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文本内容:
大件集团用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册前言用友NC产品原配标准操作手册内容多而全文字描述相对专业对使用者的计算机基础及财务软件操作技能有较高的要求不便于初次使用者和计算机基础相对薄弱用户使用有鉴于此编写组从务实的角度出发进行了充分的调研依据实际业务流程在对标准的操作手册千多页文本消化吸收的基础上整理编写出这套适合初学者使用的操作手册以下简称本手册力求使不同年龄层次不同计算机基础的操作人员都能够尽快掌握使用本系统.一适用对象本手册的适用对象为大件集团及下属各单位涉及到NC集中式财务管理信息系统以下简称本系统实际操作的人员.使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程具有日常办公应用计算机系统的一般技能并经过本系统的操作级培训.二使用方法本手册是基于完整的应用流程来组织的由于每个岗位所做的工作有差别不会使用到全部的操作功能所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分其余部分可跳过不读.三版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司南京分公司与大件集团共同所有.未经版权所有人书面许可无论出于何种目的均不得以任何形式或借助任何手段包括电子机械影印录制或其他形式复制或传播本手册内容之部分或全部或将其存储或引入检索系统.由于编写过程时间较紧任务较急加上编写组成员水平有限本手册疏漏之处在所难免欢迎大家在使用过程中提出宝贵的意见和建议.编写组于2007年10月应用基础一系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件所有客户端的操作在浏览器中进行.由于JAVA的跨平台性本系统可在任何现有的操作系统上运行但必须有因特网浏览器的支持.推荐的客户端操作平台如下:硬件配置CPU:P
42.0G以上内存:512M以上显示器:15以上彩显支持16位色以上的800X600以上分辨率最佳分辨率为1024X768操作系统MicrosoftWindows2000/XP/2003浏览器MicrosoftInternetExplorer
6.0以下简称IE+SP1或以上版本提示:在打开网页浏览器后点帮助—关于internentexplorer菜单可以看到上面截图.其他必须装有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003尤其是Excel.二安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前必须进行IE的安全性设置此设置为一次性的只要设置好以后就不用再设置了.操作方法如下:1双击桌面IE图标打开本机IE浏览器;2打开IE窗口中的工具菜单单击Internet选项O…3选择打开对话框中的安全选择Internet再选择自定义级别C…;4在打开的安全设置对话框中将ActiveX控件和插件部分设置为启用状态;5同样的操作再对本地Intranet进行设置三JAVA插件的调整在日常操作时如果存在以下情况:1服务器不繁忙网络不繁忙但是速度很慢比如iUFO报表生成;2不定时的出现OUTOFMEMORY内存泄漏的错误;3用了一段时间后速度忽然变慢;4某些节点的参照功能不流畅;5执行转账速度慢的问题等等;可以参考以下方法进行调整:第一步:进入控制面板双击JavaPlug-in第二步:在打开的对话框中选中高级同时在JavaRuntime参数下面的输入框中输入:-Xms100m-Xmx200m说明:此参数定义了JVM的最大可用内存可随时调整.注意调整值应依据具体情况来定.如客户机内存为256M设置如上如客户机内存为512M可将最大可使用内存设为500M即:-Xms200m–Xmx500m四其他设置有时为了提高系统的性能或清除零碎的临时文件要对Internet临时文件进行设置.在IE中点菜单工具——Internet选项弹出对话框点常规页签中Internet临时文件下的设置.如果要删除临时文件点删除文件.把检查所存网页的较新版本设置为自动或每次访问此页时检查把使用的磁盘空间的值设置得略大点确定.缓存管理由于NC采用B/S架构为了提高访问的效率在第一次登陆系统时会自动在本机上下载缓存文件这样的话有可能会有一种情况发生就是在对一些设置进行修改后数据不能及时更新譬如在使用过科目后修改辅助核算如果系统不能及时更新的话就需要对缓存文件进行清除.清除的方法有两种:一退出系统打开我的电脑找到系统盘一般是C盘中的文件夹DocumentsandSettings打开找本机用户登陆名的文件夹如果没有改过用户登陆名的话打开administrator文件夹打开删掉NC_开头的文件夹如果是报表处出现该问题则删除IUFO_开头的文件夹.此方法应用较多.二控制面板——添加或删除程序.删掉nc_client_
1.
4.2_05程序即可.此方法应用较少.用友NC平台的系统登录方法1打开IE浏览器在地址栏输入服务器地址:
172.
16.
240.62如果是进入NC财务平台则点击NC管理软件如果是进入报表平台则点击iUFO;3进入NC管理软件时一定要选择对应的公司账套自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;进入iUFO时在单位编码处输入欲登陆公司的单位编码编码与总账处单位编码一致自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;功能说明一界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区系统功能区功能节点区消息区和登录状态条等五个主要区域.如果功能节点区纵向显示不下时在分隔的长竖线上下端会有上下箭头可以滚动.二快捷菜单系统菜单较多我们可以将常用的菜单设置成快捷方式操作方式:选择相应菜单点鼠标右键—创建快捷方式—确定即可.登录后首先显示的是快捷菜单点左上角的白色三角形符号切换到功能节点.当点击白色三角形切换到快捷菜单方式时显示的形式如下在快捷方式图标或文字上单击可以打开相应的功能或程序.三系统功能菜单在蓝色条带的右半部分是系统功能区将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义如下图:常用的几个按钮为注销登录退出NC系统发送消息修改口令查看帮助等.注意:退出系统时必须点击右上角的退出NC系统按钮才能退出否则系统会认为是非正常退出有可能会丢失数据或者系统认为用户还在线上再次登录时会出错.四口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令点修改用户口令图标后录入原密码再录入两次新的密码后确定即可再次登录时新密码就生效.注意:密码区分大小写设置时请注意.密码的设置策略:密码不能以生日电话号码姓名的汉语拼音等容易猜测的口令也不能设置成太简单的口令.一般建议长度在6位以上以字母数字等混合定期更换一般每隔一个月应更换一次并严格保密不能告诉他人输入口令时防止有人在旁窥视.五导出系统中基本上所有查询凭证账簿报表单据的结果都能打印出来在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存.输出格式可以为ExcelHTML文本文件等.系统管理一建立新用户1选择客户化-权限管理-用户管理2在打开的窗口中选择用户再点击增加按钮在窗口中输入用户编码用户名称密码确认密码生效日期失效日期3保存数据系统保存完成后给出信息;4选择刚才新增的用户将其关联到对应的公司帐套;5关闭当前窗口再选择客户化-权限管理-权限分配6首先分配对应用户的系统功能节点权限;7选择对应用户名点击快捷分配按钮;将要分配公司名称从左边加入到右边的列表中再点击确认按钮;8在打开的窗口中将要分配的权限从左边的列表加入到右边的列表中;9保存数据系统保存完成后给出信息;10再进行帐套权限的分配先从公司切换到主体账簿再选择相应的公司账套11在打开的窗口中选择对应的用户点击权限分配操作同上.如果是一个用户要操作多个公司的账套则要对多个公司的账套权限进行分配.要在这里进行重复操作.二终止用户当用户由于非正常退出系统或网络连接断开后等原因导致登录时提示本用户账号已登录在线不能重复登录!时有两种解决办法:一等待10分钟以上可自动解开;二需要本单位的系统管理员进行终止用户.最终用户在遇到此提示时请与您单位的系统管理员联系终止用户登录状态.由系统管理员在客户化—维护工具—系统监视器中的登录在线用户信息的当前登录用户列表中选择该用户点击终止用户菜单即可.注意终止用户时必须确认该用户确实没有登录在线否则强行终止用户有可能造成数据丢失或无法保存.三用户解锁当用户由于在登录系统时密码录入错误三次用户将被锁定此时的锁定是永久的锁定必须要系统管理员进行用户解锁.解锁步骤如下:1选择客户化-权限管理-用户管理;2在打开的窗口中选择已经被锁定的用户点击修改取消锁定用户前的勾;3保存数据.四系统监视器在系统监视器中可以对当前系统中登陆到本公司帐套中的用户的状态进行监视.初始化一参数设置1初始设置参数设置:目前绝大部分的系统参数均由总部统一控制各基层单位无需进行复杂的参数设置个别参数的设置将在相关模块中提及.2基本档案会计科目及辅助核算集团统一的会计科目直接下发到各单位各单位只需增加部分本单位的明细科目和增加修改辅助核算方式要增加科目双击客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目点增加菜单然后录入科目代码名称助记码科目方向现金分类等内容再保存即可.项目说明:录入界面上蓝色部分科目编码科目名称科目类型是必须录入的项目;对于银行存款的科目必须要在现金分类中选择银行科目才能在录入凭证时输入结算方式以方便进行银行自动对账.要查询现金日记账和银行日记账必须将科目的现金分类选择为现金科目或银行科目.发生额方向控制:是用来控制平时录入凭证时只能录入某个方向的发生额方向为科目的默认方向但可以在自定义转账时使用另一方向.一般用于收入或支出类的科目避免出现如冲减支出时录入费用科目的贷方数而限制只能录入借方负数给报表取数带来方便.余额方向控制:是用来控制科目的余额方向的一般用于现金或银行存款类的科目避免出现赤字.如在银行存款科目中做了此控制则当录入凭证时出现银行存款余额不够时系统将不允许保存凭证.账簿余额双向显示:含义是在账簿上的科目余额可以显示在借方或贷方.例如:应收账款科目一般是借方余额如果本参数选中当出现贷方余额时在账簿上显示为贷方的正数余额反之则显示出为借方的负数余额.一般取默认值即可.内部交易科目:不用考虑.数量核算:是指本科目除核算金额外还核算数量如果要进行数量核算在此参数上打勾选中但必须录入计量单位.是否核销科目是指本科目是否需要进行借贷核销一般用于往来科目.如对企业的应收账款当发生和收回时进行往来核销就能较清楚地反映应收账款的来龙去脉还能进行账龄分析.一个科目可以同时挂多个辅助核算如交通费可以同时核算部门和个人.辅助核算一旦确定后不要轻易更改否则会出现总账和辅助账对不平的现象.凭证类别双击客户化—基本档案—财务会计信息—凭证类别点增加菜单然后录入类别简称类别名称默认币种等内容再保存即可.在凭证中打印时凭证类别显示的是类别名称.部门档案双击客户化—基本档案—组织机构—部门档案点增加菜单然后录入部门编号部门名称部门属性等内容其余项目可填可不填再保存即可.部门编号不可重复部门编号不分级次上下级部门是通过指定上级部门来定的.部门属性不同级别的单位分别选择这里的部门属性是针对业务系统设置的对于日常的总帐核算使用没有任何影响.部门档案是最基础的档案之一财务和资产都需使用.建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致避免出现互相修改或重复出现的情况以免带来使用中的不便.设置好后最好由一个部门归口管理.人员类别一般无需增加如果确需增加双击客户化—基本档案—人员信息—人员类别选择在职人员归属范围点增加菜单然后录入分类编码分类名称等内容再保存即可.人员档案双击客户化—基本档案—人员信息—人员档案管理选择人员所在的部门点增加菜单录入人员编号人员类别人员姓名部门编码其余黑色的项目可不填点保存.人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人不必将本单位所有人员都录入.地区分类地区分类是为客商档案使用的可按行政区划进行划分.如:一级分为内部单位外部单位等外部再分北京天津等这样方便查找.双击客户化—基本档案—客商信息—地区分类点增加菜单录入分类编码分类名称注意:输入分类上级点保存即可.客商管理档案客商档案主要用于收付款企业等的核算.双击客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案选择地区点增加菜单在基本信息页签中录入客商编号客商名称客商简称在业务信息页签中录入客商属性客商等内容其余可选择性的录入对以后不需要用到的客商可以进行封存处理.注意:客商编号不能重复不能使用-/等非法字符客商名称必须输入全称点保存即可.项目信息项目类型定义项目类型是为项目管理档案使用的可进行自定义分级级别灵活性极强.这样方便查找.双击客户化—基本档案—项目信息—项目类型点增加菜单录入项目类型编码项目类型名称项目编码规则注意:输入项目编码时一定要按规定格式进行输入项目管理档案其它会计平台设置会计平台的作用会计平台是将其他模块中的各种单据根据事先定义好的规则进行对照转换成会计凭证进行后续处理.它将有规律的事务性工作变得自动化更为精确快速并且减少了人为的出错性.科目分类定义科目分类是指定某种业务需要入账的科目和辅助核算内容.双击客户化—会计平台—财务会计平台—科目分类定义选择系统类型目前为固定资产在右边的列表中选择一项点修改录入默认入账科目点保存.默认入账科目选择一个最常用的科目即可以免由于没有入账科目而导致不能生成凭证.如果存在同一业务在不同的情况下进不同科目的情况系统通过影响因素来区分点影响因素将影响因素选择到右边点确定此时系统出现警告提示你谨慎修改如果确认要修改点是.再点对照表点增加根据不同的影响因素录入不同的科目编码如资产类别是
1.房屋及建筑物对应入账科目是150101房屋及建筑物点保存依次类推录入完毕后点退出.凭证模板定义凭证模板定义分为总账凭证模板定义和结算凭证模板定义.双击客户化—会计平台—财务会计平台—凭证模板定义选择系统单据树下的单据目前为固定资产点编辑在右边的窗口中选择生成方式凭证类别如果系统默认的分录不符合要求点分录操作进行增加或删除分录.如果凭证的科目中有辅助核算还需点辅助核算—主辅助核算进行辅助核算内容的选择然后点保存.凭证生成双击客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成点击查询选择相应的条件譬如固定资产折旧计提点确定然后选择相应的记录点全选或者在记录前标上数字点生成注意:到了此步骤必须要点修改或双击该凭证再点击保存这样凭证就自动传输到总帐系统中在总帐中通过凭证查询就可以查到该凭证了然后就可以进行审核记帐了.二打印模版1凭证打印模板设置1登陆系统中的公司账套进入打印模版设置节点路径:客户化—模版管理—模版设置—打印模版设置.选择模版需要挂靠的节点点增加2登陆系统中的公司账套进入打印模版设置节点路径:客户化—模板管理—模板设置—打印模板设置.选择模板需要挂靠的节点点增加或复制一张系统已有的模板点击修改.3进入模板编辑界面右侧的变量表中找到相应的变量左键点击鼠标将变成十字状再到左侧的表中相应的位置上点击一下将该变量放置于此空格处即可.3单元格式设置.点击红色区域选中整个表再点击格式选择单元格设置在单元格设置里选择单元风格可以设置字体等信息.选择单元属性则可以设置边框线条.设置完成后点击保存标志系统会弹出输入模板编码和名称的对话框输入相应的信息后点确认即可.2薪资报表模版设置1登陆系统中的公司账套进入打印模版设置节点路径:客户化—模版管理—模版设置—打印模版设置.选择模版需要挂靠的节点点增加2进入模板编辑器中根据表格设置的行列要求增加或删除行列注意不要留多于的行列.3以工资发放条为例第一行表头项目名称直接输入汉字第二行为数值行在右侧的变量表中找到相应的变量左键点击鼠标将变成十字状再到左侧的表中相应的位置上点击一下将该变量放置于此空格处即可如图所示4单元格式设置同凭证模板设置.3模板分配进入模版分配节点路径:客户化—模板管理—模板分配在左侧先选择到打印报表挂靠的节点再选择用户或用户组业务类型必须选择通用业务类型再选择打印模板然后点添加点击添加后弹出已经设置好的模版的选择分配框选择模版挂靠的节点并选择公司模版节点标识不填再点击模板选择后面的参照框选择设置的模板点确定保存即可.该用户在登陆到相应的节点后就可以使用此打印模板进行数据的打印.注意一次只能对一个用户或一个用户组进行分配不支持批量操作.总账核算1初始设置期初余额期初余额是指开始启用月份的月初余额.双击财务会计—总账—初始设置—期初余额在借方累计贷方累计和期初余额的原币栏中录入数字本币和年初余额自动倒算出来录入完毕点保存保存成功后再点试算进行试算平衡以保证录入正确.上级科目不需录入由下级科目余额自动汇总得到不可直接录入的科目以灰色区别出来.对于设置了辅助核算的科目当光标停留在那一行上时菜单中的辅助会激活点辅助后录入辅助项的期初余额.录入完毕点确定退回到期初余额录入界面.如果不是从年初开始启用的话则必须录入截止到启用月份的本年借方累计和贷方累计发生数这样才能出具完整的报表.注意:期初余额录入时同一科目只允许一人录入不能多人同时录入如多人录入时请事先分好工如一个录资产类科目另一人就录负债类科目.录入期初余额时一定要注意保存以免退出时忘记保存点击保存按钮.2日常操作制单双击财务会计—总账—凭证管理—制单点增加弹出凭证录入框依次录入各项内容录入完毕点保存此时可以直接录入下一张凭证.当分录中涉及银行存款类的科目时系统自动弹出结算方式录入框录入结算方式票据号码票据日期等点确定返回.录入结算方式以方便进行银行自动对账.凭证录入界面项目说明:单位:默认为当前登录单位仅在跨单位制单时才需选择.日期:凭证的日期默认为当前登录日期可修改.凭证类别:点下拉框选择一种凭证类别.凭证号:系统自动生成不用理会允许手工修改.在多人同时操作时凭证号按保存时间先后排列进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号.附单据数:附件的张数手工录入默认为
0.摘要:凭证的摘要手工录入或参照录入常用摘要修改凭证时请不要点常用摘要参照框否则会把原来的摘要清除掉.科目:手工录入或参照录入.辅助核算:仅当该科目设置了辅助核算时才需录入手工录入或参照录入.币种:默认为人民币RMB.原币:录入借方或贷方金额后自动生成不用录入.借方和贷方:录入金额按空格键在借贷方之间切换.凭证录入全键盘操作指南:进入录入凭证界面光标首先停在【日期】处按回车或Tab键跳到【凭证类别】处按↓箭头选择凭证类别选中后按回车键跳到【凭证号】然后按回车键或Tab键切换到【附单据数】.凭证头录入完毕后按回车键切换到凭证体光标跳到【摘要】处直接录入或按F2键弹出常用摘要参照界面用↓箭头进行选择录入或选中后按回车键再按回车键光标跳到【科目】处直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面然后用↓箭头和→箭头选择科目.选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面按F2键弹出辅助核算具体内容的界面.如果辅助核算是树形结构选择方法跟选择会计科目相同.如果辅助核算是表形结构分左右两栏首先按↓箭头进行选择有下级的再用→箭头选择然后按回车键光标从左栏跳到右栏按↓箭头进行选择选中后按回车键定离开辅助核算录入界面.按回车键三次或四次跳到借方或贷方录入金额当光标停留在贷方金额栏时按回车跳到下一条分录.所有分录录入完毕后按Ctrl+S保存凭证.另:在录入凭证时=键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算.高级操作提示:当录入科目和辅助项后可以点分录处理—联查余额查询出本科目和本辅助项的期初余额本期借方本期贷方累计借方累计贷方期末余额.点转换可以在科目代码和科目名称间切换显示.如果凭证被审核人标错修改错误的分录后点凭证处理—纠错后再保存此时红色的错误凭证变为蓝色的正常凭证.如果当前录入的凭证经常使用可以在保存后点常用—设为常用将之保存为常用凭证以后只需点常用—调用常用选择就可生成一张一样的凭证修改金额后就可保存.可以将当前显示或录入的凭证复制为新凭证点凭证处理—复制凭证即可注意点击后的凭证号是当月的最后一张凭证号也就是新的凭证号此时修改完后就可保存.可以在凭证处理中作废或删除已经保存但尚未签字审核记账的凭证.作废凭证与删除凭证的区别:作废凭证后该凭证仍然存在在查询凭证时仍能看到只是不再参与汇总记账在任何查询总账数据的功能中不可见该凭证的凭证号仍然被占用;删除凭证后该凭证已不存在不能在查询凭证中看到也不可能参与汇总记账该凭证的凭证号被空出.其他模块生成的凭证不能直接作废或删除.作废的凭证还可以取消作废.如果分录中的科目是核销科目可以点分录处理—即时核销进行核销.还可以查询到核销的信息.在凭证列表界面点空号查询可以查询凭证空号.也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印按Ctrl键可跳选按Shift键可以连续多选.还可以直接修改作废删除本人所填制的凭证.凭证暂存:在制单过程中如因某种原因一张凭证无法录完又想用系统保存时可以用凭证暂存功能.点凭证处理—暂存可以将没有录入完的凭证暂时保存下次再进入时可以进行修改修改完毕保存后再点凭证处理—纠错将之保存为正常的凭证.凭证暂存后在系统中会有提示要求在同一个会计月内将此凭证录入完毕.审核双击财务会计—总账—凭证管理—审核点查询录入查询条件点确定出现凭证列表.双击某张凭证后出现凭证分录界面如确认无误点审核.如果认为该张凭证有错可点凭证标错或分录标错录入错误原因后点确定再点保存标错这张凭证就被标示为错误凭证.标错的凭证或分录显示为红色提醒制单人修改.在上图中还可以点菜单前后翻页审核凭证.如果凭证审核后发现审核有错在记账之前还可以取消审核操作方法和审核一样当在凭证列表中点中已审核的凭证时菜单中的审核自动改变为取消审核点取消审核即可取消对该张凭证的审核.在凭证列表中可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批审核或成批取消审核按Ctrl键可跳选按Shift键可以连续多选.注意:制单人与审核人不能为同一人必须换人审核.取消审核也必须由本人取消即谁审核谁取消.记账双击财务会计—总账—凭证管理—记账点查询录入查询条件点确定出现凭证列表.双击某张凭证可调出查看明细分录点记账即可.也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账按Ctrl键可跳选按Shift键可以连续多选.记账和审核的操作方法基本相同.注意:凭证记账时系统需要在数据库中进行大量的运算和读写操作数据传送量较大每次记账时请选择一定数量的凭证以每次不超过200张为宜如凭证张数较多请分几次进行记账避免出现系统长时间没有响应的情况.查询双击财务会计—总账—凭证管理—查询点查询录入查询条件点确定将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表在列表中双击可打开凭证查看.查询条件的设置技巧:制单系统:默认为全部系统也可以仅选择总账转账固定资产中的一种以缩小查询范围.总账是指在制单处直接填制的凭证转账是指由自定义转账生成的凭证固定资产是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证.凭证状态:默认为全部凭证分为已记账待记账未记账已审核待审核未审核已签字待签字未签字九种状态可选择一种.凭证类别:默认为全部凭证选择一种凭证类别.凭证号:默认为全部输入起止号.制单出纳审核记账:选择某人制单或签字审核记账的凭证.会计期间或日期:选择凭证所在的会计期间或指定起止日期.附单据数:附单据数的张数输入起止张数.正常凭证错误凭证作废凭证:默认为全部凭证可勾选.自定义条件:可以按摘要科目编码币种数量原币金额辅币金额本币金额结算方式结算号票据日期辅助核算过滤先在左边打勾选中然后点下一步选择某种自定义条件后出现不同的页签下面有提示按提示输入不同的条件后点确定即可查询出所需的凭证.如果点中将查询结果添加在已有结果后面则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面否则只有本次查询的凭证.这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询将结果组合在一起.查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表.在制单签字审核记账冲销时的查询条件与此一致.打印凭证打印可在多处菜单中进行在制单签字审核记账查询等处均可打印凭证.一般有两种打印方法一种是制单保存后立刻打印这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上必须重新打印重新粘贴;另一种是月末集中打印这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的比较美观但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴.有条件的单位凭证统一用用友NCA4尺寸的套打凭证纸打印由总公司统一设置好打印模板:A4激光打印模板和A4针打模板.各公司选择使用.如果有单位使用白纸打印请参照A4激光打印模板纸张大小建议参照用友A4激光打印纸大小裁定.凭证纸的设置:单击控制面板中的打印机单击文件菜单的服务器属性创建新格式打勾格式描述输入纸张名称宽度高度.具体尺寸要根据打印纸的尺寸设置.点击保存格式各个节点中打印的方式完全一致下面以在凭证查询中的打印为例:财务会计—总账—凭证管理—查询在凭证列表或显示状态下点打印.首先查询出本月的凭证.在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证再点击菜单中的打印—打印凭证系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来.点打印—打印凭证后出现如下窗口:出现是否汇总科目的窗口一般选不汇总点确定.如果打印月底结转凭证可选择按照那一级汇总打印直接点确定系统根据分配好的默认打印模板直接打印如果有多个打印模板则会弹出打印模板选择框供选择.注意:打印时不支持选择打印机只能打印到默认的打印机上要将某台打印机设为默认的打印机在开始—设置—打印机中选中该打印机点右键设为默认打印机即可.冲销双击财务会计—总账—凭证管理—冲销点查询录入查询条件点确定出现要冲销的凭证列表双击打开后点冲销则生成一张与该凭证的凭证类型附单据数摘要科目辅助核算方向一致仅金额为负数的凭证以冲销该张凭证.此时也可以修改后再保存.注意:冲销凭证只能冲销已经记账的凭证对于没有记账的凭证可以在取消审核后直接修改而无需进行冲销.凭证整理当凭证删除后出现断号可使用凭证此功能.双击财务会计—总账—凭证管理—凭证整理点查询录入查询条件凭证类别期间点确定.出现本期间本类别的凭证列表点整理菜单选择重新编号的方式再点对话框中的整理则将凭证按照规则删除掉空号重新进行编号.警告:由于在使用本功能后必然会导致凭证号的变化因此当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时请慎重使用本功能否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致.并且此操作不可撤消如无必要请不要使用.3月末结转自定义结转分类定义双击财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义结转分类定义点增加菜单录入分类编码和分类名称录完点保存.自定义转帐定义要进行结转必须先进行自定义转账凭证定义双击财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账定义点增加菜单在凭证定义页签中录入编号转账说明凭证类别附单据数录入完毕点保存.保存完毕后点中定义的凭证再点分录定义页签点增加菜单录入摘要科目方向币种金额公式所有分录录入完毕后点保存即可.如需要对已经定义好的凭证定义追加分录定义时操作如下:先选中凭证定义中需要进行修改的条目点击修改按钮再点击分录定义点击增行在表格中直接填写信息.下面以月末结转费用类科目为例说明分录定义操作过程:首先点增行录入摘要结转XX费用科目为5502管理费用辅助项为空方向为借方币种为本币在金额公式框内参照录入FS贷或者QM依次类推输完借方分录.再点增加录入摘要转入本年利润科目为3131本年利润辅助项为空方向为贷方在金额公式框内参照录入平衡公式CE.参照录入时选择双击发生额FS函数然后在弹出的对话框中只要选择本条分录科目的发生方向即可.返回后公式为FS贷.点确定返回.再点保存即可.切记否则在做无用功!自定义转账执行月末进行结转时双击财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账执行选择要结转的凭证和期间点生成凭证.然后系统自动取数生成凭证在生成的凭证列表上双击或点修改按纽系统根据每个科目判断是否有辅助核算如果有辅助核算自动按照辅助核算展开.点保存就将此张凭证保存下来.此处注意一定要点修改或双击把这张凭证打开然后点保存.如果不能生成凭证系统会给出一份报告.其他收支类的科目的结转也与此一样操作.注意:自定义转账执行一个会计期间只能执行一次请慎重使用.4月末处理到了月末所有的业务处理完毕后应当进行期末处理.试算平衡双击财务会计—总账—期末处理—试算平衡选择会计年度和期间点刷新出现试算结果.结账月末所有业务结束后应当进行结账双击财务会计—总账—期末处理—结账点下一步按照提示进行结账.如果不能结账请查看月度工作报告根据上面的提示采取相应的措施.注意:结账前应保证试算平衡并且其他模块也已结账可通过财务系统结账状态查询查看.重建余额表功能用于重建年初余额平常切勿使用.如果部门名称等基础档案改变了以后以前的凭证上显示的是老的名称可通过刷新编码名称功能来将以前凭证上的名称刷新为新的名称.此操作会耗费大量时间如需使用请于无人操作时如周末进行.5账簿查询余额表查询双击财务会计—总账—账簿查询—科目余额表点查询菜单选择期间范围科目是否包含未记账凭证按确定.注意:如果不选科目则默认为所有科目科目可按级次来选择如1级至4级科目如在所有末级前打勾表示查询所有的末级科目.在未记账凭证前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证如果不打勾只能查询出已经记账的凭证.总账查询在余额表界面上见上选中某个科目后点总账菜单可以联查出该科目的总账点明细菜单可以联查出该科目的明细账.也可以双击财务会计—总账—账簿查询—三栏式总账点查询菜单选择期间范围科目是否包含未记账凭证按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目左边的可翻到第一个科目中间的可翻到下一个科目右边的可翻到最后一个科目.明细账查询可以在余额表界面上总账界面上点击明细打开相应科目的明细账.也可以双击财务会计—总账—账簿查询—三栏式明细账点查询菜单选择期间范围科目是否包含未记账凭证按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目左边的可翻到第一个科目中间的可翻到下一个科目右边的可翻到最后一个科目.辅助余额表查询双击财务会计—总账—账簿查询—辅助余额表点查询菜单选择查询对象点确定.请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别.如下图所示部门档案-在表体位置部门档案-在表头位置辅助明细账查询双击财务会计—总账—账簿查询—辅助明细账点查询菜单选择查询对象是否包含未记账凭证等点确定.请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别与辅助余额查询中一致.日报表查询双击财务会计—总账—账簿查询—日报表点查询菜单选择查询对象是否包含未记账凭证等点确定.请注意无发生额无余额显示的选项如果选中则没有发生额也没有余额的科目也显示.6往来核销往来核销一般用于个人备用金借款外单位款项往来的核算以分析每一笔往来的对应关系进行账龄分析.核销对象设置要进行核销首先要明确哪些科目要进行核销这些科目必须是在会计科目设置中设置为核销科目的科目.双击财务会计—总账—往来核销—核销对象设置点增加选择科目辅助核算类型是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间点保存.然后点启用即可.账龄区间设置双击客户化—基本档案—结算信息—账龄区间设置点增加录入编码名称时间单位再在下面的表格中录入账期总数按回车录入下一个账期总数直到录入完毕点保存.账龄区间可以设置多个进行账龄分析时可以任意选择区间进行分析.期初未达录入双击财务会计—总账—往来核销—期初未达录入点查询选择核销科目和辅助项内容点确定.点增加录入凭证日期摘要金额等内容如果有多条没核销应录入多条录入完毕后点保存.注意:此处录入的金额合计应和期初余额中该科目该辅助项的金额一致保存后可通过点检查来核对是否平衡.期初未达录入完毕后在核销对象设置中将该核销对象点启用菜单启用.核销处理双击财务会计—总账—往来核销—核销处理点查询录入查询条件.这时系统将借贷方的凭证分别列示在两个窗口中可点切换在上下和左右两种分隔显示方式中切换点中某条记录还可以点联查凭证查询对应的凭证.选中某条记录在本次核销金额中会出现系统默认的金额可双击修改然后点核销或自动核销进行核销.已核销的记录可以通过历史查询来查询还可以进行反核销.反核销时先点历史查询再点查询选择查询条件后确定此时出现核销单列表选中某行后点反核销即可.往来账龄分析双击财务会计—总账—往来核销—查询统计分析—账龄分析点查询录入查询条件点确定此时出现账龄分析的结果可以用不同的账龄区间来进行分析.点明细可以查询出明细的账龄分析结果点汇总返回到总额的分析结果.集团对账1集团对账科目对应关系设置要进行两个单位间的对账必须先设置对账关系双击财务会计—总账—集团对账—对账中心—科目对应关系设置点增加录入编号名称对方单位本方科目对方科目如果科目有辅助核算还应指定辅助核算内容.本方科目是指本单位的科目对方科目是指下属单位的科目本方科目和对方科目是按行次一一对应的.录入完毕点保存.注意:科目对应关系设置对方单位参照时需要操作员有对方单位的权限所以一般科目对应关系都由上级单位来设置上级单位设置好后下级单位无需再设置.所以由总部设置对分子公司的往来对应关系.集团对账双击财务会计—总账—集团对账—对账中心—集团对账点查询选择对方单位对账关系起止日期等将本方的数据和对方的数据分上下两个窗口显示出来点自动进行自动对账或点手动手工在上下两个窗口中打勾选择两清标志进行手动对账然后点保存保存对账结果.如果对账后发现有错还可以进行反勾对.注意:此处只显示双方没有通过协同凭证功能传递的涉及到科目对应关系的凭证对于通过协同凭证功能传递的凭证系统已经自动勾对完毕不在此处另行显示.对账结果查询双击财务会计—总账—集团对账—对账中心—对账结果查询点查询选择对方单位科目对应关系查询类型起止日期范围等显示出对账结果.2银行对账对账账户初始化双击财务会计—现金银行—银行对账—对账账户初始化点增加账户录入要对账的账户名称账户数据来源选择凭证对账标准根据具体情况选择.再选中该账户点启用选择开始启用的日期再点击取余额从科目中取余额如果实际余额与科目的余额不同可直接修改.然后点期初未达分别录入本单位银行日记账和银行对账单中未达的账项.再点调节表系统自动显示余额调节表请确认与实际的银行余额情况一致.银行对账单日常或到月末时可以手工录入银行对账单或导入银行提供的电子对账单.双击财务会计—现金银行—银行对账—银行对账单点查询选择账户单位等.再点增加录入银行对账单的记录注意借贷方向.如果用了工商银行的网上银行可以点引入直接从工行的服务器上引入对账单.银行对账双击财务会计—现金银行—银行对账—银行对账点查询选择账户科目单位等注意起止日期.系统将单位日记账和对账单的记录分别列示在左右两个窗口点自动系统将按照设定的条件自动进行对账.注意:要进行自动对账必须在涉及到银行存款的会计凭证上录入结算方式票据号码和票据日期详情请参照制单.此外要注意日常录入凭证时不要将多笔收付合并成一条分录这样不太容易自动对账只能手工去对账.或者点手动手工在左右两边选择记录在两清列上打勾然后点保存保存对账结果.余额调节表双击财务会计—现金银行—银行对账—余额调节表点查询选择账户和日期点确定显示出余额调节表此时显示的是横向的可点余额调节表切换调节表的格式.查询勾对情况双击财务会计—现金银行—银行对账—查询勾对情况点查询选择账户科目起止时间勾对情况.点确定后将显示勾对情况点银行对账单和单位日记账页签可看到详细勾对情况.长期未达账审计双击财务会计—现金银行—银行对账—长期未达账审计点查询选择账户科目截止日期到截止日期未达天数等系统将显示未达天数超过指定天数的未达账.核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了因此查询勾对情况确信勾对正确后可通过本功能销掉那些已经勾对的数据减少银行对账功能的待处理数据提高银行对账功能的效率.双击财务会计—现金银行—银行对账—核销银行账选择账户和起止日期点核销即可.还可以进行反核销及查询核销日志和核销明细.现金日记账双击财务会计—现金银行—账簿查询—现金日记账选择查询条件即可显示出现金日记账可打印保存.注意:要显示现金日记账必须在会计科目的现金分类中选择为现金科目.银行日记账双击财务会计—现金银行—账簿查询—银行日记账选择查询条件即可显示出银行日记账可打印保存.注意:要显示银行日记账必须在会计科目的现金分类中选择为银行科目.资金日报表双击财务会计—现金银行—账簿查询—资金日报表选择查询的起止日期等显示出现金和银行存款科目的日报表.iUFO报表一初始设置初始设置是系统开始使用之前必须进行的设置一般由集团统一设置好基层单位基本不需设置阅读本手册时可以略过此节.系统参数管理点击系统设置—系统参数管理设置好各项参数后点确认.编码点击系统设置—代码弹出代码设置窗口系统内置了两个代码:单位级次编码和币种编码.单位编码与NC中的一致.点击对应的编码的编码规则弹出编码规则设置窗口.点击新建新建一级编码.单位点击系统设置—单位弹出单位管理窗口光标点在新增单位的上级单位后点新建录入.录入单位编码和单位名称后点确定保存或点下一个继续在该单位下建立下级单位.注意:1单位名称将显示在报表的填报单位上请录入正式报表上需要填示的单位名称.2单位编码必须与总帐单位编码一致.如果要修改或删除某单位在单位树中选中后点修改或删除.角色管理点击系统设置—角色管理弹出角色管理窗口.点新建录入角色名称和角色说明在相应的功能上分别授予禁用查看或修改的权限.或者选中的点修改或删除进行修改或删除.用户管理点击系统设置—用户管理弹出用户管理窗口.在单位树上选中某单位点新建新建一个用户.录入用户名称和口令点确定保存或下一个继续在该单位建立用户.注:此处用户名和口令必须与NC账务的一致否则报表取不到数.然后在用户管理窗口相应的角色前打勾选中点击用户角色列中的图标赋予相应的角色权限点确定即可.任务管理点击任务弹出任务管理窗口.点基本操作—新建.录入任务名称说明截止天数起止时间任务属性等点确定此处亦可先新建目录再在目录下新建任务这主要使用于不同性质的报表较多便于管理.注意:1任务有效起始时间和结束时间不要录入.2数据权限控制方式选择不进行数据权限控制返回后在列表中该任务前面打勾选中点任务设置—关键字选择一组关键字关键字是区分报表的如单位和月作为关键字则在系统中将按单位和月份存储报表数据.此外还要设置上报截止天数如月报的上报日期一般为次月的10号之前那么上报截止天数就是
10.选中相应的任务打勾再点任务设置—报表选择将相应的报表选择到右边的窗口中点确定.选中相应的任务打勾再点其他功能—分配任务然后选择相应的单位点确定.报表管理点击报表格式管理—报表弹出报表管理窗口.选中相应的目录点新建—报表点操作—新建操作—修改或操作—删除可以像Windows的资源管理器中一样建立修改或删除报表的目录.然后在某个目录中点报表—新建报表—修改或报表—删除来建立修改或删除报表.点报表—新建录入报表名称报表编码报表说明点确定完成报表新建.然后在报表目录中选中某张报表点工具—设计格式进行报表的格式绘制指标提取取数公式设置.报表的格式绘制与Excel的操作习惯基本相同.在此处也可以将本机的EXCEL格式导入进来一般我们建议是在EXCEL里把所需要的内部管理报表格式先在EXCEL里设好然后导进来毕竟大家的EXCEL操作已经很熟练了导入的操作如下:在打开的格式设计界面里点格式-格式导入-EXCEL导入然后选择相应的EXCEL文件即可也可将报表格式导出选择格式-格式导出-EXCEL导出.然后点数据—关键字—设置下一步鼠标点中相应的单元格点右键选择编辑公式—单元公式然后点函数向导函数类别选择总帐函数函数名称选择相应的函数点下一步再点参照点确定然后点完成.此处注意包含未记帐凭证如果打勾可以在凭证未记帐的状态下做报表.在设完全部公式后选择所有有单元公式的单元格点鼠标右键进行指标提取然后直接点确定.二日常操作设置当前任务点主界面上最上面的菜单栏设置中点当前任务或点左下角的当前任务在弹出窗口中选择任务点设置即可.设置后在左下角当前任务显示为刚设置的任务.录入报表点数据采集—录入选择要录入的单位和时间默认为当前登录时的单位和当前日期点确定.在报表录入窗口中点选择报表中的某张报表再点功能菜单—计算系统根据取数公式自动计算取数.计算完成后点保存保存报表系统在保存时会自动进行审核也可以点表间审核进行审核.还可以进行打印或导出为Excel文件.已生成的报表查询在数据采集-报表数据查询选择按报表查看点查询——条件过滤选择报表开始和截止时间.点左边的单位名称右边显示所查询出的报表选中打勾后点查看菜单即可.如果要导出为Excel文件点导出文件选择文件类型为XLS格式点确定.在点击鼠标右键另存为…上单击或点右键选择目标另存为.在弹出的文件保存窗口中选择文件夹并修改保存的文件名称点保存.保存后的Excel文件可以进行再加工处理.上报报表报表录入保存后如果确认数据不会再修改点击报送—上报确认弹出上报确认窗口点搜索条件选择报表单位起止时间然后点确定.符合搜索条件的报表将列示在下面的列表中选中报表后点上报确认即可.注意:一旦上报确认该报表中的数据将不能再进行修改.如果确实需要修改选中后点请求取消上报后待上级单位同意后才能修改.报表汇总点击统计分析—汇总弹出汇总管理窗口在单位树上选中后点新建录入汇总名称点下一步.将要汇总的报表选择到右边点下一步.再点下一步.接着选择汇总方式为简单汇总点下一步.选择汇总的起止时间和参加汇总单位单位树在参加汇总单位中点参照选择参加汇总的单位含子节点打勾.在弹出的窗口中点完成即可生成汇总报表.返回后选中某张汇总报表后点查看可以查看汇总结果.也可以点发布将汇总结果发布给其他的用户查看.注意:由于数据是集中存储的上级单位可以直接汇总所有下级单位的报表所以中间级单位无需上报汇总报表总部可以直接将所有单位的原始报表汇总成总部汇总报表.报送管理点击报送—报送管理弹出报送管理窗口.点搜索条件设置搜索条件.符合条件的报表将显示在列表中选中后可以进行催报或取消上报.发布查询点击发布查询出现发布查询窗口.系统自动将别人发布给您的各种结果显示为列表点击查看链接列中的图标可以看到具体结果.点击后选中其中的内容点查看或用报表工具查看查看数据.固定资产管理一初始设置固定资产的资产类别折旧方法增减方式使用状况变动原因卡片项目卡片样式7项内容由总部统一管理.第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击财务会计—固定资产—参数设置如下图.点汇总方式选择自己需要的汇总项目.点击修改在中间的资产编码方式中有手工输入和自动编码两种方式参数统一设置为自动编码中的类别编码+序号序号为4位数如下图.在日常操作中如有个别需要手工输入编码的情况可以随时将参数修改为手工输入待完成所需的工作后再修改回来即可.双击财务会计—固定资产—录入原始卡片后点击选择类别如下图选择待录入卡片的资产类别点击确定.注意:在录入原始卡片时进入系统的时间一定要是账套的启用日期否则可能无法进行原始卡片的录入.依次录入资产名称原值等信息其中白色方框中是可录入的项目直接录入即可有方块按钮按钮上有放大镜的为可选择项目在点击按钮后选择需录入的内容.如下图在录完后点击保存以后左下角应显示保存主卡完成否则会有某某项目不能为空的提示如下图请按要求填写完整.注意:蓝色字体的项目为必填项不可空缺黑色字体的项目可以为空.如果一次性购入了多份同样的资产可以使用复制功能在录入原始卡片或资产增加界面中点击复制后输入卡片复制数量复制当前卡片确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片并且可以进行修改.如一次购入11张办公桌先录入一张紧接着复制10张即可再修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息.二日常操作资产增加双击财务会计—固定资产—新增资产—资产增加其他操作与初始设置中的录入原始卡片一样.区别是录入原始卡片是录入系统启用日期之前如2006-12-01启用的资产信息录入2006-11-30及以前的固定资产而资产增加是录入系统启用以后的资产增加信息录入2006-12-01以后增加的固定资产.资产减少双击财务会计—固定资产—资产减少点击新增.跳出查询条件对话框录入查询条件找到待减少资产点击确定如下图:编辑固定资产减少审批单据选择减少方式减少原因保存即可.如果一次性减少多个资产可以点击屏幕上面行操作--增行会在固定资产减少审批单据中新增一行记录选择待减少的资产增加减少方式减少原因即可在一张单据中同时减少多个资产如下图:单据保存后需点击屏幕上方的菜单中的审核审核通过后点击资产减少菜单该资产才被正式减少.其他菜单中查询用于查找资产减少的单据找出已经减少的单据后可以使用取消减少功能来撤销减少操作卡片菜单用于联查原始卡片.资产变动双击财务会计—固定资产—卡片维护—资产变动选择变动类型.下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的使用部门转移为例.点击选择摸板选择待变动资产的条件如下图点击确定.点击变动后使用部门跳出如图对话框.点击部门出现选择按钮后再点击如下图.选择变动后使用部门后点击确定再确定如下图.点击变动原因选择变动原因确定如下图.最后点击保存即可.其他资产变动方法操作方式与此类似.卡片管理双击财务会计—固定资产—卡片管理—卡片管理点击设置第一次使用时在待选项目中选择要显示的卡片项目点击符号将它选到已选项目栏并将已选项目通过上移下移进行排序如下图.在已选项目中选择排序项目如卡片编码+类别编码用选到排序项目里点击保存设置将查询要求进行保存下次可以继续使用.点击确定后可以查看到所有资产的信息并可通过双击某一记录联查到卡片的详细信息.如下图平时保存查询条件后查询时可以根据需要查询相应的记录如下图.点击打印按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来如下图.模板打印可以选择按卡片打印及按列表打印两种方式选择按卡片在卡片编号中选择需打印的范围再选择相应的模板.点击确定即可.选择按卡片列表打印同理.变动单管理双击财务会计—固定资产—卡片管理—变动单管理录入查询条件可以查询到所有资产变动记录.如下图变动单在本月未结帐或未生成凭证的情况下可以删除选中待删除变动单后点击屏幕左上角的删除按钮即可.折旧计提点固定资产-日常业务-折旧计提先选择会计年度和会计期间点菜单读取数据然后点计提折旧查看每项资产的折旧额可点折旧清单页签亦可对折旧清单本月折旧数进行手工修改修改后的值系统会提示你是否继承该值如果继承则手工修改的值在以后月份都有效不需要每个月改否则只对当月有效.有关凭证生成请参照本手册会计平台设置凭证模板定义结帐由于资产管理与财务管理是共用的一个系统相互之间实现协同工作所以每月的业务处理完成后应及时结账否则财务部门就无法及时结账.双击财务会计—固定资产—日常业务—月末结帐选择待结帐月份点击结帐.如下图点击是即可结帐.每月处理完毕后必须结帐才能进行下一月份固定资产管理如果上月未结帐现在想要处理上一月份固定资产在登陆NC软件时必须选择上月进行登陆否则系统提示不是当前最小结帐月有些操作如新增资产不能进行但能够进行查询.江苏省大件集团第页共138页。