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出纳工作计划出纳员工作计划例文出纳员的工作计划范文出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作顾名思义,出即支出,纳即收入出纳工作是管理货币资金、___、有价证券进进出出的一项工作下面是为大家提供的出纳员的工作计划范文,希望能够帮到大家!出纳员工作计划一出纳是按照有关规定和制度,___本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务___及相关___等工作的总称从广义上讲,只要是___、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项___、货币资金、有价证券收付业务处理,___、货币资金、有价证券的和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作我作为一名刚接手续的出纳,20xx年开展的工作计划如下1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行3.根据会计提供的依据,经___批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费4.坚持财务手续,严格审核算(___上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的___不予报销5.根据公司___的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、___、保管、销售等环节按制度严格执行6.认真执行公司___规定的申购制度,做到部门___先填写申购单,报财务,由主管___批示后方可采购20xx年3月10日出纳员工作计划
二一、日常工作:1`与银行相关部门___井然有序的完成___交代的各项任务;2`对于职工报销的各项费用做到快速合理的发放;3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单
5.每月初按时做出资金表
6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及___打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2、坚持财务手续,严格审核算___上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的___不予付款
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等
4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关___、___等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务出纳员工作计划
三一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,___现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、做好应对突发___的应急工作
5、坚持原则,秉公办事,做出表率
6、完成___临时交办的其他工作
二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等
2、要求分管___把预算工作放在心上,指导___预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组
3、制定费用额度控制指标在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐出纳员工作计划
四一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理,做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力
二、工作内容
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,___现金收付和银行结算业务;
2.根据会计制度的规定,在___现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关___,空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.___银行存款和现金___;
7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡___;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作出纳员工作计划五作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划
一、___财务人员参加上级___的各种培训___财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、___性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算,并力求切合实际
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,___现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成___临时交办的其他工作
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐模板内容仅供参考。