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财务年终工作总结范本汇编六篇财务年终工作总结范文汇编六篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,因此我们要做好归纳,写好总结总结怎么写才是正确的呢?下面是的财务年终工作总结6篇,欢迎大家___20xx年,我们财务科在局(公司)___的关心下,在机关各部门的密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)提供服务的同时,认真___会计核算,规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量全年预计实现销售收入(含税)XXXX万元,上缴各类税费XX万元全局(公司)预计收入XXXX万元,其中
(一)全年事业费收入XXX万元
(二)XX___补贴X万元
(三)预计全年不含税销售收入XXXX万元
(四)XXXXX过度性价差XX万元
(五)XX收入XX万元全局(公司)共计支出XXXX万元,
(一)预计全年销售XXXX吨,销售成本XXX万元
(二)预计全年各类费用支出共计XXXX万元,
1、财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工作职责从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性2近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时___了公司财务___机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审___生的费用,一律不予报销在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强
3、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率,合理___贷款,最大限度地减少利息支出,为企业增收节支、提高经济效益把关
4、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为___及时、准确、完整的提供财务信息同时随着财政管理制度___的不断深化,企业___层层推进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高本单位会计人员除认真参加县财政局___的会计人员继续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识日常工作中,对一些有关财政___新制度新规定新业务相关人员都能及时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取人之长,补己之短通过学习强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各单位的交流、合作与团结财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几个方面
1、进一步加强财务管理新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化,核算规范化,费用控制全面化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合局(公司)发展的步伐切实做好多品种盐账务处理加强原始___管理,对报销___不符实际,不不符合真实性要求的,坚决予以拒绝要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理、控制力度,严格按有关管理规定执行企业管理的核心是财务管理,新的一年里我们加强以资金管理为中心资金管理一直是我们的工作重点,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支
2、进一步加强预算管理预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长同时要加强对局的事业费管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用好年内应追加预算项目,及时上报县财政,争取经费追加
3、进一步加强财务分析财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面上的说明分析,分析深度不够为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况
4、加强会计队伍建设,提高会计信息质量会计工作贯穿于企业经营活动的全过程,要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定,要以前总理___同志提出的“诚信为本,操守为重,遵守准则,不做假帐”的要求为职业准则,加强会计人员的___思想教育、职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量要加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员综合素质,努力建设一支忠于职守,坚持原则,业务过硬、结构比较合理的会计队伍新的一年里,我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细要以“细”为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,努力挖掘财务活动的潜在价值实现企业利润最大化一年来,在市粮食局的正确___下,在市财政局、市农发行的大力支持下,紧紧围绕全市经济社会发展的大局,以提高效益为中心,以“三规范”为重点,以“三强化”为动力,以“四确保”为目标,强化工作措施,狠抓责任落实,全面完成了全年的各项工作任务
2、实现粮油销售收入120万元,粮油销售资金回笼率100%
3、成品粮油经营上新台阶,全年实现销售收入500万元
4、企业各项管理工作进一步规范,地方储备粮管理职能进一步加强,储粮管理水平不断提高,粮油保管、安全全年无事故,粮食储存常年“四无”达到100%
5、军粮供应工作质量全面提升,___满意率100%军粮代供点的各项工作得到省粮食局检查组的一致好评
6、企业党建工作责任落实,党风廉政建设、文明创建活动等扎实开展学习、宣传、教育活动丰富多彩,学习氛围更加浓厚,党员的先锋模范带头作用得到发挥
(一)、以三规范为重点,继续深化企业___,促进企业和谐发展
1、规范企业制度努力建立健全企业法人治理结构,规范劳动用工、职工分配制度
2、规范管理方式建立健全岗位责任制,规范年度绩效考核办法,实行联量计酬建立岗位技能培训制度,实行一人多岗,一岗多责,多劳多得职工分配实行以岗位为基础、单项工作、企业效益与贡献相结合的激励机制形成了既有利于企业发展壮大,又有利于职工潜能发挥的激励和约束机制
3、规范经营机制以稳步抓好地方储备粮管理为基础,大力开展市场化经营业务我市地方粮油储备规模已近5000吨,为我库的发展创造了一定的条件地方储备粮油管理,必须认真贯彻执行国家有关的粮油方针政策,严格遵守《XX市地方粮食储备管理办法》规范运行同时,利用地方储备粮油轮换的物流、信息流、客户资源,积极开展其它粮油销售,全年实现销售收入200万元
(二)、以执行粮食收购政策为重点,提高服务工作质量,狠抓粮食购销业务
1、认真抓好粮食收储工作夏秋粮登场以来,我们在企业人员少、本地无粮源的情况下,积极做好粮食收购工作收购前,成立收购专班,积极做好各项收购准备工作,在收购过程中,收购人员起早贪黑,克服困难,全身心投入收购工作及时了解周边产地收购行情,随时调整收购___,经过三个多月的努力,按时、按质完成了上级下达的地方储备小麦轮入1500吨、储备稻谷轮入500吨和新增地方储备小麦750吨的收购任务同时收购商品粮1250吨
2、认真抓好军粮供应工作严格按照《全省军粮供应工作要点》的要求,继续开展争先创优活动围绕___开展便军服务活动,即以___的粮食品种供应___,认真执行供应纪律和供应粮源配送的规定,建立专项质量档案,做到入库验质,专库存储,保证了供应粮食质量合格率100%以___的服务措施方便___,全部供应业务,实行___预约,送粮到军营,服务到___,全年共开展送粮活动60余次同时我们定期慰问___,上门征求意见,开展供应品种调剂和串换业务认真落实军用粮卡___工作,做好pos机的操作和管理军粮供年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部XX年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;XX年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房___企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作
1、及时准确的完成各月记帐、___和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的`维护
3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档
1、通过报纸___、电脑网络和电视新闻等媒体,加强___思想和品德修养
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门___的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作
4、不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融会贯通,理论___实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐
2、善于总结,提出自己___和建议,为___决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益总结经验,建立健全良好的工作机制过去的一年里,财务部在公司___的正确___下,在公司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和___交办的各项任务,为总结经验更好的完成20xx年的工作,现主要从以下两个方面予以总结财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作我部紧紧围绕公司的发展方向在为公司提供服务的同时认真___会计核算规范各项财务基础工作我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强,核算内容更加细化比如对公司成本核算上,采用分项目核算方式,根据公司业务特点不设立库存,采用随采购随发货的方式,这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间同时,又与供货商签订一定时期内同类商品___不变的供货协议,以降低成本;对费用的核算,采取分部门核算方式,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用在日常工作中,我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定一年来,我们严格按照有关财务制度规定执行,绝不应个人情面而放松政策资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都能有序进行,按时完成年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难,加班加点完成决算任务,并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性,正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况财务管理是___公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作本年我部加强公司财务管理,体现在以___面一在财务分析方面向___提交数据我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解,编制成本费用明细表在分析表的格式上与预算口径相一致,为___及时掌握公司财务信息提供依据二在资产管理方面
1、在货币资金的管理上,能够认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证帐实相符我部门人员本着认真、仔细、严谨的工作作风,保证各项资金收付安全、准确、及时
2、在应收账款的管理上,今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度,对往年的应收账款逐一进行清理、协助催收在___的支持与各位同仁的努力下,收回多笔往年应___款
3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,进行定期盘点,做到帐帐、帐证、帐实相符
4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上,财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作,对实物的管理责任到人,并对新增资产及时建立台帐,做到帐实相符保证公司资产的完整安全性
5、在对外投资管理上,我们认真审核相关协议、文件,积极配合投资部___对外投资项目的相关财务事宜三在税收筹划方面我们本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋在审计过程中我们积极配合___人员工作,资料提供及时、准确,顺利通过检查在内部单位的沟通方面公司本年度下属子公司三家、分公司一家,每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表,每月汇总编制分、子公司财务状况表,每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表,每年合并编报企业决算会计报表,在各分、子公司财务部的积极配合下,我们编报的数据准确无误且及时第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德做好财务工作,首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以会计准则为依据,遵守财经纪律认真履行部门职责,一丝不苟,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,努力钻研业务,提高业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的___一律不予报销,发现问题及时向___汇报,认真做好会计审核工作第二,发扬团队精神各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍今年,我部门在财务总监的___下,根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,共同把这一年的工作做好第三,加强相关学科知识学习财会是是一门知识性很强的专业随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识俗话说,只会记账的财务不是一个好的财务更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法这就体现出财务人员的综合素质一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习
一、强化预算管理,确保资产经营目标的实现加强预算管理,以降低成本费用,将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内,以确保资产经营目标实现
二、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据
三、加强税收筹划工作根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力总之,感谢___与各部门对我们工作的支持,在20xx年我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力xx年紧张___一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级___的正确___和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请___批评指正
1、资金方面作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础
2、供应链方面作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等___的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作在这一年里,我能坚持每天生成相关___、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责
3、应收应付系统方面我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理___门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单
4、固定资产系统及存货方面我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账
5、总账账务方面我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PXXF工厂、CXXT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确
6、其他会计事项我能按照财务部规章制度、___要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密___及商业秘密,做到数据不外泄不传播
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确
2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要
1、xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级___安排布置的各项财务工作
3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,xx财务部在公司___班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位___和同仁一一汇报众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理财务部根据房___项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定同时还启用一本房___会计核算的___做为财务部做帐的参考书有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了我公司的会计科目设置得到了集团___的好评
2、重新对原有的会计核算流程进行了___和制定现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打___或发传真来清理核对帐目,使得我公司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚准确同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了xx的往来款xx万元
4、除此之外,财务部___全体员工在20xx年共完成了收取xx___回笼房款xx亿元,契税维修基金xx万,审核原始凭证x万多张,填制、复核,装订记帐凭证xx张出具统计报表xx份出具纳税申报表xx张,税源统计表xx张出具xx集团、xx集团相关财务报表xx张,出具预算报表xx张等资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要特别是房___业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房___的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房___业的资金门槛,对整个房___业进行重新洗牌再加上我公司要按计划完成xx改制投产、工业项目的全面挂牌启动,xx的前期___最严重的是20xx年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅使得我公司随时面临“缺血”的风险所以对于20xx年财务部来说,如何做好___?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事为此,财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽努力去帮助企业渡过资金难关
1、财务部加强与七家商业银行的___与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房___企业是慎之又慎20xx年xx市各商业银行对房___业的贷款总量较去年已经下降xx%就是在这样一个非常恶劣的___环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判这其中与银行的各级主管___洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了值得高兴的是,最终财务部在公司___的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在x行的x亿元房开贷款、xx万元工业项目贷款和xx万元额度的承兑汇票,完成了xx行的xx万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率毫无疑问,xx财务部可以骄傲地说,在___方面,20xx年xx财务部走在了同行业财务部的前面
2、预算执行方面,在公司___的大力推动下,在财务部的积极___下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流财务部还定期___预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度目前各个部门在财务部的___下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础也正是因为有了全面预算,才使得公司___对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排
3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与x行签订了___xx万理财产品,六个月利率为xx%,为公司获得理财收益xx万元另外利用闲散资金,在x行理财x次每次分别为x万元(x天)、x万元(x天)、x万元(x天),共获得理财收益xx元在x行理财x次,每次xx万元分别为xx天和xx天,获得理财收益xxx月开始IPO打新股,投入xx万元,获得理财收益xx万元使得公司全年获得理财收益为xx万元为公司在一定程度上降低了资金使用成本
4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本20xx年财务部共___承兑汇票xx笔,充分用足商行xx万的承兑汇票的授信额度
5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司___上报头天的公司资金状况,为公司___进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天,每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单,保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶___建设和制度流程管理是一个___有效运转的灵魂,相当于人体的骨架和神经系统,其重要性是不言而喻的如何实现财务部的各项管理职能,就必须在这方面好好研究和设计
1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要财务部在xx月份重新设计了财务部的___机构图、工作流程和岗位说明书更加明确了各个岗位的职责,避免了一些重复和扯皮的职责这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能
2、在推行新的___机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序,现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务,使得工作效率明显提高
3、为保证财务工作计划的有效实施和执行财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通,及时解决当前存在的问题并对会议内容进行会议纪要工作,通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度模板内容仅供参考。