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供应链管理二〇一〇年目录TOC\o1-3\h\z\u
1.总则
11.1编制说明
11.2适用范围及主要用途
11.3编制依据
21.4发布说明
21.5解释权
21.6版权
22.业务规范概述
32.1公司业务规范架构
32.2供应链管理规范概述
42.
2.1供应链管理简介
42.
2.2规范总体架构
42.
2.3角色定义
52.
2.4与其他规范的关系
63.供应链管理业务规范
73.1供应商管理
73.
1.1供应商入围管理
73.
1.2供应商信息管理
93.
1.3供应商考核管理
103.2采购管理
123.
2.1采购预算管理
123.
2.2采购作业管理
143.
2.3采购结算管理
213.3仓库管理
223.
3.1入库管理
233.
3.2出库管理
253.
3.3存货盘点管理
264.附件
294.1术语及相关定义
294.
1.1无需进行采购流程的采购种类
294.
1.2安全库存
294.
1.3供应商信息
294.2输出成果汇总
304.
2.1文本文件汇总
314.
2.2表格文件汇总表35业务规范概述
1.1业务规范架构业务规范从工作使用的角度,可以分成两个层面营销(Marketing)和销售(Sales)客户信息数据、产品数据、供应商/分包商信息数据作为营销和销售的公用数据,满足两方面用户的使用在业务规范的编制过程中,需要全面贯彻风险意识和服务意识营销主要是面向市场管理人员在市场管理过程中的主要职能的集中体现销售主要是在售前、售中、售后等过程中业务的销售人员需要涉及的各个环节,可以通过流程的方式加以体现营销和销售两个层面的工作可以通过下面的视图集中体现业务规范包括市场营销管理、客户关系管理、产品管理、招投标管理、供应链管理、分包管理、销售管理、商机管理、合同管理、项目跟踪及核算管理等十个分册各分册功能说明及管理数据的规范见下表序号分册功能模块管理数据01市场营销管理经营计划管理营销活动管理经营数据(预算数据)02客户关系管理客户接触管理客户价值管理服务质量管理客户信息管理客户数据、地域数据、服务质量数据、客户接触数据03投标管理投标管理04产品管理产品目录管理产品需求管理产品的业务数据、竞争对手信息05供应链管理供应商管理采购管理仓库管理供应商数据、商品数据、采购结算数据06分包管理分包预算管理分包商管理分包业务管理分包商数据、分包结算数据07销售管理销售计划管理销售活动管理销售文档管理销售过程数据(报价、费用)08商机管理商机采集商机维护商机共享商机信息数据09经营合同管理合同立项合同变更合同执行合同归档合同数据10项目跟踪及核算管理项目跟踪项目核算项目进度、项目服务质量、项目核算等数据
1.2供应链管理规范概述
2.
2.1供应链管理简介供应链是指由供应商、制造商、仓库、配送中心http://baike.baidu.com/view/
397401.htm\t_blank和渠道商等构成的物流网络http://baike.baidu.com/view/
241825.htm\t_blank对于公司各专业公司,供应链主要涵盖供应商、服务提供方、仓库、配送中心等方面内容供应链管理执行供应链中从供应商到最终用户的物流计划和控制等管理职能,使企业更好地采购制造产品和提供服务所需原材料、生产产品并将其递送给客户
2.
2.2规范总体架构供应链管理的内容包括供应商管理、采购管理、仓库管理等主要关注供应商的入围、考核及供应商信息,采购及结算过程,出入库的管理等活动系统功能模块如下图所示�供应链管理供应商管理仓库管理采购管理入围管理考核管理信息管理预算管理作业管理结算管理入库管理出库管理库存信息管理存货盘点管理
2.
2.3角色定义角色定义是对本规范涉及的相关角色在本规范中的主要职责说明本规范涉及的角色,除市场部相关人员外,其他角色均为各专业公司的人员序号角色职责说明备注1专业公司管理层对供应商入围、考核及变更进行审批对采购预算、采购结算进行审批对采购方式、初选供应商进行审批对仓库盘点报告进行审批2销售部门主管提出残、次、冷、背存货的处理方案3销售部门负责人对残、次、冷、背存货的处理方案进行审核部门可为市场部或业务部门4财务部主管仓库盘点提出残、次、冷、背存货的处理方案5财务部负责人对仓库盘点结果审核对残、次、冷、背存货的处理方案的审核6供应商管理员主管供应商入围、考核及供应商信息的相关工作属于采购管理部门7采购员年度采购预算的分析采购作业的执行执行采购的结算供应商的评分属于采购管理部门8采购管理部门负责人对供应商入围、考核及变更进行审核与供应商签订框架合同对采购预算的执行情况进行审核对采购方式、供应商的选择进行审核对采购结算的审核9仓储管理员对仓库入库、出库、盘点及库存信息进行管理10仓储部门负责人对残、次、冷、背存货的审核11货物接收人验收货物质量审核采购结算属于货物接收部门12货物接收部门负责人对采购结算进行审核部门可为仓储部门或业务部门13生产管理员对采购结算的审核属于生产管理部门14生产管理部门负责人对采购结算的审核15配送员配送客户需求的货物属于配送部门16配送部门负责人审核配送车辆信息也可为客户指定或企业委托的第三方物流17货物使用人提出需求申请提交《项目货物使用质量报告》发出配送通知属于货物使用部门18货物使用部门负责人审核《货物使用质量报告》审核需求申请及配送通知部门可指业务部门或其他部门19招标管理员招标采购时,招标结果的反馈属于招标管理部门20询价小组执行询价采购21谈判小组执行竞争性谈判采购
2.
2.4与其他规范的关系本规范与其他规范之间的关系包括在与供应商签订年度框架合同以及采购合同时,需参考《合同管理规范》
2.供应链管理业务规范
2.1供应商管理供应商是给企业提供项目所需材料、设备的第三方公司供应商管理包含对供应商的入围管理、信息管理以及考核管理供应商的入围管理指对拟入围供应商的资质、注册资金、经营业绩、主要产品与价格等方面进行初步评定,审批通过后形成《供应商信息库》供应商的信息管理是指以《供应商信息库》的形式展示出供应商信息,并在需要变更信息时,对信息进行变更的流程供应商的考核管理分为季度与年度考核考核从质量、成本、交期以及服务等方面进行,并在年度考核中综合评定供应商等级对年度考核中不合格的供应商取消下一年度入围资格,对综合评定较好的供应商可在市场份额等方面着重考虑流程的主要参与人包括专业公司管理层采购管理部门相关人员货物接收部门相关人员业务部门相关人员
3.
1.1供应商入围管理1相关流程�进程名称�职能����供应商入围流程专业公司管理层采购管理部门通过通过
②部门审核
①收集供应商信息,选择待入围供应商
③审批�
④签订框架协议
⑤发布入围供应商信息
⑥列入《供应商信息库》备注1若采用招标方式选择入围供应商时,供应商管理员需启动招标流程,并在招标结束后将招标管理部门提供的入围供应商信息列入《供应商信息库》2当货物使用部门需临时新增供应商时,应向采购管理部门提出申请,并按照上述供应商入围流程进行审批2工作内容
①*供应商管理员收集供应商相关资质信息,将收集到的待入围供应商信息以及填写的《供应商资质信息表》上报审批(时间控制点原则每年一次)
②采购管理部门负责人完成对供应商入围的部门审核
③专业公司管理层完成对供应商入围的审批
④采购管理部门负责人与供应商签订框架合同(依据权限范围)
⑤采购管理部门发布入围供应商信息
⑥供应商管理员将入围供应商信息列入《供应商信息库》注有*的工作存在控制点3输出成果供应商资质信息库(详见
4.
2.
2.1)供应商信息库(详见
4.
2.
2.2)
3.
1.2供应商信息管理1供应商信息变更流程�进程名称�职能����供应商信息变更流程�采购管理部门部门负责人专业公司管理层
②部门审核
①供应商信息变更申请�
④修改信息通过
③领导审批通过2工作内容
①供应商管理员根据供应商的申请或考核结果填写《供应商信息变更单》申请变更《供应商信息库》
②采购管理部门负责人完成权限内对供应商信息变更申请的部门审核
③专业公司管理层完成对重要供应商信息变更的审批
④供应商管理员审批通过后修改《供应商信息库》相关信息3输出成果供应商信息变更单(详见
4.
2.
2.3)供应商信息库(详见
4.
2.
2.1)
3.
1.3供应商考核管理对供应商考核可分为季度考核和年度考核
3.
1.
3.1供应商季度考核
(1)相关流程�进程名称�职能����供应商季度考核流程专业公司管理层采购管理部门
④供应商评分
①供应商成本及服务等情况记录
⑥领导审批通过
⑦通知供应商通过货物接收部门
②供应商产品质量以及交期等情况记录
⑤部门审核货物使用部门
③供应商产品的质量情况
(2)工作内容
①*采购员定期(时间控制点每季度一次)在《供应商评分表》中评价供应商服务以及成本等情况,并提交至供应商管理员
②*货物接收人货物验收入库后,提交《货物验收单》以便供应商管理员对供应商质量以及交期的考核(时间控制点货物验收入库后)
③*货物使用人项目完工后,对供应商的产品质量情况向供应商管理员提交《货物使用质量报告》(时间控制点:项目完工后)
④*供应商管理员定期(时间控制点每季度一次)根据《供应商评分表》、《货物验收单》、《货物使用质量报告》等表单对供应商产品质量、价格、交期和服务等情况综合评分,形成《供应商季度考核表》
⑤采购管理部门负责人对《供应商季度考核表》进行审核
⑥专业公司管理层对《供应商季度考核表》进行审批
⑦供应商管理员对供应商评分结果进行整理,并告知相关供应商
(3)输出成果货物验收单(详见
4.
2.
2.4)供应商评分表(详见
4.
2.
2.5)货物使用质量报告(详见
4.
2.
1.1)供应商季度考核表(详见
4.
2.
2.6)
3.
1.
3.2供应商年度考核
(1)相关流程�进程名称�职能����供应商年度考核流程专业公司管理层采购管理部门
①统计季度评分评定等级
③领导审批通过
④通知供应商通过
②部门审核
(2)工作内容
①*供应商管理员对《供应商季度考核表》进行统计,评定供应商等级,并指出建议淘汰分包商,形成《供应商年度考核表》
②采购管理部门负责人对《供应商年度考核表》进行审核
③专业公司管理层对《供应商年度考核表》进行审批
④供应商管理员将考核结果通知相关供应商
(3)输出成果供应商年度考核表(详见
4.
2.
2.7)
2.2采购管理采购(purchasing),是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动本规范主要针对生产运营所需材料、设备等物品的采购活动,包括采购预算管理,采购作业管理与采购结算管理采购预算是公司全面预算的重要组成部分,是采购部门在一定计划期间年度、季度或月度编制的材料采购的用款计划各专业公司通常按年度编制预算并定期进行分析采购过程管理规范采购员在接到需求申请后执行采购直至到货的过程其中需求申请由货物使用部门提出采购结算是指对采购物资的结算、付款流程的管理流程主要参与人专业公司管理层采购管理部门相关人员货物使用部门相关人员生产管理部门相关人员
3.
2.1采购预算管理
3.
2.
1.1采购预算制定采购管理部门负责采购预算的制定,需考虑当年预算执行情况、下年度经营计划、生产用料计划等因素其审批及调整流程可参照公司的预算管理办法执行,本规范中不再描述
3.
2.
1.2采购预算执行分析
(1)相关流程�进程名称�职能����采购预算分析流程专业公司管理层采购管理部门
③领导审批通过
①统计分析采购成本编制报告
②部门审核�
④发布《采购分析报告》通过
(2)工作内容
①*采购员定期(时间控制点月度、季度、年度)统计采购成本,分析成本控制情况,提出相关建议,形成《采购分析报告》
②采购管理部门负责人对《采购分析报告》进行审核
③专业公司管理层对《采购分析报告》进行审批
④采购管理部门发布《采购分析报告》
(3)输出成果采购分析报告(详见
4.
2.
1.2)
3.
2.2采购作业管理
3.
2.
2.1采购作业
(1)相关流程�进程名称�职能������采购作业流程招标管理部门采购管理部门货物使用部门
③选择采购方式否
⑤领导审批
①需求申请公司管理层
⑦选定供应商
②直接提货否
②流程结束�是
⑧订购、签订合同
⑨跟踪订单
⑥进入相应采购流程通过
④部门审核通过
⑨到货备注
①当采购方式为单一来源采购时,采购部门接到需求申请即可直接将采购供应商上报审批,审批通过后即可制定订购单并签订合同;
②在零星采购或紧急采购等特殊情况下,货物使用部门经采购管理部门许可后可直接采购
(2)工作内容
①货物使用人需求申请经部门审核后向采购员提交《货物需求单》
②*采购员结合《库存明细表》,判定直接提货或是采购如可以直接提货,参考
4.
3.2节-出库管理,本流程结束
③*采购员选择合适的采购方式,上报部门审核(金额控制点超过专业公司规定的一定金额时采用招标采购)具体采购方式的种类见本规范
4.
1.1节
④采购管理部门负责人对货物采购方式审核
⑤专业公司管理层对货物采购方式审批(依据权限范围)
⑥采购员进入相应的采购方式流程(包括后续的招标采购流程、询价采购流程、竞争性谈判采购流程)
⑦采购员领导审批通过后,确定供应商
⑧采购员发出《订购单》,根据权限范围与供应商签订合同具体对合同的管理详见《合同管理规范》
⑨采购员跟踪《订购单》,直至到货
(3)输出成果货物需求单(详见
4.
2.
2.8)询价单(详见
4.
2.
2.9)订购单(详见
4.
2.
2.10)
3.
2.
2.2招标采购
(1)相关流程�进程名称�职能���阶段���招标采购流程采购管理部门招标代理机构招标管理部门招标实施通过招标实施
⑤接收招标结果�
④发中标通知书/中标结果通知书�
⑥资料归档�招标准备专业公司管理层招标结果处理
③领导审批是否通过通过
⑦自行招标�
⑦启动委托代理招标�
①提交招标计划�
④明确招标单位
③上报审批
④安徽公司统一招标�
⑥是否委托代理招标�
⑤本公司招标�
②审查计划�
①发送中标结果�
②部门审核�通过
(2)工作内容A.招标准备阶段
①采购员经部门审核后,向招标管理部门提交《招标计划书》
②招标管理员针对《招标计划书》内容组织会议讨论审查
③专业公司管理层审批通过的《招标计划书》
④招标管理员专业公司管理层审批通过后,根据招标项目的产品类型、金额等因素,决定是否提请公司统一招标
⑤不需公司统一招标的由专业公司组织招标,同时将招标相关事项上报公司领导确认招标单位的标准参见后续公司相关规定
⑥招标管理部门需要决定自行招标或者委托代理招标,并启动相应流程
⑦自行招标要求招标单位符合招标法规定的自行招标的条件采用自行招标可以对项目了解较清楚,责任落实,便于项目实施;委托代理机构招标更容易做到公开、公平、公正,透明度高,易于实施广泛的监督管理,招标程序规范,招标质量有保证B.招标实施阶段无自行招标资质的专业公司如果需要招标,应采用委托代理招标招标的具体实施过程可参考后续的招标业务的运营规范C.招标结果处理阶段
①招标管理员向部门负责人发送评标结果(代理机构制作的《评标报告》)审核
②招标管理部门负责人审核评标结果
③专业公司管理层审批评标结果
④招标管理员向中标单位发《中标通知书》,向落标单位发《中标结果通知书》
⑤招标管理员将招标结果通知采购管理部门
⑥招标管理员在招标结束后,及时汇总收集各方面资料,并装订成册,归档备查
(3)输出成果招标计划书(详见
4.
2.
1.3)中标通知书(详见
4.
2.
1.4)中标结果通知书(详见
4.
2.
1.5)
3.
3.
3.3询价采购询价采购是指对几个供货商http://baike.baidu.com/view/
2751575.htm\t_blank通常至少三家的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式对于公司和各专业公司,询价采购是指在供应商库能满足采购需求时,在供应商库中选择供应商而定义的采购方式
(1)相关流程�进程名称�职能����询价采购流程采购管理部门
②制定《询价通知书》
③确定供应商报价
④选择供应商
⑦通知供应商
①成立询价小组询价小组
⑧资料归档专业公司管理层
⑥领导审批�
⑤部门审核
(2)工作内容
①采购员根据采购需求成立询价小组询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二
②询价小组根据采购需求制定《询价通知书》
③询价小组询价小组根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,并向其发出《询价通知书》让其报价
④询价小组在供应商报价后,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商并由采购员将结果(格式可参考采购流程中的《评标报告》)发送至部门领导审核
⑤采购管理部门负责人对选择的供应商进行审核
⑥专业公司管理层对选择的供应商进行审批
⑦将结果告知所有被询价的供应商(格式可参考《中标通知书》与《中标结果通知书》)
⑧采购员对询价采购的文件进行归档
(3)输出成果询价通知书(详见
4.
2.
1.6)
3.
3.
3.4竞争性谈判竞争性谈判,是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式
(1)相关流程�进程名称�职能����竞争性谈判采购流程采购管理部门
②制定谈判文件
③确定参加谈判的供应商
④谈判
⑤二次报价
⑥提出成交候选人
⑦选择成交公司
①成立谈判小组供应商谈判小组
⑧部门审核专业公司管理层
⑨领导审批⑩通知供应商⑪资料归档
(2)工作内容
①采购员组织成立谈判小组谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二
②谈判小组制定《谈判文件》《谈判文件》应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项
③谈判小组谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判,并向其提供谈判文件
④谈判小组与单一供应商分别进行谈判在谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息
⑤供应商谈判结束后,在规定的时间内进行二次报价
⑥谈判小组在供应商二次报价的基础上,评审出成交候选人
⑦采购员从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并将结果(可参考招标采购中的《评标报告》)发送至部门领导审核
⑧采购管理部门负责人对选择的供应商进行审核
⑨专业公司管理层对选择的供应商进行审批⑩采购员将竞争性谈判结果通知所有参加谈判的供应商(格式可参考《中标通知书》与《中标结果通知书》)⑪采购员对采购中的相关文件进行资料归档
(3)输出成果谈判文件
3.
2.3采购结算管理
(1)相关流程�进程名称�职能����采购结算流程专业公司管理层采购管理部门通过
②部门审核
①制定结算单财务部通过
⑤领导审批
⑥付款流程运营管理部门通过
③审核
④部门审核通过
(2)工作内容1采购员在与供应商达成一致后,根据采购合同约定的付款条件以及采购发票、《货物验收单》等相关凭证制定《结算单》
②采购管理部负责人审核《结算单》
③生产管理员根据合同等依据审核《结算单》
④生产管理部门负责人审核《结算单》
⑤专业公司管理层审批《结算单》
⑥财务部进入付款流程
(3)输出成果结算单(详见
4.
2.
2.11)
2.3仓库管理仓库管理分为入库管理、出库管理、存货盘点管理三个部分入库管理是指对申请入库的货物进行检查、验收的活动以及对货物入库做出相应登记出库管理是指对申请出库的货物进行配货、核对以及登记等活动货物出库方式有三种客户自提,委托发货,公司送货客户自提是客户自己派人或派车来公司的仓库提货;委托发货是委托第三方物流提供送货服务;公司送货是企业派自己的货车给客户送货存货盘点管理是指相关人员定期对仓库存货进行盘点,分析盘点结果,处理残、次、冷、背存货,进而修改库存对已过安全库存的货物提交《货物需求单》至采购管理部门进行采购流程主要参与人专业公司管理层仓储部门相关人员货物使用部门相关人员配送部门相关人员财务部相关人员销售部门相关人员
3.
3.1入库管理
(1)相关流程�进程名称�职能����入库管理流程
③通知采购部门处理是仓库管理部门
②货物验收
①收货否
④入库是否存在问题
⑤修改库存备注
①当货物直接运至客户时,仓储部门应办理虚拟出入库手续客户收到货物若验收没有问题,需在虚拟的《出库单》上签字确认;若验收时发现问题,可向货物使用部门反映或直接向采购管理部门反映
②当业务部门需要退料入库时,需填写《退料申请单》,经部门领导审核通过后,交仓储部门检查入库,由仓储部门开具红字《出库单》
(2)工作内容仓储管理员在货物到场后,根据《订购单》接收货物,并检查货物是否存在质量与数量的问题若发现问题则通知采购部门进行处理;若未发现问题,则在供应商的发货单上签字、开具《入库单》、《货物验收单》并修改库存
(3)输出成果货物验收单(详见
4.
2.
2.4)入库单(详见
4.
2.
2.12)出库单(详见
4.
2.
2.13)退料申请单(详见
4.
2.
2.14)
3.
3.2出库管理
(1)相关流程�进程名称�职能����出库管理流程仓储部门货物使用部门
⑦修改库存信息
①配送通知配送部门
③安排车辆配送
②配货、包装
⑤核对数据提货
⑥送达客户指定地点
④部门审核备注若客户自提货物时,需携带货物使用部门提供的《配送通知单》,并在仓库出库单上签字
(2)工作内容
①货物使用人在配送申请经部门审核通过后,发出《配送通知单》
②仓储管理员接到《配送通知单》配货、包装并填写《出库单》
③配送员根据《配送通知单》填写《发车单》,安排车辆配送货物
④配送部门负责人审核《发车单》信息
⑤配送员与仓储管理员核对数据,提货,并在《出库单》上签字确认
⑥配送员将货物发送到配送单指定地点,客户确认签字
⑦仓储管理员修改库存
(3)输出成果出库单(详见
4.
2.
2.13)配送通知单(详见
4.
2.
2.15)发车单(详见
4.
2.
2.16)
3.
3.3存货盘点管理
(1)相关流程�进程名称�职能�����存货盘点流程销售部门仓储部门专业公司管理层
①存货盘点
⑦领导审批通过
⑧与销售部门主管处理存货修改库存通过财务部
⑤残、次、冷、背存货的处理方案是
⑥部门审核是否有残、次、冷、背存货
④结果整理结束流程否
②部门审核
③审批通过通过
(2)工作内容
①*仓储管理员与财务部主管定期(时间控制点月度、季度)对仓库存货进行一次盘点,形成《存货盘点单》与《库存明细表》进行核对,并指出残、次、冷、背存货,提出处理意见形成《存货盘点报告》
②仓储部门与财务部负责人审核《存货盘点报告》
③专业公司管理层审批《存货盘点报告》
④仓储管理员整理领导审批结果,若存在残、次、冷、背存货,则将结果发送至财务部与市场部
⑤财务部与销售部门主管提出《残、次、冷、背存货处理方案》
⑥财务部与销售部门负责人审核《残、次、冷、背存货处理方案》
⑦专业公司管理层审批《残、次、冷、背存货处理方案》
⑧仓储管理员与销售部门主管共同处理残、次、冷、背存货,更新《库存明细表》3输出成果存货盘点单(详见
4.
2.
2.17)存货盘点报告(详见
4.
2.
1.8)残、次、冷、背存货处理方案(详见
4.
2.
1.9)库存明细表(详见
4.
2.
2.18)
3.附件
3.1术语及相关定义
4.
1.1无需进行采购流程的采购种类1零星采购零星采购是指业务部门采购货物金额不超过各专业公司规定的零星采购金额时,无需提交请购申请可直接进行的采购,采购结束后,通过发票实行报账2紧急采购紧急采购是指遇到紧急情况,如天灾、人祸或项目需紧急完成时,急需采购一批物资,无需提交请购申请可直接进行的采购,采购结束后,通过发票实行报账
4.
1.2安全库存安全库存是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,用于满足提前期需求的存货通常有两个方面
(1)在任何工位上存放的货物(原材料,在制品,或成品),用来预防因为上游工序生产能力不足,导致的缺货、断货的问题通常也称为紧急库存
(2)为了防止由于不确定性因素(如大量突发性订货、交货期突然延期等)而准备的缓冲库存
4.
1.3供应商信息供应商信息包括供应商的基本信息、联系信息、产品信息、质量体系等
(1)基本信息供应商基本信息是指供应商公司层面的相对固定的信息公司名称、公司性质、公司关联方、成立时间、注册资金、相关登记、经营范围、法人代表、地址信息、是否涉及重大纠纷、人力资源、经营业绩
(2)联系信息供应商联系信息包括公司联系信息、联系人信息、联系人联系方式
(3)产品信息供应商产品信息包括供应商等级、业务区域、主要客户、产品名称、产品厂家、产品商标,品牌、产品型号,规格、产品标准配置、产品价格、产品保质期、维修与服务、其他
(4)质量体系供应商质量体系包括质量方针、质量体系认证
3.2输出成果汇总本规范输入及输出情况汇总见下表:编号类型名称所在章节W01文本文件货物使用质量报告
4.
2.
1.1W02文本文件采购分析报告
4.
2.
1.2W03文本文件招标计划书
4.
2.
1.3W04文本文件中标通知书
4.
2.
1.4W05文本文件中标结果通知书
4.
2.
1.5W06文本文件询价通知书
4.
2.
1.6W07文本文件谈判文件
4.
2.
1.7W08文本文件存货盘点报告
4.
2.
1.8W09文本文件残、次、冷、背存货处理方案
4.
2.
1.9E01表格文件供应商资质信息表
4.
2.
2.1E02表格文件供应商信息库
4.
2.
2.2E03表格文件供应商信息变更单
4.
2.
2.3E04表格文件货物验收单
4.
2.
2.4E05表格文件供应商评分表
4.
2.
2.5E06表格文件供应商季度考核表
4.
2.
2.6E07表格文件供应商年度考核表
4.
2.
2.7E08表格文件货物需求表
4.
2.
2.8E09表格文件询价单
4.
2.
2.9E10表格文件订购单
4.
2.
2.10E11表格文件结算单
4.
2.
2.11E12表格文件入库单
4.
2.
2.12E13表格文件出库单
4.
2.
2.13E14表格文件退料申请单
4.
2.
2.14E15表格文件配送通知单
4.
2.
2.15E16表格文件发车单
4.
2.
2.16E17表格文件存货盘点单
4.
2.
2.17E18表格文件库存明细表
4.
2.
2.
184.
2.1文本文件汇总
4.
2.
1.1货物使用质量报告货物使用质量报告是对货物质量情况的反馈,内容主要为xx项目使用的货物清单,及货物使用情况,有无质量问题,是否影响项目进度,影响程度如何,供应商如何处理相关内容表格如下序号项目内容1项目名称2货物清单项目使用的相关货物名称及数量3使用情况相关货物在使用过程中使用情况4质量问题哪些货物存在何种质量问题5质量问题对项目的影响货物质量问题产生哪些影响,包括工程质量方面、工程量方面、工程进度方面、客户满意度方面等6问题处理供应商是否及时对质量问题进行处理其处理的方式那否让项目组、客户满意
4.
2.
1.2采购分析报告采购分析报告是对采购成本的统计并对控制情况的分析,具体内容如下
(1)当期采购的物品分类,对采购物品的单价、总额、提供的供应商、需求单位、所用的项目名称的汇总;
(2)对采购成本与预算中的采购成本进行对比并分析成本控制情况;
(3)下一步采购工作的建议
4.
2.
1.3招标计划书文件的主要内容包括
(1)招标项目名称
(2)招标项目金额估算
(3)招标期限
(4)投标单位一般条件
4.
2.
1.4中标通知书文件的主要内容包括中标通知书**招字第号(中标单位名称)************公司项目于年月日公开开标按照国家法律、法规和招标文件的规定,经过评标委员会公平、公正的评议,确定你单位中标标书标号中标项目中标价请你单位接此通知后,按照招、投标文件的约定尽快与签订合同招标人(盖单位章)法定代表人(签字)年月日
4.
2.
1.5中标结果通知书文件的主要内容包括中标结果通知书(未中标单位名称):************公司项目于年月日公开开标按照国家法律、法规和招标文件的规定,经过评标委员会公平、公正的评议,确定(中标单位名称)为中标人感谢你单位对我们工作的大力支持!招标人(盖单位章)法定代表人(签字)年月日
4.
2.
1.6询价通知书询价通知书代替了招标采购中的招标公告和招标文件,它既有招标公告的告知功能,又有招标文件的要约功能,其内容大致分为三大部分,第一部分为告知供应商采购人开展的采购活动基本情况;第二部分为标的的简介和合约的基本条款;第三部分为供应商的情况简介
(1)采购活动的基本情况,主要内容有项目名称、编号、采购人、采购代理机构、标书收受时间、开标时间与地点、货款支付时间与方式、项目负责人、联系方式及保证金等
(2)标的的简介和合约的基本条款,主要内容有标的物简介、报价单(具体格式见
4.
2.
2.8)
(3)供应商的情况简介
4.
2.
1.7谈判文件谈判文件大致包含的内容有
(1)谈判的基本情况,主要内容有项目名称、编号、文件收受时间、谈判时间地点及谈判程序、货款支付时间与方式、项目负责人、联系方式及保证金等
(2)标的的简介和合约的基本条款,主要内容有标的物简介、报价文件、服务承诺等
(3)供应商的情况简介
4.
2.
1.8存货盘点报告盘点报告是对存货盘点结果的分析,若与库存明细表数据不一致时,需分析差异原因具体内容大致包含一下几个方面
(1)盘点基本信息,如盘点日期、盘点单编号、盘点仓库、盘点人员等;
(2)盘点结果,详见《存货盘点单》,在《存货盘点单》中标注是否属于残、次、冷、背存货;
(3)指出与库存明细表不一致的数据,分析原因;
(4)对残、次、冷、背存货提出处理意见;
(5)盘点结论对仓库管理的参考价值
4.
2.
1.9残、次、冷、背存货处理方案残、次、冷、背存货需进行有效处理,能有效控制资金流失,具体内容大致如下
(1)盘点基本信息,如盘点日期、盘点单编号、盘点仓库、盘点人员等;
(2)残、次、冷、背存货的基本属性,如编号、品名、型号及配置、数量、入库时间等;
(3)残、次、冷、背存货的处理,包含处理方案、价格等信息;
(4)处理的结果,如减少损失,带来收益等
4.
2.2表格文件汇总表
4.
2.
2.1供应商资质信息表序号分类字段名称字段说明1注册信息
1.1公司名称
1.2 公司性质国有/集体/联营/股份合作制/私营/个体户/合伙企业/有限责任/股份有限
1.3 公司关联方合作单位、上级单位、下属单位等
1.4 成立时间
1.5 注册资金
1.6 相关登记工商证号、税务证号、国税、地税等
1.7 经营范围包括主营与兼营
1.8 法人代表
1.9 是否涉及重大纠纷 2基本信息
2.1 公司人员员工总数、生产人员、技术人员、中高级职称等
2.2 工作业绩
2.3 经营的主要产品产品名称、年产量
2.4 产品价格
2.5 主要客户 3质量体系
3.1 质量方针质量方针或质量政策
3.2 质量体系认证是否通过质量体系认证
4.
2.
2.2供应商信息库序号分类字段名称说明1基本信息
1.1公司名称客户的完整名称可参考工商部门的营业执照,客户简称
1.2公司性质国有/集体/联营/股份合作制/私营/个体户/合伙企业/有限责任/股份有限
1.3公司关联方合作单位、上级单位、下属单位等
1.4法人代表企业法人代表
1.5地址信息固定办公地址包括国家/地区、省、市、区/县、街道、门牌、栋、单元、层、房间等
1.6企业联系方式邮政编码、对外的办公联系电话、传真、企业邮箱等
1.7业务联系人信息联系人的姓名、性别、所在单位、部门、职务、分管业务、直接上级、下属成员
1.8联系人联系方式通信地址、邮政编码办公电话、手机(多部)、家庭电话、传真公务邮箱、个人邮箱QQ号码、MSN号码等联系方式其他
1.9账号信息开户银行、账号2产品信息
2.1供应商分类专业公司对供应商的评级
2.2业务区域供应商的业务覆盖区域
2.3产品名称产品的全名、产品简称
2.4产品厂家产品的生产厂家
2.5产品品牌产品的商标、品牌
2.6产品型号产品的型号、规格等
2.7产品配置产品的标准配置、接口等
2.8产品价格产品的单价、批发价格,相应配件的价格、消耗品的价格等
2.9产品保质期产品的保质期
2.10维修与服务保质期内的维修、服务方式,联系电话保质期内的维修、服务方式,联系电话
2.11其他与产品供应相关的其他需要说明的部分
4.
2.
2.3供应商信息变更单供应商信息变更单是申请变更供应商信息的表单,因此需在表单《供应商信息库》的基础上增加两个字段,如下序号分类字段名称说明1变更信息
1.1变更内容需要变更的内容
1.2变更原因
1.3申请变更人
4.
2.
2.4货物验收单基本信息编号订购单编号 收货单位 收货地点 收货单位联系人 收货单位联系人电话 供货单位 供货单位联系人 供货单位联系人及电话 发票编号 收货清单序号品名厂家型号规格配置单位送达数量单价(元)金额小计(元)1 2 3 合计(元) 验收内容
1、供应商送达货物的外观包装是否完好,质量是否合格,能正常使用
2、需要安装、施工的项目是否文明安装、施工
3、若收到的货物发票,填写的客户名称、合计金额、数量、品名和规格,是否与送达货物、采购部门开具的订购单一致
4、收到的货物质量证书、使用说明、保修卡及售后服务承诺是否明确
5、收到货物的其他需要特别验收的情况其它意见或建议
4.
2.
2.5供应商评分表序号考核项目考核指标评分依据1质量交货准确情况2质量问题及对客户的影响3质量改进措施4成本价格情况5价格稳定情况与沟通前期承诺的价格一致情况6付款要求是否允许贷款、迟付7交期交货及时性8库存准备是否有库存准备9服务对客户投诉的反馈10票证是否完备提供的相关票据、证书是否完整11在评估时的支持程度在对供应商进行评估时,其支持情况
4.
2.
2.6供应商季度考核表序号供应商名称总分质量得分成本得分交期得分服务得分1 2 3
4.
2.
2.7应商年度考核表序号供应商名称建议淘汰是/否等级总分质量得分成本得分交期得分服务得分1 2 3
4.
2.
2.8货物需求单基本信息编号 申请单位 申请人 申请时间 货物用途 到货时间 到货地点 备注 货物信息品名型号规格配置单位数量备注
4.
2.
2.9报价单序号品名型号规格配置单位数量到货时间质保期单价金额备注1 2 3 另需说明
1、质量保证与售后服务
2、本询价单报价截至时间、报价地点或其他联系方式
3、需注意其它相关事项说明
4.
2.
2.10订购单基本信息订单编号 订购日期 订购人 订购人联系电话 供应商名称 供应商联系人 供应商联系人电话 供应商联系人传真 货物需求单编号 送货地点 收货人姓名 收货人电话 送货日期 订货清单序号品名厂家型号规格配置单位数量单价备注1 2 3
4.
2.
2.11结算单基本信息合同编号 发票编号 供应商 供应商联系人 供应商联系电话 货物清单项目名称项目编号需求单位货物名称型号及配置单位数量单价合计合同金额货物验收人 备注 结算金额已结算金额 本次结算金额 未结算金额 本次应付款 审批意见供应商意见 采购管理部门 生产管理部门专业公司管理层
4.
2.
2.12入库单基本信息编号 订购单编号验收单编号 仓库名称 入库人员 入库时间 入库详单货物编号品名型号规格配置单位数量单价金额备注
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2.
2.13出库单基本信息编号 配送单编号 仓库名称 需求部门 提货单位 提货人员 出库人员 出库时间 出库详单货物编号品名型号规格配置单位数量单价金额备注
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2.
2.14退料申请单基本信息编号 出库单编号 仓库名称 退料部门 退料人 退料时间 退料原因 入库人员检查记录 退料详单货物编号品名型号规格配置单位数量单价金额备注
4.
2.
2.15配送通知单基本信息编号 订购单编号 申请单位 申请人 申请时间 到货时间 到货地点 货物接收人 货物接收人联系方式 备注 货物清单品名型号规格配置单位数量备注
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2.
2.16发车单发车单编号 配送单编号 申请单位 申请事由 提货地点 提货时间 送货地点 送货时间 派用车辆车号 驾驶员姓名 行车里程 行车时数 行车加油数
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2.17存货盘点单基本信息编号盘点日期 盘点仓库 盘点部门 盘点人员备注 货物信息货物编号品名型号规格配置单位数量备注
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2.18库存明细表序号仓库名称货物编号品名型号规格配置单位数量订单编号入库时间批次1 2 3 1PAGE。