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文本内容:
天津国御网信科技有限公司管理规定
2015.
11.1
一、公司__架构
1.1__架构图总经理副总经理
1.2工作职责及岗位说明书
(1)总经理的主要职责与工作任务
1、审议监督常务副总的的重大决议,批准常务副总制定的年度经营目标
2、参加副总经理__召开的季度经营分析会、年度总结会、总经理办___
3、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动
(二)副总经理的主要职责与工作任务:
1、__执行、实施总经理的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行
2、根据总经理下达的年度经营目标__制定、修改、实施
3、建立良好的沟通渠道:定期向总经理汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;
4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发__,并及时向股东会汇报、负责__由股东会授权的其它重要事项
5、__公司各个部门开展工作,__建立健全公司管理制度和财务管理制度,__制定财务政策,__建立健全公司人力资源管理制度
(三)财务主管的主要职责与工作任务:
1.____公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益
2.参与制订公司年度资金总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议
3.负责重要内审活动的__与实施
4.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向副总经理汇报工作情况
5.主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后__实施并监督检查落实情况
6.__执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益按规定审批从银行提现金的作业
7.负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等
8.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策
9.做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神
10.__做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作
11.__做好保密工作
二、管理制度
2.1考勤制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出__业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意
二、作息时间每周工作五天,加班可于事后调休上午900~1200下午1300~1700如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门工作时间自行安排,报公司分管__批准后执行
三、请假
1、事假、婚假、病假、丧假和工伤假按照国家标准执行
2、上诉请假批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管__签字后,报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并__手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示否则,按旷工处罚
四、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人__等
五、参加公司__的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向__或带队人员请假
2.2人员招聘、离职制度
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如年龄、性别、学历等)
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管__审核,报总经理批准
3、人力资源部经各种招聘__和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况__笔试和面试,经初选合格后,经分管__审核,报总经理批准__试用手续
4、部门经理助理以上人选由分管__和总经理亲自笔试和面试
5、员工的试用期为一个月试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定__“养老保险”等手续
二、任免需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准
三、员工调动
1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准
2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘
四、离职
1、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,报总经理批准由行政办公室予以__辞职手续
3、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如文件及相关业务资料等)员工未经批准而自行离职的,公司不予__任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任
2.3公司档案管理制度公司设立档案室,隶属于办公室,并设置档案___,负责档案资料的归档督促和日常管理工作
1、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级,公司级档案应按标准规范进行分类,有规范的档案编号和标签,并建立电子与纸张分类目录
2、公司所属各部门必须设__的资料___,制定明确的资料___岗位职责,规范部门档案管理,实行部门档案与公司档案归口管理
3、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法,实行统一的标准分类管理
4、各部室的资料___应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续公司档案大致分为以下几类
(1)证照类营业执照及各类证照,注册资料、年检资料、公司章程,股东名册等;
(2)文件类分外来文件(__职能部门的往来文件)和内部文件;
(3)制度类管理制度汇编;
(4)合同类分内部经营管理合同和业务合同两种;
(5)报表类财务报表,考勤表, 公司台账,办公用品领用表,公章使用记录表;
(6)会议纪要类股东会,年度总结会,季度经营分析会,及临时召开的重要会议档案借阅
1.借阅档案需要通过档案___同意,并由档案___登记
2.借出的档案要注意保密,不得让无关人员翻阅
3. 借阅时间最长不得超过一个月,因工作需要到期不能归还者,要说明情况
4.归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记簿上及时注销
5. 凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料,必须经公司__批准,否则一律不准借阅、抄录、复印
2.4出差管理制度
一、本规定适用于公司全体员工
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等
三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费实行包干
四、员工因公出差,应事先填写《出差申请单》,经部门负责人、副总经理批准如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下
1、填写《出差申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室__相关报批事宜
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》__报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等
五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表公司执行出差经济型标准,即火车硬卧;紧急特殊情况可选飞机、高铁,提前要告知办公室向副总经理申请
六、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《招待管理》规定__,但取消当日相应伙食补助
七、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和__报销
八、本规定由行政办公室负责解释
九、本规定自2015年11月1日起执行
三、财务管理制度
3.1财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程
3、本制度适用公司全体员工
3.2日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算
3.3费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法__相关规定见__管理制度且__背面有经办人签名
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由
3、按规定的审批程序报批
3.4工薪福利支付流程
(一)、工资支付流程
1、每月5日由人力资源部将上月经公司总经理审批后的工资支付标准(含____、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;
2、总经理提供职工年度奖金分配表;
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;
4、按工薪审批程序审批;
5、每月10日由财务部支付上月工资;
(二)、社会保险支付流程
1、社会保险金由财务部协助人力资源部__银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部__报销手续
四、附则
1、本制度解释权归公司财务部
2、本制度经总经理办___讨论通过并经过总经理签字通过
4.1员工工资发放管理制度一.总则
1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度
2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金二.工资结构
1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成
2、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬
3、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬四.工资计算方法
1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资-扣除项目
2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务依据岗位工资评定标准确定其工资标准2015年工资、薪金所得适用个人所得税累进税率表级数全月应纳税所得额税率%速算扣除数含税级距不含税级距1不超过1500元的不超过1455元的302超过1500元至4500元的部分超过1455元至4155元的部分101053超过4500元至9000元的部分超过4155元至7755元的部分205554超过9000元至35000元的部分超过7755元至27255元的部分2510055超过35000元至55000元的部分超过27255元至41255元的部分3027556超过55000元至80000元的部分超过41255元至57505元的部分3555057超过80000元的部分超过57505元的部分4513505
五、绩效考核管理办法第一章总则第一条目的为发现员工工作中存在的问题,扬长避短,持续改进提高工作绩效,将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合,确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制,对员工业绩进行客观、公平、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,特制订本办法第二条范围天津国御网信科技有限公司正式录用员工第三条考核原则客观原则对被考核者的任何评价都应明确的评价标准,以事实为依据,客观地反映员工的实际情况,避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;自主原则各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准,形成部门的考核实施细则,部门内所有岗位均有对应的考核指标;公开原则各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整,对员工公开;反馈原则过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人,肯定成绩,指出不足,并提出今后努力改进的方向;改进原则考核目的在于____者的职能履行与实施,促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现,因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;第二章考核体系第四条考核对象Ⅰ类员工办公文员及物流后勤人员;Ⅱ类员工研发应用人员;Ⅲ类员工业务销售人员;第五条考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核第六条考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种,具体以实际操作为准第三章考核实施第七条考核权责总经理对于副总、技术总监进行追踪副总对于业务物流及行政人员进行评分技术总监对研发应用人员主管进行考核评分各部门按照本办法负责本部门的考核具体实施,由部门第一负责人对本部门人员进行评分;行政办负责考核办法的制定,对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明,__、指导、督促考核的实施过程第八条考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95(含)以上绩效特优(A)190-95分绩效优秀(B)
0.880-__分绩效良好(C)
0.760-79分绩效达标(D)
0.560分以下绩效不合格(E)
0.1第九条考核程序
1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;
2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;
3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分,确定等级;
4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分,确定等级;第十条工资核算
1、Ⅰ类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+通讯补贴+交通补贴
2、Ⅱ类员工工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的
0.8%计提,福利=保险+通讯补贴+交通补贴
3、Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的
0.8%计提,福利=保险+交通补贴+通讯补贴备注其中各部门基本工资详见表一,由总经理确定该员工基本工资备注其中各部门绩效工资详见表二,由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数
4.2考核表表一岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗位基本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理 财务总监 技术总监 办公文员 研发人员 业务员 备注月累计迟到2次无全勤奖请假一天以上(包括一天)无全勤奖月累计出勤不足20天者不发放任何补助加班按照基本工资标准按天核算新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助开除、自离员工无工资押金第十一条考核流程技术研发人员考核表(考核对象技术服务部人员)岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作任务30%能时时跟进,追踪工作,提前完成任务30能跟踪,按期完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下,偶尔不能完成任务15以下工作质量20%出色、准确无任何差错20完成任务质量尚好但还可以再加强15-19工作疏忽偶有小差错10-14工作质量不佳常有差错10以下工作技能10%具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责10有相当的专业技能,足以应付本身工作8-9专业技能一般,但对完成任务尚无障碍7技能程度稍感不足,执行职务常需请教他人5-6对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成5以下工作态度与责任感15%任劳任怨,竭尽所能完成任务15工作努力主动,能较好完成分内工作13-14有责任心,能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事,无责任心,做事粗心大意7以下协调性15%与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体,常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名(副)总经理确认考核日期业务销售人员考核表(考核对象经营部,供应等部门人员)岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作业绩30%能时时跟进,追踪工作,提前完成销售工作任务30能跟踪,按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下,亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈,能积极节省,避免浪费10具备成本意识,并能节约9尚有成本意识,尚能节约8缺乏成本意识,稍有浪费3-7无成本意识,经常浪费3以下工作态度30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集,整理客户/供方资源及市场信息很出色10收集,整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9收集,整理客户/供方资源及市场信息基本完成5-7收集,整理客户/供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力20%市场了解与__10%对市场与竞争格局了解很透彻把握机会与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局基本不了解很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻10对产品,材料及相关技术的掌握很面8-9对产品,材料及相关技术的掌握比较全面5-7对产品,材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名(副)总经理确认考核日期行政办公人员考核表(考核对象行政部门一般职员)岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作任务30%能保质保量,提前完成任务30能保质保量,按时完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下,偶尔不能完成任务15以下工作能力20%处理能力10%理解力极强,对事判断极正确,处事能力极强10理解力强,对事判断正确,处事能力强8-9理解判断力一般,处理事务不常有错误7理解较迟钝,对复杂事务判断力不够5-6迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务5以下工作技能10%在工作作业改善方面,经常有创意性报告并采纳10有时在作业方法上有改进,8-9偶尔有改进建议,能完成任务5-7工作技能无改善,勉强能完成任务5以下工作协调15%与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体,常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下责任感15%任劳任怨,竭尽所能完成任务15工作努力,能较好完成分内工作13-14有责任心,能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事态度傲慢,无责任心,做事粗心大意7以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成10守时守规不偷懒,勤奋工作8-9偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7借故逃避繁重工作,不守工作岗位5-6时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位5以下工作质量15%无工作错误,并经常改善15无工作错误亦无改善建议12-14需在指导下才能做好工作质量7-11在指导下工作,仍有错误7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名(副)总经理确认考核日期
五、相关流程
5.1人力资源工作流程图否是否是否是否是是是
5.2费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出是否否招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置否否总经理副总经理总经理技术部客服部运营部人力资源部计划合同部财务兼办公室发放绩效工资、根据考核结果做相应调整考核考核结果反馈员工核定绩效工资如有异议可以向行政办申述考核部门负责人对本部门人员进行考核考核财务总监对财务相关人员进行考核考核副总考核总经理考核开始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人,说明原因与理由总经理办公室选择招聘渠道,发布信息通知应聘者,说明理由,期待以后合作挑选简历,安排笔试、面试部门负责人复试进行证件审核,入职体检,通知财务薪资标准办公室通知录用,__入职手续,签劳动合同通知试用员工,说明理由,解除劳动关系进入试用期正式录用提前30天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流,发现问题,分析原因员工__手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结束财务结算工资报销人填写单据开始部门负责人审核办公室审核备案财务审核总经理签字结束财务结算报销人填写单据开始办公室审核备案财务审核总经理审核结束出纳结算。