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公司财务出纳个人年终工作总结报告范本严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理下面是___网给大家带来的出纳年终总结,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!20__年随着集团公司的不断发展壮大,我作为集团公司财务部的一员,在自己的岗位上尽职尽责,在集团公司工会出纳、x项目出纳等职位上出色完成了相关的基础财务工作主要工作包括有
一、x集团工会出纳工作
1、职工互助医疗保险工作职工互助医疗保险是一件惠及公司职工的大好事20__年,我在集团工会___的___下,负责互助医疗活动的宣传、接受职工的参保、收取保费、职工医疗费报销等工作全年完成职工参保手续___人,收取保费元,进行互助医疗费用报销元;
2、工会日常出纳业务20__年,在工会___的带领下,我负责进行集团工会的日常资金管理,现金及银行存款的支付和收取,开具工会的相关收据___,及时向云南省总工会上缴公司的每期工会经费;
二、x等项目部出纳工作x等项目虽然完成较早,但是由于指挥部的计量工程款迟迟不到位,导致到现在都还经常发生往来款项的情况由于原来的建设指挥部已迁至楚雄市,所以每次与指挥部的款项结算都要到楚雄市进行负责向施工队支付劳务费及发放留守工地人员的工作及生活费,并根据项目经理的安排下,先后多次到云南阳光道桥公司等相关单位进行应收账款的催收工作负责项目银行账户的日常维护及延期由于是完成工地,今年年底的账户延期工作非常困难我多次出差到楚雄市与银行沟通,提供相关账户延期的相关资料,才使得项目的账户得以延期同时,我在20__年的工作过程中发现我还有很多不足的地方,比如工作方式不够灵活,专业技能有待提高等根据去年在工作过程中发现的问题,我在全新的20__中主要从以___面进行努力加强理论学习,进一步提高工作效率,强化业务技能学习,创新工作方式,讲究工作技巧,提高个人的分析解决问题的能力,使自己成为符合集团公司发展战略的高素质的财务人员在此,我要特别感谢公司___和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!首先,在我们___的帮助下,我成功的掌握了解了这个岗位的制度和工作流程在所有同事的支持和指导下,我学到了好多新的知识,也让自己成长了很多,让我更快的适应了这个工作在我看来,工作没有好坏贵贱之分,只要我们能够做的出色,在哪里工作都一样其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门___,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关___的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交___审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,___和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成___交付的其他工作三.回顾检查自身存在的问题,我认为
1、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
2、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教___和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的x-x年,我会扬长避短,更好的完成本职工作作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩现在一年来的工作总结
一、日常工作
1、与银行相关部门___,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费___,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险___,与保险公司___好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交___审阅3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算___上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的___不付款x年就要过去了,广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头在这一年的时间里,我们的企业在董事会的正确___下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了我作为公司财务部的一员,也与公司一起经历了不平凡的一年现就我一年的工作简单总结一下,请___和同事们指正[___—m]一,牢记责任,忠于职守在一个企业中,出纳的工作看似简单而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少___的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山在日常工作中,注意和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为___提供决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待___客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏紧张但很团结,我体会到工作的快乐二,加强财务管理,积极接受审计监督为了保证企业资产的保值增值,公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查对审计组提出___和疑问,我们都及时更正,详细解答遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平三,维护企业利益,做企业的经济卫士和___的参谋助手作为一个财务人员,必须时刻牢记自己的天职,那就是管好企业资产,维护企业利益在工作中为___决策提供信息,要积极稳妥,防范风险,敢于进言在最近有一个单位向我公司要求借款,根据我公司和对方的具体情况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出___意见,受到___的重视,并采纳了我们___事后我们的做法受到了公司___的肯定和赞许从这一件事上,我更加___到我的工作的重要性和责任的重大,认识到企业利益高于一切四,加强业务学习,不断完善自我,紧跟企业发展的步伐企业在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高自从广厦置业公司改制成立三年来,我深深___到了这一点为提高自己的业务素质,我积极参加各种业务培训,强化业务技能经过两年的努力,在x年我顺利通过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以思想领先,业务过硬,技能娴熟,务实高效的工作高手的目标而努力五,提高认识,改正错误,弥补不足在公司里,我既是一名普通员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己不以善小而不为,不以恶小而为之过去我对自己要求不严,在一些小节上不注意约束自己,容易犯自由散漫的毛病,这一点公司___和同事们都曾经批评和提醒过我,我虚心接受在以后的工作中,我会时刻提醒自己,严守纪律,遵守公司制度,团结同事,争取工作再上新台阶六,总结经验,查找不足,努力工作,坚定信念我们的企业在发展,在壮大,但要想在市场竞争中永远立于不败之地,就要经常反省自己的经验和教训,不盲目,企业才能进步现在我提一点建议,仅供参考一是加强交流,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的交流,以免信息不通的.情况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增强了工作人员的责任心以上是我的一点想法我们即将迎来新的一年,面临新的挑战,同时也有许许多多的机会在等着我们我相信只要我们努力工作,抓住机遇,稳扎稳打,企业就会越做越强,我们的明天也会更美好随着时间的流逝,时间到了x年,总结x年的工作以予在x年中更好的发现自己,完善自我x年过去了,在这一年里通过___和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
2、心态调整其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”
3、___退货的跟踪
二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2、出纳员支付包括公、私借用每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点
4、销售、维修配件的货款必须入账
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账
6、当日有到款,必须当日开具收款收据
7、月底及时与财务人员对帐帐实相符,帐帐相符71现金帐收支72工程部回款与已送未结73___发货及到款知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求一学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能二学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用三出纳人员要恪守良好的职业道德四出纳人员要有较强的安全意识,现金、___、各种印鉴的保管四很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力
2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点顾客、经销商、专卖店和___退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取x年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的x年将在充实、喜悦、收获中度过以我的座右铭“好好学习,天天向上”善良为准则在此,我要特别感谢公司___和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!主干分明模板内容仅供参考。