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【专业版客户端登录的初始__是多少?http://___.kingdee.com/news/subscribe/kis/kis/kisjszk/kisjszk
201012.htm\ltop01】有用户__了的金蝶KIS专业版的电算化教材,书中有附赠的金蝶KIS专业版光盘将软件__后在第一次登录客户端时,系统提示__不正确HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
8.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e5a50f337\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
8.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e5a50f337690\*MERGEFORMAT这个初始化__是多少呢,不知哪里能得到__?【分析】金蝶KIS系列产品如KIS专业版,在软件__后,系统只提供了一个预设用户__nager,这个用户是没有设置任何__的,用户可以根据自己的需要在第一次完成客户端登录后自行变更【处理】
1、客户端登录在第一次运行金蝶KIS专业版客户端登录时,直接使用系统预设的用户__nager即可,__为空HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
2.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e5c924c51\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
2.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e5c924c51690\*MERGEFORMAT直接__确定后,即可进入金蝶KIS专业版操作界面HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
1.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e5f7f42f0\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
1.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e5f7f42f0690\*MERGEFORMAT并且会在屏幕的右下角,显示当前用户的信息,如上图
2、更改__如果用户需要更改登录的__,则可以在完成第一次登录后,或在以后登录以后,通过基础设置--》用户管理,进行__变更HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
4.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e627bc223\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
4.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e627bc223690\*MERGEFORMAT在用户信息列表中,选择自己的用户名如__nager,然后双击即可HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
9.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e6ab9b658\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
9.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e6ab9b658690\*MERGEFORMAT在弹出的窗口中输入新的__即可温馨提示
1、金蝶KIS系列所有产品中初始用户登录的__都为空,金蝶KIS商贸版中用户管理与在金蝶KIS专业版中的操作类似
2、除了系统___以外,只能修改自己的用户和__等信息,否则系统会提示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tgr8url=http://s
4.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa0e7d414993\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
4.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa0e7d414993690\*MERGEFORMAT金蝶软件KIS迷你版怎么做财务处理
一、账务处理流程凭证录入→凭证查询(查看你的凭证)→凭证过账→结转损益(生成一张损益凭证)→凭证过账(过账生成的损益凭证)→查看资产负债表及利润表(点报表就可以查看了)→点期末结账(开始做下月的凭证)流程一样
二、金蝶KIS迷你版快捷键反结账CTRL+F12反过账CTRL+F11借贷自动平衡=获 取F7计算器F11计算结果F12 注
1、要反到上月或是之前月份修改凭证的话,要先反结账到要修改凭证的月份以后,在反过账以后到凭证查询里面修改凭证即可
2、要修改当月的还没结账,但已经过账了的凭证,只需反过账以后在凭证查询里面来修改凭证即可
3、要修改当月的没过账的凭证的话,直接到凭证查询里面进行修改即可
4、修改收入跟费用类的凭证请记得重新结转损益 金蝶KIS迷你版凭证录入详细步骤金蝶KIS迷你版财务处理——凭证录入的详细步骤 举例1.7月3日张三代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产(__上购货写兴旺贸易公司)借固定资产----××设备 贷其他应付款——张三操作流程1__桌面的金蝶KIS迷你版的图标,进入主界面HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7o2url=http://s
10.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac50e82a9ed9\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
10.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac50e82a9ed9690\*MERGEFORMAT2__主界面的凭证录入,进入凭证录入的界面,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7o2url=http://s
3.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac50ee15d6d2\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
3.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac50ee15d6d2690\*MERGEFORMAT3录入日期、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额,__保存如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7o2url=http://s
5.sinaimg.cn/orignal/66b067ddg77a1b9e2bb34\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
5.sinaimg.cn/middle/66b067ddg77a1b9e2bb34690\*MERGEFORMAT4这样,一张凭证就制作完成了,凭证录入很简单吧金蝶迷你版做账流程——凭证审核 凭证录入完毕以后,一般是要进行凭证审核,但是如果公司的财务人员只有一人,那就可以省略这一步骤,直接进行凭证过账凭证审核操作流程首先更换操作员__主界面的文件选择更换操作员,这里以董伟明为例1进入金蝶KIS迷你版主界面,选择账务处理,__凭证审核如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7oyurl=http://s
6.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac5163b134a5\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
6.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac5163b134a5690\*MERGEFORMAT2__凭证审核,在弹出的窗口最__,左边选未过账,右边选未审核,__确定,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7oyurl=http://s
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5.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac5170a402c4690\*MERGEFORMAT3确定以后,进入会计分录序时簿,选中未审核的凭证__工具栏上的审核按钮系统弹出凭证界面再__审核按钮,审核完成HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u7oyurl=http://s
8.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac5199e74a77\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
8.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac5199e74a77690\*MERGEFORMAT金蝶迷你版如何进行凭证过账 举例1.7月3日张三代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产(__上购货写兴旺贸易公司)借固定资产----××设备 贷其他应付款——张三金蝶KIS迷你版教你如何进行凭证过账操作流程1__桌面金蝶迷你版的图标,进入金蝶KIS迷你版主界面,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u8k6url=http://s
5.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac64264f8344\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
5.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac64264f8344690\*MERGEFORMAT2点解金蝶迷你版主界面上的凭证过账,进入凭证过账,如图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u8k6url=http://s
6.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac6466a6bbd5\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
6.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac6466a6bbd5690\*MERGEFORMATHYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u8k6url=http://s
7.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac646806b036\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
7.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac646806b036690\*MERGEFORMAT备注这里你可以选择部分凭证过账点前进HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100u8k6url=http://s
16.sinaimg.cn/orignal/66b067ddgac646ab4175f\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
16.sinaimg.cn/middle/66b067ddgac646ab4175f690\*MERGEFORMAT3__完成按钮,完成凭证过账,如果凭证有错误,系统会提示错误,你只要检查修改凭证再进行过账即可金蝶软件kis迷你版——结转损益结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中,自动生成结转损益记账凭证这里需要注意的是,系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转在日常财务处理中,损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目或本年利润科目的明细科目中去如果要结转本期损益,建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能,否则在输出有关损益类的会计报表时,会出现不正确的数据在账务处理窗口中,单击〈结转本期损益〉按钮,系统即进入结转本期损益向导,如下图所示向导将向您说明有关损益处理的过程,如果不想进行损益结转,可单击〈取消〉按钮,系统将放弃自动结转损益按下〈前进〉按钮,系统就要求您输入有关记账凭证参数如下图4-44,4-45所示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tc6lurl=http://s
3.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9b7dc95efd2\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
3.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b7dc95efd2690\*MERGEFORMAT图4-44HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tc6lurl=http://s
11.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9b7dd98502a\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
11.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b7dd98502a690\*MERGEFORMAT图4-45在此窗口中,要求输入要生成的记账凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字__〈前进〉按钮,进行损益类科目与本年利润及其明细科目对应关系的指定,如下图 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tc6lurl=http://s
14.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9b7de83dd5d\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
14.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b7de83dd5d690\*MERGEFORMAT图4-46 您可以把定义好的对应关系保存为一个方案,以便下次使用“同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下,将后续增加的损益类科目同步到原方案中定义好对应关系后,按下〈前进〉按钮,系统就完成了参数设置工作这时系统进入开始结转损益窗口,如下图4-47所示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tc6lurl=http://s
9.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9b7dfacc1d8\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
9.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b7dfacc1d8690\*MERGEFORMAT图4-47系统提示注意事项,要求应当将所有的凭证都过账之后再执行此功能,否则,结转的损益数额可能会不正确,如果不想此时结转损益,单击〈取消〉按钮即放弃自动结转损益处理单击〈完成〉按钮后,系统即开始进行期末损益结转处理,处理完毕后,提示生成一张转账凭证,确定后即完成结转损益工作 金蝶软件kis迷你版——期末结账上期我们对凭证进行了审核、过账、结转损益这里需要注意的是结转损益时系统会生成一张凭证,需要把这张凭证过账后才能进行期末结账有外币业务的企业可以在期末结账前进行期末调汇,我这里针对的是不涉及外币业务的企业期末结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账处理了系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下__间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下__间第一步在账务处理窗口中单击〈期末结账〉按钮,系统进入结账处理界面,如下图所示HYPERLINKhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_673749730100t8wr.html\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
15.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b80e89152e690\*MERGEFORMAT图4-53在此窗口中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明第二步输入口令开始结账在上述窗口中查看完毕之后,单击〈前进〉按钮,系统即要求输入用户口令,在确认了口令之后系统即开始结账HYPERLINKhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_673749730100t8wr.html\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
6.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9b80f8eaef5690\*MERGEFORMAT图4-54系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账系统在进行结账之前,还要检查“期末调汇”、“结转损益”以及“出纳轧账”三项处理事项是否已经完成如果其中有一件事项未完成,则系统会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账在全部事项处理完毕后,系统开始结账窗口中显示进度指示器,反映结账工作的进程在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,系统会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程在结账后,如果用户认为所做的结账操作不合适,需要进行回退处理,请__金蝶软件科技有限公司的技术支持机构如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账年结时,强制用户做系统备份系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到结账处理窗口备份账套的查询年结后,除有关部门业务记录结转到下年度外,所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内,要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套,如原账套名为“SAMPLE.AIS”,则年结后查询备份账套文件为”SAMPLES.A04”其中后缀名可以为“A+年份”的形式进行期末结账后,还可以进行反结账功能,将当期会计期间退至其上__会计期间,其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12但是如果您已经进行了年结操作,则不能使用该方法 金蝶软件kis迷你版——总账查询讲解完金蝶软件kis迷你版简单的操纵流程以后,我们来学校关于金蝶软件kis迷你版其他的一些功能,本周我讲介绍金蝶kis迷你版的查询功能包括总账、数量金额总账、核算项目总账明细账、数量金额明细账、多栏式明细账凭证汇总表、科目日报表、科目余额表、试算平衡表核算项目余额表、核算项目明细表本章学习金蝶软件kis迷你版——总账查询总账查询功能可用于查询总账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据
一、总账查询条件录入在账务处理窗口中单击〈总账〉按钮,系统弹出总账查询条件输入窗口如下图4-55所示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tfbdurl=http://s
7.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9f666612f46\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
7.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9f666612f46690\*MERGEFORMAT图4-55² 会计期间选择要查询的总账会计期间的范围,可以为一个期间,也可以为多个期间² 科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据² 包括核算项目若选择此选项,则在输出总账数据时,会将科目下设的核算项目数据一并输出² 币别在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了本位币、外币、综合本位币等币别选项² 会计科目范围选择总账输出的会计科目范围,可以直接输入起始和终止的会计科目的代码,或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码² 包括未过账凭证若选择此选项,则包含未过账凭证的数据² 无发生额不显示若选择此项,则在输出总账时,对无发生额的记录不显示² 打印“承前页/过次页”若选择此项,则在打印输出总账时,如某账页不能一页打印完毕,接着打印下页时,系统自动将上页余额过到下页² 按科目分页打印若选择此项,则在打印输出总账时,每一会计科目为一账页² 按科目分页显示若选择此项,则在浏览总账时,每一会计科目为一页[注意]要注意区别本位币与综合本位币,在这里如果选择本位币,则输出的总账只是本位币的原币发生额,它不包括外币折合的本位币数额例如假设记账本位币为“美元”,如果在币别栏中选择了“美元”,则在输出账簿时只输出有关美元的发生额,并不包括其他货币的发生额如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时,可以考虑一下您选择的是否是综合本位币查询条件输入完毕后,单击〈确定〉按钮,系统即按所设定的条件显示总账系统会进入下图4-56所示总账查询窗口在此窗口中您可以对总账进行打印,过滤,页面设置及引出等项操作,而且当所有账表的行宽小于金额长度时,栏中的数据自动显示为HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tfbdurl=http://s
13.sinaimg.cn/orignal/66b067ddha9f667d5aaec\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
13.sinaimg.cn/middle/66b067ddha9f667d5aaec690\*MERGEFORMAT 图4-56
二、打印在文件菜单中选择“打印”选项,或单击工具条中的〈打印〉按钮,系统将当前的总账资料从打印机中打印输出
三、打印预览在文件菜单中选择“打印预览”选项,或单击工具条中〈打印预览〉按钮,系统将总账数据按打印输出的样式,显示在屏幕上,以供查看、调整账页内容显示的主要内容包括总账科目代码及科目名称,该总账账页对应的页码,对应的会计年度和会计期间,该总账科目所涉及对应会计期间的凭证字号,上年结转,结转下年,过次页,承前页,期初余额
四、重新设定条件在查看菜单中选择“过滤”选项,或单击工具栏中相应的按钮,即可弹出前图所示的总账查询条件输入窗口,在此窗口中重新输入查询条件,系统按此条件重新生成总账
五、页面设置设置总账打印输出的格式,各栏的宽度值等,具体操作请参阅凭证处理一章中,会计分录序时簿中的“页面设置”处理
六、一体化查询金蝶KIS迷你版提供了十分强有力的账证表一体化查询功能将光带定位于要查询的总账科目上,然后从查看菜单中选择“明细账”选项,或双击鼠标的左键,即可调出相应的明细账窗口,可进行明细账的查询,在明细账中双击鼠标,可以查询到相应的记账凭证,从而实现凭证──账务数据的一体化查询 金蝶软件kis迷你版明细账查询查询各科目的明细账账务数据,这里可以输出现金日记账,银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据;在明细账查询功能中,还可以按照各种币别输出某一币别的明细账;同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能
一、明细账查询条件范围设定在账务处理窗口,单击〈明细账〉按钮,系统弹出明细分类账查询条件录入窗口,如下图所示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tiseurl=http://s
5.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa32c4b61fe4\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
5.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa32c4b61fe4690\*MERGEFORMAT图4-61在此窗口中设定明细账查询的条件及范围² 会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围,可以为一个期间,也可以为多个期间² 币别选择输出哪一种币别的明细分类账数据,在这里除可以选择已设定好的外币币别之外,系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项,“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目,将每一笔业务的三项数据都填列出来,如下图所示 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tiseurl=http://s
13.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa32c5ac38ec\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
13.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa32c5ac38ec690\*MERGEFORMAT图4-62“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”,“贷方金额”和“余额”三栏内² 明细科目范围科目代码的范围查询明细账时科目代码的起止范围包括核算项目选择是否进行核算项目的明细账输出,以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账项目类别选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据项目代码范围选定的核算项目类别中核算项目的范围² 非明细科目非明细科目选项是选定明细账输出时,不按照明细科目的方式输出,而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映² 包括未过账凭证如果选取此项,则在输出明细账时,将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出² 无发生额不显示如果选取此项,则在输出明细账时,将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示² 只显示本期有发生且期末余额不为零如果选取此项,则在输出明细账时,将只显示本期有发生且余额不为零的科目,本期有发生但余额为零的科目则不会显示² 打印“承前页/过次页” 参见总账部分的此功能² 现金类科目分行显示多个对方科目记录选取此项,则在现金类科目分行一一显示若不选,对于相同的多个对方会计科目汇总显示² 显示所有科目明细账的对方科目选取此项,则所有科目明细账都能显示对方科目² 逐笔显示余额若选择该项,则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额² 报表预览和打印时几行(您自己所设定的)显示一条间隔线在报表预览和打印时,每隔几行就会出现一条间隔线,方便用户观看明细分类账² 筛选条件参见凭证查询过滤条件如果确定了筛选条件,则在明细账打印时,打印输出的内容与筛选的内容完全一科目日报表金蝶KIS迷你版系统____科目日报表查询功能,使您能及时地了解某一天所发生的业务,包括当天发生额、前一天余额、当天余额及借贷发生额笔数在账务处理模块,选择“科目日报表”,可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数,查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否包含核算项目、是否显示发生额为零以及输出是否合计的选项 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tisrurl=http://s
7.sinaimg.cn/orignal/66b067ddh776b7c983976\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
7.sinaimg.cn/middle/66b067ddh776b7c983976690\*MERGEFORMAT图4-75
一、科目日报表查询设置日期选择输出日报表的日期科目级次选择会计科目的级次范围科目范围查询日报表时科目代码的起止范围币别选择输出哪一种币别的科目日报表数据在这里除可以选择已设定好的外币币别之外,系统还提供了“综合本位币”、“所有币别多栏式”两种选项,“所有币别”多栏式输出的科目日报表,每一笔业务会将“原币”及“本位币”的数据都填列显示出来,并将所有货币的币别都同时分别列示在“借方金额”,“贷方金额”和“余额”三栏内包括未过账凭证如果选取此项,则在输出日报表时,将未过账的凭证也一同包含在科目日报表中输出无发生额不显示若选定此项,则在输出日报表时不包括本日无发生额的会计科目包括核算项目选项选择在输出科目日报表时是否包括核算项目输出合计若选择此项,则在输出科目日报表时,科目日报表的最后一行会产生一条“合计”项
二、浏览查询科目日报表输入完条件范围之后,单击〈确定〉按钮,系统即按所选条件生成科目日报表在科目日报表窗口中,您可以用光标__和滚动条来翻阅,查看科目日报表中各项数值如下图所示HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100tisrurl=http://s
3.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhaa32ded6a2d2\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
3.sinaimg.cn/middle/66b067ddhaa32ded6a2d2690\*MERGEFORMAT图4-76
三、重设查询条件在科目日报表查询过程中,如需要重新设置查询条件时,您不必退出科目日报表查询窗口,只需在查看菜单中选择“过滤”选项,或在工具条中单击相应按钮,系统即可弹出科目日报表查询条件窗口重新输入查询条件,与前述的操作完全一致重新设定完查询条件之后,系统即按重设条件重新生成科目日报表,供您查询或打印输出
四、打印输出在科目日报表查询功能中,系统还同时提供了打印输出功能处理,可以根据您的需要,打印出精美的科目日报表账册,以供查看或保存
五、页面设置科目日报表的打印输出格式您可以自行设定,您可以设定科目日报表中各栏目的宽度值,以及页边界设置等在查看菜单中选择“页面设置”选项,系统即弹出页面设置窗口在此窗口中您可以设置日报表打印输出时的各栏宽度、页边界宽度、表头,表尾输出的形式,以及是否打印页号具体操作步骤请参阅凭证处理一章
六、重置预设列宽“重置预设列宽”功能,可将您修改后的各项列宽数值恢复到系统预设的状况
七、设置表头及表格字体在“查看”菜单中选择“标题字体”或“表格字体”可以分别设置表格的表头以及表体的字体样式及大小
八、打印及打印预览在设置完打印格式及字体等项目后,就可以打印输出科目日报表了选择“文件”菜单中的“打印”选项,或单击工具条中的相应按钮,系统即将所生成的全部科目日报表数据输送打印机打印选择“文件”菜单中的“打印预览”选项,或单击工具条中的相应按钮,系统将按照科目日报表的打印样式在屏幕上显示出来,供查看在科目日报表查询处理完毕之后,要退出科目日报表查看窗口,可单击工具条中的相应按钮,也可以在“文件”菜单中选择“退出”选项,返回到账务处理窗口中 金蝶KIS标准版核销往来业务核销往来业务
一、案例说明首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务
(一)使用核销往来业务的前提条件
1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)
2. 进行往来业务核算的凭证已经过账
(二)案例案例在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到__一百货款8500元),假设之前我们销售给__一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作操作步骤
1、 在“往来管理”模块__〈核销往来业务〉,设置如下图过滤窗口HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=67b9707b0100t8o5url=http://s
9.sinaimg.cn/orignal/67b9707bhab4af241b0f8\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
9.sinaimg.cn/middle/67b9707bhab4af241b0f8690\*MERGEFORMAT
2、 确定后进入核销窗口,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=67b9707b0100t8o5url=http://s
4.sinaimg.cn/orignal/67b9707bhab4af407ce93\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
4.sinaimg.cn/middle/67b9707bhab4af407ce93690\*MERGEFORMAT 系统提供了两种核销方式手工核销和自动核销
3、 直接__〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号
4、 如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性因此建议使用“自动核销”功能进行核销
二、功能说明在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=67b9707b0100t8o5url=http://s
13.sinaimg.cn/orignal/67b9707bhab4b01aa34ec\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
13.sinaimg.cn/middle/67b9707bhab4b01aa34ec690\*MERGEFORMAT图7-2在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销系统自动核销的原则是将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”同样已核销的资料可再次双击取消核销标志注意事项系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额金蝶KIS标准版账龄分析表账龄分析表账龄分析表主要是用来对设置为往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析
一、案例说明下面我们接着本章第一节的案例进行比较说明案例我们在
2000.
3.1销售给__一百一批电子保健器,价值是8500元,
2000.
3.31收到这笔货款8500元
1、 如果我们没有进行往来核销,查询账龄分析表的结果如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txl9url=http://s
5.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f48ebef94\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
5.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f48ebef94690\*MERGEFORMAT 可以看出1-20天-8500 21-60天
85002、 如果进行了往来核销,查询账龄分析表的结果如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txl9url=http://s
9.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f49ec32b8\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
9.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f49ec32b8690\*MERGEFORMAT 可以看出关于这笔应收账款的数据不再显示在账龄分析表中
3、 通过比较,我们可以看出只有进行了往来业务核销,才能正确反映出账龄分析表,帮助企业正确分析往来业务的账龄情况
二、功能说明
(一)设定账龄分析表查询条件在往来管理窗口中,单击〈账龄分析表〉,系统即可弹出账龄分析表条件设置窗口,如图7-5所示 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txl9url=http://s
8.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f4b78b977\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
8.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f4b78b977690\*MERGEFORMAT图7-5在此窗口中,您可以设定账龄分析表输出的范围,以及账龄分析表的时间段划分等项目条件会计科目在此输入框中输入要进行账龄分析的会计科目代码要注意,此处所选的科目代码必须是下设往来业务核算的科目如果没有下设往来业务核算,则会输出一张空白账龄分析表反之,则输出账龄分析表截止日期分析往来业务的账龄截止日期,即某项往来业务计算时间的截止日期,系统默认查询账龄分析表的当天日期在这里您可以输入您需要的截止日期币别选择要查询账龄分析表货币币别账龄分组在此处可定义您的账龄分析表栏目结构,即您自己的账龄分组标准系统预设了4种分组标准如图所示,您可以根据需要自行修改在修改账龄分组时,您只要直接修改天数即可,系统会自动更新 HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txl9url=http://s
15.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f4c71800e\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
15.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f4c71800e690\*MERGEFORMAT图7-6
(二)浏览查询账龄分析表在设置完查询条件之后,单击〈确定〉按钮,系统即进入账龄分析表查询窗口在账龄分析表中要注意多核算项目科目例如当会计科目设置了下图所示的往来单位、部门、职员核算项目时,系统将往来单位、部门、职员完全相同的往来账汇总为一分录,对往来单位、部门、职员不完全相同的往来账以另一分录显示换一种解释即系统在账龄分析过滤条件下,以 往来单位+部门+职员 对往来账汇总 金蝶KIS标准版资产负债表资产负债表资产负债表是反映企业一定日期全部资产、负债和所有者权益情况的报表只要用户进行了账务处理,并对凭证进行了过账操作,即可随时查看到当期及以前期间各种时段的资产负债表,非常方便
一、查看资产负债表系统给用户提供了资产负债表的预设模版,在“报表与分析”窗口,__“资产负债表”即可查看到当前期间的资产负债表,见下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txlfurl=http://s
4.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f58cde833\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
4.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f58cde833690\*MERGEFORMAT 图8-2资产负债表如果要查看以前期间的资产负债表,首先通过“查看”菜单中的“会计期间”选择要查看的期间,然后进行报表重算操作后,就可以得到需要的资产负债表HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=66b067dd0100txlfurl=http://s
11.sinaimg.cn/orignal/66b067ddhab5f599e2b2a\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
11.sinaimg.cn/middle/66b067ddhab5f599e2b2a690\*MERGEFORMAT 图8-3选择会计期间金蝶软件KIS标准版现金日记账现金日记账
一、案例说明下面我们通过一个案例来了解现金日记账录入的3种方式案例
2004.
11.5使用现金支付管理费用1000元
(一)直接录入法
1、在“出纳管理”模块__〈现金日记账〉,进入现金日记账序时簿
2、__“新增”按钮,弹出现金日记账录入窗口,录入日期、贷方金额、经手人和摘要后,__“增加”即可,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
16.sinaimg.cn/orignal/67374973gabeccf22ed2f\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
16.sinaimg.cn/middle/67374973gabeccf22ed2f690\*MERGEFORMAT
(二)从凭证引入现金日记账
1、 在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
4.sinaimg.cn/orignal/67374973gabecd36bcc43\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
4.sinaimg.cn/middle/67374973gabecd36bcc43690\*MERGEFORMAT
2、 在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
11.sinaimg.cn/orignal/67374973gabecd57ebc4a\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
11.sinaimg.cn/middle/67374973gabecd57ebc4a690\*MERGEFORMAT
3、 进入“出纳管理—现金日记账”,通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账
(三)编辑日记账时自动从账务引入数据
1、 同
(二)一样首先录入好凭证
2、 在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
16.sinaimg.cn/orignal/67374973gabecd6f1d85f\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
16.sinaimg.cn/middle/67374973gabecd6f1d85f690\*MERGEFORMAT
3、 进入“出纳管理—现金日记账”,选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
16.sinaimg.cn/orignal/67374973gabeceb6bb19f\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
16.sinaimg.cn/middle/67374973gabeceb6bb19f690\*MERGEFORMAT
4、 __〈新增〉按钮,由于我们做的是付—1号凭证,因此要引入这笔现金日记账,我们选择凭证字为付,凭证号为1,系统自动把发生额、摘要带出来,如下图HYPERLINKhttp://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html\lblogid=673749730100tvfhurl=http://s
7.sinaimg.cn/orignal/67374973gabecec536fb6\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://s
7.sinaimg.cn/middle/67374973gabecec536fb6690\*MERGEFORMAT
5、 填补经手人、日期等信息,__〈增加〉即可。