【实用版】公司管理制度（完整）2

一、公司管理制度大纲   

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定   

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情　　

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益　　

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍　　

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议　　

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励　　

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力　　

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业   

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益   

3、服从领导，关心下属，团结互助   

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费   

5、不断学习，提高水平，精通业务   

6、积极进取，勇于开拓，求实创新第一部分企业公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

一、文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存

4. 公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档

八、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项企业公司秘密包括下列秘密事项

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入

八、办公室应定期检查各部门的保密情况第四章、印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例　　各类印章的具体管理条例

一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图　　

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例　　

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制　

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管

2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）　

（1）、公章公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　　

（2）、合同章合同章由财务部保管主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　

（3）、法人私章法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章　

（4）、财务章由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章　

（5）其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法

3.印章的废止、更换

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章　

4.印章保管人的责权范畴　　对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下　

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任　

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任　

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任　

（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任　

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章

（6） 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责　

（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为　

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等

三、证照的使用包括借用、复印等

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》

五、证照借用程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人

六、证照复印程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）

七、如需使用原件，则须总经理核准

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》

六、严禁开出空白证明函或外借证明函

七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办总经办应妥善保管证明函存根第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开第三条、会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持

3、会议要求

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考

5、会议主要内容会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题

6、会后工作

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次200元至2000元的经济处罚，第二次给予年终奖20%—50%处罚，第三次降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持

4、会议要求

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置

5、会后工作

1、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进

2、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次给予200元至2000元的经济处罚、第二次给予年终奖20%—50%处罚、第三次降职使用或劝其自动离职）

3、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通

三、党政联席会议制度

1、参加人员企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议

2、开会时间每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持

4、会议内容

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案

（4）、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题

5、会后工作

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下

一、采购、印刷品印制

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制

二、领用

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新第三条、保管

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第八章企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候不准随便乱窜其他办公室有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因

十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理第十章车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车

5、驾驶员禁止在车内吸烟

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担

（1）1000元以内，承担50%；

（2）1000元以上，按30%承担维修费用

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款

10、非工作时间企业公司领导用车

①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室

②无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担

12、本制度与原制度不一致，依此为准

13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释第十一章交通费用补贴制度为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定

一、本福利补贴分为3个档次元/月元/月元/月

1.第一档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的

2.第二档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的

3.第三档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的二.补充规定

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有第十一章考勤管理制度

一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意

二、作息时间每周工作五天，加班可于事后调休上午800~1130下午1330~1730如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行

三、考勤

1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理

四、事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部

五、病假企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假

六、婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示否则，按旷工处罚

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理

十三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资/40天）

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定

一、本规定适用于企业公司全体员工

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等

三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费

九、住宿费标准见下表（单位元/天）级别住宿标准（元）总经理200~400副总经理、总经理助理160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160~180员工单人100双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位元/天）伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

十四、驾驶员出差津贴（单位元/天）驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续其他人员驾驶车辆不享受该项津贴

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销

十七、本规定由行政办公室负责解释

十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定

一、固定电话

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话

7、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准第十四章企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待第三条、招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》

3、宴请招待参照标准序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员

604、用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续

5、招待陪同招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数

6、招待用烟、酒因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任第十条、本规定由行政办公室负责解释第十一条、本规定自2010年6月1日起执行第十五章员工工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度

一、借款审批及标准

一、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款

二、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款

三、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资

四、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理

五、允许借款范围

1、阶段性预付款（按进度付款）如土建工程，购机械设备、大宗材料等

2、采购零星材料，累计达100元以上的

3、出差人员必须随身携带的差旅费

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行

5、确实需要现金支付的其他支出

六、不允许借款范围

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买如需向企业公司借款，按第一条标准执行

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销

3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销

四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十七章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续

二、任免需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准

三、员工调动

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任第十八章计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实，参照考勤制度第十一条处罚

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现，参照考勤制度第十一条处罚

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档否则，给予当事人处罚

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机第十九章合同管理制度总则　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度　　

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度　　

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作　　合同的签订　　

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同　　

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责　　

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况　　

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则　　

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本　　

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确　　合同内容应注意的主要问题是　　

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;　　

2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;　　

3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限　　

九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖　　

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩　　合同的审查批准　　

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订　　

十二、合同审批权限如下　　

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批　　

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同　　

3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批　　

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是　　

1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定　　

2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误　　

3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失　　

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证　　合同的履行　　

十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务，确保　　

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准　　

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任合同的变更、解除　　

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商　　

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制　　

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续　　

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行　　

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件、函电、电传等，口头形式一律无效　　

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外　　

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定　　

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处　　合同纠纷的处理　　

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理　　

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底　　

二十八、处理合同纠纷的原则是　　

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准　　

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷　　

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决　　

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外　　

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间　　

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料　　

1、合同的文本包括变更、解除合同的协议，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;　　

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;　　

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;　　

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;　　

5、有关方违约的证据材料;　　

6、其他与处理纠纷有关的材料　　

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章　　

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行　　

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报　　

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行　　

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理　　

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考　　合同的管理　　

三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度　　

三十九、本企业公司合同管理具体是　　企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作　　

四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署　　

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下　　

1、建立合同档案;　　

2、建立合同管理台帐;　　

3、填写“合同情况月报表”第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物

三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准各部门负责人为责任人各办公室的卫生，由办公室自行负责公共区域卫生实行区域划分并责任到人

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作并与年终奖挂钩第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告

六、财务人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理企业公司相关金融业务

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度

九、各类票据管理承兑汇票指定专人负责管理管理人员要详细登记台账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任

十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行

十一、本制度自2010年6月1日起执行

十二、本制度解释权归财务部第二十二章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度

2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程

3、本制度适用企业公司全体员工

二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票背面有经办人签名

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由

3、按规定的审批程序报批

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程

1、每月20日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

（二）、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续

五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等

1、填写购置申请按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批

2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请

3、结账报销

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出

2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款

3.2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）

3.3付款流程

3.

1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.

1.2按审批程序审批主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；

3.

1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.

1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

七、附则

1、本制度解释权归企业公司财务部

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过第二十三章员工工资发放管理制度一.总则

1、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度

2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成

2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬固定工资在工资总额中占60％

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次绩效工资在工资总额中占0－40％

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据

6、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列

1、企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列

2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工

5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）四.工资计算方法

1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务依据岗位工资评定标准确定其工资标准

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资

4、绩效工资确定

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用

3.加班费用计算

3.1平日加班平时加班为平时工资的

1.5倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×

1.5倍×加班时间

3.2双休日加班双休日加班为平时工资的2倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×2倍×加班时间

3.3法定节日加班法定节日加班为平时工资的3倍加班工资=平时工资全勤×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准总经理级别基本工资元/月副总经理级别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期元/月第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理第二部分、各部门职责第一章行政办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档

二、负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报

三、负责企业公司的对外公关接待工作

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告

五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信

十、负责企业公司公务车辆管理

十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理，

十二、负责企业公司办公用品采购及管理

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理

十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案

十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理

十七、员工绩效考核，薪酬管理

十八、员工社会保险的各项管理

十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定

二十、人员档案管理及人事背景调查

二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理

二十五、完成总经理交办的各项工作第二章财务部职责

一、企业公司财务预算、决算、预测

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告

三、负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备案

四、负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作

五、对各种单据进行审核

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作

七、处理应收、应付货款等有关业务工作

八、负责企业公司税务处理工作

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行

十、监督企业公司不合理费用开支

十一、企业公司全盘账务业务处理

十二、核算、发放企业公司员工的工资第三章销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案

二、搞好企业公司的产品宣传策划

三、组织合同评审工作

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发

七、负责建立企业公司营销资料库第四章技术部

一、负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核

三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理

七、负责建立企业公司技术资料库

八、收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书第五章生产部

一、负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率

五、合理使用设备，提高设备使用率

六、负责企业公司设备管理

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关

九、负责企业公司安全管理、消防安全管理工作

十、按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作

十二、负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作

一、公司管理制度大纲   

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定   

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情　　

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益　　

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍　　

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议　　

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励　　

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力　　

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业   

2、维护公司声誉，保护公司利益   

3、服从领导，关心下属，团结互助   

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费   

5、不断学习，提高水平，精通业务   

6、积极进取，勇于开拓，求实创新第一部分公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

一、文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存

4. 公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档

八、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入

八、办公室应定期检查各部门的保密情况第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例　　各类印章的具体管理条例

一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图　　

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例　　

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制　

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管

2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）　

（1）、公章公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　　

（2）、合同章合同章由财务部保管主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　

（3）、法人私章法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章　

（4）、财务章由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章　

（5）其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法

3.印章的废止、更换

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明

（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章　

4.印章保管人的责权范畴　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下　

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任　

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任　

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任　

（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任　

（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章

（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责　

（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为　

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任第五章、证照管理制度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等

三、证照的使用包括借用、复印等

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》

五、证照借用程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人

六、证照复印程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）

七、如需使用原件，则须总经理核准

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等

二、公司证明函由总经办指定专人统一管理

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》

六、严禁开出空白证明函或外借证明函

七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办总经办应妥善保管证明函存根第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开第三条、会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持

3、会议要求

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考

5、会议主要内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题

6、会后工作

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次200元至2000元的经济处罚，第二次给予年终奖20%—50%处罚，第三次降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通

二、公司月度例会制度

1、参加人员公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持

4、会议要求

（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置

5、会后工作

1、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进

2、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次给予200元至2000元的经济处罚、第二次给予年终奖20%—50%处罚、第三次降职使用或劝其自动离职）

3、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通

三、党政联席会议制度

1、参加人员公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议

2、开会时间每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持

4、会议内容

（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题

（2）、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案

（4）、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题

（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题

（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题

5、会后工作

（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下

一、采购、印刷品印制

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制

二、领用

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新第三条、保管

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第八章公司车辆管理制度

一、公司车辆由行政办公室统一管理各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候不准随便乱窜其他办公室有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录

十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因

十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度

一、日常管理

1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车

5、驾驶员禁止在车内吸烟

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室

三、维修、维护管理

1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担

（1）1000元以内，承担50%；

（2）1000元以上，按30%承担维修费用

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款

10、非工作时间公司领导用车

①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室

②无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担

12、本制度与原制度不一致，依此为准

13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定

一、本福利补贴分为3个档次元/月元/月元/月

1.第一档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的

2.第二档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的

3.第三档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的二.补充规定

1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇

2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴

3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有第十一章考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意

二、作息时间每周工作五天，加班可于事后调休上午800~1130下午1330~1730如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理

四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部

五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假

六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天

七、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示否则，按旷工处罚

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理

十三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资/40天）

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定

一、本规定适用于公司全体员工

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等

三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费

九、住宿费标准见下表（单位元/天）级别住宿标准（元）总经理200~400副总经理、总经理助理160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160~180员工单人100双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位元/天）伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

十四、驾驶员出差津贴（单位元/天）驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续其他人员驾驶车辆不享受该项津贴

十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销

十七、本规定由行政办公室负责解释

十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定

一、固定电话

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话

7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元

二、移动电话

1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月

2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待第三条、招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》

3、宴请招待参照标准序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员

604、用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续

5、招待陪同招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数

6、招待用烟、酒因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任第十条、本规定由行政办公室负责解释第十一条、本规定自2010年6月1日起执行第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定

一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐

二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销

五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度

一、借款审批及标准

一、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款

二、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款

三、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资

四、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理

五、允许借款范围

1、阶段性预付款（按进度付款）如土建工程，购机械设备、大宗材料等

2、采购零星材料，累计达100元以上的

3、出差人员必须随身携带的差旅费

4、公司规定部门或人员所需的备用金每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行

5、确实需要现金支付的其他支出

六、不允许借款范围

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买如需向公司借款，按第一条标准执行

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销

3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销

四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十七章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续

二、任免需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准

三、员工调动

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任第十八章计算机管理规定

一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实，参照考勤制度第十一条处罚

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现，参照考勤制度第十一条处罚

六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清

九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档否则，给予当事人处罚

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机第十九章合同管理制度总则　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度　　

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度　　

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作　　合同的签订　　

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同　　

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责　　

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况　　

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则　　

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本　　

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确　　合同内容应注意的主要问题是　　

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;　　

2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;　　

3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限　　

九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖　　

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩　　合同的审查批准　　

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订　　

十二、合同审批权限如下　　

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批　　

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同　　

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批　　

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是　　

1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定　　

2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误　　

3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失　　

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证　　合同的履行　　

十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务，确保　　

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准　　

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任合同的变更、解除　　

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商　　

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制　　

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续　　

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行　　

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件、函电、电传等，口头形式一律无效　　

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外　　

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定　　

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处　　合同纠纷的处理　　

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理　　

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底　　

二十八、处理合同纠纷的原则是　　

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准　　

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷　　

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决　　

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外　　

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间　　

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料　　

1、合同的文本包括变更、解除合同的协议，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;　　

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;　　

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;　　

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;　　

5、有关方违约的证据材料;　　

6、其他与处理纠纷有关的材料　　

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章　　

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行　　

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报　　

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行　　

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理　　

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考　　合同的管理　　

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度　　

三十九、本公司合同管理具体是　　公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作　　

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署　　

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下　　

1、建立合同档案;　　

2、建立合同管理台帐;　　

3、填写“合同情况月报表”第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度

一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物

三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准各部门负责人为责任人各办公室的卫生，由办公室自行负责公共区域卫生实行区域划分并责任到人

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作并与年终奖挂钩第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告

六、财务人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项

七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理公司相关金融业务

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度

九、各类票据管理承兑汇票指定专人负责管理管理人员要详细登记台账;

②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任

十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行

十一、本制度自2010年6月1日起执行

十二、本制度解释权归财务部第二十二章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程

3、本制度适用公司全体员工

二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票背面有经办人签名

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由

3、按规定的审批程序报批

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程

1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

（二）、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续

五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等

1、填写购置申请按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批

2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请

3、结账报销

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出

2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款

3.2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）

3.3付款流程

3.

1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.

1.2按审批程序审批主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；

3.

1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.

1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

七、附则

1、本制度解释权归公司财务部

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过第二十三章员工工资发放管理制度一.总则

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度

2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成

2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬固定工资在工资总额中占60％

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次绩效工资在工资总额中占0－40％

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据

6、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列

1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列

2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工

5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）四.工资计算方法

1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务依据岗位工资评定标准确定其工资标准

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资

4、绩效工资确定

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用

3.加班费用计算

3.1平日加班平时加班为平时工资的

1.5倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×

1.5倍×加班时间

3.2双休日加班双休日加班为平时工资的2倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×2倍×加班时间

3.3法定节日加班法定节日加班为平时工资的3倍加班工资=平时工资全勤×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准总经理级别基本工资元/月副总经理级别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期元/月第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理第二部分、各部门职责第一章行政办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档

二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报

三、负责公司的对外公关接待工作

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告

五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班

八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务

九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信

十、负责公司公务车辆管理

十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理，

十二、负责公司办公用品采购及管理

十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理

十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案

十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作

十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理

十七、员工绩效考核，薪酬管理

十八、员工社会保险的各项管理

十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定

二十、人员档案管理及人事背景调查

二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理

二十四、负责公司员工工伤事故的处理

二十五、完成总经理交办的各项工作第二章财务部职责

一、公司财务预算、决算、预测

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告

三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案

四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作

五、对各种单据进行审核

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作

七、处理应收、应付货款等有关业务工作

八、负责公司税务处理工作

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行

十、监督公司不合理费用开支

十一、公司全盘账务业务处理

十二、核算、发放公司员工的工资第三章销售部职责

一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案

二、搞好公司的产品宣传策划

三、组织合同评审工作

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发

七、负责建立公司营销资料库第四章技术部

一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核

三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理

七、负责建立公司技术资料库

八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书第五章生产部

一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率

五、合理使用设备，提高设备使用率

六、负责公司设备管理

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关

九、负责公司安全管理、消防安全管理工作

十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作

十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作

十三、负责公司生产用水、电、气的管理第六章采购部

一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施

二、负责编制公司物资管理相关制度

三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购

四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作

五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费

六、负责建立公司物资比价体系

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用

八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用并建立物资的综合利用和废品利用制度

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生第七章质量部

一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导

二、负责对产品品质的全过程管理

三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验

四、对质量异常情况进行追踪分析及处理

五、对产品进行各种功能性测检

六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管

七、负责公司计量管理工作

八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案

一、公司管理制度大纲   

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定   

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情　　

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益　　

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍　　

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议　　

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励　　

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力　　

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业   

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益   

3、服从领导，关心下属，团结互助   

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费   

5、不断学习，提高水平，精通业务   

46、积极进取，勇于开拓，求实创新第一部分企业公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

一、文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存

4. 公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档

八、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项企业公司秘密包括下列秘密事项

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入

八、办公室应定期检查各部门的保密情况第四章、印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例　　各类印章的具体管理条例

一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图　　

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例　　

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制　

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管

2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）　

（1）、公章公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　　

（2）、合同章合同章由财务部保管主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档　

（3）、法人私章法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章　

（4）、财务章由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章　

（5）其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法

3.印章的废止、更换

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章　

4.印章保管人的责权范畴　　对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下　

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任　

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任　

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任　

（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任　

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章

（6） 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责　

（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为　

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等

三、证照的使用包括借用、复印等

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》

五、证照借用程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人

六、证照复印程序借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）

七、如需使用原件，则须总经理核准

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》

六、严禁开出空白证明函或外借证明函

七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办总经办应妥善保管证明函存根第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开第三条、会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持

3、会议要求

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考

5、会议主要内容会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题

6、会后工作

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次200元至2000元的经济处罚，第二次给予年终奖20%—50%处罚，第三次降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持

4、会议要求

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置

5、会后工作

1、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次给予200元至2000元的经济处罚、第二次给予年终奖20%—50%处罚、第三次降职使用或劝其自动离职）

2、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通

三、党政联席会议制度

1、参加人员企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议

2、开会时间每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持

4、会议内容

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案

（4）、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题

5、会后工作

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下

一、采购、印刷品印制

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制

二、领用

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新第三条、保管

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第八章企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候不准随便乱窜其他办公室有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因

十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理第十章车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车

5、驾驶员禁止在车内吸烟

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担

（1）1000元以内，承担50%；

（2）1000元以上，按30%承担维修费用

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款

10、非工作时间企业公司领导用车

①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室

②无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担

12、本制度与原制度不一致，依此为准

13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释第十一章交通费用补贴制度为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定

一、本福利补贴分为3个档次元/月元/月元/月

1.第一档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的

2.第二档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的

3.第三档次规定具体如下本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的二.补充规定

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有第十一章考勤管理制度

一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意

二、作息时间每周工作五天，加班可于事后调休上午930—1200下午1300~1830如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行

三、考勤

1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理

四、事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部

五、病假企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假

六、婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示否则，按旷工处罚

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理

十三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资/40天）

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定

一、本规定适用于企业公司全体员工

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等

三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费

九、住宿费标准见下表（单位元/天）级别住宿标准（元）总经理200-400副总经理、总经理助理160-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180员工单人100双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位元/天）伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

十四、驾驶员出差津贴（单位元/天）驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续其他人员驾驶车辆不享受该项津贴

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销

十七、本规定由行政办公室负责解释

十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定

一、固定电话

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元

4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心

5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话

6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准第十四章企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待第三条、招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》

3、宴请招待参照标准序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员

604、用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续

5、招待陪同招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数

6、招待用烟、酒因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任第十条、本规定由行政办公室负责解释第十一条、本规定自2010年6月1日起执行第十五章员工工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度

一、借款审批及标准

一、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款

二、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款

三、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资

四、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理

五、允许借款范围

1、阶段性预付款（按进度付款）如土建工程，购机械设备、大宗材料等

2、采购零星材料，累计达100元以上的

3、出差人员必须随身携带的差旅费

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行

5、确实需要现金支付的其他支出

六、不允许借款范围

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买如需向企业公司借款，按第一条标准执行

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销

3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销

四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十七章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续

二、任免需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准

三、员工调动

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任第十八章计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实，参照考勤制度第十一条处罚

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现，参照考勤制度第十一条处罚

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档否则，给予当事人处罚

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机第十九章合同管理制度总则　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度　　

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度　　

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作　　合同的签订　　

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同　　

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责　　

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况　　

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则　　

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本　　

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确　　合同内容应注意的主要问题是　　

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;　　

2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;　　

3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限　　

九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖　　

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩　　合同的审查批准　　

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订　　

十二、合同审批权限如下　　

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批　　

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同　　

3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批　　

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是　　

1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定　　

2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误　　

3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失　　

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证　　合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务　

十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准　　

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任合同的变更、解除　　

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商　　

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制　　

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续　　

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行　　

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件、函电、电传等，口头形式一律无效　　

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外　　

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定　　

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处　　合同纠纷的处理　　

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理　　

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底　　

二十八、处理合同纠纷的原则是　　

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准　　

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷　　

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决　　

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外　　

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间　　

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料　　

1、合同的文本包括变更、解除合同的协议，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;　　

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;　　

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;　　

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;　　

5、有关方违约的证据材料;　　

6、其他与处理纠纷有关的材料　　

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章　　

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行　　

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报　　

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行　　

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理　　

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考　　合同的管理　　

三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度　　

三十九、本企业公司合同管理具体是　　企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作　　

四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署　　

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下　　

1、建立合同档案;　　

2、建立合同管理台帐;　　

3、填写“合同情况月报表”第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告

六、财务人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理企业公司相关金融业务

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度

九、各类票据管理承兑汇票指定专人负责管理管理人员要详细登记台账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任

十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行

十一、本制度自2010年6月1日起执行

十二、本制度解释权归财务部第二十二章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度

2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程

3、本制度适用企业公司全体员工

二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票背面有经办人签名

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由

3、按规定的审批程序报批

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程

1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

（二）、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续

五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等

1、填写购置申请按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批

2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请

3、结账报销

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出

2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款

3.2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）

3.3付款流程

3.

1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.

1.2按审批程序审批主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；

3.

1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.

1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

七、附则

1、本制度解释权归企业公司财务部

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过第二十三章员工工资发放管理制度一.总则

1、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度

2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成

2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬固定工资在工资总额中占60％

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次绩效工资在工资总额中占0－40％

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据

6、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列

1、企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列

2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工

5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）四.工资计算方法

1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务依据岗位工资评定标准确定其工资标准

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资

4、绩效工资确定

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用

3.加班费用计算

3.1平日加班平时加班为平时工资的

1.5倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×

1.5倍×加班时间

3.2双休日加班双休日加班为平时工资的2倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×2倍×加班时间

3.3法定节日加班法定节日加班为平时工资的3倍加班工资=平时工资全勤×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准总经理级别基本工资元/月副总经理级别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期元/月第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理第二部分、各部门职责第一章行政办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档

二、负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报

三、负责企业公司的对外公关接待工作

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告

五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信

十、负责企业公司公务车辆管理

十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理，

十二、负责企业公司办公用品采购及管理

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理

十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案

十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理

十七、员工绩效考核，薪酬管理

十八、员工社会保险的各项管理

十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定

二十、人员档案管理及人事背景调查

二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理

二十五、完成总经理交办的各项工作第二章财务部职责

一、企业公司财务预算、决算、预测

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告

三、负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备案

四、负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作

五、对各种单据进行审核

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作

七、处理应收、应付货款等有关业务工作

八、负责企业公司税务处理工作

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行

十、监督企业公司不合理费用开支

十一、企业公司全盘账务业务处理

十二、核算、发放企业公司员工的工资第三章销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案

二、搞好企业公司的产品宣传策划

三、组织合同评审工作

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发

七、负责建立企业公司营销资料库第四章技术部

一、负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核

三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理

七、负责建立企业公司技术资料库

八、收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书第五章生产部

一、负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率

五、合理使用设备，提高设备使用率

六、负责企业公司设备管理

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关

九、负责企业公司安全管理、消防安全管理工作

十、按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作

十二、负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作

十三、负责企业公司生产用水、电、气的管理第六章采购部

一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施

二、负责编制企业公司物资管理相关制度

三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购

四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作

五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费

六、负责建立企业公司物资比价体系

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用

八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用并建立物资的综合利用和废品利用制度

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生公司管理制度员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业

二、维护公司声誉，保护公司利益

三、服从领导，关心下属，团结互助

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费

五、不断学习，提高水平，精通业务

六、积极进取，勇于开拓，求实创新为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究

二、办公室管理制度

1、文件收发规定1）公司的文件由办公室拟稿文件形成后，由总经理签发2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理5）公司的文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果6）经签发的文件原稿送办公室存档7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因

2、文印管理规定1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚4）文件、传真等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理

3、办公用品购置、领用规定1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续未办理出入库手续的，财务部不予报销3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿

三、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意

2、工作时间按照国家规定为为双休制假日和夜间值班由办公室统一安排

3、严格请、销假制度员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处（上下班时间）

5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资

6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工

9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理员工病假期间只发给基本工资

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚

四、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理所有员工都必须与公司签订聘、雇用合同员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批

5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同

6、各级员工的聘任程序如下1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；3）部门副主任副部长及其他员工，由总经理聘任；

7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用

9、新聘雇员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由人事部和培训部负责员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给

11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批批准录用者与公司签订聘雇用合同

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用报劳动人事部备案

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放

15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放

17、婚假法定婚假3天，晚婚男25周岁女23周岁假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发

18、产育假按国家有关规定执行

19、员工的直系亲属父母、配偶和子女死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假假期内工资和津贴照发

20、公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续

22、员工与公司签订聘雇用合同后，双方都必须严格履行合同员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘雇用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任

25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退

26、公司对辞退员工持慎重态度用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续未经人事部核实和领导批准的，不得辞退

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者

28、聘雇用期满，合同即告终止员工或公司不续签聘雇用合同的，到人事部办理终止合同手续

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘雇用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任　　

五、差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用2）膳宿费系指膳食费及宿费3）特别费系指因公支付邮电或招待费等

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款

六、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责

5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署

七、档案管理制度

1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续

2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档

4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理

5、归档资料必须符合下列要求1）文件材料齐全完整；2）根据档案内容合并整理、立卷；3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作

八、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）重要的合同、客户和合作渠道；5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施

6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入

九、车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车

2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排

3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管

5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准

6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准

7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管

8、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担1）无照驾驶；2）未经许可将车借予他人使用；3）违反交通规则引起的交通肇事；4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理

十、工作过失责任追究办法

1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为

2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；2）不予受理、许可不告知理由的；3）超越权限实施许可的；4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；8）在履行职责过程中，造成工作失误的；9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的

3、工作过失责任分为直接责任、间接责任和领导责任

4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任

5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任

6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任

7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任

8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任

9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任

10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任

11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退以上追究方式可以单处或并处若构成犯罪的，移交司法机关处理4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的

12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理

十一、行政接待工作管理规定

1、行政接待工作的主要任务1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动3）协助办理会议的会务工作4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境

2、行政接待工作的基本原则1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费

3、行政接待工作的程序、规范1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排

4、行政接待工作的标准、要求1）事务性接待标准、要求根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺2）宴请标准、要求宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准工作餐标准安排外卖，10元/人；聚餐标准指来访人员人均接待标准不超过15元不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准指来访人员人均接待标准不超过20元不含酒水，用于接待一般事务性工作人员陪同人员不超过来访人员的三分之一；大型宴会标准指来访人员人均接待标准不超过30元不含酒水，用于接待重要业务往来人员或上级领导公司财务管理制度条款第一条　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度第二条　　公司会计核算遵循权责发生制原则第三条　　财务管理的基本任务和方法　　

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益　　

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作　　

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性　　

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查　　

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作第四条　　财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

34083.htm\t_blank​》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密　　第二章财务管理的基础工作第五条　　加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第六条　　公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章第七条　　健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致第八条　　做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核第九条　　会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符第十条　　建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁第十一条　　会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职第十二条　　资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐第十三条　　经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本财务部门应及时调整实收资本第十四条　　公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资财务部门应据实调整第十五条　　公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本第十六条　　加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理第十七条　　公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保第十八条　　现金的管理严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行第十九条　　严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证第二十条　　银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签第二十一条　　出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人第二十二条　　应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐第二十三条　　其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人→部门负责人→财务负责人→总经理借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付第二十四条　　短期投资的管理短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益第二十五条　　长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算第二十六条　　固定资产的管理有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算

①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；

②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的第二十七条　　固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐第二十八条　　固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为　　1．房屋、建筑物，为20年；　　2．飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；　　3．与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；　　4．飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；　　5．电子设备，为3年第二十九条　　已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧第三十条　　对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理第三十一条　　无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、土地使用权、商誉等无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销第三十二条　　递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出开办费自营业之日起，分期摊入成本分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销第三十三条　　公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性第三十四条　　营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理第三十五条　　公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用成本费用是管理公司经济效益的重要内容控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用第三十六条　　成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等　　

（一）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出　　

（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用　　

（三）固定资产折旧费指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用　　

（四）摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年　　

（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取　　

（六）管理费用包括物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用第三十七条　　职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提第三十八条　　加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映第三十九条　　公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施第四十条　　公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出　　利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出　　

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等　　

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等　　

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等第四十一条　　公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配　　

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；　　

（二）弭补公司以前年度亏损；　　

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取　　

（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出　　

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润　　第九章财务报告与财务分析第四十二条　　财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

33765.htm\t_blank​报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计第四十三条　　年末还应报送财务情况说明书财务情况说明书主要内容包括　　

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等　　

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项第四十四条　　财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据第四十五条　　总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括

①经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；

②经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率第四十六条　　会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行第四十七条　　财务软件是用于完成会计核算​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

464017.htm\t_blank​、处理会计业务的软件操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性第四十八条　　每月10日前对上个月的会计资料进行备份操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码操作人员对使用的硬件设备的安全负责下班时，应关闭设备的电源设备的开启和关闭应严格按规范程式进行第四十九条　　公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对保持手工帐与微机帐一致第五十条　　企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用　　第十一章附则第五十一条　　本办法由公司财务管理中心负责解释第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行借款和各项费用开支标准及审批程序第一条　　为进一步完善财务管理​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

78884.htm\t_blank​，严格执行财务制度​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

3715323.htm\t_blank​，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序第二条　　借款及报销审批程序　　一出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款　　二凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借　　三其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款　　四试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任　　五借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回　　六报销审批时应具备的凭证“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字第三条　　出差开支标准及报销审批　　一公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行详见附表一各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担　　二公司人员出差的交通费一律按附表标准套用具体对下列情况均以有关规定执行如下　　

1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱　　

2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给　　

3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费　　

4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内　　

5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行　　

6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费住院超过一个月的停发伙食补助费　　

7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用　　

8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发　　三出差补助　　按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放　　四出差市内短途交通费　　按附表中相应人均标准，凭票据据实报销　　五其他杂费　　如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销　　六车船票　　按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

1256411.htm\t_blank​　　七因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机　　八根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销　　九出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列　　十出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销　　十一出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销　　十二同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算　　十三出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助　　十四出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导　　十五员工探亲交通费按国家规定办法执行　　第四条业务招待费标准及审批　　一因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准　　二业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销　　三超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签　　四公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销第五条　　福利费、医药费开支标准及审批　　一实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费　　二公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定　　三其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准第六条　　其他费用开支标准及审批　　一属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销　　二属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报董事长批准第七条　　加班费的规定　　

1.本公司实行综合计算工时工作制　　

2.法定节日元旦、春节、国庆节、劳动节因工作需要加班，按下列公式计发加班费本人月工资-浮动工资/

22.5×300%×加班天数　　

3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费　　本人月工资-浮动工资/

22.5×200%×加班天数　　

4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费　　

5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续　　

6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费　　

7.加班费经行政部审核后，由财务部发放第八条　　特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定第九条　　如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力第十条本规定解释权在公司财务部会计核算原则及科目　　

一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

1777743.htm\t_blank​》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定　　

二、记账方法采用借贷记账法​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

264930.htm\t_blank​记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币　　

三、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写　　

四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类　　

1、房屋及其他建筑物;　　

2、机器设备;　　

3、电子设备如微机、复印机、传真机等;　　

4、运输工具;　　

5、其他设备　　

五、各类固定资产折旧年限为　　

1、房屋及建筑物35年;　　

2、机器设备10年;　　

3、电子设备、运输工具5年;　　

4、其他设备5年　　固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧　　

六、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则需安装的固定资产，还应包括安装费用作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价　　

七、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕　　

1、盘盈的固定资产​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​

54415.htm\t_blank​，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金　　

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理　　

3、报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理　　

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算　　资金、现金、费用管理　　

八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益　　

九、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现　　

十、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄　　

十一、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管　　

十二、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡　　

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位人　　

十三、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符　　

十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款　　

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金　　

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章　　

十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款　　

十八、未经董事会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款　　

十九、严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任　　办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置　　

二十、所有用具必须统一由办公室专人管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对　　

二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿规章制度第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条热情接待公司来访人员；第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张第二十二条各级领导应注意下列事情深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任第三章聘任管理制度第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用

1、身份证影本（需缴验正本）；

2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

3、其它必备的证件第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同考察期间或试用期间经考核

1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资

2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇

3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）第七条试用人员的考核依据工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略；敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；荣誉感——是否具有团对精神及意识；亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）第四章作息与考勤制度第一条作息时间

1、星期一至六900——1730；

2、中午休息时间1200——1300；

3、本公司为双休制第二条周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，将安排人员进行轮流值班第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外第四条迟到（早退）朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚上班迟到15分钟之内者为迟到上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计；无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；提早下班15分钟之内者为早退提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计；提前下班1小时以上者，以旷职1天计；于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放全勤奖金；于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者，每三次视为旷工一天10．以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据第五章请假制度第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续第二条事假每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；事假为无薪给假，（以天数为计算单位）第三条病假

1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；第四条产假女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；妊娩三个月以上流产者，给假十天；未满三个月流产者，以病假处理；服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给第五条婚假请假期间基本工资照发第六条公假公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；请假期间薪资照发第七条工伤假员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；第八条请假时依下列规定呈报核准一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准；三天以上由总经理核准第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分未经准假而擅离职守或缺席者；无故迟到或早退1小时以上者；凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；凡事先请假未觅妥职务代理人者；停薪留职，未办妥手续者第十四条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职请病假一次在十天以上者；请事假一次在十天以上者；因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；因特殊事由需停薪留职者第十五条停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论第十六条员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福利第十七条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职第六章离职制度第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理

1、经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式呈请核准；

2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表；

3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处理

1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；

2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；

3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者；

4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；

5、故意损毁公司物品或机器设备者；

6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者；

7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇

1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；

2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者；

3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者；

4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；

5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；

6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者第七章移交制度第一条凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手续手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任第二条员工移交事项如下个人保管或使用的公司物品；本公司或部门有关的印章；本部门及个人保管的客户资源信息；未办完或未结案的重要业务资料；本部门保管的其它所有资料，包括电子资料奖惩制度第一条员工的奖励分下列二种嘉奖——根据功绩做相应嘉奖；特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董事会视具体情况而定第二条员工有下列表现之一者，予以嘉奖对公司有特殊良好表现者；品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者第三条员工有下列表现之一者，予以小功对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者；全年全勤，无迟到、早退及请假者；检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者第四条员工有下列表现之一者，予以大功遇灾后，为公司抢救有功者；替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者；揭发重大不轨活动，经查属实者第五条员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖一年内记大功三次者；对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者；工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者第六条员工有下列行为之一者，予以惩戒上班时间后有吃早餐、零食等行为；上班期间非公务需求而阅读报纸者；公话私用，屡教不改者第七条员工有下列行为之一者，予以警告未经许可，擅自在公司推销物品者；未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；态度傲慢，不服从负责人员指派工作者第八条员工有下列行为之一者，予以小过工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；利用职权为自己或他人图利者；为他人做不实的证明者；偷拆他人或公司的信件者；

5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者；

6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；

7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者第九条员工有下列行为之一者，予以大过有渎职，失职等情况，后果较严重者；违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；怠工、罢工者；其它关系情节重大者第十条员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进行处分遗失现金者，照遗失金额赔偿；遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；遗失货品者，照市场价金额赔偿；遗失其它财物者，照购买价金额赔偿第十一条各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连带责任，如情节重大者调职降级第九章员工福利制度第一条本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放标准如下服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；未到年终离职者不发第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定第九条每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资第十章岗位管理制度第一条部门主管、经理岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定

2、维持公司各部门的正常运转；

3、合理安排每个项目的正常运作；

4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，使公司业务高效运作，快速发展；

5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；

6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作；

7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；

8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益第二条财务部门岗位职责

1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作严格遵守公司相关管理制度规定；

2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报；

3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印章、空白支票、空白收据收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续；管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整；

4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告；

5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；

6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案；

7、财务部有权督促业务员签订合同；

8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；

9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金；

10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；

11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要客户扣款证明，否则视为应收款项处理；

12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项，并及时向总经理或董事长汇报；

13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；

14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；

15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅第三条企划部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；

3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持与相关部门的沟通和交流；

4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；

6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展第四条业务部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题；

3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为公司的业务拓展提供依据；

4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

6、业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司的相关资料按规定送达客户；

7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；

8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不付款，则必须将商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货款再补发；

9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解职第五条客服部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；

3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；

4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；

5、在岗时不得擅自离开工作岗位；

6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平；

7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；

8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求第六条设计部岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、及时、准确完成公司安排的设计任务；

3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作单上规定的要求严格执行；

4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；

5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过2300，次日早上900正常上班；

6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班；

7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

8、不断提高自身的设计水平；

9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份交于主管，一份由设计师本人保管；

10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金第十一章卫生与安全制度第一条公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，保持整洁第二条公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任第三条员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做必要的安全处理措施第四条员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需先了解其性能，检查车况行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时须自行处理第五条员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电器等，以防盗窃或火灾发生第十一章培训制度第一条公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办理在职员工教育培训，增强自身各方面素质第二条培训项目分为

1、新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑；

2、各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训；

3、在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划；

4、公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训第十二章附则第一条作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》的同时，还须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随本规章制度向非股东员工进行发放第二条本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改公司员工管理规章制度

一、岗位规范　　

（一）从上班到下班　　

1、上班的时候　　

1.1遵守上班时间因故迟到和请假的时候必须事先通知来不及的时候必须用电话联络　　

1.2做好工作前的准备　　

1.3铃一打就开始工作　　

2、工作中　　

2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行　　

2.2遇有工作部署应立即行动　　

2.3工作中不扯闲话　　

2.4工作中不要随便离开自己的岗位　　

2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离　　

2.6长时间离开岗位时可能会有电话或客人事先应拜托给上司或同事椅子全部推入，以示主人外出　　

2.7打开计算机传阅文件，网上查看邮件　　

2.8不打私人电话不从事与本职工作无关的私人事务　　

2.9在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗　　

3、办公用品和文件的保管　　

3.1办公室内实施定置管理　　

3.2办公用品和文件必须妥善保管使用后马上归还到指定场所　　

3.3办公用品和文件不得带回家需要带走时必须得到许可　　

3.4文件保管不能自己随意处理或者遗忘在桌上、书柜中　　

3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限　　

3.6处理完的文件根据公司指定的文件号随时归档　　

4、下班时　　

4.1下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位　　

4.2考虑好第二天的任务并记录在本子上　　

4.3关好门窗检查处理火和电等安全事宜　　

4.4需要加班时事先要得到通知　　

4.5下班时与同事打完招呼后再回家　　

（二）工作方法　　

1、接受指示时　　

1.1接受上级指示时要深刻领会意图　　

1.2虚心听别人说话　　

1.3听取指导时作好记录　　

1.4疑点必须提问　　

1.5重复被指示的内容　　

1.6指示重复的时候，首先从最高上司的指示开始实行　　

2、实行时　　

2.1充分理解工作的内容

2.2遵守上司指示的方法和顺序，或视工作的目的而定　　

2.3实行决定的方案时需要别的部门的人协助时要事先进行联络　　

2.4备齐必要的器具和材料　　

2.5工作经过和结果必须向上司报告　　

2.6工作到了期限不能完成时要马上向上司报告请求提示　　

2.7任务实施时遇到疑问和上司商量　　

2.8检查被指示的内容和结果是不是一致　　

3、报告时　　

3.1工作完后马上报告　　

3.2先从结论开始报告　　

3.3总结要点　　

3.4写报告文书　　

3.5根据事实发表自己的意见　　

4、工作受挫的时候　　

4.1首先报告　　

4.2虚心接受意见和批评　　

4.3认真总结，相同的失败不能有第二次　　

4.4不能失去信心　　

4.5不要逃避责任　　

（三）创造工作愉快　　

1、打招呼　　

1.1早上上班时要很有精神地说“早上好”　　

1.2在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼　　

1.3开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活跃、有生气　　

2、努力愉快地工作　　

2.1工作中自己思想要活跃　　

2.2通过工作让自己得到锻炼成长　　

2.3为他人愉快而工作　　

2.4相互理解、信任，建立同事间和睦关系　　

3、互相交谈　　

3.1如果人们聚在一起，常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应经常在一起互相讨论交谈　　

3.2“三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，很多人在一起商谈就明白了互相讨论时，可以从不知到知使自己明白不足，从而确定出好的意见和想法　　

3.3从互相讨论变为互相帮助根据讨论大家互相制约、互相理解，人与人将产生新的关系在集体中，要有勇气敢于发表意见　　

4、健康管理　　

4.1保证睡眠，消除疲劳　　

4.2为了消除体力疲劳，缓解工作压力，应适量参加体育活动　　四因公外出

1.因公外出按规定逐级办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头捎话请假　　

2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作衔接　　

3.因公在外期间应保护与公司的联系　　

4.外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况　　

5.外出归来一周内报销旅差费   

二、形象规范　　一着装、仪容和举止　　

1、着装统

一、整洁、得体　　

1.1服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全不漏扣、错扣　　

1.2在左胸前佩戴好统一编号的员工证　　

1.3上班时必须穿工作服　　

1.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内袖口扣好内衣不外露　　

1.5着西装时打好领带扣好领扣上衣袋少装东西裤袋不装东西并做到不挽袖口和裤脚　　

1.6鞋、袜保持干净、卫生鞋面洁净在工作场所不打赤脚不穿拖鞋，不穿短裤　　2仪容自然、大方、端庄　　

2.1头发梳理整齐不染彩色头发不戴夸张的饰物　　

2.2男职工修饰得当头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领嘴上不留胡须　　

2.3女职工淡妆上岗修饰文雅且与年龄、身份相符工作时间不能当众化妆　　

2.4颜面和手臂保持清洁不留长指甲不染彩色指甲　　

2.5保持口腔清洁工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品　　3举止文雅、礼貌、精神　　

3.1精神饱满注意力集中无疲劳状、忧郁状和不满状　　

3.2保持微笑目光平和不左顾右盼、心不在焉　　

3.3坐姿良好上身自然挺直两肩平衡放松后背与椅背保持一定间隙不用手托腮　　

3.4不翘二郎腿不抖动腿椅子过低时女员工双膝并拢侧向一边　　

3.5避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等实在难以控制时应侧面回避　　

3.6不能在他人面前双手抱胸尽量减少不必要的手势动作　　

3.7站姿端正抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢脚跟相靠脚尖微开　　

3.8走路步伐有力步幅适当节奏适宜   

三、语言规范

1、会话，亲切、诚恳、谦虚　　

1.1语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简　　

1.2提倡讲普通话　　

1.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠　　

1.4不要随意打断别人的话　　

1.5用谦虚态度倾听　　

1.6适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的　　

1.7尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人交流效果　　

1.8重要事件要具体确定　　

2、自我介绍　　

2.1公司名称、工作岗位和自己的姓名　　

2.2公司外的人可递送名片　　

2.3根据情况介绍自己的简历　　

3、文明用语　　

3.1严禁说脏话、忌语　　

3.2使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语   

四、社交规范　　

1、接待来访微笑、热情、真诚、周全　　

1.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌　　

1.2迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步　　

1.3来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址或引导到要去的部门　　

2、访问他人　　

2.1要事先预约，一般用电话预约　　

2.2遵守访问时间，预约时间5分钟前到　　

2.3如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦　　

2.4访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内　　

2.5用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打　　

3、使用电话　　

3.1接电话时，要先说“您好”　　

3.2使用电话应简洁明了　　

3.3不要用电话聊天　　

3.4使用他人办公室的电话要征得同意　　

4、交换名片　　

4.1名片代表客人用双手递接名片　　

4.2看名片时要确定姓名　　

4.3拿名片的手不要放在腰以下　　

4.4不要忘记简单的寒喧

4.5接过名片后确定姓名正确的读法　　

5、商业秘密　　

5.1员工有履行保守公司商业秘密的义务　　

5.2不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密　　

5.3使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密　　

5.4不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准   

五、会议规范　　

1.事先阅读会议通知　　

2.按会议通知要求，在会议开始分钟进场　　

3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见　　

4.开会期间关掉手机、BP机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等　　

5.遵从主持人的指示　　

6.必须得到主持人的许可后方可发言　　

7.发言简洁明了，条理清晰　　

8.认真听别人的发言并记录　　

9.不得随意打断他人的发言　　

10.不要随意辩解，不要发牢骚　　

11.会议完后向上司报告，按要求传达　　

12.保存会议资料　　

13.公司内部会议，按秩序就座，依次发言发言时，先讲“××汇报”，结束时说“××汇报完毕”　　

14.保持会场肃静   

六、安全卫生环境　　

1.安全工作环境　　

1.1在所有工作岗位上都要营造安全的环境　　

1.2工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全　　

1.3提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力　　

1.4爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品　　

1.5应急电话，市内伤病急救120；市内火警119；公司火警；市内匪警110　　

2、卫生环境　　

2.1员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务　　

2.2养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟办公室内不得吸烟　　

2.3如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁　　

2.4定期清理办公场所和个人卫生将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉

七、上网规定　　

1.在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动　　

2.不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动　　

3.不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息　　

4.不得从事下列危害计算机网络安全的活动　　

4.1对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加　　

4.2对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加　　

4.3制作传播计算机病毒等破坏程序   

八、人际关系　　

1.上下关系尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛　　

2.同事关系不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围　　

3.尊重他人肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛　　

4.相互合作在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案　　

5.禁止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员   

九、心灵沟通　　

1.虚心接受人他人的意见　　

2.不要感情用事　　

3.不要解释和否定错误　　

4.真诚地对待他人对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论　　

5.不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒　　

6.对领导的决策和指示要坚决执行有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付　　

7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人　　

8.公司内部设有厂务公开栏、公告栏以及公司在局域网上开辟有厂务公开、金点子及公司建设等栏目，定期发布各种公司动态、业务活动、规章制度等信息，以让员工及时了解公司的业务发展和变化情况，并提出意见和建议   

十、本规范为试行，不妥或不全面者待修改或补充解释权归公司综合部公司管理制度二0一二年五月三十日修订目录第一章管理总则……………………………………………………………2第二章员工守则……………………………………………………………4第三章财务管理制度………………………………………………………5第四章人事管理制度………………………………………………………12第五章行政管理制度………………………………………………………16第六章合同管理制度………………………………………………………18第七章考勤制度……………………………………………………………20第八章保密制度……………………………………………………………22第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公第十九条维护公司声誉，保护公司利益第二十条服从领导，关心下属，团结互助第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费第二十二条努力学习，提高水平，精通业务第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献第三章财务管理制度第一节总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度第二节财务机构与会计人员第二十八条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构非独立核算的单位配备专职财务人员第二十九条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员第三十条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作会计负责人主要职责如下

1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；

5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究第三十一条财务部必须建立稽查制度出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作第三十二条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐第三十三条公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责第三十四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励第三十五条财会人员力求稳定，不随便调动财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等移交交接必须监交第三节会计核算原则及科目报表第三十六条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定第三十七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务第三十八条记帐方法采用借贷记帐法记帐原则采用权责发生制以人民币为记帐位币人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理海外企业应选定一种货币为记帐本位币第三十九条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表第四十条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后第四十一条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变第四十二条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本具体如下

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明第四十三条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备第四十四条各类固定资产折旧年限为

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧第四十五条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价第四十六条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算第四十七条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金第四十八条公司主要的会计报表有如下几种

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.固定资产增减变化表（月）；

4.现金出纳月终盘存表（月）；

5.银行存款余额调节表（月）；

6.提取坏帐准备金明细表（月）；

7.应收、应付和预付款项明细表（月）第四节资金、现金、费用管理第四十九条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益第五十条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现第五十一条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄第五十二条银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管第五十三条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡第五十四条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理付款审批单应附入付款凭证记帐备查付款审批单由项目经办人负责办理报批由报批部门负责人审核签字确认同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理第五十五条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准第五十六条公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理第五十七条各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行禁止坐支营来收入现金第五十八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭第五十九条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金严禁各单位私设小钱柜第六十条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处第六十一条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐第六十二条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符盘点表应随同会计报表一起上报第六十三条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内严禁空白支票在使用前先盖上印章第六十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款第六十五条商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销第六十六条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用提取的比例由总经理确定提取后应专款专用，不得私分、贪污公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销第六十七条严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任第五节税收及利润分配第六十八条公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税第六十九条税后利润的分配按公司章程的规定执行第六节利润上交和库存物资财务管理第七十条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表第七十一条仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表第七十二条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理应由公司财务部审核，报总经理审批后处理第七节会计凭证和档案保管第七十三条公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任第七十四条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正第七十五条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年第七十六条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁第四章人事管理制度第一节总则第七十七条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度第七十八条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度第七十九条公司对员工实行合同化管理所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同第八十条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续第二节编制及定编第八十一条公司各职能部门用人实行定员、定岗第八十二条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施第八十三条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批第八十四条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考第三节员工的聘（雇）用第八十五条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤第八十六条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同第八十七条公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任第八十八条各级员工的聘任程序如下

1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；

4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘第八十九条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理

1.先在本部门或企业内部调整；

2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘第九十条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年第九十一条新员工正式上岗前，必须先接受培训培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力试用期间的工资，按拟定的工资80%发放第九十二条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同第四节工资、奖金及待遇第九十三条公司全权决定所属员工的工资、待遇第九十四条公司执行董事会批准实行的工资系统列第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资第九十六条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放第九十七条公司鼓励员工积极向上，多做贡献员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励第九十八条公司按照国家有关规定为员工办社会保险员工享有相应的福利待遇第九十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇第一百条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放第一百零一条员工享有医疗保险待遇员工本人的医药费按规定国家相关规定报销第五节假期及待遇第一百零二条员工按国家法定节假日休假因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休第一百零三条员工按国家规定享有婚假法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发第一百零四条产育假

1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；

2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时

5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇第一百零五条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假假期内工资和津贴照发第一百零六条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资第六节辞职、辞退、开除第一百零七条公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续第一百零八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续第一百零九条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工第一百一十条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续第一百一十一条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任第一百一十二条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退第一百一十三条公司对辞退员工持慎重态度用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退第一百一十四条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者第一百一十五条聘（雇）用期满，合同即告终止员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续第一百一十六条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除第一百一十七条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任第一百一十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资不满1年的按1年计第五章行政管理制度第一节总则第一百一十九条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度第二节文件收发规定第一百二十条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发第一百二十一条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印第一百二十二条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章第一百二十三条文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果第一百二十四条经签发的文件原稿有专人负责存档第一百二十五条外来的文件由办公室专人负责签收签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送第三节文件打印、复印管理规定第一百二十六条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项第一百二十七条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验第一百二十八条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任第一百二十九条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印第一百三十条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作第四节办公用品领用规定第一百三十一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用第一百三十二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用第一百三十三条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置第五节电话使用规定第一百三十四条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话第一百三十五条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用第六节车辆使用管理规定第一百三十六条公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车第一百三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车第一百三十八条车辆驾驶专人专车，专车专管第一百三十九条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施第一百四十条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准第一百四十一条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理第一百四十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责第六章合同管理制度第一节总则第一百四十三条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度第一百四十四条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度第一百四十五条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作第二节经济合同的签订及管理第一百四十六条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定第一百四十七条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况包括对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利第一百四十八条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则第一百四十九条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约第一百五十条经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本第一百五十一条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是

1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点

2.正文部分，注意产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法

3.结尾部分双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限第一百五十二条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖第一百五十三条签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批第一百五十四条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩第一百五十五条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订第一百五十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理第一百五十七条合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税合同管理要建立合同档案每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管第七章考勤制度第一百五十八条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度第一百五十九条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意第一百六十条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核第一百六十一条严格请、销假制度员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理第一百六十二条旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金对旷工者并视情节轻重给予处分连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分第一百六十三条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理第一百六十四条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理第一百六十五条员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理第一百六十六条员工病假期间只发给工资，具体按如下执行

1.病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放（按现行工资标准计算）1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；

2.病假超过2个月的，从第三十个月起按下列标准发放1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；

3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%第一百六十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督第八章保密制度第一百六十八条为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度第一百六十九条全体员工都有保守公司秘密的义务故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名实用中小型公司管理制度总则第3页考勤管理制度第4页办公室管理制度第6页平时表现考评办法第7页人事管理制度第8页工资管理制度第10页员工职务、薪资级别调整制度第11页福利工资相关规定第14页员工培训制度第15页客户来访接待制度第16页传真、邮件、报纸管理制度第17页外勤人员管理制度第18页会议制度第19页文件审批制度第20页印章管理制度第21页办公用品管理制度第22页车辆管理制度第23页值日管理制度第25页档案管理制度第26页财务管理制度第30页保密制度----------------------------------------------------------------第32页总则l.为加强公司行政管理，理顺公司内部关系使各项管理标准化、制度化、程序化，提高办事效率，特制定本管理制度

2.本制度包含目录中所有制度规定

3.本规定适用于陕西海思威医药有限公司所有员工，个别岗位有另行规定时，按各规定、制度执行本制度解释权归总经理办公室

4.本规定从发布之日起生效考勤管理制度考勤办法公司实行每周40小时工作制，周六轮流值日，周日休息作息时间周一至周五上午830~1200，下午1300~1730周六值日900~1600公司实行打卡制，员工每天上下班必须打卡（包括周六值班），每日共计2次如要外出办事，应先打卡后再出去办事；对于特殊情况不能打卡，应提前到行政部登记并由主管审核签字，如未办理，按迟到或早退处罚考勤奖罚细则考勤由行政人事部负责考核，员工如有异议，可事后反映解决，但不得当面顶撞执行人员，违反此规定者，处罚为C类情节严重者，给于重大处分

1、计不超过10分种，不处罚，但不享受全勤奖超过以上标准，每分钟按2元处罚，但每天总罚金不超过20元，当次迟到超过30分钟按旷工计

3、早退1730（周六值日1600）之前擅自离岗视为早退，早退薪资以旷工计

4、旷工未经审批擅自离岗或未到岗以旷工计，旷工薪资按日工资的

1.5倍从当月基本工资中扣除每月旷工2次，累计3次以自动离职对待

5、行政部每月3日前将员工出勤情况张贴出来提供给员工核对（如遇节假日则顺延），张贴2工作日内若有异议可到考勤管理员处核实，若未接到任何意见或逾期，则视为无异议处理

6、考勤统计表于每月6日前经行政部主管审核签名后交给财务部

7、全勤奖统计表每月3号前交总经理审批后交财务部，当月10号前发放

三、有薪假日的规定

1、国家法定节假日

2、婚假3天；丧假直系亲属3天，非直系亲属1天

3、产假女方90天，男方3天，试用期及司龄不足一年者（从转正之日起计）不享受产假；产假享受基本工资

四、请假的规定事假员工请假需提前一天填写请假单交部门主管审批同意，再经总经理审批同意，获批后方可离岗；未获批休假以旷工计；事假薪资以实际时段计扣〔基本工资/时工资*实际时段〕；特殊情况可电话告知总经理进行审批，由本人在上班后一个工作日内补办请假手续，否则，作旷工处理病假员工病假需向总经理请假，到岗后需补办请假手续（向公司行政人事部提供病历证明），不能提供病历证明的，一律以事假计病假工作按照日工资的50%发入（仅适用于转正员工）婚丧假请假流程同事假

五、因公外出1．员工工作时间外出办事，须到行政部详细填写《人员外出登记薄》，写明当事人、办事原由、去办事单位、联系电话、欲归时间等详细情况，经部门主管和总经理批准方可离开若实归时间与预计时间不符，须注明晚归原因上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工一天处理2如果员工因公外出，上午上班前或下午下班前不能及时到公司打卡，需在半个工作日内到行政部登记备案经行政部审核确认或本部门主管签字方可生效六．以上罚金或应扣款项从当月薪金中扣除办公室管理制度为提高员工工作效率，规范办公室秩序，员工必须自觉遵守以下各项制度，维护公司利益，并由行政部进行统一考核，月底同绩效考核一起核算

1、办公室日常管理制度由行政部负责考核员工如有异议，可事后向总经理反映解决，但不得当面顶撞执行人员，情节严重者，给于重大处分工作时间不准聊天、大声喧哗、吃零食或从事其它与工作无关事宜工作时间不准看报纸、杂志，桌面不许摆放报纸和杂志（人在时）

4、工作时间，不准利用公司电脑玩游戏、看碟、听歌或做与工作无关的事情

5、不准用公司电话接打私人电话，尽量在工作时间不要接打与工作无关的电话，确有急事，须到办公区外，简短回复后，立即回到工作岗位

6、工作时间不准打闹、当众吵架、口出秽语等不文明行为

7、办公区域内各类物品要摆放整齐，报纸等要集中放置在指定地点

8、员工个人办公区域的卫生由员工个人负责，保证桌面、桌下整洁、干净；电脑、电话等办公设施无灰尘，垃圾入篓

9、员工不得在办公区域会客、接待与工作无关的人；如需会见，应安排在会议室，会见时间控制在10分钟以内同时不得影响本职工作

10、办公区域内不得吸烟

11、员工上班时间着装应端庄大方、整齐干净；女员工不得佩戴大耳环，男员工不得蓄长发夏季，女员工不能穿吊带、超短裙；男员工不能穿跨拦背心

12、员工不得在办公区内大声喧哗，打电话交谈时应尽量控制音量，不得干扰正常工作秩序

13、工作时间不得窜岗、闲聊、无故脱岗

14、员工外出必须填写《员工外出登记》

15、员工必须爱护公司公用设施，不得随意涂抹、损坏

16、员工之间不应随意调换办公用品、电脑设备及附件、办公区装饰及配用的办公桌椅、文件柜、通讯设施等用品，如需增减，需经总经理审批

17、员工不得在办公区域任何地方作标志、涂画、打孔、装订、不得毁坏外观和内貌，不得私装、私改电器设备

18、不得在办公区域内存放易燃、易爆及有异味的物品平时表现考评办法值日情况

（4）

1、维持办公桌的整洁、干净

（1）

2、必须清扫和整理办公室

（1）

3、维持公司环境的整洁

（1）

4、保持传真机、打印机、复印机纸张摆放的整齐

（1）工作态度及责任心

（2）

1、积极的心态对待工作

（1）

2、处理好工作中每一个细节问题（

0.5）

3、高度的责任心对待公司分配的每项工作（

0.5）上班纪律

（6）

1、工作时间不准聊天、大声喧哗、吃零食或从事其它与工作无关事宜

（1）

2、工作时间不准看报纸、杂志，桌面不许摆放报纸和杂志

（1）

3、工作时间不准利用公司电脑玩游戏、看碟、听歌或做与工作无关的事情

（1）

4、不准用公司电话打私人电话，尽量在工作时间不要接打与工作无关的电话，确有急事，须到办公区外，简短回复后，立即回到工作岗位（

0.5）

5、工作时间不准大声喧哗、打闹、口出秽语等不文明礼貌行为

（1）

6、员工个人办公区域的卫生由员工个人负责，保证桌面、桌下整洁、干净；电脑、电话等办公设施无灰尘；垃圾入篓（

0.5）

7、员工不得在办公区域会客、接待与工作无关的人；如需会见，应安排在会议室，会见时间控制在10分钟以内同时不得影响本职工作

（1）

8、员工不得在办公室内吸烟

（1）公司团队活动中的表现

（3）

1、要积极参与公司组织的每项活动

（1）

2、积极的给公司建议团对活动的内容

（1）

3、努力的积极的完成公司的每项活动

（1）人事管理制度总则一为了规范公司的人事管理制度，建立适应市场经济的激励和约束相结合的用人机制，充分调动全体员工的积极性和创造性；根据《劳动法》、《公司法》和有关人事劳动及公司章程规定，特制定本制度二公司行政人事部是管理人力资源的职能部门，负责制定公司人事工作及薪资计划，拟定机构设置和人员编制方案，办理员工的招聘、培训、考核、奖惩、辞职、调动、劝退等项手续招聘和录用一员工招聘

1、招聘原则德才兼备、任人为贤；注重实绩、优胜劣汰；量才用人、职能相称；公开、公正、公平，非经执行董事批准不得任用亲属

2、招聘方式实行公开招聘人才交流中心招聘、网上招聘、报纸等宣传媒介招聘、本部员工推荐、自荐相结合二员工录用程序1．各部门因增加编制或正常补员需招聘时，需填写《用人申请表》，行政主管签字后上报，经执行董事审批后，由行政部统一招聘，招聘方式为内部调配和外聘2．应聘者填写《应聘人员登记表》，出示身份证明、学历证明、职称证明原件由行政主管初试3．经行政部对考核合格者签署意见后报至执行董事处复试4．执行董事复试合格、签批后，由行政部办理录用手续三试用期新员工上岗的期限原则为3个月，对特殊人才可相应缩短试用期

2、新员工根据自己的工作情况，提出转正申请，交行政部审核后，上报执行董事审核签字，经执行董事同意方可转正

3、新员工进公司须知贯彻相关制度，即为一级培训试用期内熟知工作内容，转正后承担相应责任四员工转正

1、凡被录用的员工均为合同制员工与公司签订为期3年的劳动合同，必须由执行董事签字（或盖章）方可生效

2、转正员工的人事档案资料最高学历毕业证复印件、身份证复印件、招聘登记表、1份西安市担保、员工正式合同财务人员需加附会计人员从业证复印件

3、押金所有转正员工须交纳贰仟元现金作为押金，押金按20％每月从工资中扣除员工正常离职时一次性退还五工资结算公司统一每月最后一日结算，次月20日前开支离职、劝退和解聘一离职

1、员工离职审批手续

①员工因故不能或不愿继续在公司工作必须提前一个月向执行董事提出申请，并填写《离职审批表》

②按照审批表手续到相关部门办理签字手续，执行董事审批后方可离职

③经批准离职员工必须配合做好工作交接及财、物交接，并保证本岗位工作继续进行

④离职员工交接手续办理完毕后，合同离开公司三个月返还，档案保留1年，押金60日内返还

⑤交接单上必须有交接人、移交人、监交人、执行董事签字

⑥行政主管监督交接过程

2、由公司出资培训的员工，原则上在合同期内不准许辞职，特殊情况根据其在公司工作时间按比例缴纳培训费用

3、申请辞职的员工，在未获批准之前，须坚守岗位，不得以任何借口拒绝领导安排的工作或未经批准自行外出联系调转之事否则，擅离职守1日扣发3倍当日工资，按对工作影响程度扣发其押金，并追究由此造成的经济损失二劝退合同期内，因经营发生变化或员工患病等情况在规定的医疗期满后，不能从事原工作，而公司又无法安排其它工作时，可采取劝退的办法，由行政部将其情况报执行董事批准后通知员工本人，由员工本人自行决定去向三解聘合同期间，因员工不遵守公司制度或无法正确完成本职工作，影响公司形象或损害公司利益者，公司有权提前解除劳动合同，员工需无条件配合做好交接工作工资管理制度薪资结构职能、内勤人员薪资结构基本工资+福利工资+奖金业务人员薪资结构以公司销售政策为准基本工资定级原则与所任职岗位要求、职责相匹配及该岗位的不可或缺性与个人综合能力、专业技能、素质相匹配同岗不同职位、同职位不同岗位、同岗位不同阶段与个人岗位职责、要求及综合素质相匹配基本工资级别划分职称级别基本工资文员一级1200二级1400主办一级1500二级1700主管一级1800二级2000部门经理一级2500二级3000副总经理（含销售部经理、营销总监）一级4000二级5000员工职务、薪资级别调整制度职务级别的调整A职务晋升标准员工自身工作能力、综合素质、专业技能高于目前岗位要求持续性对公司或本岗位等做出重大贡献或业绩优异具备独立的工作能力及较强的方案能力，经执行董事审批可晋升B职务降级标准员工自身工作能力、综合素质、专业技能低于目前岗位要求工作出现重大失误对公司造成严重损失经过评估无法独立承担目前岗位职责、培养期限过长经执行董事审批后降级在本岗位上发挥的作用与目前阶段所处的职位不匹配C员工职务级别调整时间本公司职务实行等级晋升制，公司依据员工自身工作能力、工作业绩、在本岗位上发挥的作用划定职位每半年由公司统一进行评估、调整；特殊情况经执行董事审批后可调整调级时间□原则上自员工转正之日起每半年对该员工评估一次；□特殊情况员工在入职半年内工作有优异表现、为公司做出重大贡献可经由执行董事审批后予以调级；调级标准员工工作能力符合晋升标准的预以涨级半年内绩效得分平均在80分以下不参与晋级评估半年内对本岗位或公司有突出贡献可参与晋级评估员工表现符合降级标准的，预以降级绩效得分半年平均在70分以下参与降级评估半年内工作发生重大失误给公司造成重大损失参与降级评估注员工调整岗位后，原岗位上工作失误、绩效得分情况归零，不列入新岗位薪资；员工职务的调整不代表薪资调整，薪资变动与薪资等级制度相匹配D本岗位工作能力综合考核标准

1、考核范畴针对公司所有岗位或职位调整人员（不含试用期员工）

2、考核目的明确考核办法，帮助员工尽快适应新的岗位要求，提升自我，为员工创造良性发展环境；

3、岗位能力考核标准

①正式员工能够满足目前岗位需求，对交办的工作可以按时合格完成，适应性强，工作积极主动，配合能力强，有责任心

②主办满足目前岗位需求，可独立完成本岗位工作并在上级主管指导下对本岗位工作进行优化，有一定的方案能力，能够解决突发事件或对突发事件提供合理解决方案；适应性强，工作积极主动，团队配合能力强；

③主管满足岗位需求，能够独立开展本职工作并对下属工作进行指导，有一定的领导力、判断力，适应性强，对其他部门协调能力强

④部门经理满足岗位要求，独立负责本部门工作并对下属工作进行指导，协调能力强，方案能力、领导力强并能根据公司实际运营状况制定本部门年度工作计划、人员培养计划，控制本部门成本

⑤考核期限1—3个月薪资级别的调整调整标准

1、员工降级不代表薪资降级，降级后的薪资取决于该员工实际所处层面

2、因工作岗位调动等原因造成的职务更换，薪资与实际所处层面薪资相匹配即同职不同岗位、同岗位不同职位、同岗位不同阶段的薪资以员工实际所处层面定级，岗位调整后即予以重新评估、定级调整原则㈠　岗位异动人员在考核期未满之前享受原岗位薪资，通过考核后依据薪资制度予以定级；㈡　职位调整人员（升迁）在考核期未满之前享受原岗位薪资，通过考核后依据薪资制度予以定级；㈢　职位调整人员（降级）在降级后薪资依据新的职位予以定级注降级人员没有通过考核的公司予以劝退

三、半年奖半年内工作无重大失误、未给公司造成重大经济损失，员工按照以下标准享受奖金，奖金于当月发放；

1、考核分数为100分制，每半年根据每月分数进行统一评估与定级，平均分数低于70分的员工，公司将予以降职或辞退，且不享受半年奖励；平均分数80-90分（含90分）的员工为正常表现；平均分数高于90分的员工，由本人提出公司将予以升职或加薪

2、月平均分数70分（含70分）以上者，公司将根据员工自身工作能力、综合素质及业绩，每半年发放奖金一次，具体数目因个人工作岗位及贡献由公司另行制定

3、每月如有对公司特殊贡献事项及加班者，当月根据具体情况发放奖金，以资鼓励注业务人员以销售政策为准试用期员工和转正后半年（不到一年）的员工视其工作业绩另行处理补充说明

1、离职员工薪资结构基本工资（离职当月实际工作天数*日工资），押金按上述有关规定退还

2、员工按照公司规定程序，办理完毕离职手续后由行政人事部核算、发放离职人员当月薪资离职人员在离职前给公司造成经济损失的，需进行赔偿后方可办理离职手续；《离职档案表》归入个人档案福利工资的相关规定目的建立、健全公司薪资制度，完善公司福利体系享受人员公司正式员工（试用期员工不享受此待遇）享受时间员工自转正之日起计算；注当月15日（含15日）前入职的当月视为入职月；当月15日后入职次月视为入职月；福利工资等级年限6个月（含6个月）~1年（含1年）1年~2年（含2年）2年~3年（含3年）3年~5年（含5年）5年以上（含5年）级别50元150元200元300元500元其他规定在核算员工工作年限时需将以下时间折算进福利工资享受时间员工请长假（事假、病假≥7天视为长假）员工休产假员工休假时间≤15天以半个月折算扣除；员工请长假≥15天≤30天以整月折算扣除注转正月规定员工当月15日（含15日）之前转正，则当月视为转正月；当月15日后转正，则次月视为转正月员工培训制度培训政策为规范公司培训，加强培训管理，提高培训成效，特制定本制度一组织部门及培训对象

1、组织部门总经理负责员工的培训工作，包括岗前培训和上岗培训，制订培训计划、安排培训时间、地点、人员及培训讲师，由公司行政部配合培训进展情况

2、培训对象及政策

①员工均应参加公司安排的培训、考核，并积极配合与此相关的工作安排

②如有特殊情况不能参加者，必须事先向总经理讲明原因，并由部门主管另选时间为其讲授培训内容培训程序二员工岗前培训新员工上岗前由行政主管对其进行岗前培训，内容主要是公司概况、组织结构、人事制度、考勤制度等内容，由其部门主管对其进行岗位责任培训培训工作程序

1、行政主管负责安排统一的培训项目，并参与督导各部门的内部培训

2、每次课程结束后，行政主管将根据培训内容对员工进行考评，考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查培训内容三培训内容

1、公司发展状况、组织构架、及主要业务范围；

2、日常岗位工作规范培训；

3、管理制度及岗位责任制的培训；

4、员工文化素质培训

5、各部门业务培训四行政部将建立员工培训档案，记录员工所接受的培训课程，考评成绩等此培训考评结果将作为员工晋升、调整管理工资等的依据客户来访接待制度目的规范公司客户来访接待礼仪，树立良好的企业形象接待原则礼貌、周到接待地点公司会议室指定人员将客户引入会议室，询问来访人员基本情况（客户单位、姓名、拜访对象、拜访事由）并及时将此信息转达给相关人员；如客户所拜访对象不在或无暇接待客户，可由办公室接待人员将此情况转达给客户并取得对方谅解接待人员由公司指定人员接待，然后转相关人员具体办理业务传真、邮件、报纸管理制度

一、传真、邮件的管理为使传真机更好地为公司各部门服务，保证传真的及时、安全、准确，特制定此制度

1、传真、邮件接收人员需及时转交需要者

2、接收的传真件字迹不清、无法阅览，传真接收人员应进行电话核实或要求对方重发

3、禁止员工利用公司传真机收发私人传真件

4、传真、邮件接收的当事人必须在“传真、邮件接收登记表”上进行登记

二、报纸的管理

1、目的规范公司办公室秩序，提高员工办公效率

2、保管原则报纸由每天值日人员统一保管，统一放置在会议室报刊栏里工作时间，员工桌面不得摆放报纸休息时间，只能在会议室阅读

3、工作程序值日人员每天将报纸统一收到会议室报刊栏里，必须按日期排列整齐外勤人员管理制度为规范销售部工作，明确外勤人员的管理规定，特制订以下制度

一、员工因公出差需认真填写《出差计划表》，明确时间安排、出差目的及主要工作意向

二、要求及标准西安及周边原则上不考虑在外住宿；省内其它地区住宿标准30元/天差旅费和车票实报实销（市内车费仅限公交车，出租车费不予报销）所有费用应据实提出收据，如发现有虚报不实者，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

3、招待费用外勤人员在招待客户时，需有明确目标，并在事后将完成预期目标情况如实上报，200元以内需事先向公司相关地区客服人员请示，经公司批准后方可，否则不予报销费用200元以上需直接上报总经理进行批准

4、电话费实报实销制，但需打印当月详单，由本人先自行核对，非业务部分不予报销外勤人员手机需在早8点－晚10点之间保持畅通，关机视为旷工

5、考勤规定所有外勤人员必须早晚（上午9点之前，下午5点之前）各一次向相关地区客服人员进行报到周六正常上班公司将随时用固定电话等方式进行抽查请假需直接上报总经理进行批准，否则视为旷工

五、以上规定如有特殊情况，需直接上报总经理进行批准会议制度一会议时间具体时间另行通知二会议地点公司会议室三参加人员及会议事项由各部门根据通知分别参加，内容是总结工作，制定工作计划，对工作中存在的问题分别提出自己的意见和想法，或由总经理发布公司新的制度和文件四会议主持总经理或其他相关负责人公司例会由行政主管负责召集、组织、记录、总结、落实，并负责监督会议决定事项的实施、进度、完成状况五公司例会任何人不得以任何理由拒绝参加（特殊情况经总经理特批除外）六参加会议迟到按考勤制度进行处罚，不经允许不得提前退出会场七会议期间不得随意走动，手机关闭或调至震动状态，以保证会场秩序八参会人员应各抒己见，踊跃发言，为公司管理出谋划策九总经理有权根据需要召开临时会议，解决特殊或急需处理的问题十每月月底，会议记录原稿存至公司行政部备案文件审批制度一为了使公司文件的制订及实施逐步走向规范化、制度化管理，特结合本公司的实际情况，制定此项制度二公司的文件，是传达公司政策、制度、交流经验的重要工具，各部门必须认真做好文件的制订工作三文件处理工作必须做到及时、准确、安全四审批程序

1、以公司名义下发的公司行文，一律由行政部起草、编号，由行政主管上交总经理审核，总经理审核同意后由行政部报执行董事确认同意，根据文件内容对相应部门发放重要文件需经执行董事核准后方可下发

2、公司起草的需要执行的文件先由总经理审核签字，然后交至执行董事确认，再由行政部将文件备份抄送至相关部门五公司所有需要执行的文件如果不履行上述审批程序擅自下发，对其主管领导给予行政处分印章管理制度用章管理范围公章、合同章、财务章、法人章目的规范公司公章用途，保障公司权益印章保管人职责印章公司公章、合同章、财务章、法人章、质量章、发货章印章由执行董事指定的专人保管，并签定印章管理协议所有人员用章均需在保管员处登记；保管人员不得擅自将公司印章带出公司或借给他人，如确有需要，须经执行董事签字批准后方可印章保管人员需妥善保管公司印章，如有遗失或损毁，应及时向执行董事汇报，不得隐瞒事实，并负相应的赔偿责任公司所有人员需严格按照用章流程用章；违反本流程并给公司造成损失的人员，将依据其情节的严重性给予经济处罚

四、印章的使用公司人员有用章需求的，需在《用章登记薄》上登记并经总经理及相关部门经理签字确认，方可用章；特殊情况的，需经总经理或执行董事口头确认并在事后补办相关手续申请流程申请人申请——总经理（或部门经理）审批——保管人员盖章办公用品管理办法目的规范公司办公用品管理，保障员工正常工作办公用品的申请、审批申请时间每月25日前由行政部下发《部门办公用品需求计划单》，27日前各部门将填好的需求计划单上交行政部流程行政人事部统一申请→总经理审批→行政部购买→发放购买方式补充办公用品库存，避免库存不足影响员工的正常办公办公用品的保管、领用

1、保管方式建立日常办公用品库，由专人统一保管

2、发放方式每月一号前统一发放，一般月中不再发放

3、领用方式各部门指定专人领用保管

4、领用原则公司员工按需领用办公用品，避免浪费，具体如下

（1）低值易耗品以旧换新原则上，对于有领用需求的员工，耗材类办公用品每2个月发放一次，不足2个月的不予发放

（2）耗材类领用文件夹等办公用品，需按照流程进行贵重物品的领用（100元以上）个人申请→部门经理审批→总经理审批

（3）新入职员工，视其岗位由保管员发放所需办公用品车辆管理制度目的规范公司车辆管理，保障工作用车车辆使用原则及范围使用原则专车专用，不得擅自用作他途；使用范围公司提货、发货、开票等工作所需；财务办款公司无车可派时，财务人员可打车办款，产生费用由公司报销；车辆由公司指定司机负责驾驶；车辆使用前应对车辆作基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即上报总经理管理措施车辆保养１）清洗公司车辆可使用车辆清洗卡进清洗，每月至少清洗二次（包括车内、外）以保证车辆的整洁、干净；２）养护车辆行驶达到5000公里时进行养护，产生费用由公司报销；车辆各项零件设备的保养，由该车司机负责，须保持完整并注意是否被损　　　　３）维修a.由于司机使用不当或疏忽保养导致的车辆或机件故障所需的修理费，由司机本人负担b.车辆行驶途中，发生故障需紧急送修，应上报总经理同意方可维修车辆的停放与钥匙的管理停放公司车辆在不使用时统一停放在办公地的停车场，司机不得擅自停放他地或出借他人；并做好安全防范工作如未按规定造成的损失，应由责任人赔偿钥匙管理车辆在不使用的状况下钥匙统一由专人进行管理，原则上不由个人携带特殊情况下经总经理审批可另行处理；用油记录与控制１）油量记录司机必须每天填写日行公里数，在每次加油后需填写《车辆行驶/养护记录表》（内容包括本次加油时间、加油量、截至本次加油行驶公里数），对车辆用油量进行登记２）养护记录每5000公里进行一次养护，内容包括保养项目、保养金额、养护时的公里数；（见附件《车辆行驶/养护记录表》）3）油料控制a.油票由行政部统一购买，司机填写领油登记表后方可领用b.每月行政部将耗油量及行驶路程公里数进行核查c.司机需对所驾驶车辆耗油进行控制

4、违规与事故处理1）属下列情况之一，违反交通规则或发生事故，责任由驾驶员承担并予以记过或免职处分----酒后驾车----未经许可将车借予他人使用2）对于违反交通规则、超速行驶、乱停乱放等被电子警察记录的违章行为，视实际情况由公司与驾驶人员共同承担责任3）发生交通事故应及时通知公司，严禁私了，否则后果自负，公司概不负责如意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由公司与驾驶人员共同承担责任

5、保险、年检1）公司车辆的投保由储运部主管负责2）车辆年度检验应由储运部主管会同责任司机负责值日管理制度目的落实卫生与安全监督、检查工作，创建良好的办公秩序与办公环境工作内容与职责早晨值日人员提前10分钟到公司，打开电源，并按值日规范进行值日，并认真做好记录

1、值日内容清洁并维持总经理办公室、会议室、及公共区域（走道地面、卫生间地面、洗手池台面）的卫生清洁并维持无人办公桌卫生将当日的报纸按日期夹在报刊架上，并维持报架的整齐提醒、督促、检查钟点工清洁工作，并协助午餐分发为保证餐食卫生、安全，每天检查厨房及饭食卫生，并及时提出意见检查、提醒员工办公桌的整洁，及传真机等办公用品清洁（应落实到各负责人）

（6）负责办公区域内植物的浇水与养护

（7）下午下班前，检查、提醒员工下班后将办公桌上物品归入抽屉，保持个人办公桌的有序、整洁

（8）下午下班前关闭各类电器电源和窗户

（9）下班前做好交班工作

三、值班方式轮班制，具体人员如下（见值班人员排班表）

四、监督部门行政部

五、检查部门公司管理层

六、相关处罚

（1）未按时值日者，处罚重值2天

（2）对抽查值日不合格者，处罚重值直至合格

（3）因未做交班记录者，导致第二天无人值日或延误值日的，处罚重值2天注

1、下班最后一个离开办公室的人员，有责任和义务关闭电源、电脑和门窗

2、每月未最后一个周五下午430，全体员工大扫除档案管理制度目的规范公司档案管理，建立、健全档案管理体系档案管理内容财务类一级凭证账簿报表其他财务类资料人事资料、档案一级个人档案人事制度培训资料招聘资料其他人事资料 业务类客户资料、档案；（一级）项目（技术）资料、档案；（招投标、中标资料、各类药品彩业宣传等）（二级）业务合同、协议；（二级）其他业务类资料（二级）行政类证照类二级固定资产类（如使用说明书、操作手册、维修卡等）三级行政合同、协议类二级行政制度类三级其他行政类资料（验资报告等）二级其他资料二级档案文件档案（如会议纪要、通知、股东会决议等）三级档案各种资料光盘、源程序盘、安装盘等；各种图书、公司宣传资料等归档原则凡是文书资料归档，档案员必须遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的历史联系，区别不同价值，便于保管和利用，一案一卷归档范围 凡是本企业在一年内进行各项工作活动，所形成的具有查考利用价值的各种内容、形式和载体的文书材料，负责人员必须在活动结束后，把这些文书材料，按照资料归档的范围、原则、方法和程序整理，交给档案员统一管理属归档的文书材料，必须按规定归档归档方法 凡是文书资料归档，以问题为主，结合其他（即名称、归档人员、部门、页数、时间）特征，适当分级、分工，并根据文书材料的保存价值，划定保管期限归档程序 凡是归档文件，档案员必须按照立卷归档程序进行□首先，收集文书材料齐全，然后，按文书材料分类，资料组合、资料编目、资料装订、资料排列与编号、编制资料目录、编制档案目录，档案保管□档号规则 整个档案目录不得重号，一个分档案内资料目录号不得重号，一个资料内文件号、页号不得重号□归档要求 档案员文件收集齐全完整，分类立卷正确；案卷封面各个项目填写清楚，案卷标题简明确切；卷内文件排列和编号有次序归档时间各部门存档人员需按规定时间、要求、格式及时归档档案管理规定

1、档案的编号编号规则归档年度+公司名称+档案类型+序号，如下财务类凭证2005海字——凭证00×（序号）报表2005海字——报表00×（序号）账簿2005海字——账簿00×（序号）其他财务资料2005海字——财资00×（序号）人事类个人档案类2005海字——个人档案00×（序号）人事制度2005海字——人事制度00×（序号）培训资料2005海字——培训资料00×（序号）招聘资料2005海字——招聘00×（序号）其他人事资料2005海字——其它人资00×（序号）业务类客户资料2005海字——客户资料00×（序号）项目资料2005海字——项目资料00×（序号）业务合同、协议2005海字——业务合同00×（序号）其他业务类资料2005海字——其他业资00×（序号）行政类证照类2005海字——证照00×（序号）固定资产2005海字——固资00×（序号）行政类合同、协议2005海字——行政合同00×（序号）行政制度类2005海字——行制00×（序号）其他行政类资料2005海字——其他行资00×（序号）其他资料2005海字——其他资料00×（序号）

2、管理员操作规范档案管理员必须严格按照《档案借阅管理规定》出借档案、资料；档案管理员必须及时收回出借档案；档案管理员有权认定、申请归档合同、协议、资料、光盘等尚未归档物品； 档案管理员有权对违反档案管理规定的员工提请处罚，经执行董事批准，给予处罚；建立详实的电子版档案，以便于查询档案的存放专设存贮（环境要求）档案应存放于干燥环境档案管理员需依据《档案管理制度》对所保管之档案进行妥善保管，避免档案的损毁、缺页等状况档案管理员需定期对所保管之档案进行检查、核对，保证档案库与《员工档案借阅登记表》、《员工档案归还登记表》记录一致保密措施公司员工需对所借阅之档案履行保密义务，不得随意泄露给第三方档案管理员必须严格按照档案借阅规定执行，不得擅自将档案内容泄露给第三方；手续不全者不予办理借阅手续；除档案管理员，其余人员不得擅自取阅档案；闲杂人等未经允许不得随意出入档案管理室借阅凡入档的资料、物品借阅时必须在《档案借阅登记表》中逐项登记，并经有关人员签字认可后方可借阅，审批权限详见第3--5条规定； 档案资料原则上只允许在公司内部使用，如果必须带出公司使用，不论密级高低，必须经执行董事签字认可； 档案借阅按保密程度分为三级

（1） 一级为最高密级-------经执行董事批准后方可借阅；

（2） 二级为中密级--------经总经理批准后方可借阅；

（3） 三级为低密级--------工作相关人员可以借阅； 财务部员工有权直接借阅管辖公司的财务凭证、账簿、报表和固定资产档案；人力资源部员工有权直接借阅人事资料、档案；归还归还档案时需在《档案归还登记表》中逐项登记，并经有关人员签字认可方可完成归还和手续员工需按期归还档案，如需续借者，可至管理员处办理续借、延期手续；逾期未归还档案者，管理员有权对之提请处罚申请，经执行董事审批后生效；管理员需对员工所归还之档案进行检查，包括缺页、损毁等情况；在档案完好无损的状况下方可办理归还手续；如员工所归还档案发生损毁、丢失等情况，管理员有权对之提请处罚申请（造成经济损失的由借阅人负责赔偿），经执行董事审批生效本制度自公布之日起实施，最终解释权归行政部财务管理制度一为了进一步完善公司的财务管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况和内部管理的需要，制定本制度二本公司实行统一的财务管理办法，由财务部统一进行经营管理和成本核算三本公司应根据财务工作的实际需要，配备符合上岗条件的合格人员，实行岗位责任制建立稽核制度四财务人员应当熟悉本单位的生产经营和财务管理情况，运用掌握的财务知识，改进内部管理，提高经济效益服务五财务人员应为本单位保守商业秘密除获得授权或批准外，任何人不得对外提供或泄露本单位的商业秘密六现金、银行存款一为了使企业资金有计划的周转使用，现金日记帐和银行日记帐要作到日清月结保证现金帐、银行帐与库存金额核对相符，从而达到帐帐相符，帐实相符

1、会计每月末要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符

2、每月银行存款要与银行对帐单相符，如果存在未达帐项，应当编制银行余额调节表，使之相符

3、企业付款业务的办理电汇、汇票、转帐、支付现金一律凭付款通知单付款通知单应经执行董事审批，会计审查，方可付款付款通知单应附凭证以备查对于违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付并报执行董事审批

4、一切现金往来必须收付有凭据，严禁口说为凭

5、领空白支票必须注明限额、日期、用途所有空白支票及作废支票均必须存放在保险柜内，严禁空白支票在使用前盖上印章

6、印章的管理要实行分管制公司印章指定专人保管，印章保管人对其负全责印章管理人员请假应委托他人保管二存货

1、存货要妥善保管，每月底库管向财务部门报送库存报表财务部每月末进行一次实地盘点，确保帐实相符，如果不一致，必须查明原因并按有关规定处理，库房人员不得自行处理

2、存货的破损要经总经理审批，执行董事同意后再进行处理

3、入库单要经过负责人、会计、保管、交物人签字后交财务入帐

4、企业存货的核算采用实际计价法，成本的结转按照先进先出法

5、货物的出库需要按照业务流程单发货的品种、数量、出具出库单

6、存货应在库房存放，不得放在宿舍或办公室内以及库房以外的地方

7、货物的退货除特殊情况外都应该按照价格就底原则，并且退货需由执行董事审批同意三固定资产公司的固定资产要每年盘点一次固定资产的折旧方法按照平均年限法，折旧方法和折旧年限一经确认不得随意变更四应收帐款公司一般不赊销帐款，若赊欠需由执行董事审批同意，并由相关人员签字担保五其他应收帐款

1、公司员工的借款业务需填制借款单，并由借款人签字及总经理审批签字，方可领取

2、出差借款需附《出差登记表》，报销时附《工作总结表》且前款不清后款不借借款人申请的款项必须专款专用，如果支出款项超过申请金额的10%应注明超支原因购买物品如超出所申请的数量，应补填物资采购申请单，否则财务不进行业务办理

3、现金借款超出2000元以上的，应提前一日通知财务部门准备资金，依次类推

4、借款人应在借款后10日内将所有借款进行报销，若因特殊原因无法按期报帐的，须向财务部门说明情况六报帐制度

1、报销时需填写费用报销单

2、费用报销单的填写要整齐、认真并且要由财务部门及总经理签字审批

3、如遇特殊情况总经理未签字，需电话通知并经总经理亲自告知财务人员

4、企业的开办费应在企业经营的第一个月一次性记入管理费用七收入收款人应按照业务部流程单注明的金额收款，并且及时存入银行如遇特殊情况价格有所变动须执行董事签字确认八财务档案会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，事后发现错误必须由经办人负责划双线并盖章进行更正会计档案必须按月装订成册，由行政部统一保管保密制度为了维护公司利益，使公司业务有续正常的发展特制订本制度

1.对客户开展工作时，应将保守公司机密视为己任；员工办公桌上不得随意摆放与工作无关的资料、文件等；

2.产品购进销售道信息、客户信息、医院产品信息、产品购进销售价格等信息各部门不得交流，需协调由公司统一协调；

3.财务部保密文件所有财务帐薄票证；

4.行政部保密文件员工个人资料、工资表等；

5.在离座时应将办公用资料、文件等置入办公桌内；如发现公司机密被泄露，须赔偿公司相应损失

6.本人使用电脑必须设立密码，离开座位时间较长时要关掉显示器；

7.不得将自己的移动硬盘带入公司使用，若有需要需公司批准同意；

8.未有人监督不得使用别人的电脑；

9.可以上外线的电脑严禁发送电子邮件以上各项如有违犯严肃处理，直至赔偿损失和辞退！新公司管理规定公司组织架构董事会总经理（兼）副总经理财务技术总监业务主管办公文员物流主管研发主管应用主管人员任命工作职责及岗位说明书

（一）总经理的主要职责与工作任务:

1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行

2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施

3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；

4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项

5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策权力和责任权力对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力

（二）技术总监的主要职责与工作任务:负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基础数据，不断提高现场工艺保障能力参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理及控制工作主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问题对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核权力和责任权力对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权责任新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理负责建立公司技术资料库收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案按照技术工艺流程编写工序作业指导书

（三）业务主管的主要职责与工作任务:

1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；

2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；

4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；

5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；

7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；

8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作

9、根据业务发展的需要开发潜在客户；考核指标销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率

（四）物流主管的主要职责与工作任务在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行检查物流调度合理性，控制物流运营成本及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务对物流供应商做月度评审制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细表，运输记录表），检查物流车辆调度合理性处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导对物流部工作做以考核领导交代的其他物流工作权力对物流执行的考核权对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权对不符合物流流程的计划有否决权对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权责任对公司物流工作全面负责

（五）行政文员的主要职责与工作任务

1、负责做好计算机打字、复印等行政工作

2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作

3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作

4、负责公司电话小总机的接线工作对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理

5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回

6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符

7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存

8、完成各项勤杂、采购工作

9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围

10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录

11、协助主管对人员的招聘（按招聘流程）

12、新进人员的入职和离职人员的手续办理

13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行

14、公司全体工作人员档案的建立与管制（电脑化）

15、负责全公司人事异动工作（转正/升职/调动/降职等手续之办理）

16、公司奖惩手续之办理

17、对各类资料进行签收，整理并分类归档（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）

18、每日/月对全公司职员的考勤工作（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）

19、月底对相关报表的整理并交于财务

20、职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理

21、完成主管临时交付的任务

（六）研发主管的主要职责与工作任务

1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；

2、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；

3、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；

4、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；

5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；

6、建立健全技术档案管理制度；

7、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档管理制度考勤制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意

二、作息时间每周工作六天，加班可于事后调休上午900~1200下午1330~1730如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理

四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部

五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假

六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天

七、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示否则，按旷工处罚

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理

十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理

十三、日常考勤工作由行政管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资40/天）

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖人员招聘、离职制度

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准

3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续

二、任免需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准

三、员工调动

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘

3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报《辞退员工审批表》，经批准后到人力资源部办理辞退手续

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任公司档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全

二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档

五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档

六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理

七、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用

八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导

九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置

十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作出差人员管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定

一、本规定适用于公司全体员工

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等

三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干

四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下

1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费

九、住宿费标准见下表（单位元/天）级别住宿标准（元）总经理200~400副总经理、总经理助理160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160~180员工单人100双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位元/天）伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

十四、驾驶员出差津贴（单位元/天）驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续其他人员驾驶车辆不享受该项津贴

十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销

十七、本规定由行政办公室负责解释

十八、本规定自2012年5月4日起执行财务管理制度财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程

3、本制度适用公司全体员工

二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票背面有经办人签名

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由

3、按规定的审批程序报批

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程

1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

（二）、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续

五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等

1、填写购置申请按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批

2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请

3、结账报销

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出

2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款

3.2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）

3.3付款流程

3.

1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.

1.2按审批程序审批主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；

3.

1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.

1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续

七、附则

1、本制度解释权归公司财务部

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过员工工资发放管理制度一.总则

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度

2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成

2、工资包括基本工资（底薪）、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴，通信补贴等

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬每月调整一次绩效工资比例副总经理及技术总监基本工资占60%　绩效工资占40%部门经理含业务部门主管基本工资占70%　绩效工资占30%部门主管限职能部门主管基本工资占80%　绩效工资占20%技术研发人员基本工资占70%　绩效工资占30%其他人员基本工资占90%　绩效工资占10%

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据

6、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列

1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列

2、管理层系列适用于公司副总经理、技术总监

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工

4、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）

5、研发类适用于技术研发部门的员工四.工资计算方法

1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务依据岗位工资评定标准确定其工资标准具体如下管理层工资核算应发工资=固定工资+提成（总额*

0.5%）

②职能管理人员工资核算应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资

③研发技术人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*

0.2%）

④销售业务人员工资核算应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*

0.8%）

⑤住地业务人员工资核算（不设定任务目标）应发工资=底薪+补助+提成（总额*

0.8%）

⑥兼职业务人员工资核算（不设定任务目标）应发工资=补助+提成（总额*

0.8%）

3、绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参照第六条）

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用

3.加班费用计算

3.1平日加班平时加班为平时工资的

1.5倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×

1.5倍×加班时间

3.2双休日加班双休日加班为平时工资的2倍加班工资=平时工资全勤÷22÷8×2倍×加班时间

3.3法定节日加班法定节日加班为平时工资的3倍加班工资=平时工资全勤×3倍×加班时间绩效工资计算绩效考核管理办法第一章总则第一条目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法第二条范围瑞丰颜记食品公司正式录用员工第三条考核原则客观原则对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原则各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原则各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开；反馈原则过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向；改进原则考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价；第二章考核体系第四条考核对象Ⅰ类员工办公文员及物流后勤人员；Ⅱ类员工研发应用人员；Ⅲ类员工业务销售人员；第五条考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核第六条考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准第三章考核实施第七条考核权责总经理对于副总、技术总监进行追踪副总对于业务物流及行政人员进行评分技术总监对研发应用人员主管进行考核评分各部门按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分；行政办负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程第八条考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95（含）以上绩效特优（A）190-95分绩效优秀（B）

0.880-89分绩效良好（C）

0.760-79分绩效达标（D）

0.560分以下绩效不合格（E）

0.1第九条考核程序

1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；

2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；

3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级；

4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级；第十条工资核算Ⅰ类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴Ⅱ类员工工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的

0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的

0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资备注其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗位基本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理　　　　　财务总监　　　　　技术总监　　　　　办公文员　　　　　研发人员　　　　　业务员　　　　　物流后勤　　　　　备注月累计迟到2次无全勤奖请假一天以上（包括一天）无全勤奖月累计出勤不足25天者不发放任何补助加班按照基本工资标准按天核算新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助开除、自离员工无工资押金表二绩效工资上下限额度瑞丰颜记岗位分布图职等职级下限上限管理职系备注AA1BB1CC1DD1第十一条考核流程技术研发人员考核表（考核对象技术服务部人员）岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作任务30%能时时跟进，追踪工作，提前完成任务30能跟踪，按期完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作质量20%出色、准确无任何差错20完成任务质量尚好但还可以再加强15-19工作疏忽偶有小差错10-14工作质量不佳常有差错10以下工作技能10%具有极丰富的专业技能，能充分完成本身职责10有相当的专业技能，足以应付本身工作8-9专业技能一般，但对完成任务尚无障碍7技能程度稍感不足，执行职务常需请教他人5-6对工作必需技能不熟悉，日常工作难以完成5以下工作态度与责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力主动，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事，无责任心，做事粗心大意7以下协调性15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名（副）总经理确认考核日期业务销售人员考核表（考核对象经营部，供应等部门人员）岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下，亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约9尚有成本意识，尚能节约8缺乏成本意识，稍有浪费3-7无成本意识，经常浪费3以下工作态度30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色10收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成5-7收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻把握机会与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局基本不了解很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻10对产品，材料及相关技术的掌握很面8-9对产品，材料及相关技术的掌握比较全面5-7对产品，材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名（副）总经理确认考核日期行政办公人员考核表（考核对象行政部门一般职员）岗位名称姓名考核日期项目及考核内容配分自评上级审核工作任务30%能保质保量，提前完成任务30能保质保量，按时完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作能力20%处理能力10%理解力极强，对事判断极正确，处事能力极强10理解力强，对事判断正确，处事能力强8-9理解判断力一般，处理事务不常有错误7理解较迟钝，对复杂事务判断力不够5-6迟钝，理解判断力不良，经常无法处理事务5以下工作技能10%在工作作业改善方面，经常有创意性报告并采纳10有时在作业方法上有改进，8-9偶尔有改进建议，能完成任务5-7工作技能无改善，勉强能完成任务5以下工作协调15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事态度傲慢，无责任心，做事粗心大意7以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成10守时守规不偷懒，勤奋工作8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7借故逃避繁重工作，不守工作岗位5-6时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位5以下工作质量15%无工作错误，并经常改善15无工作错误亦无改善建议12-14需在指导下才能做好工作质量7-11在指导下工作，仍有错误7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度被指正时态度傲慢5以下备注关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核考核人签名（副）总经理确认考核日期相关流程

1、人力资源工作流程图否是否是否是否是是是

2、销售工作流程图否是是

3、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出否是否招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置否否发放绩效工资、根据考核结果做相应调整考核考核结果反馈员工核定绩效工资如有异议可以向行政办申述考核部门负责人对本部门人员进行考核考核财务总监对财务相关人员进行考核考核副总考核总经理考核开始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试部门负责人复试进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期正式录用提前30天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流，发现问题，分析原因员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结束财务结算工资开始接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划回款提醒客户付款是否到账回款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审批清点货物填写送货通知单延期付款办理退货确认己方问题结束客户通知客户付款包装审批审核退货信息发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结束报销人填写单据开始部门负责人审核财务审核结束出纳结算报销人填写单据开始财务审核总经理审核结束出纳结算PAGE-1-。