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文 件 名 稱员工借款管理办法編 號ZC-CW-04生 效 日 期2012年8月1日頁 次第1/2頁編寫及維護單位财务部版次1
一、目的随着本公司各项业务的不断拓展,职员因公借款事宜渐多,为保证公司流动资金有序运转,特此制定如下管理规定
二、作业说明
1.员工借款应填写本公司公务借款单,借款人必须写明借款日期、金额、事由及还款日期
2.员工借款根据决策授权表关于费用支出的要求办理
3.若借款审批主管不在,由总经理签署
4.员工借款出差或采购结束之后,应在7日内及时报销,将借款结清如有出差或采购结束后又要出差、采购,应及时报销后才能继续借款下次出差或采购前款不清,后款不借
5.发生公务借款时,借款不能以他人名义借款
6.本规定只针对公务借款
三、本办法须经总经理核准后实施,修改亦同批准栏总经理签名:Date日期:附件一公务借款单申请人部门类别□现金借支日期职号□支票报销方式金额(人民币小写)元金额(人民币大写)万仟佰拾元角分金额(美元小写)元金额(美元大写)万仟佰拾元角分事由(用途)出差日期年月日至年月日出差目的地
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3.公司应付个人(人民币小写)元(包含前次未到个人账户的报销款)个人应还公司(人民币小写)元(不包含此次借款)备注总经理经副理财务出纳借款人PAGE。