还剩78页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
人民币跨境收付信息系统与商业银行接口技术方案人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范版本号V
1.02中国人民银行二○○九年二月修改记录日期版本号章节修改内容修改人2009-02-
061.0初稿李桂芹2009-2-
111.0修改“银行业务编号”类型为String;新增“境外代理行之间资金划转业务信息”业务报文杨明2009-2-
161.0补充9110的描述李桂芹2009-2-
161.
09.1补充代理银行账户信息描述、增加两个节点信息李桂芹2009-2-
171.
09.1增加操作类型字段李桂芹2009-2-
171.
09.1补充节点的描述李桂芹2009-2-
241.06增加业务说明杨明2009-3-
41.
106.
3、
6.
4、
6.
5、
6.
8、
7.
1、
7.
2、
9.
1、
10.
1、
14.1根据需求变更进行修改收付、融资、同业往来账户;新增人民币贸易融资业务李桂芹2009-3-
91.
018.
1、
13.1修改相关字段名称
8.
1.
2.2增加“报送行银行机构代码”删除A.1代码表中“融资人类型”枚举值李桂芹2009-3-
121.10附录A
1.5结算方式中增加“O1:其他”修改收入支出中报关标识描述李桂芹2009-3-
311.
108.
113.1根据需求变更进行修改人民币跨境账户融资(拆借)业务;跨境贸易融资业务.尚继敏2009-3-
311.10人民币跨境收入信息、人民币跨境支出信息两个报文删除了原来的报关日期5个字段,更改为新增一个报关日期明细信息节点存储多个报关日期师玉龙2009-5-
71.
021.新增代码表A.
1.16报关收付类型A.
1.17贸易类型
2.人民币跨境收入业务中增加几个字段“报关收付类型”“外币币种”“外币金额”“贸易类型”“报关单号”
3.人民币跨境支出业务中增加几个字段“报关收付类型”“外币币种”“外币金额”“贸易类型”“报关单号”“报关金额”师玉龙2009-5-
81.2附录A
1.5结算方式修改
2101、2111中的结账期数据项类型李桂芹目录TOC\o1-5\h\z\u1范围32规范性引用文件33术语和接口说明34要求
34.1数据类型定义
34.
1.1字符集
34.
1.2符号约定
34.2数据处理规则35接口格式概述
35.1报文接口格式结构
35.
1.1报文结构
35.
1.
1.1参考原则
35.
1.
1.2结构说明
35.
1.2报文种类
35.
1.
2.1编号说明
35.
1.
2.2种类列表
35.
1.3报文数据项
35.
1.
3.1业务要素集
35.
1.
3.2报文头数据项
35.2文件接口格式结构
35.
2.1RCPMIS与商业银行交互文件36收付业务
36.1人民币跨境收入信息
(2101)
36.
1.1报文格式
36.
1.2数据项
36.
1.
2.1批量头
36.
1.
2.2收入信息
36.2人民币跨境支出信息
211136.
2.1报文格式
36.
2.2数据项
36.
2.
2.1批量头
36.
2.
2.2支出信息37购售业务
37.1人民币跨境购售信息
210237.
1.1报文格式
37.
1.2数据项
37.
1.
2.1批量头
37.
1.
2.2购售信息38融资业务
38.1人民币跨境融资信息
210338.
1.1报文格式
38.
1.2数据项
38.
1.
2.1批量头
38.
1.
2.2融资信息39代理行账户信息
39.1代理行账户信息
210439.
1.1报文格式
39.
1.2数据项
39.
1.
2.1批量头
39.
1.
2.2代理行账户信息310账户余额信息
310.1人民币跨境账户余额信息
2105310.
1.1报文格式
310.
1.2数据项
310.
1.
2.1批量头
310.
1.
2.2账户余额信息311债权债务信息
311.1人民币跨境债权债务信息
2106311.
1.1报文格式
311.
1.2数据项
311.
1.
2.1批量头
311.
1.
2.2债权债务信息312批量处理结果通知
9110312.1报文格式
312.2数据项
312.
2.1批量头
312.
2.2回执明细信息313文件格式及内容
313.1RCPMIS与商业银行交互文件内容
313.
1.1人民币跨境收入信息文件
(2101)
313.
1.2人民币跨境支出信息文件
(2111)
313.
1.3人民币跨境购售信息文件
(2102)
313.
1.4人民币跨境账户融资信息文件
(2103)
313.
1.5人民币跨境代理行账户信息文件
(2104)
313.
1.6人民币跨境代理行账户余额信息文件
(2105)
313.
1.7人民币跨境债权债务信息文件
(2106)314附录3A.1代码表3A.
1.1操作类型3A.
1.2人民币跨境购售类型3A.
1.3交易类型3A.
1.4人民币跨境账户融资人类型3A.
1.5融资类型3A.
1.6结算方式3A.
1.7账户性质3A.2XML报文节点标识符对照表3A.3XML报文Schema格式举例3A.
3.1人民币跨境收入信息21013A.4XML报文举例3A.
4.1人民币跨境收入信息21013A.5交易的唯一标识311 范围《人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范》(简称《规范》),适用于人民币跨境收付信息管理系统与外部系统的交互《规范》规定了人民币跨境收付信息管理系统与外部系统进行数据交互时,应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等12 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准13 术语和接口说明RCPMIS RMBCrossBorderActiveMonitorSystem人民币跨境收付信息管理系统应答/回应指RCPMIS接收到发起方发送的各种交易报文后,向发送方返回的收妥通知报文标识符唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码报文用于RCPMIS与联网机构间交换信息的载体报文头报文通讯使用的基本信息业务头/批量头对各类业务进行整体描述的关键字段的集合,通常包含一笔或一批交易的唯一标识,其中批量头通常包含一批业务的汇总信息包用于组织若干同类信息的载体,所有包均有对应的批量头每个包具有唯一的包流水号包流水号八位数字,由发起方编码包流水号与发起银行机构代码、委托日期一起构成一个批量包的唯一标识XML节点TAG xml报文中的节点,即某一段数据域的标识;比如报文头等,用于组织报文中节点项的代码节点代码为了方便管理,对于接入RCPMIS的接入系统前置,由RCPMIS根据联网单位申请,按照统一的编码规则进行编码,并分配给接入系统使用节点代码长度是12位,节点代码的编码规则为1n2n4n4n1n,其中1n类别代码3-海关4-国有独资商业银行5-政策性银行6-其他商业银行7-非银行金融机构8-外资银行9-其他(含国债)2n类别序号国有独资银行可细分为02中国工商银行03中国农业银行04中国银行05中国建设银行;政策性银行可细分为01国家开发银行02中国进出口银行03中国农业发展银行;其他商业银行可细分为01交通银行02中信实业银行03中国光大银行04华夏银行05中国民生银行06广东发展银行07深圳发展银行08招商银行09兴业银行10上海浦东发展银行13城市商业银行14农村信用联社15恒丰银行16浙商银行17贵州花溪、兴义农村合作银行;4n地区代码省2n市2n4n分支机构序号1n校验位本规范约定,RCPMIS的节点代码为100000000000委托日期指报文发送时,发起方系统的工作日期工作日期指RCPMIS的系统工作日期行别代码由三位定长数字组成,即1n2n,行别代码参照支付系统业务标准1n类别代码类别代码用于标识银行类别,其中0中央银行;1国有独资商业银行;2政策性银行;3其他商业银行;4非银行金融机构;
5、
6、
7、8外资银行;9特许参与者其中香港地区清算行及参加行为989,澳门地区清算行及参加行为9692n顺序号码2位的数字编号银行机构代码指12位的支付系统行号申报号码指由境内结算银行按中国人民银行要求编制的号码,由24位定长字符构成第1至6位为地区标识码;第7至10位为金融机构代码;第11至12位为金融机构顺序码;第13至18位为该笔业务的发生日期(按年月日顺序排列,如2009年2月7日的日期码为090207);第19至20为业务信息种类号码;第21位至24位为该银行营业部门的当日业务流水码银行当日业务流水码不得重号业务信息种类号码01人民币跨境收入业务信息;02人民币跨境支付业务信息;03人民币跨境购售业务信息;04人民币跨境账户融资(拆借)业务信息;05人民币跨境贸易融资业务信息06人民币同业往来账户信息;07人民币同业往来账户余额信息;08人民币境外债权债务信息;09境外参加行之间资金划转业务信息.14 要求
14.1 数据类型定义
14.
1.1 字符集x-字符集由以下87个字符组成abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789.-/=‘’+!“”%*;@#crlfspace对于使用TCP/IP协议的系统,x-字符集的编码(字符的二进制编码)适用于ISO-2022(ASCII)
14.
1.2 符号约定符号说明String表示由x-字符集组成的字符串,如PbcGkjCfccNString表示由数字[0-9]组成的字符串,如000045GBString表示由GBK字符集组成的字符串,报文规范中的长度定义以字节为单位,如人民银行Currency表示金额,符号位可选,整数部分最长22位,小数部分固定两位,不能包含逗号等分隔符,如
8979.05Integer表示整数,符号位可选,数值部分最长8位,如88888Decimal表示实数,整数部分最长8位,小数部分固定5位Date表示日期,格式为yyyymmdd(年月日)如20050611Time表示时间,格式为HHMMSS(时分秒)如112821DateTime表示日期时间,格式为yyyymmddHHMMSS(年月日时分秒)如20050611112739HexBinary表示按十六进制编码的二进制数据,如4F59B25ABoolean表示布尔值true或false,如true
14.2 数据处理规则1对于每个字段所填内容,在后面的章节中针对不同报文将具体说明2对于接口以文件形式传输的,在文件名字段中填上文件名,具体文件放在指定目录下,文件名无规定,文件内容见业务明细块内容3当“长度”是n时表示此域出现时,长度固定为n个字符;当“长度”是[1n]时表示此域出现时,其最小长度为1个字符,其最大长度为n个字符4当“强制/可选”是M时,表示此要素为强制项,必须出现;当“强制/可选”是O时,表示此要素为可选项,根据业务要求填制,不必须出现,但一旦出现,则其中内容必须出现,不可为空15 接口格式概述及数据大小要求RCPMIS为外部系统的接口提供了两种接口途径,即报文接口方式和文件接口方式其中报文接口方式,指RCPMIS与接入机构通过报文进行联机交互的连接方式文件接口方式,指RCPMIS与接入机构通过交换文件进行脱机交互的连接方式注本文档中所有报文的结构示意图,如某项注为(0N)表示该项可能不出现,并且可能重复出现N次;某项注为(1N)表示该项至少出现一次,并且可能重复出现N次;未特殊注明的表示该项默认为必选,且只出现一次报文数据项的最后一项属性强制/可选定义中,如果为M,表示该项强制,为必选项;如果为O,表示该项可选,为可选项;如果有*表示此数据项在进行报文格式的schema校验时,要求进行有限枚举值校验具体的取值在字段说明或者附录的代码表中详细说明
15.1 报文接口格式结构
15.
1.1 报文结构
15.
1.
1.1 参考原则
15.
1.
1.
1.1 规范原则所有数据报文使用XML进行描述(有特殊说明的部分以说明为准)
15.
1.
1.
1.2 高效性原则由于人民币跨境收付信息管理系统的报文进行集中交换和处理,因此将追求效率作为首要目标
15.
1.
1.
1.3 易读性原则在保证报文交换和处理高效的前提下,尽可能提高报文的易读性,以利于系统测试和联调
15.
1.
1.2 结构说明报文基本结构如下图所示�报文头报文体说明总体上,报文全部内容封装在一个XML报文中,报文分为二大部分报文头部分、报文体部分报文头部分报文头部分用于标识XML报文的基本属性,包括当前应用版本、发起节点代码、接收节点代码、应用名称、报文的编号、版本号、标识号、参考号及系统的工作日期报文体部分报文体部分用于存放具体的交易报文,其内容由具体应用的交易种类决定
15.
1.
1.
2.1 报文结构及所含报文种类报文中,批量头必选,并且将明细信息根据信息内容的不同划分为不同的信息段某些信息段下又包含各个明细,其他信息段内容则属于各个明细的公共部分,并具有特殊的作用报文的结构如下图所示�报文头报文体批量头明细0N信息段1信息段2……信息段M明细1明细2明细3……明细N如人民币跨境收付业务、人民币跨境购售业务、人民币跨境账户融资业务、人民币跨境代理行账户信息业务、人民币跨境代理行账户余额信息业务、人民币境外债权债务信息业务
15.
1.2 报文种类
15.
1.
2.1 编号说明第一位表示谁发起(2商业银行9RCPMIS)第二位表示实时与非实时(0实时1非实时)第
三、四位表示序号
15.
1.
2.2 种类列表序号报文编号名称发起单位名称或系统名称业务类型RCPMIS商业银行2101人民币跨境收入请求√收付业务2111人民币跨境支出请求√2102人民币跨境购售请求√购售业务2103人民币跨境账户融资(拆借)请求√融资业务2104人民币同业往来账户信息请求√同业往来账户信息业务2105人民币同来往来账户余额信息请求√同业往来账户余额业务2106人民币境外债权债务信息请求√债权债务业务2107人民币跨境资金划转业务请求√资金划转业务2108人民币跨境贸易融资请求√融资业务9110批量处理结果通知√
15.
1.3 报文数据项
15.
1.
3.1 业务要素集详见附件《接口业务要素数据字典》
15.
1.
3.2 报文头数据项报文头主要用于人民银行网间互联综合前置系统进行交易转接时使用,其定义如下XML节点TAG CFX-HEAD标识符字段名称类型长度备注强制/可选VER版本号String3报文的版本号,区分接口报文不同的版本目前填写
1.0MSRC发起节点代码NString12由RCPMIS给接入机构统一编码接入机构发起各种交易时,必须填写,目前填写商业银行行号MDES接收节点代码NString12由RCPMIS给各个接入机构统一编码接入机构发起各种交易时,必须填写,目前固定填写100000000000MAPP应用名称String
[180]填写为“RCPMIS”MMsgNo报文编号NString4所发报文的编号MMsgID报文标识号NString20用于发起方唯一标识一笔报文,可由发起方自定义MMsgRef报文参考号NString20由交易发起者产生,回应报文自动带回,具体内容由发起者填写,用于标识回应报文对应的原报文,从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理,发起请求报文时报文参考号同报文标识号MWorkDate工作日期DateRCPMIS的工作日期,指当前交易所属工作日期,一般只用于RCPMIS发起或转发的交易,RCPMIS发起或转发时必填OReserve预留字段GBString
[120]预留O
15.2 文件接口格式结构
15.
2.1 RCPMIS与商业银行交互文件文件命名规范报文编号(4位)_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml要求商行的文件名要唯一,并且RCPMIS要根据报文编号(务必填写正确,否则整个文件将被退回)判断业务类型注目前商业银行系统与RCPMIS是通过磁盘导入导出文件来进行数据交互,但考虑到将来会升级到通过报文来联网,为了将来的迁移方便,因此,本规范中主要是通过报文的方式来描述文件体的内容
15.3 数据大小要求为了保证系统的稳定性,商业银行提交给RCPMIS的报文、文件需满足以下两个要求
(1)单个报文、文件的大小不超过2MB;
(2)单个报文、文件的总笔数不超过1000条16 收付业务
16.1 人民币跨境收入信息
(2101)
16.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头收入信息1N批量头收入信息1N报文体业务明细报文头收入信息1N批量头报关日期明细信息0N说明由一个报文头、一个批量头、多个收入信息段(其中每个收入信息段包括零个或多个报关日期明细信息段)构成
16.
1.2 数据项
16.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2101标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000AllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
16.
1.
2.2 收入信息XML节点TAG CFX-MSG-Income2101标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字、半角英文大写字母,商业银行行保证申报号码全国唯一MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MBankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行MPayeeName收款人名称GBString
[1128]境内企业MPayeeOrgCode收款人组织机构代码String9指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码MPayeeAcct收款人人民币账号NString
[132]MPayerName付款人名称GBString
[1200]境外企业MPayerCountryCode付款人常驻国家(地区)代码NString3详见附录A
1.8国家(地区)代码;境外企业M*SWIFTBIC付款行SWIFTBICString11境外参加行MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]MPayeeDate收款日期DateMBalanceMode结算方式String2详见附录A
1.65结算方式M*AccountPeriod结账期IntegerNString4≥0MBalanceType报关收付类型NString1参见A.
1.16报关收付类型;当报关收付类型是“人民币报关-人民币结算”时,外币币种和外币金额可不填,其它情况必填M*PayeeCNY收款币种String3详见附录A
1.9币种;必须为CNYM*PayeeAmt收款金额Currency人民币金额MPayeeCurrency外币币种String3详见附录A
1.9币种O*PayeeForeignAmt外币金额Currency外币金额OCustomsID报关标识NString1详见附录A
1.10报关标识;当结算方式为L
1、G
1、C
1、C
2、T
2、D
2、M2时,报关标识为1;当结算方式为T
1、D
1、M1,O1时报关标识为1或2M*CommerceType贸易类型NString1参见A.
1.17贸易类型M*EntryID报关单号String
[118]当报关收付类型为“人民币报关-人民币结算”且贸易类型为“一般贸易”、“进料加工”或“来料加工”时不填,其它情况必填OCustomsDate1报关日期1DateOCustomsDate2报关日期2DateOCustomsDate3报关日期3DateOCustomsDate4报关日期4DateOCustomsDate5报关日期5DateOBankTraNo银行业务编号String
[122]指该笔业务在银行的业务编号MAddWord交易附言GBString
[1128]MCustDateList2101报关日期明细信息节点XML报文中节点,即报关日期明细信息数据域的标识O
16.2
16.
2.
1.1 报关日期明细信息XML节点TAG CFX-MSG-Income2101-CustDateList2101标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选CustDateOperType报关日期操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型,此处只可能是新增或撤销M*CustomsDate报关日期DateMCustomsAmt报关金额CurrencyM
16.3
16.4 人民币跨境支出信息
211116.
4.1 报文格式�报文体业务明细报文头支出信息1N批量头报文体业务明细报文头支出信息1N批量头报关日期明细信息0N说明由一个报文头、一个批量头、多个支出信息段(其中每个支出信息段包括零个或多个报关日期明细信息段)构成
16.
4.2 数据项
16.
4.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2111标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
16.
4.
2.2 支出信息XML节点TAG CFX-MSG-Payment2111标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字加半角英文大写字母商业银行保证申报号码全国唯一MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MBankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MPayerName付款人名称GBString
[1128]境内企业MPayerOrgCode付款人组织机构代码String9指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码MPayerAcct付款人人民币账号NString
[132]MPayeeName收款人名称GBString
[1128]境外企业MPayeeCountryCode收款人常驻国家(地区)代码NString3详见附录A
1.8国家(地区)代码;境外企业M*SWIFTBIC收款行SWIFTBICString11境外参加行MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]MPayerDate付款日期DateMBalanceMode结算方式String2详见附录A
1.65结算方式M*AccountPeriod结账期IntegerNString4≥0MBalanceType报关收付类型NString1参见A.
1.16报关收付类型;当报关收付类型是“人民币报关-人民币结算”时,外币币种和外币金额可不填,其它情况必填M*PayerCNY付款币种String3详见附录A
1.9币种;必须为CNYM*PayerAmt付款金额CurrencyMPayerCurrency外币币种String3详见附录A
1.9币种O*PayerForeignAmt外币金额Currency外币金额OCustomsID报关标识NString1详见附录A
1.10报关标识;当结算方式为L
1、G
1、C
1、C
2、T
2、D
2、M2时,报关标识为1;当结算方式为T
1、D
1、M1,O1时报关标识为1或2M*CustomsDate1报关日期1DateOCustomsDate2报关日期2DateOCustomsDate3报关日期3DateOCustomsDate4报关日期4DateOCustomsDate5报关日期5DateOCommerceType贸易类型NString1参见A.
1.17贸易类型M*EntryID报关单号String
[118]当报关收付类型为“人民币报关-人民币结算”且贸易类型为“一般贸易”、“进料加工”或“来料加工”时不填,其它情况必填OBankTraNo银行业务编号String
[122]指该笔业务在银行的业务编号MAddWord交易附言GBString
[1128]MCustDateList2111报关日期明细信息节点XML报文中节点,即报关日期明细信息数据域的标识O
16.
4.
2.3 报关日期明细信息XML节点TAG CFX-MSG-Payment2111-CustDateList2111标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选CustDateOperType报关日期操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型,此处只可能是新增或撤销M*CustomsDate报关日期DateMCustomsAmt报关金额CurrencyM17 购售业务
17.1 人民币跨境购售信息
210217.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头购售信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个购售信息段构成
17.
1.2 数据项
17.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2102标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
17.
1.
2.2 购售信息XML节点TAG CFX-MSG-Trade2102标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字加半角英文大写字母商业银行保证申报号码全国唯一MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MBankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MSWIFTBIC境外参加行SWIFTBICString11境外参加行MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]MCNYBuyType人民币跨境购售类型NString1详见附录A
1.2人民币跨境购售类型M*TradeType交易类型NString1详见附录A
1.3交易类型M*TradeDate交易日期DateMStartDate起息日期Date即期交易时可空0EndDate到期日Date远期或掉期交易必须填写OBuyCurrency购/售人民币对应币种String3详见附录A
1.9币种;外币币种M*BuyAmt人民币跨境购售金额Currency外币金额,日元等无辅币的货币小数点后填写00MBuyRate人民币跨境购售汇率DecimalMBankTraNo银行业务编号String
[122]指该笔业务在银行的业务编号MAddWord交易附言GBString
[1128]M18 融资业务
18.1 人民币跨境账户融资(拆借)信息
210318.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头融资信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个融资信息段构成
18.
1.2 数据项
18.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2103标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
18.
1.
2.2 融资信息XML节点TAG CFX-MSG-Financ2103标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字加半角英文大写字母商业银行保证申报号码全国唯一MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MLeBankOrgCode报送行银行机构代码NString12指报送银行的机构代码MTransKind业务种类NString2详见附录A
1.10业务种类M*OutType融出行类型NString1详见附录A
1.11融入、出行类型M*OutBankOrgCode融出行银行机构代码NString12当融出行类型为
1、
2、3时为必填项,否则为空OOutBANKSWIFTORBankCodeBIC融出行SWIFTBICString[11,12]11境内银行填写银行机构代码,香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFTBIC当融出行类型为
4、
5、6时为必填项,否则为空MOOutCountryCode融出行所在国家(地区)代码NString3详见附录A
1.7国家(地区)代码M*InType融入行类型NString1详见附录A
1.11融入、出行类型M*InBankOrgCode融入行银行机构代码NString12当融入行类型为
1、
2、3时为必填项,否则为空OInBANKORBankCodeSWIFTBIC融入行SWIFTBICString[11,12]11境内银行填写银行机构代码,香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFTBIC当融入行类型为
4、
5、6时为必填项,否则为空MOInCountryCode融入行所在国家(地区)代码NString3详见附录A
1.7国家(地区)代码M*FinaType融资类型String1详见附录A
1.4融资类型M*FinCNY融资币种String3详见附录A
1.8币种;必须为CNYM*FinAmt融资金额Currency人民币金额MFinStrDate起息日DateMFinEndDate到期日DateMFinRate利率DecimalMLatepPayAmt未还款金额CurrencyMBankTraNo银行业务编号String
[122]指该笔业务在银行的业务编号MAddWord交易附言GBString
[1128]M19 人民币同业往来账户信息
19.1 人民币同业往来账户信息
210419.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头境外参加行信息境内结算(代理)银行信息账户信息批量头人民币同业往来账户信息1N说明由一个报文头、一个批量头、多个人民币同业往来账户信息构成每一个人民币同业往来账户信息中包含一个账户信息、一个境外参加行信息、一个境内结算(代理)银行信息
19.
1.2 数据项
19.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2104标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
19.
1.
2.2 人民币同业往来账户信息XML节点TAG CFX-MSG-List2104标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选AcctList2104账户信息节点XML报文中节点,即账户信息数据域的标识,与人民币同业往来账户信息一对一MSWIFTBIC2104境外参加行信息节点MBalanceBank2104境内结算(代理)银行信息节点M
19.
1.
2.
2.1 账户信息XML节点TAG CFX-MSG-List2104-AcctList2104标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字加半角英文大写字母MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*BankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码当操作类型为变更时,此项不得变更MAcctPro账户性质NString2详见附录A
1.6账户性质固定填写“28”境外特殊专用存款账户;当操作类型为变更时,此项不得变更M*BicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]MOperDate操作日期Date新增时指开户日期变更时指变更日期撤销时指撤销日期MFloorAmt铺底资金CurrencyMCashID取现标识NString1详见附录A
1.12取现标识M*FundPro资金性质NString2详见附录A
1.13资金性质;固定填写“19”跨境代理资金M*FilingDate备案日期DateM
19.
1.
2.
2.2 境外参加行信息XML节点TAG CFX-MSG-List2104-SWIFTBIC2104标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选BankName银行机构名称GBString
[1128]境外参加行的中文名称MBankEngName银行机构英文名称String
[1200]境外参加行的英文名称MRegCountryArea注册国别或地区NString3详见附录A
1.7国家(地区)代码M*SWIFTBIC境外参加行SWIFTBICString11MPeopleName联系人名称GBString
[1128]MPeoplePhone联系电话String
[132]MDepositorCategory存款人类别NString2详见附录A
1.14存款人类别;固定填写“21”境外参加行M*CertificateKind证明文件种类NString1详见附录A
1.15证明文件种类;固定填写“7”其它M*CertificateNo证明文件编号String
[132]MRemark备注GBString
[190]OPostalCode境外参加行邮编NString6MAddress联系地址GBString
[1128]M
19.
1.
2.
2.3 境内结算(代理)银行信息XML节点TAG CFX-MSG-List2104-BalanceBank2104标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选BankName银行机构名称GBString
[1128]境内结算银行名称MFinPermitNO金融许可证编号GBString
[132]MLicenceNO营业执照注册号GBString
[132]MPeopleName联系人名称GBString
[1128]MPeoplePhone联系电话String
[132]MAddress联系地址GBString
[1128]MPostalCode邮编NString6MEmail电子邮件地址String
[335]M110 账户余额信息
110.1 人民币同业往来账户余额信息
2105110.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头账户余额信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个账户余额信息段构成
110.
1.2 数据项
110.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2105标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString
[112]境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
110.
1.
2.2 账户余额信息XML节点TAG CFX-MSG-AcctBalance2105标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MBankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MSWIFTBIC境外参加行SWIFTBICString11MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]境外参加行MEndDate账户余额最终申报日期DateMEndBalance账户日终余额CurrencyM111 债权债务信息
111.1 人民币境外债权债务信息
2106111.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头债权债务信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个债权债务信息段构成商业银行在发起人民币跨境债权债务请求包时需要按照商业银行代码进行分包
111.
1.2 数据项
111.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2106标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额,指包内所有“结算项下应付金额”之和M
111.
1.
2.2 债权债务信息XML节点TAG CFX-MSG-Debt2106标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MBankOrgCode银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MSWIFTBIC境外参加行SWIFTBICString11MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]境外参加行MDebtDate债权债务信息申报日期DateMSettlePayAmt结算项下应付金额CurrencyMSettleReceAmt结算项下应收金额CurrencyMFundPayAmt资金业务项下应付金额CurrencyMFundReceAmt资金业务项下应收金额CurrencyM112 境外参加行之间资金划转业务信息
112.1 人民币境外参加行之间资金划转业务信息
2107112.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头债权债务信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个资金划转业务信息段构成商业银行在发起人民币跨境资金划转业务请求包时需要按照商业银行代码进行分包
112.
1.2 数据项
112.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2107标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额M
112.
1.
2.2 资金划转业务信息XML节点TAG CFX-MSG-AmtTransfer2107标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MPayerBkOrgCode付款行银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MPayerSWIFTBIC付款境外参加行SWIFTBICString11MPayerBicBkAcct付款境外参加行账号NString
[132]付款境外参加行在境内结算(代理)银行开立的人民币同业往来账户账号MPayeeBkOrgCode收款行银行机构代码NString12境内结算(代理)银行MPayeeSWIFTBIC收款境外参加行SWIFTBICString11MPayeeBicBkAcct收款境外参加行账号NString
[132]收款境外参加行在境内结算(代理)银行开立的人民币同业往来账户账号MPayerDate付款日期DateMPayerCNY付款币种String3详见附录A
1.8币种;必须为CNYM*PayerAmt付款金额CurrencyMBankTraNo银行业务编号String
[122]MAddWord交易附言GBString
[1128]M113 人民币跨境贸易融资业务信息
113.1 人民币跨境贸易融资业务信息
2108113.
1.1 报文格式�报文体业务明细报文头贸易融资信息1N批量头说明由一个报文头、一个批量头、多个贸易融资信息段构成
113.
1.2 数据项
113.
1.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead2108标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选SendOrgCode发起银行机构代码NString12境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MEntrustDate委托日期Date请求发起日期MPackNo包流水号NString8用于发起方唯一标识一个包的流水号,由发起方自定义MAllNum总笔数Integer当前包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency当前包中所有交易的总金额指包内所有“融资金额”之和M
113.
1.
2.2 贸易融资信息XML节点TAG CFX-MSG-Trade2108标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选LevyNo申报号码String24半角数字加半角英文大写字母商业银行保证申报号码全国唯一MOperType操作类型NString1详见附录A
1.1操作类型M*ActionDesc修改/删除原因或申报无误理由GBString[1,128]MOutBankOrgCode融出行银行机构代码NString12MInOpSWIFTBIC融入人开户银行SWIFTBICString11境外参加行MBicBkAcct人民币同业往来账户账号NString
[132]MFinaceierName融入人名称GBString
[1128]MFinCountryCode融入人常驻国家(地区)代码NString3详见附录A
1.7国家(地区)代码;M*FinaType融资类型String1详见附录A
1.4融资类型M*FinCNY融资币种String3详见附录A
1.8币种;必须为CNYM*FinAmt融资金额Currency人民币金额MFinStrDate起息日DateMFinEndDate到期日DateMFinRate利率DecimalMLatepPayAmt未还款金额CurrencyMTradeNo商贸合同编号String
[132]MTradeAmt商贸合同金额CurrencyMBankTraNo银行业务编号String
[122]指该笔业务在银行的业务编号MAddWord交易附言GBString
[1128]M114 批量处理结果通知
9110114.1 报文格式报文体业务明细报文头明细回执信息0N回执批量头说明由一个报文头、批量头和明细回执信息组成是RCPMIS对所受理的每种批量业务或文件向交易发起方返回的一一对应的处理通知,其中明细回执信息仅含出现异常的业务明细,交易发送方通过原报文编号、原导入机构代码、原委托日期、原申报号码进行匹配
114.2 数据项
114.
2.1 批量头XML节点TAG CFX-MSG-BatchHead9110标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选OriMsgNo原报文编号NString4业务种类的编号MOriSendOrgCode原发起银行机构代码NString12导入原交易的境内结算在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码MOriEntrustDate原委托日期Date导入原交易时的委托日期MOriPackNo原包流水号NString8MAllNum总笔数Integer包中包含的交易总数,要求总笔数不大于1000MAllAmt总金额Currency包中所有交易的总金额MSuccNum成功笔数IntegerSuccAmt成功金额CurrencyFailNum失败笔数IntegerFailAmt失败金额CurrencyAddWord交易附言GBString
[1128]O
114.
2.2 回执明细信息XML节点TAG CFX-MSG-BatchReturn9110标识符扣税数据项名称类型长度数据项描述强制/可选OriLevyNo原申报号码NString24RCPMIS填写,带回原境内结算银行导入文件中的申报号码MAddWord1附言1GBString
[1128]错误原因描述OAddWord2附言2GBString
[1128]错误原因描述O115 文件格式及内容
115.1 RCPMIS与商业银行交互文件内容针对现阶段与商业银行用于传递批量信息的文件,文件格式采用跟报文一致的XML格式具体包括如下几类文件
115.
1.1 人民币跨境收入信息文件
(2101)文件格式见
6.1人民币跨境收入信息命名规范2101_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.2 人民币跨境支出信息文件
(2111)文件格式见
6.2人民币跨境支出信息命名规范2111_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.3 人民币跨境购售信息文件
(2102)文件格式见
7.1人民币跨境购售信息命名规范2102_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.4 人民币跨境账户融资(拆借)信息文件
(2103)文件格式见
8.1人民币跨境账户融资(拆借)信息命名规范2103_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.5 人民币同业往来账户信息文件
(2104)文件格式见
9.1人民币同业往来账户信息命名规范2104_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.6 人民币同业往来账户余额信息文件
(2105)文件格式见
10.1人民币同来往来账户余额信息命名规范2106_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.7 人民币境外债权债务信息文件
(2106)文件格式见
11.1人民币境外债权债务信息命名规范2106_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.8 人民币境外参加行之间资金划转业务信息文件
(2107)文件格式见
12.1人民币境外代理行之间资金划转业务信息命名规范2107_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.9 人民币跨境贸易融资信息文件
(2108)文件格式见
13.1人民币跨境贸易融资信息命名规范2108_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml
115.
1.10 RCPMIS回传文件命名规范在原上传文件名前加9110和下划线,人民币跨境债权债务信息回传文件例如回传命名规范9110_2106_商业银行行号(12位)_委托日期(8位)_包流水号(8位).xml116 附录
1.1 代码表
1.
1.1 操作类型代码含义1新增2变更3撤销
1.
1.2 人民币跨境购售类型代码含义1购买2出售
1.
1.3 交易类型代码含义1即期2远期3掉期
1.
1.4 融资类型代码含义Y有抵押N无抵押
1.
1.5 结算方式代码含义LCL1信用证GT1保函DPC1托收(D/P)DAC2托收(D/A)T1TT电汇(前T/T)T2电汇(后T/T)DD1票汇(前T/T)D2票汇(后T/T)MT1信汇(前T/T)M2信汇(后T/T)OT1其他
1.
1.6 账户性质代码含义28境外特殊专用存款账户
1.
1.7 国家(地区)代码字母代码数字代码简称全称ALB008阿尔巴尼亚Albania阿尔马尼亚共和国RepublicofAlbaniaDZA012阿尔及利亚Algeria阿尔及利亚民主人民共和国DemocraticPeoplesRepublicofAlgeriaAFG004阿富汗Afghanistan阿富汗伊斯兰国IslamicStateofAfghanistanARG032阿根廷Argentina阿根廷共和国RepublicofArgentinaARE784阿闻酋UnitedArabEmirates阿拉伯联合酋长国UnitedArabEmiratesABW533阿鲁巴Aruba阿鲁巴ArubaOMN512阿曼Oman阿曼苏丹国SultanateofOmanAZE031阿塞拜疆Azerbaijan阿塞拜疆共和国RepublicofAzerbaijanEGY818埃及Egypt阿拉伯埃及共和国ArabRepublicofEgyptETH231埃塞俄比亚Ethiopia埃塞俄比亚联邦民主共和国FederalDemocraticRepublicofEthiopiaIRL372爱尔兰Ireland爱尔兰IrelandEST233爱沙尼亚Estonia爱沙尼亚共和国RepublicofEstoniaAND020安道尔Andorra安道尔公国PrincipalityofAndorraAGO024安哥拉Angola安哥拉共和国RepublicofAngolaAIA660安圭拉Anguilla安圭拉AnguillaATG028安提瓜和巴布达AntiguaandBarbuda安提瓜和巴布达AntiguaandBarbudaAUT040奥地利Austria奥地利共和国RepublicofAustriaAUS036澳大利亚Australia澳大利亚联邦CommonwealthofAustraliaMAC446澳门Macau中国澳门特别行政区MacauSpecialAdministrativeRegionofChinaBRB052巴巴多斯Barbados巴巴多斯BarbadosPNG598巴布亚新几内亚PapuaNewGuinea巴布亚新几内亚独立国IndependentStateofPapuaNewGuineaBHS044巴哈马Bahamas巴哈马联邦CommonwealthoftheBahamasPAK586巴基斯坦Pakistan巴基斯坦伊斯兰共和国IslamicRepublicofPakistanPRY600巴拉圭Paraguay巴拉圭共和国RepublicofParaguayPSE275巴勒斯坦Palestine巴勒斯坦国StateofPalestineBHR048巴林Bahrain巴林国StateofBahrainPAN591巴拿马Panama巴拿马共和国RepublicofPanamaBRA076巴西Brazil巴西联邦共和国FederativeRepublicofBrazilBLR112白俄罗斯Belarus白俄罗斯共和国RepublicofBelarusBMU060百慕大Bermuda百慕大群岛BermudaIslandsBGR100保加利亚Bulgaria保加利亚共和国RepublicovBulgariaMNP580北马里亚纳NorthernMarianas北马里亚纳自由联邦CommonwealthoftheNorthernMarianasPLW585帕劳Palau帕劳共和国RepublicofPalauBEN204贝宁Benin贝宁共和国RepublicofBeninBEL056比利时Belgium比利时王国KingdomofbelgiumISL352冰岛Iceland冰岛共和国RepublicofIcelandPRI630波多黎各PuertoRico波多黎各自由联邦CommonwealthofPuertoRicoPOL616波兰Poland波兰共和国RepublicofPolandBOL068玻利维亚Bolivia玻利维亚共和国RepublicofBoliviaBIH070波斯尼亚和黑塞哥维那BosniaandHerzegovina波斯尼亚和黑塞哥维那共和国RepublicofBosniaandHerzegovinaBWA072博茨瓦纳Botswana博茨瓦纳共和国RepublicofBotswanaBLZ084伯利兹Belize伯利兹BelizeBTN064不丹Bhutan不丹王国KingdomofBhutanBFA854布基纳法索BurkinaFaso布基纳法索BurkinaFasoBDI108布隆迪Burundi布隆迪共和国RepublicofBurundiBVT074布维岛BouvetIsland布维岛BouvetIslandPRK408朝鲜KoreaDemocraticPeoplesRepublicofKorea朝鲜民主主义人民共和国DemocraticPeoplesRepublicofKoreaGNQ226赤道几内亚EquatorialGuinea赤道几内亚共和国RepublicofEquatorialGuineaDNK208丹麦Denmark丹麦王国KingdomofDenmarkDEU276德国Germany德意志联邦共和国FederalRepublicofGermanyTMP626东帝汶EastTimor东帝汶EastTimorTGO768多哥Togo多哥共和国RepublicofTagoDOM214多米尼加共和国DominicanRepublic多米尼加共和国DominicanRepublicDMA212多米尼克Dominica多米尼克国CommonwealthofDominicaRUS643俄罗斯联邦RussiaFederation俄罗斯联邦RussianFederationECU218厄瓜多尔Ecuador厄瓜多尔共和国RepublicofEcuadorERI232厄立特里亚Eritrea厄立特里亚国StateofEritreaFRA250法国France法兰西共和国FrenchRepublicFRO234法罗群岛FaroeIslands法罗群岛FaroeIslandsPYF258法属波利尼西亚FrenchPolynesia法属波利尼西亚FrenchPolynesiaGUF254法属圭亚那FrenchGuiana法属圭亚那FrenchGuianaATF260法属南部领土FrenchSouthernTerrito-ries法属南部领土FrenchSouthernTerritoriesVAT336梵蒂冈Vatican梵蒂冈城国VaticanCityStatePHL608菲律宾Philippines菲律宾共和国RepublicofthePhilippinesFJI242斐济Fiji斐济群岛共和国RepublicofFijiIslandsFIN246芬兰Finland芬兰共和国RepublicofFinlandCPV132佛得角CapeVerde佛得角共和国RepublicofCapeVerdeGMB270冈比亚Gambia冈比亚共和国RepublicofGambiaCOD180刚果(金)CongotheDemocraticRepublicofthe刚果民主共和国DemocraticRepublicofCongoCOG178刚果(布)Congo刚果共和国RepublicofCongoCOL170哥伦比亚Colombia哥伦比亚共和国RepublicofColombiaCRI188哥斯达黎加CostaRica哥斯达黎加共和国RepublicofCostaRicaGRD308格林纳达Grenada格林纳达GrenadaGRL304格陵兰Greenland格陵兰GreenlandGEO268格鲁吉亚Georgia格鲁吉亚GeorgiaCUB192古巴Cuba古巴共和国RepublicofCubaGLP312瓜德罗普Guadeloupe瓜德罗普GuadeloupeGUM316关岛Guam关岛GuamGUY328圭亚那Guyana圭亚那合作共和国CooperativeRepublicofGuyanaKAZ398哈萨克斯坦Kazakhstan哈萨克斯坦共和国RepublicofKazakhstanHTI332海地Haiti海地共和国RepublicofHaitiKOR410韩国KoreaRepublicof大韩民国RepublicofKoreaNLD528荷兰Netherlands荷兰王国KingdomoftheNetherlandsANT530荷属安的列斯NetherlandsAntilles荷属安的列斯NetherlandsAntillesHMD334赫德岛和麦克唐纳岛HeardislandsandMcDonaldIslands赫德岛和麦克唐纳岛HeardislandsandMcDonaldIslandsHND340洪都拉斯Honduras洪都拉斯共和国RepublicofhondurasKIR296基里巴斯Kiribati基里巴斯共和国RepublicofKiribatiDJI262吉布提Djibouti吉布提共和国RepublicofDjiboutiKGZ417吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan吉尔吉斯共和国KyrgyzRepublicGIN324几内亚Guinea几内亚共和国RepublicofGuineaGNB624几内亚比绍Guine-bissau几内亚比绍共和国RepublicofGuine-bissauCAN124加拿大Canada加拿大CanadaGHA288加纳Ghana加纳共和国RepublicofGhanaGAB266加蓬Gabon加蓬共和国GaboneseRepublicKHM116柬埔寨Cambodia柬埔寨王国KingdomofCambodiaCZE203捷克CzechRepoublic捷克共和国CzechRepublicZWE716津巴布韦Zimbabwe津巴布韦共和国RepublicofZimbabweCMR120喀麦隆Cameroon喀麦隆共和国RepublicofCameroonQAT634卡塔尔Qatar卡塔尔国StateofQatarCYM136开曼群岛CaymanIslands开曼群岛CaymanIslandsCCK166科科斯基林群岛CocosKeelingIslands科科斯基林群岛CocosKeelingIslandsCOM174科摩罗Comoros科摩罗伊斯兰联邦共和国FederalIslamicRepublicoftheCo-morosCIV384科特迪瓦CotedIvoire科特迪瓦共和国RepublicofCotedIvireKWT414科威特Kuwait科威特国StateofKuwaitHRV191克罗地亚Croatia克罗地亚共和国RepublicofCroatiaKEN404肯尼亚Kenya肯尼亚共和国RepublicofKenyaCOK184库克群岛CookIslands库克群岛CookIslandsLVA428拉脱维亚Latvia拉脱维亚共和国RepublicofLatviaLSO426莱索托Lesotho莱索托王国KingdomofLesotoLAO418老挝Lao老挝人民民主共和国LaoPeoplesDemocraticRepublicLBN422黎巴嫩Lebanon黎巴嫩共和国RepublicofLebanonLBR430利比里亚Liberia利比里亚共和国RepublicofLiberiaLBY434利比亚Libya大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国GreatSocialistPeoplesLibyanArabjamahiriyaLTU440立陶宛Lithuania立陶宛共和国RepublicofLithuaniaLIE438列支敦士登Liechtenstein列支敦士登公国PrincipalityofLiechtensteinREU638留尼汪Reunion留尼汪ReunionLUX442卢森堡Luxembourg卢森堡大公国GrandDuchyofLuxembourgRWA646卢旺达Rwanda卢旺达共和国RepublicofRwandaROM642罗马尼亚Romania罗马尼亚RomaniaMDG450马达加斯加Madagascar马达加斯加共和国RepublicofMadagascarMLT470马耳他Malta马耳他共和国RepublicofMaltaMDV462马尔代夫Maldives马尔代夫共和国RepublicofmaldivesFLK238福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)FalklandIslandsMalvinas福克兰群岛马尔维纳斯群岛FalklandIslandsMalvinasMWI454马拉维Malawi马拉维共和国RepublicofMalawiMYS458马来西亚Malaysia马来西亚MalaysiaMLI466马里Mali马里共和国RepublicofMaliMKD807前南马其顿MACEDONIATHEFORMERYUGOSLAVREPUBLICOF前南斯拉夫马其顿共和国TheformerYugoslavRepublicofMacedoniaMHL584马绍尔群岛MarshallIslands马绍尔群岛共和国RepublicofthemarshallIslandsMTQ474马提尼克Martinique马提尼克MartiniqueMYT175马约特Mayotte马约特MayotteMUS480毛里求斯Mauritius毛里求斯共和国RepublicofMauritiusMRT478毛里塔尼亚Mauritania毛里塔尼亚伊斯兰共和国IslamicRepublicofMauritaniaUSA840美国UnitedStates美利坚合众国UnitedStatesofAmericaASM016美属萨摩亚AmericanSamoa美属萨摩亚AmericanSamoaUMI581美国本土外小岛屿UnitedStatesMinorOutlyingIslands美国本土外小岛屿UnitedStatesMinorOutlyingIslandsVIR850美属维尔京群岛UnitedStatesVirginIs-lands美属维尔京群岛UnitedStatesVirginIslandsMNG496蒙古Mongolia蒙古国MongoliaMSR500蒙特塞拉特Montserrat蒙特塞拉特MontserratBGD050孟加拉国Bangladesh孟加拉人民共和国PeoplesRepublicofBangladeshPER604秘鲁Peru秘鲁共和国RepublicofPeruFSM583密克罗尼西亚联邦Micronesia,Federatedstatesof密克罗尼西亚联邦FederatedStatesofMicronesiaMMR104缅甸Myanmar缅甸联邦UnionofMyanmarMDA498摩尔多瓦Moldova摩尔多瓦共和国RepublicofMoldovaMAR504摩洛哥Morocco摩洛哥王国KingdomofMoroccoMCO492摩纳哥Monaco摩纳哥公国PrincipalityofMonacoMOZ508莫桑比克Mozambique莫桑比克共和国RepublicofMozambiqueMEX484墨西哥Mexico墨西哥合众国UnitedStatesofMexicoNAM516纳米比亚Namibia纳米比亚共和国RepublicofNamibiaZAF710南非SouthAfrica南非共和国RepublicofSouthAfricaATA010南极洲Antarctica南极洲AntarcticaSGS239南乔治亚岛和南桑德韦奇岛SouthGeorgiaandSouthSandwichIslands南乔治亚岛和南桑德韦奇岛SouthGeorgiaandSouthSandwichIslandsSCG349塞尔维亚和黑山SerbiaandMontenegro塞尔维亚和黑山SerbiaandMontenegroNRU520瑙鲁Nauru瑙鲁共和国RepublicofNauruNPL524尼泊尔Nepal尼泊尔王国KingdomofNepalNIC558尼加拉瓜Nicaragua尼加拉瓜共和国RepublicofNicaraguaNER562尼日尔Niger尼日尔共和国RepublicofNigerNGA566尼日利亚Nigeria尼日利亚联邦共和国FederalRepublicofNigeriaNIU570纽埃Niue纽埃NiueNOR578挪威Norway挪威王国KingdomofNorwayNFK574诺福克岛NorfolkIsland诺福克岛NorfolkIslandPCN612皮特凯恩Pitcairn皮竺凯恩PitcairnPRT620葡萄牙Portugal葡萄牙共和国PirtugueseRepublicJPN392日本Japan日本国JapanSWE752瑞典Sweden瑞典王国KingdomofSwedenCHE756瑞士Switzerland瑞士联邦SwissConfederationSLV222萨尔瓦多ElSalvador萨尔瓦多共和国RepublicofElSalvadorSLE694塞拉利昂Sierraleone塞拉利昂共和国RepublicofSierraLeoneSEN686塞内加尔Senegal塞内加尔共和国RepublicofSenegalCYP196塞浦路斯Cyprus塞浦路斯共和国RepublicofCyprusSYC690塞舌尔Seychells塞舌尔共和国RepublicofSeychellesSAU682沙竺阿拉伯SaudiArabia沙特阿拉伯王国KingdomofSaudiArabiaCXR162圣诞岛ChristmasIsland圣诞岛ChristmasIslandSTP678圣多美和普林西比SaoTomeandPrincipe圣多美和普林西比民主共和国DemocraticRepublicofSaoTomeandPrincipeSHN654圣赫勒拿Sainthelena圣赫勒拿SaintHelenaKNA659圣基茨和尼维斯SaintKittsandnevis圣革茨和尼维斯联邦FederationofSaintKittsandnevisLCA662圣卢西亚Saintlucia圣卢西亚SaintLuciaSMR674圣马力诺SanMarion圣马力诺共和国RepublicofSanMarinoSPM666圣皮埃尔和密克隆SaintPierreandMiquelon圣皮埃尔和密克隆SaintPierreandMiquelonVCT670圣文森特和格林纳丁斯SaintVincentandtheGrenadines圣文森特和格林纳丁斯SaintVincentandtheGrenadinesLKA144斯里兰卡SriLanka斯里兰卡民主社会主义共和国DemocraticSocialistRepublicofSrilankaSVK703斯洛伐克Slovakia斯洛伐克共和国SlovakRepublicSVN705斯洛文尼亚Slovenia斯洛文尼亚共和国RepublicofSloveniaSJM744斯瓦尔巴岛和扬马延岛SvalbardandjanMayenIslands斯瓦尔巴岛和扬马延岛SvalbardandJanmayenislandsSWZ748斯威士兰Swaziland斯威士兰王国KingdomofSwazilandSDN736苏丹Sudan苏丹共和国RepublicoftheSudanSUR740苏里南Suriname苏里南共和国RepublicofSurinameSOM706索马里Somalia索马里共和国SomaliRepublicSLB090所罗门群岛SolomonIslands所罗门群岛SolomonIslandsTJK762塔吉克斯坦Tajikistan塔吉克斯坦共和国RepublicofTajikistanTHA764泰国Thailand泰王国KingdomofThailandTZA834坦桑尼亚Tanzania坦桑尼亚联合共和国UnitedRepublicofTanzaniaTON776汤加Tonga汤加王国KingdomofTongaTCA796特克斯科斯群岛TurksandCaicosIslands特克斯和凯科斯群岛TurksandCaicosIslandsTTO780特立尼达和多巴哥TrinidadandTobago特立尼达和多巴哥共和国RepublicofTrinidadandTobagoTUN788突尼斯Tunisia突尼斯共和国RepublicofTunisiaTUV798图瓦卢Tuvalu图瓦卢TuvaluTUR792土耳其Turkey土耳其共和国RepublicofTurkeyTKM795土库曼斯坦Turkmenistan土库曼斯坦TurkmenistanTKL772托克劳Tokelau托克劳TokelauWLF876瓦利斯和富图纳WallisandFutuna瓦利斯和富图纳WallisandFutunaVUT548瓦努阿图Vanuatu瓦努阿图共和国RepublicofVanuatuGTM320危地马拉Guatemala危地马拉共和国RepublicofGuatemalaVEN862委内瑞拉Venezuela委内瑞拉共和国RepublicofVenezuelaBRN096文莱BruneiDarussalam文莱达鲁萨兰国BruneiDarussalamUGA800乌干达Uganda乌干达共和国RepublicofUgandaUKR804乌克兰Ukraine乌克兰UkraineURY858乌拉圭Uruguay乌拉圭东岸共和国OrientalRepublicofUruguayUZB860乌兹别克斯坦Uzbekistan乌兹别克斯坦共和国RepublicofUzbekistanESP724西班牙Spain西班牙SpainESH732西撒哈拉WesternSahara西撒哈拉WesternSaharaWSM882萨摩亚Samoa萨摩亚独立国IndependentStateofSamoaGRC300希腊Greece希腊共和国HellenicRepublicHKG344香港HongKong中国香港特别行政区HongKongSpecialAdministrativeRegionofChinaSGP702新加坡Singapore新加坡共和国RepublicofSingaporeNCL540新喀里多尼亚NewCaledonia新喀里多尼亚NewCaledoniaNZL554新西兰NewZealand新西兰NewZealandHUN348匈牙利Hungary匈牙利共和国RepublicofHungarySYR760叙利亚Syria阿拉伯叙利亚共和国SyrianArabRepublicJAM388牙买加Jamaica牙买加JamaicaARM051亚美尼亚Armenia亚美尼亚共和国RepublicofArmeniaYEM887也门Yemen也门共和国RepublicofYemenIRQ368伊拉克Iraq伊拉克共和国RepublicofIraqIRN364伊朗Iran伊朗伊斯兰共和国IslamicRupublicofIranISR376以色列Israel以色列国StateofIsraelITA380意大利Italy意大利共和国RepublicofItalyIND356印度India印度共和国RepublicofIndiaIDN360印度尼西亚Indonesia印度尼西亚共和国RepublicofIndonesiaGBR826英国UnitedKingdom大不列颠及北爱尔兰联合王国UnitedKingdomofGreatBritainandNorthernirelandVGB092英属维尔京群岛BritishVirginIslands英属维尔京群岛BritishVirginIslandsIOT086英属印度洋领地BritishindianOceanTerritory英属印度洋领地BritishIndianOceanTerritoryJOR400约旦Jordan约旦哈希姆王国HashemiteKingdomofJordanVNM704越南VietNam越南社会主义共和国SocialistRepublicofVietNamZMB894赞比亚Zambia赞比亚共和国RepublicofZambiaTCD148乍得Chad乍得共和国RepublicofChadGIB292直布罗陀Gibraltar直布罗陀GibraltarCHL152智利Chile智利共和国RepublicofChileCAF140中非CentralAfrica中非共和国CentralAfricanRepublicCHN156中国China中华人民共和国PeoplesRepublicofChinaTWN158中国台湾TaiwanChina中国台湾ChineseTaiwanZZZ其他其他
1.
1.8 币种字母代码数字代码货币名称字母代码数字代码货币名称字母代码数字代码货币名称ADP020安道尔比赛塔HUF348匈牙利福林SBD090所罗门群岛元AED784阿联酋UAE迪拉姆IDR360印度尼西亚卢比SCR690塞舌尔卢比AFA004阿富汗尼IEP372爱尔兰镑SDD736苏丹第纳尔ALL008阿尔巴尼亚列克ILS376以色列锡克尔SDP736苏丹镑AMD051亚美尼亚达姆INR356印度卢比SEK752瑞典克郎ANG532属安的列斯盾IQD368荷伊拉克第纳尔SGD702新加坡元AON024安哥拉新克瓦查IRR364伊朗里亚尔SHP654圣赫勒拿镑ARS032阿根廷比索ISK352冰岛克郎SIT705斯洛文尼亚托拉尔ATS040奥地利先令ITL380意大利里拉SKK703斯洛伐克克郎AUD036澳大利亚元JMD388牙买加元SLL694塞拉利昂利昂AWG533阿鲁巴盾JOD400约旦第纳尔SOS706索马里先令AZM031阿塞拜疆马纳特JPY392日元SRG740苏里南盾BBD052巴巴多斯元KES404肯尼亚先令STD678圣多美和普林西比多布拉BDT050孟加拉国塔卡KGS417索姆SVC222萨尔瓦多科郎BEF056比利时法郎KHR116瑞尔SYP760叙利亚镑BGL100保加利亚列弗KMF174科摩罗法郎SZL748里兰吉尼BHD048巴林第纳尔KPW408北朝鲜圆THB764泰国铢BIF108布隆迪法郎KRW410韩国圆TJR762塔吉克卢布BMD060百慕大元KWD414科威特第纳尔TMM795土库曼斯坦马纳特BND096文莱元KYD136开曼群岛元TND788突尼斯第纳尔BOB068玻利维亚比索KZT398哈萨克斯坦坚戈TOP776汤加邦加BOV984MvdolLAK418老挝基普TPEs东帝汶埃斯库多BRL986巴西瑞尔LBP422黎巴嫩镑TRL792土耳其里拉BSD044巴哈尔元LKR144斯里兰卡卢比TTD780特立尼达和多巴哥元BTN064不丹努尔特鲁姆LRD430利比里亚元TWD901新台湾元BWP072博茨瓦纳普拉LSL426莱索托罗提TZS834坦桑尼亚先令BYB112白俄罗斯卢布LTL440立陶宛UAK804乌克兰库邦BZD084伯利兹元LUF442卢森堡法郎UGX800乌干达先令CAD124加元LVL428拉托维亚拉特USD840美元CHF756瑞士法郎LYD434利比亚第纳尔USN997美元次日CLF990发展单位MAD504摩洛哥迪拉姆USS998美元同日CLP152智利比索MDL498摩尔瓦多列伊UYU858乌拉圭比索CNY156人民币元MGF450马尔加什法郎UZS860乌兹别克斯坦苏姆COP170哥伦比亚比索MKD807马其顿第纳尔VEB862委内瑞拉博利瓦CRC188哥斯达黎加科郎MMK104缅元VND704越南盾CUP192古巴比索MNT496蒙古图格里克VUV548瓦努阿图瓦图CVE132佛得角埃斯库多MOP446澳门元WST882萨摩亚塔拉CYP196塞浦路斯镑MRO478毛里塔尼亚乌吉亚XAF950CFA法郎BEACCZK203捷克克郎MTL470马尔他里拉XAG961银DEM280德国马克MUR480毛里求斯卢比XAU959黄金DJF262吉布提法郎MVR462马尔代夫卢菲亚XBA955欧洲混合单位(EURCO)DKK208丹麦克朗MWK454马拉维克瓦查XBB956欧洲货币(单位EMU.-6)DOP214多米尼加比索MXN484墨西哥比索XBC957欧洲帐户9单位(E.U.A.-9)DZD012阿尔及利亚第纳尔MYR458马来西亚林吉特XB5958欧洲帐户17单位(E.U.A.-17)ECS218厄瓜多尔苏克雷MZM508莫桑比克麦梯卡尔XCD951东加勒比元ECV983UVCNAD516纳米比亚元XDR960特别提款权EEK233克罗姆NGN566尼日利亚奈拉XEU954欧洲货币单位(E.C.U.)EGP818埃及镑NIO558尼加拉瓜金科多巴XFONil黄金法郎ESP724西班牙比赛塔NLG528荷兰盾XFUNilUIC法郎ETB230埃塞俄比亚比尔NOK578挪威克朗XOF952CFA法郎BCEAOEUR978欧元NPR524尼泊尔卢比XPD964钯FIM246芬兰马克NZD554新西兰元XPF953CFP法郎FJD242斐济元OMR512阿曼里亚尔XPT962铂白金FKP238福克兰群岛镑PAB590巴拿马巴波亚XTS963记账美元FRF250法国法郎PEN604秘鲁索尔ASF999记账瑞士法郎GBP826英镑PGK598巴布亚新几内亚基那YER886也门里亚尔GHC288加纳塞地PHP608菲律宾比索YUN890南斯拉夫第纳尔GIP292直布罗陀镑PKR586巴基斯坦卢比ZAL991(金融兰特)GMD270冈比亚达拉西PLN985波兰兹罗提ZAR710兰特GNF324几内亚法郎PLZ616波兰兹罗提ZMK894赞比亚克瓦查GRD300希腊德拉克马PTE620葡萄牙埃斯库多ZRN180新扎伊尔GTQ320危地马拉格查尔PYG600巴拉圭瓜拉尼ZWD716津巴布韦元GWP624几内亚比绍比索QAR634卡塔尔里亚尔特别清算货币GYD328圭亚那元ROL642罗马尼亚列伊无通用货币HKD344香港元RUB
[1]810俄罗斯卢布债券市场单位HNL340洪都拉斯伦皮拉RWF646卢旺达法郎XXX999未包括的交易货币代码指定为HRK191克罗地亚库纳SAR682沙特里亚尔HTG332海地古德
1.
1.9 报关标识代码含义1已报关2未报关
1.
1.10 业务种类代码含义11账户融资资金融入12账户融资资金融出21拆借资金融入22拆借资金融出
1.
1.11 融入、出行类型代码含义1境内银行2香港清算行3澳门清算行4香港参加行5澳门参加行6境外参加行(港澳参加行除外)
1.
1.12 取现标识代码含义0不能取现1可以取现
1.
1.13 资金性质代码含义19跨境代理资金
1.
1.14 存款人类别代码含义21境外参加行
1.
1.15 证明文件种类代码含义7其他
1.
1.16 报关收付类型代码含义1人民币报关-人民币结算2人民币报关-外币结算3外币报关-人民币结算
1.
1.17 贸易类型代码含义1一般贸易2进料加工3来料加工4其他贸易
1.2 XML报文节点标识符对照表编号段名标识符报文整体CFX头HEAD消息体MSG人民币跨境收入批量头BatchHead2101人民币跨境收入信息Income2101人民币跨境支出批量头BatchHead2111人民币跨境支出信息Payment2111人民币跨境购售信批量头BatchHead2102人民币跨境购售信息Trade2102人民币跨境账户融资批量头BatchHead2103人民币跨境账户融资信息Financ2103人民币跨境代理行账户批量头BatchHead2104人民币跨境代理行账户信息List2104人民币跨境代理行账户明细信息AcctList2104人民币跨境代理行账户境外代理行信息SWIFTBIC2104人民币跨境代理行账户境内结算行信息Balance2104人民币同业往来账户余额批量头BatchHead2105人民币同业往来账户余额信息AcctBalance2105人民币境外债权债务批量头BatchHead2106人民币境外债权债务信息Debt2106人民币境外代理行之间资金划转批量头BatchHead2107人民币境外代理行之间资金划转明细信息AmtTransfer2107人民币跨境贸易融资批量头BatchHead2108人民币跨境贸易融资明细信息Trade2108批量处理结果通知批量头BatchHead9110批量处理结果通知回执明细信息BatchReturn
91101.3 XML报文Schema格式举例注详细的报文样例请参见后续公布的schema附件
1.
3.1 人民币跨境收入信息2101xmlversion=
1.0encoding=GBK!--editedwithXMLSPYv2004rel.4Uhttp://www.xmlspy.com--xsd:schemaxmlns:xsd=http://www.w
3.org/2001/XMLSchemaxsd:elementname=CFXtype=CFX/xsd:complexTypename=CFXxsd:sequencexsd:elementname=HEADtype=HEAD/xsd:elementname=MSGtype=MSG//xsd:sequence/xsd:complexTypexsd:complexTypename=HEADxsd:sequencexsd:elementname=VERxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=3//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=SRCxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{12}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=DESxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{12}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=APPxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=80//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=MsgNoxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{4}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=MsgIDxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{20}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=MsgRefxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{20}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=WorkDatetype=xsd:dateminOccurs=0/xsd:elementname=ReserveminOccurs=0xsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=0/xsd:maxLengthvalue=20//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:element/xsd:sequence/xsd:complexTypexsd:complexTypename=MSGxsd:sequencexsd:elementname=BatchHead2101type=BatchHead2101/xsd:elementname=Payment2101type=Payment2101//xsd:sequence/xsd:complexTypexsd:complexTypename=BatchHead2101xsd:sequencexsd:elementname=SendOrgCodexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=12/xsd:patternvalue=//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=EntrustDatetype=xsd:date/xsd:elementname=PackNoxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{8}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=AllNumxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:integerxsd:maxExclusivevalue=1000/xsd:minInclusivevalue=0//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=AllAmttype=xsd:decimal//xsd:sequence/xsd:complexTypexsd:complexTypename=Payment2101xsd:sequencexsd:elementname=LevyNoxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=24/xsd:patternvalue=//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=OperTypexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=1/xsd:enumerationvalue=1/xsd:enumerationvalue=2/xsd:enumerationvalue=3//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=ActionDescxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=128//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=BankOrgCodexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{12}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeNamexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=128//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeOrgCodexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=9/xsd:patternvalue=//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeAcctxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=32//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayerNamexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=128//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayerCountryCodexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:patternvalue=\d{3}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=SWIFTBICxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=11/xsd:patternvalue=//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=BicBkAcctxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=32/xsd:patternvalue=\d{32}//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeDatetype=xsd:date/xsd:elementname=BalanceModexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=1/xsd:enumerationvalue=1/xsd:enumerationvalue=2/xsd:enumerationvalue=3//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeCNYxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:lengthvalue=3/xsd:patternvalue=//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=PayeeAmttype=xsd:decimal/xsd:elementname=BankOrgCodexsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=22//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:elementxsd:elementname=AddWordxsd:simpleTypexsd:restrictionbase=xsd:stringxsd:minLengthvalue=1/xsd:maxLengthvalue=100//xsd:restriction/xsd:simpleType/xsd:element/xsd:sequence/xsd:complexType/xsd:schema
1.4 XML报文举例
1.
4.1 人民币跨境收入信息2101xmlversion=
1.0encoding=GBKCFXHEADVER
1.0/VERSRC102100009980/SRCDES100000000000/DESAPPRCPMIS/APPMsgNo2101/MsgNoMsgID20051024092733000440/MsgIDMsgRef20051024092733000440/MsgRefWorkDate20051024/WorkDateReserveString/Reserve/HEADMSGBatchHead2101SendOrgCode102100009980/SendOrgCodeEntrustDate20051024/EntrustDatePackNo00000028/PackNoAllNum2/AllNumAllAmt
800.00/AllAmt/BatchHead2101Payment2101LevyNo12345678901234567890AZ01/LevyNoOperType1/OperTypeActionDescString/ActionDescBkOrgCode102100001230/BkOrgCodePayeeNameString/PayeeNamePayeeOrgCode123456789/PayeeOrgCodePayeeAcct196708131/PayeeAcctPayerNameString/PayerNamePayerCountryCode086/PayerCountryCodeSWIFTBIC012345678901/SWIFTBICBicBkAcct1234567891235/BicBkAcctPayeeDate20090101/PayeeDateBalanceMode1/BalanceModePayeeCNYCNY/PayeeCNYPayeeAmt
400.00/PayeeAmtBkTranNoString/BkTranNoAddWordString/AddWord/Payment2101Payment2101LevyNo12345678901234567890AA01/LevyNoOperType1/OperTypeActionDescString/ActionDescBkOrgCode102100001231/BkOrgCodePayeeNameString/PayeeNamePayeeOrgCode123456789/PayeeOrgCodePayeeAcct196708131/PayeeAcctPayerNameString/PayerNamePayerCountryCode086/PayerCountryCodeSWIFTBIC012345678901/SWIFTBICBicBkAcct1234567891235/BicBkAcctPayeeDate20090102/PayeeDateBalanceMode1/BalanceModePayeeCNYCNY/PayeeCNYPayeeAmt
400.00/PayeeAmtBkTranNoString/BkTranNoAddWordString/AddWord/Payment2101/MSG/CFX交易的唯一标识申报号码批量包发起银行机构代码+委托日期+包流水号
1.5 交易的唯一标识人民币跨境收入信息、人民币跨境支出信息、人民币跨境收入信息业务交易唯一标识为申报号码批量包发起银行机构代码+包流水号+委托日期内部资料注意保管PAGEVer.
1.
0.0修改日期:
2005.
08.28Copyright2005中国金融电子化公司1内部机密^1RUR为1991-1998年间俄罗斯使用的货币,后发行RUB,1RUB=1000RUR。