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义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第1页共4页义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第4页共4页
一、目的制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司保管货物盘点的正确性,达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的
二、范围盘点范围仓库所有库存货物
三、参考文件无
四、定义
五、职责财务部负责对盘点作业数据进行稽核,以反馈其正确性仓库负责组织、实施仓库盘点作业公司所有部门年终盘点时协助仓库进行盘点,月盘点数据由财务、采购、业务人员负责稽核生产部每年年底负责拟定《年终盘点计划》六.管理流程
(一)盘点方式
1、定期盘点A月末盘点仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间规定为每月的月底月末盘点由各仓库负责组织,财务、采购、业务人员负责稽核B年终盘点仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季年终盘点由生产部负责组织,行政部、业务部、采购部、行政部、设备部协助盘点;财务、采购、业务人员负责稽核
2、不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,且可灵活调整
(二)盘点方法及注意事项A盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;B)盘点时注意货物的摆放,盘点后需要对货物进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;C所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;D按照初盘、抽盘、复盘方式操作;E盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
(三)盘点计划
1、盘点计划书A月底盘点由各仓库自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;B年终盘点一周前生产部需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、抽盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合事项做详细计划
2、时间安排A初盘时间确定初步的盘点结果数据;公司初盘时间计划在一天内完成;B抽盘时间验证初盘结果数据的准确性;公司抽盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;C复盘时间验证初盘、抽盘数据的正确性;公司复盘时间安排在初盘、抽盘过程中或抽盘完成后(财务、采购、业务人员负责稽核),发现问题,指正错误;D盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月业务订单情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响公司正常工作任务
3、人员分工A初盘人辅材仓库盘点时可规划多个盘点区域,每个区域都有1名管理人员担任小组长,负责整个盘点过程中该小组人员的分工、货物的点数等,要正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;B抽盘人初盘完成后,由抽盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行抽盘,将正确结果记录在“抽盘数量”一栏;C复盘人在盘点过程中或盘点结束后,由经总经理批准的《年终盘点计划》中的复盘稽核人员复盘已盘点的货物数量,将复盘数量记录在“复盘数量”一栏中;D数据录入员公司盘点后的数据录入由ERP系统管理员调整数据;
4、相关部门配合事项A盘点前一周发“年终盘点计划“通知财务部,并抄送总经理和业务部,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止货物出入库;B盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;C盘点前和ERP管理员沟通好,预计各仓库什么时间将经过复盘后的经过总经理签字确认后的《最终盘点数据表》给到ERP管理员,由其安排对数据进行库存调整工作;
四、盘点工作奖惩A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;B、盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据;C、公司根据“盘点差异表”数据及差异原因对关联责任人进行考核;
五、表单A、盘点卡B、盘点表C、盘点差异表编写吴小斌审核张光军批准编写吴小斌审核张光军批准。