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《ERP原理与应用》实训手册实训时间
17、18周实训地点科技楼308实训班级信息管理09级1-3班指导教师董素英、孙苗苗目录TOC\o1-2\h\z\u实训大纲3模块1初始化设置5实训内容5实训练习5模块2销售管理18实训练习18模块3采购管理25实训练习25模块4库存管理31实训练习31模块5财务管理35实训练习35模块6期末处理39模块7报表的生成41实训大纲
一、学时、学分总学时80实训学分2
二、实训对象计算机信息管理09级1-3班,本实训为必修课程
三、实训目的在掌握课本所讲授的理论知识的基础上通过一个综合的实训将课本理论知识与实际操作应用相结合使学生对ERP有个全面的认识提高学生的实际操作能力为以后从事企业业务处理打下基础.
四、实训条件硬件:人手一台PC机,要求能够连接到Internet软件:用友ERP-U8
五、实训总体要求实训会适当的进行知识拓展,如果遇到以前没有学过的内容,请先自己研究一下如果实在解决不了,再跟同学讨论或询问指导老师
1.实训过程中听从老师安排,遵守实验室的规定
2.按时考勤,不迟到,不早退
3.__按时完成作业,如有不懂的问题可向知道老师及同学请教,不得抄袭别人作业
4.实训过程中严格要求自己,高质量完成试验要求的同时,利用网络搜集资料,拓展应用自己所学知识,提高自己解决实际问题的能力
六、实训内容及学时分配1实训内容要求学生__完成企业库销存及财务业务的处理该实训来源于企业实际需求为主学生通过搜集资料,了解企业业务流程及ERP在实践中的应用,并与课本所学的理论知识结合起来,完善企业的业务处理账套时间问题账套时间统一为系统默认此实训共分5个模块具体实训内容见实训1----实训5实训结束时需上交手写版的实训报告2学时分配时间项目内容任务要求学时周一系统初始化初始帐套8周二销售模块销售业务处理8周三采购模块采购业务处理8周四盘点、调拨业务掌握特殊业务的处理8周五财务管理掌握财务数据处理818周综合实训从业务处理到生成财务报表的综合练习3218周实训报告对实训的结果进行总结8总计80
七、实训成绩评定、考核办法由指导教师根据学生完成实训任务的情况(实训过程中的工作态度30%,实训报告10%,综合实训题60%)综合打分成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级优秀者人数一般不超过总人数的20%其中工作态度考核内容包括:是否按时到场;是否听从统一安排和要求;是否按进度要求完成实训科目;是否保持实训设备完好无损等模块1初始化设置实训内容系统管理
1.设置操作员
2.建立帐套
3.设置操作员权限
4.数据备份基础设置
1.系统启用
2.设置人员类别
3.设置部门档案及人员档案
4.设置财务信息
5.设置结算方式
6.设置客户分类及档案
7.设置供应商分类及档案
8.期初数据录入实训练习
一、实训名称系统管理及基础设置
二、实训目的掌握系统管理及基础设置的主要内容和操作方法
三、实训数据
1.核算体系的建立
1.1启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册,__为空
1.2增设三位操作员编号001姓名用自己的名字口令自己设置编号002姓名赵晶口令2编号003姓名__口令
31.3建立账套信息
(1)账套信息账套号自选,账套名称为“阳光公司账套”,启用日期当前日期
(2)单位信息单位名称为“阳光公司”,单位简称为“阳光”,税号为3102256437218
(3)核算类型企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选你自己
(4)基础信息存货、客户及供应商均分类,有外币核算
(5)编码方案A科目编码级次422B客户分类和供应商分类的编码方案为234C部门编码的方案为22D存货分类的编码方案为2233E收发类别的编码级次为111F其他编码项目保持不变数据精度保持系统默认设置
(6)分配操作员权限操作员赵晶拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限操作员__拥有“公用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限
2.各系统的启用
2.1启动企业门户,以账套主管001(你自己)身份进行注册,__为空
2.2启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统启用日期为系统当前默认日期
3.定义各项基础档案可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案
3.1人员类别注分类在在职人员中增加档案编码档案名称101管理人员102销售人员103生产人员104采购人员
3.
2.部门及职员档案部门编码部门名称人员编码人员名称人员性别人员类别01采购部0101业务一部0101李平(业务员)男采购人员0102业务二部0102王丽(业务员)女采购人员02管理中心0201财务部0201孙玲(业务员)女管理人员03生产部0301肖力(业务员)男生产人员04销售部0401赵玉(业务员)女销售人员
3.3定义客户分类01-__、02-零售、03-代销
3.4定义客户档案客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华晶公司__310003154工行112CXMYGS达胜公司__310108777中行567_____030LSGS和氏公司代销315452453招行
7633.5定义供应商分类01-原料供应商、02-产品供应商
3.6定义供应商档案供应商编码供应商简称所属分类税号属性FMGS泛美公司产品供应商318478228货物ADGS爱德公司产品供应商310488008货物
3.7定义存货分类01-产成品、02-半成品、03-外购品、04-原材料、05-应税劳务
3.8定义计量单位注本例中的单位均为“无换算”的计量单位,首先进行分组新建一组名为“无换算单位”的组,单击“分组”按钮完成,然后在此组里增加下列单位计量单位编号计量单位名称01台02只03个04片
3.9定义存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位税率%存货属性0101电脑(P3)产成品台17自制/销售0102笔记本电脑台17外购/销售0201机箱半成品台17委外/销售/生产耗用0202主机(P3)台17自制/销售0203主机(P4)台17自制/生产耗用/委外0301显示器外购品台17外购/销售0302鼠标只17外购/销售0303键盘个17外购/销售0304内存条个17外购/销售/生产耗用0305硬盘个17外购/销售/生产耗用0306CPU(P3)个17外购/销售0307CPU(P4)个17外购/生产耗用0401金属板原材料片17外购/生产耗用
3.10设置会计科目应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”
3.___择凭证类别为“记账凭证”
3.12定义结算方式1-现金支票,2-转帐支票,3-电汇
3.13定义开户银行银行编码01;开户银行中国工商银行北京分行;账号
1100668811113.14定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式0011产成品仓库-北城库__平均0012产成品仓库-南城库__平均002半成品仓库__平均003外购品仓库__平均004原材料仓库__平均
3.15定义收发类别1-入库11-采购入库;12-半成品入库;13-成品入库;14-调拨入库;15-盘盈入库;16-其他入库;收发标志收2-出库21-领料出库;22-销售出库;23-调拨出库;24-盘亏出库;25-其他出库收发标志发
3.16定义采购类型01-原材料采购、02-配件采购、04-办公用品采购,入库类别均为“采购入库”;03-委外件入库,入库类别为“其他入库”
3.17定义销售类型01-普通销售,出库类别为“销售出库”基础科目及期初录入
1.设置基础科目
1.1根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)存货分类对应科目原材料原材料
(1211)产成品库存商品
(1243)半成品库存商品
(1243)外购品库存商品
(1243)
1.2根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购
(1201)物资采购
(1201)半成品入库基本生产成本
(410101)成品入库基本生产成本
(410101)盘盈入库待处理流动财产损益
(191101)销售出库主营业务成本
(5401)
2.期初余额的整理录入
2.1录入总账系统各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借250001201物资采购借-800001211原材料借10040001243库存商品借25440002121应付账款贷50003131本年利润贷3478000___1坏帐准备贷_____说明:应收账款的单位为华晶公司应付账款的单位为爱德公司录入完毕需要进行试算平衡.
2.2进入库存管理,录入各仓库期初库存仓库名称存货名称数量参考售价产成品仓库-北城库电脑(P3)30008000笔记本电脑200016000产成品仓库-南城库笔记本电脑1500016000外购品仓库内存条3000300硬盘1985440CPU(P4)1200940原材料仓库金属板410015录入完毕,__批审
2.3启动存货核算系统,录入期初库存仓库名称存货名称数量参考成本产成品仓库-北城库电脑(P3)30006000笔记本电脑200014000产成品仓库-南城库笔记本电脑1500014000外购品仓库内存条3000268硬盘1985412CPU(P4)1200920原材料仓库金属板
410013.5操作向导进行期初记账(先进行采购管理/期初记账,然后进行存货核算/记账)进行对账模块2销售管理实训练习
一、实训名称普通销售业务
二、实训目的掌握普通销售业务处理的主要内容和操作方法
三、实训数据业务
1.2007年4月10日,达胜公司打算订购HP笔记本电脑30台,出价16000元/台要求本月15日发货,本公司报价为18000元12日,本公司与达胜公司协商,对方同意笔记本电脑单价为17000元,但订货数量减为20台本公司确认后于4月13日从产成品仓库-北城库出库,次日开具销售专用__,__号为ZY002,货款尚未收到业务
2.2007年4月15日,华晶公司有意向本公司订购电脑(P3)30台,笔记本电脑20台,本公司报价分别为8000元和17000元16日,华晶公司同意我公司的报价,并决定追加订货,电脑(P3)追加10台,笔记本电脑追加5台,需要分批开具销售__本公司同意对方的订货要求,4月16日双方签订销售订单2007年4月18日,按16日与华晶公司签订的销售订单从产成品仓库-北城库发货给华晶公司,第一__出电脑(P3)和笔记本电脑各20台,其余电脑作为第二__出次日开具两张销售专用__,对方电汇(DH0999)支付20台电脑(P3)的价税款(此处在审核__前,要__结算,录入结算的款项),其余货款暂欠注意
1.除报价单需要手工填写外,其他后续单据都是根据紧挨着的前一张单据自动生成
2.对于现结的__,在“应收单据审核”时,要选中包含已现结__
四、实训内容第一步,实现销售报价,生成销售报价单;第二步,制定销售订单,生成销售订单;第三步,实现销售发货,生成销售发货单,并自动生成销售出库单;第四步,实现销售开票,生成销售__;第五步,实现销售收款,生成销售收款单第六步,制单处理生成凭证(资金流)生成的凭证如下第七步,存货核算/业务核算/正常单据记账第八步,生成凭证(物流)存货核算/财务核算/生成凭证/选择/确定/生成生成的凭证如下总结
1.销售__是根据选择销售发货单填制的
2.系统自动计算存货的出库成本,因此用户不需要录入销售出库单中的单价及金额如手工录入的单价,在单据记账时可以选择选项“出库单系统已填写的金额记账时重新计算”
3.如要将发货未开票的对应货物不记入当期销售成本中,在记账时可以不选择“包含未开票的出库单”模块3采购管理实训练习
一、实训名称普通采购业务
二、实训目的掌握普通采购业务处理的主要内容和操作方法
三、实训数据采购业务一
1.财务部孙玲需要笔记本电脑一台,6月10日进行申请需求日期6月13日
2.6月11日,采购部与供应商爱德公司达成采购协议,以15000元(不含税)购笔记本电脑一台
3.6月12日,订购的笔记本电脑到货
4.6月12日,到货的笔记本__入库手续,入库仓库是产成品仓库-北城库.(注入库单、出库单都是在“库存管理”模块生成的直接点“生单”)
5.6月14日,收到供应商爱德公司开具的__笔记本电脑的__,款项当即付清(
1.__现付并录入付款金额;结算;
2.在应付款管理模块进行采购__的审核)制单处理,制单查询包含“现结制单”生成的凭证
6.6月14日,财务部根据笔记本电脑的入库单和__,确认该电脑的入库成本正常单据记账/生成凭证采购业务二
1.6月5日销售部提出未来两个月硬盘销量会有大幅增长,想购进硬盘1000块,需求日期为6月9日
2.6月8日,采购部与供应尚泛美公司订货,以每块硬盘900元(不含税)的__采购
3.6月10日,销售部所订购硬盘到货
4.6月10日,到货硬盘__入库手续,入库仓库外购品仓库
5.6月12日,收到__硬盘的__(需结算),挂入应付帐款
6.6月30日,财务部根据入库单和__确认硬盘的入库成本总结
1.实现采购申请,生成采购请购价单;
2.制定采购计划,生成采购订单;
3.实现采购到货,生成采购到货单,并自动生成采购入库单;
4.实现采购__处理,生成采购__;
5.根据__,支付货款;生成凭证
6.根据入库单,确认入库生成凭证模块4库存管理实训练习
一、实训名称库存调拨业务
二、实训目的掌握库存调拨业务处理的主要内容和操作方法
三、实训数据
1.标准实施调拨业务练习2007年1月21日,由于公司所在南城门市进行电脑促销活动,南城门市提出需要调入电脑(P3)1000台;管理人员根据仓库的库存状况进行批复,决定从北城仓库调拨800台;北城库管根据审批结果发出电脑(P3)800台,南城库管收到货物后将其入库
2.实施盘点业务练习2007年1月26日,仓管人员对公司各个仓库进行了盘点,仓库中的实际数量如下表所示仓库名称存货名称盘点数量账面数量产成品仓库-北城库电脑(P3)21002160笔记本电脑20001911产成品仓库-南城库电脑(P3)780800笔记本电脑1500015000外购品仓库内存条37303000硬盘29832985CPU(P4)12001200键盘110(单价60元)0原材料仓库金属板
410041001.账实不符,会自动生成其他入库单,其他出库单
2.正常单据记账,生成凭证例如,
四、实训内容调拨业务
1.实现调拨申请,生成调拨申请单;
2.实现调拨,生成调拨单;
3.正常单据记账,生成凭证盘点业务
1.实现库存盘点,生成盘点单
2.生成其他入库单,其他出库单
3.正常单据记账,生成凭证注对于盘盈的库存商品,在正常单据记账时,要__右键,手工录入产品的单价模块5财务管理实训练习
一、实训名称凭证管理
二、实训目的掌握凭证管理的主要内容和操作方法
三、实训数据1.增加操作员004,王方,使其具有总账会计权限;005,刘红,使其具有出纳权限;006,王楠,使其具有会计主管权限2.填制凭证以“自己”的身份进入系统进行操作业务1财务部孙玲从工行提取现金_____元,作为备用金,现金支票号XJ001借现金
(1001)_____贷银行存款
(1002)_____业务2收到外商投资88000美元,汇率
18.5;转账支票ZW001;存入中行借银行存款
(1002)748000贷实收资本
(3101)748000业务3采购部业务一部采购原纸10吨,每吨5500元,直接入库,以转账支票付清货款,票号ZZR001借原材料
(1211)55000贷银行存款
(1002)55000业务4
(1)向华晶公司销售产品计_____元,增值税1700元,款项未收(注填制应收单,并根据应收单生成凭证)借应收账款11700贷主营业务收入_____应交税金-应交增值税(销项税额)1700
(2)销售部收到华晶公司转账支票一张,用来归还前欠款_____元,票号ZZR002(注填制收款单,收款单据审核,制单处理,生成凭证)借银行存款
(1002)_____贷应收账款
(1131)_____业务5工行存款收到存款利息982元借银行存款982贷财务费用
(5503)982业务6销售部赵玉出差借差旅费8000元借其他应收款/备用金
(113301)8000贷现金
(1001)8000业务7购入一批空白光盘3000元,已入库现金支票号XJ002借库存商品
(1243)3000贷银行存款
(1002)30003.
(1)以王楠的身份对所有凭证进行审核
(2)以王楠的身份对所有凭证进行主管签字4.记账以“001”自己的身份对所有满足条件的凭证做记账
四、实训内容
1.填制凭证
2.审核凭证
3.主管签字
4.记账
5.查询凭证模块6期末处理总账/期末/转账定义/期间损益转账生成生成凭证,并用王楠的身份审核、主管签字;用自己的身份记账模块7报表的生成
一、实训内容期末生成资产负债表和利润表
二、实训步骤
1.打开UFO报表,新建;
2.格式/报表模板新会计制度科目
3.数据/关键字设置/确定
4.修改选中部分改为同时修改公式单元格C42的公式改为QC1911全年年单元格D42的公式改为QM1911月年
5.__屏幕左下角“格式”,确定全表重算
6.生成报表(依据公式)资产的年初数=负债+所有者权益的年初数资产的期末数=负债+所有者权益的期末数同样的方法生成利润表实训结果在第18周的周
三、周四当堂检查检查内容包括总账/凭证/查询凭证(要点:
1.制单人必须为本人;
2.凭证内容完整、准确)生成资产负债表和利润表,数据准确应收款管理系统物流库存管理系统存货核算系统资金流填制凭证审核凭证记账PAGE2。