45公斤
0.
881200.10-2螺母BXG公斤
0.
081200.17-5填料板1#2#HTBAN公斤
2.
51200.17-18填料上板1#2#HTBAN公斤
11200.06-
02.5位置调整螺杆2CRY-160公斤
0.
141200.06-22密封套BXG公斤
0.
11200.05-11减速机__法兰NLB公斤
0.33表
3.1-1例按(表
3.1-1)第一条记录,添加产品构成信息操作方法
①以操作员“李红艳”身份登陆系统
②选择“基础资料”主模块→单击“产品资料”功能,进入“产品资料管理”窗口
③找到表中“
1200.02-
27.11”“垫圈1”的记录,双击该记录,进入“产品定义”窗口,选择“产品组成”表单添加原料“45#-50”在“数量”栏添加“
0.16”后,单击“保存”后关闭窗口即完成产品组成的添加作业练习完成(表
3.1-1)中其他产品组成记录的添加
2.
2.
2.
3.2生产计划创建“__单”图号品名数量
1200.02-
27.11垫圈
1201200.02-
30.25垫圈
201200.02-02下板
51200.05-03螺杆5表
3.2-1例11月4日,计划生产“
1200.02-
27.11 垫圈1”20个,生产“__单”(如“表
3.2-1”记录一)11月20日前交付操作方法
①以操作员“李杰”身份登陆系统,
②选择“生产管理”主功能,单击“__单”功能,进入“__单”窗口“__单”窗口较之前介绍的窗口多了一类数据“主物资”即窗口上半部分以浅蓝色为背景的数据部分“主数据”下的表格窗口部分内容称之为“明细数据”,当单据出现“主数据”时说明该单据领用出库的产品名称与完工后入库的产品名多数存在不一至的情况 在“主数据”区添好“物资名称”后,“货品编号”、“单位”、“规格”和“明细数据”都是自动引出的,自动引出的明细数据就是“
2.
2.
2.
3.1”介绍的“产品组成”中定义的内容在“主数据”区添入“数量”后,“明细数据”中的数量也会按“产品组成”中定义的单位“数量”乘积得出“主数据”中添好“单价”后“物资金额”就会自动得出如果明细数据的物资做过“成本计算”那么“单价”和“物资金额”也会自动得出修改好数据后,“保存”并“审核”单据,完成创建“__单”图号品名数量
1200.05-04开口套筒
201200.06-
24.21铜套
2501200.02-49锁紧套
501200.02-40主轴
51200.13-6管接头
501200.10-2螺母
501200.17-5填料板
51200.17-18填料上板
51200.06-
02.5位置调整螺杆
101200.06-22密封套
501200.05-11减速机__法兰20表
3.2-2提示如需要查看计划交付日期,可修改“交付期限”完善信息管理注意企业内部有时会出现库存件反修,只要在“__单”创建时修改“明细数据”就行作业练习将(表
3.2-
1、表
3.2-2)的内容创建“__单”
2.
2.
2.
3.3生产领料生成“__领料单” 生成“__领料单”的过程与之前介绍的生产单据的过程雷同作业练习把上一节创建的“__单”生成“__领料单”提示以操作员“李杰”身份登陆系统
2.
2.
2.
3.4材料出库生成“出库单”作业练习把上一节生成的“__领料单”生成“出库单”试着把所有的“__领料单”生成一张“出库单”提示以操作员“胡宝忠”身份登陆系统
2.
2.
2.
3.5生产完工生成“__入库单”与“入库单”因考虑到对实际工作中的对接问题,“__入库单”与“入库单”暂定分开设置,在实际工作中如由同一组人员完成,可以讨论后合并单据作业练习将
2.
2.
2.
3.2节创建的“__单”生成“__入库单”与入库单提示以操作员“任洪萍”身份登陆系统,入“质检库”提示生产过程中的退料并没有介绍,实施前期也不做系统处理注意__完工不一定表示产品__完成,也可能转入外协程序,因此,不能直接入成品库只能先入“质检库”(半成品库)然后再做下一步处理
2.
2.
2.4外协业务
2.
2.
2.
4.1外协业务分类在系统中外协业务在操作上与上面介绍的雷同,但有业务形式的区分很重要,如区分不好,可能造成错误外协业务大体分为三类“采购类”、“__类”和“工序类”“采购类”外协业务是指不需要提供材料,直接从某企业__付款的业务这类业务特点是直接取得的材料不一定是成品,与实际采购业务的区别是,实际采购业务回收的成品入实物库(机加库、配件库、工具库、原料库),而外协采购业务入质检库“__类”外协业务是指向某企业提供原材料,按材料定额回收产品(或半成本),__后,材料名发生改变(变为产品名)这类业务的特点是提供材料与回收产品的名称不一至“工序类”外协业务是指向某企业提供材料是已__过的半成品,按材料定额回收产品(或半成本),__后,材料名不变这类业务的特点是提供材料与回收产品的名称一至每类业务都是针对某一外协供应商个体而论的,不要混淆
2.
2.
2.
4.2“采购类”外协业务 产品名称单位数量单价冲头上个3020冲头下个3020冲头中模个3020表
4.2-1这类业务与“采购业务”过程一至,只是操作员不一样,不详述作业练习业务经理“杜宝生”向“一__厂”采购初__配件(如表
4.2-1)__入库并取得__提示
①操作员“冯玉珍”→创建“采购定单”→生成“采购__”/生成“收到__”;
②操作员“任洪萍”→查询“采购__”→生成“入库单”入“质检库”
2.
2.
2.
4.3“__类”外协业务图号品名原料单位重量
1200.02-
30.25垫圈45#-50公斤
0.
31200.02-02下板ZTB公斤
11200.05-03螺杆NLB公斤3表
4.3-1例业务经理“杜宝生”与“二__厂”合作生产制造(表
4.3-1)所列配件各5个,每个__费50元提示
①操作员“冯玉珍”→创建“外协__单”→生成“外协领料单”;
②操作员“胡宝忠”→查询“外协领料单”→生成“出库单”;
③操作员“冯玉珍”→查询“外协__单”→生成“外协入库单”;
④操作员“任洪萍”→查询“外协入库单”,→生成“入库单”;
⑤操作员“冯玉珍”→查询“外协__单”→生成“收到__”
2.
2.
2.
4.4“工序类”外协业务 图号产品名称单位数量单价 冲头上个3010 冲头下个3010 冲头中模个
30101200.02-
30.25垫圈个
5101200.02-02下板个
5101200.05-03螺杆个510表
4.4-1“工序类”外协业务一般都是已经入过“质检库”的半成品,因此“工序类”外协业务的开始单据“外协工序单”可___创建,也可以通过查找“入库单”__创建例业务经理“杜宝生”将“一__厂”、“二__厂”生产回来的半成品送“三__厂”继续__,__费如(表
4.4-1)提示
①操作员“冯玉珍”→查询“入库单”进入“入库单”窗口右键窗口明细数据右上角的粉__域,在弹出的快捷菜单中单击“__所有明细数据 Ctrl+F”项,将明细数据__到后台剪切板打开“外协工序单”,右键窗口明细数据右上角的粉__域,在弹出的快捷菜单中单击“粘贴明细数据 Ctrl+H”,把__的内容粘贴到“外协工序单”,添入“供应商”等其他信息后,保存→审核,完成创建“外协工序单”然后生成“外协领料单”
②操作员“任洪萍”→查询“外协领料单”→生成“出库单”
③操作员“冯玉珍”→查询“外协工序单”→生成“外协入库单”;
④操作员“任洪萍”→查询“外协入库单”,→生成“入库单”;
⑤操作员“冯玉珍”→查询“外协工序单”→生成“收到__”
2.
2.
2.
4.5产品合格入库经过__后的产品入“质检库”后由质检人员检查合格,生成“移库单”交给实物库例(表
4.4-1)中的配件,在“三__厂”__后,完工合格,转入“配件库”提示
①操作员“任洪萍”→查询“入库单”→“__所有明细数据”→打开“移库单”→“粘贴明细数据”→生成“出库单”;
②操作员“刘淑清”→查询“移库单”→生成“入库单”注意同样的,在__厂__的配件,完工合格后也可以已同样操作入实物库
2.
2.
2.5销售业务
2.
2.
2.
5.1销售业务流程例销售给“某药厂”“冲头”10套,每套100元提示
①操作员“杜敏”→创建“销售订单”→生成“销售发货单”
②操作员“刘淑清”→查询“销售发货单”→生成“出库单”;
②查询“销售订单”→生成“销售开票”注意每套“冲头”是由“冲头上”、“冲头下”和“冲头中模”组合而成,销售前应__相关部门,是否已添开“组合单”据,以防治出现库存不符注意在上例中,如分三个品名出售时,100元/套的__不能整除时,可按平时__添开,再按整单折扣
2.
2.
2.6结算业务
2.
2.
2.
6.1付款业务 例以现金支付“B企业”货款300元,操作方法
①以操作员“佟苗”身份登陆系统→“往来款项”主功能→“付款单”功能,进入“付款单”窗口在“单位名称”处选择“B企业”后与“B企业”相关的应付款类单据自动会出现在明细列表中;选择“收支方式”与“收支账户”,在“操作金额”添入付款金额300元,在“实付金额”中也会同时出现相同金额最后添入业务员便可“保存”和“审核”单据了思考付款金额如超出单据金额怎么办?如付货款的同时支付点预付款作业练习付“A企业”货款800000元,以支票支付
2.
2.
2.
6.2收款业务例收“某药厂”货款,1000元提示操作员“杜敏”→“往来款项”→“收款单”
2.
2.
2.7装配业务
2.
2.
2.
7.1工作流程装配业务是入软件系统的难点,根据系统现有情况和实际装配业务拟定业务流程如下“产品组成”定义→创建“组装单”→生成“领料单”→生成“出库单”;组装完成后再由“组装单”生成入单留流程虽然简单,但每个环节存在细节问题,需要讨论决定
2.
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7.2“产品组成”定义通过
2.
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2.
3.1内容的学习,我们对“产品组成”用于生产原料领用的方法有所了解,在“装配业务”中同样要用到“产品组成”,在实际工作中可以有两种组成方法A分级组成如“
1200.01-09 压盖”、“
1200.01-1 顶盖”、“
1200.01-10 法兰体”等配件组成“1200框架部分”;然后“1200框架部分”、“1200分送部分”等部分组成“1200整机”B直接组成如“1200整机”下直接列出所有配件“B”方案优点是单据内容清楚直接能清楚了解配件组成;缺点是在实际操作时系统反应时间较长,在生成单据时会将未领用的配件一同全部引出,不用的要删除,删除工作量比较大个别部分技术革新时,需要整单修改或新建,雷同部分多不方便对比“A”方案的优点是,解决了“B”方案中系统反应时间长和删除工作量的问题,在技术革新时,只要对革新部分进行调整或新增缺点是在不知道配件是哪部分时查找困难;增加了部分组成整的空单操作产品组成如何定义,还需要进一步推敲作业练习添加产品“产品001 随机工具组合(小)”,由“工具01830 小箱”、“工具01680 螺丝刀一字大”、“工具01690 螺丝刀十字小”、“工具01700 螺丝刀一字大”、“工具01710 螺丝刀十字小”数量各一件组成
2.
2.
2.
7.3业务练习例组装产品“产品001 随机工具组合(小)”10个,用于整机附属品销售提示
①计划时操作员“李红艳”→“库存管理”→“组装单”;
②领料时操作员“许春艳”→查询“组装单”→生成“出库单”
③组装完工后操作员“许春艳”→查询“组装单”→生成“入库单”讨论简单组装业务上面流程本可以满足但在实际工作中,由于领用数量不确定,及其他特殊情况需要,在“组装单”与“出/入库单”中间又添加了“组装领用/组装入库单”在实际工作中由组装车间完成最好,也可由其他人完成需要讨论绝定
2.
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2.
7.4拆卸业务此类业务与组装业务雷同,暂不详述
2.
2.
2.8盘点业务略
3.总结本培训的模拟业务虽然简单,都是正常业务,但即使出现特殊业务也是按正常业务变化而来的,在工作过程中系统不能完全控制全部关键点,还会对操作员有一定的数据质量要求,希望在实际业务上系统前把模拟业务做熟练,以免造成工作负担附录生产类单据编码与名称对照表编码单据名称单据分组AA采购订单采购类单据AB采购__采购类单据AC收到__采购类单据BA销售订单销售类单据BB销售发货单销售类单据BC销售开票销售类单据GA入库单仓库类单据GB出库单仓库类单据__盘点单仓库类单据GD移库单仓库类单据GE组装单仓库类单据GF拆卸单仓库类单据GG组装领用单仓库类单据GH组装入库单仓库类单据GI拆卸领用单仓库类单据GJ拆卸入库单仓库类单据HB__单生产类单据HC__入库单生产类单据HD__领料单生产类单据HE__退料单生产类单据HF消耗领用单生产类单据HO外协__单生产类单据HP外协入库单生产类单据HQ外协领料单生产类单据HR外协退料单生产类单据HS外协工序单生产类单据辽宁天亿机械有限公司企业信息管理平台应用培训手册辽宁天亿机械有限公司0。